Julián David Carvajal Dueñas Período: Septiembre/2017 Activo Pasivo Activo Corriente Pasivo Corriente 110505 Caja General $ 470.000 211505 Pagarés $ 150.000 138095 Otros deudores $ 220.000 233550 Servicios públicos $ 190.000 Total Activo Corriente $ 690.000 237030 Libranzas $ 350.000 Total Pasivo Corriente $ 690.000 Activo No Corriente Pasivo No Corriente 152805 Equipo de procesamiento de datos $ 1.350.000 210510 Pagarés $ 9.000.000 152810 Equipo de telecomunicaciones $ 550.000 Total Pasivo No Corriente $ 9.000.000 153605 De habitaciones $ 1.400.000 154005 Autos, camionetas y camperos $ 11.500.000 Patrimonio Total No Activo Corriente $ 14.800.000 313005 $ 5.800.000 TOTAL PASIVO Y TOTAL ACTIVO $ 15.490.000 $ 15.490.000 PATRIMONIO
Estado de Resultado Julián David Carvajal Dueñas Período: Septiembre/2017 Ingresos 414505 Servicio de transporte por carretera $ 120.000 414560 Servicio telefónico $ 1.000.000 Total Ingresos $ 1.120.000 Gastos 513505 Aseo y vigilancia $ 45.000 513525 Acueducto y Alcantarillado $ 15.000 513530 Energía eléctrica $ 95.000 513535 Teléfono $ 40.000 519525 Elementos de aseo y cafetería $ 200.000 519530 Útiles, papelería y fotocopias $ 40.000 519535 Combustible y lubricantes $ 160.000 519565 Parqueaderos $ 15.000 210510 Pagarés $ 350.000 237030 Libranzas $ 50.000 211505 Pagarés Comerciales $ 100.000 Total Gastos $ 1.110.000 Ganancia: Ingresos - Gastos $ 10.000
Julian David Carvajal Dueñas Bryan Esteban Diaz Salcedo