ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRI

1105 Caja $ 8,786,110 210505
1110 Bancos $ 126,763,483 240805
1120 Bancos cuentas de ahorro $ 11,522,362 2205
1330 Anticipos y Avances $ 1,776,164,826 2335
1355 Anticipo de Impuestos $ 290,324,717 221005
1365 Cuentas por Cobrar a trabajadores $ 47,059,648 PASIVO NO COR
1380 Deudores Varios (corto plazo) $ 1,053,257 221010
130505 Clientes Nacionales $ 2,328,747,582 210510
1370 Préstamos a particulares $ 10,000,000 240810
1399 Provisión deudores -$ 356,996,743 2805
14 Inventarios $ 3,280,248,654 26
ACTIVO NO CORRIENTE 2610
12 Inversiones largo plazo $ 2,000,000 25
16 Intangibles $ 4,631,000,000
1710 Cargos Diferidos $ 662,747,375
1520 Maquinaria y Equipo $ 4,912,060,994
1528 Equipo de computo $ 215,530,689
1540 Flota y Equipo de Transporte $ 124,000,000
1592 Depreciación Acumulada -$ 2,257,563,198
1910 Valorizaciones (maquinaria) $ 1,448,441,770
152405 Muebles y Enseres $ 49,310,406
1599 Provisión Propiedad planta y equipo -$ 199,631,559
 PASIVO
PASIVO CORRIENTE PATRIMONIO
Obligaciones financieras (corto plazo) $ 182,851,549 37
Impuestos gravámenes y tasas (CP) $ 98,107,268 3240
Proveedores Nacionales (Corto Plazo) $ 3,278,690,357 3605
Costos y Gastos por pagar (CP) $ 730,421,693 330505
Proveedores del Exterior (corto plazo) $ 109,328,940 340505
PASIVO NO CORRIENTE
Proveedores del Exterior (Largo plazo) $ 409,372,037
Obligaciones financieras (largo plazo) $ 7,079,663,927
Impuestos Gravámenes y Tasas (LP) $ 12,730,072
Anticipos Recibidos (CP) $ 853,455,805
Pasivos estimados y Provisiones (CP) $ 105,000,000
Obligaciones Laborales (Corto Plazo) $ 7,194,310
Obligaciones Laborales (Largo Plazo) $ 440,000,000
 CLASIFICACIÓN DE CUENTAS

PATRIMONIO INGRESO
Utilidad de Ejerecicios anteriores $ 641,729,628 4120
Superávit Por Valorizaciones $ 1,448,441,770 4135
Utilidad del Ejercicio $ - 4175
Reserva legal $ 342,074,565 4210
Capital Social $ 1,500,000,000 4235
E CUENTAS

INGRESO GASTOS
Ingresos Por Fabricación $ 5,636,545,745 5220
Ingresos Operacionales Por Exportaciones $ 252,852,480 53
Devoluciones en ventas -$ 33,349,199 5305
Ingresos Financieros $ 15,301,597 5315
Ingresos por servicios de Instalación $ 1,434,938,277 5105
5110
5115
5125
5130
5135
5140
5145
514560
5155
5160
5165
5195
5199
5405
 GASTOS
Arrendamientos
Gastos Diversos (no Operacional)
Gastos Financieros
Gastos Extraordinarios
Gastos de personal
Honorarios
Gastos por Impuestos
Contribuciones y afiliaciones
Gastos por seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimientos y Reparaciones
Acueductos plantas y redes
Gastos de viaje
Gasto por Depreciación
Gasto por Amortizaciones
Gastos Diversos (operacionales)
Provisiones (gasto)
Gasto provisión Impuesto de Renta
COSTOS
$ 58,365,402 6
$ 1,546,380
$ 97,443,528
$ 31,984,765
$ 86,289,612
$ 193,003,118
$ 45,100,895
$ 2,849,998
$ 9,624,134
$ 507,026,175
$ 3,949,240
$ 4,352,467
$ 204,496,410
$ 15,167,383
$ 60,647,586
$ 36,597,351
$ 82,513,208
$ 113,542,929
$ 51,633,000
 COSTOS
Costos 5,827,646,867

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja
Bancos
Bancos cuentas de ahorro
Anticipos y Avances
Anticipo de Impuestos
Cuentas por Cobrar a trabajadores
Deudores Varios (corto plazo)
Clientes Nacionales
Préstamos a particulares
Provisión deudores
Inventarios
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones largo plazo
Intangibles
Cargos Diferidos
Maquinaria y Equipo
Equipo de computo
Flota y Equipo de Transporte
Depreciación Acumulada
Valorizaciones (maquinaria)
Muebles y Enseres
Provisión Propiedad planta y equipo
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
SERVIMECOL LTDA
BALENCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
$ 8,786,110
$ 126,763,483
$ 11,522,362
$ 1,776,164,826
$ 290,324,717
$ 47,059,648
$ 1,053,257
$ 2,328,747,582
$ 10,000,000
-$ 356,996,743
$ 3,280,248,654
7,523,673,896
$ 2,000,000
$ 4,631,000,000
$ 662,747,375
$ 4,912,060,994
$ 215,530,689
$ 124,000,000
-$ 2,257,563,198
$ 1,448,441,770
$ 49,310,406
-$ 199,631,559
9,587,896,477
17,111,570,373
REVISOR FISCAL MARIA TORRES
TPC 950105-18
CONTADOR CAMILO PATIÑO
TPC 103450-38
MECOL LTDA
CE GENERAL
CIEMBRE DE 2019

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras (corto plazo) $ 182,851,549
Impuestos gravámenes y tasas (CP) $ 98,107,268
Proveedores Nacionales (Corto Plazo) $ 3,278,690,357
Costos y Gastos por pagar (CP) $ 730,421,693
Proveedores del Exterior (corto plazo) $ 109,328,940
TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,399,399,807

PASIVO NO CORRIENTE
Proveedores del Exterior (Largo plazo) $ 409,372,037
Obligaciones financieras (largo plazo) $ 7,079,663,927
Impuestos Gravámenes y Tasas (LP) $ 12,730,072
Anticipos Recibidos (CP) $ 853,455,805
Pasivos estimados y Provisiones (CP) $ 105,000,000
Obligaciones Laborales (Corto Plazo) $ 7,194,310
Obligaciones Laborales (Largo Plazo) $ 440,000,000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 8,907,416,151

TOTAL PASIVO 13,306,815,958

PATRIMONIO
Capital Social $ 1,500,000,000
Reserva legal $ 342,074,565
Utilidad de Ejerecicios anteriores $ 641,729,628
Utilidad del ejecicio -$ 127,491,548
Superaverit por valorizaciones $ 1,448,441,770

TOTAL DEL PATRIMONIO $ 3,804,754,415

 SERVIMECOL LTDA
BALENCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Ingresos Operacionales
Ingresos Por Fabricación $ 5,636,545,745
Ingresos Operacionales Por Exportaciones $ 252,852,480
Devoluciones en ventas $ -33,349,199
Costos $ 5,827,646,867
Utilidad Bruta En Ventas $ 28,402,159
Gastos Operacionales De Administracion
Gastos de personal $ 86,289,612
Honorarios $ 193,003,118
Gastos por Impuestos $ 45,100,895
Contribuciones y afiliaciones $ 2,849,998
Gastos por seguros $ 9,624,134
Servicios $ 507,026,175
Gastos legales $ 3,949,240
Mantenimientos y Reparaciones $ 4,352,467
Acueductos plantas y redes $ 204,496,410
Gastos de viaje $ 15,167,383
Gasto por Depreciación $ 60,647,586
Gasto por Amortizaciones $ 36,597,351
Gastos Diversos (operacionales) $ 82,513,208
Provisiones (gasto) $ 113,542,929
Gastos Operacionales De Ventas
Arrendamientos $ 58,365,402
Utilidad Operacional $ -1,395,123,749
Ingresos No Operacionales
Ingresos Financieros $ 15,301,597
Ingresos por servicios de Instalación $ 1,434,938,277
Gastos No Operacionales
Gastos Diversos (no Operacional) $ 1,546,380
Gastos Financieros $ 97,443,528
Gastos Extraordinarios $ 31,984,765
Utilidad Neta Antes De Impuestos Y Reservas $ -75,858,548
Impuesto Sobre La Renta
Gasto provisión Impuesto de Renta $ 51,633,000
Utilidad Del Ejercicio $ -127,491,548
REVISOR FISCAL MARIA TORRES
TPC 950105-18

CONTADOR CAMILO PATIÑO

TPC 103450-38