CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS 9% por Transportes Fletes y Acarreos

UNIMINUTO
PARCIAL 2DO CORTE Mercancías no fabricadas por la empresa 366.940.000
YOBANY MONSALVE ** CONTADOR PÚBLICO Otros Ingresos por Asistencia Técnica 52.380.000
Costos y Gastos por pagar 9.800.000
NOMBRES: _____________________________________ Gastos pagados por anticipado 15.500.000
G. Depreciación Equipo Oficina - Oficina 20.350.000
NOTA: _______________________ Eq. De computación y Comunicación 15.200.000
Otros Ingresos por Serv. de Transporte 9.850.000
Los siguientes datos del periodo 2013 tienen como fin de la
empresa GLOTMAN S.A Nit: 800.494.765-7 Comercializadora Los proveedores suman 125´450.000 de los cuales el
De Mercancías, Elaborar el respectivo Estado de resultados 50% son Nacionales y el restante del exterior, además
con su estructura, además de poner la Cuenta exacta a la cual de los nacionales el 46% son cobros inferior a un año
pertenece cada movimiento: y del exterior el 38%.
Ventas 832.496.000 G. de Viaje Aéreos - Gerente 1.500.000
Caja 68.000.000 Salarios Por Pagar 3.500.000
Obligaciones Bancos Nacionales 15.236.000 Cuentas por Cobrar a trabajadores 3.500.000
Anticipo de Impuestos y Contribuciones 6.800.000 G. Diversos Combustibles - Ventas 2.800.000
Costo de Ventas 250.385.000 Cesantías consolidadas 2.500.000
Intereses sobre cesantías 300.000 G. Adecuaciones e Instalaciones - Oficina 3.000.000
Construcciones y Edificaciones 125.000.000 Anticipos y Avances 2.500.000
G. de Asesoría Jurídica – Administrativa 20.000.000 G. Adecuaciones e Instalaciones - Ventas 2.500.000
Impuesto a las ventas por pagar 9.800.000 Terrenos 52.350.000
Aportes Sociales 350.000.000 G. Extraordinarios Diversos Donaciones 200.000
Armamento de Vigilancia 3.200.000 Utilidad del Ejercicio…………………………………………………?
G. Provisiones de Deudores - Comercial 9.464.000 Retención en la fuente 2.000.000
Para Obligaciones Laborales 2.103.150 G. Serv. Asistencia Técnica - Comercial 7.000.000
Utilidades Acumuladas 196.577.000 G. Industria y Comercio - Oficina 6.000.000
Equipo de Oficina 32.500.000 Cargos Diferidos 9.000.000
Bancos 22.795.000
Los clientes suman 244.700.000 de los cuales el 50% son Vacaciones Consolidadas 4.746.850
Nacionales y el restante del exterior, además de los G. Servicios Temporales - Oficina 18.300.000
nacionales el 46% son cobros inferior a un año y del exterior Flota y equipo de transporte 50.300.000
el 38%. G. Seguros de Manejo - Administrativo 2.500.000
G. de Revisoría Fiscal - Administrativa 28.600.000
G. Extraordinarios por Comisiones 250.000 Acciones 8.415.000
Acreedores varios 3.500.000 G. Legales Aduaneros - Administrativo 500.000
Reserva legal 10%…………………………………………………? Depreciación acumulada (-28.650.000)
Maquinaria y Equipo 35.640.000 G. Arrendamiento Equipo de oficina 9.000.000
Ingresos recibidos por anticipado5.200.000 Retenciones y Aportes de Nomina 6.400.000
Impuesto de renta 33%.................................………..? También tenemos otros Gastos de Ventas por
G. Salario Integral jefe - Ventas 15.800.000 100.000.000 distribuidos así:
También tenemos otros Gastos Administrativos por 13% por Mantenimiento y Reparaciones – Equi Oficina
100.000.000 distribuidos así: 10% por Impuesto – A la Propiedad Raíz
18% por Diversos – Parqueaderos
19% por Amortizaciones – Vías de Comunicación 4% por Bonificaciones
11% de Personal - por Incapacidades 7% por Seguros – de incendio
17% por Provisiones de Inversiones 20% por Provisiones - de Inversiones
6% por Seguros – de incendio 9% por Arriendos – Maquinaria y Equipo
8% por Dotación y Suministro a Trabajadores 19% por Amortizaciones – Vías de Comunicación
30% por Diversos – por Microfilmacion
 Nombre Empresa: GLOTMAN S.A
Nit: 800.494.765-7
**
Nombre Estado: Comercializadora De Mercancías
Fecha:
  ( 4135 ) ingresos por ventas  832.496.000
( -) ( 6135 ) costos de ventas 250.385.000   
(=) UTILIDAD BRUTA  582.111.000
(-) Gastos de Administración 578.364.000   
3115    Aportes sociales 350.000.000    
2368    Impuestos de industria y comercio   6.000.000    
5150    adecuación e instalación de oficina   3.000.000    
510521    Viáticos   1.500.000    
  5165   amortizaciones   19.000.000    
510524    Incapacidades   11.000.000    
  1299   Provisiones   17.000.000    
  51302
6.000.000  
5   Incendio    
  25301
8.000.000  
5   Dotación y suministro a trabajadores.    
  51955
30.000.000 
5   Microfilmación    
  52355
9.000.000  
0   Transporte, fletes y acarreos    
  51452
32.500.000 
0   Equipos de oficina    
519910   Deudores 9.464.000     
  5110   Honorarios 20.000.000     
  51351
18.300.000  
0   Temporales    
  5220 Arrendamientos 9.000.000      
  51101
28.600.000 
0   Revisoría fiscal    
( -) Gastos de Ventas     115.046.850  
5145    Mantenimientos y reparaciones   13.000.000    
5115    Impuestos   10.000.000    
  51054
8   Bonificaciones 4.000.000     
  51302
5   Incendio   7.000.000    
1299  Provisiones   20.000.000    
5195    Diversos 18.000.000     
512015    Maquinaria y equipos 9.000.000     
  5165   Amortizaciones   19.000.000    
  51950
1   G. Diversos Combustibles - ventas   2.800.000    
  1330   Anticipos y avances 2.500.000     
  2525   Vacaciones solidarias   4.746.850    
  2510   Cesantías solidarias   2.500.000    
  2550   Adecuación y instalación   2.500.000    
(=) UTILIDAD OPERACIONAL  463.317.150
(+)        
         
         
( -)        
         
         
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO  
( -)        
(=) UTILIDAD NETA  
( -)        
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO