CUENTA

11 
1105 
110505 
110510 
110515 
1110 
111005 
111010 
1115 
111505 
111510 
1120 
112005 
112010 
112015 
1125 
112505 
112510 
112515 
112520 
112525 
112530 
2110 
211005 
211010 
211015 
211020 
2115 
211505 
211510 
211515 
3110 
311005 
311010 
3115 
311505 
311510 
311515 
311520 
4110 
411005 
411010 
411095 
411099 
4115 
411505 
411510 
411512 
411514 
411515 
411520 
411525 
411527 
411528 
411530 
411532 
411595 
411599 
412011 
429511 
5110 
511005 
511010 
511015 
511020 
511025 
511030 
511035 
511095 
511099 
5115 
511505 
511510 
511515 
511520 
511525 
511530 
511535 
511540 
511545 
511550 
511570 
511595 
511599 
6110 
611005 
611010 
611095 
611099 
6115 
611505 
611510 
611512 
611514 
611515 
611520 
611525 
611527 
611528 
611530 
611532 
611595 
611599 
612011 
8110 
811005 
811010 
811015 
811020 
811099 
8115 
811505 
811510 
811515 
811520 
811599 
9110 
911005 
911010 
911015 
911020 
911099 
9115 
911505 
911510 
911515 
911520 
911525 
911599 
CONCEPTO
DISPONIBLE 
CAJA 
CAJA GENERAL 
CAJAS MENORES 
MONEDA EXTRANJERA 
BANCOS 
MONEDA NACIONAL 
MONEDA EXTRANJERA 
REMESAS EN TRANSITO 
MONEDA NACIONAL 
MONEDA EXTRANJERA 
CUENTAS DE AHORRO 
BANCOS 
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 
ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS 
FONDOS 
ROTATORIOS MONEDA NACIONAL 
ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA 
ESPECIALES MONEDA NACIONAL 
ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA 
DE AMORTIZACION MONEDA NACIONAL 
DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERA 
BANCOS DEL EXTERIOR 
SOBREGIROS 
PAGARES 
CARTAS DE CREDITO 
ACEPTACIONES BANCARIAS 
CORPORACIONES FINANCIERAS 
PAGARES 
ACEPTACIONES FINANCIERAS 
CARTAS DE CREDITO 
ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB) 
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB) 
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB) 
APORTES SOCIALES 
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 
APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION 
CONTRIBUCION DE LA EMPRESA - FONDO MUTUO DE INVERSION 
SUSCRIPCIONES DEL PUBLICO 
PESCA 
ACTIVIDAD DE PESCA 
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES 
ACTIVIDADES CONEXAS 
AJUSTES POR INFLACION 
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 
CARBON 
PETROLEO CRUDO 
GAS NATURAL 
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS 
MINERALES DE HIERRO 
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS 
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA 
PIEDRAS PRECIOSAS 
ORO 
OTRAS MINAS Y CANTERAS 
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO 
ACTIVIDADES CONEXAS 
AJUSTES POR INFLACION 
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA 
INGRESOS POR INVESTIGACION Y DESARROLLO 
HONORARIOS 
JUNTA DIRECTIVA 
REVISORIA FISCAL 
AUDITORIA EXTERNA 
AVALUOS 
ASESORIA JURIDICA 
ASESORIA FINANCIERA 
ASESORIA TECNICA 
OTROS 
AJUSTES POR INFLACION 
IMPUESTOS 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
DE TIMBRES 
A LA PROPIEDAD RAIZ 
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS 
DE VALORIZACION 
DE TURISMO 
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS 
DE VEHICULOS 
DE ESPECTACULOS PUBLICOS 
CUOTAS DE FOMENTO 
IVA DESCONTABLE 
OTROS 
AJUSTES POR INFLACION 
PESCA 
ACTIVIDAD DE PESCA 
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES 
ACTIVIDADES CONEXAS 
AJUSTES POR INFLACION 
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 
CARBON 
PETROLEO CRUDO 
GAS NATURAL 
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS 
MINERALES DE HIERRO 
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS 
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA 
PIEDRAS PRECIOSAS 
ORO 
OTRAS MINAS Y CANTERAS 
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO 
ACTIVIDADES CONEXAS 
AJUSTES POR INFLACION 
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA 
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA 
VALORES MOBILIARIOS 
BIENES MUEBLES 
BIENES INMUEBLES 
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION 
AJUSTES POR INFLACION 
BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS 
EN ARRENDAMIENTO 
EN PRESTAMO 
EN DEPOSITO 
EN CONSIGNACION 
AJUSTES POR INFLACION 
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA 
VALORES MOBILIARIOS 
BIENES MUEBLES 
BIENES INMUEBLES 
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION 
AJUSTES POR INFLACION 
BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS 
EN ARRENDAMIENTO 
EN PRESTAMO 
EN DEPOSITO 
EN CONSIGNACION 
EN COMODATO 
AJUSTES POR INFLACION 
contabilizacion del capital suscrito
contabilizacion del capital pagado

contabilizacion aportes
CUENTA
310505 
310510 

NOMBRE ACCIONISTA

Rocha Celis Santiago

Marín Prada Orlando

Díaz Fierro Carlos Eduardo

Arce Torres Diego

Lima Gómez Martha Lucia

1
CUENTA
310515 
310510 
 2
CUENTA
310515 
310510 

3
CUENTA
310515 
310510 

4
CUENTA
310515 
310510 

5
CUENTA
310515 
310510 

1
CUENTA
310515 
110505

CUENTA
110505 
111005 
 2
CUENTA
310515 
110505

CUENTA
110505 
111005 

3
CUENTA
310515 
110505

CUENTA
110505 
111005 

4
CUENTA
310515 
110505

CUENTA
110505 
111005 

5
CUENTA
310515 
110505

CUENTA
110505 
111005 
CONCEPTO
CAPITAL AUTORIZADO 
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 

NOTA DE CONTABILIDAD

NIT / CÉDULA

7,560,230

12,589,410

7,564,237

47,960,111

51,600,350

ROCHA CELIS
CONCEPTO
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) 
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 
MARIN PRADA
CONCEPTO
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) 
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 

DIAZ FIERRO
CONCEPTO
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) 
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 

ARCE TORREZ
CONCEPTO
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) 
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 

LIMA GOMEZ
CONCEPTO
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) 
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 

ROCHA CELIS
CONCEPTO
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) 
CAJA GENERAL

CONSIGNACION ROCHA CELIS

CONCEPTO
CAJA GENERAL 
MONEDA NACIONAL 
MARIN PRADA
CONCEPTO
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) 
CAJA GENERAL

CONSIGNACION MARIN PRADA

CONCEPTO
CAJA GENERAL 
MONEDA NACIONAL 

DIAZ FIERRO
CONCEPTO
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) 
CAJA GENERAL

CONSIGNACION DIAZ FIERRO

CONCEPTO
CAJA GENERAL 
MONEDA NACIONAL 

ARCE TORRES
CONCEPTO
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) 
CAJA GENERAL

CONSIGNACION ARCE TORRES

CONCEPTO
CAJA GENERAL 
MONEDA NACIONAL 

LIMA GOMEZ
CONCEPTO
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) 
CAJA GENERAL

CONSIGNACION LIMA GOMEZ

CONCEPTO
CAJA GENERAL 
MONEDA NACIONAL 
 CANTIDAD DE ACCIONES

600

420

400

800

700

DESCRIPCION
Rocha Celis Santiago - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato Suscripción Acc. N
Rocha Celis Santiago - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato Suscripción Acc. N
DESCRIPCION
Marín Prada Orlando - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato de Suscripción Ac
Marín Prada Orlando - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato de Suscripción Ac

DESCRIPCION
Díaz Fierro Carlos Eduardo - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato Suscripción
Díaz Fierro Carlos Eduardo - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato Suscripción

DESCRIPCION
Arce Torres Diego - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato Suscripción Acciones
Arce Torres Diego - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato Suscripción Acciones

DESCRIPCION
Lima Gómez Martha Lucia -1.200 Acciones Suscritas - Contrato Suscripción Ac
Lima Gómez Martha Lucia -1.200 Acciones Suscritas - Contrato Suscripción Ac

DESCRIPCION
Rocha Celis Santiago - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato Suscripción Acc. N
INGRESO APORTE

DESCRIPCION
Cheque No. 22330 del Banco Av Vill
PAGO 600 ACCIONES
DESCRIPCION
Marín Prada Orlando - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato de Suscripción Ac
INGRESO APORTE

DESCRIPCION
Cheque No. 70561 del Banco Popula
PAGO 420 ACCIONES

DESCRIPCION
Díaz Fierro Carlos Eduardo - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato Suscripción
INGRESO APORTE

DESCRIPCION
Cheque No. 42016 del Banco BBVA
PAGO 400 ACCIONES

DESCRIPCION
Arce Torres Diego - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato Suscripción Acciones
INGRESO APORTE

DESCRIPCION
Cheque No. 51265 del Bancolombia
 PAGO 800 ACCIONES

DESCRIPCION
Lima Gómez Martha Lucia -1.200 Acciones Suscritas - Contrato Suscripción Ac
INGRESO APORTE

DESCRIPCION
Efectivo 80%
Efectivo 80%
 120,000,000

DEBE HABER
200,000,000
200,000,000

VALOR MODALIDAD DE PAGO

Cheque No. 22330 del Banco Av

12,000,000
Villas
Cheque No. 70561 del Banco
8,400,000
Popular
Cheque No. 42016 del Banco
8,000,000
BBVA
Cheque No. 51265 del
16,000,000
Bancolombia

14,000,000 Efectivo 80%

DEBE HABER
24,000,000
24,000,000
DEBE HABER
24,000,000
24,000,000

DEBE HABER
24,000,000
24,000,000

DEBE HABER
24,000,000
24,000,000

DEBE HABER
24,000,000
24,000,000

DEBE HABER
12,000,000
12,000,000

DEBE HABER
12,000,000
12,000,000
DEBE HABER
8,400,000
8,400,000

DEBE HABER
8,400,000
8,400,000

DEBE HABER
8,000,000
8,000,000

DEBE HABER
8,000,000
8,000,000

DEBE HABER
16,000,000
16,000,000

DEBE HABER
16,000,000
 16,000,000

DEBE HABER
14,000,000
14,000,000

DEBE HABER
11,200,000
11,200,000
CAPITAL

ACCIONES

VALOR NOMINAL

ACCIONES X SOCIO
TOTAL APORTES
CONSTITUCION
200,000,000

10,000

20,000

1200
24,000,000
 CODIGO
DE
VERIFICA
NOMBRE DEL TERCERO NIT CION

ROCHA CELIS 7,560,230 0

MARIN PRADA 12,589,410 0
DIAZ FIERRO 7,564,237 7
ARCE TORREZ 47,960,111 1
LIMA GOMEZ 51,600,350 0
REGIMEN TIPO DE TERCERO
SIMPLIFICADO SOCIO 1
COMUN SOCIO 2
SIMPLIFICADO SOCIO 3
SIMPLIFICADO SOCIO 4
Comun SOCIO 5
 DIA MES AÑO DOCUMENTO CONTABLE
1 ENERO 2018 NC- Nota credito
2 FEBRERO 2019 ND- Nota debito
3 MARZO 2020 F- Facturas
4 ABRIL 2021 E- Egresos
5 MAYO 2022 C- Compras
6 JUNIO 2023 R- Recibo de caja
7 JULIO 2024 L2- depreciaciones
8 AGOSTO 2025 L1- Aportes iniciales
9 SEPTIEMBRE 2026 L9- Pago nomina
10 OCTUBRE 2027 N3- Causación nómina
11 NOVIEMBRE 2028 CB- Consignacion bancaria
12 DICIEMBRE 2029 L3- Nota contable
13 V-Ventas
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 CONTROL CHEQUERA
NO. COMPROB EGRESO CHEQUE NO. BENEFICIARIO VALOR
DIA MES AÑO DOCUMENTO CONSECUTIVO
NOMBRE DE TERCERO NIT
DIGITOREGIMEN CONCEPTO CLASE
NOMBRE DE CLASE UPO NOMBRE DEL GRUPO UENTA
NOMBRE DE LA CUENTA SUBCUENTA
NOMBRE DE LA SUBCUENTA DEBITO
CREDITO