EMPRESA Z, S.A de C.

V
CONCILIACION BANCARIA DEL BANCO X
NUMERO DE CUENTA BANCARIA : 7005003001
Perido del 01 al 31 de Marzo del 2019

Saldo Final del Estado de Cuenta $ 200,000.00

(+) Remesas en Transito $ 10,000.00

3/28/2019 20710 Deposito Cliente Y $ 2,000.00

3/28/2019 20711 Deposito Cliente X $ 5,000.00
3/28/2019 20712 Deposito Cliente Z $ 3,000.00

(=) Saldo de Banco conciliado $ 210,000.00

Saldo Final de Contabilidad $ 210,000.00

(=) Saldo de contabilidad conciliado $ 210,000.00

Diferencias $ -
BANCO X CUENTA CORRIENTE 7005003001
Fecha Transaccion Referencia RETIROS

4/1/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20710

4/1/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20711
4/1/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20712
4/1/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20811
4/1/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20812
4/1/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20813
4/1/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20814
4/1/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20815
4/5/2019 TRANSFERENCIA 11711
4/5/2019 TRANSFERENCIA 11712
4/7/2019 TRANSFERENCIA 11713
4/12/2019 CHEQUE PARA PAGO DE PROVEEDO 501 -1000
4/10/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20820
4/10/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20821
4/10/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20822
4/10/2019 TRANSFERENCIA 11715
4/10/2019 TRANSFERENCIA 11716
4/12/2019 CHEQUE PARA PAGO DE PROVEEDO 500 -5000
4/15/2019 CHEQUE PARA PAGO DE PLANILLA 502 -5000
4/15/2019 CHEQUE PARA PAGO DE PLANILLA 503 -5000
4/15/2019 CHEQUE PARA PAGO DE PLANILLA 504 -5000
4/15/2019 CHEQUE PARA PAGO DE PLANILLA 505 -50000
4/20/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20823
4/20/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20824
4/20/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20825
4/20/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20826
4/21/2019 CHEQUE PARA PAGO DE PLANILLA 506 -5000
4/20/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20827
4/27/2019 CHEQUE PARA PAGO DE PROVEEDO 507 -100
4/27/2019 CHEQUE PARA PAGO DE PROVEEDO 508 -250
4/27/2019 CHEQUE PARA PAGO DE PROVEEDO 509 -150
4/27/2019 CHEQUE PARA PAGO DE PROVEEDO 510 -2000
4/27/2019 CHEQUE PARA PAGO DE PROVEEDO 511 -5000
4/30/2019 CHEQUE PARA PAGO DE PLANILLA 512 -5000
4/30/2019 CHEQUE PARA PAGO DE PLANILLA 513 -50000
4/30/2019 CHEQUE PARA PAGO DE PLANILLA 514 -5000
4/30/2019 CHEQUE PARA PAGO DE PLANILLA 515 -5000
4/30/2019 CHEQUE PARA PAGO DE PLANILLA 516 -5000
4/30/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20828
4/30/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20829
4/30/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20830
4/30/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20831
DEPOSITOS Saldo
$ 200,000.00
$ 2,000.00 $ 202,000.00
$ 5,000.00 $ 207,000.00
$ 3,000.00 $ 210,000.00
$ 1,000.00 $ 211,000.00
$ 1,000.00 $ 212,000.00
$ 1,000.00 $ 213,000.00
$ 1,000.00 $ 214,000.00
$ 1,000.00 $ 215,000.00
$ 5,000.00 $ 220,000.00
$ 1,500.00 $ 221,500.00
$ 3,500.00 $ 225,000.00
$ 224,000.00
$ 2,000.00 $ 226,000.00
$ 2,000.00 $ 228,000.00
$ 2,000.00 $ 230,000.00
$ 5,000.00 $ 235,000.00
$ 2,000.00 $ 237,000.00
$ 232,000.00
$ 227,000.00
$ 222,000.00
$ 217,000.00
$ 167,000.00
$ 1,000.00 $ 168,000.00
$ 1,000.00 $ 169,000.00
$ 1,000.00 $ 170,000.00
$ 1,000.00 $ 171,000.00
$ 166,000.00
$ 1,000.00 $ 167,000.00
$ 166,900.00
$ 166,650.00
$ 166,500.00
$ 164,500.00
$ 159,500.00
$ 154,500.00
$ 104,500.00
$ 99,500.00
$ 94,500.00
$ 89,500.00
$ 15,000.00 $ 104,500.00
$ 15,000.00 $ 119,500.00
$ 10,000.00 $ 129,500.00
$ 2,000.00 $ 131,500.00
 Auxiliar Contable de la Empresa Z, S.A de C.V

Nombre de la Cuenta Banco X

Numero de Cuenta 1110101
Fecha registro Tipo documento Nº documento Nº cuenta Nombre cuenta

4/1/2019 Remesa 20811 1110101 Banco X

4/1/2019 Remesa 20812 1110101 Banco X
4/1/2019 Remesa 20813 1110101 Banco X
4/1/2019 Remesa 20814 1110101 Banco X
4/1/2019 Remesa 20815 1110101 Banco X
4/5/2019 Tranferencia 11711 1110101 Banco X
4/5/2019 Tranferencia 11712 1110101 Banco X
4/5/2019 Tranferencia 11713 1110101 Banco X
4/5/2019 Cheque 500 1110101 Banco X
4/5/2019 Cheque 501 1110101 Banco X
4/10/2019 Remesa 20820 1110101 Banco X
4/10/2019 Remesa 20821 1110101 Banco X
4/10/2019 Remesa 20822 1110101 Banco X
4/10/2019 Tranferencia 11715 1110101 Banco X
4/10/2019 Tranferencia 11716 1110101 Banco X
4/15/2019 Cheque 502 1110101 Banco X
4/15/2019 Cheque 503 1110101 Banco X
4/15/2019 Cheque 504 1110101 Banco X
4/15/2019 Cheque 505 1110101 Banco X
4/15/2019 Cheque 506 1110101 Banco X
4/20/2019 Remesa 20823 1110101 Banco X
4/20/2019 Remesa 20824 1110101 Banco X
4/20/2019 Remesa 20825 1110101 Banco X
4/20/2019 Remesa 20826 1110101 Banco X
4/20/2019 Remesa 20827 1110101 Banco X
4/27/2019 Cheque 507 1110101 Banco X
4/27/2019 Cheque 508 1110101 Banco X
4/27/2019 Cheque 509 1110101 Banco X
4/27/2019 Cheque 510 1110101 Banco X
4/27/2019 Cheque 511 1110101 Banco X
4/30/2019 Cheque 512 1110101 Banco X
4/30/2019 Cheque 513 1110101 Banco X
4/30/2019 Cheque 514 1110101 Banco X
4/30/2019 Cheque 515 1110101 Banco X
4/30/2019 Cheque 516 1110101 Banco X
4/30/2019 Remesa 20828 1110101 Banco X
4/30/2019 Remesa 20829 1110101 Banco X
4/30/2019 Remesa 20830 1110101 Banco X
4/30/2019 Remesa 20831 1110101 Banco X
4/30/2019 Remesa 20832 1110101 Banco X
4/30/2019 Remesa 20833 1110101 Banco X
4/30/2019 Remesa 20834 1110101 Banco X
de la Empresa Z, S.A de C.V

Descripción DEBE HABER Saldo

$ 210,000.00
Deposito Cliente Y $ 1,000.00 $ 211,000.00
###
Deposito Cliente Y $ 1,000.00 $ 212,000.00
###
Deposito Cliente Y $ 1,000.00 $ 213,000.00
###
Deposito Cliente Y $ 1,000.00 $ 214,000.00
###
Deposito Cliente Y $ 1,000.00 $ 215,000.00
###
Deposito Cliente Z $ 5,000.00 $ 220,000.00
###
Deposito Cliente Z $ 1,500.00 $ 221,500.00
###
Deposito Cliente Z $ 3,500.00 $ 225,000.00
###
Pago Proveedor A $ 5,000.00 $ 220,000.00
###
Pago Proveedor A $ 1,000.00 $ 219,000.00
###
Deposito Cliente X $ 2,000.00 $ 221,000.00
###
Deposito Cliente X $ 2,000.00 $ 223,000.00
###
Deposito Cliente X $ 2,000.00 $ 225,000.00
###
Deposito Cliente Z $ 5,000.00 $ 230,000.00
###
Deposito Cliente Z $ 2,000.00 $ 232,000.00
###
Pago de Planilla 1° quincena $ 5,000.00 $ 227,000.00
###
Pago de Planilla 1° quincena $ 5,000.00 $ 222,000.00
###
Pago de Planilla 1° quincena $ 5,000.00 $ 217,000.00
###
Pago de Planilla 1° quincena $ 50,000.00 $ 167,000.00
###
Pago de Planilla 1° quincena $ 5,000.00 $ 162,000.00
###
Deposito Cliente Y $ 1,000.00 $ 163,000.00
###
Deposito Cliente Y $ 1,000.00 $ 164,000.00
###
Deposito Cliente Y $ 1,000.00 $ 165,000.00
###
Deposito Cliente Y $ 1,000.00 $ 166,000.00
###
Deposito Cliente Y $ 1,000.00 $ 167,000.00
###
Pago de Agua de Abril $ 100.00 $ 166,900.00
###
Pago de Luz de Abril $ 250.00 $ 166,650.00
###
Pago de Internet $ 150.00 $ 166,500.00
###
Pago de Alquiler de Abril $ 2,000.00 $ 164,500.00
###
Pago de Proveedor A $ 5,000.00 $ 159,500.00
###
Pago de Planilla 2° quincena $ 5,000.00 $ 154,500.00
###
Pago de Planilla 2° quincena $ 50,000.00 $ 104,500.00
###
Pago de Planilla 2° quincena $ 5,000.00 $ 99,500.00
###
Pago de Planilla 2° quincena $ 5,000.00 $ 94,500.00
###
Pago de Planilla 2° quincena $ 5,000.00 $ 89,500.00
###
Deposito Cliente Z $ 15,000.00 $ 104,500.00
###
Deposito Cliente Z $ 15,000.00 $ 119,500.00
###
Deposito Cliente Z $ 10,000.00 $ 129,500.00
###
Deposito Cliente Y $ 2,000.00 $ 131,500.00
###
Deposito Cliente Y $ 2,000.00 $ 133,500.00
###
Deposito Cliente Y $ 2,000.00 $ 135,500.00
###
Deposito Cliente Z $ 5,000.00 $ 140,500.00
###
 LIBRO
Fecha registro Tipo documento Nº documento Nº cuenta Descripción
4/1/2019 Remesa 20811 1110101 Deposito Cliente Y
4/1/2019 Remesa 20812 1110101 Deposito Cliente Y
4/1/2019 Remesa 20813 1110101 Deposito Cliente Y
4/1/2019 Remesa 20814 1110101 Deposito Cliente Y
4/1/2019 Remesa 20815 1110101 Deposito Cliente Y
4/5/2019 Tranferencia 11712 1110101 Deposito Cliente Z
4/5/2019 Tranferencia 11713 1110101 Deposito Cliente Z
4/5/2019 Tranferencia 11711 1110101 Deposito Cliente Z
4/5/2019 Cheque 500 1110101 Pago Proveedor A
4/5/2019 Cheque 501 1110101 Pago Proveedor A
4/10/2019 Remesa 20820 1110101 Deposito Cliente X
4/10/2019 Remesa 20821 1110101 Deposito Cliente X
4/10/2019 Remesa 20822 1110101 Deposito Cliente X
4/10/2019 Tranferencia 11716 1110101 Deposito Cliente Z
4/10/2019 Tranferencia 11715 1110101 Deposito Cliente Z
4/15/2019 Cheque 502 1110101 Pago de Planilla 1° quincena
4/15/2019 Cheque 503 1110101 Pago de Planilla 1° quincena
4/15/2019 Cheque 504 1110101 Pago de Planilla 1° quincena
4/15/2019 Cheque 505 1110101 Pago de Planilla 1° quincena
4/15/2019 Cheque 506 1110101 Pago de Planilla 1° quincena
4/20/2019 Remesa 20823 1110101 Deposito Cliente Y
4/20/2019 Remesa 20824 1110101 Deposito Cliente Y
4/20/2019 Remesa 20825 1110101 Deposito Cliente Y
4/20/2019 Remesa 20826 1110101 Deposito Cliente Y
4/20/2019 Remesa 20827 1110101 Deposito Cliente Y
4/27/2019 Cheque 507 1110101 Pago de Agua de Abril
4/27/2019 Cheque 508 1110101 Pago de Luz de Abril
4/27/2019 Cheque 509 1110101 Pago de Internet
4/27/2019 Cheque 510 1110101 Pago de Alquiler de Abril
4/27/2019 Cheque 511 1110101 Pago de Proveedor A
4/30/2019 Remesa 20831 1110101 Deposito Cliente Y
4/30/2019 Remesa 20832 1110101 Deposito Cliente Y
4/30/2019 Remesa 20833 1110101 Deposito Cliente Y
4/30/2019 Remesa 20834 1110101 Deposito Cliente Z
4/30/2019 Remesa 20830 1110101 Deposito Cliente Z
4/30/2019 Remesa 20828 1110101 Deposito Cliente Z
4/30/2019 Remesa 20829 1110101 Deposito Cliente Z
4/30/2019 Cheque 512 1110101 Pago de Planilla 2° quincena
4/30/2019 Cheque 513 1110101 Pago de Planilla 2° quincena
4/30/2019 Cheque 514 1110101 Pago de Planilla 2° quincena
4/30/2019 Cheque 515 1110101 Pago de Planilla 2° quincena
4/30/2019 Cheque 516 1110101 Pago de Planilla 2° quincena
 DEBE HABER MONTOS JUNTOSCODIGO 4 DIGITOSCLAVE LIBROS
1,000.00 1,000.00 0811 08111000
1,000.00 1,000.00 0812 08121000
1,000.00 1,000.00 0813 08131000
1,000.00 1,000.00 0814 08141000
1,000.00 1,000.00 0815 08151000
1,500.00 1,500.00 1712 17121500
3,500.00 3,500.00 1713 17133500
5,000.00 5,000.00 1711 17115000
5,000.00 -5,000.00 500 500-5000
1,000.00 -1,000.00 501 501-1000
2,000.00 2,000.00 0820 08202000
2,000.00 2,000.00 0821 08212000
2,000.00 2,000.00 0822 08222000
2,000.00 2,000.00 1716 17162000
5,000.00 5,000.00 1715 17155000
a 1° quincena 5,000.00 -5,000.00 502 502-5000
a 1° quincena 5,000.00 -5,000.00 503 503-5000
a 1° quincena 5,000.00 -5,000.00 504 504-5000
a 1° quincena 50,000.00 -50,000.00 505 505-50000
a 1° quincena 5,000.00 -5,000.00 506 506-5000
1,000.00 1,000.00 0823 08231000
1,000.00 1,000.00 0824 08241000
1,000.00 1,000.00 0825 08251000
1,000.00 1,000.00 0826 08261000
1,000.00 1,000.00 0827 08271000
100.00 -100.00 507 507-100
250.00 -250.00 508 508-250
150.00 -150.00 509 509-150
2,000.00 -2,000.00 510 510-2000
5,000.00 -5,000.00 511 511-5000
2,000.00 2,000.00 0831 08312000
2,000.00 2,000.00 0832 08322000
2,000.00 2,000.00 0833 08332000
5,000.00 5,000.00 0834 08345000
10,000.00 10,000.00 0830 083010000
15,000.00 15,000.00 0828 082815000
15,000.00 15,000.00 0829 082915000
a 2° quincena 5,000.00 -5,000.00 512 512-5000
a 2° quincena 50,000.00 -50,000.00 513 513-50000
a 2° quincena 5,000.00 -5,000.00 514 514-5000
a 2° quincena 5,000.00 -5,000.00 515 515-5000
a 2° quincena 5,000.00 -5,000.00 516 516-5000
 BANCO
Fecha Transaccion Referencia CARGOS
4/1/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20811
4/1/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20812
4/1/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20813
4/1/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20814
4/1/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20815
4/1/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20710
4/1/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20712
4/1/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20711
4/5/2019 TRANSFERENCIA 11712
4/5/2019 TRANSFERENCIA 11711
4/7/2019 TRANSFERENCIA 11713
4/10/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20820
4/10/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20821
4/10/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20822
4/10/2019 TRANSFERENCIA 11716
4/10/2019 TRANSFERENCIA 11715
4/12/2019 CHEQUE PARA PAGO DE PROVEEDO 501 -1000
4/12/2019 CHEQUE PARA PAGO DE PROVEEDO 500 -5000
4/15/2019 CHEQUE PARA PAGO DE PLANILLA 502 -5000
4/15/2019 CHEQUE PARA PAGO DE PLANILLA 503 -5000
4/15/2019 CHEQUE PARA PAGO DE PLANILLA 504 -5000
4/15/2019 CHEQUE PARA PAGO DE PLANILLA 505 -50000
4/20/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20823
4/20/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20824
4/20/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20825
4/20/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20826
4/20/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20827
4/21/2019 CHEQUE PARA PAGO DE PLANILLA 506 -5000
4/27/2019 CHEQUE PARA PAGO DE PROVEEDO 507 -100
4/27/2019 CHEQUE PARA PAGO DE PROVEEDO 508 -250
4/27/2019 CHEQUE PARA PAGO DE PROVEEDO 509 -150
4/27/2019 CHEQUE PARA PAGO DE PROVEEDO 510 -2000
4/27/2019 CHEQUE PARA PAGO DE PROVEEDO 511 -5000
4/30/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20831
4/30/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20830
4/30/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20828
4/30/2019 REMESA DE CUENTA CORRIENTE 20829
4/30/2019 CHEQUE PARA PAGO DE PLANILLA 512 -5000
4/30/2019 CHEQUE PARA PAGO DE PLANILLA 513 -50000
4/30/2019 CHEQUE PARA PAGO DE PLANILLA 514 -5000
4/30/2019 CHEQUE PARA PAGO DE PLANILLA 515 -5000
4/30/2019 CHEQUE PARA PAGO DE PLANILLA 516 -5000
ANCO
ABONOS JUNTAR MONTOS COGIO 4 DIGITOS CLAVE BANCOS
$ 1,000.00 1,000.00 0811 08111000
$ 1,000.00 1,000.00 0812 08121000
$ 1,000.00 1,000.00 0813 08131000
$ 1,000.00 1,000.00 0814 08141000
$ 1,000.00 1,000.00 0815 08151000
$ 2,000.00 2,000.00 0710 07102000
$ 3,000.00 3,000.00 0712 07123000
$ 5,000.00 5,000.00 0711 07115000
$ 1,500.00 1,500.00 1712 17121500
$ 5,000.00 5,000.00 1711 17115000
$ 3,500.00 3,500.00 1713 17133500
$ 2,000.00 2,000.00 0820 08202000
$ 2,000.00 2,000.00 0821 08212000
$ 2,000.00 2,000.00 0822 08222000
$ 2,000.00 2,000.00 1716 17162000
$ 5,000.00 5,000.00 1715 17155000
-1,000.00 501 501-1000
-5,000.00 500 500-5000
-5,000.00 502 502-5000
-5,000.00 503 503-5000
-5,000.00 504 504-5000
-50,000.00 505 505-50000
$ 1,000.00 1,000.00 0823 08231000
$ 1,000.00 1,000.00 0824 08241000
$ 1,000.00 1,000.00 0825 08251000
$ 1,000.00 1,000.00 0826 08261000
$ 1,000.00 1,000.00 0827 08271000
-5,000.00 506 506-5000
-100.00 507 507-100
-250.00 508 508-250
-150.00 509 509-150
-2,000.00 510 510-2000
-5,000.00 511 511-5000
$ 2,000.00 2,000.00 0831 08312000
$ 10,000.00 10,000.00 0830 083010000
$ 15,000.00 15,000.00 0828 082815000
$ 15,000.00 15,000.00 0829 082915000
-5,000.00 512 512-5000
-50,000.00 513 513-50000
-5,000.00 514 514-5000
-5,000.00 515 515-5000
-5,000.00 516 516-5000
 LIBRO
Tipo Nº
CLAVE LIBROS Fecha registro Nº cuenta Descripción DEBE
documento documento

08111000 4/1/2019 Remesa 20811 1110101 Deposito Clie 1,000.00

08121000 4/1/2019 Remesa 20812 1110101 Deposito Clie 1,000.00
08131000 4/1/2019 Remesa 20813 1110101 Deposito Clie 1,000.00
08141000 4/1/2019 Remesa 20814 1110101 Deposito Clie 1,000.00
08151000 4/1/2019 Remesa 20815 1110101 Deposito Clie 1,000.00
17121500 4/5/2019 Tranferencia 11712 1110101 Deposito Clie 1,500.00
17133500 4/5/2019 Tranferencia 11713 1110101 Deposito Clie 3,500.00
17115000 4/5/2019 Tranferencia 11711 1110101 Deposito Clie 5,000.00
500-5000 4/5/2019 Cheque 500 1110101 Pago Proveedor A
501-1000 4/5/2019 Cheque 501 1110101 Pago Proveedor A
08202000 4/10/2019 Remesa 20820 1110101 Deposito Clie 2,000.00
08212000 4/10/2019 Remesa 20821 1110101 Deposito Clie 2,000.00
08222000 4/10/2019 Remesa 20822 1110101 Deposito Clie 2,000.00
17162000 4/10/2019 Tranferencia 11716 1110101 Deposito Clie 2,000.00
17155000 4/10/2019 Tranferencia 11715 1110101 Deposito Clie 5,000.00
502-5000 4/15/2019 Cheque 502 1110101 Pago de Planilla 1° quincena
503-5000 4/15/2019 Cheque 503 1110101 Pago de Planilla 1° quincena
504-5000 4/15/2019 Cheque 504 1110101 Pago de Planilla 1° quincena
505-50000 4/15/2019 Cheque 505 1110101 Pago de Planilla 1° quincena
506-5000 4/15/2019 Cheque 506 1110101 Pago de Planilla 1° quincena
08231000 4/20/2019 Remesa 20823 1110101 Deposito Clie 1,000.00
08241000 4/20/2019 Remesa 20824 1110101 Deposito Clie 1,000.00
08251000 4/20/2019 Remesa 20825 1110101 Deposito Clie 1,000.00
08261000 4/20/2019 Remesa 20826 1110101 Deposito Clie 1,000.00
08271000 4/20/2019 Remesa 20827 1110101 Deposito Clie 1,000.00
507-100 4/27/2019 Cheque 507 1110101 Pago de Agua de Abril
508-250 4/27/2019 Cheque 508 1110101 Pago de Luz de Abril
509-150 4/27/2019 Cheque 509 1110101 Pago de Internet
510-2000 4/27/2019 Cheque 510 1110101 Pago de Alquiler de Abril
511-5000 4/27/2019 Cheque 511 1110101 Pago de Proveedor A
08312000 4/30/2019 Remesa 20831 1110101 Deposito Clie 2,000.00
08322000 4/30/2019 Remesa 20832 1110101 Deposito Clie 2,000.00
08332000 4/30/2019 Remesa 20833 1110101 Deposito Clie 2,000.00
08345000 4/30/2019 Remesa 20834 1110101 Deposito Clie 5,000.00
083010000 4/30/2019 Remesa 20830 1110101 Deposito Clie 10,000.00
082815000 4/30/2019 Remesa 20828 1110101 Deposito Clie 15,000.00
082915000 4/30/2019 Remesa 20829 1110101 Deposito Clie 15,000.00
512-5000 4/30/2019 Cheque 512 1110101 Pago de Planilla 2° quincena
513-50000 4/30/2019 Cheque 513 1110101 Pago de Planilla 2° quincena
514-5000 4/30/2019 Cheque 514 1110101 Pago de Planilla 2° quincena
515-5000 4/30/2019 Cheque 515 1110101 Pago de Planilla 2° quincena
516-5000 4/30/2019 Cheque 516 1110101 Pago de Planilla 2° quincena

MONTO FINAL LIBROS

 CONCILIACION
CODIGO 4 CONCILICION EN CONCILIACION EN
HABER
DIGITOS
MONTOS JUNTOS
LIBROS BANCOS CLAVE BANCOS

0811 1,000.00 0 0 08111000

0812 1,000.00 0 0 08121000
0813 1,000.00 0 0 08131000
0814 1,000.00 0 0 08141000
0815 1,000.00 0 0 08151000
1712 1,500.00 0 PENDIENTE 07102000
1713 3,500.00 0 PENDIENTE 07123000
1711 5,000.00 0 PENDIENTE 07115000
5,000.00 500 -5,000.00 0 0 17121500
1,000.00 501 -1,000.00 0 0 17115000
0820 2,000.00 0 0 17133500
0821 2,000.00 0 0 08202000
0822 2,000.00 0 0 08212000
1716 2,000.00 0 0 08222000
1715 5,000.00 0 0 17162000
5,000.00 502 -5,000.00 0 0 17155000
5,000.00 503 -5,000.00 0 0 501-1000
5,000.00 504 -5,000.00 0 0 500-5000
50,000.00 505 -50,000.00 0 0 502-5000
5,000.00 506 -5,000.00 0 0 503-5000
0823 1,000.00 0 0 504-5000
0824 1,000.00 0 0 505-50000
0825 1,000.00 0 0 08231000
0826 1,000.00 0 0 08241000
0827 1,000.00 0 0 08251000
100.00 507 -100.00 0 0 08261000
250.00 508 -250.00 0 0 08271000
150.00 509 -150.00 0 0 506-5000
2,000.00 510 -2,000.00 0 0 507-100
5,000.00 511 -5,000.00 0 0 508-250
0831 2,000.00 0 0 509-150
 0832 2,000.00 PENDIENTE 0 510-2000
0833 2,000.00 PENDIENTE 0 511-5000
0834 5,000.00 PENDIENTE 0 08312000
0830 10,000.00 0 0 083010000
0828 15,000.00 0 0 082815000
0829 15,000.00 0 0 082915000
5,000.00 512 -5,000.00 0 0 512-5000
50,000.00 513 -50,000.00 0 0 513-50000
5,000.00 514 -5,000.00 0 0 514-5000
5,000.00 515 -5,000.00 0 0 515-5000
5,000.00 516 -5,000.00 0 0 516-5000

NTO FINAL LIBROS 140500

 BANCO
Transaccio
Fecha Referencia CARGO ABONO COGIO 4 DIGITOS
n

4/1/2019 REMESA DE 20811 $ 1,000.00 0811

4/1/2019 REMESA DE 20812 $ 1,000.00 0812
4/1/2019 REMESA DE 20813 $ 1,000.00 0813
4/1/2019 REMESA DE 20814 $ 1,000.00 0814
4/1/2019 REMESA DE 20815 $ 1,000.00 0815
4/1/2019 REMESA DE 20710 $ 2,000.00 0710
4/1/2019 REMESA DE 20712 $ 3,000.00 0712
4/1/2019 REMESA DE 20711 $ 5,000.00 0711
4/5/2019 TRANSFERE 11712 $ 1,500.00 1712
4/5/2019 TRANSFERE 11711 $ 5,000.00 1711
4/7/2019 TRANSFERE 11713 $ 3,500.00 1713
4/10/2019 REMESA DE 20820 $ 2,000.00 0820
4/10/2019 REMESA DE 20821 $ 2,000.00 0821
4/10/2019 REMESA DE 20822 $ 2,000.00 0822
4/10/2019 TRANSFERE 11716 $ 2,000.00 1716
4/10/2019 TRANSFERE 11715 $ 5,000.00 1715
4/12/2019 CHEQUE PA 501 -1000 501
4/12/2019 CHEQUE PA 500 -5000 500
4/15/2019 CHEQUE PA 502 -5000 502
4/15/2019 CHEQUE PA 503 -5000 503
4/15/2019 CHEQUE PA 504 -5000 504
4/15/2019 CHEQUE PA 505 -50000 505
4/20/2019 REMESA DE 20823 $ 1,000.00 0823
4/20/2019 REMESA DE 20824 $ 1,000.00 0824
4/20/2019 REMESA DE 20825 $ 1,000.00 0825
4/20/2019 REMESA DE 20826 $ 1,000.00 0826
4/20/2019 REMESA DE 20827 $ 1,000.00 0827
4/21/2019 CHEQUE PA 506 -5000 506
4/27/2019 CHEQUE PA 507 -100 507
4/27/2019 CHEQUE PA 508 -250 508
4/27/2019 CHEQUE PA 509 -150 509
4/27/2019 CHEQUE PA 510 -2000 510
4/27/2019 CHEQUE PA 511 -5000 511
4/30/2019 REMESA DE 20831 $ 2,000.00 0831
4/30/2019 REMESA DE 20830 $ 10,000.00 0830
4/30/2019 REMESA DE 20828 $ 15,000.00 0828
4/30/2019 REMESA DE 20829 $ 15,000.00 0829
4/30/2019 CHEQUE PA 512 -5000 512
4/30/2019 CHEQUE PA 513 -50000 513
4/30/2019 CHEQUE PA 514 -5000 514
4/30/2019 CHEQUE PA 515 -5000 515
4/30/2019 CHEQUE PA 516 -5000 516

MONTO FINAL BANCOS

JUNTAR
MONTOS

1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
5,000.00
1,500.00
5,000.00
3,500.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
5,000.00
-1,000.00
-5,000.00
-5,000.00
-5,000.00
-5,000.00
-50,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
-5,000.00
-100.00
-250.00
-150.00
 -2,000.00
-5,000.00
2,000.00
10,000.00
15,000.00
15,000.00
-5,000.00
-50,000.00
-5,000.00
-5,000.00
-5,000.00

131500
 RESUMEN DE CONCILIACION BANCARIA
Al 31 de abril del 2020
Expresado en Soles

PERIODO FECHA DE TIPO DE NUMERO DE IMPORTE

GLOSA
CONTABLE OPERACIÓN DOCUMENTO DOCUMENTO PARCIAL

SALDO BANCARIO AL 31.04.2020

1.- CARGOS BANCARIOS NO REGISTRADOS EN LIBROS

2.- CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN BANCOS

4/30/2019 20832 2000
4/30/2019 20833 2000
4/30/2019 20834 5000

3.- ABONOS EN BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS

se pone en (-) -2000
-3000
-5000

4.- ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS

SALDO EN LIBROS AL 01-04-2020

Validacion

Diferencia
IMPORTE
TOTAL

131,500.00

0.00

9,000.00

-10,000.00

0.00

130,500.00

140,500.00

10,000.00 POR SALDO INICIAL