LIBRO DIARIO

CUENTA NOMENCLATURA PARCIAL

N° 1
11 DISPONIBLE
1111.01 Oficina Principal 158,700.00
1113.01 Bancos 309,800.00
14 CRÉDITOS
1414 CRÉDITOS REFINANCIADOS 2,142,600.00
1415 CRÉDITOS VENCIDOS 262,180.00
1416 CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 28,500.00
1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES 22,380.00
1419 PROVISIONES PARA CRÉDITOS)
ACTIVOS NO CORRIENTES - 111,260.00
16 MANTENIDOS PARA LA VENTA
1612 BIENES RECIBIDOS ENYPAGO Y ADJUDICADOS
PAGO, ADJUDICADOS 8,500.00
1619 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA) - 1,500.00
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
1811 TERRENOS 180,000.00
1812 EDIFICIOS E INSTALACIONES 400,000.00
1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 230,000.00
1819 -
(DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUEBLES, M 58,000.00
19 OTROS ACTIVOS
1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 34,100.00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
2111 OBLIGACIONES A LA VISTA 389,460.00
2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 183,790.00
2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 723,700.00
2118 GASTOS POR PAGAR
ORGANISMOS DE OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
FINANCIEROS 14,420.00
23 INTERNACIONALES
2313 DEPÓSITOS A PLAZO Y
SISTEMA FINANCIERO 1,971,360.00
2318 ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 15,770.00
31 CAPITAL SOCIAL
3111 CAPITAL SOCIAL 280,700.00
33 RESERVAS
3311 RESERVA LEGAL 15,500.00
38 RESULTADOS ACUMULADOS
3811 UTILIDAD ACUMULADA 2,800.00
39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
3901 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
DEBE HABER

S/. 468,500.00

S/. 2,344,400.00

S/. 7,000.00

S/. 752,000.00

S/. 34,100.00

S/. 1,311,370.00

S/. 1,987,130.00

S/. 280,700.00

S/. 15,500.00

S/. 2,800.00

S/. 8,500.00
S/. 2,800.00
 11 14 15
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
468,500.00 2,344,400.00
22,380.00 22,380.00
45,000.00
6,000.00

541,880.00 2,344,400.00 22,380.00

16 18 19
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
7,000.00 752,000.00 34,100.00

7,000.00 752,000.00 34,100.00

21 23 25
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
1311370 1,987,130.00 8,100.00
6000 2,124.00

1,317,370.00 1,987,130.00 10,224.00

 31 33 38
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
280,700.00 15,500.00

280,700.00 15,500.00

39 45
DEBE HABER DEBE HABER
8,500.00 11,800.00
2,800.00 8,502.00

2,800.00 8,500.00 20,302.00

15
HABER
53,100.00

53,100.00

19
HABER

25
HABER

13,924.00
6,628.00
1,874.00

22,426.00
38
HABER
S/. 2,800.00
S/. 2,800.00

5,600.00
 SUMAS DEL MAYOR
CODIGO CUENTAS
DEBE HABER
11 DISPONIBLE 541,880.00
14 CRÉDITOS 2,344,400.00 22,380.00
15 CUENTAS POR COBRAR 53,100.00
16 IENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS 7,000.00
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 752,000.00
19 OTROS ACTIVOS 34,100.00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 1,317,370.00
23 DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 1,987,130.00
25 CUENTAS POR PAGAR 10,224.00 22,426.00
31 CAPITAL SOCIAL 280,700.00
33 RESERVAS 15,500.00
38 RESULTADOS ACUMULADOS 5,600.00
39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 2,800.00 8,500.00
45 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 20,302.00
TOTAL 3,712,706.00 3,712,706.00
 SALDOS BALANCE GENERAL RESULTADO
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
541,880.00 541,880.00
2,322,020.00 2,322,020.00
53,100.00 53,100.00
7,000.00 7,000.00
752,000.00 752,000.00
34,100.00 34,100.00
1,317,370.00 1,317,370.00
1,987,130.00 1,987,130.00
12,202.00 12,202.00
280,700.00 280,700.00
15,500.00 15,500.00
5,600.00 5,600.00
5,700.00 5,700.00 5,700.00
20,302.00 20,302.00 20,302.00
3,677,302.00 3,677,302.00 3,677,302.00 3,677,302.00 20,302.00 5,700.00

20,302.00 5,700.00
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 541,880.00
CRÉDITOS 2,322,020.00
CUENTAS POR COBRAR - 32,798.00
IENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS 7,000.00
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 752,000.00
OTROS ACTIVOS 34,100.00

TOTAL ACTIVO 3,624,202.00

ALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO O
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 1,317,370.00

DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 1,987,130.00
CUENTAS POR PAGAR 12,202.00
CAPITAL SOCIAL 280,700.00
RESERVAS 15,500.00
RESULTADOS ACUMULADOS 5,600.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 5,700.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 3,624,202.00