Presupuesto De Rentas E Ingresos

Nombre Ppto Aprobado

Ingresos $ 6,316,682
Ingresos Corrientes $ 610,500
No contributivos $ 610,500
Rentas contractuales $ 610,500
Otras rentas contractuales $ 610,500
Recursos de capital $ 5,706,182
Rendimientos poroperciones fras $ 3,365,100
Otros recursos de capital $ 2,341,082
Transferencias $ 9,724,000
Administracion central $ 9,724,000
Aporte ordinario $ 5,724,000
Vigencia $ 5,724,000
Sistema General de Partcipaciones $ 4,000,000
Aporte ordinario particip. Deproposito gra$ 4,000,000
Total rentas e ingresos $ 16,040,682

Presupuesto De Gastos E Inversiones

Nombre Ppto Aprobado

Gastos $ 16,040,682
Gastos De Funcionarios $ 788,000
Gastos Generales $ 788,000
Adquisicion de bienes $ 113,183
Materiales y suministros $ 113,183
Adquisicion de servicios $ 674,817
Mantenimiento y reparaciones $ 429,800
Servicios publicos $ 245,017
Inversion $ 15,252,682
Directa $ 9,070,701
Bogota positiva para vivir mejor $ 9,070,701
Ciudad de derechos $ 6,070,701
Bogota viva $ 6,070,701
Deporte con altura $ 6,070,701
Gestion Publica Efectiva Y Transparente $ 3,000,000
Desarrollo institucional integral $ 3,000,000
Apoyo institucional $ 3,000,000
Reservas Presupuestales $ 6,181,981
Bogota positiva para vivir mejor $ 6,181,981
Ciudad de derechos $ 6,181,981
Bogota viva $ 6,181,981
Deporte con altura $ 6,181,981
 Causaciones..
Se reciben $524.100 por concepto de aprovechamiento (venta de servicios)

481047 Aprovechamientos
140190 Otros deudores por ingresos no tributarios 524,100

El estapúblico recibe $3.400.000 por rendimientos financieros de los TES

120101 Titulos de tesoreria TES

230616 Titulos TES - Corto plazo 3,400,000

Se reciben otros recursos de capital por valor de $2.100.000

411090 Otros ingresos no tributarios

140190 Otros deudores por ingresos no tributarios 2,100,000

La Tesorería Distrital coloca recursos por transferencias a favor del Estapúblico 1 por valor de $9.700.000 así: $5.700.000
aportes ordinarios del distrito y $4.000.000 del SGP propósito

141317 Sistema General de Participaciones-Participación para propósito g 4,000,000

141314 Otras transferencias 5,700,000
440819 Participación para propósito general
442890 Otras transferencias

Ejecucion Del Presupuesto

Se realizaron modificaciones al presupuesto de los proyectos de inversión, así: Proyecto 564 se incrementa
en $150.000, proyecto 6205 disminuye en $150.000

110505-564 Caja - Incremento de inversion 150,000

110505-6205Caja - Disminucion de inversion
Se firmó contrato para suministro de materiales por valor de $100.000, presentando la siguiente ejecución: i)
En marzo el proveedor realiza la primera entrega parcial por valor de $ 30.000 y se cancela en abril, ii) Realiza
la segunda entrega parcial en octubre por valor de $25.000 y se cancela en noviembre, iii)Realiza la tercera
entrega parcial en diciembre por valor de $30.000, se alabora la orden de pago y la radica en la Tesorería el
día 27 de diciembre, el pago se realiza el 25 de enero de la siguiente vigencia iiii) El saldo del contrato se
ejecuta en la vigencia siguiente y se crea la respectiva reserva presupuestal.

i Marzo
151701 Materiales 30,000
934004 Pasivos cancelados por prescripcion

Abril
934004 Pasivos cancelados por prescripcion 30,000
110505 Anticipo para suministro de materiales

ii Octubre
151701 Materiales 25,000
934004 Pasivos cancelados por prescripcion

Noviembre
934004 Pasivos cancelados por prescripcion 25,000
110505 Anticipo para suministro de materiales

iii Diciembre
151701 Materiales 30,000
934004 Pasivos cancelados por prescripcion

Enero
934004 Pasivos cancelados por prescripcion 30,000
110505 Anticipo para suministro de materiales

iiii Siguiente Vigencia

321590 Otras reservas
190106 Otros activos 15,000

Se firma contrato para mantenimiento de la entidad por valor de $400.000, presentando la siguiente
ejecución: i) Se gira el 30% al proveedor por concepto de anticipo. ii) En julio el contratista realiza la primera
entrega parcial por valor de $ 100.000 y se cancela en julio, ii) Realiza la segunda entrega parcial en octubre
por valor de $200.000 y se cancela en noviembre iii) El saldo del contrato se ejecuta en la vigencia siguiente y
la entidad crea la respectiva reserva presupuestal.

i Giro del 30%

 163601 Edificaciones en mantenimiento 120,000
110505 Caja - Pago de anticipo

ii Julio
163601 Edificaciones en mantenimiento 100,000
110505 Caja - Pago de anticipo

iii Octubre
163601 Edificaciones en mantenimiento 200,000
934004 Pasivos cancelados por prescripcion
Noviembre
934004 Pasivos cancelados por prescripcion 200,000
110505 Caja - Pago de 2 entrega

511115 Mantenimiento de edificaciones 400,000

243605 Rte Fte
242590 Otros acreedores

242590 Otros acreedores 384,000

163601 Edificaciones en mantenimiento
140190 Cuenta Por Cobrar a terceros

Durante la vigencia, se reciben facturas de servicios públicos pro $210.000, a diciembre 31 se cancelan
$180.000 y se radican en la Tesorería facturas por $30.000, los cuales se giran el 15 de enero.

511117 servicios publicos 210,000

242504 Pago Servicios publicos
321590 Reserva

321590 Reserva 30,000

242504 Pago Servicios publicos

En desarrollo del proyecto 0564, se firma contrato para fomentar el deporte competitivo en la ciudad por
valor de $6.000.000, presentando la siguiente ejecución: i) En marzo se gira el 30% por concepto de anticipo,
ii) El contratista realiza las actividades programadas según cronograma y presenta facturas para el primer
pago por valor de $800.000 canceladas en agosto, iii) El contratista realiza las actividades programadas
según cronograma y presenta facturas para el segundo pago por valor de $1.500.000 canceladas en octubre,
iiii) El contratista realiza las actividades programadas según cronograma y en diciembre radica factura para
el tercer pago por valor de $900.000, la entidad emite la orden de pago y la radica en la Tesorería el día 26 de
diciembre y el pago se realiza el 20 de enero de la siguiente vigencia.

Contrato 0564
 i Giro del 30%
140723 Servicios para fomento del deporte - Anticipo 1,800,000
110505 Caja - Pago de anticipo

ii Agosto
550606 Ejecucion de presupuesto 800,000
243605 Rte Fte
242590 Otros acreedores
242590 Otros acreedores 768,000
110505 Caja

iii Octubre
550606 Ejecucion de presupuesto 1,500,000
243605 Rte Fte
242590 Otros acreedores
242590 Otros acreedores 1,440,000
110505 Caja

iiii Diciembre
550606 Ejecucion de presupuesto 900,000
243605 Rte Fte
934004 Pasivos cancelados por prescripcion

Enero
934004 Pasivos cancelados por prescripcion 864,000
110505 Caja

En desarrollo del proyecto 6205, se firma contrato para construcción de nueva sede administrativa por valor
de $2.500.000, presentando la siguiente ejecución: i) Se gira el 30% al contratista por concepto de anticipo ii)
En octubre realiza la primera entrega parcial por valor de $1.000.000 y se cancela en noviembre, iii) El saldo
del contrato se ejecuta en la vigencia siguiente y la entidad crea la respectiva reserva presupuestal.

Contrato 6205
i Giro del 30%
161501 Construccion de una sede administrativa - Anticipo 750,000
110505 Caja - Pago de anticipo

ii Octubre
161501 Edificaciones en curso 1,000,000
934004 Pasivos cancelados por prescripcion

iii Noviembre
934004 Pasivos cancelados por prescripcion 1,000,000
110505 Caja
 iiii Siguente Vigencia
161501 Edificaciones en curso 750,000
321590 Reserva

En desarrollo del proyecto 6205, se firma contrato para la interventoria de la construcción de la nueva sede de la de la
alcaldía local por valor de $250.000, presentando la siguiente ejecución: i) Se gira el 30% al contratista por concepto de
anticipo ii) En octubre realiza la primera entrega parcial por valor de $100.000 y se cancela en noviembre, iii) El saldo del
contrato se ejecuta en la vigencia siguiente y la entidad crea la respectiva reserva presupuestal.

Contrato 6205
i Giro del 30%
161501 Construccion de una sede administrativa - Anticipo 75,000
110505 Caja - Pago de anticipo

ii Octubre
161501 Edificaciones en curso 100,000
934004 Pasivos cancelados por prescripcion

iii Noviembre
934004 Pasivos cancelados por prescripcion 100,000
110505 Caja

iiii Siguente Vigencia

161501 Edificaciones en curso 75,000
321590 Reserva

Se reciben actas por valor de $5.900.000 por concepto de contratos de la vigencia anterior, correspondientes
al proyecto 0564, canceladas en su totalidad a los contratistas.

934004 Pasivos cancelados por prescripcion 5,900,000

242590 Otros acreedores
ta de servicios)

524,100

os de los TES

3,400,000

100.000

2,100,000

valor de $9.700.000 así: $5.700.000

ósito

4,000,000
5,700,000

así: Proyecto 564 se incrementa

000

150,000
 ntando la siguiente ejecución: i)
0 y se cancela en abril, ii) Realiza
noviembre, iii)Realiza la tercera
go y la radica en la Tesorería el
cia iiii) El saldo del contrato se
va presupuestal.

30,000

30,000

25,000

25,000

30,000

30,000

15,000

00, presentando la siguiente

o el contratista realiza la primera
unda entrega parcial en octubre
ejecuta en la vigencia siguiente y
tal.
 120,000

100,000

200,000

200,000

16,000
384,000

420,000
36,000

0, a diciembre 31 se cancelan
se giran el 15 de enero.

180,000
30,000

30,000

e competitivo en la ciudad por

el 30% por concepto de anticipo,
resenta facturas para el primer
las actividades programadas
.500.000 canceladas en octubre,
en diciembre radica factura para
adica en la Tesorería el día 26 de
nte vigencia.
 1,800,000

32,000
768,000

768,000

60,000
1,440,000

1,440,000

6,000,000
4,872,000
36,000 1,128,000
864,000

864,000

va sede administrativa por valor

tista por concepto de anticipo ii)
ncela en noviembre, iii) El saldo
ctiva reserva presupuestal.

750,000

1,000,000

1,000,000
 750,000

ucción de la nueva sede de la de la

30% al contratista por concepto de
ncela en noviembre, iii) El saldo del
reserva presupuestal.

75,000

100,000

100,000

75,000

encia anterior, correspondientes

tratistas.

5,900,000
 Recaudos
Ppto
Codigo Pptal Nombre
Definitivos Mes 7 Acumulados

Ingresos
Ingresos Corrientes
No Tributarios 6316682
Rentas Contractuales 610500
Otras Rentas Contractuales 610500
Recursos De Capital 5706182
Rendimientos Por Operaciones De Fras 3365100
Otros Recursos De Capital 2341082

Transferencias 15448000
Adminisracion Central 9724000
Aporte Ordinario
Vigencia 5724000
Sistema General De Partcipaciones 4000000
Aporte Ordinario Partici. Deposito Gnral. 4000000
Total Rentas E Ingresos 21764682
Recaudos
% Ejecucion Saldo Por
Pptal Recaudar
Acumulados (9=8/6) 10=8.8
Entidad Estapublico 1
Vigencia Fiscal 2014
Ejeción del presupuesto de gastos e inversiones

Ppto aprobado

Nombre
3

3 Gastos
3-Jan Gastos de funcionamiento
1/3/2002 Gastos generales
3-1-2-01 Adquisición de bienes $ 113,183
3-1-2-01-04 Materiales y suministros $ 113,183
3-1-2-02 Adquisición de servicios $ 674,817
3-1-2-02-05 Mantenimiento y reparaciones $ 429,800
3-1-2-02-08 Servicios públicos $ 245,017
3-Mar Inversión
3/3/2001 Directa
3-3-1-13 Bogotá positiva para vivir mejor $ 9,070,701
3-3-1-13-01 Ciudad de derechos $ 6,070,701
3-3-1-13-01-12 Bogotá viva $ 6,070,701
3-3-1-13-01-12-0564 Deporte con altura $ 6,070,701
3-3-1-13-06 Gestión publica efectiva y transparente $ 3,000,000
3-3-1-13-06-49 Desarrollo institucional integral $ 3,000,000
3-3-1-13-06-49-6205 Apoyo institucional $ 3,000,000
3/3/2007 Reservas presupuestales
3-3-7-13 Bogotá positiva para vivir mejor $ 6,181,981
3-3-7-13-01 Ciudad de derechos $ 6,181,981
3-3-7-13-01-12 Bogota viva $ 6,181,981
3-3-7-13-01-12-0564 Deporte con altura $ 6,181,981
4 Disponibilidad final
 Mes: diciembre

Modificaciones Ppto Disponible Total compromisos % ejecu. Pptal Autorizaciones de g

5 8 Mes Acumulado 11 = 10/8 Mes Acumulado

9 10 12 13

$ 150,000

$ (150,000)

$ 15,000
diciembre

% ejec. Autoriz. Giro