Clase 10-05-2021 Correccion Soportes 14 Al 22

TALLER
Electrodomésticos Ltda, Nit 860.000.145-2, ubicada en la Cr 2 este 28 b 54, Bogotá, tiene como actividad principal la comercialización de el
1. Inicio actividades 2 de enero de 2021 así:
a. Aporte de Carlos Pérez en efectivo por valor de $ 100.000.000
b. Aporte de Marina González de una camioneta por valor de $ 35.000.000
c. Aporte de José Benítez, en efectivo por valor de $ 150.000.000
2. Se consigna el dinero en efectivo abriendo una cuenta corriente en el Banco Davivienda
3. Se compra Computador Portatil para uso de la empresa a Tecnología SAS por valor de $ 4.500.000 más IVA, se paga el 50
4. Se compran 70 televisores a Almacenes Éxito, por valor de $ 1.000.000 c/u más IVA, se paga el 50% con cheque
5. Se compran 15 Neveras por valor de $ 800.00 cada una, más IVA, almacenes Éxito, se paga 35% con una transferencia
6. Se vende 60 televisores a Electrodomésticos Andinos. por valor de $ 1.550.000 c/u más IVA, nos paga 50% en efectivo el
7. Se venden 13 Neveras a $ 1.550.000 cada una, más IVA, a José Méndez José Méndez persona natural, paga de contado
8. El señor Pedro Tabares, cobra honorarios como contador, por valor de $ 2.100.000, se le paga el 35% con cheque y el resto
9. Se abre caja menor por valor de $ 550.000 a nombre de Carlos Martínez, en efectivo
10. Se compran muebles y enseres para uso de la empresa a Muebles JC por valor de $ 2.350.000 más IVA a crédito
11. Se paga el 50% de lo que se debe en el punto 5, en efectivo
12. Se compran 6 Televisores a $ 1.000.000 a Persona Natural, paga con efectivo
13. Se venden 4 televisores a $ 1.850.000 c/u más IVA a la empresa XYZ Ltda, paga 50% con cheque y el resto a crédito
14. Se vende una nevera por valor de $ 1.450.000 más IVA, a la empresa Galaxia Ltda, paga con efectivo
15. Se compra papelería por valor de $ 950.000 incluido IVA a crédito, al señor José Cardona.
16. Se compran 15 televisores LG a Electrodomésticos de las Américas, por valor de $ 800.000 más IVA, se paga 50% con che
17. Se toma en arriendo un local comercial, al señor Mario Méndez, por valor de $ 1.200.000 cada mes, se paga enero, con una
18. Se venden 22 televisores a Almacenes Electrónicos SAS por valor de $ 1.950.000 cada uno, más IVA, nos pagan el 50% co
19. Se paga a muebles JC , en cheque
20. Se paga servicio de mantenimiento de equipo de cómputo a la empresa Soluciones Tecnológicas SAS, $ 2.000.000 más IVA
21. Llega factura de servicio de vigilancia de la empresa Cóndor SA, la factura es por valor de $ 4.550.000 el IVA es de 86.450
22. Se paga nomina, causando seguridad social, deducciones y provisión de prestaciones sociales así:
a. Gerente sueldo de $ 4.500.000
b. Secretaria sueldo de $ 1.500.000 más auxilio de transporte
c. Mensajero: Sueldo $ 1.000.000, se pagan horas extras así: 13 H.E.D y 15 HED festivas, más auxilio de transporte.
d. Dos vendedores, con sueldo de $ 1.250.000 más auxilio de transporte, más comisiones por valor de $ 350.000, a cada uno.
e. Se pide: Causar todas las transacciones, en cuentas T, estado de resultados y balance general.
2
13
18
3
4
5
10
16
20
15
21
5
10
20
la comercialización de electrodomésticos. Iniciaron actividades el día 2 de enero de 2021
más IVA, se paga el 50% con una transferencia

% con cheque
n una transferencia
ga 50% en efectivo el resto a crédito
al, paga de contado
% con cheque y el resto a crédito
VA a crédito
el resto a crédito
A, se paga 50% con cheque y el resto a crédito

se paga enero, con una transferencia.
A, nos pagan el 50% con una transferencia y el resto queda a crédito
S, $ 2.000.000 más IVA, 50% en cheque, 25% en efectivo, el resto queda a crédito
00 el IVA es de 86.450, se paga 50% a cheque y resto a credito
de transporte.
$ 350.000, a cada uno.
DESARROLLO
APORTE SOCIAL 3115 CAJA 1105

D C D C
0 $ 100,000,000 1 1 $ 100,000,000 $ 250,000,000 2 1
$ 35,000,000 1 1 $ 150,000,000 $ 550,000 9
$ 150,000,000 1 6 $ 55,335,000 $ 4,641,000 11
$ 285,000,000 7 $ 23,978,500 $ 6,000,000 12
14 $ 1,725,500 $ 595,000 20
$ 331,039,000 $ 261,786,000
$ 69,253,000
BANCO 11100501 COMPUTADOR 1528

D C D C
$ 250,000,000 $ 2,677,500 3 3 $ 4,500,000 3
$ 4,403,000 $ 41,650,000 4 8
$ 25,525,500 $ 4,998,000 5 $ 4,500,000 17
$ 735,000 8 19
$ 7,140,000 16 20
$ 1,200,000 17 20
$ 2,796,500 19 21
$ 1,190,000 20
$ 2,318,225 21
$ 9,942,122 22
$ 279,928,500 $ 74,647,347
$ 205,281,153
DESCONTABLE 240805 M/CIAS. TELEVISORES 143501

D C D C
$ 855,000 4 $ 70,000,000 $ 60,000,000 23 4
$ 13,300,000 12 $ 6,000,000 $ 4,000,000 23 5
$ 2,280,000 16 $ 12,000,000 $ 20,000,000 23 11
$ 446,500 $ 88,000,000 $ 84,000,000 12
$ 2,280,000 $ 4,000,000 16
$ 380,000
$ 151,681
$ 86,450
$ 19,779,631
M/CIAS.NEVERAS 143502 VENTA M/CIAS 413536

D C D C
$ 12,000,000 $ 10,400,000 23 $ 93,000,000 6 6
$ 800,000 23 $ 20,150,000 7 7
$ 12,000,000 $ 11,200,000 23 $ 7,400,000 13 13
$ 800,000 $ 1,450,000 14 14
$ 42,900,000 18 18
$ 164,900,000
IVA GENERADO 240810 HONORARIOS 511030

D C D C
$ 17,670,000 6 8 $ 2,100,000 9
$ 3,828,500 7
$ 1,406,000 13 $ 2,100,000
$ 275,500 14
$ 8,151,000 18
$ 31,331,000
MUEBLES Y ENSERES 152405 PAPELERIA 519530

D C D C
$ 2,350,000 15 $ 798,319 17
$ 2,350,000 $ 798,319
MANT. EQUIPO DE COMPUTO 514525 ASEO Y VIGILANCIA 513505

D C D C
$ 2,000,000 21 $ 4,550,000
$ 2,000,000 $ 4,550,000
CAMIONETA 154005
D C
$ 35,000,000
$ 35,000,000 DATOS PERSONALES

NOMBRES Y APELLIDOS
Francisco Garzon Arias
Amalia Moreno
COSTOS Y GASTOS 2335 Misael Quintero
D C TOTAL ADMINISTRACIÓN
$ 2,677,500 $ 5,355,000 3 Santiago Perez
$ 735,000 $ 2,100,000 8 Manuela Rincon
$ 1,200,000 $ 2,796,500 10 TOTAL VENTAS
$2,796,500 $ 950,000 15
$ 1,190,000 $ 1,200,000 17
$ 595,000 $ 2,380,000 20 HEDO 13
$ 2,318,225 $ 4,636,450 21 HEDF 15
$ 11,512,225 $ 19,417,950
$ 7,905,725
PROVEEDORES 2205
D C
$ 41,650,000 $ 83,300,000 4
$ 4,998,000 $ 14,280,000 5
$ 4,641,000 $ 6,000,000 12
$ 6,000,000 $ 14,280,000 16
$ 7,140,000
$ 64,429,000 $ 117,860,000
$ 53,431,000
CLIENTES 1305
D C
$ 110,670,000 $ 55,335,000 6
$ 23,978,500 $ 4,403,000 13
$ 8,806,000 $ 1,725,500 14
$ 1,725,500 $ 25,525,500 18
$ 51,051,000 $ 23,978,500 7
$ 196,231,000 $ 110,967,500
$ 85,263,500
CAJA MENOR CARLOS MARTINEZ 110510

D C
$ 550,000
$ 550,000
ARRENDAMIENTOS 5220
D C
$ 1,200,000
$ 1,200,000
ERSONALES DEVENGADO
H.EXTRAS
AUX. TOTAL
Y COMISIONE
N° DE DOCUMENTO SUELDO TRANSPOR DEVENGA EPS
RECARGO S
TE DO
79,789,789 $4,500,000 S $4,500,000 $180,000
1,073,456,789 $1,500,000 $106,454 $1,606,454 $60,000
80,531,487 $1,000,000 $106,454 $192,724 $1,299,178 $47,709
$7,000,000 $212,908 $192,724 $7,405,632 $287,709
1,045,777,885 $1,250,000 $106,454 $350,000 $1,706,454 $64,000
1,075,444,111 $1,250,000 $106,454 $350,000 $1,706,454 $64,000
$2,500,000 $212,908 $700,000 $3,412,908 $128,000
$415,709
$4,167 1.25 $67,714

$4,167 2 $125,010
SUELDOS ADMON 510506 SUELDOS VENTAS 520506
D C D C
22 $ 7,000,000 22 $ 2,500,000
$ 7,000,000 $ 2,500,000
AUX. TRANSP. 510527 AUX. TRANSP. 520527

D C D C
22 $ 212,908 22 $ 212,908
$ 212,908 $ 212,908
H.EXTRAS Y RECARGOS 510515 COMISIONES 520518

D C D C
22 $ 192,724 22 $ 700,000
$ 192,724 $ 700,000
EPS 237005 PENSION 238030

D C D C
$ 415,709 22 $ 415,709 22
$45,000 22
$1,247,127 22
$0 $ 415,709 $0 $ 1,707,836
OBLIGACIONES LABORALES 2505 APORTES A PENSION 510570

22 $ 9,942,122 $ 9,942,122 22 22 $ 863,127 22
$ 9,942,122 $ 9,942,122 $ 863,127 $0

$0
APORTES A ARL 510568 APORTES A ARL 237006
D C D C
22 $ 37,546 $ 54,250 22 22
$ 37,546 $0 $0 $ 54,250
APORTES A CAJA 510572 APORTES A CAJA 237010

D C D C
22 $ 287,709 $ 415,709 22 22
$ 287,709 $0 $0 $ 415,709
CESANTIAS 510530 PROV. CESANTIAS 261005

D C D C
22 $ 616,889 $ 901,185 22 22
$ 616,889 $0 $0 $ 901,185
PRIMAS 510536 PROV. PRIMA 261020

D C D C
22 $ 616,889 $ 901,185 22 22
$ 616,889 $0 $0 $ 901,185
INT.CESANTIAS 510533 PROV.INT.CESANTIAS 261010

D C D C
22 $ 74,027 $ 108,142 22 22
$ 74,027 $0 $0 $ 108,142
VACACIONES 510539 PROV. VACACIONES 261015

D C D C
$ 291,900 $ 425,340 22 22
$ 291,900 $0 $0 $ 425,340
Pto donde Cuantos Producto A que precio Costo

vendí productos vendí los compre mercancias
6 60 Televisores $ 1,000,000 $ 60,000,000
7 13 Neveras $ 800,000 $ 10,400,000
13 4 Televisores $ 1,000,000 $ 4,000,000
14 1 Neveras $ 800,000 $ 800,000
18 12 Televisores $ 1,000,000 $ 12,000,000
18 10 Televisores $ 800,000 $ 8,000,000
18 22 Televisores $ 20,000,000
COSTOS VENTAS TV COSTOS VENTAS
61353601 NEVERA 61353602
D C D C
23 $ 60,000,000 23 $ 10,400,000
23 $ 4,000,000 23 $ 800,000
23 $ 20,000,000
$ 84,000,000 $0 $ 11,200,000 $0
Bala
Codigo de
Nombre de la cuenta
Cuenta
1105 Caja
110510 Caja menor
1110 Banco
1305 Clientes
143501 Inventarios Televisores
143502 Inventarios Nevera
152405 Muebles y enseres
1528 Equipo de computación
154005 Camioneta
2205 Proveedores
2335 Costos y gastos por pagar
237005 Aportes Eps
237006 Aportes Arl
237010 Aportes a Caja
238030 Aportes a Pension
240808 Iva Descontable
240810 Iva Generado
261005 Prov. Cesantias
261010 Prov. Int. Cesantias
261015 Prov. Vacaciones
261020 Prov. Prima Extralegal
261505 Prov.Renta
3115 Aportes Sociales
413536 Venta de Mercancias
510506 Sueldos Administración
510515 Horas extras y recargos
510527 Aux de transporte Admon
510530 Cesantias
510533 Int. Cesantias
510536 Primas
510539 Vacaciones
510568 Aportes a ARL
511030 Honorario Asesora Financiera
513505 Aseo y vigilancia
514525 Mant. Equipos de computo
519530 Papeleria
520506 Sueldos Ventas
520518 Comisiones
520527 Aux de transporte Ventas
520530 Cesantias
520533 Int. Cesantias
520536 Primas
520539 Vacaciones
520568 Aportes a ARL
5220 Arrendamientos
5405 Impuesto de Renta
61353601 Costos Ventas Televisores
61353602 Costos Ventas Neveras
Electro
NIT
ESTAD
A
Ventas de Mercancias
Menos costos de ventas
Menos devolución de ventas
Utilidad bruta en ventas
Gastos Administrativos
Sueldos administración
Horas extras y recargos
Aux de transporte Admon
Cesantias
Int. Cesantias
Primas
Vacaciones
Aportes a ARL
Aportes a Pension
Aportes a Caja
Honorario Asesora Financiera
Aseo y vigilancia
Mant. Equipos de computo
Papeleria
Total gastos administrativos
Gastos de Ventas
Sueldos Ventas
Comisiones
Aux de transporte Ventas
Cesantias
Int. Cesantias
Primas
Vacaciones
Aportes a ARL
Aportes a Pension
Aportes a Caja
Arrendamientos
Total gastos ventas
Utilidad operacional
Utilidad antes de impuesto

Impuesto de renta (31%)
Utilidad del ejercicio
Electro
NIT
ESTADO DE
A
Activo
Activo Corriente
Caja
Caja menor
Banco
Clientes
Inventarios
Total Activo Corriente
Propiedad, plata y equipo

Muebles y enseres
Equipo de Computo
Camioneta
Total propiedad, plata y equipo
Total Activos
Iva Por Pagar

Iva Generado
Menos Iva descontable
Total iva por pagar
DEDUCCIONES S.S. QUE CORRESPONDE AL EMPLE
F. SOLIDARIDAD
PENSION TOTAL DEDUCIDO A PAGAR PENSION
PENSIONAL
$180,000 $45,000 $405,000 $4,095,000 $540,000
$60,000 $0 $120,000 $1,486,454 $180,000
$47,709 $0 $95,418 $1,203,760 $143,127
$287,709 $45,000 $620,418 $6,785,214 $863,127
$64,000 $0 $128,000 $1,578,454 $192,000
$64,000 $0 $128,000 $1,578,454 $192,000
$128,000 $0 $256,000 $3,156,908 $384,000
$415,709 $45,000 $9,942,122 $1,247,127
APORTES A PENSION 520570

$ 384,000
$ 384,000 $0
APORTES A ARL 520568
D C
$ 16,704
$ 16,704 $0
APORTES A CAJA 520572

D C
$ 128,000
$ 128,000 $0
CESANTIAS 520530
D C
$ 284,296
$ 284,296 $0
PRIMAS 520536
D C
$ 284,296
$ 284,296 $0
INT.CESANTIAS 520533
D C
$ 34,115
$ 34,115 $0
VACACIONES 520539
D C
$ 133,440
$ 133,440 $0
Balance de Prueba
ombre de la cuenta Debito Credito
$ 69,253,000
r $ 550,000
$ 205,281,153
$ 85,263,500
Televisores $ 4,000,000
Nevera $ 800,000
enseres $ 2,350,000
computación $ 4,500,000
$ 35,000,000
s $ 53,431,000
astos por pagar $ 7,905,725
s $ 415,709
l $ 54,250
Caja $ 415,709
Pension $ 1,707,836
$ 19,779,631
$ 31,331,000
ntias $ 901,185
Cesantias $ 108,142
ciones $ 425,340
a Extralegal $ 901,185
$ 13,695,863
ciales $ 285,000,000
Mercancias $ 164,900,000
dministración $ 7,000,000
as y recargos $ 192,724
nsporte Admon $ 212,908
$ 616,889
ias $ 74,027
$ 616,889
$ 291,900
ARL $ 37,546
Pension $ 863,127
Caja $ 287,709
Asesora Financiera $ 2,100,000
ilancia $ 4,550,000
pos de computo $ 2,000,000
$ 798,319
ntas $ 2,500,000
s $ 700,000
nsporte Ventas $ 212,908
$ 284,296
ias $ 34,115
$ 284,296
$ 133,440
ARL $ 16,704
$ 384,000
Caja $ 128,000
$ 1,200,000
$ 13,695,863
ntas Televisores $ 84,000,000
ntas Neveras $ 11,200,000
$ 561,192,944 $ 561,192,943 $0
Electrodomésticos LTDA
NIT 860 000 145-2
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO DE 2021
$ 164,900,000
$ 95,200,000
$ 69,700,000
$ 7,000,000
$ 192,724
$ 212,908
$ 616,889
$ 74,027
$ 616,889
$ 291,900
$ 37,546
$ 863,127
$ 287,709
$ 2,100,000
$ 4,550,000
$ 2,000,000
$ 798,319
$ 19,642,038
$ 2,500,000
$ 700,000
$ 212,908
$ 284,296
$ 34,115
$ 284,296
$ 133,440
$ 16,704
$ 384,000
$ 128,000
$ 1,200,000
$ 5,877,759
$ 44,180,203
$ 44,180,203
$ 13,695,863
$ 30,484,340
Electrodomésticos LTDA
NIT 860 000 145-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO DE 2021
Pasivo
Pasivo Corriente
$ 69,253,000 Proveedores $ 53,431,000
$ 550,000 Costos y gastos por pagar $ 7,905,725
$ 205,281,153 Iva por pagar $ 11,551,369
$ 85,263,500 Aportes Eps $ 415,709
$ 4,800,000Aportes Arl $ 54,250
$ 365,147,653 Aportes a Caja $ 415,709
Aportes a Pension $ 1,707,836
Prov. Cesantias $ 901,185
Prov. Int. Cesantias $ 108,142
$ 2,350,000 Prov. Vacaciones $ 425,340
$ 4,500,000 Prov. Prima $ 901,185
$ 35,000,000 Prov.Renta $ 13,695,863
$ 41,850,000 Total Pasivo Corriente $ 91,513,313
$ 406,997,653 Patrimonio
Aportes Sociales $ 285,000,000
Utilidad del ejercicio $ 30,484,340
Total Patrimonio $ 315,484,340
Total Pasivo mas Patrimonio $ 406,997,653
Iva Por Pagar

$ 31,331,000
$ 19,779,631
$ 11,551,369
TOTAL S.S.
A CARGO
QUE CORRESPONDE AL EMPLEADOR DEL
EMPLEAD PRIMA CESANTIA INT.CESAN VACACION
ARL CAJA
OR 8,33% S 8,33% TIAS 1% ES 4,17%
$23,490 $180,000 $743,490 $374,850 $374,850 $44,982 $187,650
$7,830 $60,000 $247,830 $133,818 $133,818 $16,058 $62,550
$6,226 $47,709 $197,062 $108,222 $108,222 $12,987 $41,700
$37,546 $287,709 $1,188,382 $616,889 $616,889 $74,027 $291,900
$8,352 $64,000 $264,352 $142,148 $142,148 $17,058 $66,720
$8,352 $64,000 $264,352 $142,148 $142,148 $17,058 $66,720
$16,704 $128,000 $528,704 $284,296 $284,296 $34,115 $133,440
$54,250 $415,709 $901,185 $901,185 $108,142 $425,340
Electrodomesticos LTDA. RECIBO DE CAJA
Nit. 860.000.145-2 No. 001
Dirección Carrera 2 este 28 b 54
Teléfono 3456177
$
Correo Electrónico: electrodo@gmail.com $ 100,000,00
CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 2 de enero de 2021
RECIBIDO DE: Carlos Perez
DIRECCIÓN: Calle 10 # 45 34
LA SUMA DE: Cien millones de pesos m/cte.
POR CONCEPTO DE : Aportes sociales
CHEQUE N° BANCO SUCURSAL EFECTIVO

CODIGO PUC. CUENTA DEBITOS CREDITOS
1105 CAJA $ 100,000,000
FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE
C.C O NIT.

Nit. 860.000.145-2 No. 002
Teléfono 3456177
$
CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 2 de enero de 2021
RECIBIDO DE: Jose Benitez
DIRECCIÓN: Carrera 34 # 12 33
LA SUMA DE: Ciento cincuenta millones de pesos M/cte
POR CONCEPTO DE : Aportes sociales
1105 CAJA $ 150,000,000

C.C O NIT.
ELECTRODOMESTICOS LTDA NIT 860 COMPROBANTE D
IBO DE CAJA 000 145 2 Dirección Cr 2 este EGRESO N°
001 28 b 54 Bogotá D.C Tel 3456177
FECHA
CONCEPTO
$ 100,000,000 Consignación Apertura de Cuenta
DEBE HABER
1105 CAJA $ 250,000,000
1110 BANCO $ 250,000,000
X CHEQUE No. EFECTIVO X FIRMA Y SELLO
REDITOS BANCO
BANCO
DEBÍTESE A DAVIVIENDA
NIT 860 034 313 -7
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
C.C. NIT.
DAVIVIENDA DEPOSIT
860034313
CIUDAD BOGOTA DIA 02 MES 01 21
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROS
IBO DE CAJA NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
002 Electrodomesticos LTDA.

NÚMERO DE CUENTA
3355467892
NOMBRE DEPOSITANTE
$ 150,000,000 Jaime Molano
TELEFONO DEPOSITANTE 3054086118
X
REDITOS
COMPROBANTE DE
001 Electrodomesticos LTDA.
EGRESO N°
3/1/2021 Teléfono 3456177
CIUDAD Y FECHA
VALOR
POR CONCEPTO DE:
Aporte inici
CODIGO
154005
3115
$ 250,000,000.00
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ELABORADO:
DEPOSITOS 2987
CÓD. BANCO NO. CUENTA CHEQUE CHEQUE NO. VALOR
860034313 $ 250,000,000
No. CHEQUES TOTAL CHEQUES
DEPOSITADOS EFECTIVO $ 250,000,000

TOTAL $ 250,000,000
NOTA DE CONTABILIDAD
8 b 54
N° = 001
Bogotá, enero 2 de 2021
Aporte inicial
CUENTA DEBITO CREDITO

Camioneta $ 35,000,000
APORTES 35,000,000.00 €
APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL

BENEFICIARIO
C.C o NIT
FACTURA DE VENTA
Cale 85 N° 15-147 Lc 101
Bogotá D.C - Cundinamarca
Teléfono: 320 8456789 N.º DE FACTURA
FECHA FACTURA
FECHA DE VENCIMIENTO
FACTURAR A FORMA DE PAGO
Electrodomésticos Ltda
Nit 860.000.145-2 Regimen responsable de iva
Dirección Cr 2 este 28 b 54 Agentes retenedores de IVA e Ica a Regimen no responsable de IVA
Bogotá D.C, Cundinamarca

Tel 3456177 No somos Autorretenedores
No somos retenedores de IVA a Grandes Contribuyentes
Actividad Económica 4530 tarifa 11,04 x mil
DESCRIPCIÓN CANT. PRECIO UNITARIO

Portatil HP 15-gw0003la 15,6" Pulgadas AMD Athlon Silver 4 1 4,500,000
Observaciones : Se paga el 50% con transferencia SUBTOTAL

bancaria, el saldo queda a crédito IVA
RETENCION DE IVA
RETENCION DE ICA
Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de
cambio Art. 774 del Código de Comercio. La mora de pago de esta factura ocasionara
TOTAL
IMPRESIONES LASER PLUS LTDA NIT 900 455 677 1 TEL
intereses a la tasa maxima vigente por mes
Valor en letras Cinco millones trescientos cincuenta y cinco mil pesos m/cte.
Revisado por
Información de recibo
Nombre de quien recibe Fecha de recibido Firma y sello
3459000
IMPRESIONES LASER PLUS L
3459000
Resolucion facturación Dian N° 450003456778 Fecha 2020/12/01. Numeración autorización prefijo FV del 001 al 1000
RA DE VENTA
FV 223 ELECTRODOMESTICOS LTDA NIT

860 000 145 2 Dirección Cr
Ene-03-2021 2 este 28 b 54 Bogotá D.C Tel 3456177
Feb-02-2021
Credicontado 30 días
CONCEPTO
Pago compra de equipo de computo

responsable de iva DEBE
etenedores de IVA e Ica a Regimen no responsable de IVA 1110 Banco
2335 Costos y Gastos x Pagar $ 2,677,500
s Autorretenedores
s retenedores de IVA a Grandes Contribuyentes
CHEQUE No. EFECTIVO

Económica 4530 tarifa 11,04 x mil
BANCO
DEBÍTESE A TECNOLOGIA SAS
IMPORTE NIT 900 766 544 - 1
4,500,000 PREPARADO REVISADO APROBADO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,500,000
855,000
5,355,000
pesos m/cte.
1000
NIT COMPROBANTE
002
Dirección Cr DE EGRESO N°
Tel 3456177
FECHA 3/1/2021
CONCEPTO VALOR
mpra de equipo de computo

HABER
$ 2,677,500
$ 2,677,500.00
CONTABILIZADO
C.C. NIT.
FACTURA DE VENTA
NIT 890.900.608-9.
Carrera 11a N° 78b -05

Teléfono: 7425656 N.º DE FACTURA FV 3456
FECHA FACTURA Ene-04-2021
FECHA DE VENCIMIENTO Feb-03-2021
FACTURAR A FORMA DE PAGO Credicontado 30 días
Dirección Cr 2 este 28 b 54 Agentes retenedores de IVA e Ica a Regimen no responsable de

IVA
DESCRIPCIÓN CANT. PRECIO UNITARIO IMPORTE

TV LG 60" Pulgadas 151 Cm 60UN7310 LED 4K-UHD Plano Smart TV 70 1,000,000.00 70,000,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Observaciones : Se paga el 50% con cheque, SUBTOTAL 70,000,000
saldo a crédto IVA 13,300,000
RETENCION DE IVA
RETENCION DE ICA
TOTAL 83,300,000.00
IMPRESIONES MAXITOTAL LTDA NIT 900 345 567 1 TEL
Valor en letras Ochenta y tres millones trecientos mil pesos m/cte.
Revisado por
6789001
ELECTRODOMESTICOS LTDA NIT COMPROBANTE
003
860 000 145 2 Dirección Cr DE EGRESO N°
2 este 28 b 54 Bogotá D.C Tel 3456177
FECHA 3/1/2021
CONCEPTO VALOR
Compra de Televisores
DEBE HABER
1110 BANCO $ 41,650,000
2205 PROVEEDORES $ 41,650,000
$ 41,650,000.00
CHEQUE No. 453211-2 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO DAVIVIENDA
DEBÍTESE A ALMACENES ÉXITO
C.C. NIT.
Cheque N° 453211-2
Año Mes Dia
2021 1 4 $ 41,650,000
CHEQUERA 678432019874
Paguese a la orden de ALMACENES ÉXITO
La suma de: CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.
PAGO NACIONAL Este

cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde
DAVIVIENDA tenga oficinas
Firma
FACTURA DE VENTA
NIT 890.900.608-9.
Carrera 11a N° 78b -05

Teléfono: 7425656 N.º DE FACTURA FV 3455
Dirección Cr 2 este 28 b 54 Agentes retenedores de IVA e Ica a Regimen no responsable
de IVA

Nevera No Frost 230 Lts. Brutos Grafito Mabe - RMA230FJCG 15 800,000.00 12,000,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Observaciones : Se paga el 35% con SUBTOTAL 12,000,000
transferencia bancaria, saldo a crédito IVA 2,280,000
RETENCION DE IVA
RETENCION DE ICA
Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de TOTAL 14,280,000.00
IMPRESIONES MAXITOTAL LTDA NIT 900 345 567 1 TEL 6789001
Valor en letras Catorce millones doscientos ochenta mil pesos m/cte.
Revisado por
ELECTRODOMESTICOS LTDA NIT 860 COMPROBANTE
004
000 145 2 Dirección Cr 2 este DE EGRESO N°
28 b 54 Bogotá D.C Tel 3456177
FECHA 3/1/2021
CONCEPTO VALOR
Compra de neveras
DEBE HABER
1110 BANCO $ 4,998,000
2205 PROVEDORES $ 4,998,000
$ 4,998,000.00
CHEQUE No. EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO
DEBÍTESE A Almacenes Éxito
Nit 890 900 608 - 9
C.C. NIT.
FACTURA DE
Dirección Cr 2 este 28 b 54
Tel 3456177
FECHA: 05/01/2021
Nº DE FACTURA: TD-001
Facturar a: ELECTRODOMÉSTICOS ANDINOS

NIT 900 765 123 - 0
Avenida Calle 13 N° 67 b 12
Bogotá, D.C
Tel. 7890123
Comentarios o instrucciones especiales:
VENDEDOR Nº DE PEDIDO FECHA DE ENVÍO FECHA DE VENCIMIENTO

Samuel Hernandez 4356-1 06/01/2021 5/2/2021
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO POR UNIDAD

60 TV LG 60" Pulgadas 151 Cm 60UN7310 LED 4K-UHD $ 1,550,000
Plano Smart TV
IONES DIGITALES NUEVO MUNDO LTDA NIT 900 565 456 1 TEL 7789901
Observaciones: Pagan el 50% con efectivo, saldo SUBTOTAL

a crédito IVA
TOTAL
Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra
de cambio Art. 774 del Código de Comercio. La mora de pago de esta factura
ocasionara intereses a la tasa maxima vigente por mes
Valor en letras Ciento diez millones siescientos setenta mil pesos M/cte.
Revisado por
IMPRESIONES DIGITALES NUEVO MUNDO Información de recibo
Nombre de quien recibe Fecha de recibido
Resolucion facturación Dian N° 7890005431152 Fecha 2021/01/01. Numeración autorización prefijo TD del 001 al 1000
CTURA DE VENTA
Electrodomesticos LTDA.
Nit. 860.000.145-2
Regimen responsable de iva Teléfono 3456177
Agentes retenedores de IVA e Ica
a Regimen no responsable de IVA
Correo Electrónico: electrodo@gmail.com
No somos Autorretenedores CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 5 de enero de 2021
No somos retenedores de IVA a
Grandes Contribuyentes
RECIBIDO DE: Electrodomésticos Andino
DIRECCIÓN: Avenida Calle 13 N° 67 b 12
Actividad Económica 4530 tarifa
11,04 x mil
LA SUMA DE: Cincuenta y cinco millones tres
POR CONCEPTO DE : Abono compra televisores
CHEQUE N° BANCO
CODIGO PUC. CUENTA
FORMA DE PAGO 1105 CAJA
Credicontado
CANTIDAD FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

$ 93,000,000.00
$ -
$ -
$ -
$ - C.C O NIT.
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 93,000,000.00
$ 17,670,000.00
$ 110,670,000.00
M/cte.
Firma y sello
RECIBO DE CAJA
No. 003
$
@gmail.com $ 55,335,000
gotá, 5 de enero de 2021
ectrodomésticos Andino
enida Calle 13 N° 67 b 12
ncuenta y cinco millones trescientos treinta y cinco mil pesos M/cte.

ono compra televisores
SUCURSAL EFECTIVO X
CUENTA DEBITOS CREDITOS
CAJA $ 55,335,000
RECIBE
FACTURA DE VENT
Tel 3456177
FECHA: 05/01/2021
Facturar a: José Méndez

CC. 79 134 567
Calle 10 N° 23 a 05
Bogotá, D.C
Tel 312 4567890
VENDEDOR Nº DE PEDIDO FECHA DE ENVÍO FECHA DE VENCIMIENTO FORMA DE PAGO

Erika Diaz 4357-1 05/01/2021 4/2/2021 Pago contado
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO POR UNIDAD CANTIDAD

13 Nevera No Frost 230 Lts. Brutos Grafito Mabe - RMA230FJCG $ 1,550,000.00 $ 20,150,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
01
$ -
$ -
$ -
$ -
IMPRESIONES DIGITALES NUEVO MUNDO LTDA NIT 900 565 456 1 TEL 7789901
Observaciones: Pagan la totalidad de la venta en efectivo. SUBTOTAL $ 20,150,000.00

IVA $ 3,828,500.00
TOTAL $ 23,978,500.00
Valor en letras Ventitres millones novecientos setenta y ocho mil quinientos pesos M/cte.
Revisado por
A DE VENTA

Nit. 860.000.145-2 No. 004
Agentes retenedores de IVA e Ica a $
Regimen no responsable de IVA
No somos Autorretenedores Bogotá, 5 de enero de 2021
CIUDAD Y FECHA:
No somos retenedores de IVA a Grandes
Contribuyentes
Actividad Económica 4530 tarifa 11,04
x mil
LA SUMA DE: Cincuenta y cinco millones trescientos treinta y cinco mil pesos M/cte.
POR CONCEPTO DE : Pago compra neveras
1105 CAJA $ 23,978,500
C.C O NIT.
llo
O DE CAJA
004
$ 23,978,500
M/cte.
X
EDITOS
CUENTA DE COBRO N° 001
ELECTRODOMESTICOS LTDA
NIT 860 000 145 2
DEBE A:
NOMBRE: Pedro Tabares
IDENTIFICACIÓN: CC x NIT NUMERO 6,987,008 DV 9 DE Cajica, Cund.
LA SUMA DE:
(LETRAS) Dos millones cien mil pesos M/cte.
(NUMEROS) $ 2,100,000
POR CONCEPTO DE: Asesorias financieras a la empresa
CONTRATO No. 567-009 DESEMBOLSO No. 89 DE Davivienda
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1/1/2021 y 30/1/2021
FECHA: 30/1/2021
DIRECCIÓN:
Calle 115 N° 34 45 Oficinas Central Park
CIUDAD Bogotá D.C

TELÉFONO 4567899
FIRMA
Cheque N° 453212-2
Año Mes Dia
2021 1 30 $ 735,000
CHEQUERA 678432019874
Paguese a la orden de PEDRO TABARES
La suma de: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.
PAGO NACIONAL Este

Firma
ELECTRODOMESTICOS LTDA COMPROBANTE DE

NIT 860 000 145 2 005
EGRESO N°
Dirección Cr 2 este 28 b 54 Bogotá D.C
Tel 3456177 FECHA 3/1/2021
CONCEPTO VALOR
Abono pago honoriarios contador
DEBE HABER
1110 BANCO $ 735,000
511030 HONORARIOS $ 735,000
$ 735,000.00
BANCO DAVIVIENDA
DEBÍTESE A Pedro Tabares

6,987,008
C.C. NIT.
NIT 860 000 145 2 006
EGRESO N°
Tel 3456177 FECHA 3/1/2021
CONCEPTO VALOR
Apertura caja menor
DEBE HABER
1105 CAJA $ 550,000
110510 CAJA MENOR $ 550,000
$ 550,000.00
BANCO
DEBÍTESE A Carlos Martinez
CC 78 900 717
C.C. NIT.
ELECTRODOMESTICOS LTDA NIT 860 COMPROBANTE DE EGRESO
007
000 145 2 Dirección Cr 2 este N°
FECHA 3/1/2021
CONCEPTO VALOR
Abono a factura FV 3455 del 50 % a almacenes éxito
DEBE HABER
1105 CAJA $ 4,641,000
2205 PROVEEDORES $ 4,641,000
$ 4,641,000.00
BANCO
DEBÍTESE A Almacenes Éxito
Nit 890 900 608 - 9
C.C. NIT.
ELECTRODOMESTICOS LTDA NIT 860 COMPROBANTE DE EGRESO

008
000 145 2 Dirección Cr 2 este N°
FECHA 3/1/2021
CONCEPTO VALOR
Pago Factura compra Televisores
DEBE HABER
1105 CAJA 6,000,000
2205 PROVEEDORES $ 6,000,000
$ 6,000,000.00
BANCO
DEBÍTESE A Gustavo Zamudio
80 635 494
C.C. NIT.
ELECTRODOMESTICOS LTDA NIT 860 000 145 - 2

DEBE A:
NOMBRE: Gustavo Zamudio
IDENTIFICACIÓN: CC x NIT NUMERO 80 635 494 DV
LA SUMA DE:
(LETRAS) Seis millones de pesos M/cte.
(NUMEROS) $ 6,000,000
POR CONCEPTO DE: Venta de 6 Televisores
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1/1/2021 y
FECHA: 30/1/2021
DIRECCIÓN:
Carrera 67 N° 34 56
CIUDAD Bogotá D.C
TELÉFONO 2113456
FIRMA
9 DE Cajica, Cund.
30/1/2021
FIRMA
FACTURA DE VENTA
Calle 3 N° 15-147 Lc 109
Teléfono: 320 8456789 N.º DE FACTURA JH- 532
FACTURAR A FORMA DE PAGO Crédito 30 días


Sillas Para Oficna 4 $ 400,000 $ 1,600,000
Escritorios Forma Sencilla 3 $ 250,000 $ 750,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Observaciones : Se solicita crédito para el pago de la SUBTOTAL $ 2,350,000
compra IVA $ 446,500
RETENCION DE IVA
RETENCION DE ICA
Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de TOTAL $ 2,796,500
IMPRESIONES TECNOIMPRENTA LTDA NIT 890 776
Valor en letras Dos millones setescientos noventa y seis quinientos M/cte.
Revisado por
555 - 4 TEL 3459000
Resolucion facturación Dian N° 89000675554332 Fecha 2020/12/01. Numeración autorización prefijo JH del 001 al 1000
FACTURA DE VENT
Tel 3456177
FECHA: 15/01/2021
Facturar a: XYZ LTDA

NIT 860 134 567 -0
Avenida 68 N° 34 56
Bogotá, D.C
Tel 4567876
VENDEDOR Nº DE PEDIDO FECHA DE ENVÍO FECHA DE VENCIMIENTO FORMA DE PAGO

Amanda Mendez 4358-1 16/01/2021 15/2/2021 Credicontado
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO POR UNIDAD CANTIDAD

4 TV LG 60" Pulgadas 151 Cm 60UN7310 LED 4K-UHD Plano Smart TV $ 1,850,000.00 $ 7,400,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
EL 7789901
$ -
$ -
IMPRESIONES DIGITALES NUEVO MUNDO LTDA NIT 900 565 456 1 TEL 7789901
Observaciones: Pagan el 50% con cheque, . Saldo a crédito. SUBTOTAL $ 7,400,000.00

IVA $ 1,406,000.00
TOTAL $ 8,806,000.00
Valor en letras Ocho millones ochocientos seis mil pesos M/cte.
Revisado por
A DE VENTA

Nit. 860.000.145-2 No. 005
Agentes retenedores de IVA e Ica a $
No somos Autorretenedores CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 16 de enero de 2021
Contribuyentes
Actividad Económica 4530 tarifa 11,04
x mil
LA SUMA DE: Cuatro millones cuatrocientos tres mil pesos M/cte.
POR CONCEPTO DE : Abono compra televisores
CHEQUE N° F 456789 BANCO 01 SUCURSAL 048 EFECTIVO
1110 BANCO $ 4,403,000
C.C O NIT.
Año Mes Dia
2021 1 16
CTA. CORRIENTE 344566-7
Paguese a la orden de ELECTRODOMÉSTICOS LTDA
La suma de: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL PESOS M/CTE
PAGO NACIONAL
Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde
Firma
llo
BO DE CAJA
005
$ 4,403,000
REDITOS
Cheque N° F 456789
$ 4,403,000
OS M/CTE
Tel 3456177
FECHA: 15/01/2021
Facturar a: GALAXIA LTDA

NIT 900 876 111 3
Carrera 23 Nº 45 87 local 123
Bogotá, D.C
Tel 3219988

Nicole Muñoz 4359-1 16/01/2021 15/2/2021
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 Nevera No Frost 230 Lts. Brutos Grafito Mabe - RMA230FJCG
Observaciones: La venta se paga en efectivo.

MPRESIONES DIGITALES NUEVO MUNDO LTDA NIT 900 565 456 1 TEL 7789901
Valor en letras Un millon setescientos veinticinco mil quinientos pesos M/cte.
Revisado por
IMPRESIONES DIGITALES NUEVO
FACTURA DE VENTA
Regimen responsable de iva Electrodomesticos LTDA.

Agentes retenedores de IVA e Ica a Nit. 860.000.145-2
No somos Autorretenedores Teléfono 3456177
Contribuyentes
Correo Electrónico: electrodo@
Actividad Económica 4530 tarifa 11,04 CIUDAD Y FECHA:
x mil
RECIBIDO DE:
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE:
A DE VENCIMIENTO FORMA DE PAGO POR CONCEPTO DE :
15/2/2021 Efecttivo CHEQUE N°
CODIGO PUC.
PRECIO POR UNIDAD CANTIDAD 1105
$ 1,450,000 $ 1,450,000
$ -
$ - FIRMA Y SELLO DE QUIEN R
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - C.C O NIT.
$ -
SUBTOTAL $ 1,450,000
IVA $ 275,500
TOTAL $ 1,725,500
ntos pesos M/cte.
recibo
Firma y sello
Firma y sello
al 1000
ectrodomesticos LTDA. RECIBO DE CAJA
. 860.000.145-2 No. 006
rección Carrera 2 este 28 b 54
léfono 3456177
$
rreo Electrónico: electrodo@gmail.com $ 1,725,500
UDAD Y FECHA: Bogotá, 16 de enero de 2021
ECIBIDO DE: Galaxia Ltda NIT 900 876 111 3
RECCIÓN: Carrera 23 Nº 46 87 Local 123
A SUMA DE: Un millon setescientos veinticinco mil quinientos pesos M/cte.
OR CONCEPTO DE : Pago 100% de la venta de una nevera
HEQUE N° BANCO SUCURSAL EFECTIVO
1105 Caja $ 1,725,500
RMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE
C O NIT.
FACTURA D
Calle 33 N° 151-14 Lc 10
Teléfono: 320 6781122 N.º DE FACTURA
FECHA FACTURA
FECHA DE VENCIMIENT
FACTURAR A FORMA DE PAGO
Nit 860.000.145-2
Tel 3456177
DESCRIPCIÓN CANT.
Papeleria 1
Observaciones : Se solicita crédito para el pago de la compra SUBTOTAL

IVA
RETENCION DE IVA
RETENCION DE ICA
Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.
774 del Código de Comercio. La mora de pago de esta factura ocasionara intereses a la tasa
TOTAL
tal Plus NIT 900 666 541 - 4 TEL 6677891
maxima vigente por mes
Valor en letras Dos millones setescientos noventa y seis quinientos M/cte.
Revisado por
Alabama Digital Plus NIT 900 666 541 - 4 TE
Revisado por
Resolucion facturación Dian N° 78000897725516 Fecha 2020/12/01. Numeración autorización prefijo DD del 001 al 1000
CTURA DE VENTA
N.º DE FACTURA DD - 055

FORMA DE PAGO Crédito 30 días
Regimen responsable de iva

Agentes retenedores de IVA e Ica a Regimen no responsable de IVA
No somos Autorretenedores
PRECIO UNITARIO IMPORTE

$ 798,319 $ 798,319
$ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUBTOTAL $ 798,319
VA $ 151,681
RETENCION DE IVA
RETENCION DE ICA
TOTAL $ 950,000
quinientos M/cte.
Firma y sello
o DD del 001 al 1000

FACTURA DE VENTA
Carrera 113 N° 67b -05
Teléfono: 89765554 N.º DE FACTURA VF 2345


TV LG 32" Pulgadas 151 Cm 60UN7310 LED 4K-UHD Plano Smart TV 15 800,000.00 12,000,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Observaciones : Se paga el 50% con cheque, saldo a SUBTOTAL 12,000,000
crédto IVA 2,280,000
RETENCION DE IVA
RETENCION DE ICA
Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 774
del Código de Comercio. La mora de pago de esta factura ocasionara intereses a la tasa maxima
TOTAL 14,280,000.00
vigente por mes
IMPRESIONES AMAZON LTDA NIT 900 887 666 1
Valor en letras Catorce millones doscientos ochenta mil pesos M/cte.
Revisado por
TEL 6788711
009
FECHA 4/1/2021
CONCEPTO VALOR
DEBE HABER
1110 BANCO $ 7,140,000
2205 PROVEEDORES $ 7,140,000
$ 7,140,000.00
BANCO DAVIVIENDA
Electrodomèsticos de las
DEBÍTESE A Americas
NIT 890 166 543 - 1
C.C. NIT.
Cheque N° 453212-2
Año Mes Dia
2021 1 4 $ 7,140,000
CHEQUERA 678432019874
Paguese a la orden de Electrodomèsticos de las Americas
La suma de: Siete millones ciento cuarenta mil pesos M/cte.
PAGO NACIONAL Este

Firma
ELECTRODOMESTICOS LTDA NIT COMPROBANTE DE
010
860 000 145 2 Dirección EGRESO N°
Cr 2 este 28 b 54 Bogotá D.C Tel 3456177
FECHA 30/1/2021
CONCEPTO VALOR
Pago Arriendo Mes de Enero
DEBE HABER
1110 BANCO $ 1,200,000
5220 ARRENDAMIENTOS $ 1,200,000
$ 1,200,000
BANCO DAVIVIENDA
Mario Mendez CC
DEBÍTESE A 80 789 654
C.C. NIT.
NIT 860 000 145 2
DEBE A:
NOMBRE: Mario Mendez
IDENTIFICACIÓN: CC x NIT NUMERO 80 789 654
LA SUMA DE:
(LETRAS) Millon doscientos mil pesos M/cte
(NUMEROS) $ 1,200,000
POR CONCEPTO DE: Pago arriendo mes de Enero local comercial
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 01/01/2021 y 31/01/2021

FECHA: 30/1/2021
DIRECCIÓN:
Carrera 78 Nº 34 55
CIUDAD Bogotá D.C
TELÉFONO 321 4564533
FIRMA
FACTURA
Tel 3456177
FECHA: 05/01/2021
Facturar a: Almacenes Electrònicos SAS

NIT 901 651 222 - 3
Calle 100 Nº 23 44
Bogotá, D.C
Tel 300 8761222

Erika Diaz 4360-1 05/01/2021 4/2/2021
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO POR UNIDAD

22 TV LG 60" Pulgadas 151 Cm 60UN7310 LED 4K-UHD $ 1,950,000
Plano Smart TV
PRESIONES DIGITALES NUEVO MUNDO LTDA NIT 900 565 456 1 TEL 7789901
Observaciones: Pagan el 50% con transferencia, SUBTOTAL

IVA
saldo queda a crèdito TOTAL
Valor en letras Cincuenta y un millones cincuenta y un mil pesos M/cte.
Revisado por
IMPRESIONES DIGITALES NUEVO MU Nombre de quien recibe Fecha de recibido
ACTURA DE VENTA
Electrodomesticos LTDA.
Nit. 860.000.145-2
Agentes retenedores de IVA e Ica a
Correo Electrónico: electrodo@gmail.com
No somos Autorretenedores CIUDAD Y FECHA:
No somos retenedores de IVA a Grandes RECIBIDO DE:
Contribuyentes
DIRECCIÓN:
Actividad Económica 4530 tarifa 11,04 LA SUMA DE:
x mil
POR CONCEPTO DE :
CHEQUE N°
CODIGO PUC.
FORMA DE PAGO 1110
Pago contado
CANTIDAD FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

$ 42,900,000.00
$ -
$ -
$ -
$ - C.C O NIT.
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 42,900,000.00
$ 8,151,000.00
$ 51,051,000.00
/cte.
Firma y sello
RECIBO DE CAJA
No. 007
a 2 este 28 b 54
$
o: electrodo@gmail.com $ 25,525,500
Bogotá, 5 de enero de 2021
Almacenes Electrònicos SAS NIT 901 651 222 -3
Calle 100 Nº 23 44
Veinticinco millones quinientos veinticinco mil quinientos pesos M/cte.
Abono venta televisores
BANCO 1 SUCURSAL 46 EFECTIVO
CUENTA DEBITOS CREDITOS
BANCO $ 25,525,500
DE QUIEN RECIBE
NIT 860 000 145 2 EGRESO N°
Tel 3456177 FECHA
CONCEPTO
Pago total factura JH 532 Muebles JC
DEBE HABER
1110 BANCO $ 2,796,500
2205 PROVEEDORES $ 2,796,500
CHEQUE No. 453213-2 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARI
BANCO DAVIVIENDA
DEBÍTESE A Muebles JC
NIT 890 789 111 5
C.C. NIT.
Año Mes
2021 1
CHEQUERA 678432019874
Paguese a la orden de Muebles JC
La suma de: Dos millones setecientos noventa y seis mil quinientos pesos M/c
PAGO NACIONAL Este

Firma
COMPROBANTE DE
011
EGRESO N°
FECHA 3/1/2021
VALOR
C
$ 2,796,500
Cheque N° 453213-2
Dia
4 $ 2,796,500
a y seis mil quinientos pesos M/cte.
Firma
FACTURA DE VENTA
Carrera 113 N° 67b -05
Teléfono: 89765554 N.º DE FACTURA STS 505


Servicio de mantenimineto de equipo de computo 1 2,000,000.00 2,000,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Observaciones: 50%en cheque, 25% en efectivo, el resto SUBTOTAL 2,000,000
queda a crédito. IVA 380,000
RETENCION DE IVA
RETENCION DE ICA
Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 774
del Código de Comercio. La mora de pago de esta factura ocasionara intereses a la tasa maxima
TOTAL 2,380,000.00
IMPRESIONES AMBARES LTDA NIT 980 887 666 1
vigente por mes
Valor en letras Dos millones trescientos ochenta mil pesos M/cte.
Revisado por
TEL 3214556789
Resolucion facturación Dian N° 8900078899987876 Fecha 2020/11/01. Numeración autorización prefijo STS del 001 al 1000
NIT 860 000 145 2 012
EGRESO N°
Tel 3456177 FECHA 6/1/2021
VALOR
CONCEPTO
Abono servicio de mantenimiento
DEBE HABER
1110 BANCO $ 1,190,000
1105 CAJA 595,000
2335 $ 1,785,000
$ 1,785,000.00
CHEQUE No. 453211-2 EFECTIVO X FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO DAVIVIENDA
DEBÍTESE A Soluciones Tecnologicas
NIT 890 111 444 3
C.C. NIT.
Cheque N°
Año Mes Dia
2021 1 4 $ 1,190,000
CHEQUERA 678432019874
Paguese a la orden de Soluciones Tecnologicas
La suma de: Un millon ciento noventa mil pesos M/cte
PAGO NACIONAL Este

Firma
453211-2
FACTURA
Avenida 33 N º 45 66
Teléfono: 6781100 N.º DE FACTURA CS 5678


Servicio de vigilancia 1 4,550,000 4,550,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Observaciones : Se paga el 50% con cheque, SUBTOTAL 4,550,000
saldo a crédto IVA 86,450
RETENCION DE IVA
RETENCION DE ICA
TOTAL 4,636,450
DIGITAL LASER PRINTER LTDA NIT 890 777 761 1 TEL
Valor en letras Cuatro millones seiscientos treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta pesos M/cte.
Revisado por
8977133
Resolucion facturación Dian N° 890006654332 Fecha 2020/10/01. Numeración autorización prefijo CS del 001 al 1000
013
FECHA 3/1/2021
CONCEPTO VALOR
DEBE HABER
1110 BANCO $ 2,318,225
VIGILANCIA 513505 $ 2,318,225
$ 2,318,225
BANCO DAVIVIENDA
DEBÍTESE A CONDOR SA
NIT 901 890 900 1
C.C. NIT.
Cheque N° 453215-2
Año Mes Dia
2021 1 4 $ 2,318,225
CHEQUERA 678432019874
Paguese a la orden de CONDOR SA
La suma de: Dos millones trescientos dieciocho mil doscientos veinticinco pesos M/cte.
PAGO NACIONAL Este

Firma
NIT 860 000 145 2
NOTA DE
CONTABILIDAD N° = 002
Tel 3456177
CIUDAD Y FECHA Bogotá, enero 30 de 2021
POR CONCEPTO DE:
Pago nomina empleados

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
237005 Aportes Eps $ 415,709
237006 Aportes Arl $ 54,250
237010 Aportes a Caja $ 415,709
238030 Aportes a Pension $ 1,707,836
2505 Obligaciones Laborales $ 9,942,123
261005 Prov. Cesantias $ 901,185
261010 Prov. Int. Cesantias $ 108,142
261015 Prov. Vacaciones $ 425,340
261020 Prov. Prima Extralegal $ 901,185
510506 Sueldos Administración $ 7,000,000
510515 Horas extras y recargos $ 192,724
510527 Aux de transporte Admon $ 212,908
510530 Cesantias $ 616,889
510533 Int. Cesantias $ 74,027
510536 Primas $ 616,889
510539 Vacaciones $ 291,900
510568 Aportes a ARL $ 37,546
510570 Aportes a Pension $ 863,127
510572 Aportes a Caja $ 287,709
520506 Sueldos Ventas $ 2,500,000
520518 Comisiones $ 700,000
520527 Aux de transporte Ventas $ 212,908
520530 Cesantias $ 284,296
520533 Int. Cesantias $ 34,115
520536 Primas $ 284,296
520539 Vacaciones $ 133,440
520568 Aportes a ARL $ 16,704
520570 Aportes a Pension $ 384,000
520572 Aportes a Caja $ 128,000
Total $ 14,871,478 $ 14,871,478
ELABORADO: APROBADO CONTABILIZADO
C.C o NIT
ELECTRODOMESTICOS LTDA NIT 860 COMPROBANTE DE
000 145 2 Dirección Cr 2 este EGRESO N°
FECHA
CONCEPTO
Pago de nomina
DEBE HABER
1110 BANCO $ 9,942,123
2505 OBLIGACIONES $ 9,942,123 $0
CHEQUE No. 453216-2 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BEN
BANCO DAVIVIENDA
DEBÍTESE A PEPITO PEREZ
NIT 901 890 900 1
C.C. NIT.
Año Mes
2021 1
CHEQUERA 678432019874
Paguese a la orden de Electrodomesticos LTDA
La suma de: Nueve Millones novecientos cuarenta y dos mil ciento veintitres
PAGO NACIONAL Este cheque

puede ser pagado en cualquier plaza donde DAVIVIENDA tenga
oficinas
Fi
COMPROBANTE DE
014
EGRESO N°
FECHA 30/1/2021
VALOR
$ 9,942,123
Cheque N° 453216-2
Dia
30 $ 9,942,123
dos mil ciento veintitres pesos M/cte.
Firma

Clase 10-05-2021 Correccion Soportes 14 Al 22

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TALLER

más IVA, se paga el 50% con una transferencia

A, se paga 50% con cheque y el resto a crédito

APORTE SOCIAL 3115 CAJA 1105

BANCO 11100501 COMPUTADOR 1528

DESCONTABLE 240805 M/CIAS. TELEVISORES 143501

M/CIAS.NEVERAS 143502 VENTA M/CIAS 413536

IVA GENERADO 240810 HONORARIOS 511030

MUEBLES Y ENSERES 152405 PAPELERIA 519530

MANT. EQUIPO DE COMPUTO 514525 ASEO Y VIGILANCIA 513505

$ 35,000,000 DATOS PERSONALES

CAJA MENOR CARLOS MARTINEZ 110510

$4,167 1.25 $67,714

SUELDOS ADMON 510506 SUELDOS VENTAS 520506

AUX. TRANSP. 510527 AUX. TRANSP. 520527

H.EXTRAS Y RECARGOS 510515 COMISIONES 520518

EPS 237005 PENSION 238030

OBLIGACIONES LABORALES 2505 APORTES A PENSION 510570

$ 9,942,122 $ 9,942,122 $ 863,127 $0

APORTES A CAJA 510572 APORTES A CAJA 237010

CESANTIAS 510530 PROV. CESANTIAS 261005

PRIMAS 510536 PROV. PRIMA 261020

INT.CESANTIAS 510533 PROV.INT.CESANTIAS 261010

VACACIONES 510539 PROV. VACACIONES 261015

Pto donde Cuantos Producto A que precio Costo

Utilidad antes de impuesto

Propiedad, plata y equipo

Iva Por Pagar

APORTES A PENSION 520570

APORTES A CAJA 520572

Total Pasivo mas Patrimonio $ 406,997,653

Iva Por Pagar

CHEQUE N° BANCO SUCURSAL EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

Electrodomesticos LTDA. RECIBO DE CAJA

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

X CHEQUE No. EFECTIVO X FIRMA Y SELLO

NIT 860 034 313 -7

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

CIUDAD BOGOTA DIA 02 MES 01 21

CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROS

IBO DE CAJA NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA

002 Electrodomesticos LTDA.

$ 150,000,000 Jaime Molano

TELEFONO DEPOSITANTE 3054086118

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CÓD. BANCO NO. CUENTA CHEQUE CHEQUE NO. VALOR

No. CHEQUES TOTAL CHEQUES

DEPOSITADOS EFECTIVO $ 250,000,000

CUENTA DEBITO CREDITO

APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL

Dirección Cr 2 este 28 b 54 Agentes retenedores de IVA e Ica a Regimen no responsable de IVA

Bogotá D.C, Cundinamarca

Actividad Económica 4530 tarifa 11,04 x mil

DESCRIPCIÓN CANT. PRECIO UNITARIO

Observaciones : Se paga el 50% con transferencia SUBTOTAL

intereses a la tasa maxima vigente por mes

FV 223 ELECTRODOMESTICOS LTDA NIT

Pago compra de equipo de computo

CHEQUE No. EFECTIVO

DEBÍTESE A TECNOLOGIA SAS

IMPORTE NIT 900 766 544 - 1

4,500,000 PREPARADO REVISADO APROBADO