UNIDOS SAS (NIT.

856-889-563-1)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 COMPA
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIAN

ACTIVO 31-Dec-17 31-Dec-16

Efectivo y equivalentes al efectivo $ 86,288,790 $ 30,710,790
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes $ 93,838,730 $ 103,398,730
Inventarios corrientes $ 249,211,240 $ 240,391,240
Otros activos no financieros corrientes $ 1,819,820 $ 1,819,820
Total activo corriente $ 431,158,580 $ 376,320,580
Propiedades,planta y equipo $ 57,950,270 $ 69,950,270
Activos intangibles distintos de la plusvalia $ 1,447,630 $ 1,447,630
activos or impuestos diferidos $ 22,053,290 $ 22,053,290
Total activo no corriente $ 81,451,190 $ 93,451,190
Total Activo $ 512,609,770 $ 469,771,770
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EMBRE DE 2017 COMPARATIVO CON 31 DE DICIEMBRE DE 2016
O EN PESOS COLOMBIANOS)

PASIVO 31-Dec-17 31-Dec-16

cuentas por pagar comerciales y otras cuentass por pagar $ 220,685,010 $ 206,723,010
pasios por impuestos corrientes, corriente $ 15,554,550 $ 15,554,550
Otros pasivos financieros corrientes $ 107,213,770 $ 107,213,770
Otros pasivos no financieros Corrientes $ 25,213,380 $ 25,213,380
Total pasivo corriente $ 368,666,710 $ 354,704,710
Otros pasivos financieros no corrientes $ 5,000,000 $ 5,000,000
Total pasivo no corriente $ 5,000,000 $ 5,000,000
Total Pasivo $ 373,666,710 $ 359,704,710

PATRIMONIO
Capital emitido $ 9,876,390 $ 9,876,390
Primna de emision $ 90,400,900 $ 90,400,900
Ganacias acumuladas $ 9,789,770 $ 9,789,770
Ganancias por operaciones continuas $ 19,346,920
impuestos a las ganancias $ 9,529,080
Total Patrimonio $ 138,943,060 $ 110,067,060

Total Pasivo y Patrimonio $ 512,609,770 $ 469,771,770

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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL TOTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)
31-Dec-17
ingresos de aactividades ordinarias $ 23,850,000
(-) costo de ventas $ 16,380,000
(=) ganacia bruta $ 7,470,000
(-) costos de distribucion $0
(-)gastos de administracion $ 1,594,000
(-) costos financieros $0
(+) otros ingresos $ 23,000,000
(=) ganacias antes de impuestos $ 28,876,000
(-) gastos por impuestos a las ganancias (33% tasa impositiva) $ 9,529,080
(=) ganancias del año por operaciones continuadas $ 19,346,920
(+/-) ganancia o perdida del año de operaciones descontinuadas $0
(=) ganancia del año $ 19,346,920

importante: debe llevar la fima del reprsentante legal , el contador y el auditor externo
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HOJA DE TRABAJO PARA EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CUENTAS 31-Dec-17 31-Dec-16

Efectivo y equivalente al efectivo $ 86,288,790 $ 30,710,790
cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes $ 93,838,730 $ 103,398,730
inventarios corrientes $ 249,211,240 $ 240,391,240
otros activos no financieros corrientes $ 1,819,820 $ 1,819,820
propiedades, planta y equipo $ 57,950,270 $ 69,950,270
activos intangibles distintos de la plusvalia $ 1,447,630 $ 1,447,630
activos por impuestos diferidos $ 22,053,290 $ 22,053,290
cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar $ 220,685,010 $ 206,723,010
pasivos por impuestos corrientes, corriente $ 15,554,550 $ 15,554,550
otros pasivos financieros corrientes $ 107,213,770 $ 107,213,770
otros pasivos no financieros corrientes $ 25,213,380 $ 25,213,380
otros pasivos financieros no corrientes $ 5,000,000 $ 5,000,000
capital emitido $ 9,876,390 $ 9,876,390
prima de emision $ 90,400,900 $ 90,400,900
ganancias acumuladas $ 9,789,770 $ 9,789,770
ganancias por operaciones continuadas $ 19,346,920 $0
impuestos a las ganancias $ 9,529,080 $0

las sumas iguales de entr

nota: se toman las cuentas que aparecen de manera bruta en el estado de cituacion financiera, y no se clasifican
-563-1)
FLUJO DE EFECTIVO

variaciones entrada salida tipo actividad

$ 55,578,000 $ 55,578,000 operación
-$ 9,560,000 $ 9,560,000 operación
$ 8,820,000 $ 8,820,000 operación
$0
-$ 12,000,000 $ 12,000,000 inversion
$0
$0
$ 13,962,000 $ 13,926,000 operación
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 19,346,920 $ 19,346,920 financiamiento
$ 9,529,080 $ 9,529,080 financiamiento
$ 64,362,000 $ 64,398,000

las sumas iguales de entrada y salida de dinero deben ser iguales para asi confirmar que la hoja de trabajo esta bien elaborada
y no se clasifican
abajo esta bien elaborada
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 COMPARATIVO CON 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)
Actividades de operación
Entradas
cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar $ 9,560,000
cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar $ 13,962,000
ingresos de actividades ordinarias $ 23,850,000
otros ingresos $ 23,000,000
Salidas
inventarios corrientes -$ 8,820,000
costo de ventas -$ 16,380,000
gastos de administracion -$ 1,594,000
gasto por impuesto a las ganacias -$ 9,529,080
Efectivo neto de las actividades de operación
Actividades de inversion
Entradas
Propiedades, planta y equipo $ 12,000,000
Efectivo neto de las actividades de inversion
Actividades de financiamiento
Entradas
impuestos a las ganancias $ 9,529,080
Efectivo neto de las actividades de financiamiento
flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo
saldo inicial de efectivo y equivalente
saldo final de efectivo y equivalente

importante: debe llevar la fima del reprsentante legal , el contador y el auditor externo
IVO CON 31 DE DICIEMBRE DE 2016
S)

$ 70,372,000

actividades de operación: se toman las cuentas brutas del esta

y gastos :salidas)

-$ 36,323,080

actividades de inversion y financiamientoo solo ap

$ 106,695,080

$ 12,000,000

$ 12,000,000

$ 9,529,080

$ 9,529,080
$ 128,224,160
$ 30,710,790
$ 158,934,950

el auditor externo
e toman las cuentas brutas del estad de resultado(ingresos: entradas) (costos
y gastos :salidas)

nversion y financiamientoo solo aparecen las cuentas de variacion

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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 COMPARATIVO CON 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)
utilidad del ejercicio
Actividades de operación
entradas
cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas comerciales por cobrar corrientes $9,560,000
cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar $13,962,000
Salidas
inventarios corrientes $8,820,000
efectivo neto de las actividades de operación
Actividades de inversion
entradas
propiedades, planta y equipo $12,000,000
efectivo neto de las actividades de operación
Actividades de financiamiento
entradas
impuestos a las ganacias $9,529,000
efectivo neto de las actividades de financiamiento
flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo
saldo inicial de efectivo y equivalente
saldofinal de efectivo y equivalente

importante: debe llevar la fima del reprsentante legal , el contador y el auditor externo
ON 31 DE DICIEMBRE DE 2016

$19,346,920 se toma la utilidad del ejercicio proveniente del estado de result

periodo actual
$23,522,000 lo que se hace aca es que se agregan o se reducen las cuentas que n
entrada de dinero

-$8,820,000

$14,702,000

$12,000,000

$12,000,000

$9,529,000

$9,529,000
$55,577,920
$ 30,710,790
$86,288,710

or externo
niente del estado de resultado del
actual
e reducen las cuentas que no generan
dinero