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- Cobranzas
Menos: Pagos
Mes 1: 35% 41.650 42.910 46.795
Mes 2: 65% 76.050 77.350 79.690
Pagos Totales 117.700 120.260 126.485
Cuentas por Pagar Final 134.000 135.300 137.640 144.855
ESTADO DE RESULTADO JULIO AGOSTO SEPT. Total
Ingresos Explotación 123.000 128.500 130.700 382.200
Costo Materias Primas 55% 67.650 70.675 71.885 210.210
Margen Explotacion 45% 55.350 57.825 58.815 171.990
Gastos Operacionales 38.000 39.500 41.200 118.700
III. FINANCIAMIENTO
Amortización Deuda 252.900
SALDO PPTO. FINANC. LARGO PLAZO
SUB-TOTAL : PPTO. OP.+INV.+FIN. L.P. -42.100 -304.280 -32.545