EMPRESA LOS GUADUALES S.A.

S
Confeccionar el presupuesto de tesorería para los próximos seis meses de una empresa que desea iniciar su actividad
Una vez elaborado, di qué medidas tomarías para subsanar las situaciones de déficit y cómo repercutirían esas medidas en el p
Ten en cuenta que la empresa establece un nivel mínimo de seguridad de $ 1,000
Existe un disponible en efectivo de $ 10,000 en el momento del inicio de la actividad
los cobros por ventas previstos para los próximos seis meses ascienden a $ 40,000 $ 45,000
respectivamente. Los cobros se realizan al contado
los pagos a proveedores para los próximos seis meses ascienden a $ 20,000 $ 22,000
respectivamente. Los pagos se realizan al contado.
los sueldos y salarios que se pagarán por mes ascienden, los primeros cuatro a $ 14,000 $ 14,000
La Seguridad Social se calcula que ascenderá a un 25% de los sueldos y salarios
Por suministros, que se pagan cada dos meses empezando por enero, se pagarán $ 6,000
Por otros pagos se efectuarán mensualmente los siguientes cargos: $ 4,000 $ 4,500
ES S.A.S
ea iniciar su actividad
ercutirían esas medidas en el presupuesto

$ 45,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 55,000

$ 22,000 $ 23,000 $ 23,000 $ 24,000

$ 14,000 $ 14,000 $ 15,000 $ 16,000

$ 4,500 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,500

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
SALDO INCIAL 10,000,000 10,000 5,500 3,500 1,500 3,000 3,250
VENTAS 40,000 45,000 45,000 50,000 50,000 55,000
TOTAL INGRESO 40,000 45,000 45,000 50,000 50,000 55,000
PAGOS A PROVEEDORES 20,000 22,000 22,000 23,000 23,000 24,000
SUELDOS Y SALARIOS $ 14,000 $ 14,000 $ 14,000 $ 14,000 $ 15,000 $ 16,000
SEGURIDAD SOCIAL 3,500 3,500 3,500 3,500 3,750 4,000
SUMINISTROS $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000
OTROS PAGOS $ 4,000 $ 4,500 $ 4,500 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,500
TOTAL PAGOS 44,500 47,000 47,000 48,500 49,750 52,500

SALDO DEL PERIODO -4,500 -2,000 -2,000 1,500 250 2,500

SADO FINAL 5,500 3,500 1,500 3,000 3,250 5,750