CONTROL DE EXISTENCIAS

Entradas Salidas Saldos

Fecha Detalle
Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad
10/7/2020 Compra 20.00 1,000,000 20.00
10/9/2020 Compra 16.00 800,000 36.00
10/13/2020 Compra 10.00 500,000 46.00
10/14/2020 Compra 64.00 3,200,000 110.00
10/16/2020 Compra 56.00 2,800,000 166.00
10/16/2020 Venta 42.00 2,100,000 124.00
10/16/2020 Venta 30.00 1,500,000 94.00
10/17/2020 Compra 80.00 4,000,000 174.00
10/19/2020 Venta 24.00 1,200,000 150.00
10/19/2020 Venta 78.00 3,900,000 72.00
10/21/2020 Venta 70.00 3,500,000 2.00

COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA 244 12,200,000

6,135.00 12,200,000
1,435.00 12,200,000
 P.P.
Saldos
unitario
Valor Valor
1,000,000 50,000
1,800,000 50,000
2,300,000 50,000
5,500,000 50,000
8,300,000 50,000
6,200,000 50,000
4,700,000 50,000
8,700,000 50,000
7,500,000 50,000
3,600,000 50,000
100,000 50,000
 BALANCE GENERAL A 28 DE DICIEMBRE DE 2019
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA 25,000,000
CUENTA CORRIENTE BANCOS DE BOGOTA 7,578,976
CUENTA CORRIENTE BANCOS CAJA SOCIAL 22,149,843
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 54,728,819

INVERCIONES
CDT No. 010050326 BANCO DE BOGOTA 20,000,000
ACCIONES COMPAÑÍA PERDOMO RIVAS SAS 175,000,000
TOTAL INVERSIONES 195,000,000

INVENTRIOS
MERCANCIA PARA LA VENTA 195,000,116
TOTAL INVENTARIOS 195,000,116
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
CASA URBANA 60,502,865
CASA URBANA 21,815,400
BILLAR 6,000,000
CARRO 35,000,000
TURBO 25,000,000
MUEBLES Y ENSERES 2,965,800
EQUIPO DE COMPUTO 11,432,000
MAQUINARIA Y EQUIPO 297,000,000
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 459,716,065
TOTAL ACTIVOS 904,445,000

PASIVO
PASIVO CORTO PLAZO
PROVEEDORES 278,415,227
RETENCION POR PAGAR 499,000
RETEICA 45,000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2,082,571
IVA POR PAGAR 3,019,000
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 284,060,798
PASIVO LARGO PLAZOS
BANCO CAJA SOCIAL 91,671,000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 91,671,000

TOTAL PASIVO 375,731,798

PATRIMONIO
PATRIMONIO PERSONA NATURAL
JAIL PERDOMO PEÑA 451,882,798
UTILIDAD DEL EJERCICIO 76,830,404
TOTAL PATRIMONIO 528,713,202
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 904,445,000
 0
0
ESTADO DE RESULTADOS DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INGRESOS
VENTAS DE MERCANCIAS 5,704,514,596
DEVOLUCIONES 21,887,000
ARRENDAMIENTOS 1,800,000
RENDIMIENTOS CDT 2,423,404
INGRESOS NOCONSTITUTIVOS DE RENTA 3,840,000
TOTAL INGRESOS 5,683,011,000
COSTOS
COSTOS DE VENTA DE MERCANCIA 5,136,443,000
TOTAL COSTOS 5,136,443,000

UTILIDAD BRUTA 546,568,000

GASTOS OPERACIONALES
ADMINISTRATIVOS 105,329,457
DE VENTAS 345,719,705
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 451,049,162

GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS BANCARIOS 18,688,434
TOTAL NO OPERACIONALES 18,688,434

UTILIDAD OPERACIONAL 76,830,404

UTILIDAD DEL EJERCICIO 76,830,404

0
0
 ESTADO DE RESULTADOS

41 INGRESOS OPERACIONALES $ 33,466,614 100.00%

4135 ACTIVIDADES DE ASOCIACION 33,466,614
4175 DEVOLUCION EN VENTAS 166,666

MENOS:
5 GASTOS OPERACIONALES
51 DE ADMINISTRACION $ 9,059,440 27.07%
5105 GASTO DE PERSONAL
5110 HONORARIOS
5115 IMPUESTOS
5120 ARRENDAMIENTOS 7,200,000
5135 SERVICOS 980,000 10.82%
5160 DEPRECIACIONES
5195 DIVERSOS 879,440 9.71%

EXCEDENTE OPERACIONAL 33,466,614 100.00%

MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES 0 0.00%
MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 145,000 0.43%
EXCEDENTE NETO 33,321,614 99.57%
 ESTADO DE RESULTADOS

41 INGRESOS OPERACIONALES $ 33,299,948

4135 ACTIVIDADES DE ASOCIACION 33,466,614
4175 DEVOLUCION EN VENTAS 166,666

MENOS:
5 GASTOS OPERACIONALES
51 DE ADMINISTRACION $ 45,215,360
5105 GASTO DE PERSONAL 25,207,110
5110 HONORARIOS 4,000,000
5115 IMPUESTOS 302,100
5120 ARRENDAMIENTOS 7,200,000
5135 SERVICOS 980,000
5160 DEPRECIACIONES 7,176,150
5195 DIVERSOS 350,000

61 COSTOS DE VENTA
6135 COMERVCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 19,979,968 $ 19,979,968

INGRESOS NO OPERACIONALES
4210 FINANCIEROS (DSTOS CIAL) 267,500
GASTOS NO OPERACIONALES
5305 GASTOS FINANCIEROS (DESCUENTOS COND) 145,000

UTILIDADES DE VENTA 13,319,980 INGRESO MENOS COSTO

UTILIDADES OPERACIONALES (31,895,380) UTILIDAD DE VENTA - GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DE LOS IMPUESTOS (31,772,880) UTILIDAD OPERACIONAL + INGRESOS NO OPERACIONAL
IMPUESTO DE RENTA (10,167,322) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS X 32%
UTILIDAD DEL EJERCICIO (21,605,558.40) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO - IMPUESTO
23/5/2021 Nota interna - iSiigo

ELIANA PAOLA ALDANA

RAMIREZ 759079 NOTA DE CONTABILIDAD
CC-10-5
NIT 800.116.217 No.
calle 42B 8-48
Fecha de elaboración 2020-11-09
Teléfono: 3103352297
Neiva - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

DEVOLUICION
14350101 - Mercancías no CLIENTE A
1 Prod: 1 Cant: 0 COSTO DE VENTA 100,000.00 0.00
fabricadas S.A.S
DE CLIENTE A

DEVOLUCION
61350501 - Comercio al por CLIENTE A
2 Prod: 1 Cant: 0 COSTO DE VENTAS 0.00 100,000.00
mayor y al por menor S.A.S
CLIENTE A

Total 100,000.00 100,000.00

Observaciones

1/1
23/5/2021 Nota interna - iSiigo

ELIANA PAOLA ALDANA

RAMIREZ 759079 Costeo No. CC-3-2
NIT 800.116.217
calle 42B 8-48 Fecha de elaboración 2021-05-23
Teléfono: 3103352297
Neiva - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

14350101 - Mercancías no CLIENTE B COSTEO DE

1 Prod: 1 Cant: 0 0.00 2,899,988.00
fabricadas S.A.S CLIENTE B SAS

61350501 - Comercio al por CLIENTE B COSTEO DE

2 Prod: 1 Cant: 0 2,899,988.00 0.00
mayor y al por menor S.A.S CLIENTE B SAS

Total 2,899,988.00 2,899,988.00

Observaciones

1/1
23/5/2021 Nota interna - iSiigo

ELIANA PAOLA ALDANA

RAMIREZ 759079 Costeo No. CC-3-1
NIT 800.116.217
calle 42B 8-48 Fecha de elaboración 2021-05-23
Teléfono: 3103352297
Neiva - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

14350101 - Mercancías no CLIENTE

1 Prod: 1 Cant: 0 Producto genérico 0.00 4,999,980.00
fabricadas EJEMPLO 2

61350501 - Comercio al por CLIENTE

2 Prod: 1 Cant: 0 Producto genérico 4,999,980.00 0.00
mayor y al por menor EJEMPLO 2

Total 4,999,980.00 4,999,980.00

Observaciones

1/1
23/5/2021 Nota interna - iSiigo

GK COMPANY-NEIVA-CE-
EGLORIA ELCYGARCIA
SALINAS-44282 Costeo No. CC-3-1
NIT 800.116.217-2
Fecha de elaboración 2020-11-08
Teléfono: (8) 700000
Neiva - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

14350101 - Mercancías no CLIENTE A Costo de Ventas

1 Prod: 1 Cant: 0 0.00 4,999,980.00
fabricadas S.A.S. Cliente A

61350501 - Comercio al por CLIENTE A Costo de Ventas

2 Prod: 1 Cant: 0 4,999,980.00 0.00
mayor y al por menor S.A.S. Cliente A

Total 4,999,980.00 4,999,980.00

Observaciones

1/1