MES

AÑO

SUBCUENTA
110505
111005
120550
122505
130505
135515
135517
135518
135520
135595
143505
152405
154005
159235
163505
210505
220505
233505
233525
233535
233540
233550
233595
236501
236505
236515
236525
236530
236575
236801
236802
236803
237005
237006
237010
238030
240805
240810
250501
251005
251501
252001
252501
311505
413524
417505
421005
429581
510503
510506
510524
510530
510533
510536
510539
510568
510569
510570
510572
510575
510578
511015
511580
512010
513505
513525
513530
513535
514005
514010
514515
514540
516035
519525
519530
519545
520506
520515
520518
520527
520530
520533
520536
520539
520568
520570
520572
529520
529595
530505
530520
539520
539595
613524
(empty)
Total Result
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- all -

Data
NOMBRE DE SUBCUENTA Sum - DEBITO Sum - CREDITO
Caja general 941436661.46843 836040218.27215
Moneda nacional 910185310.27215 713503751.224917
Actividad financiera 7324254
Certificados de depósito a término (CDT) 90293794
nacionales 581746661.93214 490271660.97843
retencion en la fuente 10009519.6 18412.5
Impuesto a las ventas y retenido 8731887.7125 5789537.823
Impuesto de Industria y comercio y retenido 4420203.85536 2032.74
sobrantes en liquidacion privada de impuestos 2424000 2424000
Auto renta 1952525.156 2946
Mercancias no fabricadas por la empresa 315421899 294543107
muebles y enseres 3900000
autos, camionetas y camperos 63680880
flota y equipo de transporte 6392224
Intangibles 8092000
Sobregiros 2944532 80000000
Proveedores 361617898 368541658
Gastos financieros 464100 464100
Honorarios 5972832 5983200
Servicios de mantenimiento 2760000 2760000
Arrendamientos 7623000 7623000
Servicios públicos 11748650 11748650
Otros 129473482.0095 129473482.009501
Rte fuente compras 5893477.5 6675727.5
Salarios y pagos laborales 2113000 2113000
Honorarios 338800 701800
Servicios 685950.32 857437.9
Arrendamientos 184800 231000
Autorretenciones 1590603.644 1952525.156
Rte ica 702134.064 967756.464
Rte ica por servicios 354979.2906 591632.151
Rte ica por honorarios 43200
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS 3177137.8943167 3177137.89431667
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP 216748.39923308 216748.399233075
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación 2552807.6388167 2552807.63881667
Fondos de cesantías y/o pensiones 7002509.1682667 7002509.16826667
Iva descontable 68510397.033193 41167733.0131933
Iva generado 57070772.72 92744944.91
Salarios 39460980.924783 39460980.9247833
cesantias consolidadas 2820269.71211806
intereses sobre cesantias 338432.365454167
Prima de servicios 2820269.71211806
vacaciones consolidadas 1863938.78068576
Cuotas o partes de interés social 450000000
Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado 488131289
Devolución de ventas 736500
intereses 293794
ajuste al peso 2495
Salario integral 11411439
Sueldos 30420000
Incapacidades 186676
Cesantías 2550556.3333333
Intereses sobre cesantías 306066.76
Prima de servicios 2550556.3333333
Vacaciones 1750754.7916667
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP 201464.246826
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS 1516230.6205
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 4631361.996
Aportes cajas de compensación familiar 1543787.332
Aportes ICBF 535140.219
SENA 356760.146
Auditoría externa 5580000
Impoconsumo 30200
Construcciones y edificaciones 6600000
Aseo y vigilancia 42871895
Acueducto y alcantarillado 3300000
Energía eléctrica 7520000
Teléfono 755000
Notariales 877808
Registro mercantil 336100
Maquinaria y equipo 800000
flota y equipo de transporte 1600000
flota y equipo de transporte 1751224
Elementos de aseo y cafetería 687394.95798319
Útiles, papelería y fotocopias 476747.05882353
Taxis y buses 82000
Sueldos 2697803
Horas extras y recargos 168749.33541667
Comisiones 61446.21
Auxilio de transporte 308562
Cesantías 269713.37878472
Intereses sobre cesantías 32365.605454167
Prima de servicios 269713.37878472
Vacaciones 113183.9890191
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP 15284.152407075
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 351359.82545
Aportes cajas de compensación familiar 117119.94181667
Gastos de representación y relaciones públicas 356000
Otros 4641000
Gastos bancarios 2950821.9745009
intereses 848688
Multas, sanciones y litigios 961000
Otros 539
Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado 294543107 441899

4102751309.1904 4102751309.23799
 BALANCE DE RUEBA
SUB CUENTA NOMBRE DE SUB CUENTA DEBITO
CREDITO