Taller de Repaso Ed

DOCUMENTOS DE CONSTITUCION
MISION, VISION Y OBJETIVOS
MANUAL DE FUNCIONES
CATALOGO
MATRIZ CONTABLE
COMPROBANTES COMPRAS
COMPOBANTES VENTAS
ARQUEO CAJA MENOR
PUC
KARDEX
SOPORTES CONTABLES Y NO CONTABLES

Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de diciembre del respectivo año
representante legal convocará a la reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de
consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y demás documentos exigidos
La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de éste, por la persona designada
accionistas que asistan.
Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o por medio de un poder confer
cualquier persona natural o jurídica, incluido el representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente l
empleado o administrador de la sociedad.
Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. Con todo, los accionistas po
modificaciones a las resoluciones sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria de
legal.
La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en el ARTÍCULO 420 del Código d
contenidas en los presentes estatutos y en cualquier otra norma legal vigente. Son funciones de la asamblea gene
a) Aprobar su propio reglamento.
b) Ejercer la suprema dirección de la sociedad y velar por el cumplimiento de su objeto social, interpretar los es
orientación y política generales de sus actividades.
c) Reformar los estatutos.
d) Elegir y remover libremente y asignarle remuneración al gerente y al subgerente para períodos de un año po
mayoría simple.
e) Estudiar, aprobar o improbar, con carácter definitivo, los estados financieros e informes de gestión presen
consideración por el representante legal.
f) Decretar la disolución y liquidación de la sociedad.
g) Elegir el liquidador o los liquidadores al hacerse la liquidación.
h) Las demás que le correspondan por naturaleza, como máximo órgano de La sociedad y que no hayan sido as
estatutos a otro órgano.
ARTÍCULO 21.- Convocatoria a la asamblea general de accionistas. - La asamblea general de accionistas podrá s
cualquier reunión por el representante legal de la sociedad por medio escrito, electrónico, telefónico, o por el medi
que considere quien efectúe las convocatorias dirigida a cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) dí
para las reuniones ordinarias como extraordinarias. Ha de tenerse en cuenta que para el computo de los días no d
cuenta el día de la convocatoria ni el día de la reunión.
Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones suscritas podrán solicitarle al repre
que convoque a una reunión de la asamblea general de accionistas, cuando lo estimen conveniente
ARTÍCULO 22.- Reuniones. - La Asamblea de accionistas se reunirá ordinariamente una vez al año, a más tarda
mes de marzo y extraordinariamente cuando sea convocada por ella misma o por el representante leg
Las reuniones ordinarias tendrán como finalidad estudiar las cuentas, el balance general de fin de ejercicio, aco
orientaciones y medidas necesarias para el cumplimiento del objeto social y determinar las directrices generales
situación económica y financiera de la sociedad.
Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando lo requieran las necesidades imprevistas o urgen
Parágrafo 1.- Reunión Por Derecho Propio: En el evento en que, transcurridos los tres primeros meses del año
efectuado la convocatoria para las reuniones ordinarias, la Asamblea General, se reunirá por derecho propio y sin
convocatoria, el primer día hábil del mes de abril, a las 10:00 a.m., en las instalaciones donde funcione la admin
sociedad. En todo caso, podrán deliberar y decidir con cualquier número plural de asociados.
Parágrafo 2.- Reunión de Segunda Convocatoria: Si se convoca la Asamblea General y ésta no se reúne por falta
citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con cualquier número plural de accionistas. La nu
deberá efectuarse antes de los diez (10) días hábiles, ni después de los treinta (30) días hábiles, contados desde
para la primera reunión. En todo caso, podrán deliberar y decidir con cualquier número plural de accion
Parágrafo 3.- Reuniones No Presenciales: La Asamblea General podrá realizar las reuniones ordinarias y extrao
de diciembre del respectivo año calendario, el
e accionistas, con el propósito de someter a su
n y demás documentos exigidos por la ley.
de éste, por la persona designada por el o los
e o por medio de un poder conferido a favor de

r otro individuo, aunque ostente la calidad de
edad.
oria. Con todo, los accionistas podrán proponer

mento, proponer la revocatoria del representante
n el ARTÍCULO 420 del Código de Comercio, las

on funciones de la asamblea general entre otras:
o.
su objeto social, interpretar los estatutos, fijar la

tividades.
rente para períodos de un año por el sistema de
eros e informes de gestión presentados a su

egal.
a sociedad.
rse la liquidación.
sociedad y que no hayan sido asignadas por los
ea general de accionistas podrá ser convocada a

ctrónico, telefónico, o por el medio más expedito
antelación mínima de cinco (5) días hábiles, tanto
e para el computo de los días no debe tenerse en
la reunión.
suscritas podrán solicitarle al representante legal

s, cuando lo estimen conveniente.
ente una vez al año, a más tardar último día del

misma o por el representante legal.
ce general de fin de ejercicio, acordar todas las
erminar las directrices generales acordes con la
ociedad.
necesidades imprevistas o urgentes.
s los tres primeros meses del año, no se haya
e reunirá por derecho propio y sin necesidad de
aciones donde funcione la administración de la
er número plural de asociados.
eneral y ésta no se reúne por falta de quórum, se
úmero plural de accionistas. La nueva reunión no
(30) días hábiles, contados desde la fecha fijada
cualquier número plural de accionistas.
r las reuniones ordinarias y extraordinarias, de
Registro de Información Tributaria
Dirección Distrital de Impuestos
Lea las instrucciones al respaldo
Diligencie sin tachones, borrones ni enmendaduras
A. OPCION DE USO (Sólo puede marcar una casilla por formulario)
1. Inscripción X 2. Actualización 3. Cese de Actividades
B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. Tipo de Documento 5. Naturaleza Jurídica
C.C. NIT
X T.I.
Persona
No. 8 9 0 5 6 9 3 6 4 - D.V. 3 Natural
6. Apellidos y Nombres ó Razón Social
JEK FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S
8. Dirección de Notificación
D I G 4 9S U R 5 4- 2 7
11. Teléfono (*) 12. Régimen Tributario
No. 3 1 0 5 6 3 0 9 8 6 Ciudad B O G O T À Régimen Simplificado
13. Número de matrícula mercantil del contribuyente. 14. Fecha de la matrícula mercantil.
0 9 1 0 2
Ciudad Cámara No. Matrícula Día Mes Año
16. Actividad Económica del Contribuyente. Código CIIU para Bogotá D.C.
Código Act. 4 7 7 1 - Descripción Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios en establecim
Código Act. 4 7 7 3 - Descripción Comercio al por menor de productos cosméticos y artículos de tocador en e
Código
Act. - Descripción
Código
Act. - Descripción
Código
Act. - Descripción
17. Fecha de inicio de Actividades en el Distrito 18. Correo electrónico (*)
0 9 1 0 2 0 2 0 Jekfraganciaymoda@gmail.com
Día Mes Año
C. REPRESENTACIÓN LEGAL Y REVISORÍA FISCAL
No 22. Identificación
21. Apellidos y Nombres
. TD Número
1 JEJURITH VIDES C.C
2 EDNA VERA C.C
3 KAREN RUIZ C.C
D. CESE DE ACTIVIDADES.
25. Causal
Fusión Escisión liquidación
26. Fecha de cese de actividades

Día Mes Año
E. FIRMAS
28. Contribuyente o Representante Legal 29. Persona que realiza el trámite
KAREN
JESURITH V.
Nombre JESURITH VIDES
RUIZ
Nombre KAREN RUIZ
C.C.X C.E. Otro No. 1193364355 C.C.X C.E. Otro
ESTE FORMULARIO Y SU RADICACIÓN NO TIENEN C

El registro de la información marcada con esta señal (*), es de carácter opcional. La omisión de estos dat
por la ley para la no inscripción o actualización del Registro de Información T
Registro de Información Tributaria

Dirección Distrital de Impuestos
Lea las instrucciones al respaldo
Diligencie sin tachones, borradores ni enmendaduras
A. OPCION DE USO (Sólo puede marcar una casilla por formulario)
1. Apertura X 2.Actualización 3.Clausura
B.DATOS DEL CONTRIBUYENTE

B.DATOS DEL CONTRIBUYENTE
5. Apellidos y Nombres ó Razón
4. Tipo de Documento Social del contribuyente
C.C. NIT X T.I. 890.569.364-3
No. DV
C. DATOS DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO UBICADOS EN BOGOTÁ D.C.
a. Matrícula mercantíl b. JEK FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S
e.DIG 49 SUR # 54-27
a. Matrícula mercantíl b. Nombre comercial del establecimiento
e. Dirección del establecimiento
4
E. FIRMAS
6. Contribuyente o Representante Legal 7. Persona que realiza el trámite (*)
JESURITH V.
KAREN RUI
Nombre JESURITH VIDES Nombre
C.C. X C.E. Otro No. 1,193,364,355 C.C. X C.E.
ESTE FORMULARIO Y SU RADICACIÓN NO TIENEN CO

(*) El registro de esta información es de carácter opcional. La omisión de estos datos no causa
por la ley para la no inscripción o actualización del Registro de Información T
utaria
estos
ldo
ndaduras
3. Cese de Actividades
Persona Sociedad
Jurídica X De Hecho
7. Código tipo organización (Ver instrucciones al respaldo)
9. Municipio 10. Departamento

BOGOTÀ BOGOTÀ
Régimen Simplificado Régimen Común X
15. Estado del registro mercantil
0 2 0 Matrícula X Renovación
Año
sus accesorios en establecimientos especializados
cos y artículos de tocador en establecimientos especializados

19. Fax (*) 20. Apartado Aereo (*)
mail.com
23
24. Correo Electrónico (*)
CR
27. Número de Establecimientos que

clausura
27. Número de Establecimientos que
Otro?
clausura
Cúal?
ona que realiza el trámite (*)
KAREN
RUIZ
KAREN RUIZ
Otro No.
1,031,135,632
ÓN NO TIENEN COSTO ALGUNO

al. La omisión de estos datos no causan las sanciones contempladas
l Registro de Información Tributaria RIT. 22-
f.01
V. 2
Tributaria
puestos
espaldo
enmendaduras
3.Clausura
bres ó Razón
ribuyente
890.569.364-3
EN BOGOTÁ D.C.
c. Fecha de Apertura
d.
0 9 1 0 2 0 2 0
Día Mes Año
f. Fecha de Clausura g. CHIP (*)
Día Mes Año
d. Teléfono
Día Mes Año

Día Mes Año
d. Teléfono
Día Mes Año

Día Mes Año
d. Teléfono
d. Teléfono
Día Mes Año

Día Mes Año
d. Teléfono
Día Mes Año

Día Mes Año
que realiza el trámite (*)
AREN RUIZ.
Otro No.
1,031,135,632
ÓN NO TIENEN COSTO ALGUNO

ón de estos datos no causan las sanciones contempladas
el Registro de Información Tributaria RIT
22-f.02
V. 2
FORMULARIO DEL REGISTRO
ÚNICO TRIBUTARIO
Espacio reservado para la Dian
4. Número de Formulario
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. Div 12. Administración 14. Buzón Electronico
8 9 0 5 6 9 3 6 4 - 3 Bogotá Personas Juridicas 30
IDENTIFICACIÓN
24. Tipo de Contribuyente 25. Tipo de Documento 26. Número de identificación
Persona Juridica 1
Lugar de Expedición: 28. País: 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio
31. Primer Apellido 32. Segundo Apellido 33. Primer Nombre
35. Razón Social:

JEK FRAGANCES AND SHIRTS FOR WOMEN S.A.S
36. Nombre Comercial
JEK FRAGANCES AND SHIRTS FOR WOMEN
UBICACIÓN
38. País: 29. Departamento
Colombia 169 Bogotá D.C. 11
41. Dirección
DIG 49 No. 54-27

42. Correo Electronico: 43. Apartado Aéreo 44. Teléfono 1:
Jekfraganciaymoda@gmail.com 110211 3,105,630,986
CLASIFICACIÓN
Actividad Económica
Actividad Principal Actividad Secundaria
46. Código 47. Fecha Inicio actividad: 46. Código 47. Fecha Inicio actividad:
4 7 7 1 2020 10 23 4 7 7 3
Responsabilidades
53. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8
05 07 09 11
05. Impuesto de renta y complementario régimen ordinario
07. Retención en la fuente a título de renta
09. Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas
11.Ventas régimen común
Para uso exclusivo de la DIAN
La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia

corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurran podrá ser sancionada.
Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.
Firma del solicitante

001
2. Concepto 01
4. Número de Formulario
15489420-1132
14. Buzón Electronico
ACIÓN
de identificación 27. Fecha de Expedición
unicipio Año Mes Dia
ombre 34. Otros Nombres
37. Sigla:
JEK
ÓN
30. Ciudad/Municipio
11 Bogotá D.C. 1
1: 45. Teléfono 2:
3,105,630,986 317,700,896
ACIÓN
ndaria
52. Número de Establecimientos
Fecha Inicio actividad:
1
dades
8
o de la DIAN
61.Fecha:
ancionada.
984. Nombre:
985. Cargo: FUNCIONARIO DIAN SECCIONAL BOGOTÁ

Diligencie a máquina o letra imprenta los datos. No se admiten tachones ni enmendaduras. En los términos del artículo 166 del Decreto 019 de 2012 y 33 del Para uso exclusivo de la Cámara de Co
Código de Comercio, cualquier modificación de la información reportada debe ser actualizada. En los términos del artículo 36 del Código de Comercio, la Cámara de Cámara y Fecha Radicación
Comercio podrá solicitar información adicional. Autorizo el uso y divulgación de toda la información contenida en este formulario y sus anexos, para los fines
propios de los registros públicos y su publicidad.
INFORMACIÓN DEL REGISTRO

REGISTRO MERCANTIL / VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR REGISTRO ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO / ECONOMÍA SOLIDARIA / VEEDURÍAS REGISTRO ÚNICO DE
/SOCIEDAD CIVIL CIUDADANAS / ONG´S EXTRANJERAS
MATRÍCULA / INSCRIPCIÓN INSCRIPCIÓN INSCRIPCIÓN
RENOVACIÓN X RENOVACIÓN ACTUALIZACIÓN
TRASLADO DE DOMICILIO TRASLADO DE DOMICILIO RENOVACIÓN
AJUSTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA AJUSTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA CANCELACIÓN
1 No. MATRÍCULA / INSCRIPCIÓN No. INSCRIPCIÓN ACTUALIZACIÓN POR TRASLADO

DE DOMICILIO, INDIQUE LA CÁMARA DE COMERCIO ANTERIOR
AÑO QUE RENUEVA
TIPO GENERAL DE ORGANIZACIÓN AÑO QUE RENUEVA

(Revisar las instrucciones del formulario RUES) No. INSCRIPCIÓN
TIPO ESPECÍFICO DE ORGANIZACIÓN

(Revisar las instrucciones del formulario RUES)
CONDICIÓN SOCIEDAD BIC

0
(Marque X sólo si la persona jurídica cumple esta condición)
IDENTIFICACIÓN
Persona Jurídica
2
RAZÓN SOCIAL JEK FRAGANCES AND SHIRTS FOR WOMEN S.A.S.
SIGLA JEK
Personas Naturales PRIMER APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE
SEGUNDO APELLIDO
NIT 890.569.364 DV 3
2 IDENTIFICACIÓN No. FECHA DE EXPEDICIÓN LUGAR DE EXPEDICIÓN
TIPO PAÍS
CC CE TI PASAPORTE
No. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EN PAÍS ORIGEN No. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA SOCIED

EL PAÍS DE ORIGEN P. NATURAL DEL EXTRANJERO CON EP (Establecimiento Permanente)
UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

INFORMACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE DOMICILIO PRINCIPAL ZONA: URBANA RURAL CÓDIGO POSTAL
UBICACIÓN: LOCAL X OFICINA LOCAL Y OFICINA FÁBRICA VIVIENDA FINCA
MUNICIPIO
BOGOTA DEPARTAMENTO
CUNDINAMARCA LOCALIDAD - BARRIO -
VEREDA - CORREGIMIENTO
TELÉFONO 1 (Igual al reportado en el formulario del TELÉFONO 2 TELÉFONO 3

Registro Único Tributario DIAN casilla 44)
3 1 0 5 3 1 7 7 0 3 1 1 8 7
9 3 0 9 8
CORREO ELECTRÓNICO (Obligatorio) Jekfraganciaymoda@gmail.com
0 0 8 9 6 0 8 3 4
3 6 2
INFORMACIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL
ZONA: URBANA RURAL CÓDIGO POSTAL
X
LOCALIDAD - BARRIO -
MUNICIPIO BOGOTA DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA VEREDA - CORREGIMIENTO
TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 TELÉFONO
3 1 0 5 9 3 1 7 7 0 3 1 1 8 7
3 0 9 8
CORREO ELECTRÓNICO (Obligatorio) Jekfraganciaymoda@gmail.com
0 0 8 9 0 8 3 4
6
LA SEDE ADMINISTRATIVA ES:
6 2
De conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo
PROPIA ARRIENDO COMODATO PRÉSTAMO y de lo Contencioso Administrativo, autorizo para que me notifiquen personalmente a través del SI NO
correo electró
especificado
X ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Indique una clasificación principal y máximo tres clasificaciones secundarias, tomadas del sistema de clasificación industrial internacional uniforme (CIIU)
4
INDIQUE EL CÓDIGO SHD SOLO SI SU ACTIVIDAD ECONÓMICA LA DESARROLLA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.
ACTIVIDAD PRINCIPAL CIIU 1 ACTIVIDAD SECUNDARIA CIIU 2 OTRAS ACTIVIDADES CIIU 3 Y CIIU 4
CLASE
SHD CLASE
SHD CLASE SHD
CLASE SHD
FECHA DE INICIO ACTIVIDAD PRIMARIA FECHA DE INICIO ACTIVIDAD SECUNDARIA

A A A A M M D D A A A A M M D D IMPORTADOR EXPORTADOR USUARIO ADUANERO
4
2 2 0
DESCRIBA DE MANERA BREVE O RESUMIDA SU ACTIVIDAD ECONÓMICA - PARA PERSONAS NATURALES (Máximo 1.000 caracteres)
0 2
2 0 0
1 1 1
1 2
INDIQUE A CONTINUACIÓN EL CÓDIGO CIIU POR EL CUAL PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA EN EL PERIODO CLASE SHD
2 3 3
Para uso exclusivo de la Cámara de Comercio Código Diligencie a máquina o letra imprenta los datos. No se admiten tachones ni enmendaduras. En los términos del
Cámara y Fecha Radicación del artículo 36 del Código de Comercio, la Cámara de Comercio podrá solicitar información adicional. Autorizo el
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES En los términos de la Ley, debe tomarse del balance de apertura o de los Estados Financi
INSCRIPCIÓN ESTAD
ACTUALIZACIÓN Activo Corriente $ 150.000.000 Pasivo Corriente $ Activo No
RENOVACIÓN
Pasivo No Corriente $ Activo Total $ 150.000.000 Pasivo Tota
Patrimonio Neto $150.000.000
CANCELACIÓN Pasivo + Patrimonio $150.000.000
Balance Social (*) $
ACTUALIZACIÓN POR TRASLADO
DE DOMICILIO, INDIQUE LA CÁMARA DE COMERCIO ANTERIOR
No. INSCRIPCIÓN
1. NACIONAL 1.1. PÚBLICO % 1.2. PRIVADO

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL EN CASO DE PERSONAS JURÍDICAS
SIGLA JEK INDIQUE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL CAPITAL SOCIAL
SEGUNDO NOMBRE GÉNERO APORTES LABORALES APORTES ACTIVOS APO

F 6 $ % $ %
M
REF
1. NOMBRE
7
No. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA SOCIEDAD O
P. NATURAL DEL EXTRANJERO CON EP (Establecimiento Permanente)
2. NOMBRE
CÓDIGO DEL ESTADO DE LA PERSONA JURÍDICA

: URBANA RURAL CÓDIGO POSTAL NÚMERO TOTAL DE MUJERES QUE OCUPAN CARGOS DIRECTIVOS
(Obligatorio únicamente para personas jurídicas)
8 TIENE ESTABLECIMIENTOS, AGENCIAS O SUCURSALES: SI NO

VIVIENDA FINCA
CHAPINERO PAÍS COLOMBIA

EMPRESA FAMILIAR (Informar solo para fines estadísticos) SI
TELÉFONO 3
3 1 1 8 7
MATRÍCULA INMOBILIARIA
0 8 3 4
ATIVA
2
DIRECCIÓN
BARRIO
RBANA RURAL CÓDIGO POSTAL 9
MUNICIPIO
CHAPINERO PAÍS COLOMBIA
TELÉFONO 3 DEPARTAMENTO
3 1 1 8 7
PAÍS
0 8 3 4
2
digo de Procedimiento Administrativo
notifiquen personalmente a través del SI NO
correo electrónico aquí
10
DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLE-
ACCEDER A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 3.
e (CIIU) SI NO
11
11
¿ES APORTANTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL?
TIPO DE APORTANTE:
CLASE SHD
(Marque
El suscrito declara bajo lacon una X la
gravedad delcasilla que corresponda)
juramento que la información reportada en este formulario y la do
Documento de identificación No. CC CE TI PASAPORTE
Cualquier falsedad en que se incurra podrá ser sancionada de acuerdo con la Ley (artículo 38 del Código de Comerc
PORTADOR USUARIO ADUANERO
CLASE SHD
4
7
7
1
achones ni enmendaduras. En los términos del artículo 166 del Decreto 019 de 2012 y 33 del Código de Comercio, cualquier modificación de la información reportada debe ser actualizada. En los términos
podrá solicitar información adicional. Autorizo el uso y divulgación de toda la información contenida en este formulario y sus anexos, para los fines propios de los registros públicos y su publicidad.
INFORMACIÓN FINANCIERA
balance de apertura o de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del año anterior. Expresar las cifras en pesos colombianos. Datos sin decimales.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO DE RE
Pasivo Corriente $ Activo No corriente $150.000.000 Ingresos Actividad Ordinaria $

$ 150.000.000 Pasivo Total $ $ Costos de Ventas
Gastos operacionale
Otros Gastos

Gastos por Impuestos $
Utilidad / Pérdida Operacional $
$
(*) Solamente si es Entidad sin Ánimo de Lucro
o RUES) GRUPO NIIF
BLICO % 1.2. PRIVADO %

ERSONAS JURÍDICAS 2. EXTRANJERO 2.1. PÚBLICO %
SI 2.2.
ESPRIVADO
UNA
EMPRESA %
ASOCIATIVA DE TRABAJO
ÓN DE LAS MUJERES EN EL CAPITAL SOCIAL %
APORTES ACTIVOS APORTES LABORALES ADICIONALES APORTES EN DINERO TOTAL APORTES

$ % $ % $ % $ %
REFERENCIAS - ENTIDADES DE CRÉDITO REFERENCIAS COMERCIALES
TELÉFONO 1. NOMBRE
TELÉFONO 2. NOMBRE
ESTADO ACTUAL DE LA PERSONA JURÍDICA

DICA OTRO NÚMERO DE EMPLEADOS
S) ¿CUÁL? (Obligatorio personas naturales y jurídicas)
CARGOS DIRECTIVOS
cas)
0 NÚMERO DE EMPLEADAS MUJERES
(Obligatorio personas naturales y jurídicas)
UCURSALES: SI NO CUÁNTOS TIENE LA ENTIDAD IMPLEMENTADO SI

3 INNOVACIÓN
s estadísticos) SI NO PORCENTAJE DE EMPLEADOS TEMPORALES (%)
DETALLE DE LOS BIENES RAÍCES QUE POSEA

(En cumplimiento del artículo 32 del Código de Comercio)
MATRÍCULA INMOBILIARIA
DIRECCIÓN
BARRIO
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO
PAÍS
LEY 1780 DE 2016
O QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLE- CIDOS EN LA LEY 1780 DE 2016 PARA SOLO EN CASO DE 1RA RENOVACIÓN Y HABIÉNDOSE ACOGIDO A LOS BENEFICIOS DE LA LEY 1780 DE 2016 AL MOMENTO DE LA MATRÍCULA.
CEDER A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 3. MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE MANTENGO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECI- DOS EN EL ARTÍCULO 2.2.2.41.5.2 D
SI NO PROTECCIÓN SOCIAL
DE LA LEY 1780 DE 2016.
CUMPLO NO CUMPLO
D Y PROTECCIÓN SOCIAL? SI NO
APORTANTE CON 200 O MAS CUENTA CON MENOS 200 APORTANTE BENEFICIARIO DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 1429 DE 2010
a)
ormación COTIZANTES
reportada en este formulario y la documentación anexa al DE COTIZANTES
mismo, es confiable, veraz, completa, exacta. Nombre de la Persona Natural o Representante Legal de la Persona Jurídica FIRMA
CC CE TI PASAPORTE PAÍS
erdo con la Ley (artículo 38 del Código de Comercio y normas concordantes y complementarias)
Para uso exclusivo de la Cámara de Comercio Código Cámara y
Fecha Radicación
ESTADO DE RESULTADOS
sos Actividad Ordinaria $ Otros Ingresos

Costos de Ventas $
Gastos operacionales $
Otros Gastos $

s por Impuestos $
ad / Pérdida Operacional $ Resultado del Período

OMERCIALES
TELÉFONO

TELÉFONO

NÚMERO DE EMPLEADOS
NÚMERO DE EMPLEADAS MUJERES
TIENE LA ENTIDAD IMPLEMENTADO SI NO UN PROCESO DE

INNOVACIÓN
RALES (%)
LEY 1780 DE 2016 AL MOMENTO DE LA MATRÍCULA.

UISITOS ESTABLECI- DOS EN EL ARTÍCULO 2.2.2.41.5.2 DEL DECRETO 1074 DE 2015, REGLAMENTARIO
DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 1429 DE 2010 APORTA
rsona Jurídica FIRMA Espacio para uso exclusivo de NTE
la
Cámara de Comercio INDEPEN
DIENTE
Firma y Sello de la Cámara de Comercio
CARTA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LIBROS
Por Nuestra sociedad
Bogotá, D.C. 23 de Octubre de 2020
Señores
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
Departamento de Registros
Bogotá
Apreciados Señores:
Atentamente les solicito el registro de los libros, pertenecientes a: JEK FRAGANCES AND SHIRTS
Indico, para el efecto, el número de la matricula en el registro mercantil: 107765
NÚMERO DE CANTIDAD
REGISTRO
NOMBRE DEL LIBRO HOJAS ÚTILES
LIBRO DE ACTAS 50
LIBRO DE ACCIONISTAS 100
JESURIT YELITZA V
Firma del Representante Legal o Matriculado Nombre
1,103,364
Número de Iden
TABLA DE CONTENIDO'!A1
IÓN DE LIBROS
RAGANCES AND SHIRTS FOR WOMEN S.A.S
107765
NUMERACIÓN
CÓDIGO DE: A:
A C 001 - 100
A C C 001 - 100
JESURIT YELITZA VIDES ARRIETA
Nombre
1,103,364,355
Número de Identificación
Señores
HOSPITAL PABLO VI BOSA
Empresa Social del Estado
Plan de Intervenciones Colectivas.
Apreciados Señores: JEK FRAGANCES AND SHIRTS FOR WOMEN S.A.S
SOLICITUD CONCEPTO SANITARIO
NOMBRE COMERCIAL: JEK FRAGANCES AND SHIRTS FOR WOMEN S.A.S
ACTIVIDAD ECONÓMICA: 4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE: FRAGANCIAS Y ROPA
DIRECCIÓN Y BARRIO: DIG 49 SUR # 54-27
NUMERO TELEFÓNICO: 3105630986
NOMBRE DEL PROPIETARIO: Jesurith Vides
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1193364355
ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS SANITARIAS VIGE
PRODUCE PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN NI TENGO QUEJA DE LA COMUNIDAD.
ATENTAMENTE
_____ Jesurith Vides _________

PROPIETARIO
FECHA DE RECIBO: ________09/11/2020________________
RADICADO: JUAN ANTONIA GONZALES PEREZ
SUBPROYECTO: AREPAS Y EMPANDAS
Nota este formato es de distribución gratuita a igual que la visita y los conceptos sanitarios que se emitan, realice e
Atención Básica (Carrera 77J No.70a- 77 Sur) Tei. 7799300 EXT 20120
En los establecimientos donde, se elaboren, transforme y expendan productos alimenticios se tomaran las muestra
OMEN S.A.S
WOMEN S.A.S
ndas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados.
ROPA
TABLECIDOS EN LAS NORMAS SANITARIAS VIGENTES Y DOY FE DE QUE MI ESTABLECIMIENTO NO

UEJA DE LA COMUNIDAD.
a y los conceptos sanitarios que se emitan, realice el trámite del HOSPITAL PA3LO VI BOSA Plan de
T 20120
ndan productos alimenticios se tomaran las muestras correspondientes.
REVISIÓN TÉCNICA NRO:
EL RESPONSABLE DEL GRUPO DE PREVENCIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS D
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C.
HACER CONSTAR
Que JEK FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S
Identificado con el Nit o c.c : 890.569.364-3 ubicado en la
El barrio CHAPINERO y con número telefónico 3105630986
REÚNE LOS REQUISITOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCEN
SI
Nombre del funcionario revisor: Diego Andres Gonzales Pardo
Fecha de radicación: 09/11/2020 Fecha de vencimiento:09/11/2021
Teniente Juan Antonio López Camargo

Responsable Grupo de Prevención y. Seguridad
NRO:
E INSPECCIONES TÉCNICAS DEL
DE BOGOTÁ D.C.
R
HIRTS S.A.S
ubicado en la
elefónico 3105630986
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
ndres Gonzales Pardo
de vencimiento:09/11/2021
z Camargo
ón y. Seguridad
Autodeclaración
Ciudad BOGOTA , Fecha 09/11/2020
Señores MEDIOS DE COMUNICACIÓN - REPRODUCCION - ALMACENAMIENTO
RADIO MINI COMPONENTE

X
GRABADORA ROCKOLA
X
EQUIPO DE SONIDO VIDEO ROCKOLA
X
CONSOLA DE SONIDO TELEVISION
X
REPRODUCTOR CD - PROYECTOR O VIDEO BEAM
DVD X X
REPRODUCTOR MP3 - COMPUTADOR (escritorio o portatil)
MP4 X X
CAPACIDAD LOCATIVA
AREA METROS CUADRADOS No. PERSONAS

31.847/m²
No. SALAS DE ESPERA O COMUNES No. SILLAS
1
No. LOCALES COMERCIALES No. BAFLES O PARLANTES
1
UTILIZA VIDEOS INSTITUCIONALES SI NO X UTILIZA VIDEOS MUSICALES
Declaro bajo la gravedad del juramento que lo antes manifestado es cierto y que conozco la existencia de las Leyes 23 de 1982, 44
de 1993 y la Decisión Andina 351 de 1993, que trata sobre los Derechos de Autor.
De otra parte autorizo a la Organización Sayco Acinpro para que verifiquen la información del negocio consignada en este documento, s
tarifa del
Firmado en BOGOTA , a los 09 días del mes de NOVIEMBRE del año 2020 .

Atentamente,
Nombre: JEK FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S
C.C. o Nit.: 890.569.364-3

Dirección: DIG 49 SUR NUMERO 54-27
Teléfono 1: 3105630986
Teléfono 2:
Email JEKFRAGANCIAY MODA@GMAIL.COM
(obligatorio):
eclaración
UCCION - ALMACENAMIENTO
ALMACENAMIENTO EXTERNO
IPOD - IPAD - TABLETAS

X
MUSICA AMBIENTAL
OTROS:
OTROS:
NINGUNO
CAPACIDAD LOCATIVA
No. HABITACIONES
3
No. CAMAS
5
No. ESTRELLAS (Alojamiento)
3
SI NO COSTO HABITACION (Miles $)
de las Leyes 23 de 1982, 44
io consignada en este documento, si así lo considera, y en caso de no ser cierto lo aquí denunciado por mí, apruebo la recategorización de la
Versión 1 9/5/2017 F017 -RDC

2
0
0
0
bo la recategorización de la
Pág. 1
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE BOGOTA
RESOLUCIÓN
No.11000009295
Fecha: 09/11/2020
Por medio de la cual se resuelve una solicitud de autorización de numeración de facturación
EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE RECAUDACION
En ejercicio de sus facultades legales y en especial las otorgadas por la Resolución 3878 de junio de 1996 de la
Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales y considerando:
Nombre o Razón Social: JEK FRAGANCES AND SHIRTS FOR WOMEN S.A.S
NIT: 890.569.364-3
Dirección: Dig 49 sur # 54-27
Ciudad: Bogotá
Solicitud No: 678 Fecha: 09/11/2020
Presento en debida forma ante esta Administración, solicitud de autorización de numeración de factura de venta
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al solicitante mencionado en la parte considerativa de la presente Resolución, l

numeración de facturas de venta, en forma que a continuación se relaciona:
Tipo de Factura FISICA Desde el No. 00001 Hasta el No. Auto/hab.
ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante la División Jurídica
esta Administración, el cual deberá interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente o por correo conforme lo establece los artículos 565,566 y 569
Estatuto Tributario.
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución tiene vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha de su
Notificación. Si transcurridos los dos años de la vigencia, no se hubiere agotado la numeración autorizada se deb
solicitar una nueva Resolución habilitando la numeración anterior. (Resolución 3878 de junio de 1996 Artículo 4)
JEFE DIVISIÓN RECAUDACION O SU DELEGADO

ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE BOGOTA
NALES
LES DE BOGOTA
meración de facturación
ución 3878 de junio de 1996 de la

derando:
R WOMEN S.A.S
e numeración de factura de venta
ativa de la presente Resolución, la

ón se relaciona:
Hasta el No. Auto/hab.
posición ante la División Jurídica de

siguientes a la notificación.
blece los artículos 565,566 y 569 del
ontados a partir de la fecha de su

la numeración autorizada se debe
3878 de junio de 1996 Artículo 4).
ADO
LES DE BOGOTA
MISIO
N VISIO
Lograr un recon
Nuestra empresa está en nacional frente
cargada de dar a nuestros
clientes la satisfacción de sus empresas que e
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sentir tranquilas, dirigiéndonos nuestros cliente
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sientan cómodos con nuestros
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Mantener el respe
cional frente a las demás Tener siempre la
mpresas que en vez de ser uno de nuestros c
uestra competencia, son una
spiración para mejorar cada Respetar a cada u
a más y dar lo mejor a colaboradores
uestros clientes y así poder Estar siempre dis
evar nuestros productos a cada uno de nues
ros países nuestra empresa.
ESLOGAN
OMA EXTRAORDINARIO HACE QUE LA
ONALIDAD SEA EXTRAORDINARIA, EL
O UNA FORMA DE DECIR QUIEN ERES
SIN TENER QUE HABLAR”
BJETIVOS
ntener el respeto con las clientes
er siempre la mejor atención con cada
de nuestros clientes
petar a cada uno de nuestros
boradores
ar siempre dispuesto atender y ayudar a
a uno de nuestros clientes
REVISOR FISCAL
SUBGERENTE
ADMINISTRATIVO
EDNA VERA
CONTABILIDAD
TESORERIA
RECURSOS
HUMANOS
ASAMBLEA DE SOCIOS
SCAL
GERENTE GENERAL
JESURITH VIDES
E
IVO GERENTE COMERCIAL
A KAREN RUIZ
AUX COMPRAS Y
VENTAS
GERENTE DE
TIENDA
ASESOR COMERCIAL -
CAJERO
RCIAL
Z
CIAL -
PERSONAL FUNC
JUNTA DE SOCIOS reunión física de socios, válidame
según las normas legales y estatu
mayoría sobre asuntos soc
GERENTE cumplen su tarea, primordialmente, d

algunas o todas las fu
REVISOR FISCAL Debe tener estudiosa superiores y co
su trabajo esta persona sera llamad
ne
CONTADOR manejar e interpretar la contabilida
finalidad de producir informes para la
independiente como dependiente)
RECURSOS HUMANOS Debe tener estudios superiores en
hacer pruebas para la selección del p
administrativa, persona respon
AUXILIAR CONTABLE debe tener los conocimientos básicos

registros, mantener la información, a
DEP. DE VENTAS planear, ejecutar y controlar actividad

desarrollo de los planes de venta ocu
ventas debe dar seguimiento y co
VENDEDORES incluye un conjunto de actividades qu
Establecer un nexo entre el cliente y
problemas, 3) administrar su territo
actividades de mercadotecn
MARKETING incluye un conjunto de actividades qu
Establecer un nexo entre el cliente y
problemas, 3) administrar su territo
actividades de mercadotecn
PERSONAS DEL ASEO Limpieza de suelos, muebles y crista
fregar, quitar el polvo, entre otros
residuos. Reposición de materia
PERSONAS DE LA VIGILANCIA Los vigilantes de seguridad llevan a c

protección de bienes, establecimient
públicos, así como la protección de la
mismos, llevando a cabo
FUNCIONES
reunión física de socios, válidamente constituida, generalmente convocada
según las normas legales y estatutarias, para debatir y tomar acuerdos por
mayoría sobre asuntos sociales propios de su competencia.
umplen su tarea, primordialmente, dirigiendo el trabajo de otros y que realizan

algunas o todas las funciones antes mencionadas.
be tener estudiosa superiores y contar con el aval del estado para poder hacer
su trabajo esta persona sera llamada cada que la empresa lo necesite o sea
necesario
manejar e interpretar la contabilidad de una organización o persona, con la
nalidad de producir informes para la gerencia y para terceros (tanto de manera
independiente como dependiente), que sirvan para la toma de decisiones.
Debe tener estudios superiores en psicologia, se encargara de seleccionar y
cer pruebas para la selección del personal, de igual forma d dirigir toda el area
administrativa, persona responsable y con sentido de pertenencia.
ebe tener los conocimientos básicos de contabilidad, alguien que pueda realizar
egistros, mantener la información, así como ayudar al contador en sus labores
diarias
anear, ejecutar y controlar actividades en este campo. Debido a que durante el
esarrollo de los planes de venta ocurren varias sorpresas, el departamento de
ventas debe dar seguimiento y control continuo a las actividades de venta.
cluye un conjunto de actividades que en un sentido general se resumen en: 1)
Establecer un nexo entre el cliente y la empresa, 2) contribuir a la solución de
problemas, 3) administrar su territorio o zona de ventas, y 4) integrarse a las
actividades de mercadotecnia de la empresa que representa.
cluye un conjunto de actividades que en un sentido general se resumen en: 1)
Establecer un nexo entre el cliente y la empresa, 2) contribuir a la solución de
problemas, 3) administrar su territorio o zona de ventas, y 4) integrarse a las
actividades de mercadotecnia de la empresa que representa.
impieza de suelos, muebles y cristales. Generalmente esto se basa en barrer,
fregar, quitar el polvo, entre otros. Vaciado de papeleras o eliminación de
residuos. Reposición de materiales, como papel higiénico o servilletas.
os vigilantes de seguridad llevan a cabo sus funciones ejerciendo la vigilancia y

rotección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto privados como
úblicos, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los
mismos, llevando a cabo las comprobaciones, registros
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tener que hablar
6
Politica de beneficios
Objetivo
El objetivo de esta politica contable es definirlos criterios que aplicara parael reconocimiento
y valorizacion de los beneficios o retribuciones que la empresa les otorga a sus empleados.
Esta politica debe ser utilizada para la elaboración de los estados financieros donde se
requiere que la entidad reconozca:
1. Un pasivo cuando el empleado ha prestado servicos a cambio de beneficios a los
empleados a pagar en el futuro.
2. Un gasto cuando la entidad consume el beneficio economico procedente del servicio
prestado por el empleado a cambio de los beneficios a los empleados.
Alcance
Estapoliticacontable ha sido elaborada con base a todas las retribuciones que otorga a sus
empleados a la fecha de emision de la misma. Los empleados pueden prestar servicios
tiempo completo o tiempo parcia, deformapermanente, ocacional o temporal.
Para los propositos de esta politica, el termino “empleado” incluye tambien a los
administradores y alpersonal general. Se excluye de esta politica, los pagos basados en
acciones.
Esta politica sera actualizada en el caso de que existan nuevos beneficios que no esten
bajo su alcance o en el caso tambien, que las NIIF aplicables, tengan actualizaciones que
deban ser incluidas en esta politica.
Politica general
Reconocimiento
Reconoce en sus estados financieros las obligaciones por concepto de prestaciones
sociales legales de sus trabajadores como un pasivo cuando el empleado ha prestado sus
servicios y un gasto cuando la entidad lo ha recibido a satisfaccion.
Estos beneficios son clasificados como de corto plazo y son pagados en el termino de los
doce meses siguientes al cierre del periodo durante el cual los empleados han prestado sus
servicios.
La entidad no presenta beneficios a empleados correspondientes a largo plazo o post-
empleo por lo cual no registrara en su contabilidad calculos actuarales que se deban
realizar por este concepto.
Los beneficios a empleados en esta politica proceden de:
1. Cualquier tipo de acuerdo formal entre la entidad y los empleados.
2. Requerimientos legales tomados en determinados sectores industriales.
3. Practicas no formalizadas que generan obligaciones implicitas.
Los beneficios a empleados que la comprenden:
Beneficios acorto plazo:
a. Sueldos, salarios y aportes a laseguridad social.
b. B. derechos por permisos atribuidos y ausencia retribuida por enfermedad.
c. Participacion en ganacias e incentivos.
d. Beneficios nomonetarios a losempleados.
fermedad.
Objetivo
Definir los criterios y principios para el reconocimiento, alcance, medicion y revelacion de
los ingresos, costos y gastos originados en un periodo para ser reconocidos en el estado
integral del periodo.
Objetivos especificos
1. Identificar los tipos de ingresos, costos y gastos que genera la organización dentro de
sus actividades para determinar su alcance.
2. Establecer los criterios y principios para el reconocimiento delos ingresos, costos y
gastos en el transcurso de sus actividades.
3. Determinar lamedicion y registro delos ingresos, costos y gastos procedentes de
transacciones y sucesos durante el periodo.
4. Indicar las directrices para la presentación y revelación de hformación contenida en el
estado de resultado integral del período
Alcance.
El alcance de esta política se aplica al registrar los ingresos, costos y gastos de actividades
ordinarias, conexas y complementarias, originadas de las transacciones y sucesos que son
propios de la empresa, tales como:
• Aportes recibidos de las empresas afiliadas, de independientes y pensionados para
proveer el pago del subsidio familiar en dinero, especie y servicios de conformidad con las
normas legales vigentes.
•Por la prestación de los servicios sociales.
• Ventas de bienes efectuadas a través de los servicios sociales, salud, mercadeo,

restaurantes y cafeterías, entre otros, que son adquiridos o producidos por la empresa.
• El uso por parte de terceros, de activos de la empresa que produzcan beneficios

económicos.
• Erogaciones para la prestación de los servicios y el funcionamiento de la empresa.
• Intereses ydemas gastos en los que se incurre para la gestion de lae mpresa.
Es de anotar que los ingresos, costos y gastos que surjan de transacciones y sucesos
considerados en las políticas establecidas por la empresa, en efectivo y sus equivalentes,
inventarios, inversiones, cuentas por cobrar, propiedades, planta y equipo, activos
intangibles, pasivos financieros, beneficios a empleados, entre otras, se especifican en cada
una de ellas.
Directrices.
Reconocimiento.
La empresa reconoce en los estados financieros una partida de ingreso, costo y gasto, cuando
satisface los siguentes criterios:
• Es altamente probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partda
llegue (irgreso), o salga (costo o gasto) de la empresa.
• La partida tiene un costo o valor que puede ser medido con fiabilidad.
Es de anotar que la fata de reconocimiento de una partida que satisface estos crierios no se
rectifica mediante la revelación de las políticas contables seguidas, ni tampoco a través de notas u
otro material explicativo.
Reconocimiento de ingresos.
La empresa reconoce un ingreso en el momento que surge un aumento en los beneficios

económicos futuros, relacionado con incremento de un activo o decremento en un pasivo, que
pueda medirse con fiabilidad, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
- La entrega del bien o prestación del servicio al usuario.

- Los riesgos y ventajas significativos de la propiedad son trasladados al comprador.
- Se ha transferido la administración y el control sobre el activo.
- El importe de los ingresos se miden confiablemente.
- Es probable que la Corporación obtenga los beneficios económicos derivados de la
transacción.
Es de anotar, que la corporación reconoce como ingresos los aportes del 4% de los empleadores
afiliados y demás aportes recibidos de otras personas de conformidad con las disposiciones
legales en materia de parafiscalidad, derivados de su nómina, en cada uno de los meses.
Con fundamento en la Ley 1797 del 13 de junio de 2016, donde el parágrafo 1 del articulo 19
determina: "Los recursos recaudados por las Cajas de Compensación Familiar, por concepto de la
prestación social Subsidio Familiar, se contabilizarán como ingresos, sin perjuicio de la destinación
especifica que define la ley para esos recursos".
Cuando se presten servicios que tengan continuidad en períodos siguientes, la Corporación
reconoce en cada período el ingreso proporcional del servicio asistido utilizando una adecuada
metodología para este propósito.
Cuando el resultado de la transacción no pueda estimarse de forma fiable, la Organización
registra los ingresos por actividades ordinarias solamente en la medida en que los
correspondientes gastos son reconocidos y se consideran recuperables.
No se reconoce un ingreso, cuando la empresa reciba recursos monetarios cuya finalidad sea
la entrega de un bien o la prestación de un servicio a futuro, contabilizando un pasivo diferido. El impo
de esta obligación, se mantendrá hasta tanto no se hace efectiva la entrega del bien o servicio.
Así mismo, los recursos monetarios recibidos por anticipado para la prestación de servicios con
posterioridad en varios períodos de tiempo, la contrapartida es un pasivo diferido y los ingresos
eso, costo y gasto, cuando se reconocen en el momento de prestar el servicio, disminuyendo la obligac
Sí la empresa concede a sus afiliados, beneficiarios o clientes en general, u

ociado con la partda fidelización, originado de una transacción comercial de venta y que pueda c
en forma de: bienes, servicios gratuitos o descuentos, es necesario reconoc
en una cuenta del pasivo con cargo a gastos.
ad.
Reconocimiento de costos y gastos.
ace estos crierios no se
i tampoco a través de notas u La empresa reconoce un costo o gasto, en el momento que surge una dism
futuros, relacionado con un decremento en un activo o un incremento en
un pasivo que pueda medirse con fiabilidad.
En una transacción de venta de bienes o servicios, la empresa reconoce:
nto en los beneficios • El costo de la prestación de los servicios ejecutados (hecho pasado), basa
emento en un pasivo, que información disponible de la mano de obra, los insumos utilizados y otros co
ctos: al cierre de un período, menos los descuentos por pronto pago otorgados p
proveedores
dos al comprador. • El costo de venta de los bienes: Si el producto es adquirido para la venta,
costo de adquisición y demás erogaciones necesarias para su disposición fi
descuentos por pronto pago ofrecidos por los proveedores. Si el producto e
cos derivados de la reconocen todos aquellos costos de transformación tales como materia prim
obra y costos indirectos de fabricación menos los descuentos pronto pago o
los proveedores.
s del 4% de los empleadores
d con las disposiciones Así mismo, la empresa reconoce como gasto, todas aquellas erogaciones q
da uno de los meses. para su funcionamiento en el giro normal de su actividad durante un periodo
como laborales, administrativos, deterioro, depreciaciones, entre otros.
arágrafo 1 del articulo 19
ón Familiar, por concepto de la Usualmente toman la forma de:
, sin perjuicio de la destinación
• Una salida o disminución de los activos como son el efectivo, equivalentes
uientes, la Corporación inversiones, cuentas por cobrar, propiedades planta y equipo, entre otros.
o utilizando una adecuada
• Un aumento en el pasivo financiero, beneficiosa empleados, pasivo estima
fiable, la Organización
da en que los Se reconocen las erogaciones por préstamos como gastos del período, cua
les. están relacionados con los fondos que ha tomado prestado, como son:
etarios cuya finalidad sea

zando un pasivo diferido. El importe • Los gastos por intereses calculados utilizando el método del interés efectiv
entrega del bien o servicio.
prestación de servicios con
sivo diferido y los ingresos • Las cargas financieras con respecto a los arrendamientos financieros.
servicio, disminuyendo la obligación. • Las diferencias de cambio de proc
en que se consideren ajustes de los
neficiarios o clientes en general, un premio por
comercial de venta y que pueda canjearse en el fifuro Medición
descuentos, es necesario reconocerlas individualmente
os. La empresa mide los ingresos, cost
provenientes de las actividades ordi
de su objeto social.
Ingresos
n el momento que surge una disminución en los beneficios económicos
n un activo o un incremento en La medición de los ingresos obtenid
d. razonable de la transacción, cuya co
por cobrar.
servicios, la empresa reconoce:
Es de anotar, que la empresa exclu
ejecutados (hecho pasado), basado en importes recibidos por cuenta de ter
, los insumos utilizados y otros costos asociados impuestos sobre productos o servic
ntos por pronto pago otorgados por los
Así mismo, cuando la entrada del ef
pago, el valor razonable de la contra
ducto es adquirido para la venta, se registra el debido a un descuento, bonificación
necesarias para su disposición final, menos los
los proveedores. Si el producto es fabricado, se En el caso en que se difieren las en
ormación tales como materia prima, mano de constituye evidentemente una trans
nos los descuentos pronto pago ofrecidos por por medio del descuento o valor pre
mercado vigente. En ese evento, la
presente de todos los cobros futuro
sto, todas aquellas erogaciones que son necesarias por intereses.
de su actividad durante un periodo determinado, tales
depreciaciones, entre otros. Igualmente, en los servicios que se
siguientes, la empresa mide para ca
asistido, utilizando una adecuada m
mide los ingresos por prestación de
omo son el efectivo, equivalentes al efectivo, le permite establecer todos los costo
des planta y equipo, entre otros. utilidad que se espera obtener.
eficiosa empleados, pasivo estimado, entre otros. En virtud de lo señalado, la empresa

utilizando el método del porcentaje
mos como gastos del período, cuando se incurran y
tomado prestado, como son: Los otros ingresos se miden bajo la
•Al valor razonable de la negociació

ando el método del interés efectivo. • En el momento en que se devengu
•Cuando se trasladen los beneficios
s arrendamientos financieros.
Costos y gastos
as diferencias de cambio de procedentes de préstamos en moneda extranjera en la medida
que se consideren ajustes de los costos por intereses.
edición
empresa mide los ingresos, costos y gastos en el periodo sobre el que informa,
ovenientes de las actividades ordinarias y los originados en otras actividades para el desarrollo
su objeto social.
gresos
medición de los ingresos obtenidos de las actividades ordinarias se realiza utilizando el valor
zonable de la transacción, cuya contrapartida es un efectivo, equivalentes del efectivo o cuentas
r cobrar.
de anotar, que la empresa excluye de los ingresos de actividades ordinarias todo los
portes recibidos por cuenta de terceras partes, tales como impuestos sobre las ventas,
puestos sobre productos o servicios, entre otros.
í mismo, cuando la entrada del efectivo o equivalentes del efectivo se de en el tiempo a un sólo
go, el valor razonable de la contrapartida puede ser menor al importe del ingreso registrado
bido a un descuento, bonificación o rebaja comercial que la empresa pueda otorgar.
n el caso en que se difieren las entradas de efectivo o equivalentes al efectivo y el acuerdo

nstituye evidentemente una transacción financiera de préstamo, el valor razonable se determina
r medio del descuento o valor presente de todos los cobros futuros, ufilizando una tasa de
ercado vigente. En ese evento, la empresa reconoce y mide la diferencia entre el valor
esente de todos los cobros futuros y el importe nominal de la contraprestación, como ingreso
r intereses.
ualmente, en los servicios que se prestan y tengan la característica de continuidad en períodos

guientes, la empresa mide para cada período el importe del ingreso proporcional del servicio
istido, utilizando una adecuada metodología para este propósito. Es de aclarar, que la Entidad
de los ingresos por prestación de servicios de salud, a través de un sistema de información que
permite establecer todos los costos mensuales incurridos al cual se le suma el porcentaje de
lidad que se espera obtener.
n virtud de lo señalado, la empresa no requiere medir los ingresos prestación de servicios

lizando el método del porcentaje de terminación.
s otros ingresos se miden bajo las siguientes circunstancias:
l valor razonable de la negociación.

En el momento en que se devenguen, y
Cuando se trasladen los beneficios y riesgos.
ostos y gastos
La empresa en una transacción efectiva de compra y venta de productos, mide con fiabil
adquisición, producción o
utilización de materias primas o insumos, entre otros.
Así mismo, la empresa mide los gastos de funcionamiento por el valor de adquisición de
elementos tangibles e intangibles.
lo
De otra parte, cuando se adquieren activos o pasivos en moneda extranjera, se contabiliz
su valor en pesos, utilizando una tasa de cambio vigente a la fecha de transacción o al ci
cada período, resultando una diferencia por conversión que puede ser mayor o menor, la
registra en la contabilidad contra resultados.
r
tas Revelaciones.
Ingresos de actividades ordinarias.
La empresa revela:
• Las politicas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de actividades

ólo establecer el costo de terminación de
las transacciones involucradas en la compra y venta del producto.
El importe de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias reconocida durante e

periodo, mostrando de forma separada como mínimo los ingresos procedentes de:
ina
La prestación de servicios.
La venta de producto.
Intereses y Comisiones.
Subvenciones del gobierno.
Cualesquiera otros tipos de ingresos de actividades ordinarias significativos.
os
Costos y gastos por actividades ordinarias.
d
ue Las normas intemacionales de información financiera para PYMES. presenta un desglos
costos y gastos, utilizando una clasificación basada en la naturaleza o en la función de lo
mismos, proporcionando información fiable y mas relevante:
En este sentido la empresa presenta el estado de resultados en función de sus costos y

ventas y/o servicios, gastos operacionales, otros ingresos, otros gastos y remanente del
Vigencia.
Esta politica rige desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 1 de octubre de 2021
enta de productos, mide con fiabilidad el costo incurrido, bien sea por mano de obra, la
nto por el valor de adquisición de
n moneda extranjera, se contabilizan por

e a la fecha de transacción o al cierre de
que puede ser mayor o menor, la cual se
nto de los ingresos de actividades ordinarias, inluyendo los métodos utilizados para
l producto.
s ordinarias reconocida durante el

s ingresos procedentes de:
inarias significativos.
ara PYMES. presenta un desglose de

a naturaleza o en la función de los
ante:
ltados en función de sus costos y gastos, es decir, Ingresos operacionales, costos de

os, otros gastos y remanente del ejercicio.
l 1 de octubre de 2021
OBJETIVO
Establecer el tratamiento contable a las partidas de propiedad, planta y Equipo teniendo en

cuenta el reconocimiento, medición, depreciación, desmantelamiento, valor residual,
perdidas por deterioro y finalmente revelar su participación en los estados en los Estados
Financieros de la entidad.
Alcance
Aplicar a la contabilidad de Propiedad, Planta y equipo teniendo en cuenta el párrafo 17.2

Sección 17 su definición como Activos Las propiedades, planta y equipo son activos
tangibles que:
(a) se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para
arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos;
(b) se esperan usar durante más de un periodo.
RECONOCIMIENTO
JEK FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S aplicará los criterios de reconocimiento para
determinar si es o no una partida de Propiedad, Planta y Equipo, a su vez reconocerá el
costo de ciertos componentes de elementos de propiedad, planta y equipo si y solo si:
(a) es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue a,
o salga de la entidad.
(b) que la partida tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. Adicional a
esto se reconocerá como partida de propiedad, planta y equipo cuando:
(c) Su costo inicial supere 100 uvt (cada partida)
(d) Se espere utilizar en más de un periodo contable.
(e) No este destinado para la venta.
(f) Siendo componente de elemento de propiedad, planta y equipo cumpla con los demás
requisitos para ser propiedad, planta y equipo.
(g) Reconocimiento individual de terrenos y edificios.
MEDICIÓN
JEK FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S medirá la propiedad, planta y equipo en dos
momentos:
Medición Inicial: medirá los elementos de propiedades, planta y equipo por su costo en el
momento del reconocimiento inicial.
metodo depreciacion linea recta

amortizacion lineal
vida util 10 años
Medicion posterior: Se aplicará a todos los elementos que compongan una misma clase de
propiedades, planta y equipo; será realizada bajo el método del costo: costo menos la
depreciación acumulada y cual quiera que sea pérdidas por deterioro del valor acumuladas.
Componentes del costo
De igual forma JEK FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S distribuirá el costo inicial del activo
entre sus componentes principales si estos presentan patrones significativamente diferentes
de consumo de beneficios económicos.
Se consideran gastos y no costos los siguientes elementos de propiedad, planta y equipo:

(a) costos de apertura de una nueva instalación productiva;
(b) costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los costos de
publicidad y actividades promocionales);
(c) costos de apertura del negocio en una nueva localización o los de redirigirlo a un nuevo
tipo
de clientela (incluyendo los costos de formación del personal);
(d) costos de administración y otros costos indirectos generales;
(e) costos por préstamos
DEPRECIACIÓN
JEK FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S tendrá en cuenta la siguiente normativa para
efectos de depreciación de Propiedad, Planta y Equipo:
- Se depreciaran los componentes principales del activo por separado a lo largo de su vida
útil.
- Otros activos se depreciarán a lo largo de sus vidas útiles como activos individuales
- La depreciación de un activo iniciará cuando esté ubicado en el lugar determinado y en
las condiciones necesarias y disponibles para su uso.
- La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso
activo.
- Los cargos por depreciación serán reconocidos en el resultado, no se reconocerán como
costos de los inventarios puesto que no obedece a propiedad, planta de equipo para
manufactura.
- Se distribuirá el importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida
útil.
- Para determinar la vida útil de un activo, se consideraran los siguientes factores:
(a) la utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad o al
producto físico que se espere del mismo.
(b) El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales como el
número de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de reparaciones y
mantenimiento, y el grado de cuidado y conservación mientras el activo no está siendo
utilizado.
(c) La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la
producción, o
de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen
con el activo.
n una misma clase de MEDICIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL DETERIORO DEL VALOR
o: costo menos la
o del valor acumuladas. JEK FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S al final de cada periodo evaluará si existe deterio
del valor de propiedad, planta y equipo estableciendo su importe recuperable a diferencia
del importe en libros para reconocer o revertir pérdida por deterioro en su valor.
costo inicial del activo

ficativamente diferentes COMPENSACIÓN POR DETERIORO DEL VALOR
Una entidad incluirá en resultados las compensaciones procedentes de terceros, por

edad, planta y equipo: elementos de propiedades, planta y equipo que hubieran experimentado un deterioro del
valor, se hubieran perdido o abandonado, solo cuando tales compensaciones sean
do los costos de exigibles.
e redirigirlo a un nuevo
BAJA EN CUENTAS
Una entidad dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo:

(a) en la disposición; o
(b) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición
De igual forma reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un elemento d
propiedad, planta y equipo en el resultado del periodo en que el elemento sea dado de b
en cuentas. Cuando sean ingresos no los reconocerá como ingresos de actividades
normativa para ordinarías.
o a lo largo de su vida
REVELACIONES
tivos individuales
ar determinado y en JEK FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S revelará para cada categoría de elementos de
propiedad,
ya retirado del uso planta y equipo, la siguiente información: Las bases de medición utilizadas para determin
el importe en libros bruto. Los métodos de depreciación utilizados. Las vidas útiles o las
se reconocerán como tasas de depreciación utilizadas. El importe bruto en libros y la depreciación acumulada
de equipo para (agregada con pérdidas por deterioro del valor acumuladas), al principio y final del period
sobre el que se informa. Una conciliación entre los importes en libros al principio y al fina
ica a lo largo de su vida del periodo sobre el que se informa, que muestre por separado:
ntes factores: Las adiciones realizadas.

Las disposiciones.
la capacidad o al Las adquisiciones mediante combinaciones de negocios.
os tales como el
ama de reparaciones y
ivo no está siendo
o mejoras en la
cios que se obtienen

DEL VALOR
periodo evaluará si existe deterioro

u importe recuperable a diferencia
or deterioro en su valor.
procedentes de terceros, por

n experimentado un deterioro del
ales compensaciones sean
opiedades, planta y equipo:
s futuros por su uso o disposición.

baja en cuentas de un elemento de
n que el elemento sea dado de baja
omo ingresos de actividades
ada categoría de elementos de
medición utilizadas para determinar

utilizados. Las vidas útiles o las
ros y la depreciación acumulada
das), al principio y final del periodo
ortes en libros al principio y al final
eparado:
s.
El presente tiene como objetivo establecer la política de descuentos de JEK FRAGANCES
AND SHIRTS S.A.S, que se aplicará bajo los términos y condiciones.
Además de lo establecido en la Poltica de Precios vigente el puesto de Gerencia de la

Marca JEK FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S será la única persona autorizada para
establecer y autorizar
descuentos.
DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR JEK FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S
Los descuentos establecidos por JEK FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S podrán ser de tres
tipos:
A) Descuento por Cliente

• Descuento para todos los pedidos de un cliente, adicional al precio que le corresponda de
acuerdo a la Politica de Precios vigente, y cuya duración terminará a más tardar el último
día de cada año calendario.
B) Descuento por Promoción

• Descuento general o particular, por cliente, producto, clase de producto, por temporada,
entre otros, adicional al precio que le corresponda de acuerdo a la Política de Precios
vigente el cuales deberá contener siempre una fecha de inicio y una de terminación cuya
duración no podrá exceder 90 días, no acumulable con otros Descuentos por Promoción,
pero si acumulable con otros descuentos por Cliente o Pedido.
C) Descuento por Pedido

• Descuento aplicable para un solo pedido de un cliente, adicional al precio que le
corresponda de acuerdo a la Poltica de Precios vigente no acumulable con otros
Descuentos por Promoción, pero si acumulable con otros descuentos por Cliente.
IMPORTANTE: Por ninguna razón se establecerán descuentos perpetuos, ni de vigencia

indefinida.
Los descuentos siempre serán comunicados por JEK FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S al
personal de previo a su aplicación, la cual en ningún caso podrá ser retroactiva.
Queda estrictamente prohibida la aplicación de descuentos a pedidos ya surtidos.
Cualquier descuento deberá estar previamente autorizado por escrito por la Gerencia de
arca correspondiente, y configurado en el sistema SAI para que pueda aplicarse.
D) Descuento solicitado por el cliente

En aquellos casos donde sea el cliente quien solicite un descuento el vendedor de JEK
FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S que atienda al cliente deberá solicitar la autorización de
dicho descuento por escrito a la Gerencia de Marca correspondiente al Producto que
recibirá dicho descuento.
La Gerencia de Marca podrá autorizar la solicitud, siempre y cuando el precio neto que
resulte de aplicar el descuento solicitado siga siendo mayor al precio que corresponda al
siguiente rango en las Listas de Precios para dicho producto y dicha autorización solamente
será
Cualquier descuento solicitado por el Cliente y autorizado la Gerencia de Marca, deberá ser
configurado en el sistema SAI para que pueda aplicarse.
APLICACIÓN, ACTIVACIÓN Y SUPERVISIÓN DE DESCUENTOS
Bajo ningún concepto, JEK FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S aplicará descuentos
retroactivos, ni descuentos por cambio de precios y por ninguna razón se otorgarán
descuentos sobre mercancía ya surtida.
La Gerencia de Marca correspondiente será la responsable de configurar la activación y
desactivación de descuentos, así como la supervisión de su correcta aplicación.
Asimismo, deberá llevar una bitácora actualizada que incluya los folios de cada descuento
establecido por JEK FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S y la lista de descuentos autorizados
a solicitud del cliente.
a de Marca, deberá ser
rá descuentos
n se otorgarán
gurar la activación y
aplicación.
os de cada descuento
descuentos autorizados
OBJETIVO DE LA POLÍTICA CONTABLE
Establecer las características de reconocimiento inicial, medición posterior, presentación y

revelación de la información contable y financiera de cuentas por cobrar de JEK
FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S de acuerdo con los criterios del Nuevo Marco Normativo
de la Contaduría.
ALCANCE DE LA POLÍTICA CONTABLE
JEK FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S darán aplicación de las definiciones, conceptos y
procedimientos contenidos en esta política contable a todas las partidas correspondientes a
cuentas por cobrar, salvo por aquellas que están cobijadas por otras políticas contables de
acuerdo con el Nuevo Marco Normativo expedido por la Contaduría General de la Nación y
de acuerdo con los requerimientos realizados por Otras entidades de control.
Definiciones
A continuación, se listan las principales definiciones aplicables dentro de la política
contable:
• Activo Financiero: es cualquier activo que es Efectivo. Un instrumento de patrimonio de

Otra Institución; Un derecho contractual: A recibir efectivo y Otro activo financiero de Otra
Institución; o Al A intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra Institución,
en
condiciones que sean potencialmente favorables para la Institución; o Un contrato que será
o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propio de la Institución, y sea:
Un instrumento no derivado, según el cual la Institución no puede estar obligada a recibir
una
cantidad variable de sus instrumentos propios de patrimonio, o puede estar obligada a
recibir
una cantidad variable de sus instrumentos de patrimonio propios, o Un instrumento derivado
que será o podrá ser liquidado mediante una forma distinta al intercambio de un importe fijo
de efectivo, o de otro activo financiero, por una cantidad fija de los instrumentos de
patrimonio propio de la Institución.
• Cuentas por cobrar: son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables
que no son cotizados en un mercado activo.
• Instrumento de patrimonio es cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación

residual en los activos de una Institución, después de deducir todos sus pasivos.
• Costos de transacción: son los costos incrementales directamente atribuibles a la

adquisición, emisión, o disposición de un activo o pasivo financiero. Un costo incremental es
aquel en el
que no se habría incurrido si la Institución no hubiese adquirido, emitido o dispuesto del
instrumento financiero.
• Tasa de interés efectiva: es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de
efectivo por cobrar o por pagar estimados a 10 largo de la vida esperada del instrumento
financiero
de su venta, permuta, por su cancelación total o porque se considera que no es posible
recibir
los flujos futuros.
Reconocimiento de las cuentas por cobrar
JEK FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos
adquiridos por la misma en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere a futuro la
entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al
efectivo u Otro instrumento.
Igualmente incluirá como cuentas por cobrar los derechos originados en transacciones con
o sin contraprestación. Los derechos originados en transacciones con contraprestación,
incluye
entre otros, venta de bienes y servicios, y los generados por el uso que terceros hacen de
los
activos de las Instituciones Educativas, como son intereses, regalías, arrendamientos,
divido en dos o participaciones, entre otros. Los derechos originados en transacciones sin
contraprestación, incluye entre transferencias.
Medición inicial de las cuentas por cobrar
JEK FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S medirán las cuentas por cobrar clasificadas al costo
por el valor de la transacción.
Medición posterior de las cuentas por cobrar
JEK FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S en la medición posterior de las cuentas por cobrar a
su cargo, de acuerdo con el criterio de clasificación se mantendrá por el valor de la
transacción.
DETERIORO
JEK FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S aplicará los siguientes criterios de medición para el
deterioro de sus activos financieros:
a. Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista
evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del
desmejoramiento de sus condiciones crediticias. Por lo menos al final del periodo contable,
se verificará si existen indicios de deterioro. Para el efecto, la Institución Educativa utilizará,
como factor de descuento utilizará la tasa TES.
b. El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar con
respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados de la misma
(excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido). Las pérdidas
por deterioro que disminuyan debido a eventos objetivamente relacionados con Su origen,
se disminuirán del valor del deterioro acumulado y se afectará el resultado del periodo; las
disminuciones del deterioro no podrán superar las pérdidas por deterioro previamente
reconocidas.
Intereses de mora
ventas a credito 50% contado

50% credito 30 dias
a que no es posible
JEK FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S, reconocerá intereses de mora de sus cuentas po
cobrar cuando los usuarios incumplan las condiciones de pago establecidas, es decir,
cuando la empresa lo determine, la empresa velará porque estos intereses cumplan con
siguientes condiciones:
- Se tenga el control sobre el derecho;
por cobrar, los derechos - Exista la probabilidad de que fluyan beneficios económicos futuros representados en e
es se espere a futuro la caso en flujos de recursos financieros; y
, equivalentes al - Se tenga una medición fiable de los mismos.
en transacciones con El momento del reconocimiento de los intereses de mora, debe obedecer al instante en e
n contraprestación, cual
éstos se causan en función de lo estipulado legal o contractualmente. Al cierre de cada
ue terceros hacen de periodo
sobre el que se informa, la Institución evaluará si existen indicios de deterioro de los
, arrendamientos, intereses
en transacciones sin de mora previamente reconocidos; en caso de existir, se deberá proceder a reconocer el
respectivo gasto de acuerdo al cálculo realizado; en caso de que no se cumplan las
condiciones
mencionadas para el reconocimiento de intereses de mora, se suspenderá el
reconocimiento
rar clasificadas al costo de nuevos intereses y solamente se procederá a su registro a nivel de cuentas de orden
como
activo contingente.
Revelación de información la empresa revelarán las cuentas por cobrar, la información

as cuentas por cobrar a relativa al valor en libros y a las condiciones, tales como:
r el valor de la
• Plazo, • Tasa de interés, • Vencimiento y restricciones que las cuentas por cobrar le
impongan a los clientes.
Se revelará el valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión, reconocidas durante
os de medición para el periodo, así como el deterioro acumulado. Adicionalmente, se revelará:
• Un análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar que estén en mora, pero no
cuando exista deterioradas al final del periodo, y un análisis de las cuentas por cobrar que se hayan
or o del determinado individualmente como deterioradas al final del periodo, incluyendo los factor
l del periodo contable, que laempresa haya considerado para determinar su deterioro. Si la empresa a cargo ha
ión Educativa utilizará, transferido cuentas por cobrar a un tercero en una transacción que no cumpla las
condiciones para la baja en cuentas, la empresa revelará, para cada clase de estas cuen
ta por cobrar con por cobrar, lo siguiente:
s de la misma
currido). Las pérdidas
nados con Su origen, • La naturaleza de las cuentas por cobrar transferidas
ultado del periodo; las • Los riesgos y ventajas inherentes a los que la empresa continúe expuesta.
ioro previamente • El valor en libros de los activos o de cualesquiera pasivos asociados que el cliente
continúe reconociendo.
Contabilización
JEK FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S tiene un acuerdo por concesión por un valor de $
ntas a credito 50% contado

% credito 30 dias
ereses de mora de sus cuentas por
de pago establecidas, es decir,
que estos intereses cumplan con las
micos futuros representados en este
a, debe obedecer al instante en el
tractualmente. Al cierre de cada
n indicios de deterioro de los
e deberá proceder a reconocer el

so de que no se cumplan las
ora, se suspenderá el
istro a nivel de cuentas de orden
entas por cobrar, la información

o:
que las cuentas por cobrar le
su reversión, reconocidas durante el

nte, se revelará:
que estén en mora, pero no
entas por cobrar que se hayan
del periodo, incluyendo los factores
eterioro. Si la empresa a cargo ha
sacción que no cumpla las
rá, para cada clase de estas cuentas
a continúe expuesta.
vos asociados que el cliente
o por concesión por un valor de $

I. Normatividad relacionada
La Contaduría General de la Nación (CGN) expidió la Resolución No. 533 de 2015 y sus
modificaciones, mediante la cual se incorpora como parte integrante
de Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Conceptual para la Preparación y
Presentación de la Información Financiera y las Normas para el Reconocimiento, Medición,
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos aplicable a las entidades de
gobierno. Mediante la resolución 620 de 2015, se incorpora el Catálogo General de Cuentas
al Marco normativo para entidades del
gobierno. En la elaboración de la presente política se observará:
Capítulo II Pasivos Apanado 6 — Provisiones
Objetivo de la política contable
Establecer las características de reconocimiento inicial, medición posterior, presentación y

revelación de la información contable y financiera de las provisiones de JEK FRAGANCES
AND SHIRTS S.A.S, de acuerdo con los criterios del Nuevo Marco Normativo para
entidades del gobierno expedido por la Contaduría General de la Nación.
Alcance de la política contable
JEK FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S darán aplicación de las definiciones, conceptos y
procedimientos contenidos en esta política contable a todas las partidas correspondientes a
provisiones, salvo por aquellas que están cobijadas por otras políticas contables.
La empresa enmarcaran su política contable de acuerdo con lo establecido en el Nuevo
Marco Normativo para entidades del gobierno y de acuerdo con los requerimientos
realizados por las demás entidades de control.
Reconocimiento
JEK FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S reconocerán como provisiones, los pasivos a cargo
que estén sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o
vencimiento, estos pueden ser:
• La devolución de bienes aprehendidos o incautados,
• Los contratos onerosos
JEK FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S reconocerán una provisión cuando se cumplan
todas y cada una de las siguientes condiciones:
a) JEK FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S tienen una obligación presente, ya sea legal o
implícita, como resultado de un suceso pasado.
b) deben desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos o potencial de
servicio para cancelar la obligación.
c) JEK FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S pueden hacer una estimación fiable del valor de
la obligación.
JEK FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S clasifican las obligaciones en probables, posibles o
remotas
- Una obligación es probable cuando la probabilidad de ocurrencia es más alta que la

probabilidad de que no ocurra, Io cual conlleva al reconocimiento de una provisión.
- Una obligación es posible cuando la probabilidad de ocurrencia es menor que la
probabilidad de no ocurrencia, lo cual conlleva a la revelación de
un pasivo contingente.
- Una obligación es remota cuando la probabilidad de ocurrencia del evento
es prácticamente nula, en este caso no se reconocerá un pasivo ni será
necesaria su revelación como pasivo contingente.
Medición inicial
JEK FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S medirán las provisiones por el valor que refleje la
mejor estimación del desembolso que se requeriría para cancelar la obligación presente o
para transferirla a un tercero en la fecha de presentación. Las provisiones originadas en
contratos de carácter oneroso las medirán por el valor presente de la pérdida esperada
asociada al contrato, previa deducción de las recuperaciones asociadas al mismo.
Medición posterior
JEK FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S cargaran contra una provisión únicamente los
desembolsos para los que fue originalmente reconocida. revisarán y ajustarán las
provisiones en cada fecha sobre la que se informa para reflejar la mejor estimación actual
del valor que sería requerido para cancelar la obligación en esa fecha. Cualquier ajuste a
los valores previamente reconocidos se reconocerá en resultados, a menos que la provisión
se hubiere reconocido originalmente como parte del costo de un activo. Cuando ya no sea
probable la salida de recursos que incorporen beneficio económico o potencial de servicio
para cancelar la obligación correspondiente, procederán a
liquidar o a revertir la provisión.
Información a revelar Para cada tipo de provisión, JEK FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S
revelarán la siguiente información:
1. la naturaleza del hecho que la origina;

2. una conciliación que muestre el valor en libros al inicio y al final del periodo; las
adiciones realizadas durante el periodo, los valores cargados contra la provisión durante el
periodo; y los valores no utilizados que hayan sido objeto de liquidación o reversión en el
periodo;
3. una descripción acerca de la naturaleza de la obligación contraída, así
como del valor y techa esperada de cualquier pago resultante;
4. una indicación acerca de las incertidumbres relativas al valor o a las fechas de salida de
recursos;
ción fiable del valor de
probables, posibles o
es más alta que la

una provisión.
es menor que la
del evento
erá
el valor que refleje la

obligación presente o
ones originadas en
pérdida esperada
das al mismo.
n únicamente los
ajustarán las
ejor estimación actual
a. Cualquier ajuste a
menos que la provisión
vo. Cuando ya no sea
potencial de servicio
S AND SHIRTS S.A.S
del periodo; las

la provisión durante el
ón o reversión en el
da, así
las fechas de salida de

Objetivo de la Norma
El Objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de Propiedades, Planta y

Equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información
acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como
los cambios que se hayan producido en dicha inversión. Los principales problemas que
presenta el
reconocimiento contable de propiedades, planta y equipo son la contabilización de los
activos, la determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas
por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos...".Valoración del activo en
el momento del reconocimiento inicial Todo elemento de Propiedades, Planta y Equipo
(activos tangibles), debe cumplir ciertas condiciones para ser reconocido como un activo y
se medirá por su costo; y sus componentes son:
(a)Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos

indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier
descuento rebaja del precio.
(b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia Estos
costos pueden incluir: los costos de preparación del emplazamiento, los costos de entrega y
manipulación inicial, los de instalación y montaje, y los el activo funciona adecuadamente.
principios de reconocimiento del activo compro

Se reconoce como Propiedades, Planta y Equipo únicamente cuando:
a.- Sea probable que la empresa obtenga los beneficios económicos futuros derivados del
mismo; y b.- El costo del activo para la empresa puede medirse con fiabilidad
Medición posterior al reconocimiento de Propiedades, Planta y Equipo

Las entidades elegirán política contable el modelo del costo o el modelo de revaluación.
1.-Modelo del costo, donde las Propiedades, Planta y Equipo es igual al costo menos la
depreciación y el valor acumulados de las pérdidas por deterioro del valor;
2.- Modelo de revaluación, las Propiedades, Planta y Equipo es llevado al valor revaluado,
que es el valor razonable, menos la depreciación y el importe acumulados de las pérdidas
por deterioro. Las revaluaciones se harán con regularidad para asegurar que el valor en
libros refleje un valor razonable y en el caso de activos que tengan cambios significativos y
volátiles en su valor razonable, necesitan revaluaciones anuales. Las revaluaciones
frecuentes no serán necesarias para Propiedades, Planta y Equipo con variaciones
insignificantes en su valor razonable, en estos casos son suficientes las revaluaciones
hechas cada tres o cinco años.
Definición de términos:
- Costo: es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o el valor razonable de
la
contraprestación entregada, para adquirir un activo en el momento de su adquisición o
construcción.
- Depreciación: es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo

de su vida útil.
- Importe depreciable: es el costo de un activo, o el importe que lo haya sustituido, menos

su valor residual.
- Importe en libros: es el valor por el que se reconoce un activo, una vez deducida la
depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumulado.
- Importe recuperable: es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta de un
activo y su valor de uso.
- propiedades, planta y Equipos son los activos tangibles que:

a. Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para
arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y,
b. Se espera utilizar durante más de un periodo.
- Valor residual de un activo: es el valor estimado que la empresa podría obtener por la
enajenación o disposición de un activo, después de deducir los costos estimados para su
enajenación
o disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la edad y las demás condiciones esperadas
al
término de su vida útil.
- Vida útil: es el período durante el cual se espera utilizar el activo depreciable por parte de
la empresa; o el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del
mismo
por parte de la empresa..."
Norma Internacional de Contabilidad 37: Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos

Contingentes Objetivo de la Norma
El objetivo de esta Norma es asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el
reconocimiento
y la medición de las provisiones, pasivos y activos contingentes, así como que se revele la
información complementaria suficiente, por medio de las notas, como para permitir a los
usuarios comprender la naturaleza, calendario de vencimiento e importes, de las anteriores
partidas...". El subrayado es propio
Alcance de la Norma
Esta Norma debe ser aplicada por todas las entidades al proceder a contabilizar sus
provisiones, pasivos y activos contingentes. En esta Norma se define las provisiones como
pasivos de cuantía o vencimiento inciertos.
Reconocimiento de las provisiones

e su adquisición o a.- Una entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de
un suceso pasado.
b.- Es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos, que incorporen
de un activo a lo largo beneficios económicos para cancelar tal obligación; y
c.- Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. De no cumplirse las
tres condiciones indicadas, la empresa no debe reconocer la provisión.
aya sustituido, menos
Definición de términos:
vez deducida la - "provisión: es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o
lado. vencimiento.
s costos de venta de un - Pasivo, es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, a
vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos qu
incorporan beneficios económicos.
ienes y servicios, para - El suceso que da origen a la obligación: es todo aquel suceso del que nace una obligac
de pago, de tipo legal o implícita para la entidad, de forma que a la entidad no le queda o
alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente.
dría obtener por la - Obligación Implícita: es la que se deriva de las actuaciones de la propia entidad, en las
s estimados para su que:
a.- Debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas
condiciones esperadas empresariales que son de dominio público o a una declaración efectuada de forma
suficientemente concreta, la entidad haya puesto de manifiesto ante terceros que está
dispuesta a aceptar cierto tipo de
responsabilidades; y
preciable por parte de b.- Como consecuencia de 10 anterior, la entidad haya creado una expectativa válida, an
se espera obtener del aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o responsabilidades.
Registro contable y cálculo del desmantelamiento

El proceso seguido para el registro contable de los activos:
gentes y Activos 1.- Se registra el costo del activo según las etapas funcionales por su adquisición o
construcción, ya sea al contado o a crédito; al momento constituye los valores históricos
piadas para el que constan en el registro contable.
como que se revele la 2.- Se contabiliza el costo por desmantelamiento, valor que incrementa el costo del activo
o para permitir a los mediante el cálculo del valor presente y con crédito a una cuenta de provisión con el
ortes, de las anteriores nombre del
activo que lo identifica; registro que se debe realizar en la fecha en la cual se calcula el
valor por desmantelamiento. El cálculo de la provisión se realiza con la fórmula del valor
presente
que sirve para determinar el valor de la inversión actual. El valor presente (VP) de un cap
(M), que se recibirá al final de un tiempo (n) a una tasa de interés (i).
contabilizar sus
e las provisiones como 3.- Se contabiliza el gasto por depreciación del costo histórico o inicial del activo, calculad
de acuerdo con el método de depreciación aplicado.
4.- Se procede a registrar contablemente el gasto por la provisión del valor por
egal o implícita) como resultado de 5.- Al término de cada año fiscal, se contabiliza la actualización de la provis
financieros por desmantelamiento y esto por cada año hasta completar la vi
de recursos, que incorporen
Una vez identificado el importe estimado de los costos por desmantelamien
la obligación. De no cumplirse las activo inmovilizado, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asie
cer la provisión. la empresa adquiere estas obligaciones y se requiere el registro contable re
incremento
del costo del activo, la provisión y gastos financieros producto del desmante
se
bre acerca de su cuantía o detalló previamente.
ida a raíz de sucesos pasados, al

pera desprenderse de recursos que meteodo de depreciacion linea recta
vida util de los activos 10 años
amortizacion a 10 años
suceso del que nace una obligación
ma que a la entidad no le queda otra
pondiente.
ones de la propia entidad, en las
en el pasado, a políticas
aración efectuada de forma
anifiesto ante terceros que está
creado una expectativa válida, ante

misos o responsabilidades.
vos:
ionales por su adquisición o
o constituye los valores históricos
que incrementa el costo del activo,

na cuenta de provisión con el
la fecha en la cual se calcula el

e realiza con la fórmula del valor
. El valor presente (VP) de un capital

de interés (i).
stórico o inicial del activo, calculado
a provisión del valor por

biliza la actualización de la provisión como gastos
or cada año hasta completar la vida útil del activo.
e los costos por desmantelamiento o retiro del

ción del lugar sobre el que se asienta los activos,
se requiere el registro contable respectivo, del
inancieros producto del desmantelamiento, como

Fecha de Dia Mes Año
SOLICITUD DE C
Diligenciamiento 3 12 2020
Nombre de la Oficina Código de la O
Venecia 1 15879-23
Tramite: Crédito Nuevo Normalización
Vinculo: X Deudor Codeudor
Comercial Valor: $
Bancoldex Valor: $
Recursos Propios: Valor: $
Empresarial
Agraria
Crédito Libre
I. Tipo de Crédito x Libranza
Inversión
Solicitado
Cartas de Garantías
Crédito de Bancarias
Importacion Emitidas (GRB)
Stand By Giro Financiado Valor:
Emitidos (STN en Dólares (GDF
BY)
II. DATOS PERSONA JURIDICA
Nombre de la Empresa
4771 / 4773
Código CIIU Descripción de la
III. TIPO DE SOCIEDAD
Orden Nacional Ente Territoria
Oficial Orden Departamental Ente Territo
Orden Municipal Economí
Limitada Coo
Particular Anónima En Comandita
Colectiva En Comand
IV. REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO
Nombres
JESURITH YELITZA
Dirección de la Residencia:
BOGOTA
Tipo de Identificación: Númer
C.C X C.E. T.I. PASAP. NI PN.
País de Nacimiento Departamento de Nacimiento
COLOMBIA BOGOTA
V. DATOS DE UBICACIÓN COMERCIAL
Dirección de Comercial
DIG 49 SUR #54-27
Departamento Teléfono Fijo (Indicativo y número)
cundinamarca 31
ENVIO DE
Tarjeta de Crédito Oficina Residencia
Estado de cuenta Crédito Oficina x Residencia
VI. DESCRIPCIÓN DE BIENES

Tipo de Inmueble
Casa Edificio Finca
Lote Bodega Oficina
Dirección Ciudad / Munic
Dig 49 sur # 54-27 Bogota
Tipo de Inmueble
Casa Edificio Finca
Lote Bodega Oficina

Dirección Ciudad / Munic
Vehículo - Marca Placa Modelo
Vehículo - Marca Placa Modelo
DESCRIPCION DE OTROS
Descripción Semovientes Cantidad:
Descripción Maquinaria Cantidad:
Descripción Otros activos Cantidad:
VII. REFERENCIAS
Clase o Tipo de
Entidad:
Producto:
xxx xxx
Clase o Tipo de
Financieras Entidad:
Producto:
xxx xxx
Nota: Diligenciar las referencias comerciales solo para Independientes.
Nombre del establecimiento:
Comerciales Nombre del establecimiento:
VIII. OPERACIONES INTERNACIONALES

Cartas de Crédito de
Transferencias Enviadas y Recibidas
Importación
Cobranzas Documentales Imp. y/o Exp Giros Financiados
Pais
Moneda Ciudad
IX. SOLICITUD DE TARJETA DE CRÉDITO ADICI
De acuerdo con el reglamento de la tarjeta de crédito Credibanco-Visa y en mi calidad de R
debidamente autorizado, solicito al BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A. expedir Tarjeta(s) de Crédito Amparada(s) a la(s) siguiente(s) persona(s)
Nombres: Primer Apellido:
Tipo de Identificación:
C.C C.E. T.I. PASAP. NI PN.
Tipo de Identificación: Número
Tipo de Identificación: Número

SOLICITUD DE CRÉDITO PERSONA JURIDICA
Código de la Oficina
TIPO DE PRODUCTOR
15879-23
Renovación de Cupo Consolidación Otro: Cuál?
Avalista Deudor Solidario
Tipo
90,000,000 Cupo de Sobregiro Valor:
Findeter Valor:
Vivienda Valor:
Tarjeta de Crédito
Fedegan Cupo Solicitado:$
Otra, cúal?
Consumo
Vehiculo Otro: Cuál?
Comercio Exterior
Otro: Cuál?
Valor:
Valor:
ICA
Nit
890.569.364-3 Fecha de Constitución
Comercio al por menor de prendas de vestir y s
artículos
Comerciodeal piel) en establecimientos
por menor especiali
de productos farmacéu
Descripción de la Actividad Económica
cosméticos y artículos de tocador en establecim
Ente Territorial Departamental Sin Animo de Lucro

Ente Territorial Municipal Seguridad Social
Economía Mixta Industrial
Cooperativa Unipersonal
En Comandita por Acciones Multinacional
En Comandita Simple De Familia
AL Y/O APODERADO
Primer Apellido Segundo Ape
VIDES ARRIETA
Indicativo y No Telefonico (Empresa): Municipio
BOGOTA
Número Fecha de Expedición Lugar d
1,193,364,355 DD 12 MM 12 AA 2009 BOGOTA
mento de Nacimiento Ciudad de Nacimiento Fech
BOGOTA DD
COMERCIAL
Barrio / Vereda Munici
CHAPINERO BOGOT
ndicativo y número) Número de Celular Dirección El
314795684 3118708342 Jekfraganciaymoda@gmail.com
ENVIO DE CORRESPONDENCIA
Residencia Banca Virtual Correo Eléctronico
Residencia Banca Virtual x Correo Eléctronico
ES Hipoteca a
Valor Comercial: Hipoteca: favor de
301 Local N Entidad:
Apar $ 1,200,000 SI x
tame O
nto Valor de la
Ciudad / Municipio: Departamento:
Hipoteca
Cundinamarca $ Hipoteca a
Valor Comercial: Hipoteca: favor de
Local Entidad:
Apar
N
tame SI
O
nto Valor de la
Ciudad / Municipio: Departamento:
Hipoteca
$
Valor de la
Prenda a favor de: Valor Comercial
Deuda
$ $
Valor de la
Prenda a favor de: Valor Comercial
Deuda
$ $
CRIPCION DE OTROS BIENES
Cantidad: Valor Comercial $
Cantidad: Valor Comercial $
Cantidad: 2 Valor Comercial $ 8,500,000
Clase o Tipo de
No. Producto: Sucursal:
Producto:
x xxx xxx xxx
Clase o Tipo de
No. Producto: Sucursal:
Producto:
x xxx xxx xxx
es.
y
Vínculo: Municipio: Departamento:
Teléf
y
Vínculo: Municipio: Departamento:
Teléf
NACIONALES
édito de Capital
Cartas de Crédito de Inversiones
de
ción Exportacion Internacionales
Trabajo
Prefinanci
Garantias ación de
ados Stand By Exportaci
Bancarias
Numero de ones
Entidad
Producto
Tipo de
Ciudad Monto Product
o
A DE CRÉDITO ADICIONAL ( Amparada)
sa y en mi calidad de Representante Legal en uso de mis facultades estatutarias y
iguiente(s) persona(s) vinculada(s) a la empresa:
Primer Apellido: Segundo Apellido:
Número de Nacion
Expedida en
Identificación: alidad

Nacion
Número: Expedida en
alidad
Nacion
Número: Expedida en
alidad
Dia Mes Año
Fecha de
Radicación
4 12 2020
CREDITO LIBRE INVERSION
$
$
$
Cupo
$ 90,000,000
Solicitado
DD MM AAAA
a de Constitución 27 12 2020
endas de vestir y sus accesorios (incluye
imientosfarmacéuticos
oductos especializadosy medicinales,
ador en establecimientos especializados
Comercial X
Financiera
Sin Animo de Lucro

Mercantil de Hecho
SAS
Segundo Apellido ( o de casada )

TA
Municipio (Empresa)
A
Lugar de Expedición
OGOTA
Fecha de Nacimeinto
DD 12 MM 12 AA 1991
Municipio
Dirección Electrónica
moda@gmail.com
Eléctronico No enviar
Eléctronico x No enviar
Hipoteca a
favor de
Entidad:
Valor de la
Hipoteca
Hipoteca a
favor de
Entidad:
Valor de la
Hipoteca
Valor de la
Deuda
Valor de la
Deuda
8,500,000
ud
ad
xxx
ud
ad
xxx
y
Teléf
y
Teléf
Nacion
alidad
Nacion
alidad
Nacion
alidad
X. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES
1. Declaración Voluntaria de Origen de Fondos: Obrando en mi propio nombre de manera
por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las circulares emanadas de la Superinten
Los recursos que entregue a la entidad provienen de las siguientes fuentes (detalle de la o
2. Declaro que los recursos que entregue a partir de mi vinculación al Banco no provienen
de las transacciones se destinarán a actividades licitas. No admitiré que terceros efectúen
efectuaré
gravedad transacciones
Otras Declaraciones:
del juramento destinadas
3. Bajo la
manifiesto a tales
que actividades
todos los datos oaquí
a favor de personas
consignados son relacionadas
ciertos y auto
notificado al Banco Agrario de Colombia S.A. Declaro que recibí, conocí y acepta las condi
anualmente los datos4.reportados
firma del solicitante. Igualmenteen meéste formulario
obligo y losirrevocable
de manera demás queaelactualizar
Banco Agrario de C
los mismo.
personal y la finalidad del mismo. 2) De la facultad que tengo de abstenerme de responder
Certifico que el director de la
www.bancoagrario.gov.co, enoficina
la cualdel Bancopuedo
también Agrario de Colombia
consultar S. A., me hapara
el procedimiento explicado
eleva
FNG), forma de pago de los intereses, amortizaciones a capital, tasa de interés, tasa de int
actual y pasado
recomendado comportamiento
avisar al Banco cuandofrentetenga
al sector financiero, yde
inconvenientes enpago
general, frente al cumplim
alguno.
efectúe el pago y de la manera como se tramite y terminen los procesos de cobro. Así mism
Financiero. Declaro que de los espacios no diligenciados en este formulario, no poseo info
6. Autorización para realizar débitos o cargar a la obligación el valor del avalúo técnico: Au
Banco,
7. el pagome
Igualmente deobligo
los valores que seirrevocable
de manera generen por concepto anualmente
a actualizar de la realización de avaluó
los datos téc
reportad
8. Certifico que el director de la oficina del Banco Agrario
ocurrencia del hecho, cualquier cambio que se produzca en los mismo. de Colombia S. A., me ha explic
FNG), forma de pago
OBLIGACIONES DELde los intereses,
CLIENTE. amortizaciones
El cliente se obliga aasuministrar
capital, tasalade interés, tasa
información de in
y docum
recomendado avisar al Banco cuando tenga inconvenientes de pago alguno.
normatividad aplicable y exonera al Banco de cualquier responsabilidad derivada del reca
diligenciarse para los casos en que aplique: Manifiesto que fui informado por el Banco Agra
beneficio LEC ICR IAT Otro, Cual? ] y que el acceso a este programa está condicionado
en FINAGRO. Por lo anterior, certifico que en el evento de agotarse los recursos del benef
fecha.
9. Autorizo SI NO voluntariamente al Banco Agrario de Colombia S.A., en el en
cualquier otra índole, que se considere necesaria y/o apropiada para la prestación de los s
estarán sometidos a las características y condiciones del servicio en particular.
10. (a) Acepto (amos) la emisión de una garantía del Fondo Agropecuario de Garantías, FA
éste le haya reconocido al BANCO en caso de presentarse incumplimiento de mi (nuestra)
autorizo al Banco caja social S. A. – Bancajasocal para

abonar dicho valor y posteriormente debitar la cuota
XI. ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DEL BANC

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: Certifico que el solicitante presentó toda la docum
Inexistencia en referencias inhibitorias, del titular, autorizados, cónyuge, o com
Actividad Económica:
Documentación Exigida:
Consuta y Resultados de Central de Riesgos Referencias (Familiar, Personal,
Que las fotocopias de documentos de identidad coinciden con los originales
Dejo constancia que he tenido a la vista la cédula de ciudadanía correspondie
Observaciones:
XII.VERIFICACIO
Nombres y Apellidos:
Concepto Comercial
Entrevista con el Cliente: Fecha
En sus Instalaciones DD MM AAAA
En el Banco
XIII. INFORMACION ECONOMICA ( Variables de SARC) ES
Valor de las Obligaciones Directas
$
Tiempo de permanencia en la region (Meses):
¿Experiencia en la actividad a realizar?
SI NO
Evaluación del Comportamiento en el Sector
Minimo Riesgo
Bajo Riesgo
Solicitante del Credito vinculado con funcionarios del Banco Agrario:
Nombre y Apellido:
Total endeudamiento: Estamento facultado para aprobacion:
Presenta Cuentas Embargadas Habito de pago del Cl

SI NO Bueno
XIV. ENTES TERRITORIALES

¿Alcalde/Gobernador vinculado con funcionario del
Banco Agrario?
SI NO
¿Alcalde/Gobernador vinculado con otros créditos por
parentesco?
SI NO
Total endeudamiento:
$
Explicacion y sustentacion de calificaciones distintas a "A" según consulta
a las Centrales de Riesgo:
1
Acuerdo de Reestructuración
2
¿ Tiene Cuentas
SI NO ¿Tiene Experiencia c
Embargadas ?
Valor atribuciones Alcalde/Gobernador $
Catego
Especial Primera Segunda y Tercera
ria
¿Maneja otras ¿Presenta Encargo Fiducia
Rentas con el Banco? SI NO Rentas?
Certificado de
SI NO Ofrecidas en Garantías
y queDisponibilidad de Rentas
el solicitante suscribió en mi presencia el respectivo pagare y carta de instrucciones.
Certifico que de
el formulario validé personalmente
solicitud la de
de crédito o información contenida
actualización. en la solicitud
Igualmente que llevede crédito,
a cabo en
el proc
realidad de acuerdo con la reglamentación vigente en el Banco Agrario de Colombia S.
especialmente por las siguientes razones:
OFICINA:
Nombres y Apellidos:
UTORIZACIONES
opio nombre de manera voluntaria declaro que todo lo aquí consignado es cierto y realizo la siguien
anadas de la Superintendencia Financiera de Colombia y demás exigencias de la ley, para la apertu
s fuentes (detalle de la ocupación, oficio, profesión, actividad, negocio, etc.
n al Banco no provienen de actividad ilícita alguna, de las contempladas en el Código Penal Colomb
é que terceros efectúen depósitos en mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícita
e personas
gnados son relacionadas con las
ciertos y autorizo mismas. sin limitación alguna mientras subsista la relación come
su verificación
onocí y acepta las condiciones de los reglamentos y contratos de los productos aquí solicitados. En
ue
e aelactualizar
Banco Agrario de Colombia S.A. considere del caso, sin prejuicio de mi obligación de informar
bstenerme de responder preguntas relacionadas con los datos de información sensible. 3) Que pue
a S. A., me hapara
rocedimiento explicado
elevar ampliamente las condiciones
cualquier solicitud, financieras
petición, queja y características
o reclamo. del crédito
4) De los derechos contales
los q
sa de interés, tasa de interés de mora, comisiones y recargos, especialmente por el control de inver
eneral,
go alguno.frente al cumplimiento de mis obligaciones adquiridas. La información reportada en la base d
cesos de cobro. Así mismo, certifico que he recibido a satisfacción la siguiente información: se me h
ormulario, no poseo información.
or del avalúo técnico: Autorizo al Banco Agrario de Colombia S. A. para cargar a la obligación de c
ealización
mente de avaluó
los datos técnicoeny éste
reportados sus actualizaciones
formulario y los sobre
demáslosquebienes objeto
el Banco de lasde
Agrario garantías
Colombia otorgada
S.A. c
mbia
smo. S. A., me ha explicado ampliamente las condiciones financieras y características del crédito t
rsalade interés, tasa
información de interés de mora,
y documentación ciertacomisiones y recargos,
que requiera el Bancoespecialmente por el aquí
para los propósitos control de inve
mencionad
go alguno.
bilidad derivada del recaudo o no de información, la realización o no de reportes a autoridades extr
rmado por el Banco Agrario de Colombia, que la solicitud de Crédito que me encuentro tramitando e
grama está condicionado a la disponibilidad de recursos
e los recursos del beneficio mencionado durante el trámite de Operación, acepto SI
e Colombia S.A., en el envió de mensajes a mi dispositivo celular móvil de telecomunicaciones y/o a
ra la prestación de los servicios. El Banco Agrario de Colombia S.A., podrá ofrecer servicios basado
en particular.
ecuario de Garantías, FAG, para respaldar la operación de crédito que EL BANCO me (nos) otorgu
plimiento de mi (nuestra) parte en el pago de la obligación anteriormente anotada. La devolución de
CORRIENTE X AHORROS
.-
No de Cuenta
EXCLUSIVO DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

presentó toda la documentación así:
orizados, cónyuge, o compañero(a) permanente y apoderados Direcciones y Teléfonos
cias (Familiar, Personal, Financiera, Comercial)

iden con los originales
ciudadanía correspondiente y he podido constatar que la fotocopia adjunta a los documentos, es fie
XII.VERIFICACION DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN (Funcionario que realiz

Cargo:
Hora:
Variables de SARC) ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Garantias Ofrecidas
Principales Productos
Número de
Meses Municipio - Inversion
Mediano Riesgo
Alto Riesgo
ario: SI NO
cion: Posibilidad Reemplazo Titular Experiencia con el Banco A
SI
Habito de pago del Cliente Comportamiento con el B

Bueno Malo N/A
LES
Nombre:
Nombre:
Parentesco Nombre:
Parentesco Nombre:
Estamento facultado para aprobacion:
según consulta
3
La entidad ha estado en arr
¿Tiene Experiencia con el Banco Agrario?
No. Acuerdo
Segunda y Tercera Cuarta, Quinta y Sexta
resenta Encargo Fiduciario para el Manejo de

ntas? SI NO
Ofrecidas en Garantías SI NO
y carta de instrucciones. Adicionalmente certifico que el cliente vinculado o en proceso de crédito e
solicitud
que llevede crédito,
a cabo en todosdelosconocimiento
el proceso documentosdel
anexos
clientea establecido
la misma, inclusive el informe
en el Manual comercial
SARLAFT, en ed
Agrario de Colombia S.A; que se cumplió con la totalidad de los requisitos exigidos y las respe
Cargo:
Director de Oficina
cierto y realizo la siguiente declaración de origen de fondos al Banco Agrario de Colombia S. A. , pa
s de la ley, para la apertura y manejo de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, CDT y CDAT.
el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. Así mismo, los recu
de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que
subsista la relación comercial con el Banco o quien represente sus derechos. Así mismo manifiesto
ctos aquí solicitados. En concordancia de haber leído y aceptado lo anterior firmo el presente docum
mi obligación de informar dentro de ocho días calendario siguientes a la ocurrencia del hecho, cualqu
ón sensible. 3) Que puedo consultar las políticas para el manejo de la información personal a travé
rísticas
e del crédito
los derechos contales como:
los que Línea
cuento ende Crédito, de
desarrollo monto, plazos, periodo
la normatividad de gracia,
que rige garantías
el derecho (garan
al habeas d
te por el control de inversión y actualización de avaluó y seguros, certificados de tradición y libertad
n reportada en la base de datos permanecerá durante el tiempo que la ley lo establezca, de acuerd
nte información: se me ha informado que tengo derecho a conocer previa requisición, la calificación
rgar a la obligación de crédito o debitar de mi(s) cuenta(s) corriente(s), de ahorros o deposito(s) qu
de lasde
rario garantías
Colombia otorgadas para respaldar
S.A. considere del caso,elsin
pago de lasde
prejuicio obligaciones a midecargo
mi obligación y a favor
informar delde
dentro Banc
och
acterísticas del crédito tales como: Línea de Crédito, monto, plazos, periodo de gracia, garantías (g
nte por el aquí
opósitos control de inversiónEly actualización
mencionados. cliente declaradeque
avaluó y seguros,
entiende certificados
que con de tradición yellibertad
estos procedimientos Ban
portes a autoridades extranjeras y la retención o no de giros destinados a sus cuentas. La siguien
e encuentro tramitando es sujeto de
cepto SI NO Continuar con el proceso de crédito hasta su desembolso en las condiciones q

elecomunicaciones y/o a traves de correo electrónico de información comercial, legal, de productos
ofrecer servicios basados en sistemas de mensajería a correos electrónicos y/o dispositivos celular
BANCO me (nos) otorgue y en consecuencia, acepto (amos) el cobro de la comisión correspondien
otada. La devolución de los recursos la efectuaré (emos) con los intereses moratorios a la tasa máx
Firma del Representante legal, Avalista, o

Apoderado
y Teléfonos
a los documentos, es fiel copia.
(Funcionario que realizó la verificación y confirmación)

Fecha (D/MM/A)
Firma
Resultado de la Entrevista
GRARIO DE COLOMBIA
ecidas Valor comercial de la Garantia
$
Fuentes Alternativas de Ingreso
Buen Estado
Instalaciones
CAMPO VACIO Parentesco:

Cargo:
periencia con el Banco Agrario Calidad de la experiencia con el
NO NA Buena
Comportamiento con el BAC Comportamiento con el Sector
No. Documento
No. Documento
No. Documento
No. Documento
Posibilidad reemplazo del
Alcalde/Gobernador:
SI
entidad ha estado en arreglos de cartera con el Banco
NO
¿Calidad de Experiencia con el
SI NO
Banco?
Fecha del
Acuerdo
Maneja SGP con el Banco?

SI NO
Estado de Pignoración de
NO Rentas
NO Renta acorde con la inversión SI NO
en proceso de crédito es residente de la zona, se encuentra 100% poblado en el sistema y la inform
e el informe
Manual comercial
SARLAFT, en eldedepequeño
clientes productor CR-FT-064
y se realizaron si forma parte
las verificaciones en de losinhibitorias
listas requisitos del
de So
la
itos exigidos y las respectivas verificaciones. Por lo anterior, recomiendo la operación ampliame
Fecha ( DD/MM/AA) Firma

o de Colombia S. A. , para dar cumplimiento a lo señalado
rro, CDT y CDAT.
one. Así mismo, los recursos que utilizaré en cada una

en cualquier norma que la modifique o adicione, ni
s. Así mismo manifiesto que cualquier cambio será
r firmo el presente documento en el espacio para la
rrencia del hecho, cualquier cambio que se produzca en
mación personal a través de la página web
egracia, garantías
el derecho (garantías
al habeas especiales
data. 5) como
Que puedo FAG y al
contactar
os de tradición y libertad, entre otros. Además que me ha
lo establezca, de acuerdo con el momento que se
equisición, la calificación de riesgo otorgada con los
ahorros o deposito(s) que exista(n) a mi nombre en el
ecargo y a favor
informar delde
dentro Banco.
ocho días calendario siguientes a la
o de gracia, garantías (garantías especiales como FAG y
dos de tradición yellibertad,
procedimientos Bancoentre otros. Además
está dando que meaha
cumplimiento la
sus cuentas. La siguiente declaración únicamente debe
lso en las condiciones que se encuentran vigentes a esa

cial, legal, de productos, de seguridad, de servicio o de
s y/o dispositivos celular móvil, los cuales
comisión correspondiente por el otorgamiento de la misma. (b) Manifiesto (amos) que EL BANC
moratorios a la tasa máxima legal permitida.
ta, o
Huella Dactilar
mercial de la Garantia
SI NO
Regular Mal
stado
Estado Estado
de la experiencia con el Banco Agrario

M
a al N/A
a
ortamiento con el Sector Financiero
Parentesco
Parentesco
umento Cargo
umento Cargo
ilidad reemplazo del SI
de/Gobernador: NO
No de Veces
a con el
Buena Mala
Fecha de vigencia
Con Convenio de Traslado de

Fondos? SI NO
Aval de la Nación SI NO
o en el sistema y la información registrada corresponde a la diligenciada en
de losinhibitorias
listas requisitos del
de Solicitante,
la solicitud,Deudor,
encontrándola
Codeudorconfiable
y Aval, yasí
ajustada
como dea la
la
o la operación ampliamente por las características aquí expuestas y
CM-FT-030 / Actualizada Dic. 2016
CONSECUTIV
DIA MES AÑO DOCUMENTO O NOMBRE DE TERCERO
10 OCTUBRE 2020 L1 - aportes iniciales 1 Karen Ruiz
10 OCTUBRE 2020 L3 - nota contable 1 Bancolombia
10 OCTUBRE 2020 L1 - aportes iniciales 878978 Jesurith Vides

10 OCTUBRE 2020 L3 - nota contable 2 Banco de bogota
10 OCTUBRE 2020 L1 - aportes iniciales 87965 Edna Vera
10 OCTUBRE 2020 L3 - nota contable 3 Banco caja social
10 OCTUBRE 2020 L3 - nota contable 3 Banco caja social
10 OCTUBRE 2020 C8 - consignacion bancaria 21052016 Banco caja social
12 OCTUBRE 2020 ND - Nota Debito 1 Banco caja social
12 OCTUBRE 2020 E - egresos 1 Banco caja social
12 NOVIEMBRE 2021 c8 - consignacion bancaria 2 Banco caja social
10 OCTUBRE 2020 F - factura EP-0150 Notaria 19
10 OCTUBRE 2020 F - factura EP-0150 notaria 19
10 OCTUBRE 2020 F - factura EP-0150 notaria 19
10 OCTUBRE 2020 e - egresos 1 notaria 19
10 OCTUBRE 2020 ch- cheque 900 Banco caja social

Camara y Comercio
11 OCTUBRE 2020 F - factura ARR-054 Bogotá
Camara y Comercio
11 OCTUBRE 2020 F - factura ARR-054 Bogotá
Camara y Comercio
11 OCTUBRE 2020 E - egresos 2 Bogotá
Camara y Comercio
11 OCTUBRE 2020 ch- cheque 899 Bogotá
12 OCTUBRE 2020 F - factura SY-481 caja- efectivo

12 OCTUBRE 2020 F - factura SY-481 caja- efectivo
12 OCTUBRE 2020 E - egresos 3 caja- efectivo
12 OCTUBRE 2020 ch- cheque 96404 caja- efectivo
13 OCTUBRE 2020 NC - Nota Credito 1 caja- efectivo
13 OCTUBRE 2020 ND - Nota Debito 2 caja- efectivo
13 OCTUBRE 2020 R - recibo de caja 1 caja- efectivo
13 OCTUBRE 2020 E - egresos 4 caja- efectivo
13 OCTUBRE 2020 ch- cheque 898 caja- efectivo
5 NOVIEMBRE 2020 F - factura AC158-8 Acueducto bogotá
5 NOVIEMBRE 2020 E - egresos 5 Acueducto bogotá
5 NOVIEMBRE 2020 ch- cheque 897 caja- efectivo
7 NOVIEMBRE 2020 F - factura 611755645-3 Enel Codensa
7 NOVIEMBRE 2020 E - egresos 6 Enel Codensa

R
10 NOVIEMBRE 2020 F - factura 9081179076 Claro
R
R
R
10 NOVIEMBRE 2020 E - egresos 7 Claro

Andiseg seguridad
15 NOVIEMBRE 2020 F - factura SP-158 privada
Andiseg seguridad
Andiseg seguridad
Andiseg seguridad
Andiseg seguridad
Andiseg seguridad
15 NOVIEMBRE 2020 E - egresos 8 privada
Andiseg seguridad
15 NOVIEMBRE 2020 ch- cheque 894 privada
20 NOVIEMBRE 2020 F - factura OT-15493 Asesoria juridica

31 DICIEMBRE 2020 NC - Nota Credito N-51 MARIA AVILA
31 DICIEMBRE 2020 C8 - consignacion bancaria N-51 MARIA AVILA
31 DICIEMBRE 2020 F - factura N-51 MARIA AVILA
31 DICIEMBRE 2020 C8 - consignacion bancaria N-51 MARIA AVILA

LA BODEGA D ELA
1 ENERO 2021 f - factura 58943 MUJER
LA BODEGA D ELA
1 ENERO 2021 f - factura 58943 MUJER
LA BODEGA D ELA
1 ENERO 2021 F - factura 58943 MUJER
LA BODEGA D ELA
LA BODEGA D ELA
LA BODEGA D ELA
LA BODEGA D ELA
1 ENERO 2021 R - recibo de caja 10 MUJER
LA BODEGA D ELA
1 ENERO 2021 ch- cheque 96411 MUJER
4 ENERO 2021 F - factura N-51 MARIA AVILA

4 ENERO 2021 NC - Nota Credito N-51 MARIA AVILA
4 ENERO 2021 C8 - consignacion bancaria N-51 MARIA AVILA
6 ENERO 2021 F - factura 000-1 LINA MARCELA RUIZ
6 ENERO 2021 ND - Nota Debito 00-2 LINA MARCELA RUIZ
5 ENERO 2021 F - factura AC158-8 Acueducto bogotá
5 ENERO 2021 E - egresos 16 Acueducto bogotá

5 ENERO 2021 ch- cheque 96406 caja- efectivo
7 ENERO 2021 F - factura 611755645-3 Enel Codensa
7 ENERO 2021 E - egresos 17 Enel Codensa

LA BODEGA D ELA
LA BODEGA D ELA
LA BODEGA D ELA
LA BODEGA D ELA
LA BODEGA D ELA
LA BODEGA D ELA
10 ENERO 2021 E - egresos 12 MUJER
LA BODEGA D ELA
LA BODEGA D ELA
LA BODEGA D ELA
LA BODEGA D ELA
LA BODEGA D ELA
LA BODEGA D ELA
LA BODEGA D ELA
12 ENERO 2021 E - egresos 12 MUJER
LA BODEGA D ELA
R
10 ENERO 2021 F - factura 9081179076 Claro
R
R
R
10 ENERO 2021 E - egresos 18 Claro

13 ENERO 2021 E - egresos 19 Banco caja social
13 ENERO 2021 nc - Nota Credito 98-543 Banco caja social
13 ENERO 2021 F - factura PN-484 PANAMERICANA
13 ENERO 2021 F - factura 8 CARLOS GOMEZ
13 ENERO 2021 F - factura 4865 ASEO Y MAS

Camara y Comercio
14 ENERO 2021 F - factura 548646 Bogotá
Camara y Comercio
14 ENERO 2021 F - factura 548646 Bogotá
14 ENERO 2021 F - factura 12548 FABIAN AVILA
15 ENERO 2021 F - factura 58461 SUPORT PC
15 ENERO 2021 F - factura 4849651521 TALLER NISSAN
15 ENERO 2021 F - factura 5484855 PARKING
15 ENERO 2021 F - factura 5484855 PARKING

15 ENERO 2021 F - factura MT-87891 METRO
15 ENERO 2021 F - factura MT-87891 METRO
15 ENERO 2021 R - recibo de caja 19 caja- efectivo
15 ENERO 2021 E - egresos 20 caja- efectivo

Andiseg seguridad
15 ENERO 2021 F - factura SP-158 privada
Andiseg seguridad
Andiseg seguridad
Andiseg seguridad
Andiseg seguridad
Andiseg seguridad
15 ENERO 2021 E - egresos 21 privada
Andiseg seguridad
15 ENERO 2021 ch- cheque 96409 privada
20 ENERO 2021 F - factura OT-15493 Asesoria juridica

20 ENERO 2021 E - egresos 22 Asesoria juridica
20 ENERO 2021 ch- cheque 96410 Asesoria juridica
22 ENERO 2021 F - factura V#1 LINA MARCELA RUIZ
25 ENERO 2021 F - factura V#2 MARTHA MALAGON

PLANAS Y
26 ENERO 2021 F - factura 87846 FILETEADORAS
PLANAS Y
PLANAS Y
PLANAS Y
PLANAS Y
26 ENERO 2021 ch- cheque 87848 FILETEADORAS
PLANAS Y
PLANAS Y
PLANAS Y
PLANAS Y
PLANAS Y
26 ENERO 2021 E - egresos 23 FILETEADORAS
PLANAS Y
PLANAS Y
PLANAS Y
PLANAS Y
PLANAS Y
PLANAS Y
PLANAS Y
PLANAS Y
PLANAS Y
PLANAS Y
PLANAS Y
26 ENERO 2021 E - egresos 24 FILETEADORAS
PLANAS Y
PLANAS Y
PLANAS Y
30 ENERO 2021 R - recibo de caja 152 Jesurith Vides

30 ENERO 2021 R - recibo de caja 153 Edna Vera

30 ENERO 2021 R - recibo de caja 154 Karen Ruiz

30 ENERO 2021 R - recibo de caja 153 ANAYIBES ARRIETA

30 ENERO 2021 R - recibo de caja 152 JULIAN VILLAMIZAR

30 ENERO 2021 R - recibo de caja 153 JHON JIMENEZ

30 ENERO 2021 R - recibo de caja 154 CARLOS HERNANDEZ


LEIDYS DANIELA
30 ENERO 2021 R - recibo de caja 153 HERNANDEZ
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
30 ENERO 2021 R - recibo de caja 154 DIANA YEPES

30 ENERO 2021 R - recibo de caja 153 LUIS BUSTILLO

30 ENERO 2021 R - recibo de caja 154 JONATHAN ZAMBRANO

30 ENERO 2021 R - recibo de caja 153 CAROLINA LARIOS

30 ENERO 2021 R - recibo de caja 154 PILAR VIDUEÑAS

30 ENERO 2021 R - recibo de caja 158 SANITAS EPS
30 ENERO 2021 R - recibo de caja 159 COMPENSAR
30 ENERO 2021 R - recibo de caja 160 ARL POSITIVA
30 ENERO 2021 R - recibo de caja 161 Banco caja social

F. PENSIONES
14 FEBRERO 2021 R - recibo de caja 162 PORVENIR
14 FEBRERO 2021 R - recibo de caja 163 Banco caja social
22 FEBRERO 2021 F - factura V#2 MARTHA MALAGON
22 FEBRERO 2021 NC - Nota Credito N-51 MARIA AVILA
22 FEBRERO 2021 C8 - consignacion bancaria N-51 MARIA AVILA
25 FEBRERO 2021 NC - Nota Credito N-51 MARIA AVILA
25 FEBRERO 2021 C8 - consignacion bancaria N-51 MARIA AVILA

28 FEBRERO 2021 R - recibo de caja 152 Jesurith Vides
28 FEBRERO 2021 R - recibo de caja 153 Edna Vera

28 FEBRERO 2021 R - recibo de caja 154 Karen Ruiz

28 FEBRERO 2021 R - recibo de caja 153 ANAYIBES ARRIETA

28 FEBRERO 2021 R - recibo de caja 152 JULIAN VILLAMIZAR

28 FEBRERO 2021 R - recibo de caja 153 JHON JIMENEZ

28 FEBRERO 2021 R - recibo de caja 154 CARLOS HERNANDEZ


LEIDYS DANIELA
28 FEBRERO 2021 R - recibo de caja 153 HERNANDEZ
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
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LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
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LEIDYS DANIELA
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LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
LEIDYS DANIELA
28 FEBRERO 2021 R - recibo de caja 154 DIANA YEPES

28 FEBRERO 2021 R - recibo de caja 153 LUIS BUSTILLO

28 FEBRERO 2021 R - recibo de caja 154 JONATHAN ZAMBRANO

28 FEBRERO 2021 R - recibo de caja 153 CAROLINA LARIOS

28 FEBRERO 2021 R - recibo de caja 154 PILAR VIDUEÑAS

26 MARZO 2021 F - factura V#2 MARTHA MALAGON
26 MARZO 2021 NC - Nota Credito N-51 MARIA AVILA
26 MARZO 2021 C8 - consignacion bancaria N-51 MARIA AVILA
28 MARZO 2021 NC - Nota Credito N-51 MARIA AVILA
28 MARZO 2021 C8 - consignacion bancaria N-51 MARIA AVILA

30 ENERO 2021
30 ENERO 2021 R - recibo de caja 159 COMPENSAR
30 ENERO 2021
30 ENERO 2021
30 ENERO 2021
30 ENERO 2021
DIGITO
VERIFICACIO
NIT N REGIMEN CONCEPTO
APORTE SOCIO #1 KAREN ASTRID RUIZ
1031135632 1 SIMPLIFICADO GOMEZ 1234 BCO COLOMBIA
GRAN APORTE SOCIO #1 KAREN ASTRID RUIZ
890.903.938-8 5 CONTRIBUYENTE GOMEZ 1234 BCO COLOMBIA
APORTE SOCIO #2 JESURITH YELITZA
1023881043 3 SIMPLIFICADO VIDES ARRIETA 2813 BCO BOGOTA
GRAN APORTE SOCIO #2 JESURITH YELITZA
860.002.964-4 33 CONTRIBUYENTE VIDES ARRIETA 2813 BCO BOGOTA
APORTE SOCIO #3EDNA MAYERLY VERA
1193364355 2 SIMPLIFICADO BERNAL 003845 CAJA SOCIAL
GRAN APORTE SOCIO #3 EDNA MAYERLY VERA
860.007.335-4 29 CONTRIBUYENTE BERNAL 003845 CAJA SOCIAL
GRAN APERTURA CUENTA CORRIENTE BCO
860.007.335-4 29 CONTRIBUYENTE CAJA SOCIAL CTA #00345-5
GRAN TRALSDO DINERO APERTURA CTA
860.007.335-4 29 CONTRIBUYENTE CORRIENTE
GRAN ND 12-03-2020 CHEQU 100 CHEQ #5678 -
860.007.335-4 29 CONTRIBUYENTE 005778
GRAN ND 12-03-2020 CHEQU 100 CHEQ #5678-
860.007.335-4 29 CONTRIBUYENTE 005678
GRAN ND 12-03-2020 CHEQU 100 CHEQ #5678-
860.007.335-4 29 CONTRIBUYENTE 005678
879.879.415.-1 30 REGIMEN PRIVADO REGISTRO DE LA ESCITURA PUBLICA
GRAN
860.007.335-4 29 CONTRIBUYENTE REGISTRO DE LA ESCITURA PUBLICA
860.007.322-9 35 REGIMEN PRIVADO REGISTRO DE LA SOCIEDAD
890.569.364-3 39 REGIMEN COMUN AFILIACION SAYCO Y ACIMPRO

890.569.364-3 39 REGIMEN COMUN ARRIENDO LOCAL 301

GRAN
899.999.094-1 40 CONTRIBUYENTE AR SERVICIO AGUA
GRAN
899.999.094-1 40 CONTRIBUYENTE AR servicios ventas
GRAN
899.999.094-1 40 CONTRIBUYENTE AR recibo por pagar
GRAN
899.999.094-1 40 CONTRIBUYENTE AR salida de dinero
890.569.364-3 39 REGIMEN COMUN caja

GRAN
830.037.248-0 37 CONTRIBUYENTE AR SERVICIO LUZ
GRAN
GRAN
GRAN

GRAN
800.153.993-7 32 CONTRIBUYENTE AR SEVICIO TELEFONO
GRAN
800.153.993-7 32 gran contribuyente iva por pagar
GRAN
GRAN
860.032.347-8 34 REGIMEN COMUN sevicios administracion
860.032.347-8 34 REGIMEN COMUN AIU 10%
860.032.347-8 34 REGIMEN COMUN iva sobre ventas
860.032.347-8 34 REGIMEN COMUN RETEFUENTE 2%
860.032.347-8 34 REGIMEN COMUN efectivo
900.598.784-3 31 REGIMEN COMUN asesoria
900.598.784-3 31 REGIMEN COMUN IVA POR PAGAR
900.598.784-3 31 REGIMEN COMUN RETENCION EN LA FUENTE

14785684 28 REGIMEN COMUN CUENTAS POR COBRAR
14785684 28 REGIMEN COMUN VENTA DE MERCANCIA AL POR MAYOR
14785684 28 REGIMEN COMUN IVA 19%
14785684 28 REGIMEN COMUN RETE FUENTE 2,5%
14785684 28 REGIMEN COMUN RETE ICA 11,04*1000

GRAN
325.478.658-8 9 CONTRIBUYENTE compra de mercancias
GRAN
325.478.658-8 9 CONTRIBUYENTE compra de mercancias
GRAN
325.478.658-8 9 CONTRIBUYENTE RETEFUENTE 2%
GRAN
325.478.658-8 9 CONTRIBUYENTE PROVEEDORES FLETE
GRAN
325.478.658-8 9 CONTRIBUYENTE RETEFUENTE 1%
GRAN
325.478.658-8 9 CONTRIBUYENTE compra de mercancia
GRAN
325.478.658-8 9 CONTRIBUYENTE compra de mercancia
GRAN
325.478.658-8 9 CONTRIBUYENTE banco

1031144201 23 REGIMEN COMUN DEVOL MERCANCIA
1031144201 23 REGIMEN COMUN IVA DEVUELTO 19%
1031144201 23 REGIMEN COMUN RETEFUENTE
1031144201 23 REGIMEN COMUN RETEICA

GRAN
899.999.094-1 40 CONTRIBUYENTE AR SERVICIO AGUA
GRAN
GRAN
GRAN
GRAN
830.037.248-0 37 CONTRIBUYENTE AR SERVICIO LUZ
GRAN
GRAN
GRAN

GRAN
325.478.658-8 9 CONTRIBUYENTE compra mercnacia
GRAN
325.478.658-8 9 CONTRIBUYENTE iva
GRAN
325.478.658-8 9 CONTRIBUYENTE rete fuente
GRAN
325.478.658-8 9 CONTRIBUYENTE rete ica
GRAN
325.478.658-8 9 CONTRIBUYENTE mercancia
GRAN
GRAN
325.478.658-8 9 CONTRIBUYENTE bancos
GRAN
325.478.658-8 9 CONTRIBUYENTE compra mercnacia
GRAN
325.478.658-8 9 CONTRIBUYENTE iva
GRAN
325.478.658-8 9 CONTRIBUYENTE rete fuente
GRAN
325.478.658-8 9 CONTRIBUYENTE rete ica
GRAN
GRAN
GRAN
325.478.658-8 9 CONTRIBUYENTE bancos
GRAN
800.153.993-7 32 CONTRIBUYENTE AR SEVICIO TELEFONO
GRAN
800.153.993-7 32 gran contribuyente iva por pagar

GRAN
GRAN
GRAN
860.007.335-4 29 CONTRIBUYENTE pago primera cuota prestamo
GRAN
860.007.335-4 29 CONTRIBUYENTE pago primera cuota prestamo
GRAN
800.021.272-1 15 CONTRIBUYENTE COMPRA DE PAPAELERIA
GRAN
GRAN
GRAN
4618864 14 SIMPLIFICADO pasajes
498.321.142-1 13 REGIMEN COMUN compra de articulos de aseo
860.007.322-9 35 REGIMEN PRIVADO certificado de representacion legal
860.007.322-9 35 REGIMEN PRIVADO certificado de representacion legal
1012341354 10 SIMPLIFICADO reparacion fuga de agua
851.487.359-1 12 REGIMEN COMUN REPUESTOS PARA PC ADM
REVISION VEHICULO GTE. GENERAL

147.658.965-8 11 REGIMEN COMUN



GRAN S. PARQUEADERO VEHICULO, GTE
897.654.814-1 7 CONTRIBUYENTE VENTAS
GRAN S. PARQUEADERO VEHICULO, GTE
897.654.814-1 7 CONTRIBUYENTE VENTAS
GRAN
800.021.272-1 15 CONTRIBUYENTE COMPRA PAPELERIA
GRAN
GRAN
GRAN
103.113.563-2 8 CONTRIBUYENTE COMPRA ACTICULOS CAFETERIA
GRAN
103.113.563-2 8 CONTRIBUYENTE COMPRA ACTICULOS CAFETERIA
890.569.364-3 39 REGIMEN COMUN caja menor
860.032.347-8 34 REGIMEN COMUN sevicios administracion
860.032.347-8 34 REGIMEN COMUN AIU 10%
860.032.347-8 34 REGIMEN COMUN iva sobre ventas
860.032.347-8 34 REGIMEN COMUN RETEFUENTE 2%
900.598.784-3 31 REGIMEN COMUN asesoria

900.598.784-3 31 REGIMEN COMUN IVA POR PAGAR
900.598.784-3 31 REGIMEN COMUN RETENCION EN LA FUENTE
900.598.784-3 31 REGIMEN COMUN RETE FUENTE
900.598.784-3 31 REGIMEN COMUN cheque
900.598.784-3 31 REGIMEN COMUN cheque
900.598.784-3 31 REGIMEN COMUN banco

875873815-1 41 REGIMEN COMUN COMPRA MAQUINA DE COSER
875873815-1 41 REGIMEN COMUN IVA 19%
875873815-1 41 REGIMEN COMUN FLETE
875873815-1 41 REGIMEN COMUN COSTOS DE INSTALACION
875873815-1 41 REGIMEN COMUN PAGO
875873815-1 41 REGIMEN COMUN RETE FUENTE 2,5%
875873815-1 41 REGIMEN COMUN RETE ICA 11,04*1000
875873815-1 41 REGIMEN COMUN COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
875873815-1 41 REGIMEN COMUN PROVEEDORE
875873815-1 41 REGIMEN COMUN COMPRA MAQUINA DE COSER
875873815-1 41 REGIMEN COMUN IVA 19%
875873815-1 41 REGIMEN COMUN FLETE
875873815-1 41 REGIMEN COMUN COSTOS DE INSTALACION
875873815-1 41 REGIMEN COMUN desmantelamiento maquinaria
875873815-1 41 REGIMEN COMUN RETE FUENTE 2,5%
875873815-1 41 REGIMEN COMUN RETE ICA 11,04*1000
875873815-1 41 REGIMEN COMUN PROVEEDORES
1023881043 3 SIMPLIFICADO PAGO NOMINA













153656-9 600 REGIMEN COMUN PAGO NOMINA
5484823-2 500 REGIMEN COMUN PAGO ICBF, SENA CAJA COMPENSACION
89746541-4 300 REGIMEN COMUN PAGO NOMINA

GRAN
860.007.335-4 29 CONTRIBUYENTE PAGO NOMINA
5484667-2 400 REGIMEN COMUN FONDO DE PENSIONES

GRAN
860.007.335-4 29 CONTRIBUYENTE FONDO DE PENSIONES













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#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
5484823-2 500 REGIMEN COMUN PAGO ICBF, SENA CAJA COMPENSACION

CLASE NOMBRE DE CLASE GRUPO NOMBRE DE GRUPO CUENTA
3 PATRIMONIO 3 PATRIMONIO 3105
3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3105
3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3105
#N/A 3105
#N/A 3105
#N/A 3105
#N/A 3105
#N/A 3105
#N/A 3105
#N/A 3105
#N/A 3105
#N/A 3105
#N/A 3105
#N/A 1105
#N/A 3105
#N/A 1105
#N/A 3105
#N/A 1105
#N/A 3105
#N/A 1105
#N/A 3105
#N/A 1105
#N/A 1105
#N/A 1110
#N/A 1105
#N/A 1110
1105
1110
1105
1110
#N/A 1110
1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105
5 GASTOS 53 NO OPERACIONALES 5305
2 PASIVO #N/A 2408
1 ACTIVO 1110
#N/A 2105
5 GASTOS 53 NO OPERACIONALES 5305

OPERACIONALES DE
5 GASTOS 51 ADMINISTRACIÓN 5120
IMPUESTOS,
GRAVÁMENES Y
2 PASIVO 24 TASAS 2408
2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365

OPERACIONALES DE

1 11 1110
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1431

IMPUESTOS,
GRAVÁMENES Y
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135

IMPUESTOS,
GRAVÁMENES Y
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355



IMPUESTOS,
GRAVÁMENES Y

IMPUESTOS,
GRAVÁMENES Y

IMPUESTOS,
GRAVÁMENES Y

OPERACIONALES DE

IMPUESTOS,
GRAVÁMENES Y

COSTO DE VENTAS Y
DE PRESTACIÓN DE
6 COSTOS DE VENTAS 61 SERVI 6135

IMPUESTOS,
GRAVÁMENES Y

COSTO DE VENTAS Y
DE PRESTACIÓN DE
6 COSTOS DE VENTAS 61 SERVI 6135

PASIVOS ESTIMADOS
2 PASIVO 26 Y PROVISIONES 2610

OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
5 GASTOS 52 VENTAS 5235

OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

IMPUESTOS,
GRAVÁMENES Y

IMPUESTOS,
GRAVÁMENES Y

OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
IMPUESTOS,
GRAVÁMENES Y

OBLIGACIONES
2 PASIVO 21 FINANCIERAS 2105

OPERACIONALES DE
IMPUESTOS,
GRAVÁMENES Y

OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
IMPUESTOS,
GRAVÁMENES Y
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
IMPUESTOS,
GRAVÁMENES Y
OPERACIONALES DE

OPERACIONALES DE
IMPUESTOS,
GRAVÁMENES Y
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

OPERACIONALES DE
IMPUESTOS,
GRAVÁMENES Y
OPERACIONALES DE
IMPUESTOS,
GRAVÁMENES Y
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
IMPUESTOS,
GRAVÁMENES Y
OPERACIONALES DE
IMPUESTOS,
GRAVÁMENES Y

OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
IMPUESTOS,
GRAVÁMENES Y

IMPUESTOS,
GRAVÁMENES Y

OPERACIONALES DE
IMPUESTOS,
GRAVÁMENES Y

IMPUESTOS,
GRAVÁMENES Y

IMPUESTOS,
GRAVÁMENES Y

IMPUESTOS,
GRAVÁMENES Y

PROPIEDADES,
1 ACTIVO 15 PLANTA Y EQUIPO 1512
PROPIEDADES,
PROPIEDADES,
PROPIEDADES,
OPERACIONALES DE

PROPIEDADES,

PROPIEDADES,
PROPIEDADES,
PROPIEDADES,
PROPIEDADES,
OPERACIONALES DE

PROPIEDADES,

OPERACIONALES DE

OBLIGACIONES
2 PASIVO 25 LABORALES 2505
OPERACIONALES DE
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES

OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

PASIVOS ESTIMADOS
OPERACIONALES DE

OBLIGACIONES
OPERACIONALES DE
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES

OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
OPERACIONALES DE

OBLIGACIONES
OPERACIONALES DE
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
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OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
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PASIVOS ESTIMADOS
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OPERACIONALES DE

OBLIGACIONES
OPERACIONALES DE
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES

OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
OPERACIONALES DE

OBLIGACIONES
OPERACIONALES DE
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES

OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
OPERACIONALES DE

OBLIGACIONES
OPERACIONALES DE
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES

OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
OPERACIONALES DE

OPERACIONALES DE

OBLIGACIONES
OPERACIONALES DE
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES

OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE


PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

OPERACIONALES DE

OBLIGACIONES
OPERACIONALES DE
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES

OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE


PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
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OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

OPERACIONALES DE

OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
OBLIGACIONES

OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE


PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
OPERACIONALES DE

OBLIGACIONES
OPERACIONALES DE
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES

OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
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OPERACIONALES DE

OBLIGACIONES
OPERACIONALES DE
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES

OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
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PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
OPERACIONALES DE
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OPERACIONALES DE

OBLIGACIONES
OPERACIONALES DE
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES

OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

OPERACIONALES DE
4 INGRESOS 42 NO OPERACIONALES 4210

OBLIGACIONES
OPERACIONALES DE
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES

OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS

IMPUESTOS,
GRAVÁMENES Y

IMPUESTOS,
GRAVÁMENES Y

OPERACIONALES DE

OBLIGACIONES
OPERACIONALES DE
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES

OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

PASIVOS ESTIMADOS
OPERACIONALES DE

OBLIGACIONES
OPERACIONALES DE
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES

OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
OPERACIONALES DE

OBLIGACIONES
OPERACIONALES DE
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES

OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

OBLIGACIONES
OPERACIONALES DE
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES

OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
OPERACIONALES DE

OBLIGACIONES
OPERACIONALES DE
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES

OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
OPERACIONALES DE

OBLIGACIONES
OPERACIONALES DE
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES

OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
OPERACIONALES DE

OPERACIONALES DE

OBLIGACIONES
OPERACIONALES DE
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES

OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

OPERACIONALES DE

OBLIGACIONES
OPERACIONALES DE
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES

OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

OPERACIONALES DE

OBLIGACIONES
OPERACIONALES DE
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES

OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
OPERACIONALES DE

OBLIGACIONES
OPERACIONALES DE
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES

OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
OPERACIONALES DE

OPERACIONALES DE

OBLIGACIONES
OPERACIONALES DE
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES

OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

OPERACIONALES DE

OBLIGACIONES
OPERACIONALES DE
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES

OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE

OPERACIONALES DE
4 INGRESOS 42 NO OPERACIONALES 4210

OBLIGACIONES
OPERACIONALES DE
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES

OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE
OPERACIONALES DE


PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS
PASIVOS ESTIMADOS

IMPUESTOS,
GRAVÁMENES Y

IMPUESTOS,
GRAVÁMENES Y

OPERACIONALES DE
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!












NOMBRE DE CUENTA SUBCUENTA NOMBRE DE SUBCUENTA DEBITO
310505 Capital autorizado

CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO 310510 Capital por suscribir (DB) 200,000,000
CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO 310510 Capital por suscribir (DB)
CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO 310515 Capital suscrito por cobrar (DB) 24,000,000
CAPITAL SUSCRITO Y
CAPITAL SUSCRITO Y
CAPITAL SUSCRITO Y
CAPITAL SUSCRITO Y
CAPITAL SUSCRITO Y
CAPITAL SUSCRITO Y
CAPITAL SUSCRITO Y
CAPITAL SUSCRITO Y
CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO 310515 Capital suscrito por cobrar (DB)
CAJA 110505 Caja general 12,000,000

CAPITAL SUSCRITO Y

CAPITAL SUSCRITO Y

CAPITAL SUSCRITO Y

CAPITAL SUSCRITO Y
CAJA 110505 aporte cheque 22330
BANCOS 111005 Moneda nacional 12,000,000

CAJA 110505 Caja general
FINANCIEROS 530505 Gastos bancarios 142,000

IMPUESTO SOBRE LAS IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
VENTAS POR PAGAR 240805 POR PAGAR 26,980
BANCOS 111005 Moneda nacional
BANCOS NACIONALES 210510 Pagarés
FINANCIEROS 530505 Gastos bancarios 165,000
CAJA 110510 Cajas menores 1,400,000
ARRENDAMIENTOS 512010 Construcciones y edificaciones 3,500,000

RETENCIÓN EN LA
FUENTE 236502 retencion en la fuente -
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
RETENIDO 236805 COMERCIO RETENID
COSTOS Y GASTOS POR
PAGAR 233540 Arrendamientos

COSTOS Y GASTOS POR
PAGAR 233540 Arrendamientos 4,008,690
ADECUACIÓN E
INSTALACIÓN 515015 Reparaciones locativas 6,500,000
RETENCIÓN EN LA
FUENTE 236502 retencion en la fuente
IMPUESTO DE
RETENID 236805 COMERCIO RETENID
COSTOS Y GASTOS POR
PAGAR 233535 Servicios de mantenimiento
COSTOS Y GASTOS POR

PAGAR 233535 Servicios de mantenimiento 6,065,150

COSTOS Y GASTOS POR
PAGAR 233505 Gastos financieros 9,250,000
inventarios 143101 inventarios 107,500,000

VENTAS POR PAGAR 240805 POR PAGAR 20,425,000
RETENCIÓN EN LA
FUENTE 236540 Compras
IMPUESTO DE
IMPUESTO A LAS IMPUESTO A LAS VENTAS
VENTAS RETENIDO 2367 RETENIDO
NACIONALES 220501 PROVEEDORES
NACIONALES 220501 PROVEEDORES 120,986,950

COMERCIO AL POR
MAYOR Y AL POR Venta de lubric aditivos llantas y lujos
MENOR 413510 auto
VENTAS POR PAGAR 240805 POR PAGAR
ANTIC DE IMPTOS Y
CONTRIBUC. O SALDOS Impuesto de industria y comercio
A FA 135518 retenido 4,370,000
CLIENTES 130501 #N/A 203,642,000
CLIENTES 130505 PROVEEDORES
CAJA 110505 PROVEEDORES

ANTIC DE IMPTOS Y
CONTRIBUC. O SALDOS
A FA 135519 anticipo autorrenta 699,200
RETENCIÓN EN LA
FUENTE 236575 Autorretenciones
inventarios 143101 inventarios 18,000,000

RETENCIÓN EN LA
IMPUESTO DE
NACIONALES 220501 PROVEEDORES
NACIONALES 220501 PROVEEDORES 17,351,280
SERVICIOS 111005 Moneda nacional

COMERCIO AL POR
MAYOR Y AL POR Venta de lubric aditivos llantas y lujos
MENOR 413510 auto
ANTIC DE IMPTOS Y
A FA 135518 retenido 577,500
CLIENTES 130501 #N/A 22,522,500
CLIENTES 130505 Nacionales
CAJA 110505 Caja general

ANTIC DE IMPTOS Y
CONTRIBUC. O SALDOS
A FA 135519 anticipo autorrenta 92,400
RETENCIÓN EN LA
BANCOS 111005 Moneda nacional -

COMERCIO AL POR
MAYOR Y AL POR Venta de prods textiles vest cuero y
MENOR 413524 calzado
ANTIC DE IMPTOS Y
CONTRIBUC. O SALDOS
A FA 135515 Retención en la fuente 3,099
ANTIC DE IMPTOS Y
A FA 135518 retenido 1,369
CLIENTES 130505 Nacionales 143,059

COMERCIO AL POR
ANTIC DE IMPTOS Y
CONTRIBUC. O SALDOS
ANTIC DE IMPTOS Y
CLIENTES 130505 Nacionales 5,722,349

MERCANCÍAS NO
FABRICADAS POR LA MERCANCÍAS NO FABRICADAS
EMPRES 1435 POR LA EMPRES 60,000,000
RETENCIÓN EN LA
SERVICIOS 513550 Transporte, fletes y acarreos 150,000

RETENCIÓN EN LA
NACIONALES 2205 NACIONALES
NACIONALES 2205 NACIONALES 35,024,250

COMERCIO AL POR
ANTIC DE IMPTOS Y
CONTRIBUC. O SALDOS
A FA 135515 Retención en la fuente 2,008,333
ANTIC DE IMPTOS Y
A FA 135518 retenido 886,880

COMERCIO AL POR
MAYOR Y AL POR COMERCIO AL POR MAYOR Y AL
MENOR 6135 POR MENOR
MERCANCÍAS NO
ANTIC DE IMPTOS Y
CONTRIBUC. O SALDOS
A FA 135595 Otros 64,000
RETENCIÓN EN LA
DEVOLUCIONES EN
VENTAS (DB) 4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 2,000,000
ANTIC DE IMPTOS Y
CONTRIBUC. O SALDOS
A FA 135515 Retención en la fuente
ANTIC DE IMPTOS Y
A FA 135518 retenido

COMERCIO AL POR
MAYOR Y AL POR COMERCIO AL POR MAYOR Y AL
MENOR 6135 POR MENOR
MERCANCÍAS NO
EMPRES 1435 POR LA EMPRES 481,250
ANTIC DE IMPTOS Y
CONTRIBUC. O SALDOS
A FA 135595 Otros
RETENCIÓN EN LA
FUENTE 236575 Autorretenciones 8,000
PARA OBLIGACIONES
LABORALES 261010 Intereses sobre cesantías 20,591
SERVICIOS 513525 Acueducto y alcantarillado 360,000
SERVICIOS 523525 Acueducto y alcantarillado 216,000

COSTOS Y GASTOS POR
PAGAR 233550 Servicios públicos
COSTOS Y GASTOS POR
PAGAR 233550 Servicios públicos 576,000
SERVICIOS 513530 Energía eléctrica 140,000
SERVICIOS 523530 Energía eléctrica 84,000

COSTOS Y GASTOS POR
COSTOS Y GASTOS POR

MERCANCÍAS NO
RETENCIÓN EN LA
IMPUESTO DE

MERCANCÍAS NO
RETENCIÓN EN LA
IMPUESTO DE
SERVICIOS 513535 Teléfono 220,000
SERVICIOS 523535 Teléfono 330,000

COSTOS Y GASTOS POR
COSTOS Y GASTOS POR
BANCOS NACIONALES 210510 Pagarés 647,842
DIVERSOS 519530 Útiles, papelería y fotocopias 150,000

RETENCIÓN EN LA
FUENTE 236525 Servicios
IMPUESTO DE
DIVERSOS 519545 Taxis y buses 17,000
DIVERSOS 519525 Elementos de aseo y cafetería 150,000

GASTOS LEGALES 514010 Registro mercantil 35,000

MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES 514560 Acueductos, plantas y redes 160,000
RETENCIÓN EN LA
IMPUESTO DE
MANTENIMIENTO Y Equipo de computación y
REPARACIONES 514525 comunicación 70,000
MANTENIMIENTO Y Equipo de computación y
REPARACIONES 514525 comunicación 100,000
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES 514540 Flota y equipo de transporte 250,000
RETENCIÓN EN LA
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES 514540 Flota y equipo de transporte 130,000
DIVERSOS 529565 Parqueaderos 300,000



COSTOS Y GASTOS POR
PAGAR 233595 Otros
COSTOS Y GASTOS POR
PAGAR 233595 Otros 1,913,655
SERVICIOS 523505 Aseo y vigilancia 2,000,000
SERVICIOS 523505 Aseo y vigilancia 200,000

RETENCIÓN EN LA
FUENTE 236505 Salarios y pagos laborales
COSTOS Y GASTOS POR
PAGAR 233535 Servicios de mantenimiento
COSTOS Y GASTOS POR
PAGAR 233535 Servicios de mantenimiento 2,614,000

COMERCIO AL POR
ANTIC DE IMPTOS Y
CONTRIBUC. O SALDOS
ANTIC DE IMPTOS Y
A FA 135518 retenido 2,626,860

ANTIC DE IMPTOS Y
CONTRIBUC. O SALDOS
A FA 135595 Otros
RETENCIÓN EN LA
HONORARIOS 511025 Asesoría jurídica 1,000,000

IMPUESTO A LAS IMPUESTO A LAS VENTAS
VENTAS RETENIDO 2367 RETENIDO
IMPUESTO DE
COSTOS Y GASTOS POR
PAGAR 233510 Gastos legales
COSTOS Y GASTOS POR
PAGAR 233510 Gastos legales 1,070,340

COMERCIO AL POR
MAYOR Y AL POR
MENOR 413536 Venta de electrodomésticos y muebles
ANTIC DE IMPTOS Y
CONTRIBUC. O SALDOS
ANTIC DE IMPTOS Y
A FA 135518 retenido 552,000

COMERCIO AL POR
ANTIC DE IMPTOS Y
CONTRIBUC. O SALDOS
ANTIC DE IMPTOS Y
A FA 135518 retenido 656,715

COMERCIO AL POR
MAYOR Y AL POR
ANTIC DE IMPTOS Y
CONTRIBUC. O SALDOS
ANTIC DE IMPTOS Y
A FA 135518 retenido 276,000

MAQUINARIA Y EQUIPOS
EN MONTAJE 151205 Maquinaria y equipo 10,000,000
EN MONTAJE 151205 Maquinaria y equipo 15,000
DEPRECIACIONES 516010 Maquinaria y equipo 13,511

RETENCIÓN EN LA
IMPUESTO DE
DEPRECIACIÓN
ACUMULADA 159210 Maquinaria y equipo
ACREEDORES VARIOS 238005 Depositarios

DEPRECIACIONES 516010 Maquinaria y equipo 54,045

RETENCIÓN EN LA
IMPUESTO DE

DEPRECIACIÓN
ACUMULADA 159210 Maquinaria y equipo

ANTIC DE IMPTOS Y
CONTRIBUC. O SALDOS
A FA 135595 Otros
RETENCIÓN EN LA
GASTOS DE PERSONAL 510506 Sueldos 14,000,000

RETENCIONES Y Aportes a entidades promotoras de
APORTES DE NÓMINA 237005 salud EPS
ACREEDORES VARIOS 238030 Fondos de cesantías y/o pensiones

RETENCIÓN EN LA
SALARIOS POR PAGAR 2505 SALARIOS POR PAGAR
SALARIOS POR PAGAR 2505 SALARIOS POR PAGAR 11,208,561

Aportes a entidades promotoras de
GASTOS DE PERSONAL 510569 salud EPS 833,000
Aportes a administrador de riesgos
GASTOS DE PERSONAL 510568 profes ARP 51,156
Aportes a fondos de pensiones y/o
GASTOS DE PERSONAL 510570 cesantías 1,176,000
GASTOS DE PERSONAL 510575 Aportes ICBF 294,000

Aportes cajas de compensación
GASTOS DE PERSONAL 510572 familiar 392,000
GASTOS DE PERSONAL 510539 Vacaciones 583,800

RETENCIONES Y Aportes a administrador de riesgos
APORTES DE NÓMINA 237006 profes ARP

RETENCIONES Y Aportes al ICBF, SENA y cajas de
APORTES DE NÓMINA 237010 compensación
PARA OBLIGACIONES
LABORALES 261015 Vacaciones



GASTOS DE PERSONAL 510570 cesantías 492,000
GASTOS DE PERSONAL 510530 Cesantías 341,530
GASTOS DE PERSONAL 510533 Intereses sobre cesantías 3,415
GASTOS DE PERSONAL 510536 Prima de servicios 341,530


PARA OBLIGACIONES
LABORALES 261005 Cesantías
PARA OBLIGACIONES
LABORALES 261010 Intereses sobre cesantías
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
LABORALES 261020 Prima de servicios




PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
GASTOS DE PERSONAL 510527 Auxilio de transporte 106,454




PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES





PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES




PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES

RETENCIÓN EN LA
FUENTE 236520 Comisiones 200,000



PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
GASTOS DE PERSONAL 510512 Jornales 97,655

RETENCIÓN EN LA



PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
GASTOS DE PERSONAL 510506 Sueldos 908,526

RETENCIÓN EN LA



PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES




PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES

RETENCIÓN EN LA




PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES

RETENCIÓN EN LA




PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES

RETENCIÓN EN LA

FINANCIEROS 421005 Intereses

CUENTAS POR COBRAR
A TRABAJADORES 136515 Educación
BANCOS 111005 Moneda nacional 180,517



PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
APORTES DE NÓMINA 237005 salud EPS 2,350,573
APORTES DE NÓMINA 237010 compensación 4,931,619
APORTES DE NÓMINA 237006 profes ARP 1,778,341
ACREEDORES VARIOS 238030 Fondos de cesantías y/o pensiones 4,931,619

COMERCIO AL POR
MAYOR Y AL POR
ANTIC DE IMPTOS Y
CONTRIBUC. O SALDOS
ANTIC DE IMPTOS Y

COMERCIO AL POR
MAYOR Y AL POR
ANTIC DE IMPTOS Y
CONTRIBUC. O SALDOS
ANTIC DE IMPTOS Y
A FA 135518 retenido 394,029


RETENCIÓN EN LA

Aportes a entidades promotoras de
GASTOS DE PERSONAL 510569 salud EPS 833,000
GASTOS DE PERSONAL 510570 cesantías 1,176,000
GASTOS DE PERSONAL 510575 Aportes ICBF 294,000



PARA OBLIGACIONES





PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES





PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES




PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES




PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES




PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES

RETENCIÓN EN LA




PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES

RETENCIÓN EN LA




PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES

RETENCIÓN EN LA




PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES




PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES

RETENCIÓN EN LA




PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES

RETENCIÓN EN LA




PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES

RETENCIÓN EN LA

FINANCIEROS 421005 Intereses

CUENTAS POR COBRAR
A TRABAJADORES 136515 Educación
BANCOS 111005 Moneda nacional 180,517


PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
COMERCIO AL POR
MAYOR Y AL POR
ANTIC DE IMPTOS Y
CONTRIBUC. O SALDOS
ANTIC DE IMPTOS Y
A FA 135518 retenido 1,313,430

COMERCIO AL POR
MAYOR Y AL POR
ANTIC DE IMPTOS Y
CONTRIBUC. O SALDOS
ANTIC DE IMPTOS Y
A FA 135518 retenido 118,209
GASTOS DE PERSONAL 510506 Sueldos
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APORTES DE NÓMINA 237005 salud EPS 2,350,573
APORTES DE NÓMINA 237010 compensación 4,931,619
APORTES DE NÓMINA 237006 profes ARP 1,778,341
ACREEDORES VARIOS 238030 Fondos de cesantías y/o pensiones 4,931,619

CREDITO
200,000,000
24,000,000
24,000,000
24,000,000
24,000,000
24,000,000
12,000,000
8,400,000
8,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
8,400,000
8,000,000
16,000,000
11,200,000
che
168,980
55,000,000 prestamo
1,400,000 cajamenor
122,500
33,810
4,008,690
4,008,690
390,000
44,850
6,065,150
6,065,150
9,250,000
2,687,500
1,186,800
3,063,750
120,986,950
120,986,950
174,800,000
33,212,000
101,821,000
101,821,000
699,200
450,000
198,720
17,351,280
17,351,280
23,100,000
11,261,250
11,261,250
92,400
50%
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1200000
DICIEMBRE
PAGO PRIMAS
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
14,000,000
560,000
560,000
1,531,439
140,000
11,208,561
11,208,561
11,208,561
237005 833,000 510569 833,000
237006 51,156 510568 51,156
238030 1,176,000 510570 1,176,000
237010 882,000 510568 196,000

261015 583,800 510575 294,000
510572 392,000
510539 583,800
4,100,000
164,000
164,000
510568 21402
510570 492,000
510572 164,000
510530 341,530
510533 3,415
510539 172,200
510536 341,530
237006 21,402
238030 492,000
237010 164,000
261005 341,530
261010 3,415
261015 172,200
261020 341,530
2,200,000
88,000
88,000
510568 11,484
510570 264,000
510572 88,000
510530 133,818
510533 1,338
510539 92,400
510536 183,260
237006 11,484
238030 264,000
237010 88,000
261005 133,818
261010 1,338
261015 92,400
261020 183,260
1,500,000
106,454
60,000
60,000
510568 7,830
510570 180,000
510572 60,000
510530 133,818
510533 1,338
510539 67,471
510536 133,818
237006 7,830
238030 180,000
237010 60,000
261005 133,818
261010 1,338
261015 67,471
261020 133,818
2000000
80000
80000
510568 10,440
510570 240,000
510572 80,000
510530 166,600
510533 1,666
510539 84,000
510536 166,600
237006 10,440
238030 240,000
237010 80,000
261005 166,600
261010 1,666
261015 84,000
261020 166,600
2300000
92000
92000
510568 12,006
510570 276,000
510572 92,000
510530 191,590
510533 1,916
510539 96,600
510536 191,590
237006 12,006
238030 276,000
237010 92,000
261005 191,590
261010 1,916
261015 96,600
261020 191,590
1800000
200000
106454
80000
80000
510568 9,396
510570 216,000
510572 72,000
510530 175,468
510533 1,755
510539 88,471
510536 175,468
237006 9,396
238030 216,000
237010 72,000
261005 175,468
261010 1,755
261015 88,471
261020 175,468
1000000
97655
50000
106454
45906.2
45906.2
510568 9396
510570 216000
510572 72000
510530 175467.6182
510533 1754.676182
510539 88471.068
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237006 9396
238030 216000
237010 72000
261005 175467.6182
261010 1754.676182
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171873
99000
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47175.96
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510572 40,000
510530 104,467
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510539 52,673
510536 104,467
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238030 120,000
237010 40,000
261005 104,467
261010 1,045
261015 52,673
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3100000
124000
124000
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510533 1,071
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237010 36,341
261005 107,112
261010 1,071
261015 54,006
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1700000
50000
106454
70000
70000
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51615.96
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1,000,000
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54,875
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510536 116,358
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- 0.5
123,972
23,555
71,529 0.5
4,958,880
942,187
2,861,175 0.5
1,500,000
1,500
70,048,500 0.5
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64,000
50,000
22,080
2,307,920
481,250
8,000
INTERESES DE CESANTIAS
20,591
576,000
576,000
224,000
224,000
1,750,000
772,800
80,777,200 0.5
40,388,600
2,000,000
883,200
92,316,800 0.5
46,158,400
654,500
654,500
647,842
6,000
1,449
9,600
1,546
10,000
1,913,655
1,913,655
sumas
iguales
4,000
2,614,000
2,614,000
237,940,252
45,208,648
137,286,767 0.5
360,000
110,000
9,660
1,070,340
1,070,340
50,000,000
9,500,000
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11,302,162
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25,000,000
4,750,000
14,424,500 0.5
250,000
110,400
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11,569,600
500,000
220,800
23,263,245
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23,263,245
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14,000,000
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560,000 560,000
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140,000 140,000
11,208,561 11,208,561
11,208,561 250505
11,208,561 11,208,561
11,208,561
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583,800
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164,000 -
164,000 164,000
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3,772,000
3,772,000
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510572 164,000
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88,000 -
88,000 88,000
2,024,000 88,000
2,024,000
2,024,000
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60,000
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60,000
1,486,454
1,486,454
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80,000 0
80,000 80000
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1,840,000
1,840,000
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2300000
92,000 0
92,000 92000
2,116,000 92000
2,116,000
2,116,000
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200000
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80,000 80000
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1,946,454
1,946,454
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106454
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45,906 45906.2
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1,162,297
1,162,297
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908526
171873
99000
106454
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47,176 47175.96
1,191,501
1,191,501
1,191,501
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124,000 124000
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2,852,000
2,852,000
510568 4,743
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908526
171873
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106454
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51,616 51615.96
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1,293,621
1,293,621
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1,000,000
171,873
200,000
106,454
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54,875 54,875
25,000
155,517
1,188,060
1,188,060 25,000
155,517 prestamo cuota 1
1,188,060 180,517
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1,017,195
3,088,952 0.5
35,691,038
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20,593,015 0.5
14,000,000
560,000 560,000
560,000 560,000
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140,000 140,000
11,208,561 11,208,561
11,208,561
11,208,561 11,208,561
11,208,561
237005 833,000 510569 833,000
237006 51,156 510568 51,156
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510572 392,000
510539 583,800
833,000
51,156
1,176,000
882,000
583,800
4,100,000
164,000 -
164,000 164,000
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3,772,000
3,772,000
510568 21402
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510572 164,000
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510533 3,415
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510536 341,530
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2,200,000
88,000 -
88,000 88,000
2,024,000 88,000
2,024,000
2,024,000
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11,484 237006 11,484
264,000 238030 264,000
88,000 237010 88,000
133,818 261005 133,818
1,338 261010 1,338
92,400 261015 92,400
183,260 261020 183,260
1,500,000
60,000 106,454
60,000
1,486,454 60,000
60,000
1,486,454
1,486,454
510568 7,830
510570 180,000
510572 60,000
510530 133,818
510533 1,338
510539 67,471
510536 133,818
7,830 237006 7,830
180,000 238030 180,000
60,000 237010 60,000
133,818 261005 133,818
1,338 261010 1,338
67,471 261015 67,471
133,818 261020 133,818
2000000
80,000 0
80,000 80000
1,840,000 80000
1,840,000
1,840,000
510568 10,440
510570 240,000
510572 80,000
510530 166,600
510533 1,666
510539 84,000
510536 166,600
10,440 237006 10,440
240,000 238030 240,000
80,000 237010 80,000
166,600 261005 166,600
1,666 261010 1,666
84,000 261015 84,000
166,600 261020 166,600
2300000
92,000 0
92,000 92000
2,116,000 92000
2,116,000
2,116,000
510568 12,006
510570 276,000
510572 92,000
510530 191,590
510533 1,916
510539 96,600
510536 191,590
12,006 237006 12,006
276,000 238030 276,000
92,000 237010 92,000
191,590 261005 191,590
1,916 261010 1,916
96,600 261015 96,600
191,590 261020 191,590
1800000
200000
80,000 106454
80,000 80000
1,946,454 80000
1,946,454
1,946,454
510568 9,396
510570 216,000
510572 72,000
510530 175,468
510533 1,755
510539 88,471
510536 175,468
9,396 237006 9,396
216,000 238030 216,000
72,000 237010 72,000
175,468 261005 175,468
1,755 261010 1,755
88,471 261015 88,471
175,468 261020 175,468
1000000
97655
50000
106454
45,906 45906.2
45,906 45906.2
1,162,297
1,162,297
1,162,297
510568 9396
510570 216000
510572 72000
510530 175467.6182
510533 1754.676182
510539 88471.068
510536 175467.6182
9,396 237006 9396
216,000 238030 216000
72,000 237010 72000
175,468 261005 175467.6182
1,755 261010 1754.676182
88,471 261015 88471.068
175,468 261020 175467.6182
908526
171873
99000
106454
47,176 47175.96
47,176 47175.96
1,191,501
1,191,501
1,191,501
510568 5,220
510570 120,000
510572 40,000
510530 104,467
510533 1,045
510539 52,673
510536 104,467
5,220 237006 5,220
120,000 238030 120,000
40,000 237010 40,000
104,467 261005 104,467
1,045 261010 1,045
52,673 261015 52,673
104,467 261020 104,467
3100000
124,000
124,000 124000
2,852,000 124000
2,852,000
2,852,000
510568 4,743
510570 109,023
510572 36,341
510530 107,112
510533 1,071
510539 54,006
510536 107,112
4,743 237006 4,743
109,023 238030 109,023
36,341 237010 36,341

107,112 261005 107,112
1,071 261010 1,071
54,006 261015 54,006
107,112 261020 107,112
1700000
50000
70,000 106454
70,000 70000
1,716,454 70000
1,716,454
1,716,454
510568 16,182
510570 372,000
510572 124,000
510530 258,230
510533 2,582
510539 130,200
510536 258,230
16,182 237006 16,182
372,000 238030 372,000
124,000 237010 124,000
258,230 261005 258,230

2,582 261010 2,582
130,200 261015 130,200
258,230 261020 258,230
908526
171873
210000
106454
51,616 51615.96
51,616 51615.96
1,293,621
1,293,621
1,293,621
510568 8,874
510570 204,000
510572 68,000
510530 154,643
510533 1,546
510539 77,971
510536 154,643
8,874 237006 8,874
204,000 238030 204,000
68,000 237010 68,000
154,643 261005 154,643

1,546 261010 1,546
77,971 261015 77,971
154,643 261020 154,643
1,000,000
171,873
200,000
106,454
54,875 54,875
54,875 54,875
23,056
157,461
1,188,061
1,188,061 23,056
157,461 prestamo cuota 2
1,188,061 180,517
510568 4,743
510570 109,023
510572 36,341
510530 116,358
510533 1,164
510539 58,668
510536 116,358
4,743 237006 4,743

109,023 238030 109,023
36,341 237010 36,341
116,358 261005 116,358
1,164 261010 1,164
58,668 261015 58,668
116,358 261020 116,358
118,970,126
22,604,324
68,643,383
10,707,311
2,034,389
6,177,904
3,081,508,895
9,060,533
4,931,619
capital autorizado acciones valor de la accion valor nominal
200,000,000 10,000 200,000,000 20,000
870,005,310 10,000 20,000
capital x suscribir acciones acciones suscritas valor nominal

870,005,310 6,000 120,000,000 20,000
socio nit cxs

santia. Rocha 7,560,230 24,000,000
marin prada 12,589,410 24,000,000
diaz fierro 7,564,237 24,000,000
arce torres 47,960,111 24,000,000
lina gomes 51,600,350 24,000,000
socio nit valor

santia. Rocha 7,560,230 600 12,000,000 20,000
marin prada 12,589,410 420 8,400,000 20,000
diaz fierro 7,564,237 400 8,000,000 20,000
arce torres 47,960,111 800 16,000,000 20,000
lina gomes 51,600,350 700 14,000,000 20,000
cuenta descripcion debito credito
310505 capital autorizado 200,000,000
310510 capital x suscribir 200,000,000
cuenta descripcion debito credito
rocha celis 310515 capital suscrito x cobrar 24,000,000

marin prada 310515 capital suscrito x cobrar 24,000,000
diaz fierro 310515 capital suscrito x cobrar 24,000,000
arce torres 310515 capital suscrito x cobrar 24,000,000
lina gomes 310515 capital suscrito x cobrar 24,000,000
cheque #22330
rocha celis 310515 capital suscrito x cobrar - 12,000,000
110505 caja general 12,000,000
cheque #70561
marin prada 310515 capital suscrito x cobrar - 8,400,000
110505 caja general 8,400,000
cheque #42016
diaz fierro 310515 capital suscrito x cobrar - 8,000,000
110505 caja general 8,000,000
chque #51265
arce torres 310515 capital suscrito x cobrar - 16,000,000
110505 caja general 16,000,000
lina gomes 310515 capital suscrito x cobrar - 14,000,000

110505 caja general 14,000,000
consignacion
rocha celis 110505 aporte cheque 22330 12,000,000
111005 banco nacional 12,000,000
marin prada 110505 aporte cheque 70561 8,400,000

diaz fierro 110505 aporte cheque 42016 8,000,000

arce torres 110505 aporte cheque 51265 16,000,000

lina gomes 111005 banco nacional 11,200,000

110505 caja general 11,200,000
PLAN UNICO DE CUENTAS.- PARA COMERCIANTES
Cuenta Descripción Nivel Naturaleza
1 ACTIVO 1D
11 DISPONIBLE 2D
1105 CAJA 3D
110505 Caja general 4D
110510 Cajas menores 4D
110515 Moneda extranjera 4D
1110 BANCOS 3D
111005 Moneda nacional 4D
1115 REMESAS EN TRÁNSITO 3D
111505 Moneda nacional 4D
1120 CUENTAS DE AHORRO 3D
112005 Bancos 4D
112010 Corporaciones de ahorro y vivienda 4D
112015 Organismos cooperativos financieros 4D
1125 FONDOS 3D
112505 Rotatorios moneda nacional 4D
112510 Rotatorios moneda extranjera 4D
112515 Especiales moneda nacional 4D
112520 Especiales moneda extranjera 4D
112525 De amortización moneda nacional 4D
112530 De amortización moneda extranjera 4D
12 INVERSIONES 2D
1205 ACCIONES 3D
120505 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 4D
120510 Pesca 4D
120515 Explotación de minas y canteras 4D
120520 Industria manufacturera 4D
120525 Suministro de electricidad, gas y agua 4D
120530 Construcción 4D
120535 Comercio al por mayor y al por menor 4D
120540 Hoteles y restaurantes 4D
120545 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4D
120550 Actividad financiera 4D
120555 Actividades inmobiliar empresar y de alquiler 4D
120560 Enseñanza 4D
120565 Servicios sociales y de salud 4D
120570 Otras activid. de servic com. soc. y personal 4D
120599 Ajustes por inflación 4D
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL 3D
121005 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 4D
121010 Pesca 4D
121015 Explotación de minas y canteras 4D
121020 Industria manufacturera 4D
121025 Suministro de electricidad, gas y agua 4D
121030 Construcción 4D
121035 Comercio al por mayor y al por menor 4D
121040 Hoteles y restaurantes 4D
121045 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4D
121050 Actividad financiera 4D
121055 Actividades inmobiliar empresar y de alquiler 4D
121060 Enseñanza 4D
121065 Servicios sociales y de salud 4D
121070 Otras activid. de servic com. soc. y personal 4D
1215 BONOS 3D
121505 Bonos públicos moneda nacional 4D
121510 Bonos públicos moneda extranjera 4D
121515 Bonos ordinarios 4D
121520 Bonos convertibles en acciones 4D
121595 Otros 4D
1220 CÉDULAS 3D
122005 Cédulas de capitalización 4D
122010 Cédulas hipotecarias 4D
122015 Cédulas de inversión 4D
122095 Otras 4D
1225 CERTIFICADOS 3D
122505 Certificados de depósito a término (CDT) 4D
122510 Certificados de depósito de ahorro 4D
122515 Certific. de ahorro de valor constante (CAVC) 4D
122520 Certificados de cambio 4D
122525 Certificados cafeteros valorizables 4D
122530 Certificados eléctricos valorizables (CEV) 4D
122535 Certificados de reembolso tributario (CERT) 4D
122540 Certificados de desarrollo turístico 4D
122545 Certificados de inversión forestal (CIF) 4D
122595 Otros 4D
1230 PAPELES COMERCIALES 3D
123005 Empresas comerciales 4D
123010 Empresas industriales 4D
123015 Empresas de servicios 4D
1235 TÍTULOS 3D
123505 Títulos de desarrollo agropecuario 4D
123510 Títulos canjeables por Certificados de cambio 4D
123515 Títulos de tesorería (TES) 4D
123520 Títulos de participación 4D
123525 Títulos de crédito de fomento 4D
123530 Títulos financieros agroindustriales (TFA) 4D
123535 Títulos de ahorro cafetero (TAC) 4D
123540 Títulos de ahorro nacional (TAN) 4D
123545 Títulos energéticos rentabil. Creciente (TER) 4D
123550 Títulos de ahorro educativo (TAE) 4D
123555 Títulos financieros industriales y comerc/les 4D
123560 Tesoros 4D
123565 Títulos de devolución de imptos nales (TIDIS) 4D
123570 Títulos inmobiliarios 4D
123595 Otros 4D
1240 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS 3D
124005 Bancos comerciales 4D
124010 Compañías de financiamiento comercial 4D
124015 Corporaciones financieras 4D
124095 Otras 4D
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 3D
124505 Fideicomisos de inversión moneda nacional 4D
124510 Fideicomisos de inversión moneda extranjera 4D
1250 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERS.NEGOC.( 3D
125005 Acciones 4D
125010 Cuotas o partes de interés social 4D
125015 Bonos 4D
125020 Cédulas 4D
125025 Certificados 4D
125030 Papeles comerciales 4D
125035 Títulos 4D
125040 Aceptaciones bancarias o financieras 4D
125095 Otros 4D
1255 OBLIGATORIAS 3D
125505 Bonos de financiamiento especial 4D
125510 Bonos de financiamiento presupuestal 4D
125515 Bonos para desarr soc/l y segur.interna(BDSI) 4D
125595 Otras 4D
1260 CUENTAS EN PARTICIPACIÓN 3D
1295 OTRAS INVERSIONES 3D
129505 Aportes en cooperativas 4D
129510 Derechos en clubes sociales 4D
129515 Acciones o derechos en clubes deportivos 4D
129520 Bonos en colegios 4D
129595 Diversas 4D
1299 PROVISIONES 3C
129905 Acciones 4C
129910 Cuotas o partes de interés social 4C
129915 Bonos 4C
129920 Cédulas 4C
129925 Certificados 4C
129930 Papeles comerciales 4C
129935 Títulos 4C
129940 Aceptaciones bancarias o financieras 4C
129945 Derechos fiduciarios 4C
129950 Derechos de recompra de inversiones negociada 4C
129955 Obligatorias 4C
129960 Cuentas en participación 4C
129995 Otras inversiones 4C
13 DEUDORES 2D
1305 CLIENTES 3D
130505 Nacionales 4D
130510 Del exterior 4D
130515 Deudores del sistema 4D
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 3D
131005 Casa matriz 4D
131010 Compañías vinculadas 4D
131015 Accionistas o socios 4D
131020 Particulares 4D
131095 Otras 4D
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ 3D
131505 Ventas 4D
131510 Pagos a nombre de casa matriz 4D
131515 Valores recibidos por casa matriz 4D
131520 Préstamos 4D
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓ M 3D
132005 Filiales 4D
132010 Subsidiarias 4D
132015 Sucursales 4D
1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES 3D
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONIST A 3D
132505 A socios 4D
132510 A accionistas 4D
1328 APORTES POR COBRAR 3D
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 3D
133005 A proveedores 4D
133010 A contratistas 4D
133015 A trabajadores 4D
133020 A agentes 4D
133025 A concesionarios 4D
133030 De adjudicaciones 4D
133095 Otros 4D
1332 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA 3D
1335 DEPÓSITOS 3D
133505 Para importaciones 4D
133510 Para servicios 4D
133515 Para contratos 4D
133520 Para responsabilidades 4D
133525 Para juicios ejecutivos 4D
133530 Para adquisic. de acciones,cuotas o der. Soc. 4D
133535 En garantía 4D
133595 Otros 4D
1340 PROMESAS DE COMPRA VENTA 3D
134005 De bienes raíces 4D
134010 De maquinaria y equipo 4D
134015 De flota y equipo de transporte 4D
134020 De flota y equipo aéreo 4D
134025 De flota y equipo férreo 4D
134030 De flota y equipo fluvial y/o marítimo 4D
134035 De semovientes 4D
134095 De otros bienes 4D
1345 INGRESOS POR COBRAR 3D
134505 Dividendos y/o participaciones 4D
134510 Intereses 4D
134515 Comisiones 4D
134520 Honorarios 4D
134525 Servicios 4D
134530 Arrendamientos 4D
134535 CERT por cobrar 4D
134595 Otros 4D
1350 RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS 3D
135005 De construcción 4D
135010 De prestación de servicios 4D
135095 Otros 4D
1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A FA 3D
135505 Anticipo de impuestos de renta y complementar 4D
135510 Anticipo de impuestos de industria y comercio 4D
135515 Retención en la fuente 4D
135517 Impuesto a las ventas retenido 4D
135518 Impuesto de industria y comercio retenido 4D
135519 anticipo autorrenta
135520 Sobrantes en liquidación privada de impuestos 4D
135525 Contribuciones 4D
135530 Impuestos descontables 4D
135595 Otros 4D
1360 RECLAMACIONES 3D
136005 A compañías aseguradoras 4D
136010 A transportadores 4D
136015 Por tiquetes aéreos 4D
136095 Otras 4D
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 3D
136505 Vivienda 4D
136510 Vehículos 4D
136515 Educación 4D
136520 Médicos, odontológicos y similares 4D
136525 Calamidad doméstica 4D
136530 Responsabilidades 4D
136595 Otros 4D
1370 PRÉSTAMOS A PARTICULARES 3D
137005 Con garantía real 4D
137010 Con garantía personal 4D
1380 DEUDORES VARIOS 3D
138005 Depositarios 4D
138010 Comisionistas de bolsas 4D
138015 Fondo de inversión 4D
138020 Cuentas por cobrar de terceros 4D
138025 Pagos por cuenta de terceros 4D
138030 Fondos de inversión social 4D
138095 Otros 4D
1385 DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOC 3D
1390 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO 3D
1399 PROVISIONES 3C
139905 Clientes 4C
139910 Cuentas corrientes comerciales 4C
139915 Cuentas por cobrar a casa matriz 4C
139920 Cuentas por cobrar a vinculados económicos 4C
139925 Cuentas por cobrar a socios y accionistas 4C
139930 Anticipos y avances 4C
139932 Cuentas de operación conjunta 4C
139935 Depósitos 4C
139940 Promesas de compraventa 4C
139945 Ingresos por cobrar 4C
139950 Retención sobre contratos 4C
139955 Reclamaciones 4C
139960 Cuentas por cobrar a trabajadores 4C
139965 Préstamos a particulares 4C
139975 Deudores varios 4C
139980 Derechos de recompra de cartera negociada 4C
14 INVENTARIOS 2D
1405 MATERIAS PRIMAS 3D
140599 *Ajustes por inflación 4D
1410 PRODUCTOS EN PROCESO 3D
1415 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN CURSO 3D
1417 OBRAS DE URBANISMO 3D
1420 CONTRATOS EN EJECUCIÓN 3D
1425 CULTIVOS EN DESARROLLO 3D
1428 PLANTACIONES AGRÍCOLAS 3D
1430 PRODUCTOS TERMINADOS 3D
143005 Productos manufacturados 4D
143010 Productos extraídos y/o procesados 4D
143015 Productos agrícolas y forestales 4D
143020 Subproductos 4D
143025 Productos de pesca 4D
1431 inventarios
143101 inventarios 1D
1435 MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRES A 3D
1440 BIENES RAÍCES PARA LA VENTA 3D
1445 SEMOVIENTES 3D
1450 TERRENOS 3D
145005 Por urbanizar 4D
145010 Urbanizados por construir 4D
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3D
1460 ENVASES Y EMPAQUES 3D
1465 INVENTARIOS EN TRÁNSITO 3D
1499 PROVISIONES 3C
149905 Para obsolescencia 4C
149910 Para diferencia de inventario físico 4C
149915 Para pérdidas de inventarios 4C
149920 Lifo 4C
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2D
1504 TERRENOS 3D
150405 Urbanos 4D
150410 Rurales 4D
1506 MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS 3D
150605 Tuberías y equipo 4D
150610 Costos de importación materiales 4D
150615 Proyectos de construcción 4D
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO 3D
150805 Construcciones y edificaciones 4D
150810 Acueductos, plantas y redes 4D
150815 Vías de comunicación 4D
150820 Pozos artesianos 4D
150825 Proyectos de exploración 4D
150830 Proyectos de desarrollo 4D
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE 3D
151205 Maquinaria y equipo 4D
151210 Equipo de oficina 4D
151215 Equipo de computación y comunicación 4D
151220 Equipo médico-científico 4D
151225 Equipo de hoteles y restaurantes 4D
151230 Flota y equipo de transporte 4D
151235 Flota y equipo fluvial y/o marítimo 4D
151240 Flota y equipo aéreo 4D
151245 Flota y equipo férreo 4D
151250 Plantas y redes 4D
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 3D
151605 Edificios 4D
151610 Oficinas 4D
151615 Almacenes 4D
151620 Fábricas y plantas industriales 4D
151625 Salas de exhibición y ventas 4D
151630 Cafetería y casinos 4D
151635 Silos 4D
151640 Invernaderos 4D
151645 Casetas y campamentos 4D
151650 Instalaciones agropecuarias 4D
151655 Viviendas para empleados y obreros 4D
151660 Terminal de buses y taxis 4D
151663 Terminal marítimo 4D
151665 Terminal férreo 4D
151670 Parqueaderos garajes y depósitos 4D
151675 Hangares 4D
151680 Bodegas 4D
151695 Otros 4D
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 3D
1524 EQUIPO DE OFICINA 3D
152405 Muebles y enseres 4D
152410 Equipos 4D
152495 Otros 4D
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 3D
152805 Equipos de procesamiento de datos 4D
152810 Equipos de telecomunicaciones 4D
152815 Equipos de radio 4D
152820 Satélites y antenas 4D
152825 Líneas telefónicas 4D
152895 Otros 4D
1532 EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO 3D
153205 Médico 4D
153210 Odontológico 4D
153215 Laboratorio 4D
153220 Instrumental 4D
153295 Otros 4D
1536 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 3D
153605 De habitaciones 4D
153610 De comestibles y bebidas 4D
153695 Otros 4D
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 3D
154005 Autos, camionetas y camperos 4D
154008 Camiones, volquetas y furgones 4D
154010 Tractomulas y remolques 4D
154015 Buses y busetas 4D
154017 Recolectores y contenedores 4D
154020 Montacargas 4D
154025 Palas y grúas 4D
154030 Motocicletas 4D
154035 Bicicletas 4D
154040 Estibas y carretas 4D
154045 Bandas transportadoras 4D
154095 Otros 4D
1544 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARÍTIMO 3D
154405 Buques 4D
154410 Lanchas 4D
154415 Remolcadoras 4D
154420 Botes 4D
154425 Boyas 4D
154430 Amarres 4D
154435 Contenedores y chasises 4D
154440 Gabarras 4D
154495 Otros 4D
1548 FLOTA Y EQUIPO AÉREO 3D
154805 Aviones 4D
154810 Avionetas 4D
154815 Helicópteros 4D
154820 Turbinas y motores 4D
154825 Manuales de entrenamiento personal técnico 4D
154830 Equipos de vuelo 4D
154895 Otros 4D
1552 FLOTA Y EQUIPO FÉRREO 3D
155205 Locomotoras 4D
155210 Vagones 4D
155215 Redes férreas 4D
155295 Otros 4D
1556 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES 3D
155605 Instalaciones para agua y energía 4D
155610 Acueducto, acequias y canalizaciones 4D
155615 Plantas de generación hidráulica 4D
155620 Plantas de generación térmica 4D
155625 Plantas de generación a gas 4D
155628 Plantas de generac. diesel, gasolina y petrol 4D
155630 Plantas de distribución 4D
155635 Plantas de transmisión y subestaciones 4D
155640 Oleoductos 4D
155645 Gasoductos 4D
155647 Poliductos 4D
155650 Redes de distribución 4D
155655 Plantas de tratamiento 4D
155660 Redes de recolección de aguas negras 4D
155665 Instalaciones y equipo de bombeo 4D
155670 Redes de distribución de vapor 4D
155675 Redes de aire 4D
155680 Redes alimentación de gas 4D
155682 Redes externas de telefonía 4D
155685 Plantas deshidratadoras 4D
155695 Otros 4D
1560 ARMAMENTO DE VIGILANCIA 3D
1562 ENVASES Y EMPAQUES 3D
1564 PLANTACIONES AGRÍCOLAS Y FORESTALES 3D
156405 Cultivos en desarrollo 4D
156410 Cultivos amortizables 4D
1568 VÍAS DE COMUNICACIÓN 3D
156805 Pavimentación y patios 4D
156810 Vías 4D
156815 Puentes 4D
156820 Calles 4D
156825 Aeródromos 4D
156895 Otros 4D
1572 MINAS Y CANTERAS 3D
157205 Minas 4D
157210 Canteras 4D
1576 POZOS ARTESIANOS 3D
1580 YACIMIENTOS 3D
1584 SEMOVIENTES 3D
1588 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO 3D
158850 Plantas y redes 4D
158855 Armamento de vigilancia 4D
158860 Semovientes 4D
158865 Envases y empaques 4D
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 3C
159205 Construcciones y edificaciones 4C
159210 Maquinaria y equipo 4C
159215 Equipo de oficina 4C
159220 Equipo de computación y comunicación 4C
159225 Equipo médico-científico 4C
159230 Equipo de hoteles y restaurantes 4C
159235 Flota y equipo de transporte 4C
159240 Flota y equipo fluvial y/o marítimo 4C
159245 Flota y equipo aéreo 4C
159250 Flota y equipo férreo 4C
159255 Acueductos, plantas y redes 4C
159260 Armamento de vigilancia 4C
159265 Envases y empaques 4C
159299 Ajustes por inflación 4C
1596 DEPRECIACIÓN DIFERIDA 3C
159605 Exceso fiscal sobre la contable 4C
159610 Defecto fiscal sobre la contable (CR) 4C
1597 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 3C
159705 Plantaciones agrícolas y forestales 4C
159710 Vías de comunicación 4C
159715 Semovientes 4C
1598 AGOTAMIENTO ACUMULADO 3C
159805 Minas y canteras 4C
159815 Pozos artesianos 4C
159820 Yacimientos 4C
1599 PROVISIONES 3D
159904 Terrenos 4C
159906 Materiales proyectos petroleros 4C
159908 Construcciones en curso 4C
159912 Maquinaria en montaje 4C
159992 Propiedades, planta y equipo en tránsito 4C
16 INTANGIBLES 2D
1605 CRÉDITO MERCANTIL 3D
160505 Formado o estimado 4D
160510 Adquirido o comprado 4D
1610 MARCAS 3D
161005 Adquiridas 4D
161010 Formadas 4D
1615 PATENTES 3D
161505 Adquiridas 4D
161510 Formadas 4D
1620 CONCESIONES Y FRANQUICIAS 3D
162005 Concesiones 4D
162010 Franquicias 4D
1625 DERECHOS 3D
162505 Derechos de autor 3D
162510 Puesto de bolsa 4D
162515 En fideicomisos inmobiliarios 4D
162520 En fideicomisos de garantía 4D
162525 En fideicomisos de administración 4D
162530 De exhibición - películas 4D
162535 En bienes recib en arrendto financ (leasing) 4D
162595 Otros 4D
1630 KNOW HOW 3D
1635 LICENCIAS 3D
1698 DEPRECIACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN ACUMULADA 3D
169805 Crédito mercantil 4D
169810 Marcas 4D
169815 Patentes 4D
169820 Concesiones y franquicias 4D
169830 Derechos 4D
169835 Know how 4D
169840 Licencias 4D
1699 PROVISIONES 3C
17 DIFERIDOS 2D
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 3D
170505 Intereses 4D
170520 Seguros y fianzas 4D
170530 Bodegajes 4D
170535 Mantenimiento de equipo 4D
170540 Servicios 4D
170545 Suscripciones 4D
170595 Otros 4D
1710 CARGOS DIFERIDOS 3D
171004 Organización y preoperativos 4D
171008 Remodelaciones 4D
171012 Estudios, investigaciones y proyectos 4D
171016 Programas para computador (software) 4D
171020 Útiles y papelería 4D
171024 Mejoras a propiedades ajenas 4D
171028 Contribuciones y afiliaciones 4D
171032 Entrenamiento de personal 4D
171036 Ferias y exposiciones 4D
171040 Licencias 4D
171044 Publicidad, propaganda y avisos 4D
171048 Elementos de aseo y cafetería 4D
171052 Moldes y troqueles 4D
171056 Instrumental quirúrgico 4D
171060 Dotación y suministro a trabajadores 4D
171064 Elementos de ropería y lencería 4D
171068 Loza y cristalería 4D
171069 Platería 4D
171070 Cubiertería 4D
171076 Impto de renta dif ''deb'' por dif temporales 4D
171080 Concursos y licitaciones 4D
171095 Otros 4D
1715 COSTOS DE EXPLORACIÓN POR AMORTIZAR 3D
171505 Pozos secos 4D
171510 Pozos no comerciales 4D
171515 Otros costos de exploración 4D
1720 COSTOS DE EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO 3D
172005 Perforación y explotación 4D
172010 Perforaciones campos en desarrollo 4D
172015 Facilidades de producción 4D
172020 Servicios a pozos 4D
1730 CARGOS POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERI 3D
1798 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 3D
179805 Costos de exploración por amortizar 4D
179810 Costos de explotación y desarrollo 4D
18 OTROS ACTIVOS 2D
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA 3D
180505 Obras de arte 4D
180510 Bibliotecas 4D
180595 Otros 4D
1895 DIVERSOS 3D
189505 Máquinas porteadoras 4D
189510 Bienes entregados en comodato 4D
189515 Amort acum de bienes entreg en comodato (CR) 4C
189520 Bienes recibidos en pago 4D
189525 Derechos sucesorales 4D
189530 Estampillas 4D
189595 Otros 4D
1899 PROVISIONES 3C
189905 Bienes de arte y cultura 4C
189995 Diversos 4C
19 VALORIZACIONES 2D
1905 DE INVERSIONES 3D
190505 Acciones 4D
190515 Derechos fiduciarios 4D
1910 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 3D
191004 Terrenos 4D
191006 Materiales proyectos petroleros 4D
191060 Plantaciones agrícolas y forestales 4D
191068 Minas y canteras 4D
191076 Yacimientos 4D
1995 DE OTROS ACTIVOS 3D
199505 Bienes de arte y cultura 4D
199510 Bienes entregados en comodato 4D
199515 Bienes recibidos en pago 4D
199520 Inventarios de semovientes 4D
2 PASIVO 1D
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2D
2105 BANCOS NACIONALES 3D
210505 Sobregiros 4D
210510 Pagarés 4D
210515 Cartas de crédito 4D
210520 Aceptaciones bancarias 4D
2110 BANCOS DEL EXTERIOR 3D
211010 Pagarés 4D
211020 Aceptaciones bancarias 4D
2115 CORPORACIONES FINANCIERAS 3D
211505 Pagarés 4D
211510 Aceptaciones financieras 4D
211520 Contratos de arrendam/to financiero (leasing) 4C
2120 COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 3D
212005 Pagarés 4D
212010 Aceptaciones financieras 4D
212020 Contratos de arrendam/to financiero (leasing) 4D
2125 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 3D
212510 Pagarés 4D
212515 Hipotecarias 4D
2130 ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 3D
2135 COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERS NEG 3D
213505 Acciones 4D
213515 Bonos 4D
213520 Cédulas 4D
213525 Certificados 4D
213530 Papeles comerciales 4D
213535 Títulos 4D
213540 Aceptaciones bancarias o financieras 4D
213595 Otros 4D
2140 COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NE 3D
2145 OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES 3D
214505 Gobierno nacional 4D
214510 Entidades oficiales 4D
2195 OTRAS OBLIGACIONES 3D
219505 Particulares 4D
219510 Compañías vinculadas 4D
219515 Casa matriz 4D
219520 Socios o accionistas 4D
219525 Fondos y cooperativa 4D
219530 Directores 4D
219595 Otras 4D
22 PROVEEDORES 2D
2205 NACIONALES 3D
2210 DEL EXTERIOR 3D
2220 CASA MATRIZ 3D
2225 COMPAÑÍAS VINCULADAS 3D
23 CUENTAS POR PAGAR 2D
2310 A CASA MATRIZ 3D
2315 A COMPAÑÍAS VINCULADAS 3D
2320 A CONTRATISTAS 3D
2330 ÓRDENES DE COMPRA POR UTILIZAR 3D
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 3D
233505 Gastos financieros 4D
233510 Gastos legales 4D
233515 Libros, suscripciones, periódicos y revistas 4D
233530 Servicios técnicos 4D
233535 Servicios de mantenimiento 4D
233545 Transportes, fletes y acarreos 4D
233550 Servicios públicos 4D
233555 Seguros 4D
233560 Gastos de viaje 4D
233565 Gastos de representac/n y relaciones públicas 4D
233570 Servicios aduaneros 4D
233595 Otros 4D
2340 INSTALAMENTOS POR PAGAR 3D
2345 ACREEDORES OFICIALES 3D
2350 REGALÍAS POR PAGAR 3D
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 3D
235505 Accionistas 4D
235510 Socios 4D
2357 DEUDAS CON DIRECTORES 3D
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR 3D
236005 Dividendos 4D
236010 Participaciones 4D
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 3D
236502 retencion en la fuente
236505 Salarios y pagos laborales 4D
236510 Dividendos y/o participaciones 4D
236525 Servicios 4D
236535 Rendimientos financieros 4D
236540 Compras 4D
236545 Loterías, rifas, apuestas y similares 4D
236550 Por pagos al exterior 4D
236555 Por ingresos obtenidos en el exterior 4D
236560 Enajenac. propied planta y equipo, person nat 4D
236565 Por impuesto de timbre 4D
236570 Otras retenciones y patrimonio 4D
236575 Autorretenciones 4D
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 3D
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID
236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID 3D
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA 3D
237005 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 4D
237006 Aportes a administrador de riesgos profes ARP 4D
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación 4D
237015 Aportes al FIC 4D
237025 Embargos judiciales 4D
237030 Libranzas 4D
237035 Sindicatos 4D
237040 Cooperativas 4D
237045 Fondos 4D
237095 Otros 4D
2375 CUOTAS POR DEVOLVER 3D
2380 ACREEDORES VARIOS 3D
238005 Depositarios 4D
238010 Comisionistas de bolsas 4D
238015 Sociedad administradora - fondos de inversión 4D
238020 Reintegros por pagar 4D
238025 Fondo de perseverancia 4D
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones 4D
238035 Donaciones asignadas por pagar 4D
238095 Otros 4D
24 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 2D
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 3D
240405 Vigencia fiscal corriente 4D
240410 Vigencias fiscales anteriores 4D
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 3D
240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 3D
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3D
2416 A LA PROPIEDAD RAÍZ 3D
2420 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 3D
2424 DE VALORIZACIÓN 3D
2428 DE TURISMO 3D
2432 TASA POR UTILIZACIÓN DE PUERTOS 3D
2436 DE VEHÍCULOS 3D
2440 DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 3D
2444 DE HIDROCARBUROS Y MINAS 3D
244405 De hidrocarburos 4D
244410 De minas 4D
2448 REGALÍAS E IMPTOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA 3D
2452 A LAS EXPORTACIONES CAFETERAS 3D
2456 A LAS IMPORTACIONES 3D
2460 CUOTAS DE FOMENTO 3D
2464 DE LICORES CERVEZAS Y CIGARRILLOS 3D
246405 De licores 4D
246410 De cervezas 4D
246415 De cigarrillos 4D
2468 AL SACRIFICIO DE GANADO 3D
2472 AL AZAR Y JUEGOS 3D
2476 GRAVÁMENES Y REGALÍAS POR UTILIZ DEL SUEL 3D
2495 OTROS 3D
25 OBLIGACIONES LABORALES 2D
2505 SALARIOS POR PAGAR 3D
250505 SALARIOS POR PAGAR 3D
2510 CESANTÍAS CONSOLIDADAS 3D
251005 Ley laboral anterior 4D
251010 Ley 50 de 1990 y normas posteriores 4D
2515 INTERESES SOBRE CESANTÍAS 3D
2520 PRIMA DE SERVICIOS 3D
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 3D
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES 3D
253005 Primas 4D
253010 Auxilios 4D
253020 Bonificaciones 4D
253025 Seguros 4D
253095 Otras 4D
2532 PENSIONES POR PAGAR 3D
2535 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACIÓN 3D
2540 INDEMNIZACIONES LABORALES 3D
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2D
2605 PARA COSTOS Y GASTOS 3D
260505 Intereses 4D
260530 Gastos de viaje 4D
260535 Servicios públicos 4D
260540 Regalías 4D
260545 Garantías 4D
260550 Materiales y repuestos 4D
260595 provicion desmantelamientos 4D
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 3D
261005 Cesantías 4D
261010 Intereses sobre cesantías 4D
261015 Vacaciones 4D
261020 Prima de servicios 4D
261025 Prestaciones extralegales 4D
261030 Viáticos 4D
261095 Otras 4D
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES 3D
261505 De renta y complementarios 4D
261510 De industria y comercio 4D
261515 Tasa por utilización de puertos 4D
261520 De vehículos 4D
261525 De hidrocarburos y minas 4D
261595 Otros 4D
2620 PENSIONES DE JUBILACIÓN 3D
262005 Cálculo actuarial pensiones de jubilación 4D
262010 Pensiones de jubilación por amortizar (DB) 4D
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO 3D
262505 Acueducto y alcantarillado 4D
262510 Energía eléctrica 4D
262515 Teléfonos 4D
262595 Otros 4D
2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3D
263005 Terrenos 4D
263095 Otros 4D
2635 PARA CONTINGENCIAS 3D
263505 Multas y sanciones autoridades administrativa 4D
263510 Intereses por multas y sanciones 4D
263515 Reclamos 4D
263520 Laborales 4D
263525 Civiles 4D
263530 Penales 4D
263535 Administrativos 4D
263540 Comerciales 4D
263595 Otras 4D
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTÍAS 3D
2695 PROVISIONES DIVERSAS 3D
269505 Para beneficencia 4D
269510 Para comunicaciones 4D
269515 Para pérdida en transporte 4D
269520 Para operación 4D
269525 Para protección de bienes agotables 4D
269530 Para ajustes en redención de unidades 4D
269535 Autoseguro 4D
269540 Planes y programas de reforest y electrific/n 4D
269595 Otras 4D
27 DIFERIDOS 2D
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 3D
270505 Intereses 4D
270530 De suscriptores 4D
270540 Mercancía en transito ya vendida 4D
270545 Matriculas y pensiones 4D
270550 Cuotas de administración 4D
270595 Otros 4D
2710 ABONOS DIFERIDOS 3D
271005 Reajuste del sistema 4D
2715 UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS 3D
2720 CRÉDITO POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERI 3D
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS 3D
272505 Por depreciación flexible 4D
272595 Diversos 4D
28 OTROS PASIVOS 2D
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 3D
280505 De clientes 4D
280510 Sobre contratos 4D
280515 Para obras en proceso 4D
280595 Otros 4D
2810 DEPÓSITOS RECIBIDOS 3D
281005 Para futura suscripción de acciones 4D
281010 Para futuro pago de cuotas o derechos soc/les 4D
281015 Para garantía en la prestación de servicios 4D
281020 Para garantía de contratos 4D
281025 De licitaciones 4D
281030 De manejo de bienes 4D
281035 Fondo de reserva 4D
281095 Otros 4D
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 3D
281505 Valores recibidos para terceros 4D
281510 Venta por cuenta de terceros 4D
2820 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA 3D
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATAT 3D
282505 Cumplimiento obligaciones laborales 4D
282510 Para estabilidad de obra 4D
282515 Garantía cumplimiento de contratos 4D
2830 EMBARGOS JUDICIALES 3D
283005 Indemnizaciones 4D
283010 Depósitos judiciales 4D
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA 3D
283505 Cuotas netas 4D
283510 Grupos en formación 4D
2840 CUENTAS EN PARTICIPACIÓN 3D
2895 DIVERSOS 3D
289505 Préstamos de productos 4D
289510 Reembolso de costos exploratorios 4D
289515 Programa de extensión agropecuaria 4D
29 BONOS Y PAPELES COMERCIALES 2D
2905 BONOS EN CIRCULACIÓN 3D
2910 BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN 3D
2915 PAPELES COMERCIALES 3D
2920 BONOS PENSIONALES 3D
292005 Valor bonos pensionales 4D
292010 Bonos pensionales por amortizar (DB) 4D
292015 Intereses causados sobre bonos pensionales 4D
2925 TÍTULOS PENSIONALES 3D
292505 Valor títulos pensionales 4D
292510 Títulos pensionales por amortizar (DB) 4D
292515 Intereses causados sobre títulos pensionales 4D
3 PATRIMONIO 1C
31 CAPITAL SOCIAL 2C
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 3C
310505 Capital autorizado 4C
310510 Capital por suscribir (DB) 4D
310515 Capital suscrito por cobrar (DB) 4D
3115 APORTES SOCIALES 3C
311510 Aportes de socios-fondo mutuo de inversión 4C
311515 Contribuc de la empresa-fondo mutuo inversión 4C
311520 Suscripciones del público 4C
3120 CAPITAL ASIGNADO 3C
3125 INVERSIÓN SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGN A 3C
3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 3C
3135 APORTES DEL ESTADO 3C
3140 FONDO SOCIAL 3C
32 SUPERÁVIT DE CAPITAL 2C
3205 PRIMA EN COLOCAC DE ACCIONES,CUOTAS O P 3C
320505 Prima en colocación de acciones 4C
320510 Prima en colocac de acciones por cobrar (DB) 4D
320515 Prima en colocac de cuotas o part de ints soc 4C
3210 DONACIONES 3C
321005 En dinero 4C
321010 En valores mobiliarios 4C
321015 En bienes muebles 4C
321020 En bienes inmuebles 4C
321025 En intangibles 4C
3215 CRÉDITO MERCANTIL 3C
3220 KNOW HOW 3C
3225 SUPERÁVIT MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 3C
322505 De acciones 4C
322510 De cuotas o partes de interés social 4C
33 RESERVAS 2C
3305 RESERVA OBLIGATORIAS 3C
330505 Reserva legal 4C
330510 Reserva por disposiciones fiscales 4C
330515 Reserva para readquisición de acciones 4C
330516 Acciones propias readquiridas (DB) 4D
330517 Reserva para readq cuotas partes de int/s soc 4C
330518 Cuotas o partes de int. social prop readq(DB) 4D
330520 Reserva para extensión agropecuaria 4C
330525 Reserva ley 78 de 1990 4C
330530 Reserva para reposición de semovientes 4C
330535 Reserva ley 4ta de 1980 4C
330595 Otras 4C
3310 RESERVA ESTATUTARIAS 3C
331005 Para futuras capitalizaciones 4C
331010 Para reposición de activos 4C
331015 Para futuros ensanches 4C
331095 Otras 4C
3315 RESERVA OCASIONALES 3C
331505 Para beneficencia y civismo 4C
331510 Para futuras capitalizaciones 4C
331515 Para futuros ensanches 4C
331520 Para adquisic o reposic de prop plant equipo 4C
331525 Para investigación y desarrollo 4C
331530 Para fomento económico 4C
331535 Para capital de trabajo 4C
331540 Para estabilización de rendimientos 4C
331545 A disposición del máximo órgano social 4C
331595 Otras 4C
34 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 2C
3405 AJUSTES POR INFLACIÓN 3C
340505 De capital social 4C
340510 De superávit de capital 4C
340515 De reservas 4C
340520 De resultados de ejercicios anteriores 4C
340525 De activos en período improductivo 4C
340530 De saneamiento fiscal 4C
340535 De ajustes decreto 3019 de 1989 4C
340540 De divid y partic decr en accs, cuot o partes 4C
340545 Superávit método de participación 4C
3410 SANEAMIENTO FISCAL 3C
35 DIVIDENDS O PARTICIPAC DECRETADAS EN ACC 2C
3505 DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES 3C
3510 PARTIC/N DECRETS EN CUOTAS O PART INTS S 3C
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2C
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 3C
3610 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 3C
361005 Pérdida del ejercicio 4C
361010 Pérdida por exposición a la inflación 4C
37 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES 2C
3705 UTILIDADES ACUMULADAS 3C
3710 PÉRDIDAS ACUMULADAS 3C
38 SUPERÁVIT POR VALORACIONES 2C
3805 DE INVERSIONES 3C
380505 Acciones 4C
3810 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 3C
381004 Terrenos 4C
381006 Materiales proyectos petroleros 4C
3895 DE OTROS ACTIVOS 3C
389505 Bienes de arte y cultura 4C
389510 Bienes entregados en comodato 4C
389515 Bienes recibidos en pago 4C
389520 Inventarios de semovientes 4C
4 INGRESOS 1C
41 OPERACIONALES 2C
4105 AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTU 3C
410505 Cultivo de cereales 4C
410510 Cultiv de hortalizas, legumbres y plant ornam 4C
410515 Cultiv de frutas, nueces y plantas aromáticas 4C
410520 Cultivo de café 4C
410525 Cultivo de flores 4C
410530 Cultivo de caña de azúcar 4C
410535 Cultivo de algodón y plantas para mat textil 4C
410540 Cultivo de banano 4C
410545 Otros cultivos agrícolas 4C
410550 Cría ovejas,cabras,asnos,mulas y burdéganos 4C
410555 Cría de ganado caballar y vacuno 4C
410560 Producción avícola 4C
410565 Cría de otros animales 4C
410570 Servicios agrícolas y ganaderos 4C
410575 Actividad de caza 4C
410580 Actividad de silvicultura 4C
410595 Actividades conexas 4C
410599 *Ajustes por inflación 4C
4110 PESCA 3C
411005 Actividad de pesca 4C
411010 Explotación de criaderos de peces 4C
4115 EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 3C
411505 Carbón 4C
411510 Petróleo crudo 4C
411512 Gas natural 4C
411514 Servicios relac con extracc de petróleo y gas 4C
411515 Minerales de hierro 4C
411520 Minerales metalíferos no ferrosos 4C
411525 Piedra, arena y arcilla 4C
411527 Piedras preciosas 4C
411528 Oro 4C
411530 Otras minas y canteras 4C
411532 Prestación de Servicios sector minero 4C
4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 3C
412001 Producc y proce/to de carnes y prods cárnicos 4C
412002 Productos de pescado 4C
412003 Productos de frutas ,legumbres y hortalizas 4C
412004 Elaboración de aceites y grasas 4C
412005 Elaboración de productos lácteos 4C
412006 Elaboración de productos de molinería 4C
412007 Elab. de almidones y derivados 4C
412008 Elab. de alimentos para animales 4C
412009 Elaboración de productos para panadería 4C
412010 Elaboración de azúcar y melazas 4C
412011 Elab. de cacao, chocolate y confitería 4C
412012 Elab. de pastas y productos farináceos 4C
412013 Elaboración de productos de café 4C
412014 Elab. de otros productos alimenticios 4C
412015 Elab. de bebidas alcohólica y alcohol etílico 4C
412016 Elaboración de vinos 4C
412017 Elab. de bebidas malteadas y de malta 4C
412018 Elab. de bebidas no alcohólicas 4C
412019 Elaboración de productos de tabaco 4C
412020 Preparac e hilatura de fibras text y tejedur 4C
412021 Acabado de productos textiles 4C
412022 Elab. de artículos de materiales textiles 4C
412023 Elaboración de tapices y alfombras 4C
412024 Elab. de cuerdas,cordeles,bramantes y redes 4C
412025 Elaboración de otros productos textiles 4C
412026 Elaboración de tejidos 4C
412027 Elaboración de prendas de vestir 4C
412028 Preparación, adobo y tejido de pieles 4C
412029 Curtido, adobo o preparación de cuero 4C
412030 Elaboración de maletas, bolsos y similares 4C
412031 Elaboración de calzado 4C
412032 Producc de madera, artic/s de madera y corcho 4C
412033 Elab. de pasta y prods madera, papel y cartón 4C
412034 Ediciones y publicaciones 4C
412035 Impresión 4C
412036 Servicios relac con la edición y la impresión 4C
412037 Reproducción de grabaciones 4C
412038 Elaboración de productos de horno de coque 4C
412039 Elab. de prods de la refinación de petróleo 4C
412040 Elab. de sustancias químicas básicas 4C
412041 Elab. de abonos y compuestos de nitrógeno 4C
412042 Elaboración de plástico y caucho sintético 4C
412043 Elab. de prods químicos de uso agropecuario 4C
412044 Elaboración de pinturas tintas y masillas 4C
412045 Elab. de productos farmacéuticos y botánicos 4C
412046 Elab. de jabon,detergente y prepar de tocador 4C
412047 Elab. de otros productos químicos 4C
412048 Elaboración de fibras 4C
412049 Elab. de otros productos de caucho 4C
412050 Elaboración de productos de plástico 4C
412051 Elaboración de vidrio y productos de vidrio 4C
412052 Elab. de prods de cerámica,loza,piedra y ot 4C
412053 Elaboración de cemento, cal y yeso 4C
412054 Elab. de arts de hormigón, cemento y yeso 4C
412055 Corte, tallado y acabado de la piedra 4C
412056 Elab. de otros prodcts minerales no metálicos 4C
412057 Ind básicas y fundición de hierro y acero 4C
412058 Prods primarios de metales prec y no ferrosos 4C
412059 Fundición de metales no ferrosos 4C
412060 Fabricac de prods metálicos para uso estruct 4C
412061 Forja,prens,estamp,laminado de metal y pulvim 4C
412062 Revest de metales y obras de ingen. mecánica 4C
412063 Fabricación de artículos de ferretería 4C
412064 Elab. de otros productos de metal 4C
412065 Fabricación de maquinaria y equipo 4C
412066 Fabricac de equipo de elevac y manipulación 4C
412067 Elab. de aparatos de uso doméstico 4C
412068 Elaboración de equipo de oficina 4C
412069 Elaboración de pilas y baterías primarias 4C
412070 Elaboración de equipo de iluminación 4C
412071 Elab. de otros tipos de equipo eléctrico 4C
412072 Fabricac/n de equipos de radio tv y comunicac 4C
412073 Fabricac/n de aparatos e instrumentos médicos 4C
412074 Fabricac/n de instrum de medición y control 4C
412075 Fabricac/n de instrum de óptica y equip fotog 4C
412076 Fabricación de relojes 4C
412077 Fabricación de vehículos automotores 4C
412078 Fabricación de carrocerías para autos 4C
412079 Fabric de partes piezas y accesor para autos 4C
412080 Fabricac/n y repar de buques y otras embarcac 4C
412081 Fabric de locomotor y material rodante ferroc 4C
412082 Fabricación de aeronaves 4C
412083 Fabricación de motocicletas 4C
412084 Fabricación de bicicletas y sillas de ruedas 4C
412085 Fabricación de otros tipos de transporte 4C
412086 Fabricación de muebles 4C
412087 Fabricación de joyas y artículos conexos 4C
412088 Fabricación de instrumentos de música 4C
412089 Fabricación de artíc/ls y equipo para deporte 4C
412090 Fabricación de juegos y juguetes 4C
412091 Reciclamiento de desperdicios 4C
412095 Productos de otras industrias manufactureras 4C
4125 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA 3C
412505 Generac captac y distrib de energía electrica 4C
412510 Fabric/n de gas y distrib de combust gaseosos 4C
412515 Captación,depuración y distribución de agua 4C
4130 CONSTRUCCIÓN 3C
413005 Preparación de terrenos 4C
413010 Construcc de edific y obras de ingenier civil 4C
413015 Acondicionamiento de edificios 4C
413020 Terminación de edificaciones 4C
413025 Alquiler de equipo con operario 4C
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 3C
413502 Venta de vehículos automotores 4C
413504 Manten/to, reparac y lavado de vehic automots 4C
413506 Venta de partes piezas y acces de veh automot 4C
413508 Venta de combust sólidos, líquidos, gaseosos 4C
413510 Venta de lubric aditivos llantas y lujos auto 4C
413512 Venta a cambio de retribución o por contrata 4C
413514 Venta de insum materias prim agrop y flores 4C
413516 Vta de otros insum y materias primas no agrop 4C
413518 Venta de animales vivos y cueros 4C
413520 Venta de prods en almacenes no especializados 4C
413522 Venta de productos agropecuarios 4C
413524 Venta de prods textiles vest cuero y calzado 4C
413526 Venta de papel y cartón 4C
413528 Venta de libr rev elem pap 'útiles y text esc 4C
413530 Venta de juegos, juguetes y artícs deportivos 4C
413532 Venta de instrum quirúrgicos y ortopédicos 4C
413534 Venta de artículos en relojerías y joyerías 4C
413536 Venta de electrodomésticos y muebles 4C
413538 Vta de prods de aseo,farmac,medicin y art toc 4C
413540 Vta de cubiertos,vajillas,cristalería,porcel, 4C
413542 Vta de material de const fontan. y calefacc/n 4C
413544 Venta de pinturas y lacas 4C
413546 Venta de productos de vidrios y marquetería 4C
413548 Vta de herramientas y artículos de ferretería 4C
413550 Venta de químicos 4C
413552 Venta de prod interm,desperdicios y desechos 4C
413554 Venta de maq. equipo de ofic progr computador 4C
413556 Vta de artículs en cacharrerías y misceláneas 4C
413558 Venta de instrumentos musicales 4C
413560 Venta de arts en casas de empeño y prenderías 4C
413562 Venta de equipo fotográfico 4C
413564 Venta de equipo óptico y de precisión 4C
413566 Venta de empaques 4C
413568 Venta de equipo profesional y científico 4C
413570 Vta de loterías rifas chance apuestas y simil 4C
413572 Reparac de efectos personal y electrodoméstic 4C
413595 Venta de otros productos 4C
4140 HOTELES Y RESTAURANTES 3C
414005 Hotelería 4C
414010 Campamento y otros tipos de hospedaje 4C
414015 Restaurantes 4C
414020 Bares y cantinas 4C
4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICAC 3C
414505 Servicio de transporte por carretera 4C
414510 Servicio de transporte por vía férrea 4C
414515 Servicio de transporte por vía acuática 4C
414520 Servicio de transporte por vía aérea 4C
414525 Servicio de transporte por tuberías 4C
414530 Manipulación de carga 4C
414535 Almacenamiento y depósito 4C
414540 Servicios complementarios para el transporte 4C
414545 Agencias de viaje 4C
414550 Otras agencias de transporte 4C
414555 Servicio postal y de correo 4C
414560 Servicio telefónico 4C
414565 Servicio de telégrafo 4C
414570 Servicio de transmisión de datos 4C
414575 Servicio de radio y televisión por cable 4C
414580 Transmisión de sonido e imágenes por contrato 4C
4150 ACTIVIDAD FINANCIERA 3C
415005 Venta de inversiones 4C
415010 Dividendos de socieds anónimas y/o asimiladas 4C
415015 Participación de socieds ltdas y/o asimilada 4C
415020 Intereses 4C
415025 Reajuste monetario-UPAC 4C
415030 Comisiones 4C
415035 Operaciones de descuento 4C
415040 Cuotas de inscripción-consorcios 4C
415045 Cuotas de administración-consorcios 4C
415050 Reajuste del sistema-consorcios 4C
415055 Eliminación de suscriptores-consorcios 4C
415060 Cuotas de ingreso o retiro-soc.administradora 4C
415065 Servicios a comisionistas 4C
415070 Inscripciones y cuotas 4C
415075 Recuperación de garantias 4C
415080 Ingreso método de participación 4C
4155 ACTIVIDADES INMOBIL/S,EMPRESAR/S Y DE ALQ 3C
415505 Arrendamiento de bienes inmuebles 4C
415510 Inmobiliarias por retribución o contrata 4C
415515 Alquiler equipo de transporte 4C
415520 Alquiler maquinaria y equipo 4C
415525 Alquiler de efectos personales y ens doméstic 4C
415530 Consultoría en equipo y progr de informática 4C
415535 Procesamiento de datos 4C
415540 Manten/to y reparac de maquinaria de oficina 4C
415545 Investigaciones científicas y de desarrollo 4C
415550 Actividades empresariales de consultoría 4C
415555 Publicidad 4C
415560 Dotación de personal 4C
415565 Investigación y seguridad 4C
415570 Limpieza de inmuebles 4C
415575 Fotografía 4C
415580 Envase y empaque 4C
415585 Fotocopiado 4C
415590 Manten/to y reparac. de maquinaria y equipo 4C
4160 ENSEÑANZA 3C
416005 Actividades relacionadas con la educación 4C
4165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 3C
416505 Servicio hospitalario 4C
416510 Servicio médico 4C
416515 Servicio odontológico 4C
416520 Servicio de laboratorio 4C
416525 Actividades veterinarias 4C
416530 Actividades de servicios sociales 4C
4170 OTRAS ACTIVIDS DE SERVICS COMUNIT,SOC/L Y 3C
417005 Eliminación de desperdic y aguas residuales 4C
417010 Actividades de asociación 4C
417015 Producción y distribución de filmes y videoc. 4C
417020 Exhibición de filmes y videocintas 4C
417025 Actividad de radio y televisión 4C
417030 Actividad teatral, musical y artística 4C
417035 Grabación y producción de discos 4C
417040 Entretenimiento y esparcimiento 4C
417045 Agencias de noticias 4C
417050 Lavanderías y similares 4C
417055 Peluquerías y similares 4C
417060 Servicios funerarios 4C
417065 Zonas francas 4C
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 3D
42 NO OPERACIONALES 2C
4205 OTRAS VENTAS 3C
420505 Materia prima 4C
420510 Material de desecho 4C
420515 Material varios 4C
420520 Productos de diversificación 4C
420525 Excedentes de exportación 4C
420535 Productos agrícolas 4C
420540 De propaganda 4C
420545 Productos en remate 4C
420550 Combustibles y lubricantes 4C
4210 FINANCIEROS 3C
421005 Intereses 4C
421010 Reajuste monetario-UPAC 4C
421015 Descuentos amortizados 4C
421020 Diferencia en cambio 4C
421025 Financiación vehículos 4C
421030 Financiación sistemas de viajes 4C
421035 Aceptaciones bancarias 4C
421040 Descuentos comerciales condicionados 4C
421045 Descuentos bancarios 4C
421050 Comisiones cheques de otras plazas 4C
421055 Multas y recargos 4C
421060 Sanciones cheques devueltos 4C
421095 Otros 4C
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 3C
421505 De sociedades anónimas y/o asimiladas 4C
421510 De sociedades limitadas y/o asimiladas 4C
4218 INGRESOS MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 3C
421805 De sociedades anónimas y/o asimiladas 4C
421810 De sociedades limitadas y/o asimiladas 4C
4220 ARRENDAMIENTOS 3C
422005 Terrenos 4C
422010 Construcciones y edificios 4C
422070 Aeródromos 4C
4225 COMISIONES 3C
422505 Sobre inversiones 4C
422510 De concesionarios 4C
422515 De Actividades financieras 4C
422520 Por venta de Servicios de taller 4C
422525 Por venta de seguros 4C
422530 Por ingresos para terceros 4C
422535 Por distribución de películas 4C
422540 Derechos de autor 4C
422545 Derechos de programación 4C
4230 HONORARIOS 3C
423005 Asesorías 4C
423010 Asistencia técnica 4C
423015 Administración de vinculadas 4C
4235 SERVICIOS 3C
423505 De báscula 4C
423510 De transporte 4C
423515 De prensa 4C
423520 Administrativos 4C
423525 Técnicos 4C
423530 De computación 4C
423535 De Telefax 4C
423540 Taller de vehículos 4C
423545 De recepción de aeronaves 4C
423550 De transporte programa gas natural 4C
423555 Por contratos 4C
423560 De trilla 4C
423565 De mantenimiento 4C
423570 Al personal 4C
423575 De casino 4C
423580 Fletes 4C
423585 Entre compañías 4C
423595 Otros 4C
4240 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES 3C
424005 Acciones 4C
424015 Bonos 4C
424020 Cédulas 4C
424025 Certificados 4C
424030 Papeles comerciales 4C
424035 Títulos 4C
424050 Obligatorias 4C
424095 Otras 4C
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIED PLANTA Y EQU 3C
424504 Terrenos 4C
424506 Materiales industria petrolera 4C
424508 Construcciones en curso 4C
424512 Maquinaria en montaje 4C
4248 UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES 3C
424805 Intangible 4C
424810 Otros activos 4C
4250 RECUPERACIONES 3C
425005 Deudas malas 4C
425010 Seguros 4C
425015 Reclamos 4C
425020 Reintegro por personal en comisión 4C
425025 Reintegro garantías 4C
425030 Descuentos concedidos 4C
425035 Reintegro provisiones 4C
425040 Gastos bancarios 4C
425045 De depreciación 4C
425050 Reintegro de otros costos y gastos 4C
4255 INDEMNIZACIONES 3C
425505 Por siniestro 4C
425510 Por suministros 4C
425515 Lucro cesante compañías de seguros 4C
425520 Daño emergente compañías de seguros 4C
425525 Por pérdida de mercancía 4C
425530 Por incumplimiento de contratos 4C
425535 De terceros 4C
425540 Por incapacidades I.S.S 4C
425590 Otras 4C
4260 PARTICIPACIONES EN CONCESIONES 3C
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3C
4275 DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS (DB) 3D
4295 DIVERSOS 3C
429503 CERT 4C
429505 Aprovechamientos 4C
429507 Auxilios 4C
429509 Subvenciones 4C
429511 Ingresos por investigación y desarrollo 4C
429513 Por trabajos ejecutados 4C
429515 Regalías 4C
429517 Derivados de las exportaciones 4C
429519 Otros ingresos de explotación 4C
429521 De la actividad ganadera 4C
429525 Derechos y licitaciones 4C
429530 Ingresos por elementos perdidos 4C
429533 Multas y recargos 4C
429535 Preavisos descontados 4C
429537 Reclamos 4C
429540 Recobro de daños 4C
429543 Premios 4C
429545 Bonificaciones 4C
429547 Productos descontados 4C
429549 Reconocimientos ISS 4C
429551 Excedentes 4C
429553 Sobrantes de caja 4C
429555 Sobrantes en liquidación fletes 4C
429557 Subsidios estatales 4C
429559 Capacitación distribuidores 4C
429561 De escrituración 4C
429563 Registro promesas de venta 4C
429567 Útiles, papelería y fotocopias 4C
429571 Resultados matriculas y traspasos 4C
429573 Decoraciones 4C
429575 Manejo de carga 4C
429579 Historia clínica 4C
429581 Ajuste al peso 4C
429583 LLamadas telefónicas 4C
4705 CORRECCIÓN MONETARIA 3C
470505 Inversiones (CR) 4C
470510 Inventarios (CR) 4C
470515 Propiedades, planta y equipo (CR) 4C
470520 Intangibles (CR) 4C
470525 Activos diferidos 4C
470530 Otros activos (CR) 4C
470535 Pasivos sujetos de ajuste 4C
470540 Patrimonio 4C
470545 Depreciación acumulada (DB) 4D
470550 Depreciación diferida (CR) 4C
470555 Agotamiento acumulado (DB) 4C
470560 Amortización acumulada (DB) 4D
470565 Ingresos operacionales (DB) 4D
470568 Devoluciones en ventas (CR) 4C
470570 Ingresos no operacionales (DB) 4D
470575 Gastos operacionales de administración (CR) 4C
470580 Gastos operacionales de ventas (CR) 4C
470585 Gastos no operacionales (CR) 4C
470590 Compras (CR) 4C
470591 Devoluciones en compras (DB) 4D
470592 Costo de ventas (CR) 4C
470594 Costos de producción o de operación (CR) 4C
5 GASTOS 1D
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 2D
5105 GASTOS DE PERSONAL 3D
510503 Salario integral 4D
510506 Sueldos 4D
510512 Jornales 4D
510515 Horas extras y recargos 4D
510521 Viáticos 4D
510524 Incapacidades 4D
510527 Auxilio de transporte 4D
510536 Prima de servicios 4D
510542 Primas extralegales 4D
510545 Auxilios 4D
510554 Seguros 4D
510557 Cuotas partes pensiones de jubilación 4D
510558 Amortiz cálculo actuarial pens de jubilación 4D
510559 Pensiones de jubilación 4D
510560 Indemnizaciones laborales 4D
510561 Amortización bonos pensionales 4D
510562 Amortización títulos pensionales 4D
510563 Capacitación al personal 4D
510566 Gastos deportivos y de recreación 4D
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 4D
510572 Aportes cajas de compensación familiar 4D
510575 Aportes ICBF 4D
510578 SENA 4D
510581 Aportes sindicales 4D
510584 Gastos médicos y drogas 4D
510595 Otros 4D
5110 HONORARIOS 3D
511005 Junta directiva 4D
511010 Revisoría fiscal 4D
511015 Auditoría externa 4D
511020 Avalúos 4D
511025 Asesoría jurídica 4D
511030 Asesoría financiera 4D
511035 Asesoría técnica 4D
511095 Otros 4D
5115 IMPUESTOS 3D
511505 Industria y comercio 4D
511510 De timbres 4D
511515 A la propiedad raíz 4D
511520 Derechos sobre instrumentos públicos 4D
511525 De valorización 4D
511530 De turismo 4D
511545 Espectáculos públicos 4D
511550 Cuotas de fomento 4D
511570 IVA descontable 4D
511595 Otros 4D
5120 ARRENDAMIENTOS 3D
512005 Terrenos 4D
512095 Otros 4D
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 3D
512510 Afiliaciones y sostenimiento 4D
5130 SEGUROS 3D
513005 Manejo 4D
513010 Cumplimiento 4D
513015 Corriente débil 4D
513020 Vida colectiva 4D
513025 Incendio 4D
513030 Terremoto 4D
513035 Sustracción y hurto 4D
513060 Responsabilidad civil y extracontractual 4D
513065 Vuelo 4D
513070 Rotura de maquinaria 4D
513075 Obligatorio accidente de tránsito 4D
513080 Lucro cesante 4D
513085 Transporte de mercancía 4D
513095 Otros 4D
5135 SERVICIOS 3D
513505 Aseo y vigilancia 4D
513510 Temporales 4D
513515 Asistencia técnica 4D
513520 Procesamiento electrónico de datos 4D
513535 Teléfono 4D
513540 Correo, portes y telegramas 4D
513545 Fax y télex 4D
513550 Transporte, fletes y acarreos 4D
513555 Gas 4D
513595 Otros 4D
5140 GASTOS LEGALES 3D
514005 Notariales 4D
514010 Registro mercantil 4D
514015 Trámites y licencias 4D
514020 Aduaneros 4D
514025 Consulares 4D
514095 Otros 4D
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3D
514505 Terrenos 4D
5150 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 3D
515005 Instalaciones eléctricas 4D
515010 Arreglos ornamentales 4D
515015 Reparaciones locativas 4D
515095 Otros 4D
5155 GASTOS DE VIAJE 3D
515505 Alojamiento y manutención 4D
515510 Pasajes fluviales y/o marítimos 4D
515515 Pasajes aéreos 4D
515520 Pasajes terrestres 4D
515525 Pasajes férreos 4D
515595 Otros 4D
5160 DEPRECIACIONES 3D
5165 AMORTIZACIONES 3D
516510 Intangibles 4D
516515 Cargos diferidos 4D
516595 Otras 4D
5195 DIVERSOS 3D
519515 Música ambiental 4D
519530 Útiles, papelería y fotocopias 4D
519535 Combustibles y lubricantes 4D
519545 Taxis y buses 4D
519555 Microfilmación 4D
519560 Casino y restaurante 4D
519565 Parqueaderos 4D
519570 Indemnización por daños a terceros 4D
519575 Pólvora y similares 4D
519595 Otros 4D
5199 PROVISIONES 3D
519905 Inversiones 4D
519910 Deudores 4D
519915 Propiedades, planta y equipo 4D
519995 Otros activos 4D
52 OPERACIONALES DE VENTAS 2D
5205 GASTOS DE PERSONAL 3D
520503 Salario integral 4D
520506 Sueldos 4D
520512 Jornales 4D
520515 Horas extras y recargos 4D
520521 Viáticos 4D
520524 Incapacidades 4D
520527 Auxilio de transporte 4D
520536 Prima de Servicios 4D
520542 Primas extralegales 4D
520545 Auxilios 4D
520554 Seguros 4D
520557 Cuotas partes pensiones de jubilación 4D
520558 Amortiz cálculo actuarial pens de jubilación 4D
520559 Pensiones de jubilación 4D
520560 Indemnizaciones laborales 4D
520561 Amortización bonos pensionales 4D
520562 Amortización títulos pensionales 4D
520563 Capacitación al personal 4D
520566 Gastos deportivos y de recreación 4D
520570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 4D
520572 Aportes cajas de compensación familiar 4D
520575 Aportes ICBF 4D
520578 SENA 4D
520581 Aportes sindicales 4D
520584 Gastos médicos y drogas 4D
520595 Otros 4D
5210 HONORARIOS 3D
521005 Junta directiva 4D
521010 Revisoría fiscal 4D
521015 Auditoria externa 4D
521020 Avaluos 4D
521025 Asesoría jurídica 4D
521030 Asesoría financiera 4D
521035 Asesoría técnica 4D
521095 Otros 4D
5215 IMPUESTOS 3D
521505 Industria y comercio 4D
521510 De timbres 4D
521515 A la propiedad raíz 4D
521520 Derechos sobre instrumentos públicos 4D
521525 De valorización 4D
521530 De turismo 4D
521545 De espectáculos públicos 4D
521550 Cuotas de fomento 4D
521555 Licores 4D
521560 Cervezas 4D
521565 Cigarrillos 4D
521570 IVA descontable 4D
521595 Otros 4D
5220 ARRENDAMIENTOS 3D
522005 Terrenos 4D
522040 Flota y equípo de transporte 4D
522095 Otros 4D
5225 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 3D
522510 Afiliaciones y sostenimiento 4D
5230 SEGUROS 3D
523005 Manejo 4D
523010 Cumplimiento 4D
523015 Corriente débil 4D
523020 Vida colectiva 4D
523025 Incendio 4D
523030 Terremoto 4D
523035 Sustracción y hurto 4D
523060 Responsabilidad civil y extracontractual 4D
523065 Vuelo 4D
523070 Rotura de maquinaria 4D
523075 Obligatorio accidente de tránsito 4D
523080 Lucro cesante 4D
523095 Otros 4D
5235 SERVICIOS 3D
523505 Aseo y vigilancia 4D
523510 Temporales 4D
523515 Asistencia técnica 4D
523520 Procesamiento electrónico de datos 4D
523535 Teléfono 4D
523540 Correo, portes y telegramas 4D
523545 Fax y télex 4D
523550 Transporte, fletes y acarreos 4D
523555 Gas 4D
523560 Publicidad, propaganda y promoción 4D
523595 Otros 4D
5240 GASTOS LEGALES 3D
524005 Notariales 4D
524010 Registro mercantil 4D
524015 Trámites y licencias 4D
524020 Aduaneros 4D
524025 Consulares 4D
524095 Otros 4D
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3D
524505 Terrenos 4D
5250 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 3D
525005 Instalaciones eléctricas 4D
525010 Arreglos ornamentales 4D
525015 Reparaciones locativas 4D
525095 Otros 4D
5255 GASTOS DE VIAJE 3D
525505 Alojamiento y manutención 4D
525510 Pasajes fluviales y/o marítimos 4D
525515 Pasajes aéreos 4D
525520 Pasajes terrestres 4D
525525 Pasajes férreos 4D
525595 Otros 4D
5260 DEPRECIACIONES 3D
5265 AMORTIZACIONES 3D
526595 Otras 4D
5270 FINANCIEROS-REAJUSTE DEL SISTEMA 3D
5275 PÉRDIDAS MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 3D
527505 De sociedades anónimas y/o asimiladas 4D
527510 De sociedades limitadas y/o asimiladas 4D
5295 DIVERSOS 3D
529515 Música ambiental 4D
529530 Útiles, papelería y fotocopias 4D
529535 Combustibles y lubricantes 4D
529545 Taxis y buses 4D
529555 Microfilmación 4D
529560 Casino y restaurante 4D
529565 Parqueaderos 4D
529570 Indemnización por daños a terceros 4D
529575 Pólvora y similares 4D
529595 Otros 4D
5299 PROVISIONES 3D
529910 Deudores 4D
529915 Inventarios 4D
53 NO OPERACIONALES 2D
5305 FINANCIEROS 3D
530505 Gastos bancarios 4D
530510 Reajuste monetario-UPAC 4D
530520 Intereses 4D
530525 Diferencia en cambio 4D
530530 Gastos en negociac/n certificados de cambio 4D
530535 Descuentos comerciales condicionados 4D
530540 Gastos manejo y emisión de bonos 4D
530545 Prima amortizada 4D
530595 Otros 4D
5310 PÉRDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 3D
531005 Venta de inversiones 4D
531010 Venta de cartera 4D
531015 Venta de propiedades, planta y equipo 4D
531020 Venta de intangibles 4D
531025 Venta de otros activos 4D
531030 Retiro de propiedes, planta y equipo 4D
531035 Retiro de otros activos 4D
531040 Pérdidas por siniestros 4D
531095 Otros 4D
5313 PÉRDIDAS MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 3D
531305 De sociedades anónimas y/o asimiladas 4D
531310 De sociedades limitadas y/o asimiladas 4D
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 3D
531505 Costas y procesos judiciales 4D
531510 Actividades culturales y cívicas 4D
531515 Costos y gastos de ejercicios anteriores 4D
531520 Impuestos asumidos 4D
531595 Otros 4D
5395 GASTOS DIVERSOS 3D
539505 Demandas laborales 4D
539510 Demandas por incumplimiento de contratos 4D
539515 Indemnizaciones 4D
539520 Multas, sanciones y litigios 4D
539525 Donaciones 4D
539530 Constitución de garantías 4D
539535 Amortiz de bienes entregados en comodato 4D
539595 Otros 4D
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2D
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 3D
540505 Impuesto de renta y complementarios 4D
59 GANANCIAS Y PÉRDIDAS 2D
5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS 3D
590505 Ganancias y pérdidas 4D
6 COSTOS DE VENTAS 1D
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVI 2D
6105 AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTU 3D
610505 Cultivos de cereales 4D
610510 Cultiv de hortalizas legumbres y plant ornam 4D
610515 Cultivos de frutas nueces y plantas aromática 4D
610520 Cultivo de café 4D
610525 Cultivo de flores 4D
610530 Cultivo de caña de azúcar 4D
610535 Cultivo de algodón y plantas para mat textil 4D
610540 Cultivo de banano 4D
610545 Otros cultivos agrícolas 4D
610550 Cría ovejas,cabras,asnos mulas y burdéganos 4D
610555 Cría de ganado caballar y vacuno 4D
610560 Producción avícola 4D
610565 Cría de otros animales 4D
610570 Servicios agrícolas y ganaderos 4D
610575 Actividad de caza 4D
610580 Actividad de silvicultura 4D
610595 Actividades conexas 4D
6110 PESCA 3D
611005 Actividad de pesca 4D
611010 Explotación de criaderos de peces 4D
6115 EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 3D
611505 Carbón 4D
611510 Petróleo crudo 4D
611512 Gas natural 4D
611514 Servicios relac con extracc de petróleo y gas 4D
611515 Minerales de hierro 4D
611520 Minerales metalíferos no ferrosos 4D
611525 Piedra, arena y arcilla 4D
611527 Piedras preciosas 4D
611528 Oro 4D
611530 Otras minas y canteras 4D
611532 Prestación de Servicios sector minero 4D
6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 3D
612001 Producc/n y proces/to de carnes y prods cárn 4D
612002 Productos de pescado 4D
612003 Productos de frutas, legumbres y hortalizas 4D
612004 Elaboración de aceites y grasas 4D
612005 Elaboración de productos lácteos 4D
612006 Elaboración de productos de molinería 4D
612007 Elaboración de almidones y derivados 4D
612008 Elaboración de alimentos para animales 4D
612009 Elaboración de productos para panadería 4D
612010 Elaboración de azúcar y melazas 4D
612011 Elaboración de cacao, chocolate y confitería 4D
612012 Elaboración de pastas y productos farináceos 4D
612013 Elaboración de productos de café 4D
612014 Elaboración de otros productos alimenticios 4D
612015 Elab. de bebidas alcohólica y alcohol etílico 4D
612016 Elaboración de vinos 4D
612017 Elaboración de bebidas malteadas y de malta 4D
612018 Elaboración de bebidas no alcohólicas 4D
612019 Elaboración de productos de tabaco 4D
612020 Prep e hilatura de fibras textils y tejeduría 4D
612021 Acabado de productos textiles 4D
612022 Elab. de artículos de materiales textiles 4D
612023 Elaboración de tapices y alfombras 4D
612024 Elab. de cuerdas,cordeles,bramantes y redes 4D
612025 Elaboración de otros productos textiles 4D
612026 Elaboración de tejidos 4D
612027 Elaboración de prendas de vestir 4D
612028 Preparación, adobo y teñido de pieles 4D
612029 Curtido, adobo o preparación de cuero 4D
612030 Elaboración de maletas, bolsos y similares 4D
612031 Elaboración de calzado 4D
612032 Producc/n de madera,arts de madera y corcho 4D
612033 Elab. de pasta y productos de madera pap cart 4D
612034 Ediciones y publicaciones 4D
612035 Impresión 4D
612036 Servicios relac con la edición y la impresión 4D
612037 Reproducción de grabaciones 4D
612038 Elab. de productos de horno de coque 4D
612039 Elab. de productos de la refinac de petróleo 4D
612040 Elab. de sustancias quimicas básicas 4D
612041 Elab. de abonos y compuestos de nitrógeno 4D
612042 Elaboración de plástico y caucho sintético 4D
612043 Elab. de prods químicos de uso agropecuario 4D
612044 Elaboración de pinturas tintas y masillas 4D
612045 Elab. de productos farmacéutic y botánicos 4D
612046 Elab.de jabones,detergentes y prep de tocador 4D
612047 Elab. de otros productos químicos 4D
612048 Elaboración de fibras 4D
612049 Elab. de otros productos de caucho 4D
612050 Elaboración de productos de plástico 4D
612051 Elaboración de vidrio y productos de vidrio 4D
612052 Elab. de prods de cerámica,loza,piedra y ot 4D
612053 Elaboración de cemento, cal y yeso 4D
612054 Elab. de arts de hormigón, cemento y yeso 4D
612055 Corte, tallado y acabado de la piedra 4D
612056 Elab. de otros prodcts minerales no metálicos 4D
612057 Ind básicas y fundición de hierro y acero 4D
612058 Prods primarios de metales prec y no ferrosos 4D
612059 Fundición de metales no ferrosos 4D
612060 Fabricación de prods metal para uso estructur 4D
612061 Forja,prens,estamp,laminado de metal y pulvim 4D
612062 Revest de metales y obras de ingen. mecánica 4D
612063 Fabricación de artículos de ferretería 4D
612064 Elaboración de otros productos de metal 4D
612065 Fabricación de maquinaria y equipo 4D
612066 Fabricación de equip de elevac y manipulación 4D
612067 Elaboración de aparatos de uso doméstico 4D
612068 Elaboración de equipo de oficina 4D
612069 Elaboración de pilas y baterías primarias 4D
612070 Elaboración de equipo de iluminación 4D
612071 Elab. de otros tipos de equipo eléctrico 4D
612072 Fabricación de equipo de radio t.v y comunic 4D
612073 Fabricación de aparatos e instrumento médicos 4D
612074 Fabricación de instrum de medición y control 4D
612075 Fabric/n de instrum de óptica y equip fotogr 4D
612076 Fabricación de relojes 4D
612077 Fabricación de vehículos automotores 4D
612078 Fabricación de carrocerías para autos 4D
612079 Fabricaci de partes, piez y acces para autos 4D
612080 Fabricac/n y repar de buques y otras embarcac 4D
612081 Fabric/n de locomot y material rodante ferroc 4D
612082 Fabricación de aeronaves 4D
612083 Fabricación de motocicletas 4D
612084 Fabricación de bicicletas y sillas de ruedas 4D
612085 Fabricación de otros tipos de transporte 4D
612086 Fabricación de muebles 4D
612087 Fabricación de joyas y artículos conexos 4D
612088 Fabricación de instrumentos de música 4D
612089 Fabricación de artíc/ls y equipo para deporte 4D
612090 Fabricación de juegos y juguetes 4D
612091 Reciclamiento de desperdicios 4D
612095 Productos de otras industrias manufactureras 4D
6125 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 3D
612505 Generac captac y distrib de energía eléctrica 4D
612510 Fabric/n de gas y distrib de combust gaseosos 4D
612515 Captación,depuración y distribución de agua 4D
6130 CONSTRUCCIÓN 3D
613005 Preparación de terrenos 4D
613010 Construcc de edific y obras de ingenier civil 4D
613015 Acondicionamiento de edificios 4D
613020 Terminación de edificaciones 4D
613025 Alquiler de equipo con operario 4D
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 3D
613502 Venta de vehículos automotores 4D
613504 Manten/to reparac y lavado de vehic automots 4D
613506 Venta de partes piezas y acces de veh automot 4D
613508 Venta de combust sólidos líquidos gaseosos 4D
613510 Venta de lubric aditivos llantas y lujos auto 4D
613512 Venta a cambio de retribución o por contrata 4D
613514 Vta de insum materias primas agrop y flores 4D
613516 Vta de otros insum y materias prim no agrop. 4D
613518 Venta de animales vivos y cueros 4D
613520 Venta de prods en almacenes no especializados 4D
613522 Venta de productos agropecuarios 4D
613524 Venta de prods textiles vest cuero y calzado 4D
613526 Venta de papel y cartón 4D
613528 Venta de libr rev elem pap útiles y texto esc 4D
613530 Venta de juegos juguetes y art deportivos 4D
613532 Venta de instrum quirúrgicos y ortopédicos 4D
613534 Venta de artículos de relojerías y joyerías 4D
613536 Venta de electrodomésticos y muebles 4D
613538 Vta de prods de aseo,farmac,médicin y art toc 4D
613540 Vta de cubiertos,vajillas,cristalería,porcel 4D
613542 Vta de mater de construcc fontan y calefacc 4D
613544 Venta de pinturas y lacas 4D
613546 Venta de prods de vidrios y marquetería 4D
613548 Venta de herramientas y artícul de ferretería 4D
613550 Venta de químicos 4D
613552 Venta de prod interm,desperdicios y desechos 4D
613554 Venta de maq. equipo de ofic. progr computad. 4D
613556 Venta de art en cacharrerías y misceláneas 4D
613558 Venta de instrumentos musicales 4D
613560 Venta de arts en casas de empeño y prenderías 4D
613562 Venta de equipo fotográfico 4D
613564 Venta de equipo óptico y de precisión 4D
613566 Venta de empaques 4D
613568 Venta de equipo profesional y científico 4D
613570 Vta de loterías,rifas,chance,apuestas y sim 4D
613572 Reparac de efectos personales y electrodomést 4D
613595 Venta de otros productos 4D
6140 HOTELES Y RESTAURANTES 3D
614005 Hotelería 4D
614010 Campamento y otros tipos de hospedaje 4D
614015 Restaurantes 4D
614020 Bares y cantinas 4D
6145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICAC 3D
614505 Servicio de transporte por carretera 4D
614510 Servicio de transporte por vía férrea 4D
614515 Servicio de transporte por vía acuática 4D
614520 Servicio de transporte por vía aérea 4D
614525 Servicio de transporte por tuberías 4D
614530 Manipulación de carga 4D
614535 Almacenamiento y depósito 4D
614540 Servicios complementarios para el transporte 4D
614545 Agencias de viaje 4D
614550 Otras agencias de transporte 4D
614555 Servicio postal y de correo 4D
614560 Servicio telefónico 4D
614565 Servicio de telégrafo 4D
614570 Servicio de transmisión de datos 4D
614575 Servicio de radio y televisión por cable 4D
614580 Transmisión de sonido e imágenes por contrato 4D
6150 ACTIVIDAD FINANCIERA 3D
615005 De inversiones 4D
615010 De servicio de bolsa 4D
6155 ACTIVIDADES INMOBIL/S, EMPRESAR/S Y DE ALQ 3D
615505 Arrendamiento de bienes inmuebles 4D
615510 Inmobiliarias por retribución o contrata 4D
615515 Alquiler equipo de transporte 4D
615520 Alquiler maquinaria y equipo 4D
615525 Alquiler de efectos personales y ens doméstic 4D
615530 Consultoría en equipo y progr de informática 4D
615535 Procesamiento de datos 4D
615540 Manten/to y reparac de maquinaria de oficina 4D
615545 Investigaciones científicas y de desarrollo 4D
615550 Actividades empresariales de consultoría 4D
615555 Publicidad 4D
615560 Dotación de personal 4D
615565 Investigación y seguridad 4D
615570 Limpieza de inmuebles 4D
615575 Fotografía 4D
615580 Envase y empaque 4D
615585 Fotocopiado 4D
615590 Manten/to y reparac. de maquinaria y equipo 4D
6160 ENSEÑANZA 3D
616005 Actividades relacionadas con la educación 4D
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 3D
616505 Servicio hospitalario 4D
616510 Servicio médico 4D
616515 Servicio odontológico 4D
616520 Servicio de laboratorio 4D
616525 Actividades veterinarias 4D
616530 Actividad de servicios sociales 4D
6170 OTRAS ACTIVIDS DE SERVICS COMUNIT,SOC/L Y 3D
617005 Eliminación de desperdic y aguas residuales 4D
617010 Actividades de asociación 4D
617015 Producc y distribucc de filmes y videocintas 4D
617020 Exhibición de filmes y videocintas 4D
617025 Actividad de radio y televisión 4D
617030 Actividad teatral, musical y artística 4D
617035 Grabación y producción de discos 4D
617040 Entretenimiento y esparcimiento 4D
617045 Agencias de noticias 4D
617050 Lavanderías y similares 4D
617055 Peluquerías y similares 4D
617060 Servicios funerarios 4D
617065 Zonas francas 4D
62 COMPRAS 2D
6205 DE MERCANCÍAS 3D
6210 DE MATERIAS PRIMAS 3D
6215 DE MATERIALES INDIRECTOS 3D
6220 COMPRA DE ENERGÍA 3D
6225 DEVOLUCIONES EN COMPRAS (CR) 3C
7 COSTOS DE PRODUCCIÓN O DE OPERACIÓN 1D
71 MATERIA PRIMA 2D
72 MANO DE OBRA DIRECTA 2D
73 COSTOS INDIRECTOS 2D
74 CONTRATOS DE SERVICIOS 2D
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1D
81 DERECHOS CONTINGENTES 2D
8105 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA 3D
810505 Valores mobiliarios 4D
810510 Bienes muebles 4D
8110 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTÍA 3D
811005 Valores mobiliarios 4D
811015 Bienes inmuebles 4D
811020 Contratos de ganado en participación 4D
8115 BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS 3D
811505 En arrendamiento 4D
811510 En préstamo 4D
811515 En depósito 4D
811520 En consignación 4D
8120 LITIGIOS Y/O DEMANDAS 3D
812005 Ejecutivos 4D
812010 Incumplimiento de contratos 4D
8125 PROMESAS DE COMPRAVENTA 3D
8195 DIVERSAS 3D
819505 Valores adquiridos por recibir 4D
819595 Otras 4D
82 DEUDORAS FISCALES 2D
83 DEUDORAS DE CONTROL 2D
8305 BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAM/TO FINANCIE 3D
830510 Bienes inmuebles 4D
8310 TÍTULOS DE INVERSIÓN NO COLOCADOS 3D
831005 Acciones 4D
831010 Bonos 4D
831095 Otros 4D
8315 PROP PLANT Y EQUIP DEPREC AGOT Y AMORTIZ 3D
831506 Materiales proyectos petroleros 4D
831572 Minas y canteras 4D
831580 Yacimientos 4D
8320 CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS 3D
832005 País 4D
832010 Exterior 4D
8325 ACTIVOS CASTIGADOS 3D
832510 Deudores 4D
8330 TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS 3D
833005 Bonos 4D
833095 Otros 4D
8335 CAPITALIZAC IÓN POR REVALORIZ DE PATRIMO 3D
8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 3D
839505 Cheques posfechados 4D
839510 Certificados de depósito a término 4D
839515 Cheques devueltos 4D
839520 Bienes y valores en fideicomiso 4D
839525 Intereses sobre deudas vencidas 4D
839595 Diversas 4D
8399 AJUSTES POR INFLACIÓN ACTIVOS 3D
839910 Inventarios 4D
84 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) 2C
85 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR) 2C
86 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) 2C
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 1C
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 2C
9105 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA 3C
910505 Valores mobiliarios 4C
910510 Bienes muebles 4C
9110 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTÍA 3C
911005 Valores mobiliarios 4C
911015 Bienes inmuebles 4C
911020 Contratos de ganado en participación 4C
9115 BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS 3C
911505 En arrendamiento 4C
911510 En préstamo 4C
911515 En depósito 4C
911520 En consignación 4C
911525 En comodato 4C
9120 LITIGIOS Y/O DEMANDAS 3C
912005 Laborales 4C
912010 Civiles 4C
912015 Administrativos o arbitrales 4C
912020 Tributarios 4C
9125 PROMESAS DE COMPRAVENTA 3C
9130 CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 3C
9135 CUENTAS EN PARTICIPACIÓN 3C
9195 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 3C
92 ACREEDORAS FISCALES 2C
93 ACREEDORAS DE CONTROL 2C
9305 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 3C
930510 Bienes inmuebles 4C
9395 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE C 3C
939505 Documentos por cobrar descontados 4C
939510 Convenios de pago 4C
939515 Contratos de construcc e instal. por ejecutar 4C
939525 Adjudicaciones pendientes de legalizar 4C
939530 Reserva artículo 3o. Ley 4a. de 1980 4C
939535 Reserva costo reposición semovientes 4C
939595 Diversas 4C
9399 AJUSTES POR INFLACIÓN PATRIMONIO 3C
939905 Capital social 4C
939910 Superávit de capital 4C
939915 Reservas 4C
939925 Divids o partic.decret en accs cuot int soc/l 4C
939930 Resultados de ejercicios anteriores 4C
94 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CON 2D
95 ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB) 2D
96 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) 2D
P
A= 1-(1+i)^-t
i
A= cuota fija o pago.

P= Valor presente o préstamo
t= Número de cuotas
i= Tasa de interés periódica.
Se necesita conocer la cuota fija mensual de pago de un préstamo de $19.000.000 a 24 meses

a un tasa del 15% anual mes vencido (1,25 % mensual):
A= ? A= 55,000,000
P= 55,000,000 A= 1-(1+0,011%) ^-60
t= 60 i
i= 1.1% 0.011 A= 55,000,000
0.0065779
0.011200
TABLA DE AMORTIZACIÓN CAJA SOCIAL
Monto de prestamo $ 55,000,000

interes mensual 1.1%
periodos mensuales 60
cuota fija mensual $ 1,263,842.08
No. De
saldo inicial cuota fija interes abono a capital
periodos
0
1 $ 55,000,000 $ 1,263,842 $ 616,000 $ 647,842
2 $ 54,352,158 $ 1,263,842 $ 608,744 $ 655,098
3 $ 53,697,060 $ 1,263,842 $ 601,407 $ 662,435
4 $ 53,034,625 $ 1,263,842 $ 593,988 $ 669,854
5 $ 52,364,771 $ 1,263,842 $ 586,485 $ 677,357
6 $ 51,687,414 $ 1,263,842 $ 578,899 $ 684,943
7 $ 51,002,471 $ 1,263,842 $ 571,228 $ 692,614
8 $ 50,309,857 $ 1,263,842 $ 563,470 $ 700,372
9 $ 49,609,485 $ 1,263,842 $ 555,626 $ 708,216
10 $ 48,901,269 $ 1,263,842 $ 547,694 $ 716,148
11 $ 48,185,121 $ 1,263,842 $ 539,673 $ 724,169
12 $ 47,460,952 $ 1,263,842 $ 531,563 $ 732,279
13 $ 46,728,673 $ 1,263,842 $ 523,361 $ 740,481
14 $ 45,988,192 $ 1,263,842 $ 515,068 $ 748,774
15 $ 45,239,418 $ 1,263,842 $ 506,681 $ 757,161
16 $ 44,482,257 $ 1,263,842 $ 498,201 $ 765,641
17 $ 43,716,616 $ 1,263,842 $ 489,626 $ 774,216
18 $ 42,942,400 $ 1,263,842 $ 480,955 $ 782,887
19 $ 42,159,513 $ 1,263,842 $ 472,187 $ 791,656
20 $ 41,367,858 $ 1,263,842 $ 463,320 $ 800,522
21 $ 40,567,336 $ 1,263,842 $ 454,354 $ 809,488
22 $ 39,757,848 $ 1,263,842 $ 445,288 $ 818,554
23 $ 38,939,293 $ 1,263,842 $ 436,120 $ 827,722
24 $ 38,111,571 $ 1,263,842 $ 426,850 $ 836,992
25 $ 37,274,579 $ 1,263,842 $ 417,475 $ 846,367
26 $ 36,428,212 $ 1,263,842 $ 407,996 $ 855,846
27 $ 35,572,366 $ 1,263,842 $ 398,410 $ 865,432
28 $ 34,706,934 $ 1,263,842 $ 388,718 $ 875,124
29 $ 33,831,810 $ 1,263,842 $ 378,916 $ 884,926
30 $ 32,946,884 $ 1,263,842 $ 369,005 $ 894,837
31 $ 32,052,047 $ 1,263,842 $ 358,983 $ 904,859
32 $ 31,147,188 $ 1,263,842 $ 348,849 $ 914,994
33 $ 30,232,195 $ 1,263,842 $ 338,601 $ 925,242
34 $ 29,306,953 $ 1,263,842 $ 328,238 $ 935,604
35 $ 28,371,349 $ 1,263,842 $ 317,759 $ 946,083
36 $ 27,425,266 $ 1,263,842 $ 307,163 $ 956,679
37 $ 26,468,587 $ 1,263,842 $ 296,448 $ 967,394
38 $ 25,501,193 $ 1,263,842 $ 285,613 $ 978,229
39 $ 24,522,964 $ 1,263,842 $ 274,657 $ 989,185
40 $ 23,533,779 $ 1,263,842 $ 263,578 $ 1,000,264
41 $ 22,533,515 $ 1,263,842 $ 252,375 $ 1,011,467
42 $ 21,522,049 $ 1,263,842 $ 241,047 $ 1,022,795
43 $ 20,499,254 $ 1,263,842 $ 229,592 $ 1,034,250
44 $ 19,465,003 $ 1,263,842 $ 218,008 $ 1,045,834
45 $ 18,419,169 $ 1,263,842 $ 206,295 $ 1,057,547
46 $ 17,361,622 $ 1,263,842 $ 194,450 $ 1,069,392
47 $ 16,292,230 $ 1,263,842 $ 182,473 $ 1,081,369
48 $ 15,210,861 $ 1,263,842 $ 170,362 $ 1,093,480
49 $ 14,117,380 $ 1,263,842 $ 158,115 $ 1,105,727
50 $ 13,011,653 $ 1,263,842 $ 145,731 $ 1,118,112
51 $ 11,893,541 $ 1,263,842 $ 133,208 $ 1,130,634
52 $ 10,762,907 $ 1,263,842 $ 120,545 $ 1,143,298
53 $ 9,619,609 $ 1,263,842 $ 107,740 $ 1,156,102
54 $ 8,463,507 $ 1,263,842 $ 94,791 $ 1,169,051
55 $ 7,294,456 $ 1,263,842 $ 81,698 $ 1,182,144
56 $ 6,112,312 $ 1,263,842 $ 68,458 $ 1,195,384
57 $ 4,916,928 $ 1,263,842 $ 55,070 $ 1,208,772
58 $ 3,708,155 $ 1,263,842 $ 41,531 $ 1,222,311
59 $ 2,485,844 $ 1,263,842 $ 27,841 $ 1,236,001
60 $ 1,249,844 $ 1,263,842 $ 13,998 $ 1,249,844
JEK FRAGANCES
AND SHIRTS FOR
WOMEN S.A.S
NIT.
890.569.364-3
FECHA
DIA MES AÑO
12 12 2020
LA SUMAUn
DEmillon
: Novecientos trece seicientos cincuenta y cincomil pesos
POR CONCEPTO DE : pago compras
$0
Cheque No. 96.413
P
A= 1-(1+i)^-t
i
55,000,000
1.1%
reconocimiento contable PRESTAMO

cuenta concepto debe
slado final 210510 obligaciones financieras
$ 55,000,000 530,505 gastos bancarios 165,000
$ 54,352,158 111,005 bancos nacionales 54,835,000
$ 53,697,060
$ 53,034,625 reconocimiento contable INTERESES
$ 52,364,771 cuenta concepto debe
$ 51,687,414 530520 intereses 616,000
$ 51,002,471 233505 gastos financieros
$ 50,309,857
$ 49,609,485 PAGO INTERESES
$ 48,185,121 233505 gastos financieros 616,000
$ 47,460,952 111005 moneda nacional
$ 46,728,673
$ 45,988,192 pago 1 cuota
$ 44,482,257 210510 obligaciones prestadas $ 647,842.08
$ 43,716,616 111005 moneda nacional
$ 42,942,400
$ 42,159,513
$ 41,367,858
$ 40,567,336
$ 39,757,848
$ 38,939,293
$ 38,111,571
$ 37,274,579
$ 36,428,212
$ 35,572,366
$ 34,706,934
$ 33,831,810
$ 32,946,884
$ 32,052,047
$ 31,147,188
$ 30,232,195
$ 29,306,953
$ 28,371,349
$ 27,425,266
$ 26,468,587
$ 25,501,193
$ 24,522,964
$ 23,533,779
$ 22,533,515
$ 21,522,049
$ 20,499,254
$ 19,465,003
$ 18,419,169
$ 17,361,622
$ 16,292,230
$ 15,210,861
$ 14,117,380
$ 13,011,653
$ 11,893,541
$ 10,762,907
$ 9,619,609
$ 8,463,507
$ 7,294,456
$ 6,112,312
$ 4,916,928
$ 3,708,155
$ 2,485,844
$ 1,249,844
$ 0.00
PAGADO A : CAJA MENOR
EFECTIVO
Firma y sello beneficiario
Banco: caja social
C.C o NIT.
TASA INTE
-$ 54,835,000 tir
1 $ 1,263,842 1.13118%
haber 2 $ 1,263,842
55,000,000 3 $ 1,263,842
4 $ 1,263,842
5 $ 1,263,842
6 $ 1,263,842
7 $ 1,263,842
haber 8 $ 1,263,842
9 $ 1,263,842
616,000 10 $ 1,263,842
11 $ 1,263,842
12 $ 1,263,842
haber 13 $ 1,263,842
14 $ 1,263,842
616,000 15 $ 1,263,842
16 $ 1,263,842
17 $ 1,263,842
haber 18 $ 1,263,842
19 $ 1,263,842
647,842 20 $ 1,263,842
21 $ 1,263,842
22 $ 1,263,842
23 $ 1,263,842
24 $ 1,263,842
25 $ 1,263,842
26 $ 1,263,842
27 $ 1,263,842
28 $ 1,263,842
29 $ 1,263,842
30 $ 1,263,842
31 $ 1,263,842
32 $ 1,263,842
33 $ 1,263,842
34 $ 1,263,842
35 $ 1,263,842
36 $ 1,263,842
37 $ 1,263,842
38 $ 1,263,842
39 $ 1,263,842
40 $ 1,263,842
41 $ 1,263,842
42 $ 1,263,842
43 $ 1,263,842
44 $ 1,263,842
45 $ 1,263,842
46 $ 1,263,842
47 $ 1,263,842
48 $ 1,263,842
49 $ 1,263,842
50 $ 1,263,842
51 $ 1,263,842
52 $ 1,263,842
53 $ 1,263,842
54 $ 1,263,842
55 $ 1,263,842
56 $ 1,263,842
57 $ 1,263,842
58 $ 1,263,842
59 $ 1,263,842
60 $ 1,263,842
COMPOBANTE EGRESO
sello beneficiario
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
Monto de prestamo $ 54,835,000
interes mensual 1.1%
periodos mensuales 60
cuota fija mensual $ 1,263,842
No. De
saldo inicial cuota fija interes abono a capital slado final
periodos
0 $ 54,835,000
1 $ 54,835,000 $ 1,263,842 $ 614,152 $ 649,690 $ 54,185,310
2 $ 54,185,310 $ 1,263,842 $ 606,875 $ 656,967 $ 53,528,343
3 $ 53,528,343 $ 1,263,842 $ 599,517 $ 664,325 $ 52,864,019
4 $ 52,864,019 $ 1,263,842 $ 592,077 $ 671,765 $ 52,192,254
5 $ 52,192,254 $ 1,263,842 $ 584,553 $ 679,289 $ 51,512,965
6 $ 51,512,965 $ 1,263,842 $ 576,945 $ 686,897 $ 50,826,068
7 $ 50,826,068 $ 1,263,842 $ 569,252 $ 694,590 $ 50,131,478
8 $ 50,131,478 $ 1,263,842 $ 561,473 $ 702,370 $ 49,429,108
9 $ 49,429,108 $ 1,263,842 $ 553,606 $ 710,236 $ 48,718,872
10 $ 48,718,872 $ 1,263,842 $ 545,651 $ 718,191 $ 48,000,681
11 $ 48,000,681 $ 1,263,842 $ 537,608 $ 726,234 $ 47,274,447
12 $ 47,274,447 $ 1,263,842 $ 529,474 $ 734,368 $ 46,540,079
13 $ 46,540,079 $ 1,263,842 $ 521,249 $ 742,593 $ 45,797,485
14 $ 45,797,485 $ 1,263,842 $ 512,932 $ 750,910 $ 45,046,575
15 $ 45,046,575 $ 1,263,842 $ 504,522 $ 759,320 $ 44,287,255
16 $ 44,287,255 $ 1,263,842 $ 496,017 $ 767,825 $ 43,519,430
17 $ 43,519,430 $ 1,263,842 $ 487,418 $ 776,424 $ 42,743,006
18 $ 42,743,006 $ 1,263,842 $ 478,722 $ 785,120 $ 41,957,885
19 $ 41,957,885 $ 1,263,842 $ 469,928 $ 793,914 $ 41,163,971
20 $ 41,163,971 $ 1,263,842 $ 461,036 $ 802,806 $ 40,361,166
21 $ 40,361,166 $ 1,263,842 $ 452,045 $ 811,797 $ 39,549,369
22 $ 39,549,369 $ 1,263,842 $ 442,953 $ 820,889 $ 38,728,480
23 $ 38,728,480 $ 1,263,842 $ 433,759 $ 830,083 $ 37,898,396
24 $ 37,898,396 $ 1,263,842 $ 424,462 $ 839,380 $ 37,059,016
25 $ 37,059,016 $ 1,263,842 $ 415,061 $ 848,781 $ 36,210,235
26 $ 36,210,235 $ 1,263,842 $ 405,555 $ 858,287 $ 35,351,948
27 $ 35,351,948 $ 1,263,842 $ 395,942 $ 867,900 $ 34,484,048
28 $ 34,484,048 $ 1,263,842 $ 386,221 $ 877,621 $ 33,606,427
29 $ 33,606,427 $ 1,263,842 $ 376,392 $ 887,450 $ 32,718,977
30 $ 32,718,977 $ 1,263,842 $ 366,453 $ 897,390 $ 31,821,587
31 $ 31,821,587 $ 1,263,842 $ 356,402 $ 907,440 $ 30,914,147
32 $ 30,914,147 $ 1,263,842 $ 346,238 $ 917,604 $ 29,996,543
33 $ 29,996,543 $ 1,263,842 $ 335,961 $ 927,881 $ 29,068,662
34 $ 29,068,662 $ 1,263,842 $ 325,569 $ 938,273 $ 28,130,389
35 $ 28,130,389 $ 1,263,842 $ 315,060 $ 948,782 $ 27,181,608
36 $ 27,181,608 $ 1,263,842 $ 304,434 $ 959,408 $ 26,222,200
37 $ 26,222,200 $ 1,263,842 $ 293,689 $ 970,153 $ 25,252,046
38 $ 25,252,046 $ 1,263,842 $ 282,823 $ 981,019 $ 24,271,027
39 $ 24,271,027 $ 1,263,842 $ 271,836 $ 992,007 $ 23,279,020
40 $ 23,279,020 $ 1,263,842 $ 260,725 $ 1,003,117 $ 22,275,903
41 $ 22,275,903 $ 1,263,842 $ 249,490 $ 1,014,352 $ 21,261,551
42 $ 21,261,551 $ 1,263,842 $ 238,129 $ 1,025,713 $ 20,235,839
43 $ 20,235,839 $ 1,263,842 $ 226,641 $ 1,037,201 $ 19,198,638
44 $ 19,198,638 $ 1,263,842 $ 215,025 $ 1,048,817 $ 18,149,821
45 $ 18,149,821 $ 1,263,842 $ 203,278 $ 1,060,564 $ 17,089,257
46 $ 17,089,257 $ 1,263,842 $ 191,400 $ 1,072,442 $ 16,016,814
47 $ 16,016,814 $ 1,263,842 $ 179,388 $ 1,084,454 $ 14,932,360
48 $ 14,932,360 $ 1,263,842 $ 167,242 $ 1,096,600 $ 13,835,761
49 $ 13,835,761 $ 1,263,842 $ 154,961 $ 1,108,882 $ 12,726,879
50 $ 12,726,879 $ 1,263,842 $ 142,541 $ 1,121,301 $ 11,605,578
51 $ 11,605,578 $ 1,263,842 $ 129,982 $ 1,133,860 $ 10,471,718
52 $ 10,471,718 $ 1,263,842 $ 117,283 $ 1,146,559 $ 9,325,160
53 $ 9,325,160 $ 1,263,842 $ 104,442 $ 1,159,400 $ 8,165,759
54 $ 8,165,759 $ 1,263,842 $ 91,457 $ 1,172,386 $ 6,993,374
55 $ 6,993,374 $ 1,263,842 $ 78,326 $ 1,185,516 $ 5,807,857
56 $ 5,807,857 $ 1,263,842 $ 65,048 $ 1,198,794 $ 4,609,063
57 $ 4,609,063 $ 1,263,842 $ 51,622 $ 1,212,221 $ 3,396,843
58 $ 3,396,843 $ 1,263,842 $ 38,045 $ 1,225,797 $ 2,171,045
59 $ 2,171,045 $ 1,263,842 $ 24,316 $ 1,239,526 $ 931,519
60 $ 931,519 $ 1,263,842 $ 10,433 $ 1,253,409 -$ 321,890.09
PAGARE
PAGARE NO. 486-1002

Persona Jurídica:
Yo, --------- (Deudor), mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma,
actuando en representación de SERVI-AUTOS S.A., Se creó mediante Escritura Pública
No. 81 del 2018, es Agente Retenedor de Renta y Auto retenedor de Renta según el
Decreto 2201 de Dic 30-2016 treinta y uno de octubre Bogotá (31/10/2018) con NIT
870.005.310-0, por medio del presente escrito manifiesto, lo siguiente:
PRIMERO: Que debo y pagaré, incondicional y solidariamente a la orden de LA SOCIED
DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S o a la persona natural o jurídica a quien el mencionad
acreedor ceda o endose sus derechos sobre este pagaré, la suma cierta de CINCUENTA
CIENCO MILLONES DE PESOS MCTE. (55.000.000), pesos moneda legal colombiana.
SEGUNDO: Que el pago total de la mencionada obligación se efectuara en CUTAS
MENSUALES, los días 5 de cada mes durante 60 meses, SERVI-AUTOS S.A, ubicada e
la ciudad de Bogotá, o en su cuenta bancaria. No. 987654321-777, en Bancolombia .
TERCERO: Que en caso de mora pagaré SERVI-AUTOS S.A S.A.S o a la persona natur
o jurídica a quien el mencionado acreedor ceda o endose sus derechos, intereses de mo
a la más alta tasa permitida por la Ley, desde el día siguiente a la fecha de exigibilidad d
presente pagare, y hasta cuando su pago total se efectúe.
CUARTO: Expresamente declaro excusado el protesto del presente pagaré y los
requerimientos judiciales o extrajudiciales para la constitución en mora.
QUINTO: En caso de que haya lugar al recaudo judicial o extrajudicial de la obligación
contenida en el presente título valor será a mi cargo las costas judiciales y/o los honorari
que se causen por tal razón.
En constancia de lo anterior, firmamos la presente autorización, a los 13 días del mes de
Diciembre del año 2020.
EL DEUDOR,
Nombre:
aparece al pie de mi firma,
e creó mediante Escritura Pública
retenedor de Renta según el
Bogotá (31/10/2018) con NIT
o, lo siguiente:
amente a la orden de LA SOCIEDAD
SEÑOR(ES) SERVIAUTOS S.A
ral o jurídica a quien el mencionado
ré, la suma cierta de CINCUENTA Y DIRECCION: XXXXXX
pesos moneda legal colombiana. LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APR
ción se efectuara en CUTAS CONCEPTO
es, SERVI-AUTOS S.A, ubicada en REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
54321-777, en Bancolombia . PAGARÉ PRESTAMO BANCARIO
OS S.A S.A.S o a la persona natural
se sus derechos, intereses de mora
uiente a la fecha de exigibilidad del
úe.
del presente pagaré y los
tución en mora.
o extrajudicial de la obligación VALOR EN LETRAS:
costas judiciales y/o los honorarios
rización, a los 13 días del mes de

CODIGO CUENTA DÉBITO
210510 PAGARES
530505 GASTOS BANCAR$ 165,000
111005 MONEDA NACION$ 54,835,000
NOTA CRÉDITO No.
____001___
NIT: 870005310-0 FECHA: 11/2/2018

XXXXXX
S SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL

PRESTAMO BANCARIO $55,000,000
SUBTOTAL $55,000,000
DESCUENTO $ 165,000
TOTAL $54,835,000
CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
$ 55,000,000
Bogotá 02 de OCTUBRE de 2018
ACTA APERTURA DE CAJA MENOR

1. Apertura de caja menor:
Se realiza apertura de caja menor de la empresa SERVI-AUTOS S.A la cual estará vige
01 de OCTUBRE 2018. Los dineros de la caja menor, estarán destinados exclusivame
gastos tales como:
✔ Transportes urbanos (taxis, buses)

✔ Gastos varios que no superen el monto de $350.000
Para verificar el control de la misma, se realizaran arqueos periódicos. Al soportar los g

menor se deberá cumplir con los requisitos mínimos de ley tales como facturas, Nit o id
beneficiario del gasto.
2. Monto de la caja menor:
La caja menor tendrá un monto total de $1.400.000
3. Responsables de la caja menor:

La caja menor será manejada por Srta. BAHAMON CASAS CLAUDIA cargo : tesorera
que esta primera responsable se encuentre ausente por cualquier motivo, la caja pasa
-------- jefe de contabilidad.
4. Base mínima para el reembolso de caja menor:
El reembolso será exigido al haber utilizado el 5% del monto total de la caja m
KAREN RUIZ GTE . JESURITH V.

___________________________ _______________________
Responsable de Caja Menor Aprobación
UBRE de 2018
E CAJA MENOR
caja menor: Inserta tu logo
VI-AUTOS S.A la cual estará vigente a partir del

, estarán destinados exclusivamente a sufragar
como:
PAGADO A:
nos (taxis, buses) C.C./ N.I.T.

ren el monto de $350.000 DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
ueos periódicos. Al soportar los gastos de la caja POR CONCEPTO: APERTURA CAJA MENOR
e ley tales como facturas, Nit o identificación del
el gasto.
CODIGO
caja menor: 111005

110510
nto total de $1.400.000
e la caja menor:
ASAS CLAUDIA cargo : tesorera , llegado el caso
por cualquier motivo, la caja pasara a manos de
ontabilidad.
embolso de caja menor:
CHEQUE No.
el 5% del monto total de la caja menor. BANCO.
CUENTA No.
GTE . JESURITH V. SUCURSAL.
________________________ OBSERVACIONES
or Aprobación
PREPARADO
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0001
BAHAMON CASAS CLAUDIA FECHA: 11/2/2018

36,025,225 VALOR $ 1,400,000
XXXXX
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS
R CONCEPTO: APERTURA CAJA MENOR
CONCEPTO DÉBITOS
MONEDA NACIONAL 1,400,000
CAJAS MENORES
SUMAS 1,400,000
84001 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
987654321-777
BOGOTÁ
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
BOGOTÁ D.C CUNDINAMARCA
No. 0001 CTA CORRIENTE 987654321-777
PAGUESE A : BAHAMON CASAS CLAUD

1,400,000
LA CANTIDAD DE : UN MILLON CUATROCIENTOS
CREDITOS
1,400,000
1,400,000
CONTABILIZADO
Chueque No. 84001
FECHA: 11/2/2018
PESOS: $ 1,400,000
BAHAMON CASAS CLAUDIA
UN MILLON CUATROCIENTOS MIL
FIRMA: SERVIAUTOS S.A

NOMBRE CANTIDAD DE MODALIDAD DE
NIT / CÉDULA VALOR
ACCIONISTA ACCIONES PAGO
Cheque No. 22330
Rocha Celis
7,560,230 600 12,000,000 del Banco Av
Santiago
Villas
Marín Prada Cheque No. 70561

12,589,410 420 8,400,000
Orlando del Banco Popular
Díaz Fierro Cheque No. 42016

7,564,237 400 8,000,000
Carlos Eduardo del Banco BBVA
Arce Torres Cheque No. 51265

47,960,111 800 16,000,000
Diego del Bancolombia
Lima Gómez
51,600,350 700 14,000,000 Efectivo 80%
Martha Lucia
CHEQUE ROCHA CELIS SANTIAGO
PAGUESE A : SERVI-AUTOS S.A
LA CANTIDAD DE : DOCE MILLONES

RECIBIDO DE: ROCHA CELIS SANTIAGO
C.C./ N.I.T. 7,560,230
CIUDAD: BOGOTÁ D.C
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letas): DOCE MILLONES DE PESOS
POR CONCEPTO DE: PAGO DE 600 ACCIONES
Cheque No. 22330 Banco: AV VILLAS Sucursal:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
110505 CAJA GENERAL $ 12,000,000
310515 CAPITAL SUSCRITO $ 12,000,000
SOPORTES COMPROBANTE DE CONSIGANCION
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN

DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD: BOGOTA DC DIA MES AÑO
1 11 2018
DEPOSITANTE: SERVIAUTOS S.A C.C O CÓDIGO 870005310-O
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE XXXXX TELEFONO XXXXX

RELACIÓN DE
No. DOCUMENTO (FACTURA)

PAGOS
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)

"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE DEL BANCO
(No. DE COMPENSACION)
No. CTA DEL CHEQUE
AV VILLAS 22330
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS ______

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALD
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVER
SOPORTE COMPRA CHEQUERA

SEÑOR(ES) SERVIAUTOS S.A NIT: 870005310-0
DIRECCION: XXXXX
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
SE RECIBE NOTA DEBITO BANCARIA POR VALOR DE LA

ND 1 CHEQUERA NUMERACION 84001 AL 84099
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO

GASTOS NO
530505 OPERACIONAL $ 142,000
ES
IMPUESTOS
240805 POR PAGAR $ 26,980
(IVA)
BANCOS
1110050 MONEDA $ 168,980
NACIONAL
PAGO ARRIENDO
SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A

NIT . 890.250.550
DIRECCION:XXXXXX
SOLUCIONES Y SERVICIOS
TEL: XXXXXXX
SOLUCIONESYSERVICIOS@GMAIL.COM
CLIENTE: SERVIAUTOS S.A DIRECCIÓN:
C.C./N.I.T.: 870005310-0 TELEFONO
REGIMEN: COMUN CORREO ELECTRÓNICO:
CIUDAD: BOGOTÁ FORMA DE PAGO:
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

ARRIENDO
VALOR TOTAL (En letras):

#NAME?
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SEL
PAGO Remodelación de las instalaciones
SANTOS TORRES ANGEL

NIT . 75.050.205
DIRECCION:XXXXXX
SANTOS TORRES ANGEL
TEL: XXXXXXX
SANTOSTORRESANGEL@GMAIL.COM
CLIENTE: SERVIAUTOS S.A DIRECCIÓN:

C.C./N.I.T.: 870005310-0 TELEFONO
REGIMEN: COMUN CORREO ELECTRÓNICO:
CIUDAD: BOGOTÁ FORMA DE PAGO:
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

Servicio de Remodelación de las instalaciones
VALOR TOTAL (En letras):

#NAME?
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SEL
Chueque No. 22330
Año: 2018 Mes :10 Dia: 31
PESOS: $ 12,000,000
SERVI-AUTOS S.A
DOCE MILLONES
FIRMA: ROCHA CELIS SANTIAGO
RECIBO DE CAJA No. 0001

VALOR $ $ 12,000,000
FECHA: 10/31/2018
CORREO:
LONES DE PESOS
E 600 ACCIONES
Efectivo:
Firma y Sello
CC / Nit. No.
OPERACIÓN
LOCAL COMPORBANTE DE PAGO

RECAUDACIÓN
NACIONAL
NACIONAL
No. 4000 0012 4567 7899
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA: 987654321-777
VALOR
FORMA CTA CHEQ.

DE PAGO EFECT. CAUSE CTE BANC
QUE (8)
EFECTIVO
VALOR
$ 12,000,000 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALE $ 12,000,000

TOTAL DE CONSIGNACION $ 12,000,000
TAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
NOTA DÉBITO No.

___001
NOTA DÉBITO No.
___001
: 870005310-0 FECHA:2/10/2018
XXXXX
ECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
ÓN VR UNITARIO VR TOTAL
$ 142,000
ARIA POR VALOR DE LA
N 84001 AL 84099
SUBTOTAL $ 142,000
IVA $ 26,980
TOTAL $ 168,980
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
FACTURA No 123432
FECHA DE EXPED
11/2/2018
FECHA DE VENCIMIENTO:
O ELECTRÓNICO:
RMA DE PAGO:
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

3,500,000
SUBTOTAL: $ 3,500,000
IVA: $ 665,000
RTE FTE 122,500
RTE ICA 33,810
TOTAL: $ 4,008,690
EY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
FACTURA No 123432
FECHA DE EXPED
11/4/2018
FECHA DE VENCIMIENTO:
O ELECTRÓNICO:
RMA DE PAGO:
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

6,500,000
SUBTOTAL: $ 6,500,000
IVA: $ 1,235,000
RTE FTE 390,000
RTE ICA 44,850
TOTAL: $ 7,300,150
EY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
CHEQUE MARIN PRADA ORLANDO
Chueque No.
Año: 2018
PESOS:
PAGUESE A : SERVI-AUTOS S.A
LA CANTIDAD DE : OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL
FIRMA:

RECIBIDO DE: MARIN PRADA ORLANDO VALOR $ $ 8,400,000
C.C./ N.I.T. 12,589,410 FECHA: 10/31/2018
CIUDAD: BOGOTÁ D.C CORREO:
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letas) OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS
POR CONCEPTO DE: PAGO 420 ACCIONES
Cheque No. 70561 Banco: BANCO POPULAR Sucursal: Efectivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
110505 CAJA GENERAL $ 8,400,000
310515 CAPITAL SUSCRITO $ 8,400,000
Firma y Sello
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No.

NIT: 890.903.938-8
CIUDAD: BOGOTA DC DIA MES AÑO LOCAL

RECAUDACIÓN
NACIONAL
NACIONAL
1 11 2018
DEPOSITANTE: SERVIAUTOS S.A C.C O CÓDIGO 870005310-O CUENTA CORRIENTE X
NUMERO DE CUE
NOMBRE DEL
RELACIÓN DE
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR

PAGOS
FORMA
DE PAGO
NOMBRE DEL EFECTIVO
BANCO
(No. DE No. CTA DEL CHEQUE VALOR
COMPENSACION)
BANCO POPULAR 70561 $ 8,400,000 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCO

TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE
Inserta tu logo COMPROBANTE DE EGRESO
PAGADO A: SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A FECHA: 11/3/2018

C.C./ N.I.T. 890,250,550 VALOR $
DIRECCIÓN: XXXXX
LA SUMA DE (en letras): #NAME?
POR CONCEPTO: PAGO ARRIENDO LOCAL
CODIGO CONCEPTO
111005 MONEDA NACIONAL
233540 ARRENDAMIENTOS
SUMAS
CHEQUE No. 84002 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 987654321-777
SUCURSAL. BOGOTÁ
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
Inserta tu logo COMPROBANTE DE EGRESO
PAGADO A: SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A FECHA: 11/3/2018

C.C./ N.I.T. 890,250,550 VALOR $
DIRECCIÓN: XXXXX
LA SUMA DE (en letras): #NAME?
POR CONCEPTO: PAGO ARRIENDO LOCAL
CODIGO CONCEPTO
111005 MONEDA NACIONAL
233540 ARRENDAMIENTOS
SUMAS
CHEQUE No. 84002 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 987654321-777
SUCURSAL. BOGOTÁ
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
CHEQUE DIAZ FIERRO CARLOS EDUARDO
70561
Mes :10 Dia: 31
$ 8,400,000
PAGUESE A :
LA CANTIDAD DE :
MARIN PRADA ORLANDO
E CAJA No. 0002

8,400,000 RECIBIDO DE: DIAZ FIERRO CARLOS E
10/31/2018 C.C./ N.I.T. 7,564,237
CIUDAD: BOGOTÁ D.C
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letas)
POR CONCEPTO DE:
Cheque No. 42016

CODIGO CUENTAS
110505 CAJA GENERAL
310515 CAPITAL SUSCRITO
irma y Sello
PREPARADO REVISADO
COMPROBANTE U
DILIGENCIE UN C
NIT: 890.903.938-8
COMPORBANTE DE PAGO CIUDAD: BOGOTA DC
No. 4000 0012 4567 7899

CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS DEPOSITANTE: SERVIAUTOS S.A C.C

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE XXXXX TELEF
NOMBRE DEL CUENTA 456455

RELACIÓN DE
No. DOCUMENTO (FA

PAGOS
CTA CHEQ.
EFECT. CAUSE CTE BANC
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPA
ECTIVO NOMBRE DEL
BANCO
(No. DE No. CTA DEL CHEQ
EQUES DE LA OFICINA DONDE COMPENSACION)
BBVA 42016
NSIGNA
EQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALE $ 8,400,000

___________________
AL RESPALDO
A AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CU
DE EGRESO No. 0002 CTA CORRIENTE 987654321-777
PAGUESE A : SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A

4,008,690
LA CANTIDAD DE : CUATRO MILLONES OCHO MIL
DÉBITOS CREDITOS
4,008,690
4,008,690
4,008,690 4,008,690
BENEFICIARIO
CONTABILIZADO

DE EGRESO No. 0002 CTA CORRIENTE 987654321-777
PAGUESE A : SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A

7,300,150
LA CANTIDAD DE : CUATRO MILLONES OCHO MIL
DÉBITOS CREDITOS
7,300,150
7,300,150
7,300,150 7,300,150
BENEFICIARIO
CONTABILIZADO
RRO CARLOS EDUARDO
Chueque No. 42016
Año: 2018 Mes :10 Dia: 31
PESOS: $ 8,000,000
SERVI-AUTOS S.A
CANTIDAD DE : OCHO MILLONES DE PESOS
FIRMA: DIAZ FIERRO CARLOS EDUARDO

DIAZ FIERRO CARLOS EDUARDO VALOR $ $ 8,000,000
7,564,237 FECHA: 10/31/2018
BOGOTÁ D.C CORREO:
OCHO MILLONES DE PESOS

PAGO 400 ACCIONES
Banco: BBVA Sucursal: Efectivo:

CUENTAS DEBITOS CREDITOS
CAJA GENERAL $ 8,000,000
CAPITAL SUSCRITO $ 8,000,000
Firma y Sello
APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No.

-8
DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO

RECAUDACIÓN
NACIONAL
NACIONAL
1 11 2018
TOS S.A C.C O CÓDIGO 870005310-O CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS
TANTE XXXXX TELEFONO XXXXX
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA 456455
FORMA
DE PAGO EFECT. CAUSE
A EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
EFECTIVO
No. CTA DEL CHEQUE VALOR

42016 $ 8,000,000 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALE

TOTAL DE CONSIGNACION
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
Chueque No. 84002
FECHA: 11/3/2018
PESOS: $ 4,008,690
CUATRO MILLONES OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS

Chueque No. 84002
FECHA: 11/3/2018
PESOS: $ 7,300,150
CUATRO MILLONES OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS

CHEQUE ARCE TORRES DIEGO
PAGUESE A :
LA CANTIDAD DE :
RECIBIDO DE: LIMA GOMEZ MARTHA LUCIA
C.C./ N.I.T. 47,960,111
CIUDAD: BOGOTÁ D.C
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en l DIECISEIS MILLONE
POR CONCEPTO PAGO 800 ACC
Cheque No. 51265 Banco:

CODIGO CUENTAS
110505 CAJA GENERAL
COMPROBANTE UNICO DE CONSI

DILIGENCIE UN COMPROBANTE P
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD: BOGOTA DC DIA
No. 4000 0012 4567 7899 1

X CUENTA DE AHOROS DEPOSITANTE: SERVIAUTOS S.A C.C O CÓDIGO 8700
CUENTA: 987654321-777
DEL CUENTA 456455

RELACIÓN DE

PAGOS
CTA CHEQ.
CTE BANC
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CH
NOMBRE DEL
BANCO
(No. DE No. CTA DEL CHEQUE
COMPENSACIO
BANCOLOMBIA 51265
$ 8,000,000
$ 8,000,000
INSTRUCCIONE
UE CONSIGNADO FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE
Chueque No. 51265
Año: 2018 Mes :10 Dia: 31
PESOS: $ 16,000,000
SERVI-AUTOS S.A
DIECISEIS MILLONES DE PESOS
FIRMA: LIMA GOMEZ MARTHA LUCIA

IMA GOMEZ MARTHA LUCIA VALOR $ $ 16,000,000
47,960,111 FECHA: 10/31/2018
BOGOTÁ D.C CORREO:
DIECISEIS MILLONES DE PESOS

PAGO 800 ACCIONES
BANCOLOMBIA Sucursal: Efectivo:

DEBITOS CREDITOS
$ 16,000,000
$ 16,000,000
Firma y Sello
CONTABILIZADO CC / Nit. No.

MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO

RECAUDACIÓN
NACIONAL
NACIONAL
11 2018 No. 4000 0012 4567 7899
C.C O CÓDIGO 870005310-O CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS
XX TELEFONO XXXXX
o. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA 456455
FORMA CTA
DE PAGO EFECT. CAUSE CTE
RCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
EFECTIVO
No. CTA DEL CHEQUE VALOR

51265 $ 16,000,000 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALE $ 16,000,000

NOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
RECIBIDO DE: LIMA GOMEZ MARTHA LUCIA
C.C./ N.I.T. 51,600,350
CIUDAD: BOGOTÁ D.C
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letas): CATORCE MILLONES DE PESO
POR CONCEPTO DE: PAGO 700 ACCIONES
Cheque No. Banco:

CODIGO CUENTAS DEBITOS
110505 CAJA GENERAL $ 14,000,000

DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPE
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD: BOGOTA DC DIA MES
No. 4000 0012 4567 7899 1 11

NTA DE AHOROS DEPOSITANTE: SERVIAUTOS S.A C.C O CÓDIGO 870005310-O
321-777
455
RELACIÓN DE

PAGOS
CHEQ.
BANC
NOMBRE DEL BANCO
(No. DE
COMPENSACION) No. CTA DEL CHEQUE
16,000,000
16,000,000
INSTRUCCIONES DE DILIGEN
ADO FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORR
THA LUCIA VALOR $ $ 14,000,000
50 FECHA: 10/31/2018
D.C CORREO:
CATORCE MILLONES DE PESOS

PAGO 700 ACCIONES
Sucursal: Efectivo: $ 14,000,000

CREDITOS
$ 14,000,000
Firma y Sello
CONTABILIZADO CC / Nit. No.
E UNICO DE CONSIGNACIÓN
N COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO

RECAUDACIÓN
NACIONAL
NACIONAL
2018 No. 4000 0012 4567 7899
.C O CÓDIGO 870005310-O CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS
EFONO XXXXX
(FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA 456455
FORMA CTA CHEQ.

PALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
RCIAL "
EFECTIVO
HEQUE VALOR $ 11,200,000

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALE

CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
kardex concepto CANTIDVALOR U
7-Oct COMPRA Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 500 $ 215,000
8-Oct VENTA Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 380 $ 460,000

7-Oct
7-Oct COMPRAAceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón 300 $ 60,000
8-Oct
8-Oct VENTA Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 220 $ 105,000
Kard
metodo pon
articulo LLANTAS
proveedores
valor entradas
Fecha Descripcion unitario cantidad valor/ unitario
7-Oct COMPRA Llanta Sellomatic Yokoha $ 215,000 500 $ 215,000
8-Oct VENTA Llanta Sellomatic Yokoham $ 215,000
SERVI-AUTOS S.A Gran Contribuyente

cantidad
COMPRA Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 107,500,000 500
IVA descontable 19% 20,425,000
RETE ICA 11,04*1000 1,186,800
RETE FTE 2,5% 2,687,500
RETE IVA 15% 3,063,750
VENTA Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 174,800,000 cantidad

IVA generado 19% 33,212,000 380
RETE FTE 2,5% 4,370,000

Kard
metodo pon
articulo aceite
proveedores
valor entradas
Fecha Descripcion unitario cantidad valor/ unitario
7-Oct COMPRAAceite Móbil Delvac MX E $ 60,000 300 $ 60,000
8-Oct VENTA Aceite Móbil Delvac MX E $ 60,000

cantidad
COMPRAAceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón 18,000,000 300
RETE ICA 11,04*1000 198,720

RETE FTE 2,5% 450,000
VENTA Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 23,100,000 cantidad

RETE FTE 2,5% 577,500 220
Kardex
metodo ponderado
ref 1 localizacion Bogota D.C
unidad unidades minimo 50 maximo 800
entradas salidas saldo
valor cantidad v-unitario valor cantidad v-unitario
$ 107,500,000 500 $ 215,000
380 $ 215,000 $ 81,700,000 120 $ 215,000
medicion inicial
valor U compra 107,500,000
215,000
costo inventario 107,500,000
valor U
460,000
PRECIO DE VENTA $ 215,000 / (1-0,7)

= $ 716,667 = $272,333,333
Kardex
metodo ponderado
ref 1 localizacion Bogota D.C
unidad unidades minimo 50 maximo 800
entradas salidas saldo
valor cantidad v-unitario valor cantidad v-unitario
$ 18,000,000 300 $ 60,000
220 $ 60,000 $ 13,200,000 80 $ 60,000
medicion inicial
valor U compra 18,000,000
60,000
valor U
105,000
PRECIO DE VENTA $ 60,000 / (1-0,7)

= $ 200,000 = $ 44,000,000
Cuenta
fecha
7-Oct
saldo 8-Oct
valor
$ 107,500,000
$ 25,800,000
$ 133,300,000
D C
cuenta registro contable
143101 inventarios MNFXE 107,500,000 50%
240805 IVA descontable19% 20,425,000 cuenta
236540 RTE FTE compra 2,5 2,687,500 220501
236805 RETE ICA 11,04*10000 1,186,800 11100501
2367 RETE IVA 15% 3,063,750
220501 proveedores 120,986,950
220501 proveedores 120,986,950
11100501 banco 120,986,950
sumas iguales 248,911,950 248,911,950
413510 Comercio M X M 174,800,000 recibo de caja
240805 IVA generado 19% 33,212,000 50%
135518 RETE FTE 2,5 4,370,000 cuenta

130501 cxc cliente nacionales 203,642,000 130505
130505 CXC NACIONALES 101,821,000 11100501
110505 CAJA GENERAL 101,821,000
110505 CAJA GENERAL 101,821,000
111005 BANCOS NACIONALES 101,821,000
135519 ANT CRE 0,4% 699,200
236575 AUTO RTE FTE 0,4% 699,200
SUMAS IGUALES 699,200 699200

143538 INV MCIA 81,700,000
613538 COSTO VENTA 81,700,000
SUMAS IGUALES 81,700,000 81,700,000
Cuenta
fecha
7-Oct
saldo 8-Oct
valor
$ 18,000,000
$ 4,800,000
$ 22,800,000
D C
143101 inventarios MNFXE 18,000,000 50%
236540 RTE FTE compra 2,5 450,000 cuenta
236805 RETE ICA 11,04*10000 198,720 220501
220501 proveedores 17,351,280 11100501
220501 proveedores 17,351,280
11100501 banco 17,351,280
sumas iguales 35,351,280 35,351,280
413510 Comercio M X M 23,100,000
135518 RETE FTE 2,5 577,500
130501 cxc cliente nacionales 22,522,500 recibo de caja
130505 CXC NACIONALES 11,261,250 50%
110505 CAJA GENERAL 11,261,250 cuenta
110505 CAJA GENERAL 11,261,250 130505
111005 BANCOS NACIONALES 11,261,250 11100501
135519 ANT CRE 0,4% 92,400
236575 AUTO RTE FTE 0,4% 92,400
SUMAS IGUALES 92,400 92400
143538 INV MCIA 13,200,000
613538 COSTO VENTA 13,200,000
SUMAS IGUALES 13,200,000 13,200,000
libro auxiliar
inventarios codigo 143501
concepto debe haber saldo
COMPRA Llanta Sellomati $ 107,500,000 $ 107,500,000
VENTA Llanta Sellomatic $ 81,700,000 $ 25,800,000
$ 133,300,000
cocepto debe haber

proveedores 60,493,475
banco 60,493,475
recibo de caja 12/25/2020

50%
cocepto debe haber cuenta cocepto

clientes 101,821,000 1305 proveedores
banco 101,821,000 11100501 banco
libro auxiliar
inventarios codigo 143501
concepto debe haber saldo
COMPRAAceite Móbil Delv $ 18,000,000 $ 18,000,000
VENTA Aceite Móbil Delv $ 13,200,000 $ 4,800,000
$ 22,800,000
cocepto debe haber

banco 8,675,640
11/25/2020 recibo de caja 12/25/2020

50%
cocepto debe haber cuenta cocepto
clientes 11,261,250 1305 proveedores
banco 11,261,250 11100501 banco
debe haber
101,821,000
101,821,000
debe haber
11,261,250
11,261,250
PANAMERICANA
FACTURA VENTA No. PN-484
800.021.272-1
BOGOTA FECHA: 04/12/2020
COMENTARIOS: COMPRA utiles de papeleria

CLIENTE: JEK FRAGANCES AND SHIRT FOR WOMAN S.A.S
DOMICILIO: VENECIA
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: NIT. 890.569.364-3
CANTIDAD
ARTICULO ARTICULO PRECIO UNITARIO
utiles de papeleria 1 $ 150,000

1
IVA 19%
SUB TOTAL :
RETE ICA
RFT 2,5%
TOTAL
JEK FRAGANCES AND SHIRTS FOR WOMAN S.A.S

FACTURA VENTA No. 12548
NIT. 890.569.364-3
COMENTARIOS: reparacion de fuga de agua

CLIENTE: FABIAN AVILA
DOMICILIO: VENECIA
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: 1012341354
CANTIDAD
ARTICULO ARTICULO PRECIO UNITARIO
1 REPARACION FUGA DE AGUA 1 $ 160,000
SUB TOTAL :
RETE ICA
RFT 6%
TOTAL

FECHA
DIA MES AÑO
13 10 2020 PAGADO A : CAJA MENOR
LA SUMA DE : DOS MILLONES TRECIENTOS MIL PESO
POR CONCEPTO DE : APERTURA CAJA
$0.00 EFECTIVO
Cheque No. 96.412 Banco: caja social

NIT. 890.569.364-3
FECHA: 04/12/2020 BOGOTA
ia
CLIENTE: CARLOS GOMEZ
DOMICILIO: VENECIA
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: 4.618.864
PRECIO TOTAL ARTICULO ARTICULO
utiles de papeleria
$ 150,000 1
$ 28,500
$ -
$ 178,500
-$ 1,449
-$ 6,000
$ 171,051
SUPORT PC
NIT. 851.487.359-1
a
DOMICILIO: VENECIA
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: NIT. 890.569.364-3

$ 160,000 1 REPUESTO PC
IVA 19%
$ - MANO DE OBRA
$ 160,000
-$ 1,546
-$ 9,600
$ 148,854
COMPOBANTE EGRESO
SHIRTS FOR WOMEN S.A.S NIT. 890.569.364-3
COMPOBANTE EGRESO
014
A MENOR
DOS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS
APERTURA CAJA MENOR
ECTIVO
nco: caja social
C.C o NIT.
FACTURA No. 8
NIT. 890.569.364-3
COMENTARIOS: PASAJES MENSADEJO
CLIENTE: JEK FRAGANCES AND SHIRT FOR WOMAN S.

DOMICILIO: VENECIA
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: NIT. 890.569.364-3
CANTIDAD
O PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
1 $ 17,000
$ 17,000 ARTICULO
1
SUB TOTAL : $ 17,000

TOTAL $ 17,000
SUPORT PC
NIT. 851.487.359-1
COMENTARIOS: REÙESTOS PARA PC ADMI

CLIENTE: JEK FRAGANCES AND SHIRT FOR WOMAN S.
DOMICILIO: VENECIA
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: NIT. 890.569.364-3
CANTIDAD
O PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL ARTICULO
1 $ 70,000 $ 70,000 1
$ 13,300
1 100000 $ 100,000
SUB TOTAL : $ 183,300
TOTAL $ 183,300
FECHA
DIA MES
12 12
LA SUMA DE :
POR CONCEPTO DE :
$0
Cheque No. 96.413

ASEO Y MAS
498.321.142-1
COMENTARIOS: COMPRA ARTICULOS DE ASEO

ENTE: JEK FRAGANCES AND SHIRT FOR WOMAN S.A.S
MICILIO: VENECIA
DAD: BOGOTA
/C.C: NIT. 890.569.364-3
CANTIDAD
ARTICULO PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
utiles de papeleria 1 $ 150,000 $ 150,000
IVA 19% $ 28,500
EXCENTOS $ 17,000
SUB TOTAL : $ 195,500
TOTAL $ 195,500
TALLER NISSAN
NIT. 147.658.965-8
COMENTARIOS: Revision vehiculo GTE. General

ENTE: JEK FRAGANCES AND SHIRT FOR WOMAN S.A.S
MICILIO: VENECIA
DAD: BOGOTA
/C.C: NIT. 890.569.364-3
CANTIDAD
MANO DE OBRA 1 $ 250,000 $ 250,000
REPUESTOS 1 $ 130,000 $ 130,000
IVA 19% $ 24,700
SUB TOTAL : $ 404,700
RFT 4% -$ 10,000
TOTAL $ 394,700
JEK FRAGANCES AND SHIRTS FOR WOMEN S.A.S NIT. 890.569.364-3
FECHA
AÑO
2020 PAGADO A : CAJA MENOR
Un millon Novecientos trece seicientos cincuenta y cincomil pesos
pago compras
EFECTIVO
Banco: caja social
C.C o NIT.
12
Camara y Comercio Bogotá
860.007.322-9
BOGOTA
COMENTARIOS: Certificado de Representacion Legal

DOMICILIO: VENECIA
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: NIT. 890.569.364-3
ARTICULO ARTICULO
1 CERTIFICADO DE REPRESENTACION LEGAL
IVA 19%
PARKING
NIT. 897.654.814-1
BOGOTA
COMENTARIOS: PARQUEADERO VEHICULO GTE VENT

DOMICILIO: VENECIA
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: NIT. 890.569.364-3
ARTICULO ARTICULO
1 PAQUEADERO
IVA 19%
MANO DE OBRA
COMPOBANTE EGRESO
. 890.569.364-3
013
mil pesos
ma y sello beneficiario
C o NIT.
y Comercio Bogotá
60.007.322-9
MENTARIOS: Certificado de Representacion Legal
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
1 $ 35,000 $ 35,000
$ 6,650

TOTAL $ 41,650
PARKING
FACTURA VENTA No.5484855
897.654.814-1

MENTARIOS: PARQUEADERO VEHICULO GTE VENTAS
DOMICILIO: VENECIA
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: NIT. 890.569.364-3
ARTICULO ARTICULO
CANTIDAD
1 $ 300,000 $ 300,000 1 ARTICULOS CAFETERIA
$ 57,000 IVA 19%

MANO DE OBRA
SUB TOTAL : $ 357,000
TOTAL $ 357,000
METRO
NIT. 103.113.563-2
COMENTARIOS: COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA

WOMAN S.A.S
CANTIDAD
1 $ 180,000 $ 180,000
$ 34,200
SUB TOTAL : $ 214,200

TOTAL $ 214,200
JEK
TESORERIA
GERENCIA FINANCIERA
BOGOTÁ
PAGOS EFECTUADOS
DEL
MES
FECHA DEL
C.C O NIT IDENTIFICACION FACTURA
RECIBO
12/4/2020 NIT 800021272-1 2
12/4/2020 NIT 800021272-1 2
12/4/2020 NIT 800021272-1 2
12/4/2020 NIT 800021272-1 2
12/4/2020 C.C 41,618,864 1
12/4/2020 NIT 49.832.142-1 5
12/4/2020 NIT 49.832.142-1 5
12/4/2020 NIT 49.832.142-1 5
12/5/2020 NIT 860.007.322-9 8
12/5/2020 NIT 860.007.322-9 8
12/6/2020 C.C 101234354 6
12/6/2020 C.C 101234354 6
12/6/2020 C.C 101234354 6
12/7/2020 NIT 851487354-1 15
12/7/2020 NIT 851487354-1 15
12/7/2020 NIT 851487354-1 15
12/9/2020 NIT 147658965-8 5
12/9/2020 NIT 147658965-8 5
12/9/2020 NIT 147658965-8 5
12/9/2020 NIT 147658965-8 5
11/10/2020 NIT 897654814-1 15
11/10/2020 NIT 897654814-1 15
12/11/2020 NIT 800021272-1 17
12/11/2020 NIT 800021272-1 17
12/11/2020 NIT 800021272-1 17
12/12/2020 NIT 456789123-8 21
12/12/2020 NIT 456789123-8 21
12/12/2020 C.C 103113563-2 21
ELABORADO POR APROBADO POR
REMBOLSO CAJA MENOR
TESORERIA
GERENCIA FINANCIERA
11/3/2020
S EFECTUADOS
AL
AÑO
VALOR DEL REMBOLSO
NOMBRE PAGADO A
GTOS PAPELERIA ADMON PANAMERICANA

IVA DESCONTABLE 19% PANAMERICANA
RF SERVICIOS 4% PANAMERICANA
RT ICA 9,66% X 1000 PANAMERICANA
BUSES CARLOS GOMEZ
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA ASEO Y MAS
IVA DESCONTABLE 19% ASEO Y MAS
ARTICULOS DE ASEO EXCLUIDOS ASEO Y MAS
GTOS LEG. REGISTRO MERCANTIL CAMARA Y COMERCIO
IVA DESCONTABLE 19% CAMARA Y COMERCIO
MANTENIMINETO Y REPARACIONES FABIAN AVILA
RF SERVICIOS 6% ND FABIAN AVILA
RT ICA 9,66% X 1000 FABIAN AVILA
MTO. EQUIPO COMPUTO SPURT PC
IVA DESCONTABLE 19% SPURT PC
MTO Y REPARACION E. DE TRANSPORTE TALLER NISSAN
RF SERVICIOS 4% TALLER NISSAN
IVA DESCONTABLE 19% TALLER NISSAN
GTOS VENTAS PARQUEADERO PARKING
IVA DESCONTABLE 19% PARKING
GTOS PAPELERIA VENTAS PANAMERICANA
ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA METRO
IVA DESCONTABLE 19% METRO
OTROS CTOS Y GTOS X PAGAR KAREN RUIZ
APROBADO POR REVISADO POR
ENOR
OR WOMEN S.A.S
REMBOLSO DE CJA MENOR No. 001
11/3/2020 FONDO PERMANENTE

EFECTIVO Y CHEQUES
MENOS VALES PROVICIONALES
OTROS
OLSO
POR CONCEPTO DE CUENTA PUC
SERVICIO FOTOCOPIAS 519530

TRANSPORTES MENSAJERO 519545
ARTICULOS DE ASEO 519525
CERTIFICADO REPRESENTACION LEGAL 514010
REPARACION FUGA DE AGUA 514560
REPÙESTO 514525
REPÙESTO 240805
SERVICIO MANO DE OBRA 514525
REVISION VEHICULO GTE. GENERAL 514540
REPUESTOS 514540
REPUESTOS 240805
S. PARQUEADERO VEHICULO, GTE VENTAS 529565
COMPRA DE PAPAPELERIA ADMON 519530
COMPRA PAPELERIA VENTAS 529530
COMPRA ELEMENTOS CAFETERIA 519525
REINTEGRO F. CAJA MENOR 233596
VALOR
REVISADO POR CONTABILIZADO
REEMBOLSO
OLSO DE CJA MENOR No. 001 TRANSACCIONES DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR

Con las siguientes transacciones, favor realizar la Planilla de Caja Menor y hacer
E contribuyente al que se le compra y realizando las retenciones respectivas, igual
ECTIVO Y CHEQUES Régimen común el que está realizando las transacciones)
LES PROVICIONALES
Se toman fotocopias, a una empresa RC, por Valor de $ 150.000 + IVA.
Se cancela transportes al mensajero, por valor de $ 17.000, según relación.
Se realizaron compras de Artículos de aseo a RC por valor de $ 150.000,
IVA, artículos excluidos $ 17.000.
Se solicitan certificados de Representación legal a la Cámara de Comercio por va
NETO PAGADO Se cancela a PN NO declarante, el valor de $ 160.000, por concepto de reparació
Se canceló a RC, repuestos para mantenimiento de los computadores de Admón
$ 150,000 Se Cancela a RCG, por concepto de revisión del vehículo del Gerente General así
$ 28,500 $ 250.000 por mano de obra y $ 130.000+ IVA por repuestos.
-$ 6,000 Se cancelan servicio de parqueadero del Vehículo del Gerente de Ventas, a GC p
Se compra papelería A GC, por valor de $ 160.000 + IVA, el 60%, es para el área d
-$ 1,449 Se compras artículos de Cafetería por valor de $ 180.000 + IVA.
$ 17,000
$ 150,000
$ 28,500
$ 17,000
$ 35,000
$ 6,650
$ 160,000
-$ 9,600
-$ 1,546
$ 70,000
$ 13,300
$ 100,000
$ 250,000
-$ 10,000
$ 130,000
$ 24,700
$ 30,000
$ 5,700
$ 96,000
$ 64,000
$ 30,400
$ 180,000
$ 34,200
$ 1,592,355
$ 1,592,355
nilla de Caja Menor y hacer los respectivos Registros en la matriz teniendo en cuenta
etenciones respectivas, igualmente los soportes de cada transacción: (tener en cuenta que es un
ones)
e $ 150.000 + IVA.
17.000, según relación.
valor de $ 150.000,
Cámara de Comercio por valor de $ 35.000 + IVA.

0, por concepto de reparación de fuga de agua en los sanitarios.
os computadores de Admón. por valor de $ 70.000 + iva y por valor de mano de obra $ 100.000.
culo del Gerente General así:
epuestos.
el Gerente de Ventas, a GC por valor de $ 30.000 + IVA.
IVA, el 60%, es para el área de administración y el saldo para uso del departamento de ventas.
.000 + IVA.
kardex concepto CANTIDAD VALOR U
25-Nov compra frags fac 57 90 $ 8,000
27-Nov compra frag fac 58 110 $ 7,000
30-Nov compra frag fac 59 51 $ 10,000
30-Nov compra frag fac 60 1500 15,000
30-Nov venta fac 57 400 $ 20,000
30-Nov venta fac 58 150 $ 25,000
30-Nov venta fac 59 30 $ 30,000 Fecha
30-Nov venta fac 60 70 $ 20,000 25-Nov
30-Nov venta fac 61 200 $ 40,000 27-Nov
30-Nov venta fac 62 200 $ 30,000 30-Nov
30-Nov venta fac 63 50 $ 45,000 30-Nov
30-Nov
30-Nov
30-Nov
30-Nov
30-Nov
30-Nov
30-Nov
JEK FRAGANCES AND SHIRT
compra fragancias fac57

27-Nov IVA descontable 19%
27-Nov
RT EFTE 2,5
27-Nov RETE ICA 11,04/1000
27-Nov flete
27-Nov RTE Flete 1%
27-Nov compra de fragancias fac 58

27-Nov RETE FTE 2,5%
27-Nov RTE ICA compra 11,04/1000


30-Nov venta camisas fac N57

30-Nov

30-Nov


30-Nov


30-Nov


30-Nov


30-Nov

30-Nov

Kardex
metodo ponderado
articulo FRAGANCIAS ref 1
proveedores FRAGANCES S.A.S unidad unidades
entradas salidas
Descripcion valor unitario cantidad valor/ unitariovalor cantidad
compra frags fac 57 $ 9,111 90 $ 9,111 $ 820,000
compra frag fac 58 $ 7,000 110 $ 7,000 $ 770,000
compra frag fac 59 $ 10,000 51 $ 10,000 $ 510,000
compra frag fac 60 $ 15,000 1500 $ 15,000 $ 22,500,000
venta fac 57 400
venta fac 58 150
venta fac 59 30
venta fac 60 70
venta fac 61 200
venta fac 62 200
venta fac 63 50
JEK FRAGANCES AND SHIRTS regimen común

cantidad valor U
compra fragancias fac57 720,000 90 8,000
IVA descontable 19% 1,368
RT EFTE 2,5 18,000
RETE ICA 11,04/1000 7,949
flete 100,000
RTE Flete 1% 1,000
cantidad valor U
compra de fragancias fac 58 770,000 110 7,000
RETE FTE 2,5% 19,250
RTE ICA compra 11,04/1000 8,501
cantidad valor U
compra de fragancias fac 59 510,000 51 $ 10,000
RETE FTE 2,5% 12,750
RTE ICA compra 11,04/1000 5,630
cantidad valor U
compra de fragancias fac 60 22,500,000 1500 $ 15,000
RETE FTE 2,5% 562,500
RTE ICA compra 11,04/1000 248,400
cantidad valor U
venta camisas fac N57 8,000,000 400 $ 20,000
1,520,000
RETE FTE 2,5% 200,000 PRECIO DE VENTA
RTE ICA compra 11,04/1000 88,320 =
cantidad valor U
venta camisas fac N58 3,750,000 150 $ 25,000

712,500

RTE ICA compra 11,04/1000 41,400 =
cantidad valor U
venta camisas fac N59 900,000 30 30000

171,000

RTE ICA compra 11,04/1000 9,936 =
cantidad valor U
venta camisas fac N60 1,400,000 70 20000

266,000

RTE ICA compra 11,04/1000 15,456 =
cantidad valor U

1,520,000

RTE ICA compra 11,04/1000 88,320 =
cantidad valor U

1,140,000

RTE ICA compra 11,04/1000 66,240 =
cantidad valor U

427,500

RTE ICA compra 11,04/1000 24,840 =
rdex
ponderado
localizacion Bogota D.C
minimo 50 maximo 2000
salidas saldo
v-unitario valor cantidad v-unitario valor
90 $ 9,111 $ 820,000
200 $ 7,950 $ 1,590,000
251 $ 8,367 $ 2,100,000
1,751 $ 14,049 $ 24,600,000
14,049 $ 5,619,646 1,351 $ 14,049 $ 18,980,354
14,049 $ 2,107,367 1,201 $ 14,049 $ 16,872,987
14,049 $ 421,473 1,171 $ 14,049 $ 16,451,513
14,049 $ 983,438 1,101 $ 14,049 $ 15,468,075
14,049 $ 2,809,823 901 $ 14,049 $ 12,658,252
14,049 $ 2,809,823 701 $ 14,049 $ 9,848,429
14,049 $ 702,456 651 $ 14,049 $ 9,145,974
medicion inicial cuenta

compra 720,000 143101
flete 100,000 240805
236540
135515
143101
236540
costo inventario 820,000 220501
220501
11100501
sumas iguales
240805
236540
135515
236540
220501
220501
11100501
sumas iguales
236540
135515
236540
236540
220501
220501
1100501
sumas iguales
135515
236540
236540
236540
220501
220501
$ 14,049 / (1-0,7) 1100501
$ 46,830 = $ 18,732,153 sumas iguales
413524
240805
135515
135518
$ 14,049 / (1-0,7) 130501

$ 46,830 = $ 7,024,557 sumas iguales
413524
240805
135515
135518
$ 14,049 / (1-0,7) 130501

$ 46,830 = $ 1,404,911 sumas iguales
413524
240805
135515
135518
$ 14,049 / (1-0,7) 130501

$ 46,830 = $ 3,278,127 sumas iguales
413524
240805
135515
135518
$ 14,049 / (1-0,7) 130501

$ 46,830 = $ 9,366,077 sumas iguales
413524
240805
135515
135518
$ 14,049 / (1-0,7) 130501

$ 46,830 = $ 9,366,077 sumas iguales
413524
240805
135515
135518
$ 14,049 / (1-0,7) 130501

$ 46,830 = $ 2,341,519 sumas iguales
413524
240805
135515
135518
130501
sumas iguales
libro auxiliar
Cuenta inventarios codigo 143501
fecha concepto debe haber
25-Nov compra frags fac $ 720,000
25-Nov fletes $ 100,000
27-Nov compra frag fac 5 $ 770,000
30-Nov compra frag fac 59 $ 510,000
30-Nov compra frag fac 60 $ 22,500,000
30-Nov venta fac 57 $ 5,619,646
30-Nov venta fac 58 $ 2,107,367
30-Nov venta fac 59 $ 421,473
30-Nov venta fac 60 $ 983,438
30-Nov venta fac 61 $ 2,809,823
30-Nov venta fac 62 $ 2,809,823
30-Nov venta fac 63 $ 702,456
D C factura de pago
registro contable 50%
inventarios MNFXE 820,000 cuenta cocepto
IVA descontable19% 1,368 220501 proveedores
RTE FTE compra 2,5 18,000 11100501 banco
RETE ICA 11,04/1000 7,949
proveedores flete 100,000
RTE FTE flete 1,000
proveedores 894,419
proveedores 894,419
banco 894,419
sumas iguales 1,815,787 1,815,787 factura de pago
inventario 770,000 50%
IVA descontable 19% 146,300 cuenta cocepto
RTE ICA 11,04/1000 8,501 220501 proveedores
RTE FTE 19,250 11100501 banco
proveedores 888,549
proveedores 888,549
banco 888,549
sumas iguales 1,804,849 1,804,849
inventario 510,000 factura de pago
IVA descontable 19% 96,900 50%
RTE ICA 11,04/1000 5,630 cuenta cocepto
RTE FTE 12,750 220501 proveedores
proveedores 588,520 11100501 banco
proveedores 588,520
banco 588,520
sumas iguales 1,195,420 1,195,420
inventario 22,500,000 factura de pago
IVA descontable 19% 4,275,000 50%
RTE ICA 11,04/1000 248,400 cuenta cocepto
RTE FTE 562,500 220501 proveedores
proveedores 25,964,100 11100501 banco
banco 25,964,100
sumas iguales 52,739,100 52,739,100
Comercio M X M 18,732,153 recibo de caja
IVA generado 19% 3,559,109 50%
anticipo RETE ICA
11,04/1000 206,803 cuenta cocepto
anticipo RETE FTE 2,5 468,304 1305 proveedores
cxc cliente nacionales 21,616,155 11100501 banco

sumas iguales 22,291,262 22,291,262
IVA generado 19% 1,334,666 50%
anticipo RETE ICA
11,04/1000 77,551 cuenta cocepto

sumas iguales 8,359,223 8,359,223
IVA generado 19% 266,933 50%
anticipo RETE ICA

sumas iguales 1,671,845 1,671,845
IVA generado 19% 622,844 50%
anticipo RETE ICA

sumas iguales 3,900,971 3,900,971
IVA generado 19% 1,779,555 50%
anticipo RETE ICA
11,04/1000 103,401 cuenta cocepto

sumas iguales 11,145,631 11,145,631
IVA generado 19% 1,779,555 50%
anticipo RETE ICA
11,04/1000 103,401 cuenta cocepto

sumas iguales 11,145,631 11,145,631
IVA generado 19% 444,889 50%
anticipo RETE ICA

sumas iguales 2,786,408 2,786,408
143501
haber saldo
$ 720,000
$ 820,000
$ 1,590,000
$ 2,100,000
$ 24,600,000
$ 18,980,354
$ 16,872,987
$ 16,451,513
$ 15,468,075
$ 12,658,252
$ 9,848,429
$ 9,145,974
debe haber
447,210
447,210
debe haber
444,275
444,275
debe haber
294,260
294,260
debe haber
12,982,050
12,982,050
nota contabilidad
debe haber cuenta concepto debe

10,808,078 236575 auto retencion 0,4%
10,808,078 135519 anticipo contribucion de renta 74,929
nota contabilidad

4,053,029 236575 auto retencion 0,4%
nota contabilidad

810,606 236575 auto retencion 0,4%
810,606 135519 anticipo contribucion de renta 5,620
nota contabilidad

1,891,414 236575 auto retencion 0,4%
nota contabilidad

5,404,039 236575 auto retencion 0,4%
nota contabilidad
5,404,039 236575 auto retencion 0,4%
nota contabilidad

1,351,010 236575 auto retencion 0,4%

haber 0.40%
74,929
haber 0.40%
28,098
haber 0.40%
5,620
haber 0.40%
13,113
haber 0.40%
37,464
haber 0.40%
37,464
haber 0.40%
9,366
kardex concepto CANTIDAD VALOR U
1-Dec compra frag fac 61 125 $ 8,000
28-Dec compra frag fac 64 2000 20,000
28-Dec venta facn 64 2000 $ 30,000
29-Dec venta facn 65 20 $ 45,000 Fecha
30-Dec venta facn 66 5 $ 50,000 1-Dec
30-Dec venta fanc 67 15 $ 20,000 25-Dec
31-Dec venta fanc 69 2 $ 30,000 28-Dec
29-Dec
30-Dec
30-Dec
31-Dec
31-Dec
31-Dec
1-Dec
1-Dec
1-Dec
1-Dec
1-Dec
1-Dec
1-Dec
25-Dec
25-Dec
25-Dec
25-Dec
27-Dec
27-Dec
27-Dec
27-Dec
28-Dec
28-Dec
28-Dec
28-Dec
28-Dec
28-Dec
28-Dec
28-Dec
29-Dec
29-Dec
29-Dec
29-Dec
30-Dec
30-Dec
30-Dec
30-Dec
30-Dec
30-Dec
30-Dec
30-Dec
31-Dec
31-Dec
31-Dec
31-Dec
31-Dec
31-Dec
31-Dec
31-Dec
31-Dec
31-Dec
31-Dec
31-Dec
Kardex
metodo ponderado
articulo FRAGANCIAS ref 1
proveedores PERFUCOL S.A.S unidad unidades
entradas salidas
compra frag fac 61 $ 9,840 125 $ 9,840 $ 1,230,000
compra frag fac 62 $ 7,000 110 $ 7,000 $ 770,000
compra frag fac 63 $ 10,000 51 $ 10,000 $ 510,000
compra frag fac 64 $ 20,000 2000 $ 20,000 $ 40,000,000
venta facn 64 $ 18,596 2000
venta facn 65 $ 18,596 20
venta facn 66 $ 18,596 5
venta fanc 67 $ 18,596 15
venta facn 68 $ 18,596 40
venta fanc 69 $ 18,596 2
venta facn 70 $ 18,596 80
cantidad valor U
compra fragancias fac61 1,000,000 125 8,000
RT EFTE 2,5 25,000
RETE ICA 11,04/1000 11,040
seguro 150,000
flete 80,000
RTE Flete 1% 800
cantidad valor U
RETE FTE 2,5% 19,250
RTE ICA compra 11,04/1000 8,501
cantidad valor U
RETE FTE 2,5% 12,750
RTE ICA compra 11,04/1000 5,630
cantidad valor U
compra de fragancias fac 64 40,000,000 2000 20000
RETE FTE 2,5% 1,000,000
RTE ICA compra 11,04/1000 441,600
cantidad valor U
JEK FRAGANCES AND SHIRTS regimen común 11,400,000
RETE FTE 2,5% 1,500,000 PRECIO DE VENTA
RTE ICA compra 11,04/1000 662,400
cantidad valor U
venta camisas fac N58 900,000 20 45000
171,000
RTE ICA compra 11,04/1000 9,936
cantidad valor U
venta camisascomún
Regimen fac N59 250,000 5 50000
47,500
RTE ICA compra 11,04/1000 2,760
cantidad valor U
venta camisascomún
Regimen fac N60 300,000 15 20000
57,000
RTE ICA compra 11,04/1000 3,312
cantidad valor U
venta camisascomún
Regimen fac N61 1,600,000 40 40000
304,000
RTE ICA compra 11,04/1000 17,664
cantidad valor U
venta camisascomún
Regimen fac N62 60,000 2 30000
11,400
RTE ICA compra 11,04/1000 662
cantidad valor U
Regimen común
380,000
RTE ICA compra 11,04/1000 22,080
dex
onderado
salidas saldo
125 $ 9,840 $ 1,230,000
235 $ 8,511 $ 2,000,000
286 $ 8,776 $ 2,510,000
2286 $ 18,596 ###
$ 18,596 $ 37,191,601 286 $ 18,596 $ 5,318,399
$ 18,596 $ 371,916 266 $ 18,596 $ 4,946,483
$ 18,596 $ 92,979 261 $ 18,596 $ 4,853,504
$ 18,596 $ 278,937 246 $ 18,596 $ 4,574,567
$ 18,596 $ 743,832 206 $ 18,596 $ 3,830,735
$ 18,596 $ 37,192 204 $ 18,596 $ 3,793,543
$ 18,596 $ 1,487,664 124 $ 18,596 $ 2,305,879
medicion inicial
compra 1,000,000 cuenta
flete 80,000 143101
seguro 150,000 240805
IVA no es capitalizable 236540
costo inventario 1,230,000 135515
143101
236540
143501
135601
220501
220501
111005
sumas iguales
135515
240805
236540
236540
220501
220501
111005
sumas iguales
135515
240805
240805
236540
220501
220501
111005
sumas iguales
135515
ECIO DE VENTA $ 18,596 / (1-0,7) 240805
= $ 61,986 = $ 123,972,003 240805
236540
220501
220501
111005
ECIO DE VENTA $ 18,596 / (1-0,7) sumas iguales
= $ 61,986 = $ 1,239,720 413524
240805
135515
135518
130501
= $ 61,986 = $ 309,930 413524
240805
135515
135518
130501
= $ 61,986 = $ 929,790 413524
240805
135515
135518
130501
= $ 61,986 = $ 2,479,440 413524
240805
135515
135518
130501
= $ 61,986 = $ 123,972 413524
240805
135515
135518
130501
= $ 61,986 = $ 4,958,880 413524
240805
135515
135518
130501
sumas iguales
413524
240805
135515
135518
130501
sumas iguales
libro auxili
Cuenta inventarios
fecha concepto
1-Dec compra frag fac 6
20-Dec fletes
20-Dec seguro
28-Dec venta facn 64
30-Dec venta fanc 67
31-Dec venta fanc 69
D C
registro contable
inventarios MNFXE 1,230,000 factura de pago
IVA descontable19% 25,000 50%
RTE FTE compra 2,5 25,000 cuenta
RETE ICA 11,04/1000 11,040 220501
proveedores flete 80,000 11100501
RTE FTE flete 800
inventario seguro 150,000
banco 1,424,160
sumas iguales 2,909,160 2,909,160
inventario 770,000
IVA descontable 19% 146,300 factura de pago
RTE ICA 11,04/1000 8,501 50%
RTE FTE 19,250 cuenta
proveedores 888,549 220501
proveedores 888,549 11100501
banco 888,549
sumas iguales 1,804,849 1,804,849
inventario 510,000 factura de pago
IVA descontable 19% 96,900 50%
RTE ICA 11,04/1000 5,630 cuenta
RTE FTE 12,750 220501
proveedores 588,520 11100501
proveedores 588,520
banco 588,520
sumas iguales 1,195,420 1,195,420
inventario 40,000,000
IVA descontable 19% 7,600,000 factura de pago
RTE ICA 11,04/1000 441,600 50%
RTE FTE 1,000,000 cuenta
proveedores 46,158,400 220501
proveedores 46,158,400 11100501
banco 46,158,400
sumas iguales 93,758,400 93,758,400
IVA generado 19% 23,554,681 50%
anticipo RETE ICA
11,04/1000 1,368,651 cuenta
anticipo RETE FTE 2,5 3,099,300 1305
cxc cliente nacionales 143,058,733 11100501

sumas iguales 147,526,684 147,526,684
IVA generado 19% 235,547 50%
anticipo RETE ICA
11,04/1000 13,687 cuenta
anticipo RETE FTE 2,5 30,993 1305

sumas iguales 1,475,267 1,475,267
Comercio M X M 309,930 recibo de caja
IVA generado 19% 58,887 50%
anticipo RETE ICA
11,04/1000 3,422 cuenta
cxc cliente nacionales 357,647 11100501

sumas iguales 368,817 368,817
IVA generado 19% 176,660 50%
anticipo RETE ICA
11,04/1000 10,265 cuenta

sumas iguales 1,106,450 1,106,450
IVA generado 19% 471,094 50%
anticipo RETE ICA
11,04/1000 27,373 cuenta
sumas iguales 2,950,534 2,950,534
IVA generado 19% 23,555 50%
anticipo RETE ICA
11,04/1000 1,369 cuenta
cxc cliente nacionales 143,059 11100501

sumas iguales 147,527 147,527
IVA generado 19% 942,187 50%
anticipo RETE ICA
11,04/1000 54,746 cuenta

sumas iguales 5,901,067 5,901,067
libro auxiliar
codigo 143501
debe haber saldo
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 80,000 $ 1,080,000
$ 150,000 $ 1,230,000
$ 770,000 $ 2,000,000
$ 510,000 $ 2,510,000
$ 40,000,000 $ 42,510,000
$ 37,191,601 $ 5,318,399
$ 371,916 $ 4,946,483
$ 92,979 $ 4,853,504
$ 278,937 $ 4,574,567
$ 743,832 $ 3,830,735
$ 37,192 $ 3,793,543
$ 1,487,664 $ 2,305,879
cocepto debe haber

proveedores 712,080
banco 712,080
cocepto debe haber

proveedores 444,275
banco 444,275
cocepto debe haber

proveedores 294,260
banco 294,260
cocepto debe haber
banco 23,079,200
nota contabilidad
cocepto debe haber cuenta

proveedores 71,529,367 236575
banco 71,529,367 135519
nota contabilidad

banco 715,294 135519
nota contabilidad

banco 178,823 135519
nota contabilidad

banco 536,470 135519
nota contabilidad

proveedores 1,430,587 236575
banco 1,430,587 135519
nota contabilidad

banco 71,529 135519
nota contabilidad

proveedores 2,861,175 236575
banco 2,861,175 135519

a contabilidad
concepto debe haber

auto retencion 0,4% 495,888
anticipo contribucion 495,888
a contabilidad
concepto debe haber

a contabilidad
concepto debe haber

a contabilidad
concepto debe haber

a contabilidad
concepto debe haber

a contabilidad
concepto debe haber

auto retencion 0,4% 496
anticipo contribucion 496
a contabilidad
concepto debe haber


31-Dec compra camisas fac 65 2000 $ 30,000
3-Jan venta camisas fac71 800 $ 45,000
5-Jan devolucion venta fac 71 100 $ 45,000
10-Jan compra camisas fac 66 2000 35,000
12-Jan compra camisas fac 67 2000 $ 40,000
20-Jan venta camisas fac72 2000 $ 45,000 Fecha
22-Jan venta camisas fac73 500 $ 50,000 31-Dec
22-Jan venta camisas fac74 45 $ 20,000 3-Jan
20-Jan
22-Jan
22-Jan
23-Jan
26-Jan
28-Jan
31-Dec
1-Jan
1-Jan
1-Jan
1-Jan
1-Jan
1-Jan
4-Jan
4-Jan
4-Jan
4-Jan
6-Jan
6-Jan
6-Jan
6-Jan
10-Jan
10-Jan
10-Jan
12-Jan
12-Jan
12-Jan
20-Jan
20-Jan
20-Jan
20-Jan
22-Jan
22-Jan
22-Jan
22-Jan
22-Jan
22-Jan
22-Jan
22-Jan
23-Jan
23-Jan
23-Jan
23-Jan
26-Jan
26-Jan
26-Jan
26-Jan
28-Jan
28-Jan
28-Jan
28-Jan
Kardex
metodo ponderado
articulo Camisas ref 1
proveedores LA BODEGA DE LA MUJER unidad unidades
entradas salida
compra camisas fac 65 $ 30,000 2000 $ 30,125 $ 60,250,000
venta camisas fac71 800
devolucion venta fac 71 -100
compra camisas fac 66 2000 $ 35,000 $ 70,000,000
compra camisas fac 67 2000 $ 40,000 $ 80,000,000
la bodega de la mujer Gran Contribuyente

cantidad valor U
compra de camisas 60,000,000 2,000 30,000
RETE FTE2,5% 1,500,000
flete 150,000
RTE Flete 1% 1,500
seguro 100,000
YINA MARCELA RODRIGUEZ regimen simplificado cantidad valor U
venta de camisas 16,000,000 800 20,000
PRECIO DE VENTA
anticipo autorrenta 0,4 64,000

YINA MARCELA RODRIGUEZ regimen simplificado
JEK FRAGANCES AND SHIRTS regimen común cantidad valor U
devolucion camisas 2,000,000 100 20,000

cantidad valor U
RETE FTE2,5% 1,750,000

cantidad valor U
RETE FTE2,5% 2,000,000
YINA MARCELA RODRIGUEZ regimen simplificado cantidad valor U
venta de camisas 90,000,000 2000 45000
PRECIO DE VENTA
SALOME CANO regimen simplificado cantidad valor U
venta de camisas 25,000,000 500 50000
PRECIO DE VENTA
RAUL QUIROGA regimen simplificado cantidad valor U
venta de camisas 900,000 45 20000
PRECIO DE VENTA

PAOLA ZARATE regimen simplificado cantidad valor U
venta de camisas 12,000,000 300 40000
PRECIO DE VENTA

JUAN AGUILAR regimen simplificado cantidad valor U
venta de camisas 30,000,000 1000 30000
PRECIO DE VENTA
MARCELA RODRIGUEZ regimen simplificado cantidad valor U

venta de camisas 2,250,000 90 25000
PRECIO DE VENTA
dex
onderado
salidas saldo
2000 $ 30,125 $ 60,250,000
$ 30,125 $ 24,100,000 1200 $ 30,125 $ 36,150,000
$ 30,125 -$ 3,012,500 1300 $ 30,125 $ 39,162,500
3300 $ 33,080 $ 109,162,500
5300 $ 35,691 $ 189,162,500
$ 35,691 $ 71,382,075 3300 $ 35,691 $ 117,780,425
$ 35,691 $ 17,845,519 2800 $ 35,691 $ 99,934,906
$ 35,691 $ 1,606,097 2755 $ 35,691 $ 98,328,809
$ 35,691 $ 10,707,311 2455 $ 35,691 $ 87,621,498
$ 35,691 $ 35,691,038 1455 $ 35,691 $ 51,930,460
$ 35,691 $ 3,212,193 1365 $ 35,691 $ 48,718,267
medicion inicial
compra 60,000,000
flete 150,000
seguro 100,000
IVA no es capitalizable
ECIO DE VENTA $ 30,125 / (1-0,7)
= $ 100,417 = $ 80,333,333
ECIO DE VENTA $ 35,691 / (1-0,7)
= $ 118,970 = $ 237,940,252
ECIO DE VENTA $ 35,691 / (1-0,7)

= $ 118,970 = $ 59,485,063
ECIO DE VENTA $ 35,691 / (1-0,7)
= $ 118,970 = $ 5,353,656
ECIO DE VENTA $ 35,691 / (1-0,7)

= $ 118,970 = $ 35,691,038
ECIO DE VENTA $ 35,691 / (1-0,7)

= $ 118,970 = $ 118,970,126
ECIO DE VENTA $ 35,691 / (1-0,7)
= $ 118,970 = $ 10,707,311
libro auxiliar
Cuenta inventarios codigo 143501
fecha concepto debe haber
1-Jan compra camisas fac 6 $ 60,000,000
1-Jan fletes $ 150,000
1-Jan seguro $ 100,000
4-Jan venta camisas fac71 $ 24,100,000
6-Jan devolucion venta fac 71-$ 3,012,500
D C
143101 inventarios MNFXE 60,000,000 factura de pago
240805 IVA descontable19% 11,400,000 50%
236540 RTE FTE compra 2,5 1,500,000 cuenta
143101 proveedores flete 150,000 220501
236540 RTE FTE flete 1,500 11100501
143501 seguro 100,000
135601 IVA descontable16% 16,000
220501 proveedores 70,164,500
220501 proveedores 70,164,500
11100501 banco 70,164,500 recibo de caja
sumas iguales 141,830,500 141,830,500 50%
413524 Comercio M X M 80,333,333 cuenta
250801 IVA generado 19% 15,263,333 1305

sumas iguales 95,596,667 95,596,667
613536 costo de venta 24,100,000
143536 inventarios 24,100,000
sumas iguales 24,100,000 24,100,000
135595 anticipo autorrenta 64,000
236575 autorretenciones 64,000
sumas iguales 64,000 64000
417536 devolucion venta 2,000,000
2408 IVA devuelto 19% 380,000
130501 cxc cliente nacionales 2,380,000
sumas iguales 2,380,000 2380000
613536 costo de venta $ 481,250
143536 inventarios $ 481,250
sumas iguales 481,250 $ 481,250
135601 IVA descontable19% 13,300,000 50%
220501 proveedores 81,550,000 220501
sumas iguales 83,300,000 83,300,000 11100501
220501 proveedores 81,550,000
11100501 banco 81,550,000
sumas iguales 81,550,000 81,550,000
135601 IVA descontable19% 15,200,000 50%
220501 proveedores 93,200,000 220501
sumas iguales 95,200,000 95,200,000 11100501
220501 proveedores 93,200,000
11100501 banco 93,200,000 recibo de caja
sumas iguales 93,200,000 93,200,000 50%
413524 Comercio M X M 237,940,252 cuenta
250801 IVA generado 19% 45,208,648 1305

sumas iguales 283,148,899 283,148,899
135595 anticipo autorrenta 360,000 recibo de caja
236575 autorretenciones 360,000 50%
sumas iguales 360,000 360000 cuenta
413524 Comercio M X M 59,485,063 1305
250801 IVA generado 19% 11,302,162 11100501

sumas iguales 70,787,225 70,787,225 recibo de caja
135595 anticipo autorrenta 100,000 50%
236575 autorretenciones 100,000 cuenta
sumas iguales 100,000 100000 1305
413524 Comercio M X M 5,353,656 11100501
250801 IVA generado 19% 1,017,195
130501 cxc cliente nacionales 6,370,850 recibo de caja

sumas iguales 6,370,850 6,370,850 50%
135595 anticipo autorrenta 3,600 cuenta
236575 autorretenciones 3,600 1305
sumas iguales 3,600 3600 11100501
413524 Comercio M X M 35,691,038
250801 IVA generado 19% 6,781,297 recibo de caja
130501 cxc cliente nacionales 42,472,335 50%

sumas iguales 42,472,335 42,472,335 cuenta
135595 anticipo autorrenta 48,000 1305
236575 autorretenciones 48,000 11100501
413524 Comercio M X M 118,970,126
250801 IVA generado 19% 22,604,324

sumas iguales 141,574,450 141,574,450
413524 Comercio M X M 10,707,311
250801 IVA generado 19% 2,034,389

sumas iguales 12,741,700 12,741,700
saldo
$ 60,000,000
$ 60,150,000
$ 60,250,000
$ 36,150,000
$ 39,162,500
$ 109,162,500
$ 189,162,500
$ 117,780,425
$ 99,934,906
$ 98,328,809
$ 87,621,498
$ 51,930,460
$ 48,718,267
tura de pago
cocepto debe haber

banco 35,082,250
ibo de caja nota contabilidad
cocepto debe haber cuenta concepto

proveedores 47,798,333 236575 auto retencion 0,4%
banco 47,798,333 135519 anticipo contribucion de

tura de pago
cocepto debe haber

banco 40,775,000
tura de pago
cocepto debe haber

banco 46,600,000




proveedores - 236575 auto retencion 0,4%
banco - 135519 anticipo contribucion de

proveedores 4,500 236575 auto retencion 0,4%
banco 4,500 135519 anticipo contribucion de
debe haber
321,333
321,333
debe haber
951,761
951,761
debe haber
237,940
237,940
debe haber
17,845,519
17,845,519
debe haber
-
-
debe haber
4,500
4,500
Fecha de Pago
Periodo Cotización Salud
Empresa
NIT
Sucursal o Dependencia
Número de Radicación
Número Autorización
Número de Administradoras
Número de Empleados
Total Pagado
Medio de Pago
Banco
Código NIT Nombre
860.011.153-6 positiva compañía de seguros S.A ARL

860066942 compensar EPS
800227940 Colfondos pensiones y cesantias
899,999,034 SENA
899,999,239 ICBF
860.066.942-7 COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION
1 NOVIEMBRE DEL 2020
noviembre
JEK FRAGANCES AND SHIRT FOR WOMWN S.A.S
NIT 890.569.364.-3
BOGOTA D.C
234542
23456
#
5
13 13
9,237,745
cheque
CAJA SOCIAL
*Número de
incapacidad(es) y/o
Nombre licencia(s) de Valor descontado en incapacidad y/o licencia Total Pagado
incapacidad
0 0 172,871
0 0 2,350,573
0 0 4,931,619
0 0 196,000
0 0 294,000
0 0 1,292,682
TOTAL 13,992,153
Num. Afiliados
13 egreso
13
13 codigo concepto debe haber
13 237005 eps 2,350,573
13 237010 arl 4,931,619
13 237006 sena-cja 1,778,341
codigo concepto debe haber

238030 fondo de pensi 4,931,619
111005 banco 4,931,619
JEK FRAGANCES AND SHIRT FOR WOMEN S.A.S

890.569.364-3
Inserta tu logo
PAGADO A:
C.C./ N.I.T. 890.569.364-3
DIRECCIÓN:DIG 49 SUR ·54-27
POR CONCEPTO: PAGO PRESTACIONES SOCIALES
CODIGO CONCEPTO
237005 eps
237010 arl
237006 sena-cja
111005 banco nacional
0
COPIA DE CHEQUE
SUM
CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
PREPARADO REVISADO
2020 12 01 Bogotá D.C
compensar
trece millones novecioentos noventa y dos mil ciento cincuenta y tres pesos
13.992.153
JEK FRAGANCES AND SHIRT FOR

890.569.364-3
COMPROBANTE DE
EGRESO Inserta tu logo
No. 95
FECHA: NOV 20 DE 2020 PAGADO A:

VALOR $ 9,060,533 C.C./ N.I.T. 890.569.364-3
S POR CONCEPTO: PAGO PRESTACIONES SOCI
PTO DÉBITOS CREDITOS CODIGO CON

2,350,573 238030 fondo
4,931,619 111005
a 1,778,341
onal 9,060,533
HEQUE 0
COPIA DE C
SUMAS 9,060,533 9,060,533
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO PREPARADO
K FRAGANCES AND SHIRT FOR WOMEN S.A.S
0.569.364-3
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 96
FECHA: NOV 20 DE 2020

90.569.364-3 VALOR $ 4,931,619
G 49 SUR ·54-27
en letras):
TO: PAGO PRESTACIONES SOCIALES
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

fondo de pension 4,931,619
banco 4,931,619
OPIA DE CHEQUE
SUMAS 4,931,619 4,931,619
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CAJA SOCIAL
EFECTIVO
0068759713
CHAPINERO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
30 DICIEMBRE 2020
R - recibo de caja 154 Jesurith Vides
R - recibo de caja 153 Edna Vera
R - recibo de caja 154 Karen Ruiz
R - recibo de caja 153 ANAYIBES ARRIETA
R - recibo de caja 152 JULIAN VILLAMIZAR
R - recibo de caja 153 JHON JIMENEZ
R - recibo de caja 154 CARLOS HERNANDEZ
R - recibo de caja 153 LEIDYS DANIELA HERNANDEZ
R - recibo de caja 154 DIANA YEPES
R - recibo de caja 153 LUIS BUSTILLO
R - recibo de caja 154 JONATHAN ZAMBRANO
R - recibo de caja 153 CAROLINA LARIOS
R - recibo de caja 154 PILAR VIDUEÑAS



1023881043 3 SIMPLIFICADO
PAGO NOMINA 2 PASIVO



23 CUENTAS POR PAGAR 2370


PASIVOS ESTIMADOS Y
26 PROVISIONES 2610
PASIVOS ESTIMADOS Y
26 PROVISIONES 2610
PASIVOS ESTIMADOS Y
26 PROVISIONES 2610
PASIVOS ESTIMADOS Y
26 PROVISIONES 2610
PASIVOS ESTIMADOS Y
26 PROVISIONES 2610
PASIVOS ESTIMADOS Y
26 PROVISIONES 2610
PASIVOS ESTIMADOS Y
26 PROVISIONES 2610
PASIVOS ESTIMADOS Y
26 PROVISIONES 2610
PASIVOS ESTIMADOS Y
26 PROVISIONES 2610
PASIVOS ESTIMADOS Y
26 PROVISIONES 2610
PASIVOS ESTIMADOS Y
26 PROVISIONES 2610
PASIVOS ESTIMADOS Y
26 PROVISIONES 2610
RETENCIONES Y APORTES DE Aportes a entidades promotoras
NÓMINA
RETENCIONES Y APORTES DE 237005 Aportes ade salud EPS
entidades promotoras
NÓMINA
RETENCIONES Y APORTES DE 237005 de salud EPS
Aportes a entidades promotoras
NÓMINA
NÓMINA
NÓMINA
NÓMINA
NÓMINA
NÓMINA
NÓMINA
NÓMINA
NÓMINA
NÓMINA
NÓMINA
NÓMINA 237005 de salud EPS
RETENCIONES Y APORTES DE Aportes al ICBF, SENA y cajas

NÓMINA
RETENCIONES Y APORTES DE 237010 dealcompensación
Aportes ICBF, SENA y cajas
NÓMINA
RETENCIONES Y APORTES DE 237010 de compensación
Aportes al ICBF, SENA y cajas
NÓMINA
NÓMINA
NÓMINA
NÓMINA
NÓMINA
NÓMINA
NÓMINA
NÓMINA
NÓMINA
NÓMINA 237010 de compensación
RETENCIONES Y APORTES DE Aportes a administrador de

NÓMINA
RETENCIONES Y APORTES DE 237006 riesgos
Aportes profes ARP de
a administrador
NÓMINA
a administrador
NÓMINA
a administrador
NÓMINA
a administrador
NÓMINA
RETENCIONES Y APORTES DE 237006 riesgos profes ARP de
Aportes a administrador
NÓMINA
a administrador
NÓMINA
a administrador
NÓMINA
a administrador
NÓMINA
RETENCIONES Y APORTES DE 237006 riesgos profes ARP de
Aportes a administrador
NÓMINA
a administrador
NÓMINA
a administrador
NÓMINA
a administrador
NÓMINA 237006 riesgos profes ARP
Fondos de cesantías y/o
ACREEDORES VARIOS 238030 Fondospensiones
de cesantías y/o
ACREEDORES VARIOS 238030 pensiones
de cesantías y/o
de cesantías y/o
de cesantías y/o
de cesantías y/o
de cesantías y/o
de cesantías y/o
de cesantías y/o
de cesantías y/o
de cesantías y/o
de cesantías y/o
de cesantías y/o
de cesantías y/o
de cesantías y/o
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
PARA OBLIGACIONES
560,000
833,000
164,000
88,000
60,000
80,000
92,000
80,000
45,906
47,176
124,000
70,000
51,616
54,875
2,350,573
882,000
164,000
88,000
60,000
80,000
92,000
72,000
72,000
40,000
36,341
124,000
68,000
1,778,341
51,156
21,402
11,484
7,830
10,440
12,006
9,396
9,396
5,220
4,743
16,182
8,874
4,743
172,871
1,176,000
164,000
492,000
88,000
264,000
60,000
180,000
80,000
240,000
92,000
276,000
80,000
216,000
45,906
216,000
47,176
120,000
124,000
109,023
70,000
372,000
51,616
204,000
54,875
109,023
4,931,619
3,415
1,338
1,338
1,666
1,916
INTERESES DE LAS CESANTIAS
1,755
1,755
1,045
1,071
2,582
1,546
1,164
20,591
ESES DE LAS CESANTIAS
R - recibo de Jesurith
30 ENERO 2021 caja de
R - recibo 152 Vides 1023881043
R - recibo 153 Edna Vera 1193364355
R - recibo 157 Karen Ruiz
ANAYIBES 1031135632
R - recibo 153 ARRIETA
JULIAN 22645474
R - recibo 152 VILLAMIZAR
JHON 85202809
R - recibo 153 JIMENEZ
CARLOS
LEIDYS 1085643789
R - recibo 157 HERNANDEZ
DANIELA 1193564376
DIANA 1085364218
R - recibo 157 YEPES
LUIS 1085321549
R - recibo 153 BUSTILLO
JONATHAN 1082356742
R - recibo 157 ZAMBRANO
CAROLINA 1193564908
R - recibo 153 LARIOS
PILAR 56789087
30 ENERO 2021 caja 157 VIDUEÑAS 1031143231
R - recibo 152 Vides 1023881043
ANAYIBES 1031135632
JULIAN 22645474
JHON 85202809
CARLOS 1085643789
LEIDYS
DANIELA 1193564376
DIANA 1085364218
LUIS 1085321549
R - recibo 153 BUSTILLO
JONATHAN 1082356742
CAROLINA 1193564908
PILAR 56789087
30 ENERO 2021 caja 152 Vides 1023881043
R - recibo de
30 ENERO 2021 caja 153 Edna Vera 1193364355
R - recibo de
30 ENERO 2021 caja 153 Edna Vera 1193364355
R - recibo de
30 ENERO 2021 caja 154 Karen Ruiz 1031135632
R - recibo de
30 ENERO 2021 caja 157 Karen Ruiz 1031135632
R - recibo de ANAYIBES
30 ENERO 2021 caja 153 ARRIETA 22645474
R - recibo de ANAYIBES
30 ENERO 2021 caja 153 ARRIETA 22645474
R - recibo de JULIAN
30 ENERO 2021 caja 152 VILLAMIZAR 85202809
R - recibo de JULIAN
30 ENERO 2021 caja 152 VILLAMIZAR 85202809
R - recibo de JHON
30 ENERO 2021 caja 153 JIMENEZ 1085643789
R - recibo de JHON
30 ENERO 2021 caja 153 JIMENEZ 1085643789
R - recibo de CARLOS
30 ENERO 2021 caja 154 HERNANDEZ 1193564376
R - recibo de CARLOS
LEIDYS
R - recibo de DANIELA
LEIDYS
R - recibo de DANIELA
R - recibo de DIANA
30 ENERO 2021 caja 154 YEPES 1085321549
R - recibo de DIANA
30 ENERO 2021 caja 157 YEPES 1085321549
R - recibo de LUIS
30 ENERO 2021 caja 153 BUSTILLO 1082356742
R - recibo de LUIS
30 ENERO 2021 caja 153 BUSTILLO 1082356742
R - recibo de JONATHAN
30 ENERO 2021 caja 154 ZAMBRANO 1193564908
R - recibo de JONATHAN
30 ENERO 2021 caja 157 ZAMBRANO 1193564908
R - recibo de CAROLINA
30 ENERO 2021 caja 153 LARIOS 56789087
R - recibo de CAROLINA
30 ENERO 2021 caja 153 LARIOS 56789087
R - recibo de PILAR
R - recibo de PILAR
R - recibo de
ANAYIBES 1031135632
JULIAN 22645474
JHON 85202809
CARLOS 1085643789
LEIDYS
DANIELA 1193564376
DIANA 1085364218
LUIS 1085321549
R - recibo 153 BUSTILLO 1082356742
JONATHAN
CAROLINA 1193564908
PILAR 56789087
SIMPLIFICA PAGO CUENTAS
3 DO
SIMPLIFICA NOMINA
PAGO 2 PASIVO 23 POR PAGAR
CUENTAS
2 DO
SIMPLIFICA NOMINA
CUENTAS
1 DO
SIMPLIFICA NOMINA
CUENTAS
100 DO
SIMPLIFICA NOMINA
CUENTAS
99 DO
SIMPLIFICA NOMINA
CUENTAS
98 DO
SIMPLIFICA NOMINA
CUENTAS
97 DO
SIMPLIFICA NOMINA
CUENTAS
96 DO
SIMPLIFICA NOMINA
CUENTAS
95 DO
SIMPLIFICA NOMINA
CUENTAS
94 DO
SIMPLIFICA NOMINA
CUENTAS
93 DO
SIMPLIFICA NOMINA
CUENTAS
92 DO
SIMPLIFICA NOMINA
CUENTAS
91 DO NOMINA 2 PASIVO 23 POR PAGAR

3 DO
SIMPLIFICA NOMINA
CUENTAS
2 DO
SIMPLIFICA NOMINA
CUENTAS
1 DO
SIMPLIFICA NOMINA
CUENTAS
100 DO
SIMPLIFICA NOMINA
CUENTAS
99 DO
SIMPLIFICA NOMINA
CUENTAS
98 DO
SIMPLIFICA NOMINA
CUENTAS
97 DO
SIMPLIFICA NOMINA
CUENTAS
96 DO
SIMPLIFICA NOMINA
CUENTAS
95 DO
SIMPLIFICA NOMINA
CUENTAS
94 DO
SIMPLIFICA NOMINA
CUENTAS
93 DO
SIMPLIFICA NOMINA
CUENTAS
92 DO
SIMPLIFICA NOMINA
CUENTAS

PASIVOS
ESTIMADOS
PASIVOS
Y
ESTIMADOS
SIMPLIFICA PAGO PASIVOS
PROVISIONE
Y
ESTIMADOS
2 DO
SIMPLIFICA NOMINA
PAGO 2 PASIVO 26 S
PASIVOS
PROVISIONE
Y
ESTIMADOS
1 DO
SIMPLIFICA NOMINA
PAGO 2 PASIVO 26 S
PASIVOS
PROVISIONE
Y
ESTIMADOS
100 DO
SIMPLIFICA NOMINA
PAGO 2 PASIVO 26 S
PASIVOS
PROVISIONE
Y
ESTIMADOS
99 DO
SIMPLIFICA NOMINA
PAGO 2 PASIVO 26 S
PASIVOS
PROVISIONE
Y
ESTIMADOS
98 DO
SIMPLIFICA NOMINA
PAGO 2 PASIVO 26 S
PASIVOS
PROVISIONE
Y
ESTIMADOS
97 DO
SIMPLIFICA NOMINA
PAGO 2 PASIVO 26 S
PASIVOS
PROVISIONE
Y
ESTIMADOS
96 DO
SIMPLIFICA NOMINA
PAGO 2 PASIVO 26 S
PASIVOS
PROVISIONE
Y
ESTIMADOS
95 DO
SIMPLIFICA NOMINA
PAGO 2 PASIVO 26 S
PASIVOS
PROVISIONE
Y
ESTIMADOS
94 DO
SIMPLIFICA NOMINA
PAGO 2 PASIVO 26 S
PASIVOS
PROVISIONE
Y
ESTIMADOS
93 DO
SIMPLIFICA NOMINA
PAGO 2 PASIVO 26 S
PROVISIONE
Y
92 DO
SIMPLIFICA NOMINA
PAGO 2 PASIVO 26 S
PROVISIONE
91 DO NOMINA 2 PASIVO 26 S
Aportes al
RETENCION ICBF, SENA
Aportes al
ES Y
RETENCION y cajas
ICBF, de
SENA
Aportes al
APORTES
ES Y
RETENCION compensació
y cajas
ICBF, de
SENA
Aportes al
2370 DE NÓMINA
APORTES
ES Y
RETENCION 237010 n
compensació
y cajas
ICBF, de
SENA 882,000
Aportes al
2370 DE NÓMINA
APORTES
ES Y
RETENCION 237010 nSENA
compensació
y cajas
ICBF, de 164,000
Aportes al
2370 DE NÓMINA
APORTES
ES Y
compensació
y cajas
ICBF, de 88,000
Aportes al
2370 DE NÓMINA
APORTES
ES Y
compensació
y cajas
ICBF, de 60,000
Aportes al
2370 DE NÓMINA
APORTES
ES Y
compensació
y cajas
ICBF, de 80,000
Aportes al
2370 DE NÓMINA
APORTES
ES Y
compensació
y cajas
ICBF, de 92,000
Aportes al
2370 DE NÓMINA
APORTES
ES Y
RETENCION 237010 n
compensació
y cajas
ICBF, de
SENA 72,000
Aportes al
2370 DE NÓMINA
APORTES
ES Y
compensació
y cajas
ICBF, de 72,000
Aportes al
2370 DE NÓMINA
APORTES
ES Y
compensació
y cajas
ICBF, de 40,000
Aportes al
2370 DE NÓMINA
APORTES
ES Y
compensació
y cajas
ICBF, de 36,341
2370 DE NÓMINA
APORTES
ES Y 237010 n de
compensació
y cajas 124,000
2370 DE NÓMINA
APORTES 237010 n
compensació 68,000
2370 DE NÓMINA 237010 n 36,341
RETENCION Aportes a 1,814,682
ES Y
RETENCION administrador
Aportes a
APORTES
ES Y de riesgos
administrador
RETENCION Aportes a
2370 DE NÓMINA
APORTES 237006 profes ARP
de riesgos 51,156
ES Y
Aportes a
2370 DE NÓMINA
de riesgos 21,402
ES Y
Aportes a
2370 DE NÓMINA
de riesgos 11,484
ES Y
Aportes a
2370 DE NÓMINA
de riesgos 7,830
ES Y
Aportes a
2370 DE NÓMINA
de riesgos 10,440
ES Y
Aportes a
2370 DE NÓMINA
de riesgos 12,006
ES Y
Aportes a
2370 DE NÓMINA
de riesgos 9,396
ES Y
Aportes a
2370 DE NÓMINA
de riesgos 9,396
ES Y
Aportes a
2370 DE NÓMINA
de riesgos 5,220
ES Y
Aportes a
2370 DE NÓMINA
de riesgos 4,743
ES Y
Aportes a
2370 DE NÓMINA
de riesgos 16,182
ES Y administrador
2370 DE NÓMINA
de riesgos 8,874
2370 DE NÓMINA 237006 profes ARP 4,743
172,871
Fondos de
ACREEDOR cesantías y/o
Fondos de
2380 ES VARIOS 238030 pensiones 1,176,000
Fondos de
2380 ES VARIOS 238030 pensiones 164,000
Fondos de
Fondos de
Fondos de
Fondos de
Fondos de
Fondos de
Fondos de
Fondos de
Fondos de
Fondos de
Fondos de
Fondos de
Fondos de
Fondos de
Fondos de
Fondos de
Fondos de
Fondos de
Fondos de
Fondos de
Fondos de
Fondos de
4,931,619
PARA
OBLIGACION
PARA Intereses
ES
OBLIGACION sobre
Intereses
2610 PARA
LABORALES 261010 cesantías 3,415
ES
OBLIGACION sobre
Intereses
2610 PARA
ES
OBLIGACION sobre
Intereses
2610 PARA
ES
OBLIGACION sobre
Intereses
2610 PARA
ES
OBLIGACION sobre
Intereses
2610 PARA
ES
OBLIGACION sobre
Intereses
2610 PARA
ES
OBLIGACION sobre
Intereses
2610 PARA
ES
OBLIGACION sobre
Intereses
2610 PARA
ES
OBLIGACION sobre
Intereses
2610 PARA
ES
OBLIGACION sobre
Intereses
2610 PARA
ES
OBLIGACION sobre
Intereses
2610 LABORALES
ES 261010 cesantías
sobre 1,546
2610 LABORALES 261010 cesantías 1,164
20,591
Fecha de Pago 1 NOVIEMBRE DEL 2020
Periodo Cotización Salud noviembre
Empresa JEK FRAGANCES AND SHIRT FOR WOMWN S.A.S
NIT NIT 890.569.364.-3
Sucursal o Dependencia BOGOTA D.C
Número de Radicación 234542
Número Autorización 23456
Número de Administradoras #
###
Número de Empleados
### 13
Total Pagado 9,237,745
Medio de Pago cheque
Banco caja social
Código NIT Nombre *Número de incapacidad(es) y/o Valor descontado en

licencia(s) de incapacidad incapacidad y/o licencia
860.011.153-6 positiva compañía de seguros S.A ARL 0 0

860066942 compensar EPS 0 0
800227940 Colfondos pensiones y cesantias 0 0
899,999,034 SENA 0 0
899,999,239 ICBF 0 0
860.066.942-7 COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION 0 0
TOTAL
WOMWN S.A.S
Valor descontado en Total Pagado Num. Afiliados

incapacidad y/o licencia
0 172,871 13 egreso
0 2,350,573 13
0 4,931,619 13 codigo concepto
0 196,000 13 237005 eps
0 294,000 13 237010 arl
0 1,292,682 13 237006 sena-cja
TOTAL 13,992,153 111005 banco nacional
codigo concepto
238030 fondo de pension
111005 banco

890.569.364-3
Inserta tu logo
PAGADO A:
C.C./ N.I.T. 890.569.364-3
POR CONCEPTO: PAGO PRESTACIONE
CODIGO C
237005
237010
237006
111005 ba
0
COPIA DE
CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
PREPARADO
debe haber 2021 01 01 Bogotá D.C
2,350,573
Compensar
4,931,619
1,778,341 trece millones novecientos noventa y dos mil ciento cincuenta y tres pes
9,060,533 13.992.153
debe haber
4,931,619
4,931,619
AGANCES AND SHIRT FOR WOMEN S.A.S

364-3
COMPROBANTE DE
No.

.364-3 VALOR $ 9,060,533 C.C./ N.I.T.
SUR ·54-27 DIRECCIÓN:
ras): LA SUMA DE (en letras):
AGO PRESTACIONES SOCIALES POR CONCEPTO: PAGO PR
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS CODIGO

eps 2,350,573 238030
arl 4,931,619 111005
sena-cja 1,778,341
banco nacional 9,060,533
PIA DE CHEQUE 0
COPIA
SUMAS 9,060,533 9,060,533
CAJA SOCIAL BANCO.
EFECTIVO
0068759713 CUENTA No.
CHAPINERO SUCURSAL.
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO PREPARADO
Bogotá D.C
mil ciento cincuenta y tres pesos


890.569.364-3
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.

890.569.364-3 VALOR $ 4,931,619
DIG 49 SUR ·54-27
A SUMA DE (en letras):
OR CONCEPTO: PAGO PRESTACIONES SOCIALES

fondo de pension 4,931,619
banco 4,931,619
COPIA DE CHEQUE
SUMAS 4,931,619 4,931,619
CAJA SOCIAL
EFECTIVO
0068759713
CHAPINERO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Prima de
Edna Vera 261020 servicios
Prima de 341,530
Karen Ruiz
ANAYIBES 261020 servicios
Prima de 183,260
ARRIETA
JULIAN 261020 servicios
Prima de 133,818
VILLAMIZAR
JHON 261020 servicios
Prima de 166,600 egreso primas
JIMENEZ
CARLOS 261020 servicios
Prima de 191,590
LEIDYS
HERNANDEZ
DANIELA 261020 servicios
Prima de 175,468
HERNANDEZ
DIANA 261020 servicios
Prima de 175,468 codigo
YEPES
LUIS 261020 servicios
Prima de 104,467 261020
BUSTILLO
JONATHAN 261020 servicios
Prima de 107,112 111005
ZAMBRANO
CAROLINA 261020 servicios
Prima de 258,230
LARIOS
PILAR 261020 servicios
Prima de 154,643 codigo
VIDUEÑAS 261020 servicios 116,358 261020
2,108,542 111005
codigo
261020
111005
codigo
261020
111005
codigo
261020
111005
codigo
261020
111005

890.569.364-3
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COMPROBANTE
PAGADO A: EDNA VERA FECHA: DIC 20 DE 2020

C.C./ N.I.T. 890.569.364-3
LA SUMA DE (en letras): TRECIENTOS CUARENTAY UN MIL QUINIENTOS TREINTA
POR CONCEPTO: PAGO PRIMA DE SERVICIOS MES DICIEMBRE
CODIGO CONCEPTO
261020 PRIMA DE SERVICIOS
111005 MONEDA
COPIA DE CHEQUE
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
reso primas
concepto debe haber codigo concepto

pago prima de servicios 341,530 261020 pago prima de
moneda 341,530 111005 moneda






890.569.364-3
COMPROBANTE DE EGRESO Inserta tu logo

No.
ECHA: DIC 20 DE 2020 PAGADO A: karen ruiz

VALOR $ 341,530 C.C./ N.I.T. 890.569.364-3
INIENTOS TREINTA LA SUMA DE (en letras): ciento ochenta y tres
E POR CONCEPTO: PAGO PRIMA DE SERVIC
DÉBITOS CREDITOS CODIGO

IOS 341,530 201020 PRIM
341,530 111005
EQUE
COPIA D
SUMAS 341,530 341,530
RMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
CHA RECIBIDO:
debe haber
175,468
175,468
debe haber
175,468
175,468
debe haber
104,467
104,467
debe haber
107,112
107,112
debe haber
258,230
258,230
debe haber
116,358
116,358

0.569.364-3
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
ren ruiz FECHA: DIC 20 DE 2020
90.569.364-3 VALOR $ 183,260
G 49 SUR ·54-27
en letras): ciento ochenta y tres mil docientos sesenta
TO: PAGO PRIMA DE SERVICIOS MES DICIEMBRE

PRIMA DE SERVICIOS 183,260
MONEDA 183,260
COPIA DE CHEQUE
SUMAS 183,260 183,260
CAJA SOCIAL
EFECTIVO
0068759713
CHAPINERO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
890.569.364-3
COMPROBANT
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EGRESO
No.
PAGADO A: anayibis arrieta FECHA: DIC 20 DE 2020
C.C./ N.I.T. 890.569.364-3
LA SUMA DE (en letras): ciento treinta y tres mil ochosientos dieciocho
CODIGO CONCEPTO
111005 MONEDA
COPIA DE CHEQUE
SUMAS
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
JEK FRAGANCES AND SHIRT FOR WOMEN S
890.569.364-3
COMPROBANTE DE
No.
ECHA: DIC 20 DE 2020 PAGADO A: julian villamizar
VALOR $ 133,818 C.C./ N.I.T. 890.569.364-3
o LA SUMA DE (en letras): ciento sesenra y seis mil seicientos
E POR CONCEPTO: PAGO PRIMA DE SERVICIOS MES DICIE
DÉBITOS CREDITOS CODIGO CONCEPTO

133,818 261020 PRIMA DE SERVICIO
133,818 111005 MONEDA
EQUE COPIA DE CH
SUMAS 133,818 133,818
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
CHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO PREPARADO REVISADO
CES AND SHIRT FOR WOMEN S.A.S
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
r FECHA: DIC 20 DE 2020
VALOR $ 166,600
-27
nto sesenra y seis mil seicientos
RIMA DE SERVICIOS MES DICIEMBRE

MONEDA 166,600
PIA DE CHEQUE
SUMAS 166,600 166,600
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
890.569.364-3
COMPROBANTE DE
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EGRESO
No.
PAGADO A: carlos hernandez FECHA: DIC 20 DE 2020
C.C./ N.I.T. 890.569.364-3 VALOR $
LA SUMA DE (en letras): Ciento setenta y cinco mil cuetrocientos sesenta y ocho
CODIGO CONCEPTO
111005 MONEDA
COPIA DE CHEQUE
SUMAS
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
890.569.364-3
MPROBANTE DE
O Inserta tu logo
No.
0 DE 2020 PAGADO A: leydis hernandez
175,468 C.C./ N.I.T. 890.569.364-3
LA SUMA DE (en letras): Ciento setenta y cinco mil cuetrocientos sesenta y o

175,468 261020 PRIMA DE SERVICIOS
175,468 111005 MONEDA
UE COPIA DE CHEQ
175,468 175,468
DEL BENEFICIARIO CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
CONTABILIZADO PREPARADO REVISADO

RT FOR WOMEN S.A.S
COMPROBANTE DE
No.
FECHA: DIC 20 DE 2020 PAGADO A:
VALOR $ 175,468 C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
cinco mil cuetrocientos sesenta y ocho LA SUMA DE (en letras): Ciento cu
RVICIOS MES DICIEMBRE POR CONCEPTO: PAGO PRIMA S

RIMA DE SERVICIOS 175,468 261020
MONEDA 175,468 111005
DE CHEQUE COPIA
SUMAS 175,468 175,468
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
EVISADO APROBADO CONTABILIZADO PREPARADO
890.569.364-3
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
Diana Yepes FECHA: DIC 20 DE 2020
890.569.364-3 VALOR $ 104,467
DIG 49 SUR ·54-27
A SUMA DE (en letras): Ciento cuatro mil cuatrocientos sesenta y siete
OR CONCEPTO: PAGO PRIMA SERVICIOS MES DICIEMBRE
CONCEPTO DÉBITOS
PRIMA SERVICIOS 104,467
MONEDA
COPIA DE CHEQUE
SUMAS 104,467
CAJA SOCIAL
EFECTIVO
0068759713
CHAPINERO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
890.569.364-3
ANTE DE
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No.
PAGADO A: lusi bustillo
104,467 C.C./ N.I.T. 890.569.364-3
LA SUMA DE (en letras): Ciento siete mil ciento doce
CREDITOS CODIGO CONCEPTO

261020 PRIMA DE SERVICIS
104,467 111005 MONEDA
COPIA DE CHEQUE
104,467 SUM
IARIO CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION

JEK FRAGANCES AND SHIRT FO
890.569.364-3
COMPROBANTE DE
No.
FECHA: DIC 20 DE 2020 PAGADO A: Jhonathan Zambrano
VALOR $ 107,112 C.C./ N.I.T. 890.569.364-3
LA SUMA DE (en letras): Docientos cincienta y o
S DICIEMBRE POR CONCEPTO: PAGO PRIMA DE SERVICIO
PTO DÉBITOS CREDITOS CODIGO CO

ERVICIS 107,112 261020 PRIMA
DA 107,112 111005 EFECT
CHEQUE COPIA DE
SUMAS 107,112 107,112
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
0.569.364-3
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
onathan Zambrano FECHA: NOV 20 DE 2020
90.569.364-3 VALOR $ 258,230
G 49 SUR ·54-27
en letras): Docientos cincienta y ocho mil docientos treinta
TO: PAGO PRIMA DE SERVICIOS MES DICIEMBRE

EFECTIVO BANCOS 258,230
COPIA DE CHEQUE
SUMAS 258,230 258,230
CAJA SOCIAL
EFECTIVO
0068759713
CHAPINERO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
890.569.364-3
COMPROBANT
Inserta tu logo
EGRESO
No.
PAGADO A: Jhon Jairo Jimenez FECHA: DIC 20 DE 2020
C.C./ N.I.T. 890.569.364-3
LA SUMA DE (en letras): Ciento noventa y un mil quinientos noventa
CODIGO CONCEPTO
111005 MONEDA
COPIA DE CHEQUE
SUMAS
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
JEK FRAGANCES AND SHIRT FOR WOMEN S
890.569.364-3
COMPROBANTE DE
No.
ECHA: DIC 20 DE 2020 PAGADO A: Carolina Lairos
VALOR $ 191,590 C.C./ N.I.T. 890.569.364-3
LA SUMA DE (en letras): Ciento Cincuenta y cuatro mil seisien
E POR CONCEPTO: PAGO PRIMA DE SERVICIOS MES DICIE

191,590 261020 PRIMA DE SERVICIO
191,590 111005 MONEDA
EQUE COPIA DE CH
SUMAS 191,590 191,590
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
CHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
FECHA: DIC 20 DE 2020
VALOR $ 154,643
-27
ento Cincuenta y cuatro mil seisientos cuarenta y tres
RIMA DE SERVICIOS MES DICIEMBRE

MONEDA 154,643
PIA DE CHEQUE
SUMAS 154,643 154,643
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
890.569.364-3
COMPROBANTE DE
Inserta tu logo
EGRESO
No.
PAGADO A: Pilar Bidueñas FECHA: DIC 20 DE 2020
C.C./ N.I.T. 890.569.364-3 VALOR $
LA SUMA DE (en letras): Ciento deciseis mil trecientos ciencuenta y cuatro
CODIGO CONCEPTO
111005 MONEDA
COPIA DE CHEQUE
SUMAS
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
MPROBANTE DE
O
No.
0 DE 2020
116,354
DÉBITOS CREDITOS
116,354
116,354
UE
116,354 116,354
DEL BENEFICIARIO
CONTABILIZADO
DIA MES AÑO DOCUMENTO CONTABLE
1 ENERO 2020 NC - Nota Credito
2 FEBRERO 2021 ND - Nota Debito
3 MARZO 2022 F - factura
4 ABRIL 2023 E - egresos
5 MAYO 2024 C - compras
6 JUNIO 2025 R - recibo de caja
7 JULIO 2026 L2 - depreciaciones
8 AGOSTO 2027 L1 - aportes iniciales
9 SEPTIEMBRE 2028 L9 - pago de nomina
10 OCTUBRE 2029 N3 - causacion de nomina
NOVIEMBRE 2030 C8 - consignacion bancaria
11 DICIEMBRE 2031 cr- chequera
PG- pagare
ch- cheque
ef- efectivo
12 L3 - nota contable
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
NOMBRE DE TERCERO NIT CODIGO DE VERIFICACION
Karen Ruiz 1031135632 1
Edna Vera 1193364355 2
Jesurith Vides 1023881043 3
PLANAS Y FILETEADORAS 875873815-1 41
C.C centro mayor 900.346.807-7 4
Bancolombia 890.903.938-8 5
ARITEX S.A.S 805.021.170-4 6
ANAYIBES ARRIETA 22645474 100
ARL POSITIVA 89746541-4 300
F. PENSIONES PORVENIR 5484667-2 400
COMPENSAR 5484823-2 500
SANITAS EPS 153656-9 600
empleados 1466160 200
JULIAN VILLAMIZAR 85202809 99
JHON JIMENEZ 1085643789 98
CARLOS HERNANDEZ 1193564376 97
LEIDYS DANIELA HERNANDEZ 1085364218 96
DIANA YEPES 1085321549 95
LUIS BUSTILLO 1082356742 94
JONATHAN ZAMBRANO 1193564908 93
CAROLINA LARIOS 56789087 92
PILAR VIDUEÑAS 1031143231 91
PARKING 897.654.814-1 7
METRO 103.113.563-2 8
LA BODEGA D ELA MUJER 325.478.658-8 9
FABIAN AVILA 1012341354 10
TALLER NISSAN 147.658.965-8 11
SUPORT PC 851.487.359-1 12
ASEO Y MAS 498.321.142-1 13
CARLOS GOMEZ 4618864 14
PANAMERICANA 800.021.272-1 15
C.I. SUNSHINE BOUQUET.S.A.S 830.001.073-4 16
MODA MUJER 966.475.687-8 17
PERFUCOL S.A.S 987.365.257-4 18
PERFUMES ANGEL LDTA 698.365.257-8 19
FRAGANCES S.A.S 487.546.813-4 20
PERFUMES COLOMBIA LDTA 135.487.687-8 21
YINA MARCELA RODRIGUEZ 1012341354 22
LINA MARCELA RUIZ 1031144201 23
ANGIE GOMEZ 1031856971 24
ANGELA MUÑOZ 42698236 25
JANETH CARDENAS 1022654321 26
MARTHA MALAGON 52698456 27
MARIA AVILA 14785684 28
Banco caja social 860.007.335-4 29
Notaria 19 879.879.415.-1 30
Asesoria juridica 900.598.784-3 31
Claro 800.153.993-7 32
Banco de bogota 860.002.964-4 33
Andiseg seguridad privada 860.032.347-8 34
Camara y Comercio Bogotá 860.007.322-9 35
Sayco-acinpro 800.021.811-9 36
Enel Codensa 830.037.248-0 37
PILAR VIDUEÑAS 1,031,145,231 38
caja- efectivo 890.569.364-3 39
Acueducto bogotá 899.999.094-1 40
REGIMEN TIPO DE TERCERO
SIMPLIFICADO NATURAL
REGIMEN COMUN PROVEEDOR
REGIMEN COMUN JURIDICO
GRAN CONTRIBUYENTE JURIDICO
SIMPLIFICADO PROVEEDOR
SIMPLIFICADO EMPLEADO
GRAN CONTRIBUYENTE SERVICIOS
GRAN CONTRIBUYENTE COMERCIO
GRAN CONTRIBUYENTE PROVEEDOR
REGIMEN COMUN SERVICIOS
REGIMEN COMUN SERVICIOS
REGIMEN COMUN COMERCIO
GRAN CONTRIBUYENTE COMERCIO
REGIMEN COMUN CLIENTE
GRAN CONTRIBUYENTE ENTIDAD BANCARIA
REGIMEN PRIVADO ENTIDAD
REGIMEN COMUN ENTIDAD
GRAN CONTRIBUYENTE AR SERVICIO PUBLICO
GRAN CONTRIBUYENTE ENTIDAD
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERAC
NIT: 890.903.938-8
ciudad dia mes año
Bogota 10 10 2020 local nacional
depositante c.c o codigo EDNA MAYERLY VERA BERNAL 1.023.881.043
Direccion del depositante telefono
No. Docuemnto (factura) valor
relacion de pagos
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)

NOMBRE DEL BANCO

(No. DE COMPENSACION) No. CTA DEL CHEQUE VALOR
BANCO CAJA 133750

SOCIAL 50,000,000

NIT: 860.002.964-4
ciudad dia mes año
depositante c.c o codigo JESURITH YELITZA VIDES ARRIETA 1.193.364.355
relacion de pagos

NOMBRE DEL BANCO
BANCO CAJA
SOCIAL 133759 50,000,000
NIT: 890.903.938-8
ciudad dia mes año
depositante c.c o codigo KAREN ASTRID RUIZ GOMEZ 1.031.135.632
relacion de pagos

NOMBRE DEL BANCO
BANCO CAJA
SOCIAL 133756 50,000,000

NIT: 890.903.938-8
ciudad dia mes año
depositante c.c o codigo JEK FRAGANCES AND SHIRTS FOR WOMEN S.A.S.
relacion de pagos

NOMBRE DEL BANCO
BANCO CAJA
SOCIAL 133753 150,000,000
LIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
recaudacion comprobante de pago tarjeta de

nacional credito No. 87965
cuenta corriente de ahorros
Numero de cuenta
No. 006879713
nombre de cuenta o socio
JEK FRAGANCES AND SHIRTS FOR WOMEN S.A.S.
FORMA CTA CHEQ.

EFECTIVO

CONSIGNA
cheques acargo de otros bancos locales
TOTAL DE CONSIGNACION 50,000,000

NIT: 860.002.964-4

Numero de cuenta
N°0068759713

FORMA CTA CHEQ.
EFECTIVO

CONSIGNA
CONSIGNA

NIT: 890.903.938-8

Numero de cuenta
No. 006879713

FORMA CTA CHEQ.
EFECTIVO

CONSIGNA

NIT: 890.903.938-8

Numero de cuenta
No. 006879713

FORMA CTA CHEQ.
EFECTIVO
CONSIGNA

SEÑOR(ES) JEK FRAGANCES AND SHIRTS FOR WOMEN S.A.S. NIT: 860007335-4
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN

chequera de 100 cheques del No.235XXX al No. 235XXX,
0 1
VALOR EN LETRAS: Quinientos ocho mil novecientos tres pesos
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

x
NOTA DÉBITO
No. 0150
FECHA: 12/10/2020
HOS A SU APRECIABLE CUENTA
VR
UNITARIO VR TOTAL
0.0002338360
809 $ 427,650.00
SUBTOTAL $ 427,650.00
IVA $ 81,253.50
TOTAL $ 508,903.50
CONTABILIZAD
APROBADO O
NOTARIA 19
NIT 879.879.415.-1
CRRA 49 SUR #65 -27
BOGOTA
COMENTARIOS: PAGO ESCRITURA PUBLICA

DOMICILIO: VENECIA
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: NIT. 890.569.364-3
ARTICULO ARTICULO CANTIDAD
1 PAGO ESCRITURA PUBLICA 1
JEK FRAGANCES AND SHIRTS FOR WOMEN S
FECHA
DIA MES AÑO
10 10 2020 PAGADO A : Notaria 19 de Bogotá
LA SUMA DE : Setecientos sesenta y c
POR CONCEPTO DE :
$775.00
Cheque No. 96.402

FACTURA VENTA No. EP-0150
FECHA: 10/10/2020
ESCRITURA PUBLICA

$ 450,000 $ 450,000
SUB TOTAL : $ 450,000

IVA % $ 85,500
TOTAL $ 535,500
COMPOBANTE EGRESO
001
GADO A : Notaria 19 de Bogotá
Setecientos sesenta y cinco mil pesos
Registro de escritura publica

EFECTIVO
Banco: caja social

CAMARA Y COMERCIO
NIT 860.007.322-9
CRRA 68 SUR # 12 -63
BOGOTA

DOMICILIO: VENECIA
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: NIT. 890.569.364-3
ARTICULO ARTICULO
1 REGISTRO MERCANTIL
POBANTE EGRESO
001
FECHA
DIA MES AÑO
10 10 2020
LA SUMA DE :
POR CONCEPTO DE :
$975.00
Cheque No. 96.403

CAMARA Y COMERCIO
FACTURA VENTA No. ARR-054
NIT 860.007.322-9
CRRA 68 SUR # 12 -63
COMENTARIOS: REGISTRO MERCANTIL
O CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1 $ 975,000 $ 975,000
SUB TOTAL : $ 975,000

IVA % $ -
TOTAL $ 975,000
PAGADO A : Camara de comercio de Bogotá
Novecientos sesenta y cinco mil pesos
Registro de sociedad
EFECTIVO
Banco: caja social
DOMICILIO: VENECIA
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: NIT. 890.569.364-3
ARTICULO ARTICULO
1 AFILIACION
COMPOBANTE EGRESO
002
FECHA
DIA
12
LA SUMA DE :
POR CONCEPTO DE :
$279.300
eficiario
Cheque No. 96.404
SAYCO Y ACINPRO
FACTURA VENTA No. SY-481
NIT 800.021.811-9
CLL 25 SUR # 72 -27
COMENTARIOS: AFILIACION SAYCO

ES AND SHIRT FOR WOMAN S.A.S
64-3
ARTICULO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

LIACION 1 $ 269,300 $ 269,300
SUB TOTAL : $ 269,300

IVA % $ -
TOTAL $ 269,300
FECHA
MES AÑO
10 2020 PAGADO A : Sayco-Acinpro
Doscientos sesenta y nueve mil trecientos pesos
DE : Afiliacion
EFECTIVO
04 Banco: caja social

COMPOBANTE EGRESO
NIT. 890.569.364-3
003
ecientos pesos
Afiliacion
Recibo de Alquiler
Pagado a CC. CENTRO MAYOR
Por el alquiler de [Calle86a#13-28] Pagado con

[Bogotá]
Por el período 12/1/2020 1/1/2021
Recibido por [JEK FRAGANCES AND SHIRTS FOR WOMEN S.

[Bogotá]
[5406984]
NIT. 890.569.364.-3
CODIGO CONCEPTO
512005 Arriendo
13 Iva 19%
236530 Retencion
CHEQUE No 37
BANCO CAJA SOCIAL SUCURSAL BOGOTA

DEBITESE A
ELABORADO REVISADO APROBADO
JESURITH VIDES JESUIRTH VIDES EDNA VERA
BACO CAJA SOCIAL
PAGUESE A LA ORDEN DE
CC. CENTRO MAYOR
LA SUMA DE
UN MILLON TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS
11/1/2020
FECHA
Fecha 11/1/2020
Suma $ 1,398,000
x N°Cheque
Efectivo
Transferencia
COMPROBANTE DE
EGRESO No 38
FECHA 11/1/2020
DÉBITO CRÉDITO
$ 1,200,000
$ 228,000
$ 30,000
EFECTIVO VALOR NETO $ 1,398,000
CONTABILIZADO C.C NIT

No 890.569.364.-3
KAREN RUIZ
37
Recibo de Alquiler

[Bogotá]
Por el período 12/1/2020 1/1/2021

[Bogotá]
[5406984]
NIT. 890.569.364.-3
CODIGO CONCEPTO
512005 Arriendo
13 Iva 19%
236530 Retencion
CHEQUE No 38

DEBITESE A
BACO CAJA SOCIAL
CC. CENTRO MAYOR
LA SUMA DE
12/1/2020
FECHA
Fecha 12/1/2020
Suma $ 1,398,000
x N°Cheque
Efectivo
Transferencia
COMPROBANTE DE
EGRESO No 38
FECHA 12/1/2020
DÉBITO CRÉDITO
$ 1,200,000
$ 228,000
$ 30,000

No 890.569.364.-3
KAREN RUIZ
37
Recibo de Alquiler

[Bogotá]
Por el período 12/1/2020 1/1/2021

[Bogotá]
[5406984]
NIT. 890.569.364.-3
CODIGO CONCEPTO
512005 Arriendo
13 Iva 19%
236530 Retencion
CHEQUE No 39

DEBITESE A
BACO CAJA SOCIAL
CC. CENTRO MAYOR
LA SUMA DE
1/1/2021
FECHA
Fecha 1/1/2021
Suma $ 1,398,000
x N°Cheque
Efectivo
Transferencia
COMPROBANTE DE
EGRESO No 38
FECHA 1/1/2021
DÉBITO CRÉDITO
$ 1,200,000
$ 228,000
$ 30,000

No 890.569.364.-3
KAREN RUIZ
37
Recibo de Alquiler

[Bogotá]
Por el período 12/1/2020 1/1/2021

[Bogotá]
[5406984]
NIT. 890.569.364.-3
CODIGO CONCEPTO
512005 Arriendo
13 Iva 19%
236530 Retencion
CHEQUE No 40

DEBITESE A
BACO CAJA SOCIAL
CC. CENTRO MAYOR
LA SUMA DE
2/1/2021
FECHA
Fecha 2/1/2021
Suma $ 1,398,000
x N°Cheque
Efectivo
Transferencia
COMPROBANTE DE
EGRESO No 38
FECHA 2/1/2021
DÉBITO CRÉDITO
$ 1,200,000
$ 228,000
$ 30,000

No 890.569.364.-3
KAREN RUIZ
37
www.acueducto.com.co
ones de pago (vencidas en el recibo, vencid

Cliente Envie a
JEK FRAGANCES AND SHIRTS FOR WOMEN S.A.S JEK FRAGANCES AND SHIRTS FOR W
890.569.364.-3 Bogotá
CALLE 49 SUR #54-27 CALLE 49 SUR #54-27
5406984 5406984
Descripción
Alcantarillado
Observaciones / Instrucciones de pago:
Subtotal menos descuento
Total impuestos
TOTAL FACTURA
NIT. 890.569.364.-3
CODIGO
513535
IVA 60%
CHEQUE No 514864
BANCO SUCURSAL
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO
JESURITH VIDES JESUIRTH VIDES
BACO CAJA SOCIAL
acueducto
LA SUMA DE
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS MTE
5-Nov-20
FECHA
Factura
Fecha
11/5/2020
Nº de factura
10001
s de pago (vencidas en el recibo, vencidas en X días)>
K FRAGANCES AND SHIRTS FOR WOMEN S.A.S

gotá
LLE 49 SUR #54-27
06984
Valor
$ 360,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total parcial $ 360,000.00
Descuento 0.00
Subtotal menos descuento $ 360,000.00
IVA 216,000
Total impuestos 216,000
TOTAL FACTURA $ 576,000
COMPROBANTE DE
T. 890.569.364.-3 EGRESO No
36
|
FECHA 11/5/2020
CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO
Acueducto $ 360,000
$ 216,000
EFECTIVO VALOR NETO $ 576,000

BOGOTA FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO CONTABILIZADO C.C NIT

No 890.569.364.-3
EDNA VERA KAREN RUIZ
S MIL PESOS MTE
5-Nov-20
48
Cliente
JEK FRAGANCES AND SHIRTS FOR WOMEN S.A

890.569.364.-3
CALLE 49 SUR #54-27
5406984
Descripción
Alcantarillado
Observaciones / Instrucciones de pago:

CODIGO
513535
CHEQUE No
BANCO
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO
BACO CAJA SOCIAL
acueducto
LA SUMA DE
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PES
5-De
FECHA
Factura
Fecha
12/5/2020
Nº de factura
10001
iciones de pago (vencidas en el recibo, vencidas en X días)>

Envie a

Bogotá
CALLE 49 SUR #54-27
5406984
Valor
$ 360,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Descuento 0.00
IVA 216,000
COMPROBANTE DE
NIT. 890.569.364.-3 EGRESO No
36
|
FECHA 12/5/2020
Acueducto $ 360,000
IVA 60% $ 216,000
7868 EFECTIVO VALOR NETO

SUCURSAL BOGOTA FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

No 890.569.364.-3
JESUIRTH VIDES EDNA VERA KAREN RUIZ
INIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS MTE
5-Dec-20
Cliente
JEK FRAGANCES AND SHIRTS

890.569.364.-3
CALLE 49 SUR #54-27
5406984
Descripción
Alcantarillado
Observaciones / Instrucciones
de pago:
CRÉDITO CODIGO
513535
$ 576,000 CHEQUE No
BANCO
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO
0.569.364.-3
BACO CAJA SOCIAL
acueducto
LA SUMA DE
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS
5-Jan-2
FECHA
48
Factura
Fecha
1/5/2020
Nº de factura
10001
iones de pago (vencidas en el recibo, vencidas en X días)>

Envie a

Bogotá
CALLE 49 SUR #54-27
5406984
Valor
$ 360,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Descuento 0.00
IVA 216,000
COMPROBANTE DE
NIT. 890.569.364.-3 EGRESO No
36
|
FECHA 1/5/2021
Acueducto $ 360,000
IVA 60% $ 216,000


No 890.569.364.-3
5-Jan-21
Cliente
JEK FRAGANCES AND SHIRTS

890.569.364.-3
CALLE 49 SUR #54-27
5406984
Descripción
Alcantarillado
de pago:
CRÉDITO CODIGO
513535
$ 576,000 CHEQUE No
BANCO
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO
0.569.364.-3
BACO CAJA SOCIAL
acueducto
LA SUMA DE
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS
5-Feb-21
FECHA
48
Factura
Fecha
2/5/2020
Nº de factura
10001
nes de pago (vencidas en el recibo, vencidas en X días)>

Envie a

Bogotá
CALLE 49 SUR #54-27
5406984
Valor
$ 360,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Descuento 0.00
IVA 216,000
COMPROBANTE DE
NIT. 890.569.364.-3 EGRESO No
36
|
FECHA 2/5/2021
Acueducto $ 360,000
IVA 60% $ 216,000


No 890.569.364.-3
5-Feb-21
CRÉDITO
$ 576,000
0.569.364.-3
48
CODENSA
7115115
<Condiciones de pago (vencidas en el recibo, vencidas en X días)>

Cliente Envie a
JEK FRAGANCES AND SHIRTS FOR WOMEN S.A.S JEK FRAGANCES AND SHIRTS FOR WOMEN S.A.S
890.569.364.-3 Bogotá
5406984 5406984
Descripción
Servicio de energia
Observaciones / Instrucciones de pago: Total parcial

Descuento
IVA
Total impuestos
TOTAL FACTURA
NIT. 890.569.364.-3
CODIGO CONCEPTO
513530 Energía eléctrica
CHEQUE No
BANCO CAJA SOCIAL SUCURSAL
DEBITESE A
BACO CAJA SOCIAL
enel
LA SUMA DE
ciento curenta mil pesos mte
15-Nov-20
FECHA
Factura
Fecha
11/7/2020
Nº de factura
10001
go (vencidas en el recibo, vencidas en X días)>
AND SHIRTS FOR WOMEN S.A.S
4-27
Valor
$ 140,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$ 140,000.00
0.00
$ 140,000.00
0.00%
0.00
$ 140,000
COMPROBANTE DE
EGRESO No 35
|
FECHA 11/15/2020
ergía eléctrica $ 140,000
EFX VALOR NETO $ 140,000


No 890.569.364.-3
15-Nov-20
48
CODENSA
7115115
pago (vencidas en el recibo, vencidas e

Cliente Envie a
JEK FRAGANCES AND SHIRTS FOR WOMEN S.A.S JEK FRAGANCES AND SHIRTS FOR
890.569.364.-3 Bogotá
5406984 5406984
Descripción
Servicio de energia
de pago:
Total impuestos
TOTAL FACTURA
NIT. 890.569.364.-3
CODIGO
513530
CHEQUE No
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO
BACO CAJA SOCIAL
enel
LA SUMA DE
15-Dec-20
FECHA
Factu
ra
Fecha
12/7/2020
Nº de factura
10001
ago (vencidas en el recibo, vencidas en X días)>

gotá
LLE 49 SUR #54-27
06984
Valor
$ 140,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Descuento 0.00
IVA 0.00%
Total impuestos 0.00
T. 890.569.364.-3
COMPROBANTE DE
EGRESO No 35
|
FECHA 12/15/2020
Energía eléctrica $ 140,000
EFECTIVO X VALOR NETO $ 140,000


No 890.569.364.-3
15-Dec-20
48
CODENSA
7115115

Cliente Envie a
890.569.364.-3 Bogotá
5406984 5406984
Descripción
Servicio de energia
de pago:
Total impuestos
TOTAL FACTURA
NIT. 890.569.364.-3
CODIGO
513530
CHEQUE No
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO
BACO CAJA SOCIAL
enel
LA SUMA DE
15-Dec-20
FECHA
Factu
ra
Fecha
1/7/2021
Nº de factura
10001

gotá
LLE 49 SUR #54-27
06984
Valor
$ 140,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Descuento 0.00
IVA 0.00%
T. 890.569.364.-3
COMPROBANTE DE
EGRESO No 35
|
FECHA 12/15/2020


No 890.569.364.-3
15-Dec-20
48
CODENSA
7115115

Cliente Envie a
890.569.364.-3 Bogotá
5406984 5406984
Descripción
Servicio de energia
de pago:
Total impuestos
TOTAL FACTURA
NIT. 890.569.364.-3
CODIGO
513530
CHEQUE No
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO
BACO CAJA SOCIAL
enel
LA SUMA DE
15-Jan-21
FECHA
Factu
ra
Fecha
2/7/2021
Nº de factura
10001

gotá
LLE 49 SUR #54-27
06984
Valor
$ 140,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Descuento 0.00
IVA 0.00%
T. 890.569.364.-3
COMPROBANTE DE
EGRESO No 35
|
FECHA 1/15/2021
EFECTIVO VALOR NETO $ 140,000


No 890.569.364.-3
15-Jan-21
48
CODENSA
7115115

Cliente Envie a
890.569.364.-3 Bogotá
5406984 5406984
Descripción
Servicio de energia
de pago:
Total impuestos
TOTAL FACTURA
NIT. 890.569.364.-3
CODIGO
513530
CHEQUE No
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO
BACO CAJA SOCIAL
enel
LA SUMA DE
15-Feb-21
FECHA
Factu
ra
Fecha
3/7/2021
Nº de factura
10001

gotá
LLE 49 SUR #54-27
06984
Valor
$ 140,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Descuento 0.00
IVA 0.00%
T. 890.569.364.-3
COMPROBANTE DE
EGRESO No 35
|
FECHA 2/15/2021


No 890.569.364.-3
15-Feb-21
48
https://www.claro.com.co
diciones de pago (vencidas en el recibo, vencidas en X días

Cliente Envie a
890.569.364.-3 Bogotá
5406984 5406984
Descripción
Internet-Telefono

Descuento
IVA
TOTAL FACTURA
NIT. 890.569.364.-3
CODIGO CONCEPTO
513535 Teléfono
511570 IVA descontable
CHEQUE No
DEBITESE A
BACO CAJA SOCIAL
CLARO
LA SUMA DE
DOCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MT
10-Nov-20
FECHA
Factura
Fecha
11/10/2020
Nº de factura
10001
cidas en el recibo, vencidas en X días)>
ND SHIRTS FOR WOMEN S.A.S
27
Valor
$ 220,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$ 220,000.00
0.00
$ 220,000.00
$ 41,800.00
$ 261,800
37
COMPROBANTE
EGRESO No
FECHA 11/10/2020
$ 220,000
$ 41,800
EFECTX VALOR NETO $ 261,800


No 890.569.364.-3
Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MTE
0-Nov-20
48
pago (vencidas en el recibo, vencidas en X días)>

Cliente Envie a
JEK FRAGANCES AND SHIRTS JEK FRAGANCES AND SHIRTS FOR WOMEN S
890.569.364.-3 Bogotá
5406984 5406984
Descripción
Internet-Telefono
Total parcial
de pago:
Descuento
IVA
TOTAL FACTURA
NIT. 890.569.364.-3
CODIGO CONCEPTO
513535 Teléfono
CHEQUE No
DEBITESE A
BACO CAJA SOCIAL
CLARO
LA SUMA DE
DOCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M
10-Dec-20
FECHA
Factu
ra
Fecha
12/10/2020
Nº de factura
10001
el recibo, vencidas en X días)>
AND SHIRTS FOR WOMEN S
4-27
Valor
$ 220,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$ 220,000.00
0.00
$ 220,000.00
$ 41,800.00
$ 261,800
45
COMPROBANTE DE
EGRESO No
FECHA 12/10/2020
$ 220,000
descontable $ 41,800


No 890.569.364.-3
A Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MTE
48

Cliente Envie a
890.569.364.-3 Bogotá
5406984 5406984
Descripción
Internet-Telefono
Total parcial
de pago:
Descuento
IVA
TOTAL FACTURA
NIT. 890.569.364.-3
CODIGO CONCEPTO
513535 Teléfono
CHEQUE No
DEBITESE A
BACO CAJA SOCIAL
CLARO
LA SUMA DE
10-Jan-21
FECHA
Factu
ra
Fecha
1/1/2021
Nº de factura
10001
4-27
Valor
$ 220,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$ 220,000.00
0.00
$ 220,000.00
$ 41,800.00
$ 261,800
60
COMPROBANTE DE
EGRESO No
FECHA 1/10/2021
$ 220,000


No 890.569.364.-3
48

Cliente Envie a
890.569.364.-3 Bogotá
5406984 5406984
Descripción
Internet-Telefono
Total parcial
de pago:
Descuento
IVA
TOTAL FACTURA
NIT. 890.569.364.-3
CODIGO CONCEPTO
513535 Teléfono
CHEQUE No
DEBITESE A
BACO CAJA SOCIAL
CLARO
LA SUMA DE
10-Feb-21
FECHA
Factu
ra
Fecha
2/10/2021
Nº de factura
10001
4-27
Valor
$ 220,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$ 220,000.00
0.00
$ 220,000.00
$ 41,800.00
$ 261,800
80
COMPROBANTE DE
EGRESO No
FECHA 2/10/2021
$ 220,000


No 890.569.364.-3
48
<Condiciones de pago (vencidas en el recibo, vencidas en X día
Cliente Envie a
890.569.364.-3 Bogotá
5406984 5406984
Descripción
Servicio seguridad privada
AIU 10%

Descuento
IVA
RTF 2,5%
Total impuestos
TOTAL FACTURA
NIT. 890.569.364.-3
CODIGO
512005
523505
13
236530
CHEQUE No
BANCO SUCURSAL
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO
BACO CAJA SOCIAL
SEGURIDAD ANDISEG
LA SUMA DE
DOS MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y TRES MI
15-Nov-20
FECHA
Factura
Fecha
11/15/2020
Nº de factura
10001
e pago (vencidas en el recibo, vencidas en X días)>
AND SHIRTS FOR WOMEN S.A.S
4-27
Valor
$ 2,000,000.00
$ 200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$ 2,200,000.00
0.00
$ 2,200,000.00
$ 38,000.00
$ (5,000.00)
$ 2,233,000.00
$ 2,243,000
T. 890.569.364.-3
COMPROBANTE DE
EGRESO No 15
|
FECHA 11/15/2020
Seguridad privada $ 2,000,000
AIU 10% $ 200,000
Iva 19% $ 38,000
Retencion -$ 5,000
EFECTIVO X VALOR NETO

No 890.569.364.-3
S MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS MTE
15-Nov-20
s de pago (vencidas en el recibo, vencida
Cliente Envie a
JEK FRAGANCES AND SHIRTS JEK FRAGANCES AND SHIRTS FOR

890.569.364.-3 Bogotá
5406984 5406984
Descripción
AIU 10%
de pago:
Total impuestos
TOTAL FACTURA
CRÉDITO CODIGO
512005
523505
13
-$ 5,000 236530
$ 2,243,000 CHEQUE No
BANCO
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO
0.569.364.-3
BACO CAJA SOCIAL
SEGURIDAD ANDISEG
LA SUMA DE
15-Dec-20
FECHA
48
Factur
a
Fecha
12/15/2020
Nº de factura
10001
e pago (vencidas en el recibo, vencidas en X días)>
K FRAGANCES AND SHIRTS FOR WOMEN S.A.

gotá
LLE 49 SUR #54-27
06984
Valor
$ 2,000,000.00
$ 200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total parcial $ 2,200,000.00
Descuento 0.00
Subtotal menos descuento $ 2,200,000.00
IVA $ 38,000.00
RTF 2,5% $ (5,000.00)
Total impuestos $ 2,233,000.00
TOTAL FACTURA $ 2,243,000
NIT. 890.569.364.-3
COMPROBANTE DE
EGRESO No 25
|
FECHA 12/15/2020
AIU 10% $ 200,000
Iva 19% $ 38,000
Retencion -$ 5,000

No 890.569.364.-3
IDAD ANDISEG
DOS MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS MTE
15-Dec-20
Cliente Envie a

890.569.364.-3 Bogotá
5406984 5406984
Descripción
AIU 10%
de pago:
Total impuestos
TOTAL FACTURA
CRÉDITO CODIGO
512005
523505
13
-$ 5,000 236530
$ 2,243,000 CHEQUE No
BANCO
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO
0.569.364.-3
BACO CAJA SOCIAL
SEGURIDAD ANDISEG
LA SUMA DE
15-Jan-21
FECHA
48
Factu
ra
Fecha
1/15/2021
Nº de factura
10001
K FRAGANCES AND SHIRTS FOR WOMEN S

gotá
LLE 49 SUR #54-27
06984
Valor
$ 2,000,000.00
$ 200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Descuento 0.00
IVA $ 38,000.00
RTF 2,5% $ (5,000.00)
NIT. 890.569.364.-3
COMPROBANTE DE
EGRESO No 35
|
FECHA 1/15/2021
AIU 10% $ 200,000
Iva 19% $ 38,000
Retencion -$ 5,000

No 890.569.364.-3
IDAD ANDISEG
15-Jan-21
Cliente Envie a

890.569.364.-3 Bogotá
5406984 5406984
Descripción
AIU 10%
de pago:
Total impuestos
TOTAL FACTURA
CRÉDITO CODIGO
512005
523505
13
-$ 5,000 236530
$ 2,243,000 CHEQUE No
BANCO
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO
0.569.364.-3
BACO CAJA SOCIAL
SEGURIDAD ANDISEG
LA SUMA DE
15-Feb-21
FECHA
48
Factu
ra
Fecha
2/15/2021
Nº de factura
10001
K FRAGANCES AND SHIRTS FOR WOMEN S

gotá
LLE 49 SUR #54-27
06984
Valor
$ 2,000,000.00
$ 200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Descuento 0.00
IVA $ 38,000.00
RTF 2,5% $ (5,000.00)
NIT. 890.569.364.-3
COMPROBANTE DE
EGRESO No 39
|
FECHA 2/15/2021
AIU 10% $ 200,000
Iva 19% $ 38,000
Retencion -$ 5,000

No 890.569.364.-3
IDAD ANDISEG
15-Feb-21
CRÉDITO
-$ 5,000
$ 2,243,000
0.569.364.-3
48
Asesoria juridica
NIT 860.032.347-8
CLL 100 # 97-01
BOGOTA
COMENTARIOS: HONORARIOS
DOMICILIO: VENECIA
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: NIT. 890.569.364-3
1 HONORARI ASESORIA JURIDICA 1
NIT. 890.569.364.-3
CODIGO CONCEPTO
512005 Asesoria juridica
13 Iva 19%
236530 Retencion
CHEQUE No 54984
BANCO SUCURSAL BOGOTA

DEBITESE A
BACO CAJA SOCIAL
SEGURIDAD ANDISEG
LA SUMA DE
UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MTE
20-Nov-20
FECHA
FACTURA VENTA No. OT-15493
FECHA: 20/11/2020
ARIOS

$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ -
$ -
SUB TOTAL :
IVA % $ 190,000
RFT -$ 9,660
TOTAL $ 1,199,660
COMPROBANTE DE
EGRESO No 20
FECHA 11/20/2020
DÉBITO CRÉDITO
$ 1,000,000
$ 190,000
-$ 9,660

No 890.569.364.-3
KAREN RUIZ
EVE MIL PESOS MTE

48
Asesoria juridica
NIT 860.032.347-8
CLL 100 # 97-01
BOGOTA
DOMICILIO: VENECIA
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: NIT. 890.569.364-3
ARTICULO ARTICULO
1 HONORARI ASESORIA JURIDICA
NIT. 890.569.364.-3
CODIGO CONCEPTO
13 Iva 19%
236530 Retencion
CHEQUE No 5486
BANCO SUCURSAL
DEBITESE A
BACO CAJA SOCIAL
SEGURIDAD ANDISEG
LA SUMA DE
20-Dec-20
FECHA
esoria juridica
860.032.347-8
L 100 # 97-01
MENTARIOS: HONORARIOS
CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ -
$ -
SUB TOTAL :
IVA % $ 190,000
RFT -$ 9,660
TOTAL $ 1,199,660
COMPROBANTE DE
EGRESO No 31
|
FECHA 12/20/2020
esoria juridica $ 1,000,000
$ 190,000
-$ 9,660
EFECTIVO X VALOR NETO $ 1,199,660

No 890.569.364.-3
NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MTE

0
48
Asesoria juridica
NIT 860.032.347-8
CLL 100 # 97-01
BOGOTA
DOMICILIO: VENECIA
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: NIT. 890.569.364-3
ARTICULO ARTICULO
NIT. 890.569.364.-3
CODIGO CONCEPTO
13 Iva 19%
236530 Retencion
CHEQUE No
BANCO SUCURSAL
DEBITESE A
BACO CAJA SOCIAL
SEGURIDAD ANDISEG
LA SUMA DE
20-Jan-21
FECHA
esoria juridica
860.032.347-8
L 100 # 97-01

1 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ -
$ -
SUB TOTAL :
IVA % $ 190,000
RFT -$ 9,660
TOTAL $ 1,199,660
COMPROBANTE DE
EGRESO No 43
|
FECHA 1/20/2021
$ 190,000
-$ 9,660

No 890.569.364.-3

1
48
Asesoria juridica
NIT 860.032.347-8
CLL 100 # 97-01
BOGOTA
DOMICILIO: VENECIA
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: NIT. 890.569.364-3
ARTICULO ARTICULO
NIT. 890.569.364.-3
CODIGO CONCEPTO
13 Iva 19%
236530 Retencion
CHEQUE No
BANCO SUCURSAL
DEBITESE A
BACO CAJA SOCIAL
SEGURIDAD ANDISEG
LA SUMA DE
20-Feb-21
FECHA
esoria juridica
860.032.347-8
L 100 # 97-01

1 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ -
$ -
SUB TOTAL :
IVA % $ 190,000
RFT -$ 9,660
TOTAL $ 1,199,660
COMPROBANTE DE
EGRESO No 53
|
FECHA 2/20/2021
$ 190,000
-$ 9,660

No 890.569.364.-3

1
48
MODA MUJER
NIT 879.879.415.-1
COMENTARIOS: COMPRA MERCANCIA

DOMICILIO: VENECIA
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: NIT. 890.569.364-3
ARTICULO ARTICULO CANTIDAD PRECIO UNITARIO

1 COMPRA CAMISETAS 360 $ 9,756
8%
SUB TOTAL :
iva 19%
TOTAL
FECHA
DIA MES AÑO
25 11 2020 PAGADO A : MODA MUJER
LA SUMA DE : DOS MILLONES CIENTO CURENTA Y CUATRO M
POR CONCEPTO DE : co
$2,144,833.20 EFECTIVO

BACO CAJA SOCIAL
SEGURIDAD ANDISEG
LA SUMA DE
DOS MILLONES CIENTO CURENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PES
FECHA: 25/11/2020
FECHA
FECHA: 25/11/2020
cuerntas que se ven afectadas en el pago
143101 inventarios MNFXE 3,512,160

240805 IVA descontable19% 667,310
236540 RTE FTE compra 2,5
143101 proveedores flete 200,000
236540 RTE FTE flete
PRECIO TOTAL 220501 proveedores
$ 3,512,160 220501 proveedores 4,289,666
$ 280,973 11100501 banco
$ -
$ 3,231,187
$ 613,926
50%
$ 3,845,113
COMPOBANTE EGRESO
010
DA MUJER
ES CIENTO CURENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MTE
compra mercancia
ECTIVO
nco: caja social
C.C o NIT.
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MTE
48
MODA MUJER
NIT 879.879.415.-1
BOGOTA

DOMICILIO: VENECIA
87,804 CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: NIT. 890.569.364-3
2,000
4,289,666 ARTICULO ARTICULO
1 COMPRA CAMISETAS
4,289,666
E EGRESO
FECHA
DIA MES AÑO
30 11 2020
LA SUMA DE :
POR CONCEPTO DE :
$1,071,000.00
Cheque No. 96.410

BACO CAJA SOCIAL
SEGURIDAD ANDISEG
LA SUMA DE
FECHA: 30/11/20
FECHA
MODA MUJER
NIT 879.879.415.-1
cuerntas que se ven afectadas en el pago
COMENTARIOS: COMPRA MERCANCIA 143101

240805
236540
143101
236540
O CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 220501
100 $ 9,000 $ 900,000 220501
11100501
SUB TOTAL : $ 900,000

iva 19% $ 171,000
TOTAL $ 1,071,000
PAGADO A : MODA MUJER
UN MILLN SETENTA Y UN MIL PESOS MTE
compra mercancia
EFECTIVO
Banco: caja social
C.C o NIT.
RIDAD ANDISEG
FECHA: 30/11/2020
rntas que se ven afectadas en el pago
inventarios MNFXE 900,000

IVA descontable19% 171,000
RTE FTE compra 2,5 22,500
proveedores flete 200,000
RTE FTE flete 2,000
banco 1,246,500
50%
COMPOBANTE EGRESO
21
eficiario
48
960.475.687-8
MODA MUJER
FECHA COMPRA/VENTA CLIENTE ID
25-Nov COMPRA FAC N50

27-Nov VENTA FAC N50 LINA RUIZ 1031144201
30-Nov devolucion venta fac N50
30-Nov VENTA FAC N51 MARTHA MALAGON 1031856971
30-Nov COMPRA FAC N52
30-Nov VENTA FAC N52 MARIA AVILA 14785684
30-Nov VENTA FAC N53 YINA MARCELA RODRIGUEZ 1012341354
30-Nov VENTA FAC N54 ANGELA MUÑOZ 42698236
30-Nov VENTA FAC N55 JANETH CARDENAS 1022654321
30-Nov VENTA FAC N56 MARTHA MALAGON 52698456
JEK FRAGANCES AND SHIRT FOR WOMAN S.A.S

NIT. 890.569.364-3
BOGOTA
COMENTARIOS: VENTA DE CAMISAS

CLIENTE: LINA RUIZ
DOMICILIO: VENECIA
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C:
1 venta de camisetas 150
IVA 19%

NIT. 890.569.364-3
BOGOTA
COMENTARIOS: VRNTA DE CAMISAS

CLIENTE: MARTA MALAGON
DOMICILIO: CRA 66B #85-24
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: 1031185
IVA 19%

NIT. 890.569.364-3
BOGOTA

CLIENTE: ANGELA MUÑOZ
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: 42698236
IVA 19%

NIT. 890.569.364-3
BOGOTA

CLIENTE: JANETH CARDENAS
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: 1022654321
IVA 19%
FACTURAS DE PAGO MODA MUJER NOVIEMBRE
FACTURA DE PAGO MODA MUJER N°50
50%
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER
220501 PROVEDORES $ 1,756,000
11100501 BANCOS $ 1,756,000
11/25/2020 compra camisas fac N50 $ 9,756 $ 360 $ 9,756 $ 3,512,000

50%
220501 PROVEDORES $ 4,240,000
11100501 BANCOS $ 4,240,000
11/30/2020 compra camisas fac N52 $ 8,480 1000 $ 8,480 $ 8,480,000
FECHA: 27/11/2020
CAMISAS

$ 32,519 $ 4,877,850
$ 926,792
$ -
SUB TOTAL : $ 5,804,642
RETE ICA -$ 47,120
RFT 2,5% -$ 121,946
TOTAL $ 5,635,575
FECHA: 27/11/2020
CAMISAS
CLIENTE: MARIA AVILA
CAMISAS
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: 14785684
PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL ARTICULO ARTICULO

$ 32,519 $ 6,503,800 1 venta de camisetas
$ 1,235,722 IVA 19%

$ -
SUB TOTAL : $ 7,739,522
RETE ICA -$ 62,827
RFT 2,5% -$ 162,595
TOTAL $ 7,514,100
FECHA: 27/11/2020
CAMISAS
CLIENTE: YNA RODRIGEZ
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: 1012341354

$ 432,503 IVA 19%

$ -
SUB TOTAL : $ 2,708,833
RETE ICA -$ 21,989
RFT 2,5% -$ 56,908
TOTAL $ 2,629,935
FECHA: 27/11/2020
CAMISAS
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: 1031185

$ 1,853,583 IVA 19%

$ -
SUB TOTAL : $ 11,609,283
RETE ICA -$ 94,240
RFT 2,5% -$ 243,893
TOTAL $ 11,271,150
NIT. 890.569.364-3


100 $ 32,519 $ 3,251,900
$ 617,861
$ -
SUB TOTAL : $ 3,869,761
RETE ICA -$ 31,413
RFT 2,5% -$ 81,298
TOTAL $ 3,757,050

NIT. 890.569.364-3

150 $ 32,519 $ 4,877,850
$ 926,792
$ -
SUB TOTAL : $ 5,804,642
RETE ICA -$ 47,120
RFT 2,5% -$ 121,946
TOTAL $ 5,635,575

NIT. 890.569.364-3

200 $ 32,519 $ 6,503,800
$ 1,235,722
$ -
SUB TOTAL : $ 7,739,522
RETE ICA -$ 62,827
RFT 2,5% -$ 162,595
TOTAL $ 7,514,100
487.546.813-4
FRAGANCES
25-Nov
compra frags fac 57
27-Nov
compra frag fac 58
30-Nov compra frag fac 59
30-Nov compra frag fac 60
30-Nov venta fac 57 MARIA AVILA 14785684
30-Nov venta fac 58 YINA RODRIGUEZ 1012341354
30-Nov venta fac 59 ANGELA MUÑOZ 42698236
30-Nov venta fac 60 JANETH CARDENAS 1022654321
30-Nov venta fac 61 MARTHA MALAGON 52698456
30-Nov venta fac 62 LINA RUIZ 1031144201
30-Nov venta fac 63 MARTHA MALAGON 1031856971

NIT. 890.569.364-3
BOGOTA
COMENTARIOS: VENTA DE FRAGANCIAS

DOMICILIO: CRA35D#35-98
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: 14785684
IVA 19%
NIT. 890.569.364-3
BOGOTA
COMENTARIOS: VRNTA DE PERFUMES

CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: 42698236
IVA 19%

NIT. 890.569.364-3
BOGOTA

CLIENTE: MARTHA MALAGON
DOMICILIO: CALLE 48 SUR#43-27
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: 52698456
IVA 19%

NIT. 890.569.364-3
BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: 1031185
IVA 19%
FACTURA DE PAGO FRAGANCES N°507
50%
220501 PROVEDORES $ 410,000
11100501 BANCOS $ 410,000
11/25/2020 compra frags fac 57 $ 9,111 90 $ 9,111

FACTURA DE PAGFRAGANCES N°58
50%
220501 PROVEDORES $ 385,000
11100501 BANCOS $ 385,000
11/27/2020 compra frag fac 58 $ 7,000 110 $ 7,000

50%
220501 PROVEDORES $ 255,000
11100501 BANCOS $ 255,000
11/30/2020 compra frag fac 59 $ 10,000 51 $ 10,000

50%
220501 PROVEDORES $ 11,250,000
11100501 BANCOS $ 11,250,000
11/30/2020 compra frag fac 60 $ 15,000 1500 $ 15,000
FECHA: 27/11/2020
DE FRAGANCIAS
CLIENTE: YINA RODRIGREZ
DOMICILIO: CALLE54#87-65
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: 1012341354

$ 3,559,080 IVA 19%

$ -
SUB TOTAL : $ 22,291,080
RETE ICA -$ 180,951
RFT 2,5% -$ 468,300
TOTAL $ 21,641,829
FECHA: 27/11/2020
DE PERFUMES
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: 1022654321

$ 266,931 IVA 19%

$ -
SUB TOTAL : $ 1,671,831
RETE ICA -$ 13,571
RFT 2,5% -$ 35,123
TOTAL $ 1,623,137
FECHA: 27/11/2020
DE CAMISAS
CLIENTE: LINA RUIZ
DOMICILIO: VENECIA
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C:

$ 1,779,540 IVA 19%

$ -
SUB TOTAL : $ 11,145,540
RETE ICA -$ 90,476
RFT 2,5% -$ 234,150
TOTAL $ 10,820,914

FECHA: 27/11/2020
DE CAMISAS

$ 46,830 $ 2,341,500
$ 444,885
$ -
SUB TOTAL : $ 2,786,385
RETE ICA -$ 22,619
RFT 2,5% -$ 58,538
TOTAL $ 2,705,229
$ 820,000
$ 770,000
$ 510,000
###

NIT. 890.569.364-3

150 $ 46,830 $ 7,024,500
$ 1,334,655
$ -
SUB TOTAL : $ 8,359,155
RETE ICA -$ 67,857
RFT 2,5% -$ 175,613
TOTAL $ 8,115,686

NIT. 890.569.364-3

70 $ 46,830 $ 3,278,100
$ 622,839
$ -
SUB TOTAL : $ 3,900,939
RETE ICA -$ 31,666
RFT 2,5% -$ 81,953
TOTAL $ 3,787,320

NIT. 890.569.364-3

200 $ 46,830 $ 9,366,000
$ 1,779,540
$ -
SUB TOTAL : $ 11,145,540
RETE ICA -$ 90,476
RFT 2,5% -$ 234,150
TOTAL $ 10,820,914
987.365.257-8
PERFUCOL
28-Dec venta fac 64 MARIA AVILA 14785684
29-Dec venta fac 65 YINA RODRIGUEZ 1012341354
30-Dec venta fac 66 ANGELA MUÑOZ 42698236
30-Dec venta fac 67 JANETH CARDENAS 1022654321
31-Dec venta fac 68 MARTHA MALAGON 52698456
31-Dec venta fac 69 LINA RUIZ 1031144201
31-Dec venta fac 70 MARTHA MALAGON 1031856971

NIT. 890.569.364-3
BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: 14785684
CANTIDAD
ARTICULO ARTICULO
1 venta de camisetas 2,000
IVA 19%

NIT. 890.569.364-3
BOGOTA
COMENTARIOS: VRNTA DE PERFUMES

CLIENTE: YINA RODRIGEZ
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: 42698236
CANTIDAD
ARTICULO ARTICULO
IVA 19%

NIT. 890.569.364-3
BOGOTA

CLIENTE: ANGELAMUÑOZ
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: 52698456
CANTIDAD
ARTICULO ARTICULO
IVA 19%

NIT. 890.569.364-3
BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: 52698456
CANTIDAD
ARTICULO ARTICULO
1 venta de perfumes 4
IVA 19%
FACTURA DE PAGO PERFUCOL N°61
50%
CUENTA CONCEPTO DEBE
220501 PROVEDORES $ 615,000
11100501 BANCOS
12/1/2020 compra frag fac 61 $ 9,840

50%
220501 PROVEDORES $ 385,000
11100501 BANCOS
12/25/2021 compra frag fac 62 $ 7,000

50%
FECHA: 27/11/2020 CUENTA CONCEPTO DEBE
220501 PROVEDORES $ 255,000
11100501 BANCOS
FRAGANCIAS 12/27/2021 compra frag fac 63 $ 10,000

50%
220501 PROVEDORES ###
PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL 11100501 BANCOS
$ 61,986 $ 123,972,000
$ 23,554,680 12/28/2021 compra frag fac 64 $ 20,000
$ -
SUB TOTAL : $ 147,526,680
RETE ICA -$ 1,197,570
RFT 2,5% -$ 3,099,300
TOTAL $ 143,229,810
FECHA: 27/11/2020 CLIENTE: LINA RUIZ

CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: 1031185
PERFUMES
ARTICULO ARTICULO
1 venta de perfumes
IVA 19%
PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL
$ 61,986 $ 1,239,720
$ 235,547
$ -
SUB TOTAL : $ 1,475,267
RETE ICA -$ 11,976
RFT 2,5% -$ 30,993
TOTAL $ 1,432,298
FECHA: 27/11/2020
CAMISAS
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: 1031185
PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL ARTICULO ARTICULO
$ 61,986 $ 309,930 1 venta de camisetas
$ 58,887 IVA 19%

$ -
SUB TOTAL : $ 368,817
RETE ICA -$ 2,994
RFT 2,5% -$ 7,748
TOTAL $ 358,075
FECHA: 27/11/2020
CAMISAS
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: 1031185
PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL ARTICULO ARTICULO
$ 61,986 $ 247,944 1 venta de perfumes
$ 47,109 IVA 19%

$ -
SUB TOTAL : $ 295,053
RETE ICA -$ 2,395
RFT 2,5% -$ 6,199
TOTAL $ 286,460
HABER
$ 615,000
125 $ 9,840 $ 1,230,000
HABER
$ 385,000
110 $ 7,000 $ 770,000
HABER
$ 255,000
51 $ 10,000 $ 510,000
HABER
$ 20,000,000
2000 $ 20,000 ###

NIT. 890.569.364-3

2 $ 61,986 $ 123,972
$ 23,555
$ -
SUB TOTAL : $ 147,527
RETE ICA -$ 1,198
RFT 2,5% -$ 3,099
TOTAL $ 143,230

NIT. 890.569.364-3
CANTIDAD
15 $ 61,986 $ 929,790
$ 176,660
$ -
SUB TOTAL : $ 1,106,450
RETE ICA -$ 8,982
RFT 2,5% -$ 23,245
TOTAL $ 1,074,224

NIT. 890.569.364-3
CANTIDAD
80 $ 61,986 $ 4,958,880
$ 942,187
$ -
SUB TOTAL : $ 5,901,067
RETE ICA -$ 47,903
RFT 2,5% -$ 123,972
TOTAL $ 5,729,192
325478658-8
LA BODEGA DE LA MUJER
FRAGANCES
1-Jan compra camisas fac 65
4-Jan venta camisas fac71
6-Jan devolucion venta fac 71
10-Jan compra camisas fac 66
12-Jan compra camisas fac 67 MARIA AVILA 14785684
20-Jan venta camisas fac72 YINA MARCELA RODRI 1012341354
22-Jan venta camisas fac73 ANGELA MUÑOZ 42698236
22-Feb venta camisas fac74 JANETH CARDENAS 1022654321
25-Feb venta camisas fac75 MARTHA MALAGON 52698456
26-Mar venta camisas fac76 LINA RUIZ 1031144201
28-Mar venta camisas fac77 MARTHA MALAGON 1031856971

NIT. 890.569.364-3
BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: 14785684
IVA 19%

NIT. 890.569.364-3
BOGOTA
COMENTARIOS: VRNTA DE camisas

CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: 42698236
IVA 19%

NIT. 890.569.364-3
BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: 52698456
IVA 19%

NIT. 890.569.364-3
BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: 1031185
IVA 19%
JEK FRAGANCES AND SHIRT FOR WOMAN S
NIT. 890.569.364-3
DE FRAGANCIAS
CLIENTE: YINA RODRIGREZ
DOMICILIO: CALLE54#87-65
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: 1012341354

$ 15,263,384 IVA 19%

$ -
SUB TOTAL : $ 95,596,984
RETE ICA -$ 776,023
RFT 2,5% -$ 2,008,340
TOTAL $ 92,812,621

NIT. 890.569.364-3
DE camisas
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: 1022654321
$ 9,539,615 IVA 19%

$ -
SUB TOTAL : $ 59,748,115
RETE ICA -$ 485,014
RFT 2,5% -$ 1,255,213
TOTAL $ 58,007,888

NIT. 890.569.364-3
DE CAMISAS
CLIENTE: LINA RUIZ
DOMICILIO: VENECIA
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C:

$ 5,723,769 IVA 19%

$ -
SUB TOTAL : $ 35,848,869
RETE ICA -$ 291,008
RFT 2,5% -$ 753,128
TOTAL $ 34,804,733
FECHA: 27/11/2020
DE CAMISAS

$ 46,830 $ 4,214,700
$ 800,793
$ -
SUB TOTAL : $ 5,015,493
RETE ICA -$ 40,714
RFT 2,5% -$ 105,368
TOTAL $ 4,869,411
FACTURAS DE PAGO MODA MUJE
50%
CUENTA CONCEPTO
220501 PROVEDORES
11100501 BANCOS
1/1/2021 compra camisas fac 65

50%
CUENTA CONCEPTO
220501 PROVEDORES
11100501 BANCOS
44206 compra camisas fac 66

NIT. 890.569.364-3 50%
BOGOTA FECHA: 27/11/2020 CUENTA CONCEPTO
220501 PROVEDORES
11100501 BANCOS
COMENTARIOS: VENTA DE FRAGANCIAS 44208 compra camisas fac 67

2,000 $ 100,417 $ 200,834,000
$ 38,158,460
$ -
SUB TOTAL : $ 238,992,460
RETE ICA -$ 1,940,056
RFT 2,5% -$ 5,020,850
TOTAL $ 232,031,554

NIT. 890.569.364-3

45 $ 100,417 $ 4,518,765
$ 858,565
$ -
SUB TOTAL : $ 5,377,330
RETE ICA -$ 43,651
RFT 2,5% -$ 112,969
TOTAL $ 5,220,710

NIT. 890.569.364-3

1,000 $ 100,417 $ 100,417,000
$ 19,079,230
$ -
SUB TOTAL : $ 119,496,230
RETE ICA -$ 970,028
RFT 2,5% -$ 2,510,425
TOTAL $ 116,015,777
URAS DE PAGO MODA MUJER NOVIEMBRE
MODA MUJER N°50
DEBE HABER
$ 30,125,000
$ 30,125,000
$ 30,000 2000 $ 30,125 $ 60,250,000

MODA MUJER N°52
DEBE HABER
$ 35,000,000
$ 35,000,000
35,000 2000 $ 35,000 $ 70,000,000

MODA MUJER N°50
DEBE HABER
$ 40,000,000
$ 40,000,000
2000 $ 40,000 $ 80,000,000

Banco caja social
NIT: 890.903.938-8
CDT
Codigo Oficina 789-1 fecha de expedicion fecha de vencimiento
Nombre de oficina CHPINERO 12/15/2020 5/15/2021
JEK FRAGANCES AND SHIRTS FOR WOMAN S.A.S.
Valor en letras
No. De identificacion
1023881043
TRES MILLONES DE PESOS
La suma indicada y a su vencimiento. Por el periodo inicial pactado la financiera reconocera sobr
deposito y a su titular. Un interes nominalactial de (4,25%) por 179 dias al vencimiento equivalente
anual de (3,5%) previamente presentados en el certificado.
FIRMA 1 FIRMA 2
FIRMAS AUTORIZADAS
ESTE CERTIFICADO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESIÓN DEL PROTECTOR, DOS FIRMAS A

SELLOS DE BANCO
CDT
cha de vencimiento Certificado No.
15/2021 87-551
.A.S.
$ 3,000,000
N J
X
o la financiera reconocera sobre el valor de este
ias al vencimiento equivalente y una taza efectiva
dos en el certificado.
FIRMA 2
AS
PROTECTOR, DOS FIRMAS AUTORIZADAS Y

O
TRES SOCIOS CONTITUYEN UNA EMPRESA S.A.S, CADA UNO APORTA $ 50.000.000
CODIGO CUENTA
110505 ACTIVO-CAJA GENERAL
PATR-APORTES SOCIALES-CUOTAS O
311505 PARTES
311505 PARTES
311505 PARTES
111005 BANCOS MONEDA NAL
GTOS NO OPERAC-GTOS
530505 BANCARIOS
IMPTOS X PAGAR-IVA
240805 DEDUCIBLE
514005 GASTOS
IMPTOS XNOTARIALES
PAGAR-IVA
240805 DEDUCIBLE
233510 CXP GASTOS LEGALES

514010 REGISTRO MERCANTIL
11100501 BANCO MONEDA NAL
514015 TRAMITES Y LICENCIAS
CONSTRUCCIONES Y
512010 EDIFICACIONES
233540 CYG X PAGAR
233540 CYG X PAGAR
5135 SERVICIOS
5135 SERVICIOS
233510 CYG X PAGAR
233510 CYG X PAGAR
5135 SERVICIOS
5135 SERVICIOS
233510 CYG X PAGAR
233510 CYG X PAGAR
5135 SERVICIOS
5135 SERVICIOS
2408 IMPUESTO IVA PR PAGAR
233510 CYG X PAGAR
233510 CYG X PAGAR
523505 ASEO Y VIGILANCIA
523505 ASEO Y VIGILANCIA
2408 IMPUESTO IVA PR PAGAR
236525 SERVICIOS
233510 CYG X PAGAR
233510 CYG X PAGAR
5110 HONORARIOS
2408 IMPUESTO VENTAS 19%
2367 IMPUESTO RETENIDO
INDUSTRIA 11%
Y
2368 COMERCIO X9,66/1000
2335 CYG X PAGAR
2335 CYG X PAGAR
NA EMPRESA S.A.S, CADA UNO APORTA $ 50.000.000
CONCEPTO DEBE
APORTE SOCIO #1 KAREN ASTRID RUIZ GOMEZ 1234
BCO COLOMBIA $ 50,000,000
APORTE SOCIO #1 KAREN ASTRID RUIZ GOMEZ 1234

BCO COLOMBIA
APORTE SOCIO #2 JESURITH YELITZA VIDES ARRIETA
2813 BCO BOGOTA $ 50,000,000
APORTE SOCIO #2 JESURITH YELITZA VIDES ARRIETA
APORTE SOCIO2813 BCOMAYERLY
#3EDNA BOGOTA VERA BERNAL
003845 CAJA SOCIAL VERA BERNAL
APORTE SOCIO #3 EDNA MAYERLY $ 50,000,000
003845
APERTURA CUENTA CAJA SOCIAL
CORRIENTE BCO CAJA SOCIAL
CTA #00345-5 $ 150,000,000
TRALSDO DINERO APERTURA CTA CORRIENTE
ND 12-03-2020 CHEQU 100 CHEQ #5678 - 005778 $ 427,650
ND 12-03-2020 CHEQU 100 CHEQ #5678-005678 $ 81,254
ND 12-03-2020 CHEQU 100 CHEQ #5678-005678
REGISTRO DE LA ESCITURA PUBLICA $ 450,000
REGISTRO DE LA ESCITURA PUBLICA
REGISTRO DE LA ESCITURA PUBLICA

REGISTRO DE LA SOCIEDAD $ 975,000
REGISTRO DE LA SOCIEDAD
REGISTRO DE LA SOCIEDAD $ 975,000
REGISTRO DE LA SOCIEDAD
AFILIACION SAYCO Y ACIMPRO $ 269,300
AFILIACION SAYCO Y ACIMPRO
AFILIACION SAYCO Y ACIMPRO $ 269,300
AFILIACION SAYCO Y ACIMPRO
ARRIENDO LOCAL 301 $ 1,200,000
ARRIENDO LOCAL 301
ARRIENDO LOCAL 301 $ 1,200,000
ARRIENDO LOCAL 301
RECIBO ACUEDUCTO $ 144,000
RECIBO ACUEDUCTO
RECIBO ACUEDUCTO
RECIBO ENEL LUZ $ 56,000
RECIBO ENEL LUZ
RECIBO ENEL LUZ
RECIBO CLARO $ 220,000
RECIBO CLARO
RECIBO CLARO
ANDISEG SEGURIDAD PRIVADA $ 2,000,000
ANDISEG SEGURIDAD PRIVADA $ 200,000
ANDISEG SEGURIDAD PRIVADA $ 38,000
ANDISEG SEGURIDAD PRIVADA
ANDISEG SEGURIDAD PRIVADA $ 2,234,000
ASESORIA JURIDICA $ 1,000,000
ASESORIA JURIDICA $ 190,000
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA JURIDICA 1,070,340
ASESORIA JURIDICA -
SUMAS IGUALES $ 315,509,844

HABER
cheque
$ 50,000,000
cheque
$ 50,000,000
cheque- rc
$ 50,000,000
cheque- rc
$ 150,000,000
nota debito bancaria
$ 508,904
factura cheque c.egreso
$ 535,500
$ 535,500
$ 975,000
$ 975,000
$ 269,300
$ 269,300
$ 1,200,000
$ 1,200,000
$ 360,000
$ 360,000
$ 140,000
$ 140,000
$ 654,500
$ 654,500
$ 4,000
$ 2,234,000
$ 2,234,000
$ 110,000
$ 9,660
1,070,340
1,070,340
$ 315,509,844
PRESTAMO: PILAR VIDUEÑAS CARGO: VENDEDORA
VALOR 2,000,000 INTERES 1.25%
A= ? A=
P= 2,000,000 A=
t= 12
i= 1.25% 0.012500 A=
A=
PERIODOS CAPITAL AB. INTERESES CUOTA

1 2,000,000 25,000 180,517
2 1,844,483 23,056 180,517
3 1,687,023 21,088 180,517
4 1,527,594 19,095 180,517
5 1,366,172 17,077 180,517
6 1,202,733 15,034 180,517
7 1,037,250 12,966 180,517
8 869,699 10,871 180,517
9 700,054 8,751 180,517
10 528,288 6,604 180,517
11 354,375 4,430 180,517
12 178,288 2,229 180,517
166,199 2,166,199
comprobante de egreso de dos millones y cheque
BACO CAJA SOCIAL

PILAR VIDUEÑAS
LA SUMA DE
DOS MILLONES DE PESOS MTE.
18-Dec-20
FECHA
CARGO: VENDEDORA C.C: 1031145231 mes vencido 18-Dec-20
TIEMPO 12 MESES
2,000,000
1-(1+1,25%) ^-12
i A=
2,000,000
0.1384914
0.012500
180,517
AB. CAPITAL SALDO DEUDA reconocimiento contable PRESTAMO

155,517 1,844,483 cuenta
157,461 1,687,023 136515
159,429 1,527,594 111005
161,422 1,366,172
163,439 1,202,733 1 mes
165,482 1,037,250 cuenta
167,551 869,699 421005
169,645 700,054 136515
171,766 528,288 111005
173,913 354,375
176,087 178,288
178,288 0 2 mes
2,000,000 cuenta
421005
136515
111005
3 mes
cuenta
421005
136515
111005
DE PESOS MTE.
18-Dec-20
P
1-(1+i)^-t
i
imiento contable PRESTAMO

concepto debe haber
obligaciones financieras 2,000,000
moneda nacional 2,000,000
concepto debe haber recibo de cja

intereses 25,000 18-Jan
abono capital 155,517
bancos 180,517
concepto debe haber 18-Feb

intereses 23,056
bancos 180,517
concepto debe haber

intereses 21,088 18-Mar
bancos 180,517
37
C.C: 1031145231
Inserta tu logo
COMPROBANTE DE
Inserta tu logo
COMPROBANTE DE
PAGADO A: PILAR VIDUEÑAS FECHA: DIC 18 DE 2020

C.C./ N.I.T. C.C: 1031145231 VALOR $
DIRECCIÓN: DIG 49 SUR ·54-27
POR CONCEPTO: PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE
CODIGO CONCEPTO
136515 SALARIOS POR PAGAR
111005 EFECTIVO BANCOS
COPIA DE CHEQUE
SUMAS
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. C.C: 1031145

FECHA RECIBIDO:
Nombre de la Empresa S.A.S. Recibo

NIT 890.569.364-3
dig 49 sur # 54-27
Teléfono: 3118708342
bogota - colombia
Recibimos de PILAR VIDUEÑAS Fecha recibo Medio de pago
NIT C.C: 1031145231 Teléfono 7115115

1/30/2021 efectivo
1/30/2021 efectivo
Dirección cra 15 No. 94-38 Ciudad Bogotá Colombia
El valor de CIENTO OCHENTAMIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE $ 18

421005 intereses
136515 abono capital
111005 bancos 180,517
Total $
Observaciones:
Nombre de la Empresa S.A.S. Recibo

NIT 890.569.364-3
dig 49 sur # 54-27
Teléfono: 3118708342
bogota - colombia
Recibimos de 0 Fecha recibo Medio de pago

NIT - Teléfono 7115115
2/28/2021 efectivo
Dirección cra 15 No. 94-38 Ciudad Bogotá Colombia
El valor de CIENTO OCHENTAMIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE $ 18

421005 intereses
136515 abono capital
111005 bancos 180,517
Total $
Observaciones:
BANTE DE EGRESO
No. 40
2020
2,000,000
DÉBITOS CREDITOS
2,000,000
2,000,000
2,000,000 2,000,000
BENEFICIARIO
C.C: 1031145231
CONTABILIZADO
Recibo de Caja
No17
Medio de pago
efectivo
ORADO POR SIIGO S.A.
efectivo
FORMATO ELABORADO POR SIIGO S.A.

$ 180,516.62
HABER
25,000
155,517
180,516.62
Recibo de Caja
No25
Medio de pago
efectivo
FORMATO ELABORADO POR SIIGO S.A.
$ 180,516.62
HABER
23,056
157,461
180,516.62
PAGARE
PAGARE NO. 345-987.
Persona Natural:
Yo, PILAR VIDUEÑAS (Deudor), mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como
FRAGANCES AND SHIRT FOR WOMAN S.A.S, sociedad constituida por escritura pública 7894-254 de la nota
(23/10/2020) con NIT 890.569.364-3, por medio del presente escrito manifiesto, lo siguiente:
PRIMERO: Que debo y pagaré, incondicional y solidariamente a la orden de JEK FRAGANCES AND SHIRT FOR
la persona natural o jurídica a quien el mencionado acreedor ceda o endose sus derechos sobre este pagaré, la s
MILLONES DE PESOS (2.000.000), pesos moneda legal colombiana.
SEGUNDO: Que el pago total de la mencionada obligación se efectuara en CUTAS MENSUALES DESCONTADA
días 1 de cada mes durante 12 meses, PILAR VIDUEÑAS C.C 103143231, ubicada en la ciudad de Bogotá, o en
No.546732009 del Banco Caja social.
TERCERO: Que en caso de mora pagaré PILAR VIDUEÑAS o a la persona natural o jurídica a quien el menciona
endose sus derechos, intereses de mora a la más alta tasa permitida por la Ley, desde el día siguiente a la fecha
presente pagare, y hasta cuando su pago total se efectúe.
CUARTO: Expresamente declaro excusado el protesto del presente pagaré y los requerimientos judiciales o extr
constitución en mora.
QUINTO: En caso de que haya lugar al recaudo judicial o extrajudicial de la obligación contenida en el presente t
cargo las costas judiciales y/o los honorarios que se causen por tal razón.
En constancia de lo anterior, firmamos la presente autorización, a los 18 días del mes de DICIEMBRE del año 2
EL DEUDOR,
Nombre: Pilar Videñas C.C. 103143231

e de mi firma, actuando como empleada de JEK
ra pública 7894-254 de la notaria 19 de Bogotá
scrito manifiesto, lo siguiente:
RAGANCES AND SHIRT FOR WOMAN S.A.S o a

rechos sobre este pagaré, la suma cierta de DOS
legal colombiana.
MENSUALES DESCONTADAS DE NOMINA , los

a en la ciudad de Bogotá, o en su cuenta bancaria
al.
o jurídica a quien el mencionado acreedor ceda o
esde el día siguiente a la fecha de exigibilidad del
se efectúe.
equerimientos judiciales o extrajudiciales para la
ión contenida en el presente título valor será a mi

ausen por tal razón.
mes de DICIEMBRE del año 2020.
NOTA DE REMISION
NIT
Teléfono
DIRECCION
NIT
Ítem
FECHA: HORA 1
NOMBRE: 2
3
CANT. DESCRIPCION P/U IMPORTE 4
$ $ 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
En este espacio puede incluir
esta promoción en particular,
JEK FRAGANCES AND SHIRTS FO
WOMEN S.A.S
NIT Cliente Contacto
Teléfono Dirección Email
Ítem Código Descripción Cantidad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
En este espacio puede incluir información importante para tener en cuenta al momento de la cotización. En ese sentido, puede aclarar cuál es el tiempo de vigencia d
esta promoción en particular, cuáles son las condiciones bajo las que se ofrece, etc.
D SHIRTS FOR Cotización
.A.S
Contacto Fecha Ciudad
Email Descuento (%) T. Pago
Unidad Vr. Unitario Vr Total
clarar cuál es el tiempo de vigencia de Gran Total

Descuento
Subtotal
IVA (16%)
Valor total
DEPRECIACION MAQUINARIA
periodo 10 años
compra maquina de coser
iva de la compra 19%
fletes por valos
tasa de descuento 1%
desmantelamiento
instalacion
tasa de interes de oportinudiad
0.04
METODO LINEA RECTA
valor ac= 11,943,511

vida util = 10 años
salvamento= 1,194,351 10%
tasa= 100
10
depresiacion deprecicion
periodos valor activo
anual acomulada
1 11,943,511 1,074,916 1,074,916
2 10,868,595 1,074,916 2,149,832
3 9,793,679 1,074,916 3,224,748
4 8,718,763 1,074,916 4,299,664
5 7,643,847 1,074,916 5,374,580
6 6,568,931 1,074,916 6,449,496
7 5,494,015 1,074,916 7,524,412
8 4,419,099 1,074,916 8,599,328
9 3,344,183 1,074,916 9,674,244
10 2,269,267 1,074,916 10,749,160
PLANAS Y FILETEADORAS
NIT 875.879.815.-1
BOGOTA
COMENTARIOS: COMPRA MAQUINA DE COSER

DOMICILIO: VENECIA
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: NIT. 890.569.364-3
ARTICULO ARTICULO
1 COMPRA MAQUINA DE COSER
MEDICION INICIAL
0 años
maquina de coser $ 10,000,000
compra 19% $ 1,900,000
valos $ 15,000
escuento 1% $ 150,000
pasar a valor
elamiento $ 20,000 presente vp=vf/1+i^n
$ 15,000
teres de oportinudiad
4%
A RECTA
valor activo salvamento 10%

= 11,943,511 1,194,351
10
= 10,749,160
10
= 1,074,916 deprecicion anual

89,576 depreciacion mensual
2,986 depreciccioan diaria
valor neto en libros
10,868,595
9,793,679
8,718,763
7,643,847
6,568,931
5,494,015
4,419,099
3,344,183
2,269,267
1,194,351
NAS Y FILETEADORAS
IT 875.879.815.-1
S: COMPRA MAQUINA DE COSER

1 $ 10,000,000 $ 10,000,000
$ -
$ -
SUB TOTAL : $ 10,000,000
iva 19% $ 1,900,000
DESC 1,5% $ 150,000
TOTAL $ 11,750,000
$ 9,850,000
$ 1,900,000
$ 15,000
$ 13,511
$ 15,000
reconocimiento inicial de la propiedad planta y equipo
cuenta concepto debito

151205 compra ppy factura # 1 $ 10,000,000
151205 iva por compra $ 1,900,000
151205 fletes $ 15,000
151205 costos istalacion $ 15,000
159210 servicio tecnico $ 13,511
236540 retefuente 2,5%
236801 reteica 11,04/1000
5160 provicion desmantelamiento
238005 cxp otros
sumas iguales $ 11,943,511
provicion de desmantelamiento
5160 provicion desmantelamiento
159210 servicio tecnico $ 13,511
sumas iguales $ 13,511
amortizacion
tasa 4% anual
0.04 (1+i)^(1/n)
n=12 0.003273739782199
periodos valor mes provision provicion amortizada

0 $ 44 $ 13,511
1 $ 44 $ 13,556
2 $ 45 $ 13,600
3 $ 45 $ 13,644
4 $ 45 $ 13,689
5 $ 45 $ 13,734
6 $ 45 $ 13,779
7 $ 45 $ 13,824
8 $ 45 $ 13,869
9 $ 46 $ 13,915
10 $ 46 $ 13,960
11 $ 46 $ 14,006
12 $ 46 $ 14,052
13 $ 46 $ 14,098
14 $ 46 $ 14,144
15 $ 46 $ 14,190
16 $ 47 $ 14,237
17 $ 47 $ 14,283
18 $ 47 $ 14,330
19 $ 47 $ 14,377
20 $ 47 $ 14,424
21 $ 47 $ 14,471
22 $ 48 $ 14,519
23 $ 48 $ 14,566
24 $ 48 $ 14,614
25 $ 48 $ 14,662
26 $ 48 $ 14,710
27 $ 48 $ 14,758
28 $ 48 $ 14,806
29 $ 49 $ 14,855
30 $ 49 $ 14,903
31 $ 49 $ 14,952
32 $ 49 $ 15,001
33 $ 49 $ 15,050
34 $ 49 $ 15,099
35 $ 50 $ 15,149
36 $ 50 $ 15,198
37 $ 50 $ 15,248
38 $ 50 $ 15,298
39 $ 50 $ 15,348
40 $ 50 $ 15,398
41 $ 51 $ 15,449
42 $ 51 $ 15,499
43 $ 51 $ 15,550
44 $ 51 $ 15,601
45 $ 51 $ 15,652
46 $ 51 $ 15,703
47 $ 52 $ 15,755
48 $ 52 $ 15,806
49 $ 52 $ 15,858
50 $ 52 $ 15,910
51 $ 52 $ 15,962
52 $ 52 $ 16,014
53 $ 53 $ 16,067
54 $ 53 $ 16,119
55 $ 53 $ 16,172
56 $ 53 $ 16,225
57 $ 53 $ 16,278
58 $ 53 $ 16,331
59 $ 54 $ 16,385
60 $ 54 $ 16,439
61 $ 54 $ 16,492
62 $ 54 $ 16,546
63 $ 54 $ 16,601
64 $ 55 $ 16,655
65 $ 55 $ 16,709
66 $ 55 $ 16,764
67 $ 55 $ 16,819
68 $ 55 $ 16,874
69 $ 55 $ 16,929
70 $ 56 $ 16,985
71 $ 56 $ 17,040
72 $ 56 $ 17,096
73 $ 56 $ 17,152
74 $ 56 $ 17,208
75 $ 57 $ 17,265
76 $ 57 $ 17,321
77 $ 57 $ 17,378
78 $ 57 $ 17,435
79 $ 57 $ 17,492
80 $ 57 $ 17,549
81 $ 58 $ 17,606
82 $ 58 $ 17,664
83 $ 58 $ 17,722
84 $ 58 $ 17,780
85 $ 58 $ 17,838
86 $ 59 $ 17,897
87 $ 59 $ 17,955
88 $ 59 $ 18,014
89 $ 59 $ 18,073
90 $ 59 $ 18,132
91 $ 60 $ 18,191
92 $ 60 $ 18,251
93 $ 60 $ 18,311
94 $ 60 $ 18,371
95 $ 60 $ 18,431
96 $ 61 $ 18,491
97 $ 61 $ 18,552
98 $ 61 $ 18,612
99 $ 61 $ 18,673
100 $ 61 $ 18,734
101 $ 62 $ 18,796
102 $ 62 $ 18,857
103 $ 62 $ 18,919
104 $ 62 $ 18,981
105 $ 62 $ 19,043
106 $ 63 $ 19,105
107 $ 63 $ 19,168
108 $ 63 $ 19,231
109 $ 63 $ 19,294
110 $ 63 $ 19,357
111 $ 64 $ 19,420
112 $ 64 $ 19,484
113 $ 64 $ 19,548
114 $ 64 $ 19,612
115 $ 64 $ 19,676
116 $ 65 $ 19,740
117 $ 65 $ 19,805
118 $ 65 $ 19,870
119 $ 65 $ 19,935
120 $ 65 $ 20,000
H
FECHA COMPRA
VALOR
METODO DEPRECIACION
VIDA UTIL
VALOR DE SALVAMENTO
MEDICION INICIAL
COSTO
VALOR EN FACTURA
quipo GASTOS FLETES
GASTOS SEGUROS
credito GASTOS INSTALEMTO
$ 250,000
$ 110,400
$ 13,511
$ 11,569,600
$ 11,943,511
credito
$ 13,511
$ 13,511
acomulada
periodo 0
periodo 1
periodo 2 BACO CAJA SOCIAL
periodo 3
periodo 4
periodo 5
periodo 6
periodo 7
periodo 8
periodo 9 PAGUESE A LA ORDEN DE
periodo 10
periodo 11
periodo 12 LA SUMA DE
periodo 13
periodo 14
periodo 15
periodo 16
periodo 17
periodo 18 FECHA
periodo 19
periodo 20
periodo 21
periodo 22
periodo 23
periodo 24
periodo 25
periodo 26
periodo 27
periodo 28
periodo 29
periodo 30
periodo 31
periodo 32
periodo 33
periodo 34
periodo 35
periodo 36
periodo 37
periodo 38
periodo 39
periodo 40
periodo 41
periodo 42
periodo 43
periodo 44
periodo 45
periodo 46
periodo 47
periodo 48
periodo 49
periodo 50
periodo 51
periodo 52
periodo 53
periodo 54
periodo 55
periodo 56
periodo 57
periodo 58
periodo 59
periodo 60
periodo 61
periodo 62
periodo 63
periodo 64
periodo 65
periodo 66
periodo 67
periodo 68
periodo 69
periodo 70
periodo 71
periodo 72
periodo 73
periodo 74
periodo 75
periodo 76
periodo 77
periodo 78
periodo 79
periodo 80
periodo 81
periodo 82
periodo 83
periodo 84
periodo 85
periodo 86
periodo 87
periodo 88
periodo 89
periodo 90
periodo 91
periodo 92
periodo 93
periodo 94
periodo 95
periodo 96
periodo 97
periodo 98
periodo 99
periodo 100
periodo 101
periodo 102
periodo 103
periodo 104
periodo 105
periodo 106
periodo 107
periodo 108
periodo 109
periodo 110
periodo 111
periodo 112
periodo 113
periodo 114
periodo 115
periodo 116
periodo 117
periodo 118
periodo 119
periodo 120
HOJA DE VIDA MAQUINA REF CS-15800
26-Jan-21
$ 10,000,000
LINEA RECTA
10 AÑOS
10%
$ 10,000,000
$ 11,750,000
$ 15,000
$ 15,000
PLANAS Y FILETIADORAS
ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MTE.
26-Jan-21
48
DEPRECIACION MAQUINARIA
periodo 10 años
compra fileteadora
iva de la compra 19%
fletes por valos
tasa de descuento 1,5%
desmantelamiento
instalacion
tasa de interes de oportinudiad
0.04
METODO LINEA RECTA
valor ac= 23,984,045

vida util = 10 años
salvamento= 2,398,405 10%
tasa= 100
10
depresiacion deprecicion
periodos valor activo
anual acomulada
1 23,984,045 2,158,564 2,158,564
2 21,825,481 2,158,564 4,317,128
3 19,666,917 2,158,564 6,475,692
4 17,508,353 2,158,564 8,634,256
5 15,349,789 2,158,564 10,792,820
6 13,191,225 2,158,564 12,951,384
7 11,032,661 2,158,564 15,109,948
8 8,874,097 2,158,564 17,268,512
9 6,715,533 2,158,564 19,427,077
10 4,556,969 2,158,564 21,585,641
PLANAS Y FILETEADORAS
NIT 875.879.815.-1
BOGOTA
COMENTARIOS: COMPRA MAQUINA DE COSER

DOMICILIO: VENECIA
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: NIT. 890.569.364-3
ARTICULO ARTICULO
1 COMPRA CAMISETAS
MEDICION INICIAL
0 años
ileteadora $ 20,000,000
compra 19% $ 3,800,000
valos $ 80,000
escuento 1,5% $ 300,000
pasar a valor
elamiento $ 80,000 presente vp=vf/1+i^n
$ 50,000
teres de oportinudiad
4%
RECTA
valor activo salvamento 10%

= 23,984,045 2,398,405
10
= 21,585,641
10
= 2,158,564 deprecicion anual

179,880 depreciacion mensual
5,996 depreciccioan diaria
valor neto en libros
21,825,481
19,666,917
17,508,353
15,349,789
13,191,225
11,032,661
8,874,097
6,715,533
4,556,969
2,398,405
NAS Y FILETEADORAS
IT 875.879.815.-1
S: COMPRA MAQUINA DE COSER

1 $ 20,000,000 $ 20,000,000
$ -
$ -
SUB TOTAL : $ 20,000,000
iva 19% $ 3,800,000
DESC 1,5% $ 300,000
TOTAL $ 23,500,000
$ 19,700,000
$ 3,800,000
$ 80,000
$ 54,045
$ 50,000
reconocimiento inicial de la propiedad planta y equipo

151205 compra ppy factura # 1 $ 20,000,000
151205 iva por compra $ 3,800,000
151205 fletes $ 80,000
151205 costos istalacion $ 50,000
151205 provicion desmantelamiento $ 54,045
236540 retefuente 2,5%
236801 reteica 11,04/1000
238005 cxp otros
260520 servicio tecnico
sumas iguales $ 23,984,045
provicion de desmantelamiento

516010 provicion desmantelamiento $ 54,045
159210 servicio tecnico
sumas iguales $ 54,045
amortizacion
tasa 4% anual
0.04 (1+i)^(1/n)
n=12 0.003273739782199
periodos valor mes provision provicion amortizada

0 $ 177 $ 54,045
1 $ 178 $ 54,222
2 $ 178 $ 54,400
3 $ 179 $ 54,578
4 $ 179 $ 54,756
5 $ 180 $ 54,936
6 $ 180 $ 55,115
7 $ 181 $ 55,296
8 $ 182 $ 55,477
9 $ 182 $ 55,659
10 $ 183 $ 55,841
11 $ 183 $ 56,024
12 $ 184 $ 56,207
13 $ 185 $ 56,391
14 $ 185 $ 56,576
15 $ 186 $ 56,761
16 $ 186 $ 56,947
17 $ 187 $ 57,133
18 $ 188 $ 57,320
19 $ 188 $ 57,508
20 $ 189 $ 57,696
21 $ 189 $ 57,885
22 $ 190 $ 58,074
23 $ 191 $ 58,264
24 $ 191 $ 58,455
25 $ 192 $ 58,647
26 $ 193 $ 58,839
27 $ 193 $ 59,031
28 $ 194 $ 59,224
29 $ 195 $ 59,418
30 $ 195 $ 59,613
31 $ 196 $ 59,808
32 $ 196 $ 60,004
33 $ 197 $ 60,200
34 $ 198 $ 60,397
35 $ 198 $ 60,595
36 $ 199 $ 60,793
37 $ 200 $ 60,992
38 $ 200 $ 61,192
39 $ 201 $ 61,392
40 $ 202 $ 61,593
41 $ 202 $ 61,795
42 $ 203 $ 61,997
43 $ 204 $ 62,200
44 $ 204 $ 62,404
45 $ 205 $ 62,608
46 $ 206 $ 62,813
47 $ 206 $ 63,019
48 $ 207 $ 63,225
49 $ 208 $ 63,432
50 $ 208 $ 63,640
51 $ 209 $ 63,848
52 $ 210 $ 64,057
53 $ 210 $ 64,267
54 $ 211 $ 64,477
55 $ 212 $ 64,688
56 $ 212 $ 64,900
57 $ 213 $ 65,113
58 $ 214 $ 65,326
59 $ 215 $ 65,540
60 $ 215 $ 65,754
61 $ 216 $ 65,969
62 $ 217 $ 66,185
63 $ 217 $ 66,402
64 $ 218 $ 66,619
65 $ 219 $ 66,838
66 $ 220 $ 67,056
67 $ 220 $ 67,276
68 $ 221 $ 67,496
69 $ 222 $ 67,717
70 $ 222 $ 67,939
71 $ 223 $ 68,161
72 $ 224 $ 68,384
73 $ 225 $ 68,608
74 $ 225 $ 68,833
75 $ 226 $ 69,058
76 $ 227 $ 69,284
77 $ 228 $ 69,511
78 $ 228 $ 69,739
79 $ 229 $ 69,967
80 $ 230 $ 70,196
81 $ 231 $ 70,426
82 $ 231 $ 70,656
83 $ 232 $ 70,888
84 $ 233 $ 71,120
85 $ 234 $ 71,353
86 $ 234 $ 71,586
87 $ 235 $ 71,820
88 $ 236 $ 72,056
89 $ 237 $ 72,291
90 $ 237 $ 72,528
91 $ 238 $ 72,766
92 $ 239 $ 73,004
93 $ 240 $ 73,243
94 $ 241 $ 73,483
95 $ 241 $ 73,723
96 $ 242 $ 73,964
97 $ 243 $ 74,207
98 $ 244 $ 74,450
99 $ 245 $ 74,693
100 $ 245 $ 74,938
101 $ 246 $ 75,183
102 $ 247 $ 75,429
103 $ 248 $ 75,676
104 $ 249 $ 75,924
105 $ 249 $ 76,173
106 $ 250 $ 76,422
107 $ 251 $ 76,672
108 $ 252 $ 76,923
109 $ 253 $ 77,175
110 $ 253 $ 77,428
111 $ 254 $ 77,681
112 $ 255 $ 77,935
113 $ 256 $ 78,190
114 $ 257 $ 78,446
115 $ 258 $ 78,703
116 $ 258 $ 78,961
117 $ 259 $ 79,219
118 $ 260 $ 79,479
119 $ 261 $ 79,739
120 $ 262 $ 80,000
FECHA COMPRA
VALOR
METODO DEPRECIACION
VIDA UTIL
VALOR DE SALVAMENTO
provicion desmantelamiento
MEDICION INICIAL
COSTO
VALOR EN FACTURA
a y equipo GASTOS FLETES
GASTOS SEGUROS
credito GASTOS INSTALEMTO
$ 500,000 factura recibo de caja cheque

$ 220,800
$ 23,209,200
$ 54,045
$ 23,984,045
credito
$ 54,045
$ 54,045
acomulada
periodo 0
periodo 1
periodo 2
periodo 3
periodo 4
periodo 5
periodo 6
periodo 7 BACO CAJA SOCIAL
periodo 8
periodo 9
periodo 10
periodo 11
periodo 12
periodo 13
periodo 14 PAGUESE A LA ORDEN DE
periodo 15
periodo 16
periodo 17 LA SUMA DE
periodo 18
periodo 19
periodo 20
periodo 21
periodo 22
periodo 23 FECHA
periodo 24
periodo 25
periodo 26
periodo 27
periodo 28
periodo 29
periodo 30
periodo 31
periodo 32
periodo 33
periodo 34
periodo 35
periodo 36
periodo 37
periodo 38
periodo 39
periodo 40
periodo 41
periodo 42
periodo 43
periodo 44
periodo 45
periodo 46
periodo 47
periodo 48
periodo 49
periodo 50
periodo 51
periodo 52
periodo 53
periodo 54
periodo 55
periodo 56
periodo 57
periodo 58
periodo 59
periodo 60
periodo 61
periodo 62
periodo 63
periodo 64
periodo 65
periodo 66
periodo 67
periodo 68
periodo 69
periodo 70
periodo 71
periodo 72
periodo 73
periodo 74
periodo 75
periodo 76
periodo 77
periodo 78
periodo 79
periodo 80
periodo 81
periodo 82
periodo 83
periodo 84
periodo 85
periodo 86
periodo 87
periodo 88
periodo 89
periodo 90
periodo 91
periodo 92
periodo 93
periodo 94
periodo 95
periodo 96
periodo 97
periodo 98
periodo 99
periodo 100
periodo 101
periodo 102
periodo 103
periodo 104
periodo 105
periodo 106
periodo 107
periodo 108
periodo 109
periodo 110
periodo 111
periodo 112
periodo 113
periodo 114
periodo 115
periodo 116
periodo 117
periodo 118
periodo 119
periodo 120
HOJA DE VIDA MAQUINA REF CS-15800
26-Jan-21
$ 23,984,045
LINEA RECTA
10 AÑOS
10%
$ 54,045
$ 23,984,045
$ 20,000,000
$ 80,000
$ 50,000
egreso
PLANAS Y FILETIADORAS
26-Jan-21
48
Bogotá 01 de ENERO de 2021
ACTA APERTURA DE CAJA MENOR

1. Apertura de caja menor:
Se realiza apertura de caja menor de la empresa JEK FRAGABCES AND SHIRTS FO

cual estará vigente a partir del 01 de ENERO de 2021. Los dineros de la caja menor,
exclusivamente a sufragar gastos tales como:
✔ Transportes urbanos (taxis, buses)

✔ Gastos varios que no superen el monto de $350.000
Para verificar el control de la misma, se realizaran arqueos periódicos. Al soportar lo

menor se deberá cumplir con los requisitos mínimos de ley tales como facturas, Nit o
beneficiario del gasto.
2. Monto de la caja menor:
La caja menor tendrá un monto total de $2.300.000
3. Responsables de la caja menor:

La caja menor será manejada por karen ruiz cargo : tesorera , llegado el caso que esta
se encuentre ausente por cualquier motivo, la caja pasara a manos de Edna vera jef
4. Base mínima para el reembolso de caja menor:
El reembolso será exigido al haber utilizado el 5% del monto total de la caja
KAREN RUIZ GTE . JESURITH V.

___________________________ ____________________
Responsable de Caja Menor Aprobación
RO de 2021
E CAJA MENOR
aja menor:
RAGABCES AND SHIRTS FOR WOMEN S.A.S la

Los dineros de la caja menor, estarán destinados
r gastos tales como:
os (taxis, buses)
en el monto de $350.000
ueos periódicos. Al soportar los gastos de la caja

e ley tales como facturas, Nit o identificación del
el gasto.
caja menor:
nto total de $2.300.000
la caja menor:
rera , llegado el caso que esta primera responsable
sara a manos de Edna vera jefe de contabilidad.
mbolso de caja menor:
el 5% del monto total de la caja menor.
GTE . JESURITH V.
________________________
r Aprobación
JEK
TESORERIA
GERENCIA FINANCIERA
BOGOTÁ
PAGOS EFECTUADOS
DEL
MES
FECHA DEL
C.C O NIT IDENTIFICACION FACTURA
RECIBO
1/13/2021 NIT 800021272-1 2
1/13/2021 NIT 800021272-1 2
1/13/2021 NIT 800021272-1 2
1/13/2021 NIT 800021272-1 2
1/13/2021 C.C 41,618,864 1
1/13/2021 NIT 49.832.142-1 5
1/13/2021 NIT 49.832.142-1 5
1/13/2021 NIT 49.832.142-1 5
1/14/2021 NIT 860.007.322-9 8
1/14/2021 NIT 860.007.322-9 8
1/14/2021 C.C 101234354 6
1/14/2021 C.C 101234354 6
1/14/2021 C.C 101234354 6
1/15/2021 NIT 851487354-1 15
1/15/2021 NIT 851487354-1 15
1/15/2021 NIT 851487354-1 15
1/15/2021 NIT 147658965-8 5
1/15/2021 NIT 147658965-8 5
1/15/2021 NIT 147658965-8 5
1/15/2021 NIT 147658965-8 5
1/15/2021 NIT 897654814-1 15
1/15/2021 NIT 897654814-1 15
1/15/2021 NIT 800021272-1 17
1/15/2021 NIT 800021272-1 17
1/15/2021 NIT 800021272-1 17
1/15/2021 NIT 456789123-8 21
1/15/2021 NIT 456789123-8 21
1/15/2021 C.C 103113563-2 21
ELABORADO POR APROBADO POR
REMBOLSO CAJA MENOR
TESORERIA
GERENCIA FINANCIERA
1/1/2021
S EFECTUADOS
AL
AÑO
VALOR DEL REMBOLSO
NOMBRE PAGADO A

RF SERVICIOS 4% PANAMERICANA
RT ICA 9,66% X 1000 PANAMERICANA
BUSES CARLOS GOMEZ
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA ASEO Y MAS
IVA DESCONTABLE 19% ASEO Y MAS
ARTICULOS DE ASEO EXCLUIDOS ASEO Y MAS
GTOS LEG. REGISTRO MERCANTIL CAMARA Y COMERCIO
IVA DESCONTABLE 19% CAMARA Y COMERCIO
MANTENIMINETO Y REPARACIONES FABIAN AVILA
RF SERVICIOS 6% ND FABIAN AVILA
RT ICA 9,66% X 1000 FABIAN AVILA
IVA DESCONTABLE 19% SPURT PC
RF SERVICIOS 4% TALLER NISSAN
IVA DESCONTABLE 19% TALLER NISSAN
GTOS VENTAS PARQUEADERO PARKING
IVA DESCONTABLE 19% PARKING
GTOS PAPELERIA VENTAS PANAMERICANA
ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA METRO
IVA DESCONTABLE 19% METRO
OTROS CTOS Y GTOS X PAGAR KAREN RUIZ
APROBADO POR REVISADO POR
ENOR
OR WOMEN S.A.S
REMBOLSO DE CJA MENOR No. 001
1/1/2021 FONDO PERMANENTE

EFECTIVO Y CHEQUES
MENOS VALES PROVICIONALES
OTROS
OLSO
POR CONCEPTO DE CUENTA PUC

TRANSPORTES MENSAJERO 519545
REPÙESTO 514525
REPÙESTO 240805
SERVICIO MANO DE OBRA 514525
REPUESTOS 514540
REPUESTOS 240805
COMPRA DE PAPAPELERIA ADMON 519530
REINTEGRO F. CAJA MENOR 233596
VALOR
REVISADO POR CONTABILIZADO
REEMBOLSO
OLSO DE CJA MENOR No. 001
E
ECTIVO Y CHEQUES
LES PROVICIONALES
NETO PAGADO
$ 150,000
$ 28,500
-$ 6,000
-$ 1,449
$ 17,000
$ 150,000
$ 28,500
$ 17,000
$ 35,000
$ 6,650
$ 160,000
-$ 9,600
-$ 1,546
$ 70,000
$ 13,300
$ 100,000
$ 250,000
-$ 10,000
$ 130,000
$ 24,700
$ 30,000
$ 5,700
$ 96,000
$ 64,000
$ 30,400
$ 180,000
$ 34,200
$ 1,592,355
$ 1,592,355
$ 1,592,355
PANAMERICANA
800.021.272-1
COMENTARIOS: COMPRA utiles de papeleria

DOMICILIO: VENECIA
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: NIT. 890.569.364-3

1 utiles de papeleria 1 $ 150,000
IVA 19%
SUB TOTAL :
RETE ICA
RFT 2,5%
TOTAL

NIT. 890.569.364-3
COMENTARIOS: reparacion de fuga de agua

CLIENTE: FABIAN AVILA
DOMICILIO: VENECIA
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: 1012341354

1 REPARACION FUGA DE AGUA 1 $ 160,000
SUB TOTAL :
RETE ICA
RFT 6%
TOTAL

FECHA
DIA MES AÑO
19 1 2021 PAGADO A : CAJA MENOR
LA SUMA DE : DOS MILLONES TRECIENTOS MIL
POR CONCEPTO DE : APERTURA
$0.00 EFECTIVO

JEK FRAGANCES AND SHIRTS FOR WOMAN
NIT. 890.569.364-3
CLIENTE: CARLOS GOMEZ

DOMICILIO: VENECIA
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: 4.618.864

$ 150,000 1 utiles de papeleria
$ 28,500
$ -
$ 178,500
-$ 1,449
-$ 6,000
$ 171,051
SUPORT PC
NIT. 851.487.359-1

DOMICILIO: VENECIA
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: NIT. 890.569.364-3

$ 160,000 1 REPUESTO PC
IVA 19%
$ - MANO DE OBRA
$ 160,000
-$ 1,546
-$ 9,600
$ 148,854
COMPOBANTE EGRESO
COMPOBANTE EGRESO
020
MENOR
DOS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS
APERTURA CAJA MENOR
ECTIVO
nco: caja social
C.C o NIT.
FACTURA No. 001
NIT. 890.569.364-3
COMENTARIOS: PASAJES MENSAJERO
CLIENTE: JEK FRAGANCES AND SHIRT FOR WOMA

DOMICILIO: VENECIA
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: NIT. 890.569.364-3
1 $ 17,000 $ 17,000 ARTICULO
1

TOTAL $ 17,000
SUPORT PC
NIT. 851.487.359-1
COMENTARIOS: REÙESTOS PARA PC ADMI

CLIENTE: JEK FRAGANCES AND SHIRT FOR WOMA
DOMICILIO: VENECIA
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: NIT. 890.569.364-3
CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL ARTICULO

1 $ 70,000 $ 70,000 1
$ 13,300
1 100000 $ 100,000
SUB TOTAL : $ 183,300
TOTAL $ 183,300
JEK FRAGANCES AND SH

JEK FRAGANCES AND SH
FECHA
DIA MES AÑO
19 1 2021
LA SUMA DE : Un millon Novec
POR CONCEPTO DE :
$0
Cheque No. 96.413

ASEO Y MAS
498.321.142-1
COMENTARIOS: COMPRA ARTICULOS DE ASEO

NTE: JEK FRAGANCES AND SHIRT FOR WOMAN S.A.S
MICILIO: VENECIA
DAD: BOGOTA
C.C: NIT. 890.569.364-3

utiles de papeleria 1 $ 150,000 $ 150,000
IVA 19% $ 28,500
EXCENTOS $ 17,000
SUB TOTAL : $ 195,500
TOTAL $ 195,500
TALLER NISSAN
NIT. 147.658.965-8
COMENTARIOS: Revision vehiculo GTE. General

NTE: JEK FRAGANCES AND SHIRT FOR WOMAN S.A.S
MICILIO: VENECIA
DAD: BOGOTA
C.C: NIT. 890.569.364-3

MANO DE OBRA 1 $ 250,000 $ 250,000
REPUESTOS 1 $ 130,000 $ 130,000
IVA 19% $ 24,700
SUB TOTAL : $ 404,700
RFT 4% -$ 10,000
TOTAL $ 394,700
COMPOBANTE EGRES
COMPOBANTE EGRES
020
PAGADO A : CAJA MENOR
Un millon Novecientos trece seicientos cincuenta y cincomil pesos
pago compras
EFECTIVO
Banco: caja social
C.C o NIT.
Camara y Comercio Bogotá
860.007.322-9
BOGOTA
COMENTARIOS: Certificado de Representacion Le

DOMICILIO: VENECIA
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: NIT. 890.569.364-3
ARTICULO ARTICULO
1 CERTIFICADO DE REPRESENTACION LEGAL
IVA 19%
PARKING
NIT. 897.654.814-1
BOGOTA
COMENTARIOS: PARQUEADERO VEHICULO GTE V

DOMICILIO: VENECIA
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: NIT. 890.569.364-3
ARTICULO ARTICULO
1 PAQUEADERO
IVA 19%
MANO DE OBRA
BACO CAJA SOCIAL

COMPOBANTE EGRESO
COMPOBANTE EGRESO
020
LA SUMA DE
FECHA
y Comercio Bogotá
60.007.322-9
MENTARIOS: Certificado de Representacion Legal

1 $ 35,000 $ 35,000
$ 6,650

TOTAL $ 41,650
PARKING
897.654.814-1

MENTARIOS: PARQUEADERO VEHICULO GTE VENTAS
DOMICILIO: VENECIA
CIUDAD: BOGOTA
NIT/C.C: NIT. 890.569.364-3
ARTICULO ARTICULO
1 $ 300,000 $ 300,000 1 ARTICULOS CAFETERIA
$ 57,000 IVA 19%

MANO DE OBRA
SUB TOTAL : $ 357,000
TOTAL $ 357,000
O CAJA SOCIAL
GUESE A LA ORDEN DE
CAJA MENOS
SUMA DE
19-Jan-21
HA
METRO
NIT. 103.113.563-2
COMENTARIOS: COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA

MAN S.A.S
1 $ 180,000 $ 180,000
$ 34,200
SUB TOTAL : $ 214,200

TOTAL $ 214,200
50
890.569.364.-3
MES NOVIEMBRE 2020
RETENCION EN LA FUENTE procedimiento 1
Empleado: JESURITH VIDES INTEGRAL
UVT 2021
RETENCIÓN RENTAS DE TRABAJO
Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1)
Ingresos laborales
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA

1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)
3. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 E.T. Dcto 1625 Art. 1.2.1.12.9)
Total Ingresos no constitutivos
Subtotal 1
DEDUCCIONES
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. Limite maximo 100 UVT
Mensuales ($3.560.700) Dcto 1625 de 2016 Art. 1.2.4.1.23
2. Deduccion por dependientes (Ver Art. 387 E.T.) No puede exceder del 10% del ingreso bruto
del trabajador y maximo 32 UVT mensuales. (1.139.424 2020) Se debe exigir certificado para
aplicar esta deducción. Dcto 1625 de 2018 Art. 1.2.4.1.18
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. 569.712 Año
2020)
Total Deduciones
Subtotal 2
RENTAS EXENTAS
a. Aportes Voluntarios Empleador Fondo de Pensiones (Art 126 -1 E.T.)
b. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) La Sumatoria de los
beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden
exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un
maximo de 3.800 Uvt por año. (135.306.600 año 2020) Art. 126-1
E.T.
c. Otros rentas exentas. Art. 206 numerales 1 al 8
Total Rentas Exentas
Subtotal 3
Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo $ 8.545.680 Año 2020. (240 Uvt)
Subtotal 4
Cifra control 40% Deducciones y rentas exentas
Total deducciones y renta exentas
En todo caso el Maximo permitido es de 420 UVT Articulo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016
13.926.000
Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente
Ingreso laboral gravado en UVT
TABLA DEL DECRETO 383 ET
Tarifa Marginal
Hasta
95 0%
>0
>95 150 19%
(Ingreso laboral grav
>150 360 28% (Ingreso laboral gravado ex

UVT

UVT

UVT

UVT
>2300 En adelante 39% (Ingreso laboral gravado ex

UVT
UVT 2021 $ 36,308

Ingreso laboral gravado en uvt $ 265
Rangos en UVT Tarifa

Marginal
De. Hasta
>0 95 0%
>95 150 19%
>150 360 28%
>360 640 33%
>640 945 35%
>945 2300 37%
>2300 En adelante 39%

IRTS FOR WOMEN
4.-3
RE 2020
E procedimiento 1
DES INTEGRAL
$ 36,308
DE TRABAJO
$ 14,000,000 4%
$ 14,000,000 $ 560,000
TIVOS DE RENTA
$ 560,000
$ 560,000
$ 54,788
$ 1,174,788
$ 12,825,213 $ 5,130,085
NES
100 $ 3,630,800
32 -
16 -
$ 12,825,213
NTAS
$ -
3,800 -
$ -
$ -
$ 12,825,213
$ 3,206,303 $ 240 $ -
$ 9,618,909
$ 5,130,085
$ 3,206,303
$ 15,249,000
$ 9,618,909 $ 36,308 VALOR UVT
$ 265 UVT DEPURACION SALARIO CALCULO RETE
Impuesto Retencion UVT

por aplicar
$0
-
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%
reso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10
1,531,439 $ 265
$ 1,531,439
Impuesto
0
(Ingreso laboral gravado expresado en
UVT menos 95 UVT)*19%

UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT




UVT menos 2300 UVT)*39% más 770
UVT
APORTES VOLUNTARIOS A FONDOS DE PENSION
265
URACION SALARIO CALCULO RETEFUENTE
28% uvt uvt uvt
- *
150 $ 115 0.28 = $ 42.1791
pesos
$ 1,531,439
890.569.364.-3
MES DICEMBRE 2020
UVT 2021
Totalidad de ingresos renta de trabajo
(Excluir prima de servicios procedimiento 1) $ 14,000,0
Ingresos laborales $ 14,000

1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55
$ 560
Estatuto Tributario)
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56
$ 560
Estatuto
3. Tributario)
Aportes voluntarios a fondo de
Pensiones obligatorias. (Art. 55 E.T. Dcto $
1625 Art. 1.2.1.12.9)
Total Ingresos no constitutivos $ 1,120
Subtotal 1 $ 12,880
DEDUCCIONES
1. Pago intereses de vivienda o Costo
Financiero Leasing Habitacional. Limite
2. Deduccion
maximo por dependientes
100 UVT (Ver Art.
Mensuales ($3.560.700)
387
Dcto 1625 de 2016 Art. 1.2.4.1.2310% del
E.T.) No puede exceder del
ingreso bruto del trabajador y maximo
32 UVT mensuales. (1.139.424 2020) Se
debe exigir certificado para aplicar esta
deducción.
3. Pagos PorDcto 1625
Salud de 2018
medicina Art.
prepagada.
1.2.4.1.18
No puede Exceder 16 Uvt Mensuales.
569.712 Año 2020)
Total Deduciones
Subtotal 2 $ 12,880
b. Aportes a cuentas AFC (Art

RENTAS EXENTAS
126 - 4 E.T.) La Sumatoria de
a. Aportes Voluntarios Empleador Fondo de
los beneficios a (Aportes
voluntarios) y b (Aportes
AFC), no pueden exceder del $
30% del ingreso laboral o
tributario del año y hasta un
maximo de 3.800 Uvt por
c. Otros rentas exentas. Art. 206 numerales
año.
1 al 8 (135.306.600 año 2020)
$
Art. 126-1Exentas
Total Rentas E.T. $
Subtotal 3 $ 12,880
Renta de Trabajo Exenta (25%). Max $ 3,220,00
Subtotal 4 $ 9,660,0
Cifra control 40% Deducciones y rentas e $ 5,152
Total deducciones y renta exentas $ 3,220
En todo caso el Maximo permitido es de
420 UVT Articulo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 $ 15,249
de 2016 13.926.000
Ingreso Laboral Mensual Base$ 9,660,0
Ingreso laboral gravado en UVT $

Tarifa
Impuesto
Hasta Marginal
95 0% $0
>0
>95 150 19% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT meno
UVT)*19%
>150 360 28% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT men
150 UVT)*28% más 10 UVT

360 UVT)*33% más 69 UVT

640 UVT)*35% más 162 UVT

945 UVT)*37% más 268 UVT
>2300 En adelante 39% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT men

2300 UVT)*39% más 770 UVT
UVT 2021 $ 36,308

Ingreso labora $ 266
Rangos en Tarifa Impuesto

UVT Marginal
De. Hasta
>0 95 0% 0
>95 150 19% (Ingreso
laboral
gravado
>150 360 28% (Ingreso
expresado
laboral
en UVT
gravado
menos 95
>360 640 33% expresado
UVT)*19%
(Ingreso
en UVT
laboral
menos 150
gravado
UVT)*28%
expresado
>640 945 35% más 10 UVT
(Ingreso
en UVT
laboral
menos 360
gravado
UVT)*33%
>945 2300 37% (Ingreso
expresado
más 69 UVT
laboral
en UVT
gravado
menos 640
>2300 En adelante 39% (Ingreso
expresado
UVT)*35%
laboral
en
másUVT
162
gravado
menos
UVT 945
expresado
UVT)*37%
en
másUVT
268
menos
UVT 2300
UVT)*39%
más 770
UVT
HIRTS FOR WOMEN
64.-3
RE 2020
TE procedimiento 1
VIDES INTEGRAL
$ 36,308
S DE TRABAJO
14,000,000 4% APORTES VOLUNTARIOS A FONDOS DE PENSION

14,000,000 $ 560,000
UTIVOS DE RENTA
560,000
560,000
-
1,120,000
12,880,000 ###
ONES
100 ###
32 -
16 -
12,880,000
ENTAS
3,800 -
-
12,880,000
$ 3,220,000 $ 240 $ -
9,660,000
5,152,000
3,220,000
15,249,000
9,660,000 $ 36,308 VALOR UVT 266
266 UVT DEPURACION SALARIO CALCULO RETEFUENTE
Impuesto Retencion UVT

por aplicar
$0
-
gravado expresado en UVT menos 95
UVT)*19% 28% uvt
gravado expresado en UVT menos
más 10 UVT -
1,542,944 $ 266 150 $ 116
más 69 UVT

más 162 UVT

más 268 UVT

más 770 UVT
$ 1,542,944
ONDOS DE PENSION
uvt uvt pesos
*
0.28 = $ 42.4960 ###
>0
>95
>150
>360
>640
>945
>2300
890.569.364.-3
MES ENERO 2020
UVT 2021 $ 36,308

Totalidad de ingresos renta de trabajo
(Excluir prima de servicios procedimiento 1) $ 14,000,000
Ingresos laborales $ 14,000,000

1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55
$ 560,000
Estatuto Tributario)
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56
$ 560,000
Estatuto
3. Tributario)
Aportes voluntarios a fondo de
Pensiones obligatorias. (Art. 55 E.T. Dcto $ -
1625 Art. 1.2.1.12.9)
Total Ingresos no constitutivos $ 1,120,000
Subtotal 1 $ 12,880,000
DEDUCCIONES
1. Pago intereses de vivienda o Costo
Financiero Leasing Habitacional. Limite
2. Deduccion
maximo por dependientes
100 UVT (Ver Art.
Mensuales ($3.560.700) 100
387
Dcto 1625 de 2016 Art. 1.2.4.1.2310% del
E.T.) No puede exceder del
ingreso bruto del trabajador y maximo
32 UVT mensuales. (1.139.424 2020) Se
debe exigir certificado para aplicar esta 32
deducción.
3. Pagos PorDcto 1625
Salud de 2018
medicina Art.
prepagada.
1.2.4.1.18
No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. 16
569.712 Año 2020)
Total Deduciones
Subtotal 2 $ 12,880,000
b. Aportes a cuentas AFC (Art

RENTAS EXENTAS
126 - 4 E.T.) La Sumatoria de
a. Aportes Voluntarios Empleador Fondo de
los beneficios a (Aportes
voluntarios) y b (Aportes
AFC), no pueden exceder del $ -
30% del ingreso laboral o
tributario del año y hasta un
3,800
maximo de 3.800 Uvt por
c. Otros rentas exentas. Art. 206 numerales
año.
1 al 8 (135.306.600 año 2020)
$ -
Art. 126-1Exentas
Total Rentas E.T. $ -
Subtotal 3 $ 12,880,000
Renta de Trabajo Exenta (25%). Max $ 3,220,000 $ 240
Subtotal 4 $ 9,660,000
Cifra control 40% Deducciones y rentas e $ 5,152,000
Total deducciones y renta exentas $ 3,220,000
En todo caso el Maximo permitido es de
420 UVT Articulo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 $ 15,249,000
de 2016 13.926.000
Ingreso Laboral Mensual Base$ 9,660,000 $ 36,308
Ingreso laboral gravado en UVT $ 266 UVT

Tarifa Retencion
Impuesto
Hasta Marginal por aplicar
95 0% $0
-
150 19% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95
UVT)*19%
360 28% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos
150 UVT)*28% más 10 UVT
1,542,944
360 UVT)*33% más 69 UVT

640 UVT)*35% más 162 UVT

945 UVT)*37% más 268 UVT
En adelante 39% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos

2300 UVT)*39% más 770 UVT
UVT 2021 $ 36,308

Ingreso labora $ 266
$ 1,542,944
Rangos en Tarifa Impuesto

UVT Marginal
De. Hasta
>0 95 0% 0
>95 150 19% (Ingreso
laboral
gravado
>150 360 28% (Ingreso
expresado
laboral
en UVT
gravado
menos 95
>360 640 33% expresado
UVT)*19%
(Ingreso
en UVT
laboral
menos 150
gravado
UVT)*28%
expresado
>640 945 35% más 10 UVT
(Ingreso
en UVT
laboral
menos 360
gravado
UVT)*33%
>945 2300 37% (Ingreso
expresado
más 69 UVT
laboral
en UVT
gravado
menos 640
>2300 En adelante 39% (Ingreso
expresado
UVT)*35%
laboral
en
másUVT
162
gravado
menos
UVT 945
expresado
UVT)*37%
en
másUVT
268
menos
UVT 2300
UVT)*39%
más 770
UVT
4% APORTES VOLUNTARIOS A FONDOS DE PENSION
$ 560,000
###
###
-
$ -
VALOR UVT 266
DEPURACION SALARIO CALCULO RETEFUENTE
UVT
28% uvt uvt
- *
$ 266 150 $ 116 0.28 =
uvt pesos
$ 42.4960 ###
NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS
NOMBRE EMPRESA JEK FRAGANCES AND SHIRTS FOR WOMAN S
PERIODO DE PAGO 01 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020
SUELDO TIEMPO
No. Nombres y Apellidos
BASICO DIAS HORAS
1 JESURITH VIDES 14,000,000 30 205
2 EDNA VERA 4,100,000 30 205
3 KAREN RUIZ 2,200,000 30 205
4 ANAYIBES ARRIETA 1,500,000 30 205
5 JULIAN VILLAMIZAR 2,000,000 30 205
6 CARLOS HERNANDEZ 2,300,000 30 205
7 LEIDYS HERNANDEZ 1,800,000 30 205
8 DIANA YEPES 1,000,000 30 205
9 LUIS BUSTILLO 908,526 30 205
10 JONATHAN ZAMBRANO 3,100,000 30 205
11 JHON JAIRO JIMENEZ 1,700,000 30 205
12 CAROLINA LARIOS 908,526 30 205
13 PILAR VIDUEÑAS 1,000,000 30 205

TOTALES
SUELDO TIEMPO
BASICO DIAS HORAS
1 JESURITH VIDES 14,000,000 30 205
2 EDNA VERA 4,100,000 30 205
3 KAREN RUIZ 2,200,000 30 205
8 DIANA YEPES 1,000,000 30 205
13 PILAR VIDUEÑAS 1,000,000 30 205
TOTALES
PAGADOR OBS

PERIODO DE PAGO 01 AL 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020
SUELDO TIEMPO
BASICO DIAS HORAS
1 JESURITH VIDES 14,000,000 30 205
2 EDNA VERA 4,100,000 30 205
3 KAREN RUIZ 2,200,000 30 205
8 DIANA YEPES 1,000,000 30 205
13 PILAR VIDUEÑAS 1,000,000 30 205

TOTALES
SUELDO TIEMPO
BASICO DIAS HORAS
1 JESURITH VIDES 14,000,000 30 205
2 EDNA VERA 4,100,000 30 205
3 KAREN RUIZ 2,200,000 30 205
8 DIANA YEPES 1,000,000 30 205
13 PILAR VIDUEÑAS 1,000,000 30 205
TOTALES
PAGADOR OBS

PERIODO DE PAGO 01 AL 30 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021
SUELDO TIEMPO
BASICO DIAS HORAS
1 JESURITH VIDES 14,000,000 30 205
2 EDNA VERA 4,100,000 30 205
3 KAREN RUIZ 2,200,000 30 205
8 DIANA YEPES 1,000,000 30 205
13 PILAR VIDUEÑAS 1,000,000 30 205

TOTALES
SUELDO TIEMPO
BASICO DIAS HORAS
1 JESURITH VIDES 14,000,000 30 205
2 EDNA VERA 4,100,000 30 205
3 KAREN RUIZ 2,200,000 30 205
8 DIANA YEPES 1,000,000 30 205
13 PILAR VIDUEÑAS 1,000,000 30 205
TOTALES
PAGADOR OBS

PERIODO DE PAGO 01 AL 30 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021
SUELDO TIEMPO
BASICO DIAS HORAS
1 JESURITH VIDES 14,000,000 30 205
2 EDNA VERA 4,100,000 30 205
3 KAREN RUIZ 2,200,000 30 205
8 DIANA YEPES 1,000,000 30 205
13 PILAR VIDUEÑAS 1,000,000 30 205

TOTALES
SUELDO TIEMPO
BASICO DIAS HORAS
1 JESURITH VIDES 14,000,000 30 205
2 EDNA VERA 4,100,000 30 205
3 KAREN RUIZ 2,200,000 30 205
8 DIANA YEPES 1,000,000 30 205
13 PILAR VIDUEÑAS 1,000,000 30 205
TOTALES
PAGADOR OBS

PERIODO DE PAGO 01 AL 30 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021
SUELDO TIEMPO
BASICO DIAS HORAS
1 JESURITH VIDES 14,000,000 30 205
2 EDNA VERA 4,100,000 30 205
3 KAREN RUIZ 2,200,000 30 205
8 DIANA YEPES 1,000,000 30 205
13 PILAR VIDUEÑAS 1,000,000 30 205

TOTALES
SUELDO TIEMPO
BASICO DIAS HORAS
1 JESURITH VIDES 14,000,000 30 205
2 EDNA VERA 4,100,000 30 205
3 KAREN RUIZ 2,200,000 30 205
8 DIANA YEPES 1,000,000 30 205
13 PILAR VIDUEÑAS 1,000,000 30 205
TOTALES
PAGADOR OBS
salirop minimo 908.526
S AND SHIRTS FOR WOMAN S.A.S NIT 890.5
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020
DEVENGADO
SUELDO BASICO HORAS EXTRAS COMISION AUXILIO TRANSP. OTROS
$ 14,000,000
$ 4,100,000
$ 2,200,000
$ 1,500,000 $ 106,454
$ 2,000,000
$ 2,300,000
$ 1,800,000 $ 200,000 $ 106,454
$ 1,000,000 $ 97,655 $ 50,000 $ 106,454
$ 908,526 $ 171,873 $ 99,000 $ 106,454
$ 3,100,000
$ 1,700,000 $ 50,000 $ 106,454
$ 908,526 $ 171,873 $ 210,000 $ 106,454
$ 1,000,000 $ 171,873 $ 200,000 $ 106,454

$ 36,517,052 $ 613,274 $ 809,000 $ 745,178 $ -
APORTE SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR A

SALUD -EPS 8,5% PENSION 12% ARL 0,522% TOTAL SENA 2%
$ 833,000 $ 1,176,000 $ 51,156 $ 2,060,156 $ 196,000
$ 492,000 $ 21,402 $ 513,402
$ 264,000 $ 11,484 $ 275,484
$ 180,000 $ 7,830 $ 187,830
$ 240,000 $ 10,440 $ 250,440
$ 276,000 $ 12,006 $ 288,006
$ 216,000 $ 9,396 $ 225,396
$ 120,000 $ 5,220 $ 125,220
$ 109,023 $ 4,743 $ 113,766
$ 372,000 $ 16,182 $ 388,182
$ 204,000 $ 8,874 $ 212,874
$ 109,023 $ 4,743 $ 113,766
$ 120,000 $ 5,220 $ 125,220
$ 833,000 $ 3,878,046 $ 168,695 $ 4,879,741 $ 196,000
OBSERVACIONES PREPARADO POR

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020
DEVENGADO
$ 14,000,000
$ 4,100,000
$ 2,200,000
$ 1,500,000 $ 106,454
$ 2,000,000
$ 2,300,000
$ 1,800,000 $ 200,000 $ 106,454
$ 1,000,000 $ 97,655 $ 50,000 $ 106,454
$ 908,526 $ 171,873 $ 99,000 $ 106,454
$ 3,100,000
$ 1,700,000 $ 50,000 $ 106,454
$ 908,526 $ 171,873 $ 210,000 $ 106,454
$ 1,000,000 $ 171,873 $ 200,000 $ 106,454

$ 36,517,052 $ 613,274 $ 809,000 $ 745,178 $ -

$ 833,000 $ 1,176,000 $ 51,156 $ 2,060,156 $ 196,000
$ 492,000 $ 21,402 $ 513,402
$ 264,000 $ 11,484 $ 275,484
$ 180,000 $ 7,830 $ 187,830
$ 240,000 $ 10,440 $ 250,440
$ 276,000 $ 12,006 $ 288,006
$ 216,000 $ 9,396 $ 225,396
$ 120,000 $ 5,220 $ 125,220
$ 109,023 $ 4,743 $ 113,766
$ 372,000 $ 16,182 $ 388,182
$ 204,000 $ 8,874 $ 212,874
$ 109,023 $ 4,743 $ 113,766
$ 120,000 $ 5,220 $ 125,220
$ 833,000 $ 3,878,046 $ 168,695 $ 4,879,741 $ 196,000

L MES DE ENERO DEL AÑO 2021
DEVENGADO
$ 14,000,000
$ 4,100,000
$ 2,200,000
$ 1,500,000 $ 106,454
$ 2,000,000
$ 2,300,000
$ 1,800,000 $ 200,000 $ 106,454
$ 1,000,000 $ 97,655 $ 50,000 $ 106,454
$ 908,526 $ 171,873 $ 99,000 $ 106,454
$ 3,100,000
$ 1,700,000 $ 50,000 $ 106,454
$ 908,526 $ 171,873 $ 210,000 $ 106,454
$ 1,000,000 $ 171,873 $ 200,000 $ 106,454

$ 36,517,052 $ 613,274 $ 809,000 $ 745,178 $ -

$ 833,000 $ 1,176,000 $ 51,156 $ 2,060,156 $ 196,000
$ 492,000 $ 21,402 $ 513,402
$ 264,000 $ 11,484 $ 275,484
$ 180,000 $ 7,830 $ 187,830
$ 240,000 $ 10,440 $ 250,440
$ 276,000 $ 12,006 $ 288,006
$ 216,000 $ 9,396 $ 225,396
$ 120,000 $ 5,220 $ 125,220
$ 109,023 $ 4,743 $ 113,766
$ 372,000 $ 16,182 $ 388,182
$ 204,000 $ 8,874 $ 212,874
$ 109,023 $ 4,743 $ 113,766
$ 120,000 $ 5,220 $ 125,220
$ 833,000 $ 3,878,046 $ 168,695 $ 4,879,741 $ 196,000

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021
DEVENGADO
$ 14,000,000
$ 4,100,000
$ 2,200,000
$ 1,500,000 $ 106,454
$ 2,000,000
$ 2,300,000
$ 1,800,000 $ 200,000 $ 106,454
$ 1,000,000 $ 97,655 $ 50,000 $ 106,454
$ 908,526 $ 171,873 $ 99,000 $ 106,454
$ 3,100,000
$ 1,700,000 $ 50,000 $ 106,454
$ 908,526 $ 171,873 $ 210,000 $ 106,454
$ 1,000,000 $ 171,873 $ 200,000 $ 106,454

$ 36,517,052 $ 613,274 $ 809,000 $ 745,178 $ -

$ 833,000 $ 1,176,000 $ 51,156 $ 2,060,156 $ 196,000
$ 492,000 $ 21,402 $ 513,402
$ 264,000 $ 11,484 $ 275,484
$ 180,000 $ 7,830 $ 187,830
$ 240,000 $ 10,440 $ 250,440
$ 276,000 $ 12,006 $ 288,006
$ 216,000 $ 9,396 $ 225,396
$ 120,000 $ 5,220 $ 125,220
$ 109,023 $ 4,743 $ 113,766
$ 372,000 $ 16,182 $ 388,182
$ 204,000 $ 8,874 $ 212,874
$ 109,023 $ 4,743 $ 113,766
$ 120,000 $ 5,220 $ 125,220
$ 833,000 $ 3,878,046 $ 168,695 $ 4,879,741 $ 196,000

L MES DE MARZO DEL AÑO 2021
DEVENGADO
$ 14,000,000
$ 4,100,000
$ 2,200,000
$ 1,500,000 $ 106,454
$ 2,000,000
$ 2,300,000
$ 1,800,000 $ 200,000 $ 106,454
$ 1,000,000 $ 97,655 $ 50,000 $ 106,454
$ 908,526 $ 171,873 $ 99,000 $ 106,454
$ 3,100,000
$ 1,700,000 $ 50,000 $ 106,454
$ 908,526 $ 171,873 $ 210,000 $ 106,454
$ 1,000,000 $ 171,873 $ 200,000 $ 106,454

$ 36,517,052 $ 613,274 $ 809,000 $ 745,178 $ -

$ 833,000 $ 1,176,000 $ 51,156 $ 2,060,156 $ 196,000
$ 492,000 $ 21,402 $ 513,402
$ 264,000 $ 11,484 $ 275,484
$ 180,000 $ 7,830 $ 187,830
$ 240,000 $ 10,440 $ 250,440
$ 276,000 $ 12,006 $ 288,006
$ 216,000 $ 9,396 $ 225,396
$ 120,000 $ 5,220 $ 125,220
$ 109,023 $ 4,743 $ 113,766
$ 372,000 $ 16,182 $ 388,182
$ 204,000 $ 8,874 $ 212,874
$ 109,023 $ 4,743 $ 113,766
$ 120,000 $ 5,220 $ 125,220
$ 833,000 $ 3,878,046 $ 168,695 $ 4,879,741 $ 196,000
p minimo 908.526 aux trans 106.454 908526
890.569.364.-3
2370 2380 238005
4% 4%
DEDUCCIONES
TOTAL DEVENGADO
Salud Pensión Fondo Solidaridad
$ 14,000,000 $ 560,000 $ 560,000 $ 140,000

$ 4,100,000 $ 164,000 $ 164,000 $ 41,000
$ 2,200,000 $ 88,000 $ 88,000
$ 1,606,454 $ 60,000 $ 60,000
$ 2,000,000 $ 80,000 $ 80,000
$ 2,300,000 $ 92,000 $ 92,000
$ 2,106,454 $ 80,000 $ 80,000
$ 1,254,109 $ 45,906 $ 45,906
$ 1,285,853 $ 47,176 $ 47,176
$ 3,100,000 $ 124,000 $ 124,000
$ 1,856,454 $ 70,000 $ 70,000
$ 1,396,853 $ 51,616 $ 51,616
$ 1,478,327 $ 54,875 $ 54,875
$ 38,684,504 $ 1,517,573 $ 1,517,573 $ 181,000
APORTES PARAFISCALES PREST

ICBF -3% CAJA COMPENS. 4% TOTAL CESANTIAS
$ 294,000 $ 392,000 $ 882,000 $ -
$ 164,000 $ 164,000 $ 341,530
$ 88,000 $ 88,000 $ 183,260
$ 60,000 $ 60,000 $ 133,818
$ 80,000 $ 80,000 $ 166,600
$ 92,000 $ 92,000 $ 191,590
$ 72,000 $ 72,000 $ 175,468
$ 40,000 $ 40,000 $ 104,467
$ 36,341 $ 36,341 $ 107,112
$ 124,000 $ 124,000 $ 258,230
$ 68,000 $ 68,000 $ 154,643
$ 36,341 $ 36,341 $ 116,358
$ 40,000 $ 40,000 $ 123,145
$ 294,000 $ 1,292,682 $ 1,782,682 $ 2,056,219
$ 12,415,973
PREPARADO POR REVISADO POR APROBADO POR

890.569.364.-3
2370 2380 238005

4% 4%
DEDUCCIONES
TOTAL DEVENGADO
$ 14,000,000 $ 560,000 $ 560,000 $ 140,000

$ 4,100,000 $ 164,000 $ 164,000 $ 41,000
$ 2,200,000 $ 88,000 $ 88,000
$ 1,606,454 $ 60,000 $ 60,000
$ 2,000,000 $ 80,000 $ 80,000
$ 2,300,000 $ 92,000 $ 92,000
$ 2,106,454 $ 80,000 $ 80,000
$ 1,254,109 $ 45,906 $ 45,906
$ 1,285,853 $ 47,176 $ 47,176
$ 3,100,000 $ 124,000 $ 124,000
$ 1,856,454 $ 70,000 $ 70,000
$ 1,396,853 $ 51,616 $ 51,616
$ 1,478,327 $ 54,875 $ 54,875
$ 38,684,504 $ 1,517,573 $ 1,517,573 $ 181,000

$ 294,000 $ 392,000 $ 882,000 $ -
$ 164,000 $ 164,000 $ 341,530
$ 88,000 $ 88,000 $ 183,260
$ 60,000 $ 60,000 $ 133,818
$ 80,000 $ 80,000 $ 166,600
$ 92,000 $ 92,000 $ 191,590
$ 72,000 $ 72,000 $ 175,468
$ 40,000 $ 40,000 $ 104,467
$ 36,341 $ 36,341 $ 107,112
$ 124,000 $ 124,000 $ 258,230
$ 68,000 $ 68,000 $ 154,643
$ 36,341 $ 36,341 $ 116,358
$ 40,000 $ 40,000 $ 123,145
$ 294,000 $ 1,292,682 $ 1,782,682 $ 2,056,219
$ 12,415,973

890.569.364.-3
2370 2380 238005

4% 4%
DEDUCCIONES
TOTAL DEVENGADO
$ 14,000,000 $ 560,000 $ 560,000 $ 140,000

$ 4,100,000 $ 164,000 $ 164,000 $ 41,000
$ 2,200,000 $ 88,000 $ 88,000
$ 1,606,454 $ 60,000 $ 60,000
$ 2,000,000 $ 80,000 $ 80,000
$ 2,300,000 $ 92,000 $ 92,000
$ 2,106,454 $ 80,000 $ 80,000
$ 1,254,109 $ 45,906 $ 45,906
$ 1,285,853 $ 47,176 $ 47,176
$ 3,100,000 $ 124,000 $ 124,000
$ 1,856,454 $ 70,000 $ 70,000
$ 1,396,853 $ 51,616 $ 51,616
$ 1,478,327 $ 54,875 $ 54,875
$ 38,684,504 $ 1,517,573 $ 1,517,573 $ 181,000

$ 294,000 $ 392,000 $ 882,000 $ -
$ 164,000 $ 164,000 $ 341,530
$ 88,000 $ 88,000 $ 183,260
$ 60,000 $ 60,000 $ 133,818
$ 80,000 $ 80,000 $ 166,600
$ 92,000 $ 92,000 $ 191,590
$ 72,000 $ 72,000 $ 175,468
$ 40,000 $ 40,000 $ 104,467
$ 36,341 $ 36,341 $ 107,112
$ 124,000 $ 124,000 $ 258,230
$ 68,000 $ 68,000 $ 154,643
$ 36,341 $ 36,341 $ 116,358
$ 40,000 $ 40,000 $ 123,145
$ 294,000 $ 1,292,682 $ 1,782,682 $ 2,056,219
$ 12,415,973

890.569.364.-3
2370 2380 238005

4% 4%
DEDUCCIONES
TOTAL DEVENGADO
$ 14,000,000 $ 560,000 $ 560,000 $ 140,000

$ 4,100,000 $ 164,000 $ 164,000 $ 41,000
$ 2,200,000 $ 88,000 $ 88,000
$ 1,606,454 $ 60,000 $ 60,000
$ 2,000,000 $ 80,000 $ 80,000
$ 2,300,000 $ 92,000 $ 92,000
$ 2,106,454 $ 80,000 $ 80,000
$ 1,254,109 $ 45,906 $ 45,906
$ 1,285,853 $ 47,176 $ 47,176
$ 3,100,000 $ 124,000 $ 124,000
$ 1,856,454 $ 70,000 $ 70,000
$ 1,396,853 $ 51,616 $ 51,616
$ 1,478,327 $ 54,875 $ 54,875
$ 38,684,504 $ 1,517,573 $ 1,517,573 $ 181,000

$ 294,000 $ 392,000 $ 882,000 $ -
$ 164,000 $ 164,000 $ 341,530
$ 88,000 $ 88,000 $ 183,260
$ 60,000 $ 60,000 $ 133,818
$ 80,000 $ 80,000 $ 166,600
$ 92,000 $ 92,000 $ 191,590
$ 72,000 $ 72,000 $ 175,468
$ 40,000 $ 40,000 $ 104,467
$ 36,341 $ 36,341 $ 107,112
$ 124,000 $ 124,000 $ 258,230
$ 68,000 $ 68,000 $ 154,643
$ 36,341 $ 36,341 $ 116,358
$ 40,000 $ 40,000 $ 123,145
$ 294,000 $ 1,292,682 $ 1,782,682 $ 2,056,219
$ 12,415,973

890.569.364.-3
2370 2380 238005

4% 4%
DEDUCCIONES
TOTAL DEVENGADO
$ 14,000,000 $ 560,000 $ 560,000 $ 140,000

$ 4,100,000 $ 164,000 $ 164,000 $ 41,000
$ 2,200,000 $ 88,000 $ 88,000
$ 1,606,454 $ 60,000 $ 60,000
$ 2,000,000 $ 80,000 $ 80,000
$ 2,300,000 $ 92,000 $ 92,000
$ 2,106,454 $ 80,000 $ 80,000
$ 1,254,109 $ 45,906 $ 45,906
$ 1,285,853 $ 47,176 $ 47,176
$ 3,100,000 $ 124,000 $ 124,000
$ 1,856,454 $ 70,000 $ 70,000
$ 1,396,853 $ 51,616 $ 51,616
$ 1,478,327 $ 54,875 $ 54,875
$ 38,684,504 $ 1,517,573 $ 1,517,573 $ 181,000

$ 294,000 $ 392,000 $ 882,000 $ -
$ 164,000 $ 164,000 $ 341,530
$ 88,000 $ 88,000 $ 183,260
$ 60,000 $ 60,000 $ 133,818
$ 80,000 $ 80,000 $ 166,600
$ 92,000 $ 92,000 $ 191,590
$ 72,000 $ 72,000 $ 175,468
$ 40,000 $ 40,000 $ 104,467
$ 36,341 $ 36,341 $ 107,112
$ 124,000 $ 124,000 $ 258,230
$ 68,000 $ 68,000 $ 154,643
$ 36,341 $ 36,341 $ 116,358
$ 40,000 $ 40,000 $ 123,145
$ 294,000 $ 1,292,682 $ 1,782,682 $ 2,056,219
$ 12,415,973
1,817,052
LOGO DE LA EMPRESA
236505
CCIONES
TOTAL DEDUCCION NETO PAGADO
Retención Fte Otros
1,531,439 $ 2,791,439 $ 11,208,561
$ 369,000 $ 3,731,000
$ 176,000 $ 2,024,000
$ 120,000 $ 1,486,454
$ 160,000 $ 1,840,000
$ 184,000 $ 2,116,000
$ 160,000 $ 1,946,454
$ 91,812 $ 1,162,297
$ 94,352 $ 1,191,501
$ 248,000 $ 2,852,000
$ 140,000 $ 1,716,454
$ 103,232 $ 1,293,621
$ 109,750 $ 1,368,577
$ 1,531,439 $ - $ 4,747,585 $ 33,936,919
PRESTACIONES SOCIALES
INTERESES PRIMA VACACIONES TOTAL
$ - $ - $ 583,800 $ 583,800
$ 3,415 $ 341,530 $ 172,200 $ 858,675
$ 1,833 $ 183,260 $ 92,400 $ 460,753
$ 1,338 $ 133,818 $ 67,471 $ 336,444
$ 1,666 $ 166,600 $ 84,000 $ 418,866
$ 1,916 $ 191,590 $ 96,600 $ 481,696
$ 1,755 $ 175,468 $ 88,471 $ 441,161
$ 1,045 $ 104,467 $ 52,673 $ 262,652
$ 1,071 $ 107,112 $ 54,006 $ 269,300
$ 2,582 $ 258,230 $ 130,200 $ 649,242
$ 1,546 $ 154,643 $ 77,971 $ 388,803
$ 1,164 $ 116,358 $ 58,668 $ 292,547
$ 1,231 $ 123,145 $ 62,090 $ 309,610
$ 20,562 $ 2,056,219 $ 1,620,549 $ 5,753,550
APROBADO POR CONTABILIZADO POR
1,817,052
LOGO DE LA EMPRESA
236505
CCIONES
- $ 1,260,000 $ 12,740,000
$ 369,000 $ 3,731,000
$ 176,000 $ 2,024,000
$ 120,000 $ 1,486,454
$ 160,000 $ 1,840,000
$ 184,000 $ 2,116,000
$ 160,000 $ 1,946,454
$ 91,812 $ 1,162,297
$ 94,352 $ 1,191,501
$ 248,000 $ 2,852,000
$ 140,000 $ 1,716,454
$ 103,232 $ 1,293,621
$ 109,750 $ 1,368,577
$ - $ - $ 3,216,146 $ 35,468,358
$ - $ - $ 583,800 $ 583,800
$ 3,415 $ 341,530 $ 172,200 $ 858,675
$ 1,833 $ 183,260 $ 92,400 $ 460,753
$ 1,338 $ 133,818 $ 67,471 $ 336,444
$ 1,666 $ 166,600 $ 84,000 $ 418,866
$ 1,916 $ 191,590 $ 96,600 $ 481,696
$ 1,755 $ 175,468 $ 88,471 $ 441,161
$ 1,045 $ 104,467 $ 52,673 $ 262,652
$ 1,071 $ 107,112 $ 54,006 $ 269,300
$ 2,582 $ 258,230 $ 130,200 $ 649,242
$ 1,546 $ 154,643 $ 77,971 $ 388,803
$ 1,164 $ 116,358 $ 58,668 $ 292,547
$ 1,231 $ 123,145 $ 62,090 $ 309,610
$ 20,562 $ 2,056,219 $ 1,620,549 $ 5,753,550
1,817,052
LOGO DE LA EMPRESA
236505
CCIONES
- $ 1,260,000 $ 12,740,000
$ 369,000 $ 3,731,000
$ 176,000 $ 2,024,000
$ 120,000 $ 1,486,454
$ 160,000 $ 1,840,000
$ 184,000 $ 2,116,000
$ 160,000 $ 1,946,454
$ 91,812 $ 1,162,297
$ 94,352 $ 1,191,501
$ 248,000 $ 2,852,000
$ 140,000 $ 1,716,454
$ 103,232 $ 1,293,621
$ 109,750 $ 1,368,577
$ - $ - $ 3,216,146 $ 35,468,358
$ - $ - $ 583,800 $ 583,800
$ 3,415 $ 341,530 $ 172,200 $ 858,675
$ 1,833 $ 183,260 $ 92,400 $ 460,753
$ 1,338 $ 133,818 $ 67,471 $ 336,444
$ 1,666 $ 166,600 $ 84,000 $ 418,866
$ 1,916 $ 191,590 $ 96,600 $ 481,696
$ 1,755 $ 175,468 $ 88,471 $ 441,161
$ 1,045 $ 104,467 $ 52,673 $ 262,652
$ 1,071 $ 107,112 $ 54,006 $ 269,300
$ 2,582 $ 258,230 $ 130,200 $ 649,242
$ 1,546 $ 154,643 $ 77,971 $ 388,803
$ 1,164 $ 116,358 $ 58,668 $ 292,547
$ 1,231 $ 123,145 $ 62,090 $ 309,610
$ 20,562 $ 2,056,219 $ 1,620,549 $ 5,753,550
1,817,052
LOGO DE LA EMPRESA
236505
CCIONES
- $ 1,260,000 $ 12,740,000
$ 369,000 $ 3,731,000
$ 176,000 $ 2,024,000
$ 120,000 $ 1,486,454
$ 160,000 $ 1,840,000
$ 184,000 $ 2,116,000
$ 160,000 $ 1,946,454
$ 91,812 $ 1,162,297
$ 94,352 $ 1,191,501
$ 248,000 $ 2,852,000
$ 140,000 $ 1,716,454
$ 103,232 $ 1,293,621
$ 109,750 $ 1,368,577
$ - $ - $ 3,216,146 $ 35,468,358
$ - $ - $ 583,800 $ 583,800
$ 3,415 $ 341,530 $ 172,200 $ 858,675
$ 1,833 $ 183,260 $ 92,400 $ 460,753
$ 1,338 $ 133,818 $ 67,471 $ 336,444
$ 1,666 $ 166,600 $ 84,000 $ 418,866
$ 1,916 $ 191,590 $ 96,600 $ 481,696
$ 1,755 $ 175,468 $ 88,471 $ 441,161
$ 1,045 $ 104,467 $ 52,673 $ 262,652
$ 1,071 $ 107,112 $ 54,006 $ 269,300
$ 2,582 $ 258,230 $ 130,200 $ 649,242
$ 1,546 $ 154,643 $ 77,971 $ 388,803
$ 1,164 $ 116,358 $ 58,668 $ 292,547
$ 1,231 $ 123,145 $ 62,090 $ 309,610
$ 20,562 $ 2,056,219 $ 1,620,549 $ 5,753,550
1,817,052
LOGO DE LA EMPRESA
236505
CCIONES
- $ 1,260,000 $ 12,740,000
$ 369,000 $ 3,731,000
$ 176,000 $ 2,024,000
$ 120,000 $ 1,486,454
$ 160,000 $ 1,840,000
$ 184,000 $ 2,116,000
$ 160,000 $ 1,946,454
$ 91,812 $ 1,162,297
$ 94,352 $ 1,191,501
$ 248,000 $ 2,852,000
$ 140,000 $ 1,716,454
$ 103,232 $ 1,293,621
$ 109,750 $ 1,368,577
$ - $ - $ 3,216,146 $ 35,468,358
$ - $ - $ 583,800 $ 583,800
$ 3,415 $ 341,530 $ 172,200 $ 858,675
$ 1,833 $ 183,260 $ 92,400 $ 460,753
$ 1,338 $ 133,818 $ 67,471 $ 336,444
$ 1,666 $ 166,600 $ 84,000 $ 418,866
$ 1,916 $ 191,590 $ 96,600 $ 481,696
$ 1,755 $ 175,468 $ 88,471 $ 441,161
$ 1,045 $ 104,467 $ 52,673 $ 262,652
$ 1,071 $ 107,112 $ 54,006 $ 269,300
$ 2,582 $ 258,230 $ 130,200 $ 649,242
$ 1,546 $ 154,643 $ 77,971 $ 388,803
$ 1,164 $ 116,358 $ 58,668 $ 292,547
$ 1,231 $ 123,145 $ 62,090 $ 309,610
$ 20,562 $ 2,056,219 $ 1,620,549 $ 5,753,550
FIRMA EMPLEADO
$ 3,525,956
$ 1,536,077
$ 824,237
$ 584,274
$ 474,830
$ 12,415,973
Nov-20
NIT 890.569.364.-3
COD auxi CUENTA

510506 SUELDOS
510507 HORAS EXTRAS
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
238030 FONDO DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES
236505 RETENCION SALARIOS
238005 jesurith vides fondo de solidaridad pensional
SUMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
COD CUENTA
510568 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS
510568 APORTES SENA
510575 APORTES ICBF
510572 APORTES CAJA DE COMPENSACION
510530 CESANTIAS
510533 INTERESEN DE CESANTIAS
510539 VACACIONES
jesurith vides
237010 APORTES ICBF SENA CAJA DE COMPENSACION
261005 CESANTIAS
261015 VACACIONES
SUMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
COD auxi CUENTA
510506 SUELDOS
510507 HORAS EXTRAS
238005 edna vera fondo de solidaridad pensional
SUMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
COD CUENTA
510568 APORTES SENA
510575 APORTES ICBF
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
edna vera
261005 CESANTIAS
261015 VACACIONES
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
COD auxi CUENTA

510506 SUELDOS
510507 HORAS EXTRAS
karen ruiz
238005 karen ruiz fondo de solidaridad pensional
SUMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
COD CUENTA
510568 APORTES SENA
510575 APORTES ICBF
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
karen ruiz
261005 CESANTIAS
261015 VACACIONES
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
COD auxi CUENTA

510506 SUELDOS
510507 HORAS EXTRAS
AUX. TRANSPORTE
238005 ANAYIBES ARRIETA fondo de solidaridad pensional
SUMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
COD CUENTA
510568 APORTES SENA
510575 APORTES ICBF
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
ANAYIBES ARRIETA
261005 CESANTIAS
261015 VACACIONES
SUMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
COD auxi CUENTA

510506 SUELDOS
510507 HORAS EXTRAS
238005 JULIAN VILLAMIZAR fondo de solidaridad pensional
SUMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
COD CUENTA
510568 APORTES SENA
510575 APORTES ICBF
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
JULIAN VILLAMIZAR
261005 CESANTIAS
261015 VACACIONES
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
COD auxi CUENTA

510506 SUELDOS
510507 HORAS EXTRAS
238005 CARLOS HERNANDEZ fondo de solidaridad pensional
SUMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
COD CUENTA
510568 APORTES SENA
510575 APORTES ICBF
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
CARLOS HERNANDEZ
CARLOS HERNANDEZ

261005 CESANTIAS
261015 VACACIONES
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
COD auxi CUENTA

510506 SUELDOS
510507 HORAS EXTRAS
COMISION
AUXI TRANPORTE
238005 LEYDIS HERNANDEZ fondo de solidaridad pensional
SUMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
COD CUENTA
510568 APORTES SENA
510575 APORTES ICBF
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
LEIDYS HERNANDES
261005 CESANTIAS
261015 VACACIONES
SUMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
COD auxi CUENTA

510506 SUELDOS
510507 HORAS EXTRAS
COMISION
AUX. TRANSPORTE
238005 DIANA YEPES fondo de solidaridad pensional
SUMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
COD CUENTA
510568 APORTES SENA
510575 APORTES ICBF
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
DIANA YEPES
261005 CESANTIAS
261015 VACACIONES
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
NIT 890.569.364.-3
COD auxi CUENTA

510506 SUELDOS
510507 HORAS EXTRAS
COMISION
AUX. TRANSPORTE
238005 LUSI BUSTILLO fondo de solidaridad pensional
SUMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
COD CUENTA
510568 APORTES SENA
510575 APORTES ICBF
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
LUSI BUSTILLO
261005 CESANTIAS
261015 VACACIONES
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
COD auxi CUENTA
510506 SUELDOS
510507 HORAS EXTRAS
238005 JONATHAN ZAMBRANO fondo de solidaridad pensional
SUMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
COD CUENTA
510568 APORTES SENA
510575 APORTES ICBF
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
JONATHAN ZAMBRANO
261005 CESANTIAS
261015 VACACIONES
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
COD auxi CUENTA

510506 SUELDOS
510507 HORAS EXTRAS
COMISION
AUX. TRANSPORTE
JHON JAIRO JIMENEZ

238005 JHON JAIRO JIMENEZ fondo de solidaridad pensional
SUMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
COD CUENTA
510568 APORTES SENA
510575 APORTES ICBF
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
JHON JAIRO JIMENEZ
261005 CESANTIAS
261015 VACACIONES
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
COD auxi CUENTA

510506 SUELDOS
510507 HORAS EXTRAS
COMISION
AUXILIO DE TRANSPORTE
238005 CAROLINA LARIOS fondo de solidaridad pensional
SUMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
COD CUENTA
510568 APORTES SENA
510575 APORTES ICBF
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
CAROLINA LARIOS
261005 CESANTIAS
261015 VACACIONES
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
COD auxi CUENTA

510506 SUELDOS
510507 HORAS EXTRAS
COMISION
AUX. TRANSPORTE
238005 PILAR VIDUEÑAS fondo de solidaridad pensional
SUMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
COD CUENTA
510568 APORTES SENA
510575 APORTES ICBF
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
PILAR VIDUEÑAS
261005 CESANTIAS
261015 VACACIONES
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
ov-20
HIRT FOR WOMWN S.A.S
569.364.-3
DETALLE DEDITO CREDITO

14,000,000
- 1
560,000
nomina 560,000
1,531,439
140,000
11,208,561
14,000,000 14,000,000
HIRT FOR WOMEN S.A.S

569.364.-3 empresa

833,000
51,156
1,176,000
196,000
294,000
392,000
-
-
583,800
nomina
-
833,000
51,156
1,176,000
882,000
-
-
583,800
-
3,525,956 3,525,956

569.364.-3
4,100,000
-
164,000
nomina 164,000
2
3,772,000
4,100,000 4,100,000

569.364.-3 empresa

-
21,402
492,000
-
-
164,000
341,530
3,415
172,200
nomina
341,530
-
21,402
492,000
164,000
341,530
3,415
172,200
341,530
1,536,077 1,536,077
3,072,155 3,072,155

569.364.-3

2,200,000
- 3
88,000
nomina 88,000
nomina
-
2,024,000
2,200,000 2,200,000

569.364.-3 empresa

-
11,484
264,000
-
-
88,000
133,818
1,338
92,400
nomina
183,260
-
11,484
264,000
88,000
133,818
1,338
92,400
183,260
774,300 774,300
774,300 774,300

569.364.-3

1,500,000
1
106,454
60,000
nomina
60,000
-
1,486,454
1,606,454 1,606,454

569.364.-3 empresa

-
7,830
180,000
-
-
60,000
133,818
1,338
67,471
nomina
133,818
-
7,830
180,000
60,000
133,818
1,338
67,471
133,818
584,274 584,274

569.364.-3

2,000,000
-
80,000
nomina 80,000
- 2
1,840,000
2,000,000 2,000,000

569.364.-3 empresa

-
10,440
240,000
-
-
80,000
166,600
1,666
84,000
nomina
166,600
-
10,440
240,000
80,000
166,600
1,666
84,000
166,600
749,306 749,306
1,498,612 1,498,612

569.364.-3

2,300,000
- 3
92,000
nomina 92,000
2,116,000
2,300,000 2,300,000

569.364.-3 empresa

-
12,006
276,000
-
-
92,000
191,590
1,916
96,600
nomina
191,590
nomina
-
12,006
276,000
92,000
191,590
1,916
96,600
191,590
861,702 861,702
1,723,404 1,723,404

569.364.-3

1,800,000
- 1
200,000
106,454
nomina 80,000
80,000
1,946,454
2,106,454 2,106,454

569.364.-3 empresa

-
9,396
216,000
-
-
72,000
175,468
1,755
88,471
nomina
175,468
-
9,396
216,000
72,000
175,468
1,755
88,471
175,468
738,557 738,557

569.364.-3

1,000,000
97,655
50,000
106,454
nomina 45,906
45,906
2
1,162,297
1,254,109 1,254,109

569.364.-3 empresa

-
5,220
120,000
-
-
40,000
104,467
1,045
52,673
nomina
104,467
-
5,220
120,000
40,000
104,467
1,045
52,673
104,467
427,872 427,872
855,744 855,744
569.364.-3

908,526
171,873 3
99,000
106,454
nomina 47,176
47,176
-
-
1,191,501
1,285,853 1,285,853

569.364.-3 empresa

-
4,743
109,023
-
-
36,341
107,112
1,071
54,006
nomina
107,112
-
4,743
109,023
36,341
107,112
1,071
54,006
107,112
419,407 419,407
731,702 838,813

569.364.-3
3,100,000
1
124,000
nomina 124,000
2,852,000
3,100,000 3,100,000

569.364.-3 empresa

-
16,182
372,000
-
-
124,000
258,230
2,582
130,200
258,230
nomina
-
16,182
372,000
124,000
258,230
2,582
130,200
258,230
1,161,424 1,161,424
2,322,849 2,322,849

569.364.-3

1,700,000
-
50,000
106,454
nomina 70,000
nomina
70,000
2
1,716,454
1,856,454 1,856,454

569.364.-3 empresa

-
8,874
204,000
-
-
68,000
154,643
1,546
77,971
nomina
154,643
-
8,874
204,000
68,000
154,643
1,546
77,971
154,643
669,677 669,677
1,339,353 1,339,353

569.364.-3

908,526
171,873 3
210,000
106,454
nomina 51,616
51,616
1,293,621
1,396,853 1,396,853

569.364.-3 empresa

-
4,743
109,023
-
-
36,341
116,358
1,164
58,668
nomina
116,358
-
4,743
109,023
36,341
116,358
1,164
58,668
116,358
442,654 442,654
885,308 885,308

569.364.-3

1,000,000
171,873 1
200,000
106,454
nomina 54,875
54,875
1,368,577
1,478,327 1,478,327

569.364.-3 empresa
-
5,220
120,000
-
-
40,000
123,145
1,231
62,090
nomina
123,145
-
5,220
120,000
40,000
123,145
1,231
62,090
123,145
474,830 474,830
949,661 949,661
1 mes
cuenta concept debe haber

510506 sueldos 11,208,561
250505 salario por pagar 11,208,561
comprobante de egreso

111005 BANCO 11,208,561
1 mes

510568 sueldos 3,772,000

111005 BANCO 3,772,000
1 mes

261010 sueldos 2,024,000

111005 2,024,000
1 mes
510506 sueldos 1,486,454


111005 BANCO 1,486,454
1 mes

510568 sueldos 1,840,000

111005 BANCO 1,840,000
1 mes

261010 sueldos 2,116,000

111005 2,116,000
1 mes
510506 sueldos 1,946,454


111005 BANCO 1,946,454
1 mes

510568 sueldos 1,162,297

111005 BANCO 1,162,297
1 mes
261010 sueldos 1,191,501


111005 1,191,501
1 mes

510506 sueldos 2,852,000

111005 BANCO 2,852,000
1 mes
510568 sueldos 1,716,454

111005 BANCO 1,716,454
1 mes
261010 sueldos 1,293,621

111005 1,293,621
1 mes
510506 sueldos 1,368,577


111005 BANCO 1,368,577
Dec-20
COD auxi
510506
510507
237005
238030
236505
238005
250505 jesurith vides
SUMAS IGUALES
COD
510569
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
jesurith vides
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
COD auxi
510506 edna vera
510507
237005
238030
236505
238005
250505
SUMAS IGUALES
COD
510569
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
edna vera
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
COD auxi
510506
510507
237005
238030 karen ruiz
karen ruiz
236505
238005
250505
SUMAS IGUALES
COD
510569
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
karen ruiz
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
COD auxi
510506
510507
237005
ANAYIBES ARRIETA
238030
236505
238005
250505
SUMAS IGUALES
COD
510569 ANAYIBES ARRIET
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
COD auxi
510506 JULIAN VILLAMIZ
510507
237005
238030
236505
238005
250505
SUMAS IGUALES
COD
510569 JULIAN VILLAMIZ
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
COD auxi
510506 CARLOS HERNAN
510507
237005
238030
236505
238005
250505
SUMAS IGUALES
COD
510569 CARLOS HERNAN
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
COD auxi
510506 LEYDIS HERNAND
510507
237005
238030
236505
238005
250505
SUMAS IGUALES
COD
510569 LEIDYS HERNAND
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
COD auxi
510506 DIANA YEPES
510507
237005
238030
236505
238005
250505
SUMAS IGUALES
COD
510569 DIANA YEPES
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
COD auxi
510506 LUSI BUSTILLO
510507
237005
238030
236505
238005
250505
SUMAS IGUALES
COD
510569 LUSI BUSTILLO
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
COD auxi
510506 JONATHAN ZAMBR
510507
237005
238030
236505
238005
250505
SUMAS IGUALES
COD
510569 JONATHAN ZAMBR
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
COD auxi
510506 JHON JAIRO JIME
510507
237005
238030
236505
238005
250505
SUMAS IGUALES
COD
510569 JHON JAIRO JIME
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
COD auxi
510506 CAROLINA LARIOS
510507
237005
238030
236505
238005
250505
SUMAS IGUALES
COD
510569 CAROLINA LARIOS
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
COD auxi
510506 PILAR VIDUEÑAS
510507
237005
238030
238005
250505
SUMAS IGUALES
COD
510569 PILAR VIDUEÑAS
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
Dec-20
NIT 890.569.364.-3
CUENTA DETALLE DEDITO

SUELDOS 14000000
HORAS EXTRAS 0
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
FONDO DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES
RETENCION SALARIOS
fondo de solidaridad pensional
SALARIOS POR PAGAR nomina
SUMAS IGUALES 14000000

NIT 890.569.364.-3

APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 833000
APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 51156
FONDO DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES 1176000
APORTES SENA 196000
APORTES ICBF 294000
APORTES CAJA DE COMPENSACION 392000
CESANTIAS 0
INTERESEN DE CESANTIAS 0
VACACIONES 583800
nomina
PRIMA DE SERVICIOS 0
APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS
APORTES ICBF SENA CAJA DE COMPENSACION
CESANTIAS
INTERESEN DE CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
3525956

NIT 890.569.364.-3
SUELDOS nomina 4100000
HORAS EXTRAS 0
RETENCION SALARIOS
SALARIOS POR PAGAR
4100000

NIT 890.569.364.-3

APORTES SENA 0
APORTES ICBF 0
CESANTIAS 341530
INTERESEN DE CESANTIAS 3415.3
VACACIONES 172200
nomina
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
SUMAS IGUALES 1536077.3

NIT 890.569.364.-3

SUELDOS 2200000
HORAS EXTRAS 0
FONDO DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES nomina
nomina
RETENCION SALARIOS
SALARIOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES 2200000

NIT 890.569.364.-3

APORTES SENA 0
APORTES ICBF 0
CESANTIAS 133817.6182
VACACIONES 92400
PRIMA DE SERVICIOS nomina 183260
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS

NIT 890.569.364.-3

SUELDOS 1500000
HORAS EXTRAS
AUX. TRANSPORTE 106454
nomina
RETENCION SALARIOS
SALARIOS POR PAGAR
1606454

NIT 890.569.364.-3

APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD nomina 0
APORTES SENA 0
APORTES ICBF 0
VACACIONES 67471.068
PRIMA DE SERVICIOS 133817.6182
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
584274.480582

NIT 890.569.364.-3

HORAS EXTRAS 0
RETENCION SALARIOS
SALARIOS POR PAGAR
2000000

NIT 890.569.364.-3

APORTES SENA 0
APORTES ICBF 0
CESANTIAS 166600
INTERESEN DE CESANTIAS 1666
VACACIONES 84000
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
749306
1498612

NIT 890.569.364.-3

HORAS EXTRAS 0
RETENCION SALARIOS
SALARIOS POR PAGAR
2300000

NIT 890.569.364.-3

APORTES SENA 0
APORTES ICBF 0
CESANTIAS 191590
VACACIONES 96600
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
861701.9
1723403.8

NIT 890.569.364.-3

HORAS EXTRAS 0
COMISION 200000
AUXI TRANPORTE 106454
RETENCION SALARIOS
SALARIOS POR PAGAR
2106454

NIT 890.569.364.-3

APORTES SENA 0
APORTES ICBF 0
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
738556.980582

NIT 890.569.364.-3

HORAS EXTRAS 97655
COMISION 50000
RETENCION SALARIOS
SALARIOS POR PAGAR
1254109

NIT 890.569.364.-3

APORTES SENA 0
APORTES ICBF 0
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
427871.810197
855743.620394
NIT 890.569.364.-3

HORAS EXTRAS 171873
COMISION 99000
RETENCION SALARIOS
SALARIOS POR PAGAR
1285853

NIT 890.569.364.-3

APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 4742.50572
FONDO DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES 109023.12
APORTES SENA 0
APORTES ICBF 0
APORTES CAJA DE COMPENSACION 36341.04
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
419406.717069
731701.879238

NIT 890.569.364.-3
HORAS EXTRAS
RETENCION SALARIOS
SALARIOS POR PAGAR
3100000

NIT 890.569.364.-3

APORTES SENA 0
APORTES ICBF 0
CESANTIAS 258230
VACACIONES 130200
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
1161424.3
2322848.6

NIT 890.569.364.-3

HORAS EXTRAS 0
COMISION 50000
RETENCION SALARIOS
SALARIOS POR PAGAR
1856454

NIT 890.569.364.-3

APORTES SENA 0
APORTES ICBF 0
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
669676.730582
1339353.461164

NIT 890.569.364.-3

HORAS EXTRAS 171873
COMISION 210000
AUXILIO DE TRANSPORTE 106454
RETENCION SALARIOS
SALARIOS POR PAGAR
1396853

NIT 890.569.364.-3

APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 4742.50572
FONDO DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES 109023.12
APORTES SENA 0
APORTES ICBF 0
APORTES CAJA DE COMPENSACION 36341.04
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
442653.780069
885307.560138

NIT 890.569.364.-3

SUELDOS nomina 1,000,000
HORAS EXTRAS 171,873
COMISION 200,000
AUX. TRANSPORTE 106,454
DESCUENTO PRESTAMOS
SALARIOS POR PAGAR
1,478,327

NIT 890.569.364.-3
APORTES SENA 0
APORTES ICBF 0
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
474830.458591
949660.917182
CREDITO
1 cuenta
560000 510506
560000 250505
1531438.625
140000
11208561.375 comprobante de egreso
14000000
cuenta
250505
empresa 111005
CREDITO
833000
51156
1176000
882000
0
0
583800
0
3525956
CREDITO
164000
164000
2 cuenta
510568
3772000 510533
4100000
empresa
cuenta
CREDITO 510533
111005
0
21402
492000
164000
341530
3415.3
172200
341530
1536077.3
3072154.6
CREDITO
3 cuenta
88000 261010
88000 111005
0
2024000 comprobante de egreso

2200000
cuenta
510533
empresa 111005
CREDITO
0
11484
264000
88000
133817.6182
1338.176182
92400
183260
774299.794382
774299.794382
CREDITO
1
cuenta
60000 510507
0 SUMAS IGUALES
1546454
cuenta
empresa SUMAS IGUALES
111005
CREDITO
0
7830
180000
60000
133817.6182
1338.176182
67471.068
133817.6182
584274.480582
CREDITO
80000
80000
0 2 cuenta
510568
1840000 510533
2000000
empresa
cuenta
CREDITO 510533
111005
0
10440
240000
80000
166600
1666
84000
166600
749306
1498612
CREDITO
3 cuenta
92000 261010
92000 111005

2300000
cuenta
510533
empresa 111005
CREDITO
0
12006
276000
92000
191590
1915.9
96600
191590
861701.9
1723403.8
CREDITO
1 cuenta
80000 510506
80000 250505

2106454
cuenta
250505
empresa 111005
CREDITO
0
9396
216000
72000
175467.6182
1754.676182
88471.068
175467.6182
738556.980582
CREDITO
45906.2
45906.2
2 cuenta
510568
1162296.6 510533
1254109
empresa
cuenta
CREDITO 510533
111005
0
5220
120000
40000
104467.2797
1044.672797
52672.578
104467.2797
427871.810197
855743.620394
CREDITO
cuenta
3
261005
47175.96 510533
47175.96
0
1191501.08
1285853 cuenta
cuenta
111005
empresa
CREDITO
0
4742.50572
109023.12
36341.04
107111.5549
1071.115549
54005.826
107111.5549
419406.717069
838813.434138
CREDITO
1 cuenta
124000 510506
124000 250505

3100000
cuenta
250505
empresa 111005
CREDITO
0
16182
372000
124000
258230
2582.3
130200
258230
1161424.3
2322848.6
CREDITO
70000
70000
2 cuenta
510568
1716454 510533
1856454
empresa
cuenta
CREDITO 510533
111005
0
8874
204000
68000
154642.6182
1546.426182
77971.068
154642.6182
669676.730582
1339353.461164
CREDITO
3 cuenta
51615.96 261010
51615.96 111005

1396853
cuenta
510533
empresa 111005
CREDITO
0
4742.50572
109023.12
36341.04
116357.8549
1163.578549
58667.826
116357.8549
442653.780069
885307.560138
CREDITO
1 cuenta
54,875 510506
54,875 250505
1,368,577 comprobante de egreso

1,478,327
cuenta
250505
empresa 111005
CREDITO
0
5220
120000
40000
123144.6391
1231.446391
62089.734
123144.6391
474830.458591
949660.917182
1 mes COD
510506
concept debe haber 510507
sueldos 11,208,561 237005
salario por pagar 11,208,561 238030
236505
238005
nte de egreso 250505
S
concept debe haber
salario por pagar 11,208,561
BANCO 11,208,561
COD
510569
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
COD
510506
510507
1 mes 237005
238030
sueldos 3,772,000 238005
SUMAS IGUALES
nte de egreso
concept debe haber

salario por pagar 3,772,000 COD
BANCO 3,772,000 510569
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
S
S
1 mes COD
510506
sueldos 2,024,000 237005
236505
238005
S
concept debe haber
2,024,000
COD
510569
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
S
S
COD
1 mes 510506
510507
concept debe haber
237005
sueldos 1,606,454 238030
238005
250505
nte de egreso SUMAS IGUALES
concept debe haber

BANCO 1,606,454
COD
510569
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
COD
510506
510507
1 mes 237005
238030
sueldos 1,840,000 238005
SUMAS IGUALES
nte de egreso
concept debe haber

BANCO 1,840,000 510569
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
1 mes COD
510506
sueldos 2,116,000 237005
236505
238005
SUMAS IGUALES
concept debe haber
2,116,000
COD
510569
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
1 mes COD
510506
sueldos 1,946,454 237005

236505
238005
SUMAS IGUALES
concept debe haber
BANCO 1,946,454
COD
510569
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
COD
510506
510507
1 mes 237005
238030
sueldos 1,162,297 238005
SUMAS IGUALES
nte de egreso
concept debe haber

BANCO 1,162,297 510569
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
1 mes
COD
510507
sueldos -
salario por pagar - 237005
238030
236505
250505
concept debe haber SUMAS IGUALES
salario por pagar -
-
COD
510569
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
1 mes COD
510506
sueldos 2,852,000 237005
236505
238005
SUMAS IGUALES
concept debe haber
BANCO 2,852,000
COD
510569
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
COD
510506
510507
1 mes 237005
238030
sueldos 1,716,454 238005
SUMAS IGUALES
nte de egreso
concept debe haber

BANCO 1,716,454 510569
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
1 mes COD
510506
sueldos 1,293,621 237005

236505
238005
SUMAS IGUALES
concept debe haber
1,293,621
COD
510569
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
1 mes COD
510506
sueldos 1,368,577 237005

238005
SUMAS IGUA
concept debe haber
BANCO 1,368,577
COD
510569
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
Jan-21
NIT 890.569.364.-3
auxi CUENTA DETALLE

SUELDOS
HORAS EXTRAS
RETENCION SALARIOS
jesurith vides SALARIOS POR PAGAR nomina
SUMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
CUENTA DETALLE
APORTES SENA
APORTES ICBF
APORTES CAJA DE COMPENSACION
CESANTIAS
VACACIONES
jesurith vides nomina
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
UMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
auxi CUENTA DETALLE
edna vera SUELDOS nomina
HORAS EXTRAS
RETENCION SALARIOS
SALARIOS POR PAGAR
UMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
CUENTA DETALLE
APORTES SENA
APORTES ICBF
CESANTIAS
VACACIONES
edna vera nomina
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
auxi CUENTA DETALLE

SUELDOS
HORAS EXTRAS
karen ruiz FONDO DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES nomina
karen ruiz nomina
RETENCION SALARIOS
SALARIOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
CUENTA DETALLE
APORTES SENA
APORTES ICBF
CESANTIAS
VACACIONES
karen ruiz
PRIMA DE SERVICIOS nomina
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
auxi CUENTA DETALLE

SUELDOS
HORAS EXTRAS
AUX. TRANSPORTE
ANAYIBES ARRIETA nomina
RETENCION SALARIOS
SALARIOS POR PAGAR
UMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
CUENTA DETALLE
ANAYIBES ARRIETA APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD nomina
APORTES SENA
APORTES ICBF
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
UMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
auxi CUENTA DETALLE

JULIAN VILLAMIZAR SUELDOS nomina
HORAS EXTRAS
RETENCION SALARIOS
SALARIOS POR PAGAR
UMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
CUENTA DETALLE
JULIAN VILLAMIZAR APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD nomina
APORTES SENA
APORTES ICBF
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
UMAS IGUALES
UMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
auxi CUENTA DETALLE

CARLOS HERNANDEZ SUELDOS nomina
HORAS EXTRAS
RETENCION SALARIOS
SALARIOS POR PAGAR
UMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
CUENTA DETALLE
CARLOS HERNANDEZ APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD nomina
APORTES SENA
APORTES ICBF
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
UMAS IGUALES
UMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
auxi CUENTA DETALLE

LEYDIS HERNANDEZ SUELDOS nomina
HORAS EXTRAS
COMISION
AUXI TRANPORTE
RETENCION SALARIOS
SALARIOS POR PAGAR
UMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
CUENTA DETALLE
LEIDYS HERNANDES APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD nomina
APORTES SENA
APORTES ICBF
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
UMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
auxi CUENTA DETALLE

DIANA YEPES SUELDOS nomina
HORAS EXTRAS
COMISION
AUX. TRANSPORTE
RETENCION SALARIOS
SALARIOS POR PAGAR
UMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
CUENTA DETALLE
DIANA YEPES APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD nomina
APORTES SENA
APORTES ICBF
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
UMAS IGUALES
UMAS IGUALES
NIT 890.569.364.-3
auxi CUENTA DETALLE

LUSI BUSTILLO SUELDOS nomina
HORAS EXTRAS
COMISION
AUX. TRANSPORTE
RETENCION SALARIOS
SALARIOS POR PAGAR
UMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
CUENTA DETALLE
LUSI BUSTILLO APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD nomina
APORTES SENA
APORTES ICBF
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
UMAS IGUALES
UMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
auxi CUENTA DETALLE
JONATHAN ZAMBRANO
SUELDOS nomina
HORAS EXTRAS
RETENCION SALARIOS
SALARIOS POR PAGAR
UMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
CUENTA DETALLE
JONATHAN ZAMBRANO
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD nomina
APORTES SENA
APORTES ICBF
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
SUMAS IGUALES
UMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
auxi CUENTA DETALLE

JHON JAIRO JIMENEZ SUELDOS nomina
HORAS EXTRAS
COMISION
AUX. TRANSPORTE
RETENCION SALARIOS
SALARIOS POR PAGAR
UMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
CUENTA DETALLE
JHON JAIRO JIMENEZ APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD nomina
APORTES SENA
APORTES ICBF
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
UMAS IGUALES
UMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
auxi CUENTA DETALLE

CAROLINA LARIOS SUELDOS nomina
HORAS EXTRAS
COMISION
RETENCION SALARIOS
SALARIOS POR PAGAR
UMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
CUENTA DETALLE
CAROLINA LARIOS APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD nomina
APORTES SENA
APORTES ICBF
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
UMAS IGUALES
UMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
auxi CUENTA DETALLE

SUELDOS nomina
HORAS EXTRAS
COMISION
AUX. TRANSPORTE
DESCUENTO PRESTAMOS
SALARIOS POR PAGAR
PILAR VIDUEÑAS

NIT 890.569.364.-3
CUENTA DETALLE
PILAR VIDUEÑAS APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD nomina
APORTES SENA
APORTES ICBF
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
UMAS IGUALES
UMAS IGUALES
DEDITO CREDITO
14,000,000
- 1 cuenta
560,000 510506
560,000 250505
1,531,439
140,000
14,000,000 14,000,000
cuenta
250505
empresa 111005
DEDITO CREDITO
833000
51156
1176000
196000
294000
392000
0
0
583800
0
833000
51156
1176000
882000
0
0
583800
0
3525956 3525956
DEDITO CREDITO
4,100,000
-
164,000
164,000
2 cuenta
510568
3,772,000 510533
4,100,000 4,100,000
empresa
cuenta
DEDITO CREDITO 510533
- 111005
21,402
492,000
-
-
164,000
341,530
3,415
172,200
341,530
-
21,402
492,000
164,000
341,530
3,415
172,200
341,530
1,536,077 1,536,077
3,072,155 3,072,155
DEDITO CREDITO
2,200,000
- 3 cuenta
88,000 261010
88,000 111005
-

2,200,000 2,200,000
cuenta
510533
empresa 111005
DEDITO CREDITO
-
11,484
264,000
-
-
88,000
133,818
1,338
92,400
183,260
-
11,484
264,000
88,000
133,818
1,338
92,400
183,260
774,300 774,300
774,300 774,300
DEDITO CREDITO
1,500,000
1
106,454 cuenta
60,000 510507
60,000 SUMAS IGUA
1,486,454
1,606,454 1,606,454 comprobante de egreso
cuenta
empresa SUMAS IGUA
111005
DEDITO CREDITO
0
7,830
180,000
-
-
60,000
133,818
1,338
67,471
133,818
-
7,830
180,000
60,000
133,818
1,338
67,471
133,818
584,274 584,274
DEDITO CREDITO
2000000
0
80000
80000
0 2 cuenta
510568
1840000 510533
2000000 2000000
empresa
cuenta
0 111005
10440
240000
0
0
80000
166600
1666
84000
166600
0
10440
240000
80000
166600
1666
84000
166600
749306 749306
1498612 1498612
DEDITO CREDITO
2300000
0 3 cuenta
92000 261010
92000 111005

2300000 2300000
cuenta
510533
empresa 111005
DEDITO CREDITO
0
12006
276000
0
0
92000
191590
1915.9
96600
191590
0
12006
276000
92000
191590
1915.9
96600
191590
861701.9 861701.9
1723403.8 1723403.8
DEDITO CREDITO
1800000
0 1 cuenta
200000
106454
80000 510506
80000 250505

2106454 2106454
cuenta
250505
empresa 111005
DEDITO CREDITO
0
9396
216000
0
0
72000
175467.6182
1754.676182
88471.068
175467.6182
0
9396
216000
72000
175467.6182
1754.676182
88471.068
175467.6182
738556.980582 738556.980582
DEDITO CREDITO
1000000
97655
50000
106454
45906.2
45906.2
2 cuenta
510568
1162296.6 510533
1254109 1254109
empresa
cuenta
0 111005
5220
120000
0
0
40000
104467.2797
1044.672797
52672.578
104467.2797
0
5220
120000
40000
104467.2797
1044.672797
52672.578
104467.2797
427871.810197 427871.810197
855743.620394 855743.620394
DEDITO CREDITO
908526 cuenta
171873 3
99000
106454 261005
47175.96 510533
47175.96
0
1191501.08
1285853 1285853 cuenta
cuenta
111005
empresa 111005
DEDITO CREDITO
0
4742.50572
109023.12
0
0
36341.04
107111.5549
1071.115549
54005.826
107111.5549
0
4742.50572
109023.12
36341.04
107111.5549
1071.115549
54005.826
107111.5549
419406.717069 419406.717069
731701.879238 838813.434138
DEDITO CREDITO
3100000
1 cuenta
124000 510506
124000 250505

3100000 3100000
cuenta
250505
empresa 111005
DEDITO CREDITO
0
16182
372000
0
0
124000
258230
2582.3
130200
258230
0
16182
372000
124000
258230
2582.3
130200
258230
1161424.3 1161424.3
2322848.6 2322848.6
DEDITO CREDITO
1700000
0
50000
106454
70000
70000
2 cuenta
510568
1716454 510533
1856454 1856454
empresa
cuenta
0 111005
8874
204000
0
0
68000
154642.6182
1546.426182
77971.068
154642.6182
0
8874
204000
68000
154642.6182
1546.426182
77971.068
154642.6182
669676.730582 669676.730582
1339353.461164 1339353.461164
DEDITO CREDITO
908526
171873 3 cuenta
210000
106454
51615.96 261010
51615.96 111005

1396853 1396853
cuenta
510533
empresa 111005
DEDITO CREDITO
0
4742.50572
109023.12
0
0
36341.04
116357.8549
1163.578549
58667.826
116357.8549
0
4742.50572
109023.12
36341.04
116357.8549
1163.578549
58667.826
116357.8549
442653.780069 442653.780069
885307.560138 885307.560138
DEDITO CREDITO
1,000,000
171,873 1 cuenta
200,000
106,454
54,875 510506
54,875 250505
180,517

1,478,327 1,478,327
cuenta
250505
empresa 111005
DEDITO CREDITO mes
0 cuenta
5220 421005
120000 136515
0 111005
0
40000
123144.6391
1231.446391
62089.734
123144.6391
0
5220
120000
40000
123144.6391
1231.446391
62089.734
123144.6391
474830.458591 474830.458591
949660.917182 949660.917182
1 mes COD
510506
sueldos 11,208,561 237005
236505
238005
mprobante de egreso 250505
concept debe haber

BANCO 11,208,561
COD
510569
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
COD
510506
510507
1 mes 237005
238030
sueldos 3,772,000 238005
SUMAS IGUALES
mprobante de egreso
concept debe haber

BANCO 3,772,000 510569
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
1 mes COD
510506
sueldos 2,024,000 237005
236505
238005
concept debe haber

2,024,000
COD
510569
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
COD
1 mes 510506
510507
concept debe haber
1,486,454 237005
sueldos 1,486,454 238030
238005
250505
mprobante de egreso SUMAS IGUALES
concept debe haber

BANCO 1,486,454
COD
510569
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
COD
510506
510507
1 mes 237005
238030
sueldos 1,840,000 238005
SUMAS IGUALES
mprobante de egreso
concept debe haber

BANCO 1,840,000 510569
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
1 mes COD
510506
sueldos 2,116,000 237005
236505
238005
SUMAS IGUALES
concept debe haber
2,116,000
COD
510569
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
1 mes COD
510506
sueldos 1,946,454 237005

236505
238005
SUMAS IGUALES
concept debe haber
BANCO 1,946,454
COD
510569
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
COD
510506
510507
1 mes 237005
238030
sueldos 1,162,297 238005
SUMAS IGUALES
mprobante de egreso
concept debe haber

BANCO 1,162,297 510569
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
1 mes
COD
510507
sueldos -
salario por pagar - 237005
238030
236505
250505
concept debe haber SUMAS IGUALES
salario por pagar -
-
1285853
COD
510569
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
1 mes COD
510506
sueldos 2,852,000 237005
236505
238005
SUMAS IGUALES
concept debe haber
BANCO 2,852,000
COD
510569
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
COD
510506
510507
1 mes 237005
238030
sueldos 1,716,454 238005
SUMAS IGUALES
mprobante de egreso
concept debe haber

BANCO 1,716,454 510569
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
1 mes COD
510506
sueldos 1,293,621 237005

236505
238005
SUMAS IGUALES
concept debe haber
1,293,621
COD
510569
510568
510570
510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
1 mes COD
510506
sueldos 1,188,060 237005

238005
SUMAS IGUALES
concept debe haber
BANCO 1,188,060
es COD
concepto debe haber 510569
intereses 25,000 510568
abono capital 155,517 510570
bancos 180,517 510568
510575
510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
Feb-21
NIT 890.569.364.-3
auxi CUENTA DETALLE

SUELDOS
HORAS EXTRAS
RETENCION SALARIOS
jesurith vides SALARIOS POR PAGAR nomina
SUMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
CUENTA DETALLE
APORTES SENA
APORTES ICBF
CESANTIAS
VACACIONES
jesurith vides nomina
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS

NIT 890.569.364.-3
auxi CUENTA DETALLE
edna vera SUELDOS nomina
HORAS EXTRAS
RETENCION SALARIOS
SALARIOS POR PAGAR

NIT 890.569.364.-3
CUENTA DETALLE
APORTES SENA
APORTES ICBF
CESANTIAS
VACACIONES
edna vera nomina
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
auxi CUENTA DETALLE

SUELDOS
HORAS EXTRAS
karen ruiz FONDO DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES nomina
karen ruiz nomina
RETENCION SALARIOS
SALARIOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
CUENTA DETALLE
APORTES SENA
APORTES ICBF
CESANTIAS
VACACIONES
karen ruiz
PRIMA DE SERVICIOS nomina
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
auxi CUENTA DETALLE

SUELDOS
HORAS EXTRAS
AUX. TRANSPORTE
ANAYIBES ARRIETA nomina
RETENCION SALARIOS
SALARIOS POR PAGAR

NIT 890.569.364.-3
CUENTA DETALLE
ANAYIBES ARRIETA APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD nomina
APORTES SENA
APORTES ICBF
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS

NIT 890.569.364.-3
auxi CUENTA DETALLE

JULIAN VILLAMIZAR SUELDOS nomina
HORAS EXTRAS
RETENCION SALARIOS
SALARIOS POR PAGAR

NIT 890.569.364.-3
CUENTA DETALLE
JULIAN VILLAMIZAR APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD nomina
APORTES SENA
APORTES ICBF
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS

NIT 890.569.364.-3
auxi CUENTA DETALLE

CARLOS HERNANDEZ SUELDOS nomina
HORAS EXTRAS
RETENCION SALARIOS
SALARIOS POR PAGAR

NIT 890.569.364.-3
CUENTA DETALLE
CARLOS HERNANDEZ APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD nomina
APORTES SENA
APORTES ICBF
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS

NIT 890.569.364.-3
auxi CUENTA DETALLE

LEYDIS HERNANDEZ SUELDOS nomina
HORAS EXTRAS
COMISION
AUXI TRANPORTE
RETENCION SALARIOS
SALARIOS POR PAGAR

NIT 890.569.364.-3
CUENTA DETALLE
LEIDYS HERNANDES APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD nomina
APORTES SENA
APORTES ICBF
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS

NIT 890.569.364.-3
auxi CUENTA DETALLE

DIANA YEPES SUELDOS nomina
HORAS EXTRAS
COMISION
AUX. TRANSPORTE
RETENCION SALARIOS
SALARIOS POR PAGAR

NIT 890.569.364.-3
CUENTA DETALLE
DIANA YEPES APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD nomina
APORTES SENA
APORTES ICBF
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
NIT 890.569.364.-3
auxi CUENTA DETALLE

LUSI BUSTILLO SUELDOS nomina
HORAS EXTRAS
COMISION
AUX. TRANSPORTE
RETENCION SALARIOS
SALARIOS POR PAGAR

NIT 890.569.364.-3
CUENTA DETALLE
LUSI BUSTILLO APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD nomina
APORTES SENA
APORTES ICBF
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS

NIT 890.569.364.-3
auxi CUENTA DETALLE
JONATHAN ZAMBRANOSUELDOS nomina
HORAS EXTRAS
RETENCION SALARIOS
SALARIOS POR PAGAR

NIT 890.569.364.-3
CUENTA DETALLE
JONATHAN ZAMBRANOAPORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD nomina
APORTES SENA
APORTES ICBF
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
SUMAS IGUALES

NIT 890.569.364.-3
auxi CUENTA DETALLE

JHON JAIRO JIMENEZ SUELDOS nomina
HORAS EXTRAS
COMISION
AUX. TRANSPORTE
RETENCION SALARIOS
SALARIOS POR PAGAR

NIT 890.569.364.-3
CUENTA DETALLE
JHON JAIRO JIMENEZ APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD nomina
APORTES SENA
APORTES ICBF
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS

NIT 890.569.364.-3
auxi CUENTA DETALLE

CAROLINA LARIOS SUELDOS nomina
HORAS EXTRAS
COMISION
RETENCION SALARIOS
SALARIOS POR PAGAR
NIT 890.569.364.-3
CUENTA DETALLE
CAROLINA LARIOS APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD nomina
APORTES SENA
APORTES ICBF
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS

NIT 890.569.364.-3
auxi CUENTA DETALLE

SUELDOS
HORAS EXTRAS
COMISION
AUX. TRANSPORTE
PILAR VIDUEÑAS nomina
DESCUENTO PRESTAMOS
SALARIOS POR PAGAR

NIT 890.569.364.-3
CUENTA DETALLE
PILAR VIDUEÑAS APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD nomina
APORTES SENA
APORTES ICBF
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
DEDITO CREDITO 1 mes
14,000,000
- 1 cuenta concept
560,000 510506 sueldos
560,000 250505 salario por pagar
1,531,439
140,000
14,000,000 14,000,000
cuenta concept
250505 salario por pagar
empresa 111005 BANCO
DEDITO CREDITO
833000
51156
1176000
196000
294000
392000
0
0
583800
0
833000
51156
1176000
882000
0
0
583800
0
3525956 3525956
DEDITO CREDITO
4,100,000
-
164,000 1 mes
164,000
2 cuenta concept
510568 sueldos
3,772,000 510533 salario por pagar
4,100,000 4,100,000
empresa
cuenta concept
DEDITO CREDITO 510533 salario por pagar
- 111005 BANCO
21,402
492,000
-
-
164,000
341,530
3,415
172,200
341,530
-
21,402
492,000
164,000
341,530
3,415
172,200
341,530
1,536,077 1,536,077
3,072,155 3,072,155

2200000
0 3 cuenta concept
88000 261010 sueldos
88000 111005 salario por pagar
0

2200000 2200000
cuenta concept
empresa 111005
DEDITO CREDITO
0
11484
264000
0
0
88000
133817.618
1338.17618
92400
183260
0
11484
264000
88000
133817.618
1338.17618
92400
183260
774299.794 774299.794
774299.794 774299.794
DEDITO CREDITO
1500000 1 mes
1
106454 cuenta concept
60000 510507 sueldos

0 SUMAS IGUAsalario por pagar
1546454
1606454 1606454 comprobante de egreso
cuenta concept
empresa SUMAS IGUAsalario por pagar
111005 BANCO
DEDITO CREDITO
0
7830
180000
0
0
60000
133817.618
1338.17618
67471.068
133817.618
0
7830
180000
60000
133817.618
1338.17618
67471.068
133817.618
584274.481 584274.481
DEDITO CREDITO
2000000
0
80000 1 mes
80000
0 2 cuenta concept
510568 sueldos
2000000 2000000
empresa
cuenta concept
0 111005 BANCO
10440
240000
0
0
80000
166600
1666
84000
166600
0
10440
240000
80000
166600
1666
84000
166600
749306 749306
1498612 1498612

2300000
0 3 cuenta concept
92000 261010 sueldos

2300000 2300000
cuenta concept
empresa 111005
DEDITO CREDITO
0
12006
276000
0
0
92000
191590
1915.9
96600
191590
0
12006
276000
92000
191590
1915.9
96600
191590
861701.9 861701.9
1723403.8 1723403.8

1800000
0 1 cuenta concept
200000
106454
80000 510506 sueldos

2106454 2106454
cuenta concept
DEDITO CREDITO
0
9396
216000
0
0
72000
175467.618
1754.67618
88471.068
175467.618
0
9396
216000
72000
175467.618
1754.67618
88471.068
175467.618
738556.981 738556.981
DEDITO CREDITO
1000000
97655
50000
106454
45906.2 1 mes
45906.2
2 cuenta concept
510568 sueldos
1162296.6 510533 salario por pagar
1254109 1254109
empresa
cuenta concept
0 111005 BANCO
5220
120000
0
0
40000
104467.28
1044.6728
52672.578
104467.28
0
5220
120000
40000
104467.28
1044.6728
52672.578
104467.28
427871.81 427871.81
855743.62 855743.62
1 mes
DEDITO CREDITO
908526 cuenta concept
171873 3
99000
106454 261005 sueldos
47175.96
0
1191501.08
1285853 1285853 cuenta concept
cuenta salario por pagar
111005
empresa 111005
DEDITO CREDITO
0
4742.50572
109023.12
0
0
36341.04
107111.555
1071.11555
54005.826
107111.555
0
4742.50572
109023.12
36341.04
107111.555
1071.11555
54005.826
107111.555
419406.717 419406.717
731701.879 838813.434
3100000
1 cuenta concept
124000 510506 sueldos

3100000 3100000
cuenta concept
DEDITO CREDITO
0
16182
372000
0
0
124000
258230
2582.3
130200
258230
0
16182
372000
124000
258230
2582.3
130200
258230
1161424.3 1161424.3
2322848.6 2322848.6
DEDITO CREDITO
1700000
0
50000
106454
70000 1 mes
70000
2 cuenta concept
510568 sueldos
1856454 1856454
empresa
cuenta concept
0 111005 BANCO
8874
204000
0
0
68000
154642.618
1546.42618
77971.068
154642.618
0
8874
204000
68000
154642.618
1546.42618
77971.068
154642.618
669676.731 669676.731
1339353.46 1339353.46

908526
171873 3 cuenta concept
210000
106454
51615.96 261010 sueldos

1396853 1396853
cuenta concept
empresa 111005
DEDITO CREDITO
0
4742.50572
109023.12
0
0
36341.04
116357.855
1163.57855
58667.826
116357.855
0
4742.50572
109023.12
36341.04
116357.855
1163.57855
58667.826
116357.855
442653.78 442653.78
885307.56 885307.56

1,000,000
171,873 1 cuenta concept
200,000
106,454
54,875 510506 sueldos
54,875 250505 salario por pagar
180,517

1,478,327 1,478,327
cuenta concept
0 cuenta concepto
5220 421005 intereses
120000 136515 abono capital
0 111005 bancos
0
40000
123144.639
1231.44639
62089.734
123144.639
0
5220
120000
40000
123144.639
1231.44639
62089.734
123144.639
474830.459 474830.459
949660.917 949660.917
debe haber
11,208,561
11,208,561
debe haber
11,208,561
11,208,561
debe haber
3,772,000
3,772,000
debe haber
3,772,000
3,772,000
debe haber
2,024,000
2,024,000
debe haber
2,024,000
2,024,000
debe haber
1,606,454
1,606,454
debe haber
1,606,454
1,606,454
debe haber
1,840,000
1,840,000
debe haber
1,840,000
1,840,000
debe haber
2,116,000
2,116,000
debe haber
2,116,000
2,116,000
debe haber
1,946,454
1,946,454
debe haber
1,946,454
1,946,454
debe haber
1,162,297
1,162,297
debe haber
1,162,297
1,162,297
debe haber
-
-
debe haber
-
-
1285853
debe haber
2,852,000
2,852,000
debe haber
2,852,000
2,852,000
debe haber
1,716,454
1,716,454
debe haber
1,716,454
1,716,454
debe haber
1,293,621
1,293,621
debe haber
1,293,621
1,293,621
debe haber
1,188,060
1,188,060
debe haber
1,188,060
1,188,060
debe haber
23,056
157,461
180,517
NOMBRE: JEK FRAGANCES AND SHIRT FOR WOMWN S.A.S
NIT: NIT 890.569.364.-3
LOGO DE LA EMPRESA DIRECCION:
TELEFONO:
CIUDAD: Bogotá D.C
TRABAJADOR: Jesurith Vides

PERIODO DE PAGO: 20 de octubre a 20 de noviembre
DIAS TRABAJADOS: 30
SUELDO BASICO: $ 14,000,000 APORTES SALUD: $ 560,000

TOTAL HORAS EXTRAS: $ - APORTES PENSION: $ 560,000
COMISIONES: APORTE F.S.: $ 140,000
AUXILIO DE TRANSPORTE: RETENCIÓN: $ 1,531,439
OTROS: $ - OTROS: $ -
TOTAL DEVENGADO: $ 14,000,000 TOTAL DEDUCIDO: $ 2,791,439
NETO PAGADO: $ 11,208,561
Recibí a satisfacción y acepto en todas sus

partes este pago. Firma y C.C. EMPLEADO

NIT: NIT 890.569.364.-3
TELEFONO:
CIUDAD: Bogotá D.C

PERIODO DE PAGO: 20 de noviembre a 20 de diciembre
DIAS TRABAJADOS: 30


partes este pago.

NIT: NIT 890.569.364.-3
TELEFONO:
CIUDAD: Bogotá D.C

PERIODO DE PAGO: 20 de diciembre a 21 de enero
DIAS TRABAJADOS: 30

COMISIONES: APORTE F.S.: $ 1,531,439
AUXILIO DE TRANSPORTE: RETENCIÓN: $ 140,000


NIT: NIT 890.569.364.-3
TELEFONO:
CIUDAD: Bogotá D.C

PERIODO DE PAGO: 21 de enero a 21 de febrero
DIAS TRABAJADOS: 30

TOTAL HORAS EXTRAS: APORTES PENSION: $ 560,000

NIT: NIT 890.569.364.-3
TELEFONO:
CIUDAD: Bogotá D.C
TRABAJADOR: Edna Vera

PERIODO DE PAGO: 20 octubre a 20 noviembre
DIAS TRABAJADOS: 30
SUELDO BASICO: $ 4,100,000 APORTES SALUD:

TOTAL HORAS EXTRAS: $ - APORTES PENSION:
COMISIONES: $ - APORTE F.S.:
AUXILIO DE TRANSPORTE: $ - RETENCIÓN:
OTROS: $ - OTROS:
TOTAL DEVENGADO: $ 4,100,000 TOTAL DEDUCIDO:


NIT: NIT 890.569.364.-3
TELEFONO:
CIUDAD: Bogotá D.C

PERIODO DE PAGO: 20 de noviembre a 20 de diciembre
DIAS TRABAJADOS: 30

OTROS: $ - OTROS:

partes este pago.

NIT: NIT 890.569.364.-3
TELEFONO:
CIUDAD: Bogotá D.C

PERIODO DE PAGO: 20 de diciembre a 21 de enero
DIAS TRABAJADOS: 30

OTROS: $ - OTROS:


NIT: NIT 890.569.364.-3
TELEFONO:
CIUDAD: Bogotá D.C

PERIODO DE PAGO: 21 de enero a 21 de febrero
DIAS TRABAJADOS: 30

OTROS: $ - OTROS:

GANCES AND SHIRT FOR WOMWN S.A.S NOMBRE: JEK FRAGANCES AND SHIRT FOR
NIT 890.569.364.-3 NIT: NIT 890.569.364.
TELEFONO:
Bogotá D.C CIUDAD: Bogotá D.C
dna Vera TRABAJADOR: Karen Ruiz

re a 20 noviembre PERIODO DE PAGO: 20 octubre a 20 noviembre
DIAS TRABAJADOS: 30
$ 164,000 SUELDO BASICO: $ 2,200,000 APORTES SALUD:

$ 164,000 TOTAL HORAS EXTRAS: $ - APORTES PENSION:
$ - COMISIONES: $ - APORTE F.S.:
$ - AUXILIO DE TRANSPORTE: $ - RETENCIÓN:
$ - OTROS: $ - OTROS:
$ 328,000 TOTAL DEVENGADO: $ 2,200,000 TOTAL DEDUCIDO:
3,772,000 NETO PAGADO: $

Firma y C.C. EMPLEADO partes este pago. Firma y C.C. EMPLE
NIT 890.569.364.-3 NIT: NIT 890.569.364.
TELEFONO:

mbre a 20 de diciembre PERIODO DE PAGO: 20 de noviembre a 20 de diciembre
DIAS TRABAJADOS: 30


partes este pago.
NIT 890.569.364.-3 NIT: NIT 890.569.364.
TELEFONO:

embre a 21 de enero PERIODO DE PAGO: 20 de diciembre a 21 de enero
DIAS TRABAJADOS: 30


NIT 890.569.364.-3 NIT: NIT 890.569.364.
TELEFONO:

ero a 21 de febrero PERIODO DE PAGO: 21 de enero a 21 de febrero
DIAS TRABAJADOS: 30


GANCES AND SHIRT FOR WOMWN S.A.S NOMBRE: JEK FRAGANCES AND SHIRT FOR WO
NIT 890.569.364.-3 NIT: NIT 890.569.364.-3
TELEFONO:
Karen Ruiz TRABAJADOR: Anayibis Arrieta

bre a 20 noviembre PERIODO DE PAGO: 20 octubre a 20 noviembre
DIAS TRABAJADOS: 30

$ - AUXILIO DE TRANSPORTE: $ 106,454 RETENCIÓN:
2,024,000 NETO PAGADO: $ 1
Recibí a satisfacción y acepto en todas

Firma y C.C. EMPLEADO sus partes este pago. Firma y C.C. EMPLEADO
NIT 890.569.364.-3 NIT: NIT 890.569.364.-3
TELEFONO:

mbre a 20 de diciembre PERIODO DE PAGO: 20 de noviembre a 20 de diciembre
DIAS TRABAJADOS: 30

AUXILIO DE TRANSPORTE: $ 106,454 RETENCIÓN:
2,024,000 NETO PAGADO: $ 1

sus partes este pago.
NIT 890.569.364.-3 NIT: NIT 890.569.364.-3
TELEFONO:

ciembre a 21 de enero PERIODO DE PAGO: 20 de diciembre a 21 de enero
DIAS TRABAJADOS: 30

COMISIONES: $ 106,454 APORTE F.S.:
2,024,000 NETO PAGADO: $ 1

NIT 890.569.364.-3 NIT: NIT 890.569.364.-3
TELEFONO:

nero a 21 de febrero PERIODO DE PAGO: 21 de enero a 21 de febrero
DIAS TRABAJADOS: 30

COMISIONES: $ 106,454 APORTE F.S.:
2,024,000 NETO PAGADO: #VALUE!

NCES AND SHIRT FOR WOMWN S.A.S NOMBRE: JEK FRAGANCES AND SHIRT FOR WOM
NIT 890.569.364.-3 NIT: NIT 890.569.364.-3
TELEFONO:
nayibis Arrieta TRABAJADOR: Julian Villamizar

ubre a 20 noviembre PERIODO DE PAGO: 20 octubre a 20 noviembre
DIAS TRABAJADOS: 30
$ - SUELDO BASICO: $ 2,000,000 APORTES SALU

$ 60,000 TOTAL HORAS EXTRAS: $ - APORTES PENS
$ 60,000 TOTAL DEVENGADO: $ 2,000,000 TOTAL DEDUCI
1,546,454 NETO PAGADO: $ 1,

NIT 890.569.364.-3 NIT: NIT 890.569.364.-3
TELEFONO:

embre a 20 de diciembre PERIODO DE PAGO: 20 de noviembre a 20 de diciembre
DIAS TRABAJADOS: 30
$ 60,000 SUELDO BASICO: $ 2,000,000 APORTES SALU

TOTAL HORAS EXTRAS: $ - APORTES PENS
1,546,454 NETO PAGADO: $ 1,

NIT 890.569.364.-3 NIT: NIT 890.569.364.-3
TELEFONO:

ciembre a 21 de enero PERIODO DE PAGO: 20 de diciembre a 21 de enero
DIAS TRABAJADOS: 30

$ - AUXILIO DE TRANSPORTE: $ 111,005 RETENCIÓN:
1,546,454 NETO PAGADO: $ 1,

NIT 890.569.364.-3 NIT: NIT 890.569.364.-3
TELEFONO:

enero a 21 de febrero PERIODO DE PAGO: 21 de enero a 21 de febrero
DIAS TRABAJADOS: 30

1 mes AUXILIO DE TRANSPORTE: $ - RETENCIÓN:
#VALUE! TOTAL DEVENGADO: $ 2,000,000 TOTAL DEDUCI
#VALUE! NETO PAGADO: $ 1,

EK FRAGANCES AND SHIRT FOR WOMWN S.A.S NOMBRE:
NIT 890.569.364.-3 NIT:
TELEFONO:
Bogotá D.C CIUDAD:
Julian Villamizar TRABAJADOR: Carlos hernandez

20 octubre a 20 noviembre PERIODO DE PAGO: 20 octubre a 20 noviembre
DIAS TRABAJADOS: 30
$ 80,000 SUELDO BASICO: $ 2,300,000

$ 80,000 TOTAL HORAS EXTRAS: $ -
$ - COMISIONES: $ -
$ - AUXILIO DE TRANSPORTE: $ -
$ - OTROS: $ -
$ 160,000 TOTAL DEVENGADO: $ 2,300,000
1,840,000 NETO PAGADO:

Firma y C.C. EMPLEADO sus partes este pago.

NIT 890.569.364.-3 NIT:
TELEFONO:
Bogotá D.C CIUDAD:

20 de noviembre a 20 de diciembre PERIODO DE PAGO: 20 de noviembre a 20 de diciem
DIAS TRABAJADOS: 30
$ 80,000 SUELDO BASICO: $ 2,300,000

$ - COMISIONES: $ -
$ - OTROS: $ -
$ 160,000 TOTAL DEVENGADO: $ 2,300,000


NIT 890.569.364.-3 NIT:
TELEFONO:
Bogotá D.C CIUDAD:

20 de diciembre a 21 de enero PERIODO DE PAGO: 20 de diciembre a 21 de ener
DIAS TRABAJADOS: 30
$ 80,000 SUELDO BASICO: $ 2,300,000

$ - COMISIONES: $ -
$ - OTROS: $ -
$ 160,000 TOTAL DEVENGADO: $ 2,300,000


NIT 890.569.364.-3 NIT:
TELEFONO:
Bogotá D.C CIUDAD:

21 de enero a 21 de febrero PERIODO DE PAGO: 21 de enero a 21 de febrero
DIAS TRABAJADOS: 30
$ 80,000 SUELDO BASICO: $ 2,300,000

$ - COMISIONES: $ -
$ - OTROS: $ -
$ 160,000 TOTAL DEVENGADO: $ 2,300,000

JEK FRAGANCES AND SHIRT FOR WOMWN S.A.S NOMBRE:
NIT 890.569.364.-3 NIT:
TELEFONO:
Bogotá D.C CIUDAD:
Carlos hernandez TRABAJADOR: Leydis

20 octubre a 20 noviembre PERIODO DE PAGO: 20 octubre
DIAS TRABAJADOS: 30
APORTES SALUD: $ 92,000 SUELDO BASICO: $ 1,800,000

APORTES PENSION: $ 92,000 TOTAL HORAS EXTRAS: $ -
APORTE F.S.: $ - COMISIONES: $ 200,000
RETENCIÓN: $ - AUXILIO DE TRANSPORTE: $ 106,454
TOTAL DEDUCIDO: $ 184,000 TOTAL DEVENGADO: $ 2,106,454
$ 2,116,000 NETO PAGADO:


NIT 890.569.364.-3 NIT:
TELEFONO:
Bogotá D.C CIUDAD:

20 de noviembre a 20 de diciembre PERIODO DE PAGO: 20 de noviemb
DIAS TRABAJADOS: 30



NIT 890.569.364.-3 NIT:
TELEFONO:
Bogotá D.C CIUDAD:

20 de diciembre a 21 de enero PERIODO DE PAGO: 20 de diciem
DIAS TRABAJADOS: 30

RETENCIÓN: AUXILIO DE TRANSPORTE: $ 106,454


NIT 890.569.364.-3 NIT:
TELEFONO:
Bogotá D.C CIUDAD:

21 de enero a 21 de febrero PERIODO DE PAGO: 21 de ener
DIAS TRABAJADOS: 30


NIT 890.569.364.-3 NIT:
TELEFONO:
Bogotá D.C CIUDAD:
Leydis hernandez TRABAJADOR: Dian

DIAS TRABAJADOS: 30

APORTES PENSION: $ 80,000 TOTAL HORAS EXTRAS: $ 97,655


NIT 890.569.364.-3 NIT:
TELEFONO:
Bogotá D.C CIUDAD:

DIAS TRABAJADOS: 30



NIT 890.569.364.-3 NIT:
TELEFONO:
Bogotá D.C CIUDAD:

DIAS TRABAJADOS: 30



NIT 890.569.364.-3 NIT:
TELEFONO:
Bogotá D.C CIUDAD:

DIAS TRABAJADOS: 30


NIT 890.569.364.-3 NIT:
TELEFONO:
Bogotá D.C CIUDAD:
Diana Yepes TRABAJADOR: Lus

DIAS TRABAJADOS: 30
APORTES SALUD: $ 45,906 SUELDO BASICO: $ 908,526


Firma y C.C. EMPLEADO partes este pago.

NIT 890.569.364.-3 NIT:
TELEFONO:
Bogotá D.C CIUDAD:

DIAS TRABAJADOS: 30


partes este pago.

NIT 890.569.364.-3 NIT:
TELEFONO:
Bogotá D.C CIUDAD:

DIAS TRABAJADOS: 30



NIT 890.569.364.-3 NIT:
TELEFONO:
Bogotá D.C CIUDAD:

DIAS TRABAJADOS: 30


NIT 890.569.364.-3 NIT:
TELEFONO:
Bogotá D.C CIUDAD:
Lusi Bustillo TRABAJADOR: Jhonata

DIAS TRABAJADOS: 30

APORTES PENSION: $ 47,176 TOTAL HORAS EXTRAS:
APORTE F.S.: $ - COMISIONES: $ -
RETENCIÓN: $ - AUXILIO DE TRANSPORTE: $ -


NIT 890.569.364.-3 NIT:
TELEFONO:
Bogotá D.C CIUDAD:

DIAS TRABAJADOS: 30



NIT 890.569.364.-3 NIT:
TELEFONO:
Bogotá D.C CIUDAD:

DIAS TRABAJADOS: 30

RETENCIÓN: $ 180,000 AUXILIO DE TRANSPORTE: $ -


NIT 890.569.364.-3 NIT:
TELEFONO:
Bogotá D.C CIUDAD:

DIAS TRABAJADOS: 30


NIT 890.569.364.-3 NIT:
TELEFONO:
Bogotá D.C CIUDAD:
Jhonatan Zambrano TRABAJADOR: Jhon

20 octubre a 20 noviembre PERIODO DE PAGO: 20 octub
DIAS TRABAJADOS: 30



NIT 890.569.364.-3 NIT:
TELEFONO:
Bogotá D.C CIUDAD:

20 de noviembre a 20 de diciembre PERIODO DE PAGO: 20 de noviem
DIAS TRABAJADOS: 30


partes este pago.

NIT 890.569.364.-3 NIT:
TELEFONO:
Bogotá D.C CIUDAD:

20 de diciembre a 21 de enero PERIODO DE PAGO: 20 de dicie
DIAS TRABAJADOS: 30



NIT 890.569.364.-3 NIT:
TELEFONO:
Bogotá D.C CIUDAD:

21 de enero a 21 de febrero PERIODO DE PAGO: 21 de en
DIAS TRABAJADOS: 30


NIT 890.569.364.-3 NIT:
TELEFONO:
Bogotá D.C CIUDAD:
Jhon Jairo Jimenez TRABAJADOR: C

20 octubre a 20 noviembre PERIODO DE PAGO: 20 octu
DIAS TRABAJADOS: 30



NIT 890.569.364.-3 NIT:
TELEFONO:
Bogotá D.C CIUDAD:

20 de noviembre a 20 de diciembre PERIODO DE PAGO: 20 de novie
DIAS TRABAJADOS: 30



NIT 890.569.364.-3 NIT:
TELEFONO:
Bogotá D.C CIUDAD:

20 de diciembre a 21 de enero PERIODO DE PAGO: 20 de di
DIAS TRABAJADOS: 30



NIT 890.569.364.-3 NIT:
TELEFONO:
Bogotá D.C CIUDAD:

21 de enero a 21 de febrero PERIODO DE PAGO: 21 de e
DIAS TRABAJADOS: 30


NIT 890.569.364.-3 NIT:
TELEFONO:
Bogotá D.C CIUDAD:
Carolina Larios TRABAJADOR: Pilar

DIAS TRABAJADOS: 30



NIT 890.569.364.-3 NIT:
TELEFONO:
Bogotá D.C CIUDAD:

DIAS TRABAJADOS: 30



NIT 890.569.364.-3 NIT:
TELEFONO:
Bogotá D.C CIUDAD:

DIAS TRABAJADOS: 30



NIT 890.569.364.-3 NIT:
TELEFONO:
Bogotá D.C CIUDAD:

DIAS TRABAJADOS: 30


NIT 890.569.364.-3
Bogotá D.C
Pilar Vidueñas
20 octubre a 20 noviembre
APORTES SALUD: $ 54,875

APORTES PENSION: $ 54,875
APORTE F.S.: $ -
RETENCIÓN: $ -
OTROS: $ -
TOTAL DEDUCIDO: $ 109,750
$ 1,368,577
Firma y C.C. EMPLEADO

NIT 890.569.364.-3
Bogotá D.C
Pilar Vidueñas
20 de noviembre a 20 de diciembre

APORTE F.S.: $ -
RETENCIÓN: $ -
OTROS: $ -
$ 1,368,577

NIT 890.569.364.-3
Bogotá D.C
Pilar Vidueñas
20 de diciembre a 21 de enero

APORTE F.S.: $ 180,517
RETENCIÓN: $ -
OTROS: $ -
$ 1,188,060

NIT 890.569.364.-3
Bogotá D.C
Pilar Vidueñas
21 de enero a 21 de febrero

APORTE F.S.: $ 180,517
RETENCIÓN:
OTROS: $ -
$ 1,188,060

890.569.364-3
COMPROBANTE DE
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No.
PAGADO A: jesurith vides FECHA: NOV 20 DE 2020

C.C./ N.I.T. 890.569.364-3 VALOR $
CODIGO CONCEPTO
COPIA DE CHEQUE
SUMAS
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Diciempbre 20

890.569.364-3
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PAGADO A: Jesutith Videz FECHA: DIC 20 DE 2020

C.C./ N.I.T. 890.569.364-3 VALOR $
CODIGO CONCEPTO
COPIA DE CHEQUE
SUMAS
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Jan-21

890.569.364-3
COMPROBANTE DE
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No.
PAGADO A: Jesutith Videz FECHA: ENE 21 DE 2020

C.C./ N.I.T. 890.569.364-3 VALOR $
CODIGO CONCEPTO
COPIA DE CHEQUE
SUMAS
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Feb-21

890.569.364-3
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No.
PAGADO A: Jesutith Videz FECHA: FEB 21 DE 2020

C.C./ N.I.T. 890.569.364-3 VALOR $
CODIGO CONCEPTO
COPIA DE CHEQUE
SUMAS
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
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MPROBANTE DE
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No.
0 DE 2020 PAGADO A: EDNA VERA

11,208,561 C.C./ N.I.T. 890.569.364-3

11,208,561 2505 SALARIOS POR PAGAR
11,208,561 1110 EFECTIVO BANCOS
COPIA DE CHEQ
11,208,561 11,208,561
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION

890.569.364-3
MPROBANTE DE
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No.
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DE 2020 PAGADO A: EDNA VERA

11,208,561 C.C./ N.I.T. 890.569.364-3

COPIA DE CHEQ
11,208,561 11,208,561
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION

890.569.364-3
MPROBANTE DE
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No.

11,208,561 C.C./ N.I.T. 890.569.364-3

COPIA DE CHEQ
11,208,561 11,208,561
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION

890.569.364-3
MPROBANTE DE
O Inserta tu logo
No.

11,208,561 C.C./ N.I.T. 890.569.364-3

COPIA DE CHEQ
11,208,561 11,208,561
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION

RT FOR WOMEN S.A.S
COMPROBANTE DE
No.

VALOR $ 3,772,000 C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
E NOVIEMBRE POR CONCEPTO: PAGO NOMI

ALARIOS POR PAGAR 3,772,000 2505
EFECTIVO BANCOS 3,772,000 1110
DE CHEQUE COPI
SUMAS 3,772,000 3,772,000
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
RT FOR WOMEN S.A.S
COMPROBANTE DE
No.
COMPROBANTE DE
No.

VALOR $ 3,772,000 C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:

DE CHEQUE COPI
SUMAS 3,772,000 3,772,000
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
RT FOR WOMEN S.A.S
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. Inserta tu logo
FECHA: ENE 21 DE 2020

VALOR $ 3,772,000 PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
E NOVIEMBRE LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO: PAGO NOMI
ALARIOS POR PAGAR 3,772,000 CODIGO
1110
DE CHEQUE COPI
SUMAS 3,772,000 3,772,000
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
EVISADO APROBADO CONTABILIZADO
PREPARADO
RT FOR WOMEN S.A.S
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. Inserta tu logo
FECHA: FEB 21 DE 2020

VALOR $ 3,772,000 PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
E NOVIEMBRE LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO: PAGO NOMI
ALARIOS POR PAGAR 3,772,000 CODIGO
1110
DE CHEQUE COPI
SUMAS 3,772,000 3,772,000
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
EVISADO APROBADO CONTABILIZADO
PREPARADO
890.569.364-3
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
karen ruiz FECHA: NOV 20 DE 2020

890.569.364-3 VALOR $ 2,024,000
DIG 49 SUR ·54-27
SUMA DE (en letras):
R CONCEPTO: PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE
CONCEPTO DÉBITOS
SALARIOS POR PAGAR 2,024,000
EFECTIVO BANCOS
COPIA DE CHEQUE
SUMAS 2,024,000
CAJA SOCIAL
EFECTIVO
0068759713
CHAPINERO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

890.569.364-3
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
karen ruiz FECHA: DIC 20 DE 2020

890.569.364-3 VALOR $ 2,024,000
DIG 49 SUR ·54-27
CONCEPTO DÉBITOS
EFECTIVO BANCOS
COPIA DE CHEQUE
SUMAS 2,024,000
CAJA SOCIAL
EFECTIVO
0068759713
CHAPINERO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

890.569.364-3
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
karen ruiz FECHA: ENE 21 DE 2020

890.569.364-3 VALOR $ 2,024,000
DIG 49 SUR ·54-27
CONCEPTO DÉBITOS
EFECTIVO BANCOS
COPIA DE CHEQUE
SUMAS 2,024,000
CAJA SOCIAL
EFECTIVO
0068759713
CHAPINERO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

890.569.364-3
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
karen ruiz FECHA: FEB 21 DE 2020

890.569.364-3 VALOR $ 2,024,000
DIG 49 SUR ·54-27
CONCEPTO DÉBITOS
EFECTIVO BANCOS
COPIA DE CHEQUE
SUMAS 2,024,000
CAJA SOCIAL
EFECTIVO
0068759713
CHAPINERO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

890.569.364-3
ANTE DE
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No.
PAGADO A: anayibis arrieta

2,024,000 C.C./ N.I.T. 890.569.364-3

COPIA DE CHEQUE
2,024,000
ARIO CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION

890.569.364-3
ANTE DE
Inserta tu logo
No.
Inserta tu logo

2,024,000 C.C./ N.I.T. 890.569.364-3

COPIA DE CHEQUE
2,024,000
ARIO CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION

890.569.364-3
ANTE DE
Inserta tu logo
No.

2,024,000 C.C./ N.I.T. 890.569.364-3

COPIA DE CHEQUE
2,024,000
ARIO CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION

890.569.364-3
ANTE DE
Inserta tu logo
No.

2,024,000 C.C./ N.I.T. 890.569.364-3
COPIA DE CHEQUE
2,024,000
ARIO CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION

890.569.364-3
COMPROBANTE DE
No.
FECHA: NOV 20 DE 2020 PAGADO A: julian villamizar

VALOR $ 1,546,454 C.C./ N.I.T. 890.569.364-3
RE POR CONCEPTO: PAGO NOMINA MES DE N
TO DÉBITOS CREDITOS CODIGO

R PAGAR 1,022,180 2505 SAL
ANCOS 1,022,180 1110 EF
CHEQUE COPIA D
SUMAS 1,022,180 1,022,180
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

COMPROBANTE DE 890.569.364-3
EGRESO
No. Inserta tu logo
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. Inserta tu logo

VALOR $ 1,546,454 PAGADO A: julian villamizar
C.C./ N.I.T. 890.569.364-3
RE LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO: PAGO NOMINA MES DE N
TO DÉBITOS CREDITOS
R PAGAR 1,546,454 CODIGO
ANCOS 1,546,454 2505 SAL
1110 EF
CHEQUE COPIA D
SUMAS 1,546,454 1,546,454
CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
PREPARADO

EGRESO
No. Inserta tu logo

C.C./ N.I.T. 890.569.364-3
ANCOS 1,546,454 2505 SAL
1110 EF
CHEQUE COPIA D
SUMAS 1,546,454 1,546,454
CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO

EGRESO
No. Inserta tu logo

C.C./ N.I.T. 890.569.364-3
ANCOS 1,546,454 2505 SAL
1110 EF
CHEQUE COPIA D
SUMAS 1,546,454 1,546,454
CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
EK FRAGANCES AND SHIRT FOR WOMEN S.A.S
0.569.364-3
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
ian villamizar FECHA: NOV 20 DE 2020

0.569.364-3 VALOR $ 1,840,000
G 49 SUR ·54-27
n letras):
O: PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE

EFECTIVO BANCOS 1,840,000
COPIA DE CHEQUE
SUMAS 1,840,000 1,840,000
CAJA SOCIAL
EFECTIVO
0068759713
CHAPINERO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

0.569.364-3
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
ian villamizar FECHA: DIC 20 DE 2020

0.569.364-3 VALOR $ 1,840,000
G 49 SUR ·54-27
n letras):

COPIA DE CHEQUE
SUMAS 1,840,000 1,840,000
CAJA SOCIAL
EFECTIVO
0068759713
CHAPINERO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

0.569.364-3
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
ian villamizar FECHA: ENE 21 DE 2020

0.569.364-3 VALOR $ 1,840,000
G 49 SUR ·54-27
n letras):

COPIA DE CHEQUE
SUMAS 1,840,000 1,840,000
CAJA SOCIAL
EFECTIVO
0068759713
CHAPINERO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

0.569.364-3
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
ian villamizar FECHA: FEB 21 DE 2020

0.569.364-3 VALOR $ 1,840,000
G 49 SUR ·54-27
n letras):
COPIA DE CHEQUE
SUMAS 1,840,000 1,840,000
CAJA SOCIAL
EFECTIVO
0068759713
CHAPINERO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
890.569.364-3
COMPROBAN
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EGRESO
No
PAGADO A: carlos hernandez FECHA: NOV 20 DE 2020

C.C./ N.I.T. 890.569.364-3
CODIGO CONCEPTO
COPIA DE CHEQUE
SUMAS
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARI
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

890.569.364-3
COMPROBAN
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EGRESO
No
COMPROBAN
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EGRESO
No
PAGADO A: carlos hernandez FECHA: DIC 20 DE 2020

C.C./ N.I.T. 890.569.364-3
CODIGO CONCEPTO
COPIA DE CHEQUE
SUMAS
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

890.569.364-3
COMPROBAN
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EGRESO
No
PAGADO A: carlos hernandez FECHA: ENE 21 DE 2020

C.C./ N.I.T. 890.569.364-3
CODIGO CONCEPTO
COPIA DE CHEQUE
SUMAS
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

890.569.364-3
COMPROBAN
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EGRESO
No
PAGADO A: carlos hernandez FECHA: FEB 21 DE 2020

C.C./ N.I.T. 890.569.364-3
CODIGO CONCEPTO
COPIA DE CHEQUE
SUMAS
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

JEK FRAGANCES AND SHIRT FOR WOME
890.569.364-3
COMPROBANTE DE
GRESO Inserta tu logo
No.
CHA: NOV 20 DE 2020 PAGADO A: leydis hernandez

VALOR $ 2,116,000 C.C./ N.I.T. 890.569.364-3

2,116,000 2505 SALARIOS POR P
2,116,000 1110 EFECTIVO BAN
QUE COPIA DE C
SUMAS 2,116,000 2,116,000
MA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
CHA RECIBIDO:

890.569.364-3
COMPROBANTE DE
No.
COMPROBANTE DE
No.
CHA: DIC 20 DE 2020 PAGADO A: leydis hernandez

VALOR $ 2,116,000 C.C./ N.I.T. 890.569.364-3

QUE COPIA DE C
SUMAS 2,116,000 2,116,000
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
CHA RECIBIDO:

890.569.364-3
COMPROBANTE DE
No.
CHA: ENE 21 DE 2020 PAGADO A: leydis hernandez

VALOR $ 2,116,000 C.C./ N.I.T. 890.569.364-3

QUE COPIA DE C
SUMAS 2,116,000 2,116,000
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
CHA RECIBIDO:

890.569.364-3
COMPROBANTE DE
No.
CHA: FEB 21 DE 2020 PAGADO A: leydis hernandez

VALOR $ 2,116,000 C.C./ N.I.T. 890.569.364-3
QUE COPIA DE C
SUMAS 2,116,000 2,116,000
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
CHA RECIBIDO:

COMPROBANTE DE
EGRESO
No.

VALOR $ 1,946,454
27
MINA MES DE NOVIEMBRE

PIA DE CHEQUE
SUMAS 1,946,454 1,946,454
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.

VALOR $ 1,946,454
27

PIA DE CHEQUE
SUMAS 1,946,454 1,946,454
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.

VALOR $ 1,946,454
27

PIA DE CHEQUE
SUMAS 1,946,454 1,946,454
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.

VALOR $ 1,946,454
27

PIA DE CHEQUE
SUMAS 1,946,454 1,946,454
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

890.569.364-3
COMPROBANTE DE
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No.
PAGADO A: Diana Yepes FECHA: NOV 20 DE 2020

C.C./ N.I.T. 890.569.364-3 VALOR $
CODIGO CONCEPTO
COPIA DE CHEQUE
SUMAS
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

890.569.364-3
COMPROBANTE DE
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EGRESO
No.
COMPROBANTE DE
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EGRESO
No.
PAGADO A: Diana Yepes FECHA: DIC 20 DE 2020

C.C./ N.I.T. 890.569.364-3 VALOR $
CODIGO CONCEPTO
COPIA DE CHEQUE
SUMAS
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

890.569.364-3
COMPROBANTE DE
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EGRESO
No.
PAGADO A: Diana Yepes FECHA: ENE 21 DE 2020

C.C./ N.I.T. 890.569.364-3 VALOR $
CODIGO CONCEPTO
COPIA DE CHEQUE
SUMAS
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

890.569.364-3
COMPROBANTE DE
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EGRESO
No.
PAGADO A: Diana Yepes FECHA: FEB 21 DE 2020

C.C./ N.I.T. 890.569.364-3 VALOR $
CODIGO CONCEPTO
COPIA DE CHEQUE
SUMAS
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

890.569.364-3
MPROBANTE DE
O Inserta tu logo
No.
0 DE 2020 PAGADO A: lusi bustillo

1,162,297 C.C./ N.I.T. 890.569.364-3

COPIA DE CHEQ
1,162,297 1,162,297
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION

890.569.364-3
MPROBANTE DE
O Inserta tu logo
No.
Inserta tu logo
DE 2020 PAGADO A: lusi bustillo

1,162,297 C.C./ N.I.T. 890.569.364-3

COPIA DE CHEQ
1,162,297 1,162,297
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION

890.569.364-3
MPROBANTE DE
O Inserta tu logo
No.

1,162,297 C.C./ N.I.T. 890.569.364-3

COPIA DE CHEQ
1,162,297 1,162,297
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION

890.569.364-3
MPROBANTE DE
O Inserta tu logo
No.

1,162,297 C.C./ N.I.T. 890.569.364-3
COPIA DE CHEQ
1,162,297 1,162,297
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION

RT FOR WOMEN S.A.S
COMPROBANTE DE
No.

VALOR $ 1,191,501 C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:

DE CHEQUE COPI
SUMAS 1,191,501 1,191,501
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
RT FOR WOMEN S.A.S
COMPROBANTE DE
No.
COMPROBANTE DE
No.

VALOR $ 1,191,501 C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:

DE CHEQUE COPI
SUMAS 1,191,501 1,191,501
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
RT FOR WOMEN S.A.S
COMPROBANTE DE
No.
FECHA: ENE 21 DE 2020 PAGADO A:

VALOR $ 1,191,501 C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:

DE CHEQUE COPI
SUMAS 1,191,501 1,191,501
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
RT FOR WOMEN S.A.S
COMPROBANTE DE
No.
FECHA: FEB 21 DE 2020 PAGADO A:

VALOR $ 1,191,501 C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
DE CHEQUE COPI
SUMAS 1,191,501 1,191,501
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

890.569.364-3
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
Jhonathan Zambrano FECHA: NOV 20 DE 2020

890.569.364-3 VALOR $ 2,852,000
DIG 49 SUR ·54-27
CONCEPTO DÉBITOS
EFECTIVO BANCOS
COPIA DE CHEQUE
SUMAS 2,852,000
CAJA SOCIAL
EFECTIVO
0068759713
CHAPINERO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

890.569.364-3
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
Jhonathan Zambrano FECHA: DIC 20 DE 2020

890.569.364-3 VALOR $ 2,852,000
DIG 49 SUR ·54-27
CONCEPTO DÉBITOS
EFECTIVO BANCOS
COPIA DE CHEQUE
SUMAS 2,852,000
CAJA SOCIAL
EFECTIVO
0068759713
CHAPINERO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

890.569.364-3
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
Jhonathan Zambrano FECHA: ENE 21 DE 2020

890.569.364-3 VALOR $ 2,852,000
DIG 49 SUR ·54-27
CONCEPTO DÉBITOS
EFECTIVO BANCOS
COPIA DE CHEQUE
SUMAS 2,852,000
CAJA SOCIAL
EFECTIVO
0068759713
CHAPINERO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

890.569.364-3
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
Jhonathan Zambrano FECHA: FEB 21 DE 2020

890.569.364-3 VALOR $ 2,852,000
DIG 49 SUR ·54-27
CONCEPTO DÉBITOS
EFECTIVO BANCOS
COPIA DE CHEQUE
SUMAS 2,852,000
CAJA SOCIAL
EFECTIVO
0068759713
CHAPINERO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

890.569.364-3
ANTE DE
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No.
PAGADO A: Jhon Jairo Jimenez

2,852,000 C.C./ N.I.T. 890.569.364-3

COPIA DE CHEQUE
2,852,000
ARIO CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION

890.569.364-3
ANTE DE
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No.
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2,852,000 C.C./ N.I.T. 890.569.364-3

COPIA DE CHEQUE
2,852,000
ARIO CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION

890.569.364-3
ANTE DE
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No.

2,852,000 C.C./ N.I.T. 890.569.364-3

COPIA DE CHEQUE
2,852,000
ARIO CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION

890.569.364-3
ANTE DE
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No.

2,852,000 C.C./ N.I.T. 890.569.364-3
COPIA DE CHEQUE
2,852,000
ARIO CHEQUE No.
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION

890.569.364-3
COMPROBANTE DE
No.
FECHA: NOV 20 DE 2020 PAGADO A: Carolina Lairos

VALOR $ 1,716,454 C.C./ N.I.T. 890.569.364-3

R PAGAR 1,716,454 2505 SAL
ANCOS 1,716,454 1110 EF
CHEQUE COPIA D
SUMAS 1,716,454 1,716,454
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

890.569.364-3
COMPROBANTE DE
No.
COMPROBANTE DE
No.
FECHA: DIC 20 DE 2020 PAGADO A: Carolina Lairos

VALOR $ 1,716,454 C.C./ N.I.T. 890.569.364-3

R PAGAR 1,716,454 2505 SAL
ANCOS 1,716,454 1110 EF
CHEQUE COPIA D
SUMAS 1,716,454 1,716,454
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

890.569.364-3
COMPROBANTE DE
No.
FECHA: ENE 21 DE 2020 PAGADO A: Carolina Lairos

VALOR $ 1,716,454 C.C./ N.I.T. 890.569.364-3

R PAGAR 1,716,454 2505 SAL
ANCOS 1,716,454 1110 EF
CHEQUE COPIA D
SUMAS 1,716,454 1,716,454
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

890.569.364-3
COMPROBANTE DE
No.
FECHA: FEB 21 DE 2020 PAGADO A: Carolina Lairos

VALOR $ 1,716,454 C.C./ N.I.T. 890.569.364-3
R PAGAR 1,716,454 2505 SAL
ANCOS 1,716,454 1110 EF
CHEQUE COPIA D
SUMAS 1,716,454 1,716,454
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

0.569.364-3
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
rolina Lairos FECHA: NOV 20 DE 2020

0.569.364-3 VALOR $ 1,293,621
G 49 SUR ·54-27
n letras):

COPIA DE CHEQUE
SUMAS 1,293,621 1,293,621
CAJA SOCIAL
EFECTIVO
0068759713
CHAPINERO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

0.569.364-3
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
rolina Lairos FECHA: DIC 20 DE 2020

0.569.364-3 VALOR $ 1,293,621
G 49 SUR ·54-27
n letras):

COPIA DE CHEQUE
SUMAS 1,293,621 1,293,621
CAJA SOCIAL
EFECTIVO
0068759713
CHAPINERO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

0.569.364-3
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
rolina Lairos FECHA: ENE 21 DE 2020

0.569.364-3 VALOR $ 1,293,621
G 49 SUR ·54-27
n letras):

COPIA DE CHEQUE
SUMAS 1,293,621 1,293,621
CAJA SOCIAL
EFECTIVO
0068759713
CHAPINERO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

0.569.364-3
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
rolina Lairos FECHA: FEB 21 DE 2020

0.569.364-3 VALOR $ 1,293,621
G 49 SUR ·54-27
n letras):
COPIA DE CHEQUE
SUMAS 1,293,621 1,293,621
CAJA SOCIAL
EFECTIVO
0068759713
CHAPINERO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

890.569.364-3
COMPROBAN
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EGRESO
No
PAGADO A: Pilar Bidueñas FECHA: NOV 20 DE 2020

C.C./ N.I.T. 890.569.364-3
CODIGO CONCEPTO
COPIA DE CHEQUE
SUMAS
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

890.569.364-3
COMPROBAN
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EGRESO
No
COMPROBAN
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EGRESO
No
PAGADO A: Pilar Bidueñas FECHA: DIC 20 DE 2020

C.C./ N.I.T. 890.569.364-3
CODIGO CONCEPTO
COPIA DE CHEQUE
SUMAS
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

890.569.364-3
COMPROBAN
Inserta tu logo
EGRESO
No
PAGADO A: Pilar Bidueñas FECHA: ENE 21 DE 2020

C.C./ N.I.T. 890.569.364-3
CODIGO CONCEPTO
COPIA DE CHEQUE
SUMAS
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

890.569.364-3
COMPROBAN
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EGRESO
No
PAGADO A: Pilar Bidueñas FECHA: FEB 21 DE 2020

C.C./ N.I.T. 890.569.364-3
CODIGO CONCEPTO
COPIA DE CHEQUE
SUMAS
BANCO. CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No. 0068759713
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

COMPROBANTE DE
GRESO
No.
CHA: NOV 20 DE 2020

VALOR $ 1,368,577
DÉBITOS CREDITOS
1,368,577
1,368,577
QUE COPIA DE C
SUMAS 1,368,577 1,368,577
MA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
GRESO
No.
COMPROBANTE DE
GRESO
No.
CHA: DIC 20 DE 2020

VALOR $ 1,368,577
DÉBITOS CREDITOS
1,368,577
1,368,577
QUE
SUMAS 1,368,577 1,368,577
CHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
GRESO
No.
CHA: ENE 21 DE 2020

VALOR $ 1,188,060
DÉBITOS CREDITOS
1,188,060
1,188,060
QUE
SUMAS 1,188,060 1,188,060
CHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
GRESO
No.
CHA: FEB 21 DE 2020

VALOR $ 1,188,060
DÉBITOS CREDITOS
1,188,060
1,188,060
QUE
SUMAS 1,188,060 1,188,060
CHA RECIBIDO:
PIA DE CHEQUE
CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO COMPLETO
REUNIDOS
Datos personales y de la empresa del contrato:
De una parte,
.- Datos de la Empresa
CIF/NIF/NIE: 890.569.364.-3
D./DÑA.: Jesurith Vides, Karen Ruiz, Edna Vera
NIF./NIE: 890.569.364.-3 En concepto de: Karen Ruiz (director) Jesurith Vides (gerente)Edna Vera (dueña) Karen
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL de la empresa :JEK S.A.S
Domicilio Social: CALLE 49 sur #54-27
País:COLOMBIA Municipio: BOGOTA
.- Datos del centro de trabajo

País: colombia Municipio:bogota
En adelante, la "EMPLEADORA".
.- Datos del/de la trabajador/a D./DÑa.

D./DÑA.: Anayibes Arrieta Morales
NIF./NIE: (nº 22645474) Fecha de nacimiento: (02/01/1980)
Número de afiliación S.S.:(45321265)
Nivel formativo: (TECNICO)
Nacionalidad: (Colombiana)
País domicilio: (Colombia) Municipio del domicilio: (Bogota )
En adelante, el "TRABAJADOR".
De otra parte,
La EMPLEADORA y el TRABAJADOR que, en adelante, podrán ser denominados, individualmente, "la Parte
reconociéndose mutuamente capacidad legal suficiente para contratar y obligarse en la representación que ac
veracidad de sus manifestaciones,
EXPONEN
I.
II.Que
Quereúnen losllegado
habiendo requisitos
las exigidos por la
Partes, libre LEY para la celebración
y espontáneamente, a unadel siguiente contrato.
coincidencia mutua de sus voluntades, formaliz
TRABAJO temporal , en adelante el "Contrato" o el "Contrato de trabajo", que tiene por objeto el establecimiento d
Partes, así como
III. La duración deldepresente
sus términos y condiciones,
contrato y que se regirá por las siguientes,
será temporal
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- Objeto. Puesto de trabajo a realizar

El TRABAJADOR prestará sus servicios como:CONTADOR , incluido en el grupo profesionales: PROFESIONA
clasificación profesional vigente en la empresa.
Este contrato se regirá por el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, d
convenio colectivo: (124579) .
SEGUNDA.- Lugar de desarrollo del trabajo
El TRABAJADOR prestará sus servicios en el centro de trabajo ubicado en: CALLE 49 sur #54-27
Según la LEY, La EMPLEADORA tiene el derecho de modificar el lugar del trabajo del TRABAJADOR, siempr
respetando los preavisos y las formas legalmente establecidos.
Se puede dar un cambio de lugar de trabajo incluso si este exige un cambio de residencia, siempre que se en
económicas, técnicas, organizativas o de producción. En este caso, el TRABAJADOR contará con los derechos
Estatuto de los Trabajadores.
TERCERA.- Jornada de trabajo a realizar por el TRABAJADOR
La jornada de TRABAJADOR será a tiempo completo: de 10 am a 8 pm
La jornada de trabajo será de 60 horas semanales, prestadas en el horario de:10 am a 8 pm , con los des
convencionalmente.
CUARTA.- Duración del Contrato

La duración del presente Contrato será temporal , iniciándose la relación laboral en fecha:
365) días. (Respetando lo establecido en el art.14.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajad
Legislativo 2/2015 de 23 de octubre (BOE de 24de octubre).
Durante este período de prueba ambas partes pueden instar por propia iniciativa la resolución de este Contrato sin
alguna, y sin que se deba una indemnización por ello.
Para poder poner fin al periodo de prueba antes de lo previsto la parte interesada deberá notificárselo a la otra con
días naturales a la fecha en la que el desistimiento será efectivo. Esto no anula la liquidación al TRABAJADOR de
como de la parte proporcional correspondiente a vacaciones por el período trabajado y al concepto
El periodo de prueba computa en la antigüedad del TRABAJADOR en la empresa si sigue luego la relación laboral.
En caso, de una vez finalizado el periodo de prueba, el TRABAJADOR podrá realizar un preaviso de cese volunta
notificación fehaciente y con documento acreditativo. Si no se cumple este periodo de preaviso acordado, el T
compensar a la EMPLEADORA con una cuantía equivalente a los salarios correspondientes a la duració
QUINTA.- Retribución del TRABAJADOR
El TRABAJADOR percibirá una retribución total de 3,000,000 brutos mensuales , que se distribuirán en los s
Salario base: (1.500.000 $), complementos salariales: ($106.454), pluses: ($800.000).
Se le entregará al TRABAJADOR un documento que justifique el pago de su salario por parte de la EMPLEADORA
procederá por el medio habitual de la empresa y que siempre quede justificado con un recibo bancario a la cuenta q
El pago del salario se realizará mensualmente por meses vencidos, el siguiente día:
SEXTA.- Vacaciones anuales

La duración de las vacaciones anuales será de:30 dias . Estas son retribuidas y tienen que durar un mín
La duración de las vacaciones anuales será de:30 dias . Estas son retribuidas y tienen que durar un mín
El periodo de vacaciones se debe dar a conocer como mínimo con dos meses de antelación, y estas deben de
correspondan.
Las vacaciones no se pueden acumular de un año para otro, salvo que la fecha prevista de disfrute coincida en el t
SÉPTIMA.- Revisiones médicas Periódicas o Puntuales
La EMPLEADORA podrá solicitar que el TRABAJADOR se someta en cualquier momento a cuantas revisiones m
proceder a la comprobación de las situaciones de baja que lo afecten, ya sea a través de los servicios médicos de
concertado, estando autorizada para recibir información del resultado de las mismas, no en cuanto al diagnóstico s
el trabajo o a si la situación de incapacidad temporal en la que se encuentra es procede
En relación con el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el TRA
para que se vigile su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trab
OCTAVA.- Protección de datos

Los datos consignados en el presente modelo tendrán la protección derivada del Reglamento (UE) 2016/679 del P
2016 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (BOE de 6 diciembre)
Ambas partes son conscientes de que mediante la firma de este Contrato, y su comunicación al Servicio Público de
datos personales recogidos en el presente Contrato, así como aquellos que se pudiesen recoger en el futuro pa
correcta ejecución de este mismo, podrían ser incorporados por la otra Parte, o por el Servicio Público de Empleo,
de recogida de datos con el fin de ejecutar correctamente la relación contractual y, eventualmente, para una ge
El TRABAJADOR podrá solicitar de los Servicios Públicos de Empleo información del contenido de los contratos
Ambas Partes se comprometen a que estos datos personales no serán comunicados más allá del supuesto con
De esta cláusula no resulta ninguna limitación o restricción para las Partes en cuanto al ejercicio de los derechos
limitación del tratamiento, portabilidad u oposición con los que pudieran contar
El TRABAJADOR se compromete a informar por escrito al EMPLEADOR cualquier
cambio de dirección teniéndose como suya, para todos los efectos, la última dirección registrada en la empresa.
NOVENA.- Comunicación del Contrato
El contenido del presente Contrato se comunicará al Servicio Público de Empleo Estatal en el plazo de los 10
concertación, que figura en el encabezamiento.
DÉCIMA.- Obligaciones del TRABAJADOR y EMPLEADOR.

En lo que respecta a las obligaciones, derechos y prohibiciones no recogidas en este contrato, se regirán por el Es
por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y por el siguiente convenio c
Ambas partes pueden acordar cláusulas adicionales en el presente contrato y elaborarse en una hoja anexa a es
mismo y donde deberán consignarse los nombres y firmas de las partes contratantes, su documento de iden
Modificación.
Estás cláusulas no podrán ir contra la LEY ni ser menos beneficiosas para el TRABAJADOR de lo q
UNDÉCIMA.- Acciones legales. Legislación aplicable. Jurisdicción
Las Partes reconocen quedar obligadas por el presente Contrato, ratifican todas y cada una de las cláusulas
correspondientes anexos, si los hubiere, y sus efectos jurídicos y se comprometen a su cumplim
Todo litigio relativo, especialmente, pero no solo, a la formación, validez, interpretación, firma, existencia, ejecución
general, a la relación establecida entre las Partes, será sometido a la legislación española vigente que resulte de a
por el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y por
En caso de controversia, diferencia, conflicto o reclamación en cuanto al Contrato, o en relación al mismo, las Par
jurisdicción social de los Juzgados y Tribunales competentes conforme a derech
Y en prueba de conformidad y aceptación de todo lo establecido, ambas Partes firman todas las hojas de este Co
efecto, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.
................................................... .................................................
LA EMPLEADORA EL TRABAJADOR
TO DE TRABAJO A TIEMPO COMPLETO
REUNIDOS
tor) Jesurith Vides (gerente)Edna Vera (dueña) Karen ruiz (dueña) Jesurith Vides(dueña)
te, podrán ser denominados, individualmente, "la Parte" y conjuntamente, "las Partes",
para contratar y obligarse en la representación que actúan y siendo responsables de la
eracidad de sus manifestaciones,
EXPONEN
bración
e, a unadel siguiente contrato.
coincidencia mutua de sus voluntades, formalizan el presente CONTRATO DE
to de trabajo", que tiene por objeto el establecimiento de una relación laboral entre las
girá por las siguientes,
ESTIPULACIONES
A.- Objeto. Puesto de trabajo a realizar

OR , incluido en el grupo profesionales: PROFESIONAL . De acuerdo con el sistema de
ación profesional vigente en la empresa.
es, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y por el siguiente
convenio colectivo: (124579) .
NDA.- Lugar de desarrollo del trabajo
ajo ubicado en: CALLE 49 sur #54-27
odificar el lugar del trabajo del TRABAJADOR, siempre que esta circunstancia se haga
preavisos y las formas legalmente establecidos.
este exige un cambio de residencia, siempre que se encuentre justificado por razones
este caso, el TRABAJADOR contará con los derechos reconocidos por el artículo 40 del
Estatuto de los Trabajadores.
nada de trabajo a realizar por el TRABAJADOR
0 am a 8 pm
, prestadas en el horario de:10 am a 8 pm , con los descansos establecidos legal o
convencionalmente.
UARTA.- Duración del Contrato

ose la relación laboral en fecha: (06/04/2021) . Y se establece un periodo de prueba de: (-
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
015 de 23 de octubre (BOE de 24de octubre).
r por propia iniciativa la resolución de este Contrato sin necesidad de alegar motivo o causa
n que se deba una indemnización por ello.
sto la parte interesada deberá notificárselo a la otra con, como mínimo, un preaviso de siete
ctivo. Esto no anula la liquidación al TRABAJADOR de los días efectivamente trabajados así
te a vacaciones por el período trabajado y al concepto de paga extra salarial.
ADOR en la empresa si sigue luego la relación laboral.
ABAJADOR podrá realizar un preaviso de cese voluntario en su puesto de trabajo mediante
i no se cumple este periodo de preaviso acordado, el TRABAJADOR estará obligado a
equivalente a los salarios correspondientes a la duración del período incumplido.
TA.- Retribución del TRABAJADOR
00,000 brutos mensuales , que se distribuirán en los siguientes conceptos salariales:
.454), pluses: ($800.000).
ue el pago de su salario por parte de la EMPLEADORA cada vez que se realice. El pago se
e quede justificado con un recibo bancario a la cuenta que haya aportado el TRABAJADOR.
rá mensualmente por meses vencidos, el siguiente día: (30).

0 dias . Estas son retribuidas y tienen que durar un mínimo de 30 días naturales.
0 dias . Estas son retribuidas y tienen que durar un mínimo de 30 días naturales.
mínimo con dos meses de antelación, y estas deben desarrollarse dentro del año al que
correspondan.
, salvo que la fecha prevista de disfrute coincida en el tiempo con una incapacidad temporal.
evisiones médicas Periódicas o Puntuales
e someta en cualquier momento a cuantas revisiones médicas estime oportunas, así como
o afecten, ya sea a través de los servicios médicos de la empresa, Mutua patronal o servicio
resultado de las mismas, no en cuanto al diagnóstico sino en cuanto a si es apto o no para
ncapacidad temporal en la que se encuentra es procedente o no.
oviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el TRABAJADOR presta su consentimiento

do de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

otección derivada del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, de 27 de abril de
ánica 3/2018, de 5 de diciembre (BOE de 6 diciembre)
este Contrato, y su comunicación al Servicio Público de Empleo Estatal, consienten que sus
como aquellos que se pudiesen recoger en el futuro para poder dar cumplimiento o una
por la otra Parte, o por el Servicio Público de Empleo, a su propio fichero automatizado o no
e la relación contractual y, eventualmente, para una gestión administrativa y/o comercial.
s de Empleo información del contenido de los contratos y los datos en los que sean parte.
nales no serán comunicados más allá del supuesto contemplado en la cláusula anterior.
para las Partes en cuanto al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión,
o, portabilidad u oposición con los que pudieran contar.
MPLEADOR cualquier
fectos, la última dirección registrada en la empresa.
ENA.- Comunicación del Contrato
ervicio Público de Empleo Estatal en el plazo de los 10 días siguientes a la fecha de su

ación, que figura en el encabezamiento.
gaciones del TRABAJADOR y EMPLEADOR.

nes no recogidas en este contrato, se regirán por el Estatuto de los Trabajadores, aprobado
2/2015, de 23 de octubre, y por el siguiente convenio colectivo.
presente contrato y elaborarse en una hoja anexa a este documento, la cual hará parte del
mas de las partes contratantes, su documento de identidad y fecha en que se efectúe
Modificación.
ser menos beneficiosas para el TRABAJADOR de lo que ya dispone la LEY.
ones legales. Legislación aplicable. Jurisdicción
e Contrato, ratifican todas y cada una de las cláusulas de este contrato, así como sus
y sus efectos jurídicos y se comprometen a su cumplimiento de buena fe.
ción, validez, interpretación, firma, existencia, ejecución o terminación de este Contrato y, en
metido a la legislación española vigente que resulte de aplicación. Particularmente, se regirá
eal Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y por el siguiente convenio colectivo.
n en cuanto al Contrato, o en relación al mismo, las Partes acuerdan que se someterán a la
Juzgados y Tribunales competentes conforme a derecho.
ecido, ambas Partes firman todas las hojas de este Contrato en tres ejemplares y a un solo
ugar y fecha señalados en el encabezamiento.
..........................................
TRABAJADOR
REUNIDOS
De una parte,
CIF/NIF/NIE: 890.569.364.-3
Jesurith Vides(dueña)


D./DÑA.: Julian Enrique vides villamizar
De otra parte,
La EMPLEADORA y el TRABAJADOR que, en adelante, podrán ser denominados, individualmente, "la Parte" y con
Partes", reconociéndose mutuamente capacidad legal suficiente para contratar y obligarse en la representación que
responsables de la veracidad de sus manifestaciones,
EXPONEN
I.
II.Que
habiendo requisitos
las exigidos por la
CONTRATO DE TRABAJO temporal , en adelante el "Contrato" o el "Contrato de trabajo", que tiene por objeto el
de
III. una relación del
La duración laboral entrecontrato
presente las Partes, asítemporal
será como de sus términos y condiciones, y que se regirá por las siguientes,
ESTIPULACIONES

El TRABAJADOR prestará sus servicios como:TESORERO , incluido en el grupo profesionales: PROFESIONAL .
el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa.
Este contrato se regirá por el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 2
por el siguiente convenio colectivo: (124589) .
Según la LEY, La EMPLEADORA tiene el derecho de modificar el lugar del trabajo del TRABAJADOR, siemp
circunstancia se haga respetando los preavisos y las formas legalmente establecidos.
Se puede dar un cambio de lugar de trabajo incluso si este exige un cambio de residencia, siempre que se encuen
razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. En este caso, el TRABAJADOR contará con lo
reconocidos por el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores.
La jornada de trabajo será de 60 horas semanales, prestadas en el horario de:10 am a 8 pm , con los descansos e
o convencionalmente.

de prueba de: (-365) días. (Respetando lo establecido en el art.14.1 del Texto Refundido de la Ley del Esta
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre (BOE de 24de octubre
Durante este período de prueba ambas partes pueden instar por propia iniciativa la resolución de este Contrato si
alegardemotivo
Para poder poner fin al periodo pruebao antes
causade
alguna, y sin que
lo previsto se deba
la parte una indemnización
interesada por ello.a la otra con
deberá notificárselo
un preaviso de siete días naturales a la fecha en la que el desistimiento será efectivo. Esto no anula la liquidación a
de los días efectivamente trabajados así como de la parte proporcional correspondiente a vacaciones por el períod
El periodo de prueba computa en la antigüedad delconcepto de pagaenextra
TRABAJADOR salarial. si sigue luego la relación laboral.
la empresa
de trabajo mediante notificación fehaciente y con documento acreditativo. Si no se cumple este periodo de preavi
TRABAJADOR estará obligado a compensar a la EMPLEADORA con una cuantía equivalente a los salarios corre
duración del período incumplido.
El TRABAJADOR percibirá una retribución total de 3,000,000 brutos mensuales , que se distribuirán en los siguie
salariales:
Salario base: (2.000,000 $), complementos salariales: ($106.454), pluses: ($800.000).
realice. El pago se procederá por el medio habitual de la empresa y que siempre quede justificado con un recibo
cuenta que haya aportado el TRABAJADOR.
El pago del salario se realizará mensualmente por meses vencidos, el siguiente día: (30).

La duración de las vacaciones anuales será de:30 dias . Estas son retribuidas y tienen que durar un mínimo de 30
El periodo de vacaciones se debe dar a conocer como mínimo con dos meses de antelación, y estas deben desarr
año al que correspondan.
Las vacaciones no se pueden acumular de un año para otro, salvo que la fecha prevista de disfrute coincida en el
incapacidad temporal.
oportunas, así como proceder a la comprobación de las situaciones de baja que lo afecten, ya sea a través de los s
de la empresa, Mutua patronal o servicio concertado, estando autorizada para recibir información del resultado de
en cuanto al diagnóstico sino en cuanto a si es apto o no para el trabajo o a si la situación de incapacidad tempor
En relación con el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el TRAB
su consentimiento para que se vigile su estado de salud en función de los riesgos inherentes al traba

Los datos consignados en el presente modelo tendrán la protección derivada del Reglamento (UE) 2016/679 de
Europeo, de 27 de abril de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (BOE de 6 diciembr
consienten que sus datos personales recogidos en el presente Contrato, así como aquellos que se pudiesen reco
para poder dar cumplimiento o una correcta ejecución de este mismo, podrían ser incorporados por la otra Parte,
Público de Empleo, a su propio fichero automatizado o no de recogida de datos con el fin de ejecutar correctame
El TRABAJADOR podrá solicitar de los Servicios Públicos de Empleo información del contenido de los contratos y
que sean parte.
Ambas Partes se comprometen a que estos datos personales no serán comunicados más allá del supuesto cont
cláusula anterior.
De esta cláusula no resulta ninguna limitación o restricción para las Partes en cuanto al ejercicio de los derecho
rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad u oposición con los que pudieran cont
El contenido del presente Contrato se comunicará al Servicio Público de Empleo Estatal en el plazo de los 10 días
fecha de su concertación, que figura en el encabezamiento.

En lo que respecta a las obligaciones, derechos y prohibiciones no recogidas en este contrato, se regirán por el E
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y por el siguiente convenio
Ambas partes pueden acordar cláusulas adicionales en el presente contrato y elaborarse en una hoja anexa a est
cual hará parte del mismo y donde deberán consignarse los nombres y firmas de las partes contratantes, su do
identidad y fecha en que se efectúe Modificación.
Estás cláusulas no podrán ir contra la LEY ni ser menos beneficiosas para el TRABAJADOR de lo que ya disp
Las Partes reconocen quedar obligadas por el presente Contrato, ratifican todas y cada una de las cláusulas de e
Todocomo
litigiosus correspondientes
relativo, anexos,
especialmente, pero si
nolos hubiere,
solo, y sus efectos
a la formación, jurídicos
validez, y se comprometen
interpretación, a su cumplimiento
firma, existencia, ejecución
este Contrato y, en general, a la relación establecida entre las Partes, será sometido a la legislación española vigen
aplicación. Particularmente, se regirá por el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
En caso de controversia, diferencia, conflicto octubre, y por el siguiente
o reclamación en cuantoconvenio colectivo.
al Contrato, o en relación al mismo, las Part
se someterán a la jurisdicción social de los Juzgados y Tribunales competentes conforme a derecho
Y en prueba de conformidad y aceptación de todo lo establecido, ambas Partes firman todas las hojas de este C
ejemplares y a un solo efecto, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.
................................................... .................................................
O COMPLETO
s (gerente)Edna Vera (dueña) Karen ruiz (dueña)
ados, individualmente, "la Parte" y conjuntamente, "las

ar y obligarse en la representación que actúan y siendo
manifestaciones,
nte contrato.
ncia mutua de sus voluntades, formalizan el presente
to de trabajo", que tiene por objeto el establecimiento
nes, y que se regirá por las siguientes,
ajo a realizar
grupo profesionales: PROFESIONAL . De acuerdo con
ente en la empresa.
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y
: (124589) .
del trabajo
ALLE 49 sur #54-27
del trabajo del TRABAJADOR, siempre que esta
ormas legalmente establecidos.
de residencia, siempre que se encuentre justificado por
caso, el TRABAJADOR contará con los derechos
de los Trabajadores.
por el TRABAJADOR
e:10 am a 8 pm , con los descansos establecidos legal
ntrato
oral en fecha: (06/04/2021) . Y se establece un periodo
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
e 23 de octubre (BOE de 24de octubre).
ativa la resolución de este Contrato sin necesidad de
una
sadaindemnización por ello.a la otra con, como mínimo,
efectivo. Esto no anula la liquidación al TRABAJADOR
spondiente a vacaciones por el período trabajado y al
arial.
resa si sigue luego la relación laboral.
á realizar un preaviso de cese voluntario en su puesto
i no se cumple este periodo de preaviso acordado, el
uantía equivalente a los salarios correspondientes a la
plido.
BAJADOR
ales , que se distribuirán en los siguientes conceptos
salario por parte de la EMPLEADORA cada vez que se

empre quede justificado con un recibo bancario a la
BAJADOR.
s vencidos, el siguiente día: (30).
ales
as y tienen que durar un mínimo de 30 días naturales.
as y tienen que durar un mínimo de 30 días naturales.
s de antelación, y estas deben desarrollarse dentro del

n.
cha prevista de disfrute coincida en el tiempo con una
icas o Puntuales
ue lo afecten, ya sea a través de los servicios médicos
ra recibir información del resultado de las mismas, no
si la situación de incapacidad temporal en la que se
ención de Riesgos Laborales, el TRABAJADOR presta
ción de los riesgos inherentes al trabajo.
datos
ada del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
de 5 de diciembre (BOE de 6 diciembre)
í como aquellos que se pudiesen recoger en el futuro
an ser incorporados por la otra Parte, o por el Servicio
datos con el fin de ejecutar correctamente la relación
ación del contenido de los contratos y los datos en los
municados más allá del supuesto contemplado en la
s en cuanto al ejercicio de los derechos de acceso,

u oposición con los que pudieran contar.
dirección registrada en la empresa.
Contrato
pleo Estatal en el plazo de los 10 días siguientes a la

l encabezamiento.
OR y EMPLEADOR.
as en este contrato, se regirán por el Estatuto de los
de octubre, y por el siguiente convenio colectivo.
y elaborarse en una hoja anexa a este documento, la
rmas de las partes contratantes, su documento de
Modificación.
ra el TRABAJADOR de lo que ya dispone la LEY.
aplicable. Jurisdicción
das y cada una de las cláusulas de este contrato, así
y se comprometen
pretación, a su cumplimiento
firma, existencia, ejecución odeterminación
buena fe. de
metido a la legislación española vigente que resulte de
obado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
o colectivo.
trato, o en relación al mismo, las Partes acuerdan que
ales competentes conforme a derecho.
artes firman todas las hojas de este Contrato en tres

alados en el encabezamiento.
REUNIDOS
De una parte,
CIF/NIF/NIE: 890.569.364.-3


D./DÑA.: JHON JAIRO JIMENEZ MARTINEZ
Nivel formativo: (UNIVERSIDAD)
De otra parte,
La EMPLEADORA y el TRABAJADOR que, en adelante, podrán ser denominados, individualmente, "la Parte" y co
"las Partes", reconociéndose mutuamente capacidad legal suficiente para contratar y obligarse en la representación
siendo responsables de la veracidad de sus manifestaciones,
EXPONEN
I. Que reúnen los requisitos exigidos por la LEY para la celebración del siguiente contrato.
presente CONTRATO DE TRABAJO temporal , en adelante el "Contrato" o el "Contrato de trabajo", que tiene por
establecimiento de una relación laboral entre las Partes, así como de sus términos y condiciones, y que se regirá po
III. La duración del presente contrato será temporal
ESTIPULACIONES

El TRABAJADOR prestará sus servicios como: JEFE RECURSOS HUMANOS , incluido en el grupo profesi
PROFESIONAL . De acuerdo con el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa.
Según la LEY, La EMPLEADORA tiene el derecho de modificar el lugar del trabajo del TRABAJADOR, siempre
por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. En este caso, el TRABAJADOR contará con lo
La jornada de trabajo será de 60 horas semanales, prestadas en el horario de:10 am a 8 pm , con los descansos
legal o convencionalmente.

periodo de prueba de: (-365) días. (Respetando lo establecido en el art.14.1 del Texto Refundido de la Ley del Es
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre (BOE de 24de octubre)
Para poder poner fin alalegar motivo
periodo o causa
de prueba alguna,
antes de loy previsto
sin que se deba interesada
la parte una indemnización por ello.
deberá notificárselo a la otra
mínimo, un preaviso de siete días naturales a la fecha en la que el desistimiento será efectivo. Esto no anula la li
TRABAJADOR de los días efectivamente trabajados así como de la parte proporcional correspondiente a vacaci
período trabajado
El periodo de prueba computa en la antigüedad y al concepto
del TRABAJADOR ende
la paga extra
empresa si salarial.
sigue luego la relación laboral.
En caso, de una vez finalizado el periodo de prueba, el TRABAJADOR podrá realizar un preaviso de cese volun
puesto de trabajo mediante notificación fehaciente y con documento acreditativo. Si no se cumple este periodo d
acordado, el TRABAJADOR estará obligado a compensar a la EMPLEADORA con una cuantía equivalente a lo
correspondientes a la duración del período incumplido.
El TRABAJADOR percibirá una retribución total de 3,000,000 brutos mensuales , que se distribuirán en los s
conceptos salariales:
se realice. El pago se procederá por el medio habitual de la empresa y que siempre quede justificado con un recibo

La duración de las vacaciones anuales será de:30 dias . Estas son retribuidas y tienen que durar un mínimo d
naturales.
naturales.
del año al que correspondan.
Las vacaciones no se pueden acumular de un año para otro, salvo que la fecha prevista de disfrute coincida en e
una incapacidad temporal.
oportunas, así como proceder a la comprobación de las situaciones de baja que lo afecten, ya sea a través de lo
médicos de la empresa, Mutua patronal o servicio concertado, estando autorizada para recibir información del res
mismas, no en cuanto al diagnóstico sino en cuanto a si es apto o no para el trabajo o a si la situación de incapaci
presta su consentimiento para que se vigile su estado de salud en función de los riesgos inherentes al tra

Los datos consignados en el presente modelo tendrán la protección derivada del Reglamento (UE) 2016/679 del
Europeo, de 27 de abril de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (BOE de 6 diciembre
Estatal, consienten que sus datos personales recogidos en el presente Contrato, así como aquellos que se pudiese
el futuro para poder dar cumplimiento o una correcta ejecución de este mismo, podrían ser incorporados por la otra
el Servicio Público de Empleo, a su propio fichero automatizado o no de recogida de datos con el fin de ejecutar co
los que sean parte.
Ambas Partes se comprometen a que estos datos personales no serán comunicados más allá del supuesto conte
cláusula anterior.
De esta cláusula no resulta ninguna limitación o restricción para las Partes en cuanto al ejercicio de los derechos
rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad u oposición con los que pudieran contar
El contenido del presente Contrato se comunicará al Servicio Público de Empleo Estatal en el plazo de los 10 días s

Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y por el siguiente convenio c
Ambas partes pueden acordar cláusulas adicionales en el presente contrato y elaborarse en una hoja anexa a este
la cual hará parte del mismo y donde deberán consignarse los nombres y firmas de las partes contratantes, su do
Estás cláusulas no podrán ir contra la LEY ni ser menos beneficiosas para el TRABAJADOR de lo que ya dispo
Todocomo
así litigiosus correspondientes
relativo, anexos,
nolos hubiere,
solo, y sus efectos
de este Contrato y, en general, a la relación establecida entre las Partes, será sometido a la legislación española
resulte de aplicación. Particularmente, se regirá por el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto
2/2015,
En caso de controversia, diferencia, de 23ode
conflicto octubre, y por
reclamación el siguiente
en cuanto convenio
al Contrato, colectivo.
o en relación al mismo, las Par
que se someterán a la jurisdicción social de los Juzgados y Tribunales competentes conforme a derech
Y en prueba de conformidad y aceptación de todo lo establecido, ambas Partes firman todas las hojas de este Con
................................................... .................................................
O A TIEMPO COMPLETO
IDOS
Jesurith Vides (gerente)Edna Vera (dueña) Karen ruiz (dueña)
n ser denominados, individualmente, "la Parte" y conjuntamente,

ente para contratar y obligarse en la representación que actúan y
acidad de sus manifestaciones,
ONEN
ón del siguiente contrato.

Contrato" o el "Contrato de trabajo", que tiene por objeto el
o de sus términos y condiciones, y que se regirá por las
ACIONES
sto de trabajo a realizar

CURSOS HUMANOS , incluido en el grupo profesionales:
bado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y
io colectivo: (124579) .
desarrollo del trabajo
bicado en: CALLE 49 sur #54-27
car el lugar del trabajo del TRABAJADOR, siempre que esta
visos y las formas legalmente establecidos.
e un cambio de residencia, siempre que se encuentre justificado
ión. En este caso, el TRABAJADOR contará con los derechos
el Estatuto de los Trabajadores.
a realizar por el TRABAJADOR
en el horario de:10 am a 8 pm , con los descansos establecidos

ncionalmente.
ión del Contrato

la relación laboral en fecha: (06/04/2021) . Y se establece un
en el art.14.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
o 2/2015 de 23 de octubre (BOE de 24de octubre).
propia iniciativa la resolución de este Contrato sin necesidad de
e
o se deba interesada
la parte una indemnización por ello.
deberá notificárselo a la otra con, como
e el desistimiento será efectivo. Esto no anula la liquidación al
o de la parte proporcional correspondiente a vacaciones por el
epto
R ende la paga extra
empresa si salarial.
AJADOR podrá realizar un preaviso de cese voluntario en su
mento acreditativo. Si no se cumple este periodo de preaviso
a EMPLEADORA con una cuantía equivalente a los salarios
ión del período incumplido.
n del TRABAJADOR
00 brutos mensuales , que se distribuirán en los siguientes
salariales:
), pluses: ($800.000).
pago de su salario por parte de la EMPLEADORA cada vez que

resa y que siempre quede justificado con un recibo bancario a la
ado el TRABAJADOR.
e por meses vencidos, el siguiente día: (30).
ciones anuales
tas son retribuidas y tienen que durar un mínimo de 30 días
ales.
on dos meses de antelación, y estas deben desarrollarse dentro
correspondan.
alvo que la fecha prevista de disfrute coincida en el tiempo con
dad temporal.
cas Periódicas o Puntuales
ciones de baja que lo afecten, ya sea a través de los servicios
estando autorizada para recibir información del resultado de las
o no para el trabajo o a si la situación de incapacidad temporal
mbre, de Prevención de Riesgos Laborales, el TRABAJADOR
de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.
ección de datos
cción derivada del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
ca 3/2018, de 5 de diciembre (BOE de 6 diciembre)
esente Contrato, así como aquellos que se pudiesen recoger en
de este mismo, podrían ser incorporados por la otra Parte, o por
o no de recogida de datos con el fin de ejecutar correctamente la
mpleo información del contenido de los contratos y los datos en
ean parte.
o serán comunicados más allá del supuesto contemplado en la

anterior.
a las Partes en cuanto al ejercicio de los derechos de acceso,
ortabilidad u oposición con los que pudieran contar.
EADOR cualquier
os, la última dirección registrada en la empresa.
cación del Contrato
blico de Empleo Estatal en el plazo de los 10 días siguientes a la

figura en el encabezamiento.
RABAJADOR y EMPLEADOR.
no recogidas en este contrato, se regirán por el Estatuto de los
015, de 23 de octubre, y por el siguiente convenio colectivo.
nte contrato y elaborarse en una hoja anexa a este documento,
nombres y firmas de las partes contratantes, su documento de
se efectúe Modificación.
eficiosas para el TRABAJADOR de lo que ya dispone la LEY.
egislación aplicable. Jurisdicción
to, ratifican todas y cada una de las cláusulas de este contrato,
ctos jurídicos
buena fe.
as Partes, será sometido a la legislación española vigente que
de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
el siguiente
cuanto convenio
al Contrato, colectivo.
o en relación al mismo, las Partes acuerdan
ados y Tribunales competentes conforme a derecho.
o, ambas Partes firman todas las hojas de este Contrato en tres

y fecha señalados en el encabezamiento.
....................................
BAJADOR
En ________, a ________
REUNIDOS
De una parte,
CIF/NIF/NIE: 890.569.364.-3


D./DÑA.: CARLOS ANDRES HERNANDEZ OCHOA
De otra parte,
La EMPLEADORA y el TRABAJADOR que, en adelante, podrán ser denominados, individualmente, "la Parte" y co
Partes", reconociéndose mutuamente capacidad legal suficiente para contratar y obligarse en la representación que
EXPONEN
I.
II.Que
habiendo requisitos
las exigidos por la
de
ESTIPULACIONES

El TRABAJADOR prestará sus servicios como: GERENTE TIENDA , incluido en el grupo profesionales: PROFE
acuerdo con el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa.
Según la LEY, La EMPLEADORA tiene el derecho de modificar el lugar del trabajo del TRABAJADOR, siemp
razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. En este caso, el TRABAJADOR contará con lo
La jornada de trabajo será de 60 horas semanales, prestadas en el horario de:10 am a 8 pm , con los descansos e

de prueba de: (-365) días. (Respetando lo establecido en el art.14.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre (BOE de 24de octubre).
Durante este período de prueba ambas partes pueden instar por propia iniciativa la resolución de este Contrato s
alegardemotivo
causade
alguna, y sin que
lo previsto se deba
un preaviso de siete días naturales a la fecha en la que el desistimiento será efectivo. Esto no anula la liquidación a
de los días efectivamente trabajados así como de la parte proporcional correspondiente a vacaciones por el períod
El periodo de prueba computa en la antigüedad delconcepto
TRABAJADORde pagaenextra salarial.si sigue luego la relación laboral.
la empresa
de trabajo mediante notificación fehaciente y con documento acreditativo. Si no se cumple este periodo de preavi
TRABAJADOR estará obligado a compensar a la EMPLEADORA con una cuantía equivalente a los salarios corre
salariales:
realice. El pago se procederá por el medio habitual de la empresa y que siempre quede justificado con un recibo

de la empresa, Mutua patronal o servicio concertado, estando autorizada para recibir información del resultado de l
cuanto al diagnóstico sino en cuanto a si es apto o no para el trabajo o a si la situación de incapacidad tempora
su consentimiento para que se vigile su estado de salud en función de los riesgos inherentes al traba

Europeo, de 27 de abril de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (BOE de 6 diciembr
para poder dar cumplimiento o una correcta ejecución de este mismo, podrían ser incorporados por la otra Parte,
Público de Empleo, a su propio fichero automatizado o no de recogida de datos con el fin de ejecutar correctame
que sean parte.
Ambas Partes se comprometen a que estos datos personales no serán comunicados más allá del supuesto cont
cláusula anterior.
rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad u oposición con los que pudieran cont

cual hará parte del mismo y donde deberán consignarse los nombres y firmas de las partes contratantes, su docum
y fecha en que se efectúe Modificación.
Estás cláusulas no podrán ir contra la LEY ni ser menos beneficiosas para el TRABAJADOR de lo que ya disp
Todocomo
litigiosus correspondientes
relativo, anexos,
nolos hubiere,
solo, y sus efectos
este Contrato y, en general, a la relación establecida entre las Partes, será sometido a la legislación española vigen
aplicación. Particularmente, se regirá por el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
En caso de controversia, diferencia, conflicto octubre, y por el siguiente
o reclamación en cuantoconvenio colectivo.
al Contrato, o en relación al mismo, las Part
Y en prueba de conformidad y aceptación de todo lo establecido, ambas Partes firman todas las hojas de este C
................................................... .................................................
DE TRABAJO A TIEMPO COMPLETO
En ________, a ________
REUNIDOS
(director) Jesurith Vides (gerente)Edna Vera (dueña) Karen ruiz (dueña)

.S
nte, podrán ser denominados, individualmente, "la Parte" y conjuntamente, "las

suficiente para contratar y obligarse en la representación que actúan y siendo
de la veracidad de sus manifestaciones,
EXPONEN
a celebración
amente, a unadel siguiente contrato.
coincidencia mutua de sus voluntades, formalizan el presente
"Contrato" o el "Contrato de trabajo", que tiene por objeto el establecimiento
us términos y condiciones, y que se regirá por las siguientes,
ESTIPULACIONES
Objeto. Puesto de trabajo a realizar

RENTE TIENDA , incluido en el grupo profesionales: PROFESIONAL . De
e clasificación profesional vigente en la empresa.
adores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y
ente convenio colectivo: (124579) .
.- Lugar de desarrollo del trabajo
e trabajo ubicado en: CALLE 49 sur #54-27
ho de modificar el lugar del trabajo del TRABAJADOR, siempre que esta
ndo los preavisos y las formas legalmente establecidos.
este exige un cambio de residencia, siempre que se encuentre justificado por
de producción. En este caso, el TRABAJADOR contará con los derechos
artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores.
a de trabajo a realizar por el TRABAJADOR
de 10 am a 8 pm
restadas en el horario de:10 am a 8 pm , con los descansos establecidos legal
RTA.- Duración del Contrato

iándose la relación laboral en fecha: (06/04/2021) . Y se establece un periodo
o en el art.14.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
slativo 2/2015 de 23 de octubre (BOE de 24de octubre).
en instar por propia iniciativa la resolución de este Contrato sin necesidad de
una, y sin que
o previsto se deba
interesada por ello.a la otra con, como mínimo,
e el desistimiento será efectivo. Esto no anula la liquidación al TRABAJADOR
parte proporcional correspondiente a vacaciones por el período trabajado y al
cepto de pagaenextra
RABAJADOR salarial.si sigue luego la relación laboral.
la empresa
el TRABAJADOR podrá realizar un preaviso de cese voluntario en su puesto
cumento acreditativo. Si no se cumple este periodo de preaviso acordado, el
PLEADORA con una cuantía equivalente a los salarios correspondientes a la
ación del período incumplido.
- Retribución del TRABAJADOR
,000,000 brutos mensuales , que se distribuirán en los siguientes conceptos
salariales:
($106.454), pluses: ($800.000).
ustifique el pago de su salario por parte de la EMPLEADORA cada vez que se

de la empresa y que siempre quede justificado con un recibo bancario a la
e haya aportado el TRABAJADOR.
mensualmente por meses vencidos, el siguiente día: (30).
XTA.- Vacaciones anuales

as . Estas son retribuidas y tienen que durar un mínimo de 30 días naturales.
as . Estas son retribuidas y tienen que durar un mínimo de 30 días naturales.
o mínimo con dos meses de antelación, y estas deben desarrollarse dentro del
ara otro, salvo que la fecha prevista de disfrute coincida en el tiempo con una
siones médicas Periódicas o Puntuales
as situaciones de baja que lo afecten, ya sea a través de los servicios médicos
estando autorizada para recibir información del resultado de las mismas, no en
no para el trabajo o a si la situación de incapacidad temporal en la que se
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el TRABAJADOR presta
estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.
TAVA.- Protección de datos

drán la protección derivada del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
a Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (BOE de 6 diciembre)
el presente Contrato, así como aquellos que se pudiesen recoger en el futuro
n de este mismo, podrían ser incorporados por la otra Parte, o por el Servicio
o o no de recogida de datos con el fin de ejecutar correctamente la relación
blicos de Empleo información del contenido de los contratos y los datos en los
que sean parte.
personales no serán comunicados más allá del supuesto contemplado en la

cláusula anterior.
estricción para las Partes en cuanto al ejercicio de los derechos de acceso,
atamiento, portabilidad u oposición con los que pudieran contar.
to al EMPLEADOR cualquier
s los efectos, la última dirección registrada en la empresa.
A.- Comunicación del Contrato
Servicio Público de Empleo Estatal en el plazo de los 10 días siguientes a la

ertación, que figura en el encabezamiento.
iones del TRABAJADOR y EMPLEADOR.

rohibiciones no recogidas en este contrato, se regirán por el Estatuto de los
gislativo 2/2015, de 23 de octubre, y por el siguiente convenio colectivo.
en el presente contrato y elaborarse en una hoja anexa a este documento, la
se los nombres y firmas de las partes contratantes, su documento de identidad
en que se efectúe Modificación.
menos beneficiosas para el TRABAJADOR de lo que ya dispone la LEY.
s legales. Legislación aplicable. Jurisdicción
nte Contrato, ratifican todas y cada una de las cláusulas de este contrato, así
,ormación,
y sus efectos jurídicos
buena fe. de
entre las Partes, será sometido a la legislación española vigente que resulte de
e los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
por
maciónel siguiente
en cuantoconvenio colectivo.
al Contrato, o en relación al mismo, las Partes acuerdan que
e los Juzgados y Tribunales competentes conforme a derecho.
o establecido, ambas Partes firman todas las hojas de este Contrato en tres
, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.
.................................................
EL TRABAJADOR
REUNIDOS
De una parte,
CIF/NIF/NIE: 890.569.364.-3
Vides(dueña)


D./DÑA.: LEIDYS DANIELA HERNANDEZ VERGARA
NIF./NIE: (nº1085364218) Fecha de nacimiento: (02/01/2001)
De otra parte,
La EMPLEADORA y el TRABAJADOR que, en adelante, podrán ser denominados, individualmente, "la Parte" y
Partes", reconociéndose mutuamente capacidad legal suficiente para contratar y obligarse en la representación
EXPONEN
I.
II.Que
habiendo requisitos
las exigidos por la
relación laboral del
III. La duración entre las Partes,
presente así como
contrato será de sus términos y condiciones, y que se regirá por las siguientes,
temporal
ESTIPULACIONES

El TRABAJADOR prestará sus servicios como: AUXILIAR CONTABLE , incluido en el grupo profesionales: PROFE
con el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa.
siguiente convenio colectivo: (124565) .
Según la LEY, La EMPLEADORA tiene el derecho de modificar el lugar del trabajo del TRABAJADOR, siempre qu
haga respetando los preavisos y las formas legalmente establecidos.
Se puede dar un cambio de lugar de trabajo incluso si este exige un cambio de residencia, siempre que se encu
razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. En este caso, el TRABAJADOR contará con los dere
el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores.
convencionalmente.

La duración del presente Contrato será temporal , iniciándose la relación laboral en fecha: (06/04/2021)
prueba de: (-365) días. (Respetando lo establecido en el art.14.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre (BOE de 24de octubre).
Para poder poner fin al periodo motivo o causa
de prueba antesalguna, y sin que
de lo previsto se deba
interesada por ello. a la otra co
preaviso de siete días naturales a la fecha en la que el desistimiento será efectivo. Esto no anula la liquidación al T
días efectivamente trabajados así como de la parte proporcional correspondiente a vacaciones por el período traba
El periodo de prueba computa en la antigüedad del TRABAJADOR paga extra salarial.
en la empresa si sigue luego la relación laboral.
En caso, de una vez finalizado el periodo de prueba, el TRABAJADOR podrá realizar un preaviso de cese volunt
trabajo mediante notificación fehaciente y con documento acreditativo. Si no se cumple este periodo de preav
TRABAJADOR estará obligado a compensar a la EMPLEADORA con una cuantía equivalente a los salarios co
El TRABAJADOR percibirá una retribución total de 3,000,000 brutos mensuales , que se distribuirán en los sig
salariales:
Se le entregará al TRABAJADOR un documento que justifique el pago de su salario por parte de la EMPLEADO
realice. El pago se procederá por el medio habitual de la empresa y que siempre quede justificado con un recibo ba
haya aportado el TRABAJADOR.

La duración de las vacaciones anuales será de:30 dias . Estas son retribuidas y tienen que durar un mínimo de
La duración de las vacaciones anuales será de:30 dias . Estas son retribuidas y tienen que durar un mínimo de
al que correspondan.
Las vacaciones no se pueden acumular de un año para otro, salvo que la fecha prevista de disfrute coincida en
empresa, Mutua patronal o servicio concertado, estando autorizada para recibir información del resultado de las m
diagnóstico sino en cuanto a si es apto o no para el trabajo o a si la situación de incapacidad temporal en la qu
consentimiento para que se vigile su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trab

Los datos consignados en el presente modelo tendrán la protección derivada del Reglamento (UE) 2016/679 del Pa
27 de abril de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (BOE de 6 diciembre)
poder dar cumplimiento o una correcta ejecución de este mismo, podrían ser incorporados por la otra Parte, o por
Empleo, a su propio fichero automatizado o no de recogida de datos con el fin de ejecutar correctamente la rela
sean parte.
anterior.
De esta cláusula no resulta ninguna limitación o restricción para las Partes en cuanto al ejercicio de los derechos d
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad u oposición con los que pudieran contar.
de su concertación, que figura en el encabezamiento.

En lo que respecta a las obligaciones, derechos y prohibiciones no recogidas en este contrato, se regirán por
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y por el siguiente conve
hará parte del mismo y donde deberán consignarse los nombres y firmas de las partes contratantes, su document
en que se efectúe Modificación.
Estás cláusulas no podrán ir contra la LEY ni ser menos beneficiosas para el TRABAJADOR de lo que ya d
Las Partes reconocen quedar obligadas por el presente Contrato, ratifican todas y cada una de las cláusulas de es
sus
Todo litigio correspondientes
relativo, anexos,
especialmente, perosino
lossolo,
hubiere, y sus efectos
Contrato y, en general, a la relación establecida entre las Partes, será sometido a la legislación española vigen
aplicación. Particularmente, se regirá por el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislati
En caso de controversia, diferencia, conflictooctubre, y por elen
o reclamación siguiente
cuanto alconvenio colectivo.
Contrato, o en relación al mismo, las Pa
someterán a la jurisdicción social de los Juzgados y Tribunales competentes conforme a derech
Y en prueba de conformidad y aceptación de todo lo establecido, ambas Partes firman todas las hojas de este
................................................... .................................................
PLETO
)Edna Vera (dueña) Karen ruiz (dueña) Jesurith
ndividualmente, "la Parte" y conjuntamente, "las

garse en la representación que actúan y siendo
aciones,
de sus voluntades, formalizan el presente
ajo", que tiene por objeto el establecimiento de una
á por las siguientes,
ealizar
grupo profesionales: PROFESIONAL . De acuerdo
n la empresa.
eto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y por el
.
bajo
sur #54-27
TRABAJADOR, siempre que esta circunstancia se
te establecidos.
encia, siempre que se encuentre justificado por
JADOR contará con los derechos reconocidos por
ores.
RABAJADOR
a 8 pm , con los descansos establecidos legal o
cha: (06/04/2021) . Y se establece un periodo de

do de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
e (BOE de 24de octubre).
olución de este Contrato sin necesidad de alegar
ización por ello. a la otra con, como mínimo, un
berá notificárselo
o no anula la liquidación al TRABAJADOR de los
aciones por el período trabajado y al concepto de
ue luego la relación laboral.
un preaviso de cese voluntario en su puesto de
umple este periodo de preaviso acordado, el
quivalente a los salarios correspondientes a la
OR
que se distribuirán en los siguientes conceptos
por parte de la EMPLEADORA cada vez que se

justificado con un recibo bancario a la cuenta que
dos, el siguiente día: (30).
nen que durar un mínimo de 30 días naturales.

nen que durar un mínimo de 30 días naturales.
ación, y estas deben desarrollarse dentro del año
vista de disfrute coincida en el tiempo con una
Puntuales
ten, ya sea a través de los servicios médicos de la
ción del resultado de las mismas, no en cuanto al
capacidad temporal en la que se encuentra es
e Riesgos Laborales, el TRABAJADOR presta su
os riesgos inherentes al trabajo.
mento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, de

mbre (BOE de 6 diciembre)
uellos que se pudiesen recoger en el futuro para
dos por la otra Parte, o por el Servicio Público de
ecutar correctamente la relación contractual y,
contenido de los contratos y los datos en los que
más allá del supuesto contemplado en la cláusula
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,

n los que pudieran contar.
egistrada en la empresa.
to
al en el plazo de los 10 días siguientes a la fecha

amiento.
MPLEADOR.
ste contrato, se regirán por el Estatuto de los
bre, y por el siguiente convenio colectivo.
rse en una hoja anexa a este documento, la cual
contratantes, su documento de identidad y fecha
RABAJADOR de lo que ya dispone la LEY.

le. Jurisdicción
a una de las cláusulas de este contrato, así como
rometen a su cumplimiento
firma, existencia, ejecución de buena fe. de este
o terminación
a legislación española vigente que resulte de
por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
tivo.
n relación al mismo, las Partes acuerdan que se
petentes conforme a derecho.
man todas las hojas de este Contrato en tres

en el encabezamiento.
REUNIDOS
De una parte,
CIF/NIF/NIE: 890.569.364.-3
Vides(dueña)


D./DÑA.: DIANA CAROLINA YEPES MOJICA
De otra parte,
La EMPLEADORA y el TRABAJADOR que, en adelante, podrán ser denominados, individualmente, "la Parte" y c
reconociéndose mutuamente capacidad legal suficiente para contratar y obligarse en la representación que actúan
veracidad de sus manifestaciones,
EXPONEN
I.
II.Que
habiendo requisitos
las exigidos por la
DE TRABAJO temporal , en adelante el "Contrato" o el "Contrato de trabajo", que tiene por objeto el establecimien
entre
III. La las Partes,del
duración asípresente
como decontrato
sus términos y condiciones, y que se regirá por las siguientes,
será temporal
ESTIPULACIONES

El TRABAJADOR prestará sus servicios como:COMPRAS Y VENTAS , incluido en el grupo profesionales: PROF
el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa.
Este contrato se regirá por el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, d
respetando los preavisos y las formas legalmente establecidos.
Se puede dar un cambio de lugar de trabajo incluso si este exige un cambio de residencia, siempre que se encue
económicas, técnicas, organizativas o de producción. En este caso, el TRABAJADOR contará con los derechos re
del Estatuto de los Trabajadores.
La jornada de trabajo será de 60 horas semanales, prestadas en el horario de:10 am a 8 pm , con los descan
convencionalmente.

de: (-365) días. (Respetando lo establecido en el art.14.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Traba
Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre (BOE de 24de octubre).
Para poder poner fin al periodo de pruebao causa
antes alguna, y sin que
de lo previsto se deba
interesada por ello. a la otra con
de siete días naturales a la fecha en la que el desistimiento será efectivo. Esto no anula la liquidación al TRA
efectivamente trabajados así como de la parte proporcional correspondiente a vacaciones por el período trabajado
El periodo de prueba computa en la antigüedad del TRABAJADOR en salarial.
la empresa si sigue luego la relación laboral.
mediante notificación fehaciente y con documento acreditativo. Si no se cumple este periodo de preaviso acordad
obligado a compensar a la EMPLEADORA con una cuantía equivalente a los salarios correspondientes a la durac
El TRABAJADOR percibirá una retribución total de 3,000,000 brutos mensuales , que se distribuirán en los sigui
Salario base: (4.000.000 $), complementos salariales: ($0), pluses: ($800.000).
pago se procederá por el medio habitual de la empresa y que siempre quede justificado con un recibo bancario a l
el TRABAJADOR.
El pago del salario se realizará mensualmente por meses vencidos, el siguiente día: (30

La duración de las vacaciones anuales será de:30 dias . Estas son retribuidas y tienen que durar un mínimo
La duración de las vacaciones anuales será de:30 dias . Estas son retribuidas y tienen que durar un mínimo
correspondan.
temporal.
SÉPTIMA.- Revisiones
La EMPLEADORA podrá solicitar que el TRABAJADOR se sometamédicas Periódicas
en cualquier momentoo Puntuales
a cuantas revisiones mé
como proceder a la comprobación de las situaciones de baja que lo afecten, ya sea a través de los servicios méd
patronal o servicio concertado, estando autorizada para recibir información del resultado de las mismas, no en cu
cuanto a si es apto o no para el trabajo o a si la situación de incapacidad temporal en la que se encuentra
En relación con el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el T
consentimiento para que se vigile su estado de salud en función de los riesgos inherentes al t

Los datos consignados en el presente modelo tendrán la protección derivada del Reglamento (UE) 2016/679 del Pa
abril de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (BOE de 6 diciembre)
que sus datos personales recogidos en el presente Contrato, así como aquellos que se pudiesen recoger en e
cumplimiento o una correcta ejecución de este mismo, podrían ser incorporados por la otra Parte, o por el Servic
propio fichero automatizado o no de recogida de datos con el fin de ejecutar correctamente la relación contractual
parte.
Ambas Partes se comprometen a que estos datos personales no serán comunicados más allá del supuesto con
anterior.
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad u oposición con los que pudieran conta
concertación, que figura en el encabezamiento.

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y por el siguiente convenio
Ambas partes pueden acordar cláusulas adicionales en el presente contrato y elaborarse en una hoja anexa a es
parte del mismo y donde deberán consignarse los nombres y firmas de las partes contratantes, su documento de
efectúe Modificación.
Estás cláusulas no podrán ir contra la LEY ni ser menos beneficiosas para el TRABAJADOR de lo que y
correspondientes
Todo litigio relativo, anexos,
especialmente, si los
pero no hubiere,
solo, a lay formación,
sus efectosvalidez,
jurídicos y se comprometen
firma, existencia, ejecuc
Contrato y, en general, a la relación establecida entre las Partes, será sometido a la legislación española vigente
Particularmente, se regirá por el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015,
En caso de controversia, diferencia, conflicto o reclamaciónsiguiente
enconvenio
cuanto alcolectivo.
Contrato, o en relación al mismo, las
someterán a la jurisdicción social de los Juzgados y Tribunales competentes conforme a der
un solo efecto, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.
................................................... .................................................
A TIEMPO COMPLETO
DOS
Vides (gerente)Edna Vera (dueña) Karen ruiz (dueña) Jesurith
nominados, individualmente, "la Parte" y conjuntamente, "las Partes",

obligarse en la representación que actúan y siendo responsables de la
manifestaciones,
NEN
guiente contrato.
cidencia mutua de sus voluntades, formalizan el presente CONTRATO
ajo", que tiene por objeto el establecimiento de una relación laboral
por las siguientes,
CIONES
to de trabajo a realizar
, incluido en el grupo profesionales: PROFESIONAL . De acuerdo con
sional vigente en la empresa.
o por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y por el
olectivo: (125479) .
desarrollo del trabajo
n: CALLE 49 sur #54-27
del trabajo del TRABAJADOR, siempre que esta circunstancia se haga
rmas legalmente establecidos.
mbio de residencia, siempre que se encuentre justificado por razones
RABAJADOR contará con los derechos reconocidos por el artículo 40
s Trabajadores.
a realizar por el TRABAJADOR
horario de:10 am a 8 pm , con los descansos establecidos legal o

almente.
ón del Contrato
laboral en fecha: (06/04/2021) . Y se establece un periodo de prueba
undido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
e octubre (BOE de 24de octubre).
niciativa la resolución de este Contrato sin necesidad de alegar motivo
a una indemnización
teresada por ello. a la otra con, como mínimo, un preaviso
ectivo. Esto no anula la liquidación al TRABAJADOR de los días
nte a vacaciones por el período trabajado y al concepto de paga extra
al.
empresa si sigue luego la relación laboral.
podrá realizar un preaviso de cese voluntario en su puesto de trabajo
cumple este periodo de preaviso acordado, el TRABAJADOR estará
a los salarios correspondientes a la duración del período incumplido.
del TRABAJADOR
ensuales , que se distribuirán en los siguientes conceptos salariales:
e su salario por parte de la EMPLEADORA cada vez que se realice. El

uede justificado con un recibo bancario a la cuenta que haya aportado
JADOR.
por meses vencidos, el siguiente día: (30).
ones anuales
n retribuidas y tienen que durar un mínimo de 30 días naturales.
n retribuidas y tienen que durar un mínimo de 30 días naturales.
meses de antelación, y estas deben desarrollarse dentro del año al que

ondan.
a fecha prevista de disfrute coincida en el tiempo con una incapacidad
oral.
cas Periódicas
ualquier momento o Puntuales
a cuantas revisiones médicas estime oportunas, así
cten, ya sea a través de los servicios médicos de la empresa, Mutua
ción del resultado de las mismas, no en cuanto al diagnóstico sino en
apacidad temporal en la que se encuentra es procedente o no.
de Prevención de Riesgos Laborales, el TRABAJADOR presta su
ud en función de los riesgos inherentes al trabajo.
cción de datos
ada del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, de 27 de
de 5 de diciembre (BOE de 6 diciembre)
mo aquellos que se pudiesen recoger en el futuro para poder dar
rporados por la otra Parte, o por el Servicio Público de Empleo, a su
utar correctamente la relación contractual y, eventualmente, para una
nformación del contenido de los contratos y los datos en los que sean
e.
án comunicados más allá del supuesto contemplado en la cláusula

or.
artes en cuanto al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
ad u oposición con los que pudieran contar.
ma dirección registrada en la empresa.
ación del Contrato
Empleo Estatal en el plazo de los 10 días siguientes a la fecha de su

ABAJADOR y EMPLEADOR.
gidas en este contrato, se regirán por el Estatuto de los Trabajadores,
23 de octubre, y por el siguiente convenio colectivo.
ntrato y elaborarse en una hoja anexa a este documento, la cual hará
as partes contratantes, su documento de identidad y fecha en que se
dificación.
iciosas para el TRABAJADOR de lo que ya dispone la LEY.
gislación aplicable. Jurisdicción
an todas y cada una de las cláusulas de este contrato, así como sus
dicos y se comprometen
ez, interpretación, a su cumplimiento
firma, existencia, deobuena
ejecución fe.
terminación de este
sometido a la legislación española vigente que resulte de aplicación.
do por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y por el
nioalcolectivo.
to Contrato, o en relación al mismo, las Partes acuerdan que se
y Tribunales competentes conforme a derecho.
Partes firman todas las hojas de este Contrato en tres ejemplares y a

eñalados en el encabezamiento.
......................
REUNIDOS
De una parte,
CIF/NIF/NIE: 890.569.364.-3
Vides(dueña)


D./DÑA.: LUIS CARLOS BUSTILLO PADILLA
De otra parte,
La EMPLEADORA y el TRABAJADOR que, en adelante, podrán ser denominados, individualmente, "la Parte" y
Partes", reconociéndose mutuamente capacidad legal suficiente para contratar y obligarse en la representación
EXPONEN
I.
II.Que
habiendo requisitos
las exigidos por la
relación laboral del
III. La duración entre las Partes,
presente así como
contrato será de sus términos y condiciones, y que se regirá por las siguientes,
temporal
ESTIPULACIONES

El TRABAJADOR prestará sus servicios como:ASESOR COMERCIAL , incluido en el grupo profesionales: PROF
con el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa.
Este contrato se regirá por el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de
Según la LEY, La EMPLEADORA tiene el derecho de modificar el lugar del trabajo del TRABAJADOR, siempre q
haga respetando los preavisos y las formas legalmente establecidos.
Se puede dar un cambio de lugar de trabajo incluso si este exige un cambio de residencia, siempre que se encuent
económicas, técnicas, organizativas o de producción. En este caso, el TRABAJADOR contará con los derechos re
40 del Estatuto de los Trabajadores.
La jornada de trabajo será de 60 horas semanales, prestadas en el horario de:10 am a 8 pm , con los descanso
convencionalmente.

prueba de: (-365) días. (Respetando lo establecido en el art.14.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre (BOE de 24de octubre).
Durante este período de prueba ambas partes pueden instar por propia iniciativa la resolución de este Contrato s
Para poder poner fin al periodo motivo o causa
de prueba antesalguna, y sin que
de lo previsto la se deba
parte una indemnización
interesada por ello. a la otra c
preaviso de siete días naturales a la fecha en la que el desistimiento será efectivo. Esto no anula la liquidación al TR
efectivamente trabajados así como de la parte proporcional correspondiente a vacaciones por el período trabajado
El periodo de prueba computa en la antigüedad del TRABAJADOR extraensalarial.
la empresa si sigue luego la relación laboral.
En caso, de una vez finalizado el periodo de prueba, el TRABAJADOR podrá realizar un preaviso de cese volun
trabajo mediante notificación fehaciente y con documento acreditativo. Si no se cumple este periodo de prea
TRABAJADOR estará obligado a compensar a la EMPLEADORA con una cuantía equivalente a los salarios corres
del período incumplido.
El TRABAJADOR percibirá una retribución total de 3,000,000 brutos mensuales , que se distribuirán en los siguien
Salario base: (908.526 $), complementos salariales: ($106.454), pluses: ($800.000).
El pago se procederá por el medio habitual de la empresa y que siempre quede justificado con un recibo bancari
aportado el TRABAJADOR.

que correspondan.
Las vacaciones no se pueden acumular de un año para otro, salvo que la fecha prevista de disfrute coincida e
La EMPLEADORA podrá solicitar que elSÉPTIMA.-
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en cualquier o Puntuales
momento a cuantas revisiones mé
así como proceder a la comprobación de las situaciones de baja que lo afecten, ya sea a través de los servicios m
Mutua patronal o servicio concertado, estando autorizada para recibir información del resultado de las mismas, no
sino en cuanto a si es apto o no para el trabajo o a si la situación de incapacidad temporal en la que se encuentr
En relación con el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el TR
consentimiento para que se vigile su estado de salud en función de los riesgos inherentes al tra

27 de abril de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (BOE de 6 diciembre)
consienten que sus datos personales recogidos en el presente Contrato, así como aquellos que se pudiesen recoge
dar cumplimiento o una correcta ejecución de este mismo, podrían ser incorporados por la otra Parte, o por el Serv
su propio fichero automatizado o no de recogida de datos con el fin de ejecutar correctamente la relación contractu
El TRABAJADOR podrá solicitar de los Servicios Públicos de Empleo información del contenido de los contratos y l
parte.
anterior.
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad u oposición con los que pudieran contar.
su concertación, que figura en el encabezamiento.

En lo que respecta a las obligaciones, derechos y prohibiciones no recogidas en este contrato, se regirán po
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y por el siguiente conv
parte del mismo y donde deberán consignarse los nombres y firmas de las partes contratantes, su documento de i
se efectúe Modificación.
Estás cláusulas no podrán ir contra la LEY ni ser menos beneficiosas para el TRABAJADOR de lo que ya
Las Partes reconocen quedar obligadas por el presente Contrato, ratifican todas y cada una de las cláusulas de est
correspondientes
Todo litigio relativo, anexos,
especialmente, si los
pero no hubiere,
solo, a lay formación,
sus efectosvalidez,
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firma, existencia, ejecuciód
Contrato y, en general, a la relación establecida entre las Partes, será sometido a la legislación española vigente q
Particularmente, se regirá por el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de
En caso de controversia, diferencia, conflicto o reclamaciónsiguiente
enconvenio
cuanto alcolectivo.
Contrato, o en relación al mismo, las Pa
someterán a la jurisdicción social de los Juzgados y Tribunales competentes conforme a derec
Y en prueba de conformidad y aceptación de todo lo establecido, ambas Partes firman todas las hojas de este Cont
a un solo efecto, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.
................................................... .................................................
O COMPLETO
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y obligarse en la representación que actúan y siendo
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E 49 sur #54-27
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DOR contará con los derechos reconocidos por el artículo
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10 am a 8 pm , con los descansos establecidos legal o
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en fecha: (06/04/2021) . Y se establece un periodo de
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re (BOE de 24de octubre).
la resolución de este Contrato sin necesidad de alegar
ndemnización por ello. a la otra con, como mínimo, un
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Esto no anula la liquidación al TRABAJADOR de los días
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si sigue luego la relación laboral.
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o se cumple este periodo de preaviso acordado, el
equivalente a los salarios correspondientes a la duración
AJADOR
que se distribuirán en los siguientes conceptos salariales:
o por parte de la EMPLEADORA cada vez que se realice.

justificado con un recibo bancario a la cuenta que haya
.
vencidos, el siguiente día: (30).
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s y tienen que durar un mínimo de 30 días naturales.
s y tienen que durar un mínimo de 30 días naturales.
antelación, y estas deben desarrollarse dentro del año al
ha prevista de disfrute coincida en el tiempo con una
cas o Puntuales
momento a cuantas revisiones médicas estime oportunas,
ya sea a través de los servicios médicos de la empresa,
del resultado de las mismas, no en cuanto al diagnóstico
d temporal en la que se encuentra es procedente o no.
ción de Riesgos Laborales, el TRABAJADOR presta su
n de los riesgos inherentes al trabajo.
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Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, de
diciembre (BOE de 6 diciembre)
aquellos que se pudiesen recoger en el futuro para poder
s por la otra Parte, o por el Servicio Público de Empleo, a
rectamente la relación contractual y, eventualmente, para
del contenido de los contratos y los datos en los que sean
ados más allá del supuesto contemplado en la cláusula
anto al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,

ión con los que pudieran contar.
ión registrada en la empresa.
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Estatal en el plazo de los 10 días siguientes a la fecha de

bezamiento.
R y EMPLEADOR.
s en este contrato, se regirán por el Estatuto de los
e octubre, y por el siguiente convenio colectivo.
orarse en una hoja anexa a este documento, la cual hará
contratantes, su documento de identidad y fecha en que
a el TRABAJADOR de lo que ya dispone la LEY.

plicable. Jurisdicción
cada una de las cláusulas de este contrato, así como sus
omprometen a su cumplimiento
ación, firma, existencia, deobuena
ejecución fe.
terminación de este
la legislación española vigente que resulte de aplicación.
eal Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y por el
o.
to, o en relación al mismo, las Partes acuerdan que se
s competentes conforme a derecho.
man todas las hojas de este Contrato en tres ejemplares y

REUNIDOS
De una parte,
CIF/NIF/NIE: 890.569.364.-3


D./DÑA.: JHONATAN ZAMBRANO HERNANDEZ
De otra parte,
mutuamente capacidad legal suficiente para contratar y obligarse en la representación que actúan y siendo
manifestaciones,
EXPONEN
I.
II.Que
habiendo requisitos
las exigidos por la
temporal , en adelante el "Contrato" o el "Contrato de trabajo", que tiene por objeto el establecimiento de una relació
términos y condiciones,
III. La duración y quecontrato
del presente se regirá por temporal
será las siguientes,
ESTIPULACIONES

El TRABAJADOR prestará sus servicios como: INGENIERO SISTEMAS , incluido en el grupo profesionales: PRO
colectivo: (124542) .
preavisos y las formas legalmente establecidos.
técnicas, organizativas o de producción. En este caso, el TRABAJADOR contará con los derechos reconocid
Trabajadores.
La jornada de trabajo será de 60 horas semanales, prestadas en el horario de:10 am a 8 pm , con los descanso

(Respetando lo establecido en el art.14.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobad
de octubre (BOE de 24de octubre).
y sin que se deba una indemnización por ello.
Para poder poner fin al periodo de prueba antes de lo previsto la parte interesada deberá notificárselo a la otra co
naturales a la fecha en la que el desistimiento será efectivo. Esto no anula la liquidación al TRABAJADOR de los d
parte proporcional correspondiente a vacaciones por el período trabajado y al concepto de
El periodo de prueba computa en la antigüedad del TRABAJADOR en la empresa si sigue luego la relación laboral.
En caso, de una vez finalizado el periodo de prueba, el TRABAJADOR podrá realizar un preaviso de cese volu
notificación fehaciente y con documento acreditativo. Si no se cumple este periodo de preaviso acordado, el TRAB
EMPLEADORA con una cuantía equivalente a los salarios correspondientes a la duración d
El TRABAJADOR percibirá una retribución total de 3,000,000 brutos mensuales , que se distribuirán en
Salario base: (3.100.000 $), complementos salariales: ($0), pluses: ($800.000).
Se le entregará al TRABAJADOR un documento que justifique el pago de su salario por parte de la EMPLEADO
procederá por el medio habitual de la empresa y que siempre quede justificado con un recibo bancario a la cuen
El pago del salario se realizará mensualmente por meses vencidos, el siguiente

La duración de las vacaciones anuales será de:30 dias . Estas son retribuidas y tienen que durar un
La duración de las vacaciones anuales será de:30 dias . Estas son retribuidas y tienen que durar un
El periodo de vacaciones se debe dar a conocer como mínimo con dos meses de antelación, y estas deben desar
Las vacaciones no se pueden acumular de un año para otro, salvo que la fecha prevista de disfrute coincida en
La EMPLEADORA podrá solicitar que el TRABAJADOR SÉPTIMA.- Revisiones

se someta médicas
en cualquier Periódicas
momento o Puntuales
a cuantas revisiones mé
la comprobación de las situaciones de baja que lo afecten, ya sea a través de los servicios médicos de la empre
estando autorizada para recibir información del resultado de las mismas, no en cuanto al diagnóstico sino en cuan
situación de incapacidad temporal en la que se encuentra es procedente o
se vigile su estado de salud en función de los riesgos inherentes al traba

Ambas partes son conscientes de que mediantede la
laLey Orgánica
firma de este 3/2018, dey5sudecomunicación
Contrato, diciembre (BOE de 6 diciembre)
al Servicio Público d
personales recogidos en el presente Contrato, así como aquellos que se pudiesen recoger en el futuro para poder d
este mismo, podrían ser incorporados por la otra Parte, o por el Servicio Público de Empleo, a su propio fichero au
fin de ejecutar correctamente la relación contractual y, eventualmente, para una gestión admi
El TRABAJADOR podrá solicitar de los Servicios Públicos de Empleo información del contenido de los contra
Ambas Partes se comprometen a que estos datos personales no serán comunicados más allá del supuesto
del tratamiento, portabilidad u oposición con los que pudieran contar.
figura en el encabezamiento.

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y por el siguiente convenio c
donde deberán consignarse los nombres y firmas de las partes contratantes, su documento de identidad y f
Estás cláusulas no podrán ir contra la LEY ni ser menos beneficiosas para el TRABAJADOR de
anexos, si los hubiere, y sus efectos jurídicos y se comprometen a su cumplimiento
Todo litigio relativo, especialmente, pero no solo, a la formación, validez, interpretación, firma, existencia, ejecu
general, a la relación establecida entre las Partes, será sometido a la legislación española vigente que resulte de
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y po
En caso de controversia, diferencia, conflicto o reclamación en cuanto al Contrato, o en relación al mismo, las
jurisdicción social de los Juzgados y Tribunales competentes conforme a de
en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.
................................................... .................................................
TIEMPO COMPLETO
nte)Edna Vera (dueña) Karen ruiz (dueña) Jesurith Vides(dueña)
ndividualmente, "la Parte" y conjuntamente, "las Partes", reconociéndose

sentación que actúan y siendo responsables de la veracidad de sus
es,
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establecimiento de una relación laboral entre las Partes, así como de sus
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e trabajo a realizar
en el grupo profesionales: PROFESIONAL . De acuerdo con el sistema de
nte en la empresa.
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y por el siguiente convenio
542) .
rrollo del trabajo
9 sur #54-27
del TRABAJADOR, siempre que esta circunstancia se haga respetando los
mente establecidos.
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s.
alizar por el TRABAJADOR
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echa: (06/04/2021) . Y se establece un periodo de prueba de: (-365) días.
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23
de octubre).
esolución de este Contrato sin necesidad de alegar motivo o causa alguna,
mnización por ello.
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ión al TRABAJADOR de los días efectivamente trabajados así como de la
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igue luego la relación laboral.
alizar un preaviso de cese voluntario en su puesto de trabajo mediante
de preaviso acordado, el TRABAJADOR estará obligado a compensar a la
respondientes a la duración del período incumplido.
TRABAJADOR
uales , que se distribuirán en los siguientes conceptos salariales:
rio por parte de la EMPLEADORA cada vez que se realice. El pago se

n un recibo bancario a la cuenta que haya aportado el TRABAJADOR.
meses vencidos, el siguiente día: (30).
s anuales
ribuidas y tienen que durar un mínimo de 30 días naturales.
ribuidas y tienen que durar un mínimo de 30 días naturales.
telación, y estas deben desarrollarse dentro del año al que correspondan.
revista de disfrute coincida en el tiempo con una incapacidad temporal.

Periódicas o Puntuales
ento a cuantas revisiones médicas estime oportunas, así como proceder a
servicios médicos de la empresa, Mutua patronal o servicio concertado,
nto al diagnóstico sino en cuanto a si es apto o no para el trabajo o a si la
se encuentra es procedente o no.
e Riesgos Laborales, el TRABAJADOR presta su consentimiento para que
os riesgos inherentes al trabajo.
n de datos
glamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2016 y
embre (BOE
unicación de 6 diciembre)
al Servicio Público de Empleo Estatal, consienten que sus datos
coger en el futuro para poder dar cumplimiento o una correcta ejecución de
Empleo, a su propio fichero automatizado o no de recogida de datos con el
mente, para una gestión administrativa y/o comercial.
ión del contenido de los contratos y los datos en los que sean parte.
nicados más allá del supuesto contemplado en la cláusula anterior.
o al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación

con los que pudieran contar.
n registrada en la empresa.
n del Contrato
atal en el plazo de los 10 días siguientes a la fecha de su concertación, que

zamiento.
AJADOR y EMPLEADOR.
e contrato, se regirán por el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el
e, y por el siguiente convenio colectivo.
arse en una hoja anexa a este documento, la cual hará parte del mismo y
su documento de identidad y fecha en que se efectúe Modificación.
sas para el TRABAJADOR de lo que ya dispone la LEY.

ación aplicable. Jurisdicción
ada una de las cláusulas de este contrato, así como sus correspondientes
mprometen a su cumplimiento de buena fe.
ación, firma, existencia, ejecución o terminación de este Contrato y, en
pañola vigente que resulte de aplicación. Particularmente, se regirá por el
/2015, de 23 de octubre, y por el siguiente convenio colectivo.
o, o en relación al mismo, las Partes acuerdan que se someterán a la
s competentes conforme a derecho.
an todas las hojas de este Contrato en tres ejemplares y a un solo efecto,

n el encabezamiento.
REUNIDOS
De una parte,
CIF/NIF/NIE: 890.569.364.-3
(dueña) Jesurith Vides(dueña)


CAROLINA LARIOS OROZCO
NIF./NIE: (nº 56789089) Fecha de nacimiento: (02/31/1998
De otra parte,
La EMPLEADORA y el TRABAJADOR que, en adelante, podrán ser denominados, individualmente, "la Parte
conjuntamente, "las Partes", reconociéndose mutuamente capacidad legal suficiente para contratar y obligarse
representación que actúan y siendo responsables de la veracidad de sus manifestaciones,
EXPONEN
I. Que reúnen los requisitos exigidos por la LEY para la celebración del siguiente contrato.
presente CONTRATO DE TRABAJO temporal , en adelante el "Contrato" o el "Contrato de trabajo", que tiene por
establecimiento de una relación laboral entre las Partes, así como de sus términos y condiciones, y que se regirá po
III. La duración del presente contrato será temporal
ESTIPULACIONES

El TRABAJADOR prestará sus servicios como:CONTADOR ASESOR COMERCIAL , incluido en el grupo profesi
PROFESIONAL . De acuerdo con el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa.
octubre, y por el siguiente convenio colectivo: (124579) .
Según la LEY, La EMPLEADORA tiene el derecho de modificar el lugar del trabajo del TRABAJADOR, siempre q
justificado por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. En este caso, el TRABAJADOR cont
los derechos reconocidos por el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores.
La jornada de trabajo será de 60 horas semanales, prestadas en el horario de:10 am a 8 pm , con los descan
establecidos legal o convencionalmente.

periodo de prueba de: (-365) días. (Respetando lo establecido en el art.14.1 del Texto Refundido de la Ley del Est
los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre (BOE de 24de octubre).
Durante este período de prueba ambas partes pueden instar por propia iniciativa la resolución de este Contrato
necesidad
Para poder poner de alegar
fin al periodo motivoantes
de prueba o causa alguna,
de lo y sin
previsto que se
la parte deba unadeberá
interesada indemnización por ello.
notificárselo a la otra con
mínimo, un preaviso de siete días naturales a la fecha en la que el desistimiento será efectivo. Esto no anula la liqu
al TRABAJADOR de los días efectivamente trabajados así como de la parte proporcional correspondiente a vacacio
El periodo de prueba computa en el la período trabajado
antigüedad y al conceptoen
del TRABAJADOR delapaga extra si
empresa salarial.
En caso, de una vez finalizado el periodo de prueba, el TRABAJADOR podrá realizar un preaviso de cese voluntar
puesto de trabajo mediante notificación fehaciente y con documento acreditativo. Si no se cumple este periodo de p
acordado, el TRABAJADOR estará obligado a compensar a la EMPLEADORA con una cuantía equivalente a los s
correspondientes a la duración del período incumplido.
El TRABAJADOR percibirá una retribución total de 3,000,000 brutos mensuales , que se distribuirán en los sigu
conceptos salariales:
Salario base: (908. 526 $), complementos salariales: ($106.454), pluses: ($800.000).
Se le entregará al TRABAJADOR un documento que justifique el pago de su salario por parte de la EMPLEADOR
vez que se realice. El pago se procederá por el medio habitual de la empresa y que siempre quede justificado con u
bancario a la cuenta que haya aportado el TRABAJADOR.

naturales.
naturales.
dentro del año al que correspondan.
con una incapacidad temporal.
estime oportunas, así como proceder a la comprobación de las situaciones de baja que lo afecten, ya sea a través
servicios médicos de la empresa, Mutua patronal o servicio concertado, estando autorizada para recibir informaci
resultado de las mismas, no en cuanto al diagnóstico sino en cuanto a si es apto o no para el trabajo o a si la situa
En relación con el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, e
TRABAJADOR presta su consentimiento para que se vigile su estado de salud en función de los riesgos inheren
trabajo.
Los datos consignados en el presente modelo tendrán la protección derivada del Reglamento (UE) 2016/679
Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (BOE de 6 diciem
Estatal, consienten que sus datos personales recogidos en el presente Contrato, así como aquellos que se pudi
recoger en el futuro para poder dar cumplimiento o una correcta ejecución de este mismo, podrían ser incorporado
otra Parte, o por el Servicio Público de Empleo, a su propio fichero automatizado o no de recogida de datos con e
El TRABAJADOR podrá solicitar de los Servicios Públicos de Empleo información del contenido de los contratos y l
en los que sean parte.
en la cláusula anterior.
acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad u oposición con los que pudieran cont
El contenido del presente Contrato se comunicará al Servicio Público de Empleo Estatal en el plazo de los 10 d
siguientes a la fecha de su concertación, que figura en el encabezamiento.

En lo que respecta a las obligaciones, derechos y prohibiciones no recogidas en este contrato, se regirán por el Est
los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y por el siguiente convenio c
Ambas partes pueden acordar cláusulas adicionales en el presente contrato y elaborarse en una hoja anexa a
documento, la cual hará parte del mismo y donde deberán consignarse los nombres y firmas de las partes contrata
documento de identidad y fecha en que se efectúe Modificación.
Estás cláusulas no podrán ir contra la LEY ni ser menos beneficiosas para el TRABAJADOR de lo que ya dispone
Las Partes reconocen quedar obligadas por el presente Contrato, ratifican todas y cada una de las cláusulas de
contrato, así como sus correspondientes anexos, si los hubiere, y sus efectos jurídicos y se comprometen a s
Todo litigio relativo, especialmente, pero no solo, a la formación,
cumplimiento validez,
de buena fe. interpretación, firma, existencia, ejecuc
terminación de este Contrato y, en general, a la relación establecida entre las Partes, será sometido a la legisla
española vigente que resulte de aplicación. Particularmente, se regirá por el Estatuto de los Trabajadores, aprobad
Real Decreto
En caso de controversia, Legislativo
diferencia, 2/2015,
conflicto de 23 de octubre,
o reclamación y poralelContrato,
en cuanto siguiente oconvenio colectivo.
en relación al mismo, las P
acuerdan que se someterán a la jurisdicción social de los Juzgados y Tribunales competentes conforme a dere
tres ejemplares y a un solo efecto, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.
................................................... .................................................
TO
te)Edna Vera (dueña) Karen ruiz
os, individualmente, "la Parte" y

nte para contratar y obligarse en la
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ondiciones, y que se regirá por las
r
, incluido en el grupo profesionales:
vigente en la empresa.
ecreto Legislativo 2/2015, de 23 de
79) .
9 sur #54-27
del TRABAJADOR, siempre que esta
mente establecidos.
idencia, siempre que se encuentre
caso, el TRABAJADOR contará con
Trabajadores.
AJADOR
0 am a 8 pm , con los descansos
cha: (06/04/2021) . Y se establece un

o Refundido de la Ley del Estatuto de
ubre (BOE de 24de octubre).
la resolución de este Contrato sin
demnización por ello.
berá notificárselo a la otra con, como
efectivo. Esto no anula la liquidación
nal correspondiente a vacaciones por
arial.
gue luego la relación laboral.
un preaviso de cese voluntario en su
o se cumple este periodo de preaviso
na cuantía equivalente a los salarios
do.
que se distribuirán en los siguientes
por parte de la EMPLEADORA cada

empre quede justificado con un recibo
DOR.
el siguiente día: (30).
en que durar un mínimo de 30 días

telación, y estas deben desarrollarse
ista de disfrute coincida en el tiempo
uales
ue lo afecten, ya sea a través de los
torizada para recibir información del
o para el trabajo o a si la situación de
nción de Riesgos Laborales, el
unción de los riesgos inherentes al
l Reglamento (UE) 2016/679 del

e diciembre (BOE de 6 diciembre)
sí como aquellos que se pudiesen
smo, podrían ser incorporados por la
no de recogida de datos con el fin de
contenido de los contratos y los datos
s más allá del supuesto contemplado
nto al ejercicio de los derechos de

ón con los que pudieran contar.
registrada en la empresa.
Estatal en el plazo de los 10 días

abezamiento.
ADOR.
contrato, se regirán por el Estatuto de
y por el siguiente convenio colectivo.
borarse en una hoja anexa a este
firmas de las partes contratantes, su
ficación.
JADOR de lo que ya dispone la LEY.
urisdicción
cada una de las cláusulas de este
urídicos y se comprometen a su
ción, firma, existencia, ejecución o
tes, será sometido a la legislación
de los Trabajadores, aprobado por el
e oconvenio colectivo.
en relación al mismo, las Partes
competentes conforme a derecho.
n todas las hojas de este Contrato en

el encabezamiento.
REUNIDOS
De una parte,
CIF/NIF/NIE: 890.569.364.-3


D./DÑA.: PILAR VIDEÑAS
De otra parte,
"las Partes", reconociéndose mutuamente capacidad legal suficiente para contratar y obligarse en la representació
siendo responsables de la veracidad de sus manifestaciones,
EXPONEN
I.
II.Que
habiendo requisitos
las exigidos por la
de
ESTIPULACIONES

El TRABAJADOR prestará sus servicios como:CONTADOR JEFE VENTAS , incluido en el grupo profesionales: P
De acuerdo con el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa.
Según la LEY, La EMPLEADORA tiene el derecho de modificar el lugar del trabajo del TRABAJADOR, siempr
Se puede dar un cambio de lugar de trabajo incluso si este exige un cambio de residencia, siempre que se encue
por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. En este caso, el TRABAJADOR contará con l
legal o convencionalmente.

periodo de prueba de: (-365) días. (Respetando lo establecido en el art.14.1 del Texto Refundido de la Ley del E
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre (BOE de 24de octubre
alegardemotivo
causadealguna, y sin que
lo previsto se deba
un preaviso de siete días naturales a la fecha en la que el desistimiento será efectivo. Esto no anula la liquid
TRABAJADOR de los días efectivamente trabajados así como de la parte proporcional correspondiente a vacac
período trabajado
El periodo de prueba computa en la antigüedad y al concepto
del TRABAJADOR deempresa
en la paga extra salarial.
En caso, de una vez finalizado el periodo de prueba, el TRABAJADOR podrá realizar un preaviso de cese voluntar
de trabajo mediante notificación fehaciente y con documento acreditativo. Si no se cumple este periodo de preavis
TRABAJADOR estará obligado a compensar a la EMPLEADORA con una cuantía equivalente a los salarios corres
salariales:
se realice. El pago se procederá por el medio habitual de la empresa y que siempre quede justificado con un recib

del año al que correspondan.
oportunas, así como proceder a la comprobación de las situaciones de baja que lo afecten, ya sea a través de l
médicos de la empresa, Mutua patronal o servicio concertado, estando autorizada para recibir información del res
mismas, no en cuanto al diagnóstico sino en cuanto a si es apto o no para el trabajo o a si la situación de incapacid
En relación con el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el TR
presta su consentimiento para que se vigile su estado de salud en función de los riesgos inherentes al tra

Europeo, de 27 de abril de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (BOE de 6 diciembre
Estatal, consienten que sus datos personales recogidos en el presente Contrato, así como aquellos que se pudiese
futuro para poder dar cumplimiento o una correcta ejecución de este mismo, podrían ser incorporados por la otra
Servicio Público de Empleo, a su propio fichero automatizado o no de recogida de datos con el fin de ejecutar cor
que sean parte.
cláusula anterior.
rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad u oposición con los que pudieran conta

cual hará parte del mismo y donde deberán consignarse los nombres y firmas de las partes contratantes, su do
Estás cláusulas no podrán ir contra la LEY ni ser menos beneficiosas para el TRABAJADOR de lo que ya dispo
como
Todo susrelativo,
litigio correspondientes anexos,
especialmente, si no
pero lossolo,
hubiere,
a la yformación,
sus efectos jurídicos
de este Contrato y, en general, a la relación establecida entre las Partes, será sometido a la legislación española
resulte de aplicación. Particularmente, se regirá por el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decre
En caso de controversia, diferencia,2/2015, de 23
conflicto de octubre, en
o reclamación y por el siguiente
cuanto convenio
al Contrato, o en colectivo.
relación al mismo, las Parte
................................................... .................................................
COMPLETO
(gerente)Edna Vera (dueña) Karen ruiz (dueña)
ados, individualmente, "la Parte" y conjuntamente,

ratar y obligarse en la representación que actúan y
manifestaciones,
a mutua de sus voluntades, formalizan el presente
de trabajo", que tiene por objeto el establecimiento
s, y que se regirá por las siguientes,
o a realizar
ncluido en el grupo profesionales: PROFESIONAL .
al vigente en la empresa.
eal Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y
128574) .
el trabajo
LLE 49 sur #54-27
el trabajo del TRABAJADOR, siempre que esta
mas legalmente establecidos.
e residencia, siempre que se encuentre justificado
aso, el TRABAJADOR contará con los derechos
los Trabajadores.
r el TRABAJADOR
e:10 am a 8 pm , con los descansos establecidos
ato
boral en fecha: (06/04/2021) . Y se establece un
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
3 de octubre (BOE de 24de octubre).
va la resolución de este Contrato sin necesidad de
daindemnización por ello.a la otra con, como mínimo,
será efectivo. Esto no anula la liquidación al
roporcional correspondiente a vacaciones por el
extra
sa salarial.
ealizar un preaviso de cese voluntario en su puesto
o se cumple este periodo de preaviso acordado, el
ntía equivalente a los salarios correspondientes a la
do.
JADOR
es , que se distribuirán en los siguientes conceptos
alario por parte de la EMPLEADORA cada vez que

mpre quede justificado con un recibo bancario a la
JADOR.
encidos, el siguiente día: (30).
s
y tienen que durar un mínimo de 30 días naturales.
y tienen que durar un mínimo de 30 días naturales.
de antelación, y estas deben desarrollarse dentro

.
a prevista de disfrute coincida en el tiempo con una
as o Puntuales
que lo afecten, ya sea a través de los servicios
zada para recibir información del resultado de las
abajo o a si la situación de incapacidad temporal en
vención de Riesgos Laborales, el TRABAJADOR
nción de los riesgos inherentes al trabajo.
os
a del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
5 de diciembre (BOE de 6 diciembre)
o, así como aquellos que se pudiesen recoger en el
podrían ser incorporados por la otra Parte, o por el
a de datos con el fin de ejecutar correctamente la
ón del contenido de los contratos y los datos en los
nicados más allá del supuesto contemplado en la
n cuanto al ejercicio de los derechos de acceso,

posición con los que pudieran contar.
ección registrada en la empresa.
ntrato
eo Estatal en el plazo de los 10 días siguientes a la

ncabezamiento.
y EMPLEADOR.
en este contrato, se regirán por el Estatuto de los
octubre, y por el siguiente convenio colectivo.
elaborarse en una hoja anexa a este documento, la
as de las partes contratantes, su documento de
odificación.
el TRABAJADOR de lo que ya dispone la LEY.
licable. Jurisdicción
s y cada una de las cláusulas de este contrato, así
se comprometen
retación, a su cumplimiento
firma, existencia, ejecuciónde
o buena fe.
terminación
á sometido a la legislación española vigente que
adores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
onvenio
to, o en colectivo.
relación al mismo, las Partes acuerdan que
es competentes conforme a derecho.
es firman todas las hojas de este Contrato en tres

ados en el encabezamiento.

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DOCUMENTOS DE CONSTITUCION

MISION, VISION Y OBJETIVOS

ARQUEO CAJA MENOR

SOPORTES CONTABLES Y NO CONTABLES

a) Aprobar su propio reglamento.

de éste, por la persona designada por el o los

e o por medio de un poder conferido a favor de

oria. Con todo, los accionistas podrán proponer

n el ARTÍCULO 420 del Código de Comercio, las

su objeto social, interpretar los estatutos, fijar la

rente para períodos de un año por el sistema de

eros e informes de gestión presentados a su

ea general de accionistas podrá ser convocada a

suscritas podrán solicitarle al representante legal

ente una vez al año, a más tardar último día del

A. OPCION DE USO (Sólo puede marcar una casilla por formulario)

1. Inscripción X 2. Actualización 3. Cese de Actividades

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

6. Apellidos y Nombres ó Razón Social

JEK FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S

11. Teléfono (*) 12. Régimen Tributario

No. 3 1 0 5 6 3 0 9 8 6 Ciudad B O G O T À Régimen Simplificado

17. Fecha de inicio de Actividades en el Distrito 18. Correo electrónico (*)

C. REPRESENTACIÓN LEGAL Y REVISORÍA FISCAL

1 JEJURITH VIDES C.C

2 EDNA VERA C.C

3 KAREN RUIZ C.C

26. Fecha de cese de actividades

ESTE FORMULARIO Y SU RADICACIÓN NO TIENEN C

Registro de Información Tributaria

A. OPCION DE USO (Sólo puede marcar una casilla por formulario)

1. Apertura X 2.Actualización 3.Clausura

B.DATOS DEL CONTRIBUYENTE

C.C. NIT X T.I. 890.569.364-3

C. DATOS DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO UBICADOS EN BOGOTÁ D.C.

a. Matrícula mercantíl b. JEK FRAGANCES AND SHIRTS S.A.S

e.DIG 49 SUR # 54-27

a. Matrícula mercantíl b. Nombre comercial del establecimiento

e. Dirección del establecimiento

a. Matrícula mercantíl b. Nombre comercial del establecimiento

e. Dirección del establecimiento

a. Matrícula mercantíl b. Nombre comercial del establecimiento

e. Dirección del establecimiento

a. Matrícula mercantíl b. Nombre comercial del establecimiento

e. Dirección del establecimiento

6. Contribuyente o Representante Legal 7. Persona que realiza el trámite (*)

ESTE FORMULARIO Y SU RADICACIÓN NO TIENEN CO

7. Código tipo organización (Ver instrucciones al respaldo)

9. Municipio 10. Departamento

Régimen Simplificado Régimen Común X

15. Estado del registro mercantil

sus accesorios en establecimientos especializados

cos y artículos de tocador en establecimientos especializados

27. Número de Establecimientos que

ona que realiza el trámite (*)

ÓN NO TIENEN COSTO ALGUNO

Día Mes Año

Día Mes Año

Día Mes Año

Día Mes Año

Día Mes Año

Día Mes Año

Día Mes Año

Día Mes Año

_ Jesurith Vides _____