Ficha

Técnica

Fondo de Pensiones Voluntarias Skandia Multifund Fecha de Corte: 11/30/2020

FPV Acciones Europa

1. Características del Portafolio 3. Estrategia de Inversión

Fecha de Inicio de Operaciones 26/03/2009 El objetivo de inversión del Portafolio Skandia Acciones Europa, es lograr el crecimiento
del capital a largo plazo, invirtiendo en Fondos Mutuos de Inversión Internacionales y/o
ETF´s (Exchange Traded Funds) que repliquen principalmente el comportamiento de
Valor administrado (Millones Pesos) $ 18,758.07
acciones que coticen en bolsa de empresas y gobiernos que tengan su domicilio u
operaciones en Europa. La rentabilidad de este Portafolio estará expresada en pesos
Valor Unidad al cierre (Pesos) $ 1,539.73 colombianos, de acuerdo con lo estipulado por la Superintendencia Financiera
Colombiana. Todos los activos subyacentes del Portafolio estarán denominados en euros,
por tal razón el Portafolio estará cubierto frente a la tasa de cambio entre un 40% y
Número de Unidades 12,182,673
100% de su valor.

Número de participes 1,195

Aporte mínimo Según Programa de Inversión 4. Evolución

EVOLUCION RENTABILIDADES ULTIMOS DOS AÑOS

Adición mínima Según Programa de Inversión
600%
500%

Retiro Mínimo Según Programa de Inversión 400%

300%
200%
Retiro máximo parcial Según Programa de Inversión 100%
0%
-100%
Saldo mínimo Según Programa de Inversión

20 30

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20 28

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20
20
Mensual Semestral Anual

Comisión o
EVOLUCION VALOR UNIDAD ULTIMOS DOS AÑOS (PESOS)
Sanción 1,600.00
Periodo
1,500.00
1,400.00
Sanción o comisión por Fond. Port
1,300.00
retiro anticipado
1,200.00

Según * NA 1,100.00
1,000.00
Programa de
900.00
Inversión
20 03

20 03

20 03

20 06

20 06

20 07

20 07

20 09

20 09

20 09

20 10

20 10

20 11

20 12

20 12

20 14

20 14

20 15

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3.00% UNIT
Porcentaje de comisión

Base de comisión Activ

Rentabilidad del Portafolio al Corte del Periodo

Al cierre del 0.14%
** Porcentaje de gastos mes
totales Último Últimos 6 Último Año Últimos 2 Últimos 3
Mes Meses Años Años
Al cierre del 0.14%
mes anterior
Rentabilidad 521.17% 38.37% 0.72% 4.21% -4.58%

* Según programa de inversión

Rentabilidad - - 49.30% 34.50% 20.10%
** Se calcula dividiendo el promedio mensual de los gastos totales del portafolio de los promedio mensual
últimos 12 meses entre el promedio mensual de los activos para el mismo periodo.

Volatilidad de la - - 28.57% 22.16% 19.53%

2. Calificación del Portafolio
Riesgo de administración y
operacional
rentabilidad mensual
N/A Información de Maduración y Duración (*)
Maduración % de Participación en el portafolio Duración % de Participación en el portafolio

Riesgo de mercado N/A 1 a 180 días 100.00% 100%

181 a 365 días 0.00% 0%

Riesgo de crédito N/A
Más de 1 a 3 años 0.00% 0%

Fecha de la última calificación del N/A Más de 3 a 5 años 0.00% 0%

portafolio
Más de 5 años 0.00% 0%
Entidad Calificadora N/A
Maduración promedio portafolio 0d
-
Duración promedio del portafolio 0d
-
(*) Cálculo aplicable a portafolios de Renta Fija.
5. Distribución del Portafolio
Distribución por calificación Distribución por tipo de inversión
100% 98.56%
8.59%
1.36%
0.08%
80%

Fondos Mutuos
Internacionales 60%
Cuentas de Ahorro
Sin Calificacio Internacional 89.97%
No def. Internacional 8.59% Efectivo ME
AAA Local 1.36% 40%
A Internacional 0.08% Otros
Otros 0.00%
Total: 100.00%
20%

1.36% 0.08% 0.00%

0%

89.97%

Distribución por sector Distribución por tipo de

moneda 1.36%
8.59%
1.36%

Financiero Extranjero 90.05% USD 98.64%

Real Extranjera 8.59% COP 1.36%
Financiero Local 1.36% Otros 0.00%
Otros 0.00% Total: 100.00%
Total: 100.00%

90.05%
98.64%

Composición del activo

100.00%
Principales inversiones del portafolio
Emisor Participación
ISHARES MSCI EMU INDEX FUND 62.88%
Inversiones 99.94%
Cuentas por cobrar 0.00%
Disponible -0.06% ISHARES MSCI GERMANY INDEX 27.10%
Total: 100.00%

ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND EWI 8.59%

BANCO DE BOGOTA S.A. 1.36%

BNY MELLON ASSET SERVICING 0.08%

TOTAL: 100,01%

6. Hoja de Vida del Administrador 7. Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora

Nombre Nicolás Garavito Escribano Matriz: Skandia Holding de Colombia S.A.

Profesión Finanzas y Relaciones Internacionales

Experiencia 6 años

Otros fondos a su cargo

8. Revisor Fiscal del Fondo de Pensiones 9. Información de Contacto del Defensor del Consumidor
Voluntarias Financiero

Nombre persona naturall KPMG Ltda. Nombre persona natural Carlos Alfonso Cifuentes Neira

Firma o Entidad Nancy Paola Marroquin Villescas Firma o Entidad

Dirección Calle 90 No. 21-74 Piso 5 Dirección Avenida 19 No 114-09 Oficina 502

Teléfono 6584316 Teléfono 2 13 1370

Mail nmarroquin@kpmg.com Mail defensoriaskandia@outlook.com

El revisor fiscal es el mismo de la No

administradora

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guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de
derechos que contiene información relevante para su consulta y podrá ser consultada en www.skandia.com.co y reglamentos del producto. Las obligaciones asumidas por
Skandia Pensiones y Cesantías S.A. con ocasión de la celebración del contrato mediante el cual se vinculan los inversionistas al fondo son de medio y no de resultado. Los
datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.