Cuadro Comparativo Gastos Previstos, Gastos Reales

CUADRO Nº 01
Ítem DESCRIPCION GASTOS
PREVISTO REAL
1,00 Mano de obra 52056.74 75615.00
2,00 Materiales 165605.30 156370.90
3,00 Equipos 5224.12 968.25
4,00 Flete 12000.00 5962.10
5,00 Herramientas 2328.43 1147.00

COSTO DIRECTO 237214.59 240063.25

GASTOS GENERALES 31862.06 31109.53 Montos realmente gastados

COSTO TOTAL S/. 269076.65 271.172,78

Presupuesto Inicial Presupuesto Adicional (aprobado por Res.

Costo Directo 234620.59 2595.00 Costo Directo
G.G. (10%) 23462.059 8400.00 Gastos Genarales

Costo Total del Presupuesto 258082.65 10995.00 Costo Total Aprobado

Presupuesto Total 269077.65

Montos realmente gastados

Adicional (aprobado por Res. De Alcaldia)

 PRESUPUESTO INICIAL AMPLIACION
SEGÚN EXPEDIENTE PRESUPUESTARI
TECNICO A SEGÚN TOTAL
CENTROS DE COSTOS REFORMULADO RESOLUCION PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO:
Materiales 163,750.30 1,855.00 165,605.30
Mano de Obra 51,711.74 345 52,056.74
Flete 12,000.00 0 12,000.00
Equipos 4,829.12 395 5,224.12
Herramientas 2,329.43 0 2,329.43
TOTAL COSTO DIRECTO 234,620.59 2,595.00 237,215.59
Gastos Generales 23,462.06 8,400.00 31,862.06
TOTAL PRESUPUESTO DE
OBRA 258,082.65 10,995.00 269,077.65

269,077.65
Verificacion
 COMPROBANTES DE PAGO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONCOMUN
Nº Nº CHEQUE FECHA DETALLE
105 13349196 3/24/2004 Compra de Maderas de parantes de 2.5 Mts.
109 13349200 Gastos de Caja Chica en la Obra
138 13349230 3/31/2004 Pago por Dirección Técnica al Ingeniero
147 13349240 4/6/2004 Pago de retenciones de Cuarta categoría IR
150 13349243 4/13/2004 Pago por alquiler de teodolito
158 13349251 4/20/2004 Gastos de Caja Chica en la Obra
160 13349253 4/20/2004 Compra de combustible
163 13349256 4/21/2004 Compra de materiales de construcción
164 13349257 4/21/2004 Compra de materiales de construcción
166 13349259 4/22/2004 Pago por servicio de pintado de cartel de obra
168 13349262 4/26/2004 Gastos de Caja Chica en la Obra
169 13349263 4/27/2004 Compra de agregados
176 13349271 4/28/2004 Pago por servicio de asistencia técnica
178 13349273 4/28/2004 Compra de agregados
184 13349279 4/30/2004 Pago por servicio de pintado de cartel de obra
185 13349280 4/30/2004 Pago por Dirección Técnica al Ingeniero
185 13349281 4/30/2004 Pago de retenciones de Cuarta categoría IR
186 13349282 4/30/2004 Pago de planilla de Jornales Nº 003
188 13349285 5/3/2004 Compra de cable de acero para la mezcladora
190 13349287 5/4/2004 Pago por reparación del volquete Municipalidad
191 13349288 5/4/2004 Gastos de Caja Chica en la Obra
193 13349290 5/5/2004 Compra de herramientas
204 13349051 5/7/2004 Compra de agregados
206 13349053 5/18/2004 Gastos de Caja Chica en la Obra
210 13349057 5/20/2004 Compra de tablas de eucalipto
211 13349058 5/20/2004 Compra de combustible
213 13349060 5/20/2004 Compra de maderas de eucalipto
214 13349061 5/24/2004 Compra de materiales de construcción
224 13349071 5/27/2004 Gastos de Caja Chica en la Obra
225 13349072 5/27/2004 Pago por transporte de materiales
228 13349075 5/28/2004 Compra pies derechos para la obra
229 13349076 5/28/2004 Pago por servicio de asistencia técnica
231 13349078 5/31/2004 Pago por Dirección Técnica al Ingeniero
232 13349079 5/31/2004 Pago de retenciones de Cuarta IR e IES
238 13349085 5/31/2004 Pago por reparación del volquete Municipalidad
239 13349086 5/31/2004 Pago de planilla de Jornales Nº 004
242 13349089 5/31/2004 Pago por Perforación y Voladura de piedras
248 13349095 6/3/2004 Compra de agregados
251 13349098 6/8/2004 Compra de de escritorio
254 15659651 6/21/2004 Pago por alquiler de Vibradora
256 15659653 6/22/2004 Compra de materiales de construcción
257 15659654 6/22/2004 Compra de agregados
259 15659656 6/22/2004 Compra de agregados
261 15659658 6/23/2004 Compra de agregados
268 15659665 6/24/2004 Pago de planilla de Jornales Nº 005
271 15659668 6/24/2004 Pago por servicio de asistencia técnica
275 15659672 6/30/2004 Pago por Dirección Técnica al Ingeniero
276 15659673 6/30/2004 Pago de retenciones de Cuarta IR e IES
278 15659675 6/30/2004 Compra de agregados
286 15659683 7/1/2004 Gastos de Caja Chica en la Obra
297 15659694 7/9/2004 Compra de tablas de eucalipto
300 15659697 7/15/2004 Compra de materiales de construcción
302 15659699 7/15/2004 Compra de materiales de construcción
303 15659700 7/15/2004 Pago por servicios de Transporte
305 15659702 7/23/2004 Compra de agregados
316 15659713 7/26/2004 Gastos de Caja Chica en la Obra
320 15659717 7/26/2004 Compra de Bisagras
362 15659759 8/31/2004 Compra de materiales de construcción
363 15659760 8/31/2004 Compra de materiales de construcción
364 15659761 8/2/2004 Compra de materiales de construcción
365 15659762 8/31/2004 Compra de materiales de construcción
368 15659765 8/31/2004 Compra de materiales de construcción
386 15659783 9/13/2004 Compra de materiales de construcción
387 15659784 9/13/2004 Pago de planilla de Jornales Nº 008
389 15659786 9/13/2004 Compra de materiales de construcción
390 15659787 9/20/2004 Compra de Placa Recordatoria
393 15659790 9/21/2004 Compra de combustible
401 15659798 9/28/2004 Compra de cantoneras

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRECANON

31 10493063 3/22/2004 Gasto de Caja Chica en la Obra
38 10493070 3/29/2004 Pago de ensayos de mecánica de suelos
49 10493081 4/5/2004 Pago de planilla de jornales Nº 001 y 002
x N/C 4/30/2004 Mantenimiento de cuenta corriente
53 10493085 5/4/2004 Compra de agregados
55 10493087 5/31/2004 Compra de materiales de construcción
56 10493088 5/31/2004 Compra de materiales de construcción
x N/C 5/31/2004 Mantenimiento de cuenta corriente
X N/C 5/31/2004 Pago de impuestos con cargo a la cuenta ITF
57 10493089 6/8/2004 Compra de combustible
58 10493090 6/10/2004 Compra de materiales de construcción
60 10493092 6/10/2004 Gasto de Caja Chica en la Obra
61 10493093 6/11/2004 Compra de materiales de construcción
62 10493094 6/16/2004 Compra de pie derecho
63 10493095 6/23/2004 Pago de planilla de jornales Nº 005
64 10493096 6/30/2004 Compra de agregados
65 10493097 6/30/2004 Pago por diseño de mezcla
x N/C 6/30/2004 Mantenimiento de la Cuenta Corriente
66 10493098 7/15/2004 Compra de tejas de arcilla
68 10493100 7/26/2004 Pago de planilla de jornales Nº 007
69 12959351 7/27/2004 Compra de materiales de construcción
70 12959352 7/27/2004 Compra de agregados
x N/C 7/31/2004 Afectación de Impuestos
x N/C 7/31/2004 Mantenimiento de la Cuenta Corriente
75 10493057 8/31/2004 pago por dirección técnica de obra
x N/C 8/31/2004 Mantenimiento de la Cuenta Corriente
x liquidación Técnica – Financiera
 FECHA COMPROB. Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
3/2/2004 Boleta de Venta 001-000225 Magnolio Pasión Romero Churazo Materiales 23.50
3/23/2004 Boleta de Venta 001-02348 Pelayo Dimas Colonia Méndez Estera de carrizo 237.50
3/24/2004 Boleta de Venta 002-000197 Máximo Teodocio Reyes Díaz Pie derecho 125.00
4/20/2004 Factura 001-0000270 Constructora Inversiones y Serv. Grals. Materiales 42,633.83
4/26/2004 Boleta de Venta 001-0000297 Tito Wilder Arias Bonilla Hormigón 120.00
4/22/1968 Rbo. por Honorarios 001-00065 Eustaquio Pedro Chinchay Solís Cartel de Obra 140.00
4/29/2004 Rbo. por Honorarios 001-00066 Eustaquio Pedro Chinchay Solís Cartel de Obra 140.00
4/28/2004 Boleta de Venta 001-000290 Tito Wilder Arias Bonilla Hormigón 120.00
5/4/2004 Boleta de Venta 001-000037 Victor A. Valdivia Castillo Agregados 4,370.00
5/12/2004 Boleta de Venta 001-0000296 Tito Wilder Arias Bonilla Materiales 280.00
5/20/2004 Boleta de Venta 001-01755 Juana Maria Jiménez Castillo Tablas de eucalipto 1,100.00
5/20/2004 Boleta de Venta 001-01756 Juana Maria Jiménez Castillo Pie derecho 600.00
5/28/2004 Factura 002-000057 Maximo Teodocio Reyes Diaz Pie derecho 1,110.00
5/31/2004 Factura 001-0000277 Constructora Inversiones y Serv. Grals. Cemento 13,395.00
5/31/2004 Factura 001-0000278 Constructora Inversiones y Serv. Grals. Materiales 20,935.22
5/31/2004 Boleta de Venta 001-000038 Victor A. Valdivia Castillo Agregados 6,300.00
6/10/2004 Factura 001-0000279 Constructora Inversiones y Serv. Grals. Materiales 13,282.90
6/11/2004 Factura 001-0000281 Constructora Inversiones y Serv. Grals. Materiales 13,216.05
6/16/2004 Factura 002-000060 Maximo Teodocio Reyes Diaz Pie derecho 1,392.00
6/16/2004 Boleta de Venta 001-00068 Fidel Roberto Tadeo Lliuya Yeso 16.00
6/21/2004 Boleta de Venta 001-0000413 Magnolio Pasion Romero Churazo Materiales 133.00
6/21/2004 Boleta de Venta 001-000040 Victor A. Valdivia Castillo Arena gruesa 1,575.00
31/06/04 Boleta de Venta 001-00136 Aranibar Julca Rubino Castillo Arena gruesa 560.00
6/23/2004 Boleta de Venta 001-000041 Victor A. Valdivia Castillo Hormigón 330.00
6/23/2004 Boleta de Venta 001-0000305 Tito Wilder Arias Bonilla Arena Fina 400.00
7/1/2004 Boleta de Venta 001-0000308 Tito Wilder Arias Bonilla Arena Fina 400.00
7/2/2004 Boleta de Venta 001-000422 Magnolio Pasión Romero Churazo 6 Kg. De clavos 24.00
7/2/2004 Boleta de Venta 001-000042 Victor A. Valdivia Castillo Arena Fina 600.00
7/12/2004 Factura 001-0000286 Constructora Inversiones y Serv. Grals. Tejas de arcilla 3,080.00
7/27/2004 Factura 001-0000295 Constructora Inversiones y Serv. Grals. Materiales 3,882.89
7/27/2004 Boleta de Venta 002-000208 Maximo Teodocio Reyes Diaz Tablas de eucalipto 412.50
7/14/2004 Factura 001-0000287 Constructora Inversiones y Serv. Grals. Materiales 5,907.05
4/15/2004 Factura 001-0000289 Constructora Inversiones y Serv. Grals. Materiales 11,445.00
7/16/2004 Boleta de Venta 001-0000312 Tito Wilder Arias Bonilla Agregados 540.00
7/24/2004 Factura 001-0000292 Constructora Inversiones y Serv. Grals. Materiales 541.00
2-Aug Boleta de Venta 001-000022 Jhonell Roggrs Condor Flores Materiales 2,483.46
8/31/2004 Factura 001-003512 Bernardo Lucio Cochachin Diaz Zocalos 480.00
9/1/2004 Boleta de Venta 001-000148 Demetrio Clemente Ortiz Inga Vidrios 500.00
9/1/2004 Boleta de Venta 001-001009 Carlos Antonio Bartolome Aranibar Materiales 655.00
9/2/2004 Boleta de Venta 001-001010 Carlos Antonio Bartolome Aranibar Materiales 195.00
9/2/2004 Boleta de Venta 001-000150 Demetrio Clemente Ortiz Inga Materiales 540.00
9/5/2004 Boleta de Venta 001-000164 Juan A. Reyes Leon Canaletas 750.00
9/13/2004 Boleta de Venta 001-001033 Carlos Antonio Bartolome Aranibar Materiales 300.00
9/28/2004 Factura 001-0000065 Nicolaza Antequera Ayala Cantoneras 1,100.00

TOTAL DE COMPRAS DE MATERIALES (Ver Anexo 02) 156,370.90

FECHA COMPROB. Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
3/6/2004 Factura 001-000017 Miguel Trinidad Alvarado Alquiler Teodolito 208.25
6/15/2004 Factura 001-000301 A&R Geotecnic S.R.L. Alquiler de vibradora 700.00
8/2/2004 Boleta de Venta 001-000156 Juan A. Reyes León Alquileres de andamio 30.00
7/29/2004 Boleta de Venta 001-000155 Juan A. Reyes León Alquileres de andamio 30.00
SUB TOTAL ALQUILERES 968.25
4/21/2004 Boleta de Venta 001-001061 Angelica Rosa Cano Cedano Herramientas 805.00
4/22/2004 Boleta de Venta 001-000724 Carlos Antonio Bartolome Aranibar Herramientas 115.00
4/29/2004 Boleta de Venta 001-0001585 Fredy P. Villareal Lazarte Herramientas 72.00
5/13/2004 Boleta de Venta 001-001084 Angelica Rosa Cano Cedano Herramientas 70.00
5/18/2004 Declar. Jurada Eloy Jara Flores Herramientas - Cinceles 20.00
6/14/2004 Boleta de Venta 001-001106 Angélica Rosa Cano Cedano Herramientas - hoja de sierra 25.00
2/25/2004 Boleta de Venta 001-000258 Magnolio Pasión Romero Churazo Llanta de carretilla y wincha 40.00
SUB TOTAL HERRAMIENTAS 1147.00
4/28/2004 Factura 001-010082 Servicentros Andina E.I.R.L. Combustible 415.00
5/3/2004 Factura 002-00333 Jorge Tobias Milla Gonzáles Reparación maquinaria 250.00
5/3/2004 Factura 002-00335 Jorge Tobías Milla Gonzáles Repuestos de maquinaria 560.00
5/21/2004 Factura 001-010200 Servicentros Andina E.I.R.L. Combustible 522.50
5/27/2004 Rbo. De Egreso 435 Alejandro Sánchez Cochachin Traslado de materiales 250.00
6/1/2004 Factura 001-001108 Maria Eudosia Ramírez Leiva Reparación maquinaria 280.00
6/1/2004 Factura 001-001109 Maria Eudosia Ramírez Leiva Reparación maquinaria 120.00
6/8/2004 Factura 001-010347 Servicentros Andina E.I.R.L. Combustible 600.00
7/15/2004 Factura 001-0000288 Constructora Inversiones y Serv. Gr Traslado de materiales 910.00
9/1/2004 Factura 001-010834 Servicentros Andina E.I.R.L. Combustible 395.00
3/23/2004 Boleta de Venta 001-019077 Servicentros Andina E.I.R.L. Combustible 30.00
3/23/2004 Boleta de Venta 005-015417 Celestino Carrión Huaman Combustible 30.00
3/16/2004 Boleta de Venta 001-019116 Servicentros Andina E.I.R.L. Combustible 150.00
4/26/2004 Boleta de Venta 01-019511 Servicentros Andina E.I.R.L. Combustible 50.00
4/21/2004 Factura 001-010043 Servicentros Andina E.I.R.L. Combustible 50.00
4/21/2004 Factura 001-010044 Servicentros Andina E.I.R.L. Combustible 50.00
4/20/2004 Factura 001-010018 Servicentros Andina E.I.R.L. Combustible 50.00
4/22/2004 Factura 001-010046 Servicentros Andina E.I.R.L. Combustible 50.00
4/22/2004 Factura 001-010045 Servicentros Andina E.I.R.L. Combustible 50.00
4/20/2004 Boleta de Venta 001-019366 Servicentros Andina E.I.R.L. Combustible 10.00
4/26/2004 Boleta de Venta 001-019566 Servicentros Andina E.I.R.L. Combustible 50.00
5/5/2004 Boleta de Venta 001-001594 Fredy P. Villareal Lazarte Lubricantes y grasa 45.00
5/13/2004 Boleta de Venta 001-019841 Servicentros Andina E.I.R.L. Combustible 30.00
5/13/2004 Boleta de Venta 001-001606 Fredy P. Villareal Lazarte Lubricantes 15.00
5/17/2004 Boleta de Venta 001-019745 Servicentros Andina E.I.R.L. Combustible 50.00
5/17/2004 Boleta de Venta 001-019746 Servicentros Andina E.I.R.L. Combustible 50.00
5/19/2004 Boleta de Venta 001-000503 Francisco Camilo García Ramírez Lubricantes 7.00
6/2/2004 Boleta de Venta 001-0001625 Fredy P. Villareal Lazarte Lubricantes 7.50
5/20/2004 Boleta de Venta 001-019897 Servicentros Andina E.I.R.L. Combustible 30.00
5/20/2004 Boleta de Venta 001-019896 Servicentros Andina E.I.R.L. Combustible 50.00
5/28/2004 Boleta de Venta 001-020011 Servicentros Andina E.I.R.L. Combustible 30.00
5/28/2004 Boleta de Venta 001-020010 Servicentros Andina E.I.R.L. Combustible 30.00
5/4/2004 Boleta de Venta 001-020118 Servicentros Andina E.I.R.L. Combustible 50.00
5/4/2004 Boleta de Venta 001-020117 Servicentros Andina E.I.R.L. Combustible 40.00
6/7/2004 Boleta de Venta 001-020161 Servicentros Andina E.I.R.L. Combustible 30.00
6/2/2004 Boleta de Venta 01-0026336 Manuel Julián Mejia Rodríguez Combustible 50.00
6/4/2004 Boleta de Venta 001-020255 Servicentros Andina E.I.R.L. Combustible 30.00
6/4/2004 Boleta de Venta 001-020254 Servicentros Andina E.I.R.L. Combustible 30.00
6/4/2004 Boleta de Venta 01-020253 Servicentros Andina E.I.R.L. Combustible 40.00
7/13/2004 Boleta de Venta 001-020476 Servicentros Andina E.I.R.L. Combustible 40.00
7/12/2004 Boleta de Venta 002-002899 Rosa Rufina Tolentino Torre Combustible 50.00
7/12/2004 Boleta de Venta 001-020461 Servicentros Andina E.I.R.L. Combustible 30.00
6/1/2004 Boleta de Venta 002-002612 Rosa Rufina Tolentino Torre Combustible 10.00
8/13/2004 Boleta de Venta 001-020990 Servicentros Andina E.I.R.L. Combustible 20.00
8/4/2004 Boleta de Venta 001-020935 Servicentros Andina E.I.R.L. Combustible 30.00
8/4/2004 Boleta de Venta 001-020866 Servicentros Andina E.I.R.L. Combustible 47.60
8/3/2004 Boleta de Venta 001-020852 Servicentros Andina E.I.R.L. Combustible 50.00
6/17/2004 Declar. Jurada S/N Enrique Norabuena Mellizo flete 6.00
5/14/2004 Declar. Jurada S/N Jhosmel Giraldo Colonia Flete de materiales 8.00
6/14/2004 Declar. Jurada S/N Richard Bonilla Santiago Flete de materiales 20.00
8/4/2004 Declar. Jurada S/N Enrique Norabuena Mellizo Flete de materiales 20.00
7/27/2004 Declar. Jurada S/N Teofilo Luna Bustos Flete de materiales 10.00
7/26/2004 Declar. Jurada S/N Víctor Giraldo Colonia Flete de materiales 10.00
4/21/2004 Declar. Jurada S/N Pedro Héctor Mendoza Colonia Flete de traslado de alambron 10.00
4/28/2004 Declar. Jurada S/N Pedro Lázaro Colonia Flete de traslado de materiale 24.00
4/24/2004 Declar. Jurada S/N Pedro Lázaro Colonia Flete de traslado de materiale 34.00
5/3/2004 Declar. Jurada S/N Pedro Lázaro Colonia Flete traslado de vibrador 15.00
5/28/2004 Declar. Jurada S/N Máximo Paria Caballero Traslado de materiales 3.50
5/28/2004 Declar. Jurada S/N Pedro Héctor Mendoza Colonia Traslado de materiales 5.00
3/3/2004 Declar. Jurada S/N Walter Cirilo Colonia Cerna Traslado de 02 carretillas 16.00
6/4/2004 Declar. Jurada S/N Máximo Paria Caballero Traslado de combustible 6.00
5/21/2004 Declar. Jurada S/N Antonio Mellisho Guzmán Traslado de petróleo 10.00
SUB TOTAL FLETES 5962.10
TOTAL GENERAL DE ALQUILERES, HERRAMIENTAS Y FLETES 8077.35
FECHA COMPROB. Nº PROVEEDOR CONCEPTO
3/10/2004 Rbo. Honorarios 001-000383 Rubino Cerna Araucano Perforación y Voladura
3/29/2004 Rbo. por Honorarios 001-00490 ReYnadO Melquíades Reyes Toro Mecánica de suelos
7/5/2004 Rbo. por Honorarios 001-00487 Reynaldo Melquíades Reyes Toro Diseños mezcla de concreto
3/14/2004 Planillas 001 Jefe Personal, Almacenero y Guard. Planilla de 01/03/04 al 14/03/04
3/23/2004 Planillas 002 Jefe Personal, Almacenero y Guard. Planilla de 15/03/04 al 23/03/04
5/2/2004 Planillas 003 Jefe Personal, Almacenero y Guard. Planilla de 19/04/04 al 02/05/04
5/30/2004 Planillas 004 Jefe Personal, Almacenero y Guard. Planilla de 03/05/04 al 30/05/04
6/27/2004 Planillas 005 Jefe Personal, Almacenero y Guard. Planilla de 31/05/04 al 27/06/04
7/24/2004 Planillas 006 Jefe Personal, Almacenero y Guard. Planilla de 28/06/04 al 24/07/04
6/10/2004 Boleta de Venta 001-02545 Rubi J. Zeballos Rosario Tinta HP negro
3/31/2004 Rbo. por Honorarios 001-000113 Pedro Héctor Mendoza Colonia Dirección técnica de la obra-marzo
4/30/2004 Rbo. por Honorarios 001-000116 Pedro Héctor Mendoza Colonia Dirección técnica de la obra-abril
5/31/2004 Rbo. por Honorarios 001-000117 Pedro Héctor Mendoza Colonia Dirección técnica de la obra-mayo
6/30/2004 Rbo. por Honorarios 001-000118 Pedro Héctor Mendoza Colonia Dirección técnica de la obra-junio
8/2/2004 Rbo. por Honorarios 001-000121 Pedro Héctor Mendoza Colonia Dirección técnica de la obra-julio
4/16/2004 Rbo. por Honorarios 001-000031 Walter Cirilo Colonia Cerna Asistencia Técnica 1ra. Quinc. Abril
4/30/2004 Rbo. por Honorarios 001-000032 Walter Cirilo Colonia Cerna Asistencia Técnica 2ra. Quinc. Abril
5/16/2004 Rbo. por Honorarios 001-000033 Walter Cirilo Colonia Cerna Asistencia Técnica 1ra. Quinc. Mayo
5/31/2004 Rbo. por Honorarios 001-000034 Walter Cirilo Colonia Cerna Asistencia Técnica 2ra. Quinc. Mayo
6/16/2004 Rbo. por Honorarios 001-000035 Walter Cirilo Colonia Cerna Asistencia Técnica 1ra. Quinc. Junio
6/30/2004 Rbo. por Honorarios 001-000036 Walter Cirilo Colonia Cerna Asistencia Técnica 2ra. Quinc. Junio
3/19/2004 Declar. Jurada  S/N Wily Cantu Dextre Pasajes Vicos
3/4/2004 Declar. Jurada  S/N Walter Cirilo Colonia Cerna Llamadas telefónicas
2/3/2004 Boleta de Venta 001-000120 Juan Reyes León Armar carretillas y pernos
2/24/2004 Boleta de Venta 001-26957 Victoria Torres García Cuaderno de obra
3/17/2004 Boleta de Venta 002-001473 Inversiones Huerta S.R.L. Tinta de impresora
3/24/2004 Boleta de Venta 001-01073 Blanca Marina Bonilla de Toledo Libro de acta
2/24/2004 Boleta de Venta 001-000506 Vilma Salvador Huaman Legalización de libro de actas
4/27/2004 Boleta de Venta 001-11301 Fernando Alejo coral Caballero Hidrolina
4/22/2004 Boleta de Venta 001-002511 Ignacio A. Rafael Pajuelo Postes de batería y barne de plomo
4/20/2004 Boleta de Venta 001-000039 Pâblo Severo Tafur Herrera Consumo de alimentos
4/23/2004 Boleta de Venta 001-001580 Fredy P. Villareal Lazarte Trabajos
4/27/2004 Declar. Jurada  S/N Pedro Lázaro Colonia Pasajes a cantera
4/26/2004 Declar. Jurada  S/N Pedro Héctor Mendoza Colonia Movilidad
4/29/2004 Declar. Jurada   S/N Pedro Lázaro Colonia Movilidad
4/30/2004 Declar. Jurada   S/N Pedro Lázaro Colonia Pasajes a la cantera
5/3/2004 Declar. Jurada   S/N Pedro Lázaro Colonia Pasajes a Huaraz
5/3/2004 Declar. Jurada   S/N Pedro Héctor Mendoza Colonia Pasajes a Huaraz
5/3/2004 Declar. Jurada   S/N Pedro Lázaro Colonia Pasajes
5/4/2004 Declar. Jurada   S/N Pedro Lázaro Colonia Pasajes
5/5/2004 Declar. Jurada   S/N Pedro Lázaro Colonia Refresco
5/6/2004 Declar. Jurada   S/N Máximo Paria Caballero Pasajes a carhuaz
5/6/2004 Declar. Jurada   S/N Pedro Lázaro Colonia careo de cemento
5/7/2004 Declar. Jurada   S/N Maximiliano Lázaro Reyes Llamadas telefónicas
5/14/2004 Declar. Jurada   S/N Pedro Héctor Mendoza Colonia Pasajes
5/15/2004 Declar. Jurada   S/N Máximo Paria Caballero Llamadas telefónicas
5/25/2004 Declar. Jurada   S/N Pedro Lázaro Colonia Pasajes de vicos a Marcara
4/29/2004 Boleta de Venta 001-000963 Mery Graciela Loli Fortuna Copias Fotostáticas
5/24/2004 Declar. Jurada   S/N Richard Bonilla Santiago Pasajes de vicos a Marcara
5/24/2004 Declar. Jurada   S/N Walter Cirilo Colonia Cerna compra de tapa de cilindro
5/18/2004 Boleta de Venta   S/N Hilda Chávez Hospina Consumo de alimentos
5/19/2004 Declar. Jurada   S/N Máximo Paria Caballero pasajes de Marcara a Huaraz
5/19/2004 Declar. Jurada   S/N Máximo Paria Caballero Pasajes por reparación de la comp.
5/12/2004 Declar. Jurada   S/N Jesús de la Cruz Reyes Listoneada de maderas
5/7/2004 Declar. Jurada   S/N Jesús de la Cruz Reyes Soldada de la base de la mezclad.
5/7/2004 Boleta de Venta 001-22843 Donato Cervantes Cervantes Revelado de fotografías
4/30/2004 Declar. Jurada   S/N Teofilo Valentín Romero Sánchez taxi al Banco de la Nación - planilla
5/20/2004 Boleta de Venta 001-01234 Blanca Marina Bonilla de Toledo Copias Fotostáticas
5/19/2004 Declar. Jurada   S/N Pedro Lázaro Colonia pasajes de Marcara a Huaraz
5/19/2004 Declar. Jurada   S/N Mariano Encarnación Tadeo Pasajes a Vicos
5/19/2004 Declar. Jurada   S/N Máximo Paria Caballero Llamadas telefónicas
5/19/2004 Declar. Jurada   S/N Juan Pajuelo Díaz Pasajes
 5/19/2004 Declar. Jurada   S/N Tomas Ibarra Huaman Pasajes
5/18/2004 Declar. Jurada   S/N Máximo Paria Caballero Pasajes a Carhuaz
6/4/2004 Declar. Jurada   S/N Pedro Héctor Mendoza Colonia Llamadas telefónicas
5/31/2004 Declar. Jurada   S/N Pedro Héctor Mendoza Colonia Llamadas telefónicas
5/31/2004 Declar. Jurada   S/N Pedro Héctor Mendoza Colonia Pasajes
5/28/2004 Boleta de Venta 001-02654 Fortunata Teofila Baltazar Real Consumo de alimentos
5/31/2004 Boleta de Venta 001-001995 Angélica Rosa Cano Cedano Latas vacías
5/24/2004 Declar. Jurada   S/N Maximiliano Lázaro Reyes Pasajes a Carhuaz
7/1/2004 Declar. Jurada   S/N Pedro Héctor Mendoza Colonia Pasajes
7/1/2004 Declar. Jurada   S/N Jesús de la Cruz Reyes Pasajes
6/25/2004 Declar. Jurada   S/N Máximo Paria Caballero Pasajes
6/23/2004 Declar. Jurada   S/N Walter Cirilo Colonia Cerna Llamadas telefónicas
6/22/2004 Declar. Jurada   S/N Pedro Héctor Mendoza Colonia Llamadas telefónicas
6/23/2004 Declar. Jurada   S/N Maximiliano Lázaro Reyes Pasajes
6/18/2004 Declar. Jurada   S/N Máximo Paria Caballero Pasajes
6/17/2004 Declar. Jurada   S/N Pedro Héctor Mendoza Colonia Consumo de alimentos
6/17/2004 Declar. Jurada   S/N Luís Guillermo Duran Bonifacio Pasajes
6/17/2004 Declar. Jurada   S/N Pedro Héctor Mendoza Colonia Llamadas telefónicas
6/16/2004 Boleta de Venta 001-006754 Babilón Rigoberto Broncano Díaz Útiles de escritorio
6/15/2004 Boleta de Venta 001-034409 Nemesia Teresa Gómez Vda. De P. Plotero de planos
6/15/2004 Boleta de Venta 001-000970 Mery Graciela Loli Fortuna Fotocopias
6/6/2004 Boleta de Venta 001-22990 Donato Cervantes Cervantes Revelado de fotografías
5/27/2004 Boleta de Venta 001-016927 Pelayo David Luciano Salazar Rollo de película
6/14/2004 Declar. Jurada   S/N Máximo Paria Caballero Pasajes
6/14/2004 Boleta de Venta 002-003841 William Alberto Cervantes Alvarado Rollo de película
6/14/2004 Declar. Jurada   S/N Pedro Héctor Mendoza Colonia Pasajes
6/14/2004 Declar. Jurada   S/N Pedro Héctor Mendoza Colonia Pasajes
7/6/2004 Declar. Jurada   S/N Máximo Paria Caballero Llamadas telefónicas
7/13/2004 Declar. Jurada   S/N Oscar Romero Alfaro Pasajes
7/12/2004 Declar. Jurada   S/N Ever Mellisho Bautista Pasajes
7/9/2004 Declar. Jurada   S/N Pedro Héctor Mendoza Colonia Pasajes
7/9/2004 Boleta de Venta 002-000087 Aurelio Trujillo Flores reparación de impresora
7/9/2004 Declar. Jurada   S/N Máximo Paria Caballero Pasajes
7/8/2004 Declar. Jurada   S/N Máximo Paria Caballero Pasajes
7/7/2004 Boleta de Venta 001-005229 Planet Inversiones E.I.R.L. Tinta para impresora
7/3/2004 Boleta de Venta 001-23138 Donato Cervantes Cervantes Rollo de película
7/7/2004 Boleta de Venta 001-13190 Donato Cervantes Cervantes Revelado de fotografías
6/2/2004 Boleta de Venta 001-002562 Ignacio A. Rafael Pajuelo Repuestos
7/2/2004 Declar. Jurada   S/N Pedro Héctor Mendoza Colonia Pasajes
7/2/2004 Declar. Jurada   S/N Máximo Paria Caballero Pasajes
8/13/2004 Declar. Jurada   S/N Máximo Paria Caballero Pasajes
8/13/2004 Declar. Jurada   S/N Máximo Paria Caballero Llamadas telefónicas
8/13/2004 Declar. Jurada   S/N Máximo Paria Caballero Pasajes
8/3/2004 Declar. Jurada   S/N Jaime Cruz Colonia Pasajes
7/29/2004 Declar. Jurada   S/N Máximo Paria Caballero Pasajes
7/26/2004 Declar. Jurada   S/N Máximo Paria Caballero Pasajes
7/26/2004 Declar. Jurada   S/N Mariano Cilio Copitan Pasajes
7/13/2004 Declar. Jurada   S/N Jesús Luna García Servicio de movilidad
9/1/2004 Factura 001-000020 Petronila Roxana Penadillo Ochoa Placa Recordatoria
4/30/2004  N/C   S/N  Bco. de la Nación  Mantenimiento Cta Cta -intereses
 31/05/2004   N/C   S/N  Bco. de la Nación  Mant. Cta. Cte.
 31/05/2004   N/C   S/N  Bco. de la Nación  ITF
 30/06/2004   N/C   S/N  Bco. de la Nación  Mant. Cta. Cte.
 30/06/2004   N/C   S/N  Banco de la Nación  ITF
 31/07/2004   N/C   S/N  Banco de la Nación  Mant. Cta. Cte.
 31/07/2004   N/C   S/N  Banco de la Nación  Mant. Cta. Cte.
 Rbo x Honorarios  001-000030  Engracio Antahurco Jorge Marvín Liquidación Técnica Financiera
TOTAL DE GASTOS GENERALES
IMPORTE
700.00
700.00
695.00
840.00
540.00
1050.00
2100.00
2100.00
2025.00 8655.00
80.00
2300.00
2300.00
2300.00
2300.00
2300.00 11500.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00 3900.00
2.50
3.50
10.00
12.00
20.00
5.00
20.00
32.00
10.00
50.00
30.00
8.00
10.00
10.00
22.00
10.00
10.00
10.00
15.00
10.00
5.00
15.00
2.00
10.00
6.00
7.00
1.30
7.00
2.00
15.00
10.00
10.00
21.00
10.00
26.70
27.00
1.00
6.00
2.00
5.00
6.00
 15.00
5.00
5.00
2.00
11.00
5.00
15.00
10.00
10.00
2.00
5.00
3.00
3.00
4.00
5.00
10.00
2.00
6.00
12.00
11.00
8.80
16.20
12.00
5.00
10.00
4.00
4.00
14.00
5.00
5.00
3.00
30.00
5.00
5.00
25.00
12.00
17.00
10.00
10.00
5.00
1.40
5.00
5.00
5.00
10.00
5.00
6.00
15.00
150.00
7.04
7.00
0.08
7.00
0.01
7.00
7.00
3800.00
31109.53
 Nº DETALLE MONTO
1.00 Planilla de Jornales Nº001 (Calificada) del 01/03/04 al 14/03/04 840.00
2.00 Planilla de Jornales Nº002 (Calificada) del 16/03/04 al 23/03/04 360.00
3.00 Planilla de Jornales Nº003 (Calificada) del 19/04/04 al 02/05/04 4920.00
4.00 Planilla de Jornales Nº004 (Calificada) del 03/05/04 al 30/05/04 13575.00
5.00 Planilla de Jornales Nº005 (Calificada) del 31/05/04 al 27/06/04 14455.00
6.00 Planilla de Jornales Nº006 (Calificada) del 28/06/04 al 25/07/04 18875.00
7.00 Planilla de Jornales Nº001 (No Calificada) del 01/03/04 al 15/03/04 2925.00
Planilla de Jornales Nº002 (No Calificada) del 15/03/04 al 23/03/04 1800.00
8.00 Planilla de Jornales Nº003 (No Calificada) del 19/04/04 al 02/05/04 2760.00
9.00 Planilla de Jornales Nº004 (No Calificada) del 03/05/04 al 30/05/04 5625.00
10.00 Planilla de Jornales Nº005 (No Calificada) del 18/06/04 450.00
11.00 Planilla de Jornales Nº006 (No Calificada) del 31/05/04 al 27/06/04 4740.00
12.00 Planilla de Jornales Nº007 (No Calificada) del 28/06/04 al 25/07/04 3945.00
13.00 Planilla de Jornales Nº008 (No Calificada) del 02/08/04 al 15/08/04 345.00
TOTAL PLANILLAS 75615.00
 CONCEPTO IMPORTE
Perforación y Voladura 700.00
Mecánica de suelos 700.00
Diseños mezcla de concreto 695.00
Jefe de personal, almacenero y guardián 8655.00
Utiles de oficina 154.00
Residencia de Obra 11500.00
Asistencia Técnica 3900.00
Movilidad Local 354.90
Llamadas telefónicas 54.50
Legalización de libro de actas 20.00
Compras varios 69.00
Consumo de alimentos 90.00
Trabajos varios 116.00
Copias Fotostáticas 11.10
Revelado de fotografías 59.90
Plateó de planos 11.00
Rollo de película 34.00
Placa Recordatoria 150.00
Mantenimiento de Cta. Cte y otros 35.13
Liquidación de Obra 3800.00
31109.53
 SEGUN LIQ. SEGÚN LIQUID.
ITEM RUBRO TECNICA FINANCIERA
1 MATERIALES 170,500.88 S/. 156,370.90
2 MANO DE OBRA 56,120.12 75,615.00
3 FLETE TERRESTRE 12,000.00 5,962.10
4 MAQUINARIA Y EQUIPO 6,023.32 968.25
5 HERRAMIENTAS 2,499.18 1,147.00
COSTO DIRECTO PARCIAL 247,143.50 240,063.25
TOTAL COSTO DIRECTO 240,063.25
5 GASTOS GENERALES 24,714.35 31,109.53
COSTO TOTAL S/. 271,857.85 S/. 271,172.78

Nota:
Según Verificacion de Valorizaciones realizadas por el (se tiene mayores metrado )
residente de obra se han reakizado 06 valorizaciones una por mes y se tiene.
Resumen de Valorizaciones

Valorizacion Base:

Costo Directo 234,620.59

Gastos Generales (10%) 23,462.06
Costo Total del Presupuesto 258,082.65

Presupuesto Adicional 12,522.90

Gastos Generales (10%) 1,252.29
Costo Total del Presupuesto 13,775.19

Valorizacion de Obra Fisica S/. 271,857.84

SALDOS
14,129.98
-19,494.88
6,037.90
5,055.07
1,352.18
7,080.25

-6,395.18
685.07 Son S/.685.07 a favor de la Municipaliadad de Marcara
 ASUMIDO POR ASUMIDO POR VALORIZACION
LA OTRAS TOTAL DEL
Nº RUBRO MUNICIPALIDAD INSTITUCIONES PROYECTO
1 MATERIALES 156,370.90 0.00 156,370.90
2 MANO DE OBRA 75,615.00 0.00 75,615.00
3 FLETE TERRESTRE 5,962.10 0.00 5,962.10
4 MAQUINARIA Y EQUIPO 968.25 0.00 968.25
5 HERRAMIENTAS 1,147.00 1,147.00
TOTAL COSTO DIRECTO 240,063.25 240,063.25
6 GASTOS GENERALES 31,109.53 0.00 31,109.53
7 IGV
TOTAL INVERSION 271,172.78 271,172.78