GRUPOERMESH / RUC: 20600159185 HOJA DE TRABAJO / BALANCE DE COMPROBACION 2020

SUMAS DEL MAYOR SALDOS / DIFERENCIAS TRANSFERENCIAS CUENTAS DEL BALANCE R. POR NATURALEZA R. POR FUNCION
CODIGO DENOMINACIÓN PASIVO Y
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS
PATRIMONIO
10100001 CAJA SOLES 9,254.70 8,804.70
10320001 CHEQUES EN TRANSITO 314,234.00 314,234.00
10411001 BCP SOLES 466,500.00 282,385.70
10412001 BBVA SOLES 703,034.00 70,613.50
12120001 FACTURAS Y BOLETAS POR COBRAR SOLES 559,084.00 558,434.00
12320001 LETRAS POR COBRAR SOLES 35,400.00 -
14120001 ADELANTO DE REMUNERACIONES 14,000.00 14,000.00
14130001 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - PERSONAL 1,200.00 1,200.00
16430001 GARANTIA DE ALQUILER DE OFICINA 5,000.00 -
16430002 GARANTIA DE ALQUILER DE ALMACEN 8,000.00 8,000.00
18900001 SERVICIOS CONTABLES PAGADOS POR ANTCIPADO 6,000.00 -
20111001 COLAGENO 447,457.63 129,394.67
20111002 SHAMPOO 167,457.63 18,000.00
25240001 POLOS PARA REGALO 24,000.00 16,000.00
33411001 VEHICULO DE TRANSPOTE 180,000.00 -
33611001 COMPUTADORAS 15,000.00 -
34121001 SOFTWARE STARSOFT 3,500.00 -
37310001 INTERESES POR DEVENGAR 10,000.00 416.67
39525001 DEPRECIACION DE VIHICULO 3,180.00
39527001 DEPRECIACION DE COMPUTADORAS - 370.50
40111001 IGV CUENTA PROPIA 44,337.16 58,959.76
40171001 I.R DE 3ERA CATEGORIA 27,750.00 -
40172001 I.R DE 4TA CATEGORIA POR PAGAR 550.00 550.00
40173001 I.R DE 5TA CATEGORIA POR PAGAR 4,680.00 4,960.00
40310001 ESSALUD POR PAGAR - 2,520.00
40320001 ONP POR PAGAR 9,550.00 12,124.00
41110001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 10,086.50 10,086.50
41140001 GRATIFICACIONES POR PAGAR 44,000.00 44,000.00
41150001 VACACIONES POR PAGAR 4,176.00 4,176.00
41700001 AFP POR PAGAR 8,880.00 10,563.50
42120001 FACTURAS Y BOLETAS POR PAGAR SOLES 295,454.70 295,454.70
42200001 ANTICIPOS A PROVEEDORES 15,000.00 -
42300001 LETRAS POR PAGAR SOLES - 59,000.00
42400001 HONORARIO POR PAGAR SOLES 2,380.00 2,380.00
45110001 PRESTAMOS POR PAGAR SOLES 2,500.00 60,000.00
50110001 ACCIONES DE CAPITAL - 200,000.00
59110001 UTILIDADES ACUMULADAS - 1,028,172.00
60110001 COLAGENO 197,457.63 -

60110002 SHAMPOO 47,457.63 -

61110001 VARIACION DE MERCADERIAS - 244,915.25
62110001 SUELDOS Y SALARIOS 28,000.00 -
62140001 GRATIFICACIONES 44,000.00 -
62150001 VACACIONES 4,800.00 -
62710001 ESSALUD 2,520.00 -
63111001 COMBUSTIBLE 152.54 -
63112001 TRANSPORTE DE PASAJEROS 361.02 -
63130001 ALOJAMIENTO 322.03 -
63140001 ALIMENTACION 576.27 -
63150001 PEAJES 4.83 -
63290001 HONORARIO DE LIMPIEZA 80.00 -
63910001 GASTOS BANCARIOS 62.00 -
64110001 IGV DE REGALOS 2,880.00 -
65600001 SUMINISTROS DE OFICINA 92.37 -
65600002 SUMINISTROS DE REGALOS - POLOS 16,000.00 -
65930001 OTROS GASTOS DE GESTION 93.22 -
67311001 INTERESES POR PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 416.67 -
68413001 DEPRECIACION DE VEHICULO 3,000.00 -
68415001 DEPRECIACION DE COMPUTADORAS 312.50 -
69111001 COSTO DE MERCADERIAS EXPORTADAS 99,394.67 -
69121001 COSTO DE MERCADERIAS LOCALES 48,000.00 -
70111001 COLAGENO - EXPORTACION - 160,000.00
70121001 COLAGENO - LOCAL - 166,254.24
70121002 SHAMPOO - LOCAL - 145,300.00
79100001 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS - 103,673.46
94100001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 67,690.09 -
95100001 GASTOS DE VENTAS 35,504.69 -
97100001 GASTOS FINANCIEROS 478.67 -
SUMAS 4,038,123.16 4,038,123.16
RESULTADO
TOTALES