Tallern2 de La Semana 4 (Parte 3)

1 de diciembre de 2020
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

1105 CAJA $ 18,000,000
110505 CAJA MENOR $ 18,000,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRASNPORTE $ 20,000,000
154005 CAMIONETA MAZDA $ 20,000,000
1435 MERCANCIA NO FAB POR EMPRESA $ 7,000,000
143505 APORTE SOCIO MERC. $ 7,000,000
1524 MUEBLES Y ENCERES $ 8,000,000
152405 MUEBLES SOCIO 1 $ 8,000,000
3115 APORTES SOCIALES $ 53,000,000
$ 53,000,000 $ 53,000,000
1/12/2020 A 6/12/2020
1110 BANCOS $ 18,000,000
111005 BANCO POPULAR $ 18,000,000
1105 CAJA $ 18,000,000
110505 CAJA MENOR $ 18,000,000
$ 18,000,000 $ 18,000,000
1/12/2020 A 6/12/2020
5140 GASTOS LEGALES $ 585,000
514015 TRAMITES $ 585,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 585,000
233506 CONSTITUCION EMPRESA $ 585,000
$ 585,000 $ 585,000
1/12/2020 A 6/12/2020
5140 GASTOS LEGALES $ 1,327,000
514010 REGISTRO MERCANTIL $ 1,327,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 1,327,000
$ 1,327,000 $ 1,327,000
1/12/2020 A 6/12/2020
5115 IMPUESTO $ 842,000
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO $ 842,000
$ 842,000 $ 842,000
1/12/2020 A 6/12/2020
5110 HONORARIOS $ 1,000,000
511005 JHON JAIRO RESTREPO $ 1,000,000
233508 HONORARIOS $ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
1/12/2020 A 6/12/2020
5140 GASTOS LEGALES $ 350,000
514006 BOMBEROS $ 350,000
233509 BOMBEROS $ 350,000
$ 350,000 $ 350,000
1/12/2020 A 6/12/2020
5125 AFILIACIONES $ 435,000
512505 SAYCO Y ACIMPRO $ 435,000
$ 435,000 $ 435,000
1/12/2020 A 6/12/2020
143510 CENTRAL DE DESCUENTOS $ 2,500,000
2408 IVA $ 400,000
240805 IMPUESTO $ 400,000
1110 BANCOS $ 2,900,000
111005 BANCO POPULAR $ 2,900,000
$ 2,900,000 $ 2,900,000
1/12/2020 A 6/12/2020
2408 IVA $ 928,000
240805 IMPUESTO $ 928,000
2205 PROVEEDORES $ 6,728,000
220505 FESUR $ 6,728,000
$ 6,728,000 $ 6,728,000
1/12/2020 A 6/12/2020
1105 CAJA $ 6,298,800
110505 CAJA MENOR $ 6,298,800
2408 IVA $ 868,800
240805 IMPUESTO $ 868,800
4135 COMERCIO AL X MAYOR Y MENOR $ 5,430,000
413505 MERCANCIA A VENDER $ 5,430,000
$ 6,298,800 $ 6,298,800
1/12/2020 A 6/12/2020
1305 CLIENTES $ 4,234,000
130515 FELIPE RUEDA $ 4,234,000
2408 IVA $ 584,000
240805 IMPUESTO $ 584,000
$ 4,234,000 $ 4,234,000
1/12/2020 A 6/12/2020
1110 BANCOS $ 6,298,800
111005 BANCO POPULAR $ 18,000,000
1105 CAJA $ 6,298,800
110505 CAJA MENOR $ 18,000,000
$ 6,298,800 $ 6,298,800
6/12/2020 A 13/12/2020
1305 CLIENTES $ 4,060,000
130510 DISTRINAR $ 4,060,000
2408 IVA $ 560,000
240805 IMPUESTO $ 560,000
$ 4,060,000 $ 4,060,000
6/12/2020 A 13/12/2020
1105 CAJA $ 904,800
110505 CAJA MENOR $ 904,800
2408 IVA $ 124,800
240805 IMPUESTO $ 124,800
4135 COMERCIO AL X MAYOR Y MENOR $ 780,000
413505 MERCANCIA A VENDER $ 780,000
$ 904,800 $ 904,800
6/12/2020 A 13/12/2020
1110 BANCOS $ 904,000
111010 BANCO GANADERO $ 904,000
1105 CAJA $ 904,000
110505 CAJA MENOR $ 904,000
$ 904,000 $ 904,000
6/12/2020 A 13/12/2020
5195 DIVERSOS $ 570,000
519530 PAPELERIA $ 570,000
233515 PAPALERIA $ 570,000
$ 570,000 $ 570,000
6/12/2020 A 13/12/2020
1528 EQUIPOS DE OFICINA $ 3,500,000
152805 COMPUTADOR $ 2,500,000
152806 IMPRESORA $ 1,000,000
2408 IVA $ 560,000
240805 IMPUESTO $ 560,000
1110 BANCOS $ 4,060,000
111005 BANCO POPULAR $ 4,060,000
$ 4,060,000 $ 4,060,000
6/12/2020 A 13/12/2020
1105 CAJA $ 5,521,600
110505 CAJA MENOR $ 5,521,600
2408 IVA $ 761,600
240805 IMPUESTO $ 761,600
$ 5,521,600 $ 5,521,600
6/12/2020 A 13/12/2020
1110 BANCOS $ 5,521,600
111010 BANCO GANADERO $ 5,521,600
1105 CAJA $ 5,521,600
110505 CAJA MENOR $ 5,521,600
$ 5,521,600 $ 5,521,600
15/12/2020 A 20/12/2020
5305 FINANCIERO $ 150,000
530505 GASTOS BANCARIOS $ 150,000
$ 150,000 $ 150,000
15/12/2020 A 20/12/2020
5305 FINANCIERO $ 150,000
$ 150,000 $ 150,000
15/12/2020 A 20/12/2020
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 500,000
136505 PRESTAMO $ 500,000
1110 BANCOS $ 500,000
111005 BANCO POPULAR $ 500,000
$ 500,000 $ 500,000
15/12/2020 A 20/12/2020
5130 SEGUROS $ 1,200,000
513040 VEHICULO $ 1,200,000
233525 SEGUROS $ 1,200,000
$ 1,200,000 $ 1,200,000
15/12/2020 A 20/12/2020
5135 SERVICIOS $ 800,000
513520 IMPRESION PAPELERIA $ 800,000
2408 IVA $ 128,000
240805 IMPUESTO $ 128,000
$ 928,000 $ 928,000
15/12/2020 A 20/12/2020
5235 SERVICIO $ 250,000
523560 PUBLICIDAD $ 250,000
233535 IMPRESIÓN $ 250,000
$ 250,000 $ 250,000
15/12/2020 A 20/12/2020
1105 CAJA $ 6,124,800
110505 CAJA MENOR $ 6,124,800
2408 IVA $ 844,800
240805 IMPUESTO $ 844,800
$ 6,124,800 $ 6,124,800
15/12/2020 A 20/12/2020
1105 CAJA $ 1,200,000
110505 CAJA MENOR $ 1,200,000
1305 CLIENTES $ 1,200,000
130510 DISTRINAR $ 1,200,000
$ 1,200,000 $ 1,200,000
15/12/2020 A 20/12/2020
1105 CAJA $ 1,700,000
110505 CAJA MENOR $ 1,700,000
1305 CLIENTES $ 1,700,000
130515 FELIPE RUEDA $ 1,700,000
$ 1,700,000 $ 1,700,000
15/12/2020 A 20/12/2020
1110 BANCOS $ 2,900,000
111005 BANCO POPULAR $ 2,900,000
1105 CAJA $ 2,900,000
110505 CAJA MENOR $ 2,900,000
$ 2,900,000 $ 2,900,000
22/12/2020 A 22/12/2020
2408 IVA $ 784,000
240805 IMPUESTO $ 784,000
2205 PROVEEDORES $ 5,684,000
220506 COMERCIAL MODERNA $ 5,684,000
$ 5,684,000 $ 5,684,000
22/12/2020 A 22/12/2020
2205 PROVEEDORES $ 1,400,000
220505 FESUR $ 1,400,000
1110 BANCOS $ 1,400,000
111005 BANCO POPULAR $ 1,400,000
$ 1,400,000 $ 1,400,000
22/12/2020 A 22/12/2020
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 650,000
152005 MAQUINA $ 650,000
2408 IVA $ 104,000
240805 IMPUESTO $ 104,000
2205 PROVEEDORES $ 754,000
220520 MARVIC $ 754,000
$ 754,000 $ 754,000
22/12/2020 A 22/12/2020
2205 PROVEEDORES $ 1,586,880
220506 COMERCIAL MODERNA $ 1,586,880
2408 IVA $ 218,880
240805 IMPUESTO $ 218,880
153550 DEVOLUCION DE MERCANCIA $ 1,368,000
$ 1,586,880 $ 1,586,880
22/12/2020 A 22/12/2020
1105 CAJA $ 5,678,200
110505 CAJA MENOR $ 5,678,200
2408 IVA $ 783,200
240805 IMPUESTO $ 783,200
$ 5,678,200 $ 5,678,200
22/12/2020 A 22/12/2020
4175 DEVOLUCION DE MERCANCIA $ 387,000
417505 CLIENTE $ 387,000
2408 IVA $ 61,920
240805 IMPUESTO $ 61,920
1105 CAJA $ 448,920
110505 CAJA MENOR $ 448,920
$ 448,920 $ 448,920
22/12/2020 A 22/12/2020
5195 DIVERSOS $ 180,000
519525 ASEO $ 180,000
2408 IVA $ 28,800
240805 IMPUESTO $ 28,800
233545 ASEO $ 208,800
$ 208,800 $ 208,800
22/12/2020 A 22/12/2020
5195 DIVERSOS $ 780,000
519525 ASEO $ 780,000
2408 IVA $ 124,800
240805 IMPUESTO $ 124,800
1110 BANCOS $ 904,800
$ 904,800 $ 904,800
22/12/2020 A 22/12/2020
1110 BANCOS $ 5,678,200
111010 BANCO GANADERO $ 5,678,200
1105 CAJA $ 5,678,200
110505 CAJA MENOR $ 5,678,200
$ 5,678,200 $ 5,678,200
22/12/2020 A 22/12/2020
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIF. $ 48,000,000
151605 EDIFICACIONES $ 48,000,000
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $ 48,000,000
230505 EDIFICACIONES $ 48,000,000
$ 48,000,000 $ 48,000,000
EGRESO
1/12/2020 A 6/12/2020
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL DEBE
233506 CONSTITUCION EMPRESA $ 585,000
1110 BANCOS
$ 585,000
EGRESO
1/12/2020 A 6/12/2020
1110 BANCOS
111005 BANCO POPULAR $ 1,327,000
$ 1,327,000
EGRESO
1/12/2020 A 6/12/2020
1110 BANCOS
$ 842,000
EGRESO
1/12/2020 A 6/12/2020
233508 HONORARIOS $ 1,000,000
1110 BANCOS
111005 BANCO POPULAR $ 1,000,000
$ 1,000,000
EGRESO
1/12/2020 A 6/12/2020
233509 BOMBEROS $ 350,000
1110 BANCOS
$ 350,000
EGRESO
1/12/2020 A 6/12/2020
1110 BANCOS
$ 435,000
EGRESO
6/12/2020 A 13/12/2020
233515 PAPELERIA $ 570,000
1110 BANCOS
$ 570,000
15/12/2020 A 20/12/2020
1110 BANCOS
$ 150,000
15/12/2020 A 20/12/2020
1110 BANCOS
$ 150,000
15/12/2020 A 20/12/2020
233525 SEGURO $ 1,200,000
1110 BANCOS
111010 BANCO GANADERO $ 1,200,000
$ 1,200,000
15/12/2020 A 20/12/2020
1110 BANCOS
$ 928,000
15/12/2020 A 20/12/2020
233535 IMPRESIÓN $ 250,000
1110 BANCOS
$ 250,000
22/12/2020 A 22/12/2020
2205 PROVEEDORES $ 500,000
220520 MARVIC $ 500,000
1110 BANCOS
$ 500,000
22/12/2020 A 22/12/2020
233545 ASEO $ 208,800
1110 BANCOS
$ 208,800
22/12/2020 A 22/12/2020
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $ 15,000,000
230505 EDIFICACIONES $ 15,000,000
1110 BANCOS
111005 BANCO POPULAR $ 15,000,000
$ 15,000,000
HABER
$ 585,000
$ 585,000
HABER
$ 1,327,000
$ 1,327,000
HABER
$ 842,000
$ 842,000
HABER
$ 1,000,000
$ 1,000,000
HABER
$ 350,000
$ 350,000
HABER
$ 435,000
$ 435,000
HABER
$ 570,000
$ 570,000
HABER
$ 150,000
$ 150,000
HABER
$ 150,000
$ 150,000
HABER
$ 1,200,000
$ 1,200,000
HABER
$ 928,000
$ 928,000
HABER
$ 250,000
$ 250,000
HABER
$ 500,000
$ 500,000
HABER
$ 208,800
$ 208,800
HABER
$ 15,000,000
$ 15,000,000

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