Gastos de puesta en marcha

Componentes Unidad Cantidad Valor Unitario

($)

Componente 1.
gastos por personal contratado
Asistente contable 1 1 850,000.0
Profesional del diseño web 1 1 800000
auditor 1 1 1000000
E-commerce manager 1 1 850000
call center 1 1 900000
social media manager 1 1 875000
TOTAL
Valor Total
($)

850,000.00
800,000.00
1,000,000.00
850,000.00
900,000.00
875,000.00
5,275,000.00
Costos de producción/ha en la actividad ganadera (Costos considerados para un predio pequeño)
Ítem Unidad Cantidad Costo unitario ($) Costo total ($/ha/año)
(ha/año)

a. Costos
video beam 1 36 500000 18,000,000.00
Computadores 1 36 1000000 36,000,000.00
0.00
Subtotal 54,000,000.00
b. Insumos
Computadores 5 5 1000000 5,000,000.00
mesas, sillas 5 5 315000 1,575,000.00
impresora 2 2 300000 600,000.00
internet 1 1 75000 75,000.00
0.00
Subtotal 7,250,000.00
Costos Totales(a+b) 61,250,000.00

Costos Proteccion (Sistema Silvopastoril)

Descripción Unidad Cantidad Costo Costo Total anual

Gastos operativos ( capacitacion al personal de la

empresa)
desarrollo de estrategias 1.00 6 150,000.00 900,000.00
creación de estrategias 1.00 3 100,000.00 300,000.00
innovacion empresarial 1.00 2 200,000.0 400,000.00
marketin digital 1.00 4 150,000.00 600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Subtotal 2,200,000.00
Gastos operativos(software y sub contratos)

software E-DEATE 1.00 12 2,017,098.00 24,205,176.00

0.00
camara de comercio. 1.00 12 1,260,060.00 15,120,720.00
 0.00
0.00
0.00
Subtotal 39,325,896.00
Total 41,525,896.00
COSTOS
Equipo de vigilancia Unidad de medida Cantidad Costo unitario Costo total ($)
($)

1 .EQUIPO PERSONAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Subtotal 0.00
2.
0.00
0.00
0.00
0.00
Subtotal 0.00
4. SALARIO Y CAPACITACIÓN
0.00
Subtotal 0.00
Total: 0.00

COSTOS
COMPONENTES UNIDAD CANTIDAD COSTO VALOR TOTAL
UNITARIO ($) ($)

Asistencia Técnica y Capacitación

auditor en estrategia de venta 2 cap en el mes 12 500,000.00 6,000,000.00
auditor en estrategia de servicio 2 cap en el mes 12 500,000.00 6,000,000.00
auditor en estrategia de ventas 2 cap en el mes 12 500,000.00 6,000,000.00
auditor en estrategia de finanzas 2 cap en el mes 12 500,000.00 6,000,000.00
auditor en estrategias de servicios 2 cap en el mes 12 500,000.00 6,000,000.00
Subtotal 30,000,000.00

Gastos operativos
lugar para la capacitacion 2 veces al mes 12 500,000.00 6,000,000.00
computador 2.00 12 1,000,000.00 12,000,000.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
Manejo de plantaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Subtotal 18,000,000.00
Manejo ganadero
0.00
0.00
Subtotal 0.00
GESTIÓN
Asistencia técnica y capacitación
0.00

0.00
Subtotal 0.00
TOTAL 48,000,000.00

Costos de protección Total

Vigilancia y control 0.00
Silvopaturas 48,000,000.00
Total 48,000,000.00
COSTOS FIJOS
Costos por capacitacion y servicio
Descripción Unidad Cantidad Costo Costo Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Anual

capacitacion en estrategia de 1 24.00 500,000.00 12,000,000.00

venta
12,000,000.00 ### ### ### ### ### ### ### ###
capacitacion en estrategia de 1 24.00 500,000.00 12,000,000.00
servicio 12,000,000.00 ### ### ### ### ### ### ### ###
capacitacion en estrategia de 1 12.00 500,000.00 6,000,000.00
ventas 6,000,000.00 ### ### ### ### ### ### ### ###
capacitacion en estrategia de 1 5.00 500,000.00 2,500,000.00
finanzas 2,500,000.00 ### ### ### ### ### ### ### ###
capacitacion en estrategias de 1 12.00 500,000.00 6,000,000.00
servicios 6,000,000.00 ### ### ### ### ### ### ### ###
Total 38,500,000.00 38,500,000.00 38500000 38500000 3.9E+07 38500000 38500000 38500000 38500000 ###

Cotos fijos totales

Descripción Costo Total
Anual

costos por capacitaciones ###

###

Total ###

Depreciación
Descripción Unidad Cantidad Costo Costo Total Depreciación
Anual anual

Equipo de vigilancia
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Total 0.00 0.00
Año 10

###

###

###

###

###
38500000
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Requerimientos Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
mensual
Gastos de
Salario equipo vigilancia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de alquiler de equipos para capacitaciones
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Gastos de administración 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Año 10

0
ACTIVOS INTANGIBLES
Costos protección (Sistema Silvopastoril) Unidad Cantidad Valor Unitario ($) Valor Total ($)
Asistencia Técnica y Capacitación
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
Subtotal 0.00

AMORTIZACIÓN
Talleres de capacitación= 0.00
documentos de capacitación = 0.00

Total = 0.00
Amortización a 10 años = 0
Ingresos Proyectados

Valor del agua Valor Ingresos Ingresos

($/m3) potenciales potenciales
($)/mes* ($)/año
Valor actual del agua por m3. 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00

Valor del agua Valor Ingresos Ingresos

($/m3) potenciales potenciales
($)/mes* ($)/año
0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00

Valor del agua Valor Ingresos Ingresos

($/m3)* potenciales potenciales
($)/mes ($)/año
0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00

Egresos
Costos de protección Valor Valor anual $
mensual $

0 0 0
0
 0
0
Total 0 0

CAPITAL DE TRABAJO
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
Ingresos 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000
Egresos 5275000 5275000 5275000 5275000 5275000 5275000 5275000 5275000 5275000 5275000
Saldo 725000 725000 725000 725000 725000 725000 725000 725000 725000 725000
Saldo acumulado 725000 1450000 2175000 2900000 3625000 4350000 5075000 5800000 6525000 7250000

0
 Nov Dic
6000000 6000000
5275000 5275000
725000 725000
7975000 8700000
TABLA DE REPOSICIÓN DE ACTIVOS
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Vestimenta ### ### ###
impermeable
Linterna ### ###
Machete ### ### ###
Binoculares #REF! #REF!
Brújula #REF! #REF!
Navaja multiuso #REF! #REF!
Radio trasmisor #REF!
Total ### #REF! #REF! ### #REF! ### #REF!
RIEGO DEL PROYECTO
Evaluación del Riego de Mercado
Calificación
Factores condicionantes Peso especifico Bajo riesgo (entre 2 Riego medio (entre 5 Riesgo alto (entre
en % y 4) y 7) 8 y 10)

Mercado 45
Potencial 5 6
Competencia 10 2
Cuota de mercado 5 2
Diferenciación del producto 10 2
Barreras de entrada 10 7
Condiciones 5 3
Ventas 35
Distribución 5 3
Red 10 5
Márgenes 20 6
Suministros 20 2
Suman 100

Riesgo Económico Calculo de la tasa de descuento, considerando el riesgo del pro

Evaluación del riesgo Económico La tasa de descuento es del 10 %.
Beneficios 0.00 Riesgo Bajo
Costos variables 452.00 Tasa activa 10%
Margen de Contribución y/o Utilidad Bruta -141,275,772.00 Prima por Riesgo 0.25%
% margen 95.10 Tasa de descuento 12.5
Gastos fijos 5,264.50
% de gastos fijos #DIV/0!
Punto de equilibrio dólares 55.36
Punto de equilibrio meses #DIV/0!
Potencia de absorción #DIV/0!
El riesgo del proyecto es DEBIL
 Puntos del
factor

30
20
10
20
70
15

15
50
120
40
390

cuento, considerando el riesgo del proy

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
VALOR DE $0,13/m3
` Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta activo
(-)Costos Variables -61250000 -61250000 -61250000 -61250000 -61250000 -61250000 -61250000 -61250000 -61250000 -61250000
(-)Costos Fijos -80025896 -80025896 -80025896 -80025896 -80025896 -80025896 -80025896 -80025896 -80025896 -80025896
(-)Comisiones en venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-)Gastos de adm., y venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-)Interés préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-)Depreciación 0 -124 -124 -124 -124 -124 -124 -124 -124 -124
(-)Amortización intang. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-)Valor libro
Utilidad antes de impto. -141275896 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020
(-)15% Trabajadores
-141275896 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020
(-)Impuesto a la Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad Neta -141275896 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020
Depreciación 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
Amortización intang. 0 0 134 134 134 134 134 134 134 134
Valor libro
(-)Inversión inicial -5275000
Inversión de remplazo 18000000 #REF! #REF! 18000000 #REF! 18000000 #REF!
Inversión de ampliación
(-)Inversión cap. Trabajo 4350000 -4350000
Préstamo
(-)Amortización deuda.
Valor de desecho
Flujo de Caja. -925000 -141275772 -141275896 -123275762 #REF! #REF! -123275762 -141275762 #REF! -123275762 #REF!
VAN= #REF!

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

VALOR DE $0,22/m3
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta activo
(-)Costos Variables -61250000 -61250000 -61250000 -61250000 -61250000 -61250000 -61250000 -61250000 -61250000 -61250000
(-)Costos Fijos -80025896 -80025896 -80025896 -80025896 -80025896 -80025896 -80025896 -80025896 -80025896 -80025896
(-)Comisiones en venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-)Gastos de adm., y venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-)Interés préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-)Depreciación 0 -124 -124 -124 -124 -124 -124 -124 -124 -124
(-)Amortización intang. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-)Valor libro
Utilidad antes de impto. -141275896 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020
(-)15% Trabajadores
-141275896 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020
(-)Impuesto a la Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad Neta -141275896 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020
Depreciación 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
Amortización intang. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor libro
(-)Inversión inicial -5275000
Inversión de remplazo -18000000 #REF! #REF! -18000000 #REF! -18000000 #REF!
Inversión de ampliación
(-)Inversión cap. Trabajo 4350000 -4350000
Préstamo
(-)Amortización deuda.
Valor de desecho
Flujo de Caja. -925000 -141275772 -141275896 -159275896 #REF! #REF! -159275896 -141275896 #REF! -159275896 #REF!
TIR= #REF!
VAN= #REF!

VALOR DE $0,25/m3
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta activo
(-)Costos Variables -61250000 -61250000 -61250000 -61250000 -61250000 -61250000 -61250000 -61250000 -61250000 -61250000
(-)Costos Fijos -80025896 -80025896 -80025896 -80025896 -80025896 -80025896 -80025896 -80025896 -80025896 -80025896
(-)Comisiones en venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-)Gastos de adm., y venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-)Interés préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-)Depreciación 0 -124 -124 -124 -124 -124 -124 -124 -124 -124
(-)Amortización intang. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-)Valor libro
Utilidad antes de impto. -141275896 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020
(-)15% Trabajadores
-141275896 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020
(-)Impuesto a la Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad Neta -141275896 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020 -141276020
Depreciación 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
Amortización intang. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor libro
(-)Inversión inicial -5275000
Inversión de remplazo -18000000 #REF! #REF! -18000000 #REF! -18000000 #REF!
Inversión de ampliación
(-)Inversión cap. Trabajo 4350000 -4350000
Préstamo
(-)Amortización deuda.
Valor de desecho
Flujo de Caja. -925000 -141275772 -141275896 -159275896 #REF! #REF! -159275896 -141275896 #REF! -159275896 #REF!
TIR= #REF!
VAN= #REF!