Bala

Nivel Transaccional
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Subcuenta No
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Auxiliar Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Auxiliar Sí
Subcuenta Sí

Total general
 Balance de prueba general
UNAD--VI-EYESICA JULIANAGRAJALES-44254
900401002
De Enero 2019 a Diciembre 2019

Código cuenta contable Nombre cuenta contable

11 Efectivo y equivalentes de efectivo
1105 Caja
110505 Caja general
11050501 Caja general UNAD Practica
110510 Cajas menores
11051001 Cajas menores UNAD Practica
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
11100502 BANCO DE COLOMBIA CTA CORRIENTE No 326-7
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
1305 Clientes nacionales
130505 Clientes nacionales
13050501 Clientes nacionales
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o
135515 Anticipo Retención en la fuente
13551513 Anticipo Retención en la fuente 3,5%
13551519 autorretenedores
14 Inventarios
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa
143501 Mercancías no fabricadas
14350101 Mercancías no fabricadas
143549 MERCANCIAS UNAD PRACTICA
14354901 MARCANCIAS LINEA 10
14354902 MERCANCIAS LINEA 20
143554 INTERESES FINANCIEROS
14355401 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
1498 Otros
149801 Otros
14980101 Otros
15 Propiedad planta y equipo
1504 Terrenos
150451 TERRENOS UNAD PRACTICA
1516 Construcciones y edificaciones
151605 Edificios
15160501 Edificios
1516050101 EDIFICIOS
15160502 EDIFICIOS
151651 EDIFICACIONES UNAD PRACTICA
151698 REVALUACION EDIFICACIONES UNAD PRACTICA
1528 Equipo de computación y comunicación
152805 Equipos de procesamiento de datos
15280501 Equipos de procesamiento de datos
1578 PROPIEDADES DE INVERSION
157801 PROPIEDADES DE INVERSION TERRENOS
15780101 PROPIEDADES DE INVERSION EDIFICACIONES
15780106 propiedad de inversiones terrenos
1592 Depreciación acumulada
159205 DEPRECIACION ACUMULADA
15920501 DEPRECIACION PPyE EDIFICACIONES
15920505 depreciacion edificaciones
159220 Equipo de computación y comunicación
15922001 Equipo de computación y comunicación
16 Intangibles
1601 aplicacion informatica
160101 aplicacion informatica
1602 aplicacion informatica en curso
160201 informatica en curso
19 Otros activos financieros
1910 propiedad planta y equipo
191005 contruccione y edificaciones
21 Pasivos financieros
2105 Bancos nacionales
210510 Pagares
21051003 pagares
22 Proveedores
2205 Proveedores nacionales
220530 PROVEEDORES NACIONES UNAD PRACTICA
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
2365 Retenciones en la fuente
236505 Salarios y pagos laborales
23650501 Salarios y pagos laborales
236515 Honorarios
23651505 Retención 3,5%
236525 Servicios
23652503 Servicios 4%
23652505 Servicios  1 %
236540 Retención por compras
23654001 Retención por compras 2,5%
23654002 Devolución Retención por compras 2,5%
23654003 RETENCION 15% COMP EXTERIOR
236575 Autorretenciones
23657501 Autorretenciones
2366 retefuente compra exterior
236654 renfuente 15%
2367 Impuesto a las ventas retenido
236701 Impuesto a las ventas retenido
23670101 Impuesto a las ventas retenido 15%
23670102 Devolución Impuesto a las ventas retenido 15%
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
236805 Retención industria y comercio Ica
23680505 Reteica 9,66
2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps
237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps
23700501 Aportes a salud total
237006 Aporte a administradoras de riesgos laborales
23700601 Aporte a Positiva
237010 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
23701002 Sena
23701003 Icbf
237030 Libranzas
23703001 Libranzas
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones
24 Pasivos por impuestos
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240805 Iva generado en ventas
24080501 Iva generado en ventas
240806 Iva generado
24080601 Iva generado
240810 Iva descontable por compras
24081001 Iva descontable por compras 19%
24081002 Iva Devolución en compras 19%
25 Beneficios a empleados
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar
25050501 Salarios por pagar
2510 Pasivo estimado para obligaciones laborales
251010 Pasivo estimado para obligaciones laborales
25101001 Cesantías
2510100102 Cesantías
25101002 Intereses sobre cesantías
2510100202 Intereses sobre cesantías
25101003 Vacaciones
2510100301 Vacaciones
2510100302 Vacaciones
25101004 Prima de servicios
2510100401 Prima de servicios
2510100402 Prima de servicios
27 diferidos
2705 diferidos
270515 arrendamientos
29 ACCIONES
2905 ACCIONES PREFERENTES POR PAGAR
290502 ACCIONES PREFERENTES POR PAGAR
31 Capital social
3105 Capital suscrito y pagado
310505 Capital suscrito y pagado
31050501 Capital autorizado
310510 Capital por suscribir (db)
31051002 CAPITAL SUSCRITO PAGADO
3115 aportes
311505 aportes
31150501 aporte socio 1
31150502 aportes socio 2
31150503 aportes socio 3
31150504 aportes socio 4
31150505 aportes socio 5
3125 inversion suplementaria
312501 revaluacion
31250101 edificaciones
32 Superávit de capital
3205 Prima en colocación de acciones cuotas o partes d
320505 Prima en colocación de acciones
32050501 Prima en colocación de acciones
33 Reservas
3305 Reservas obligatorias
330515 reservas para adquisicion de bienes
33051501 reservas para adquisicion de bienes
36 UTILIDAD
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
360501 UTILIDAD DEL EJERCICIO
37 Resultados de ejercicios anteriores
3705 Resultados de ejercicios anteriores
370505 Resultados de ejercicios anteriores
37050501 Utilidades o excedentes acumulados
41 Ingresos de actividades ordinarias
4135 Comercio al por mayor y al detal
413549 VENTAS MERCANCIAS UNAD PRACTICA
41354901 MERCANCIAS LINEA 10
41354902 MECANCIAS LINEA 20
42 Otros ingresos de actividades ordinarias
4210 Financieros
421005 INTERESES FINANCIEROS
4220 arrendamiento
422001 edificio el diamante
42200101 locales comerciales
51 Administrativos
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos
51050601 Sueldos
510515 Horas extras y recargos
51051501 Horas extras y recargos
510518 COMISION
51051801 COMISIONES
510527 Auxilio de transporte
51052701 Auxilio de transporte
510530 Cesantías
51053001 Cesantías
510533 Intereses sobre cesantías
51053301 Intereses sobre cesantías
510536 Prima de servicios
51053601 Prima de servicios
510539 Vacaciones
51053901 Vacaciones
510568 Aportes a administradora de riesgos laborales
51056801 Aportes a administradora de riesgos laborales
510569 Aportes a entidades promotoras de salud eps
51056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps
510570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
51057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
510572 Aportes cajas de compensación familiar
51057201 Aportes cajas de compensación familiar
510575 Aportes icbf
51057501 Aportes icbf
510578 Aportes Sena
51057801 Aportes Sena
5135 Servicios
513520 Procesamiento electrónico de datos
51352001 Servicios - Procesamiento electrónico de datos
513535 Teléfono
51353501 Servicios públicos - Teléfono
5150 Adecuación e instalación
515095 materiales
51509501 materiales
5160 Depreciaciones
516005 Construcciones y edificaciones
51600501 Construcciones y edificaciones
516020 Equipo de computación y comunicación
51602001 Equipo de computación y comunicación
5195 Diversos
519530 Útiles papelería y fotocopias
51953001 Útiles papelería y fotocopias
52 Ventas
5205 Gastos de personal
520506 Sueldos
52050601 Sueldos
520527 Auxilio de transporte
52052701 Auxilio de transporte
520530 Cesantías
52053001 Cesantías
520533 Intereses sobre cesantías
52053301 Intereses sobre cesantías
520536 Prima de servicios
52053601 Prima de servicios
520539 Vacaciones
52053901 Vacaciones
520568 Aportes a administradora de riesgos laborales
52056801 Aportes a administradora de riesgos laborales
520569 Aportes a entidades promotoras de salud eps
52056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps
520570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
52057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
520572 Aportes cajas de compensación familiar
52057201 Aportes cajas de compensación familiar
520575 Aportes icbf
52057501 Aportes icbf
520578 Aportes Sena
52057801 Aportes Sena
53 Otros gastos de actividades ordinarias
5305 Financieros
530505 Gastos bancarios
53050501 Gastos bancarios
530515 Comisiones
53051501 Comisiones
530520 Intereses
53052001 Intereses corrientes
530540 GASTO POR PAGAR BASADO EN ACCIONES
530595 gravamen a los movimientos
53059502 gravamen a los movimientos financieros
53059504 chequera
61 Costo de ventas y de prestación de servicios
6135 Comercio al por mayor y al por menor
613549 COSTO MERCANCIAS UNAD PRACTICA
61354901 MECANCIAS LINEA 10
61354902 MERCANCIAS LINEA 20
613554 CLIENTES NACIONALES

Procesado en: Abril 25 2021 21:49

Saldo inicial Movimiento débito Movimiento crédito Saldo final
0.00 12,218,948,375.00 6,049,769,579.00 6,169,178,796.00
0.00 6,238,388,375.00 5,993,986,000.00 244,402,375.00
0.00 6,229,175,375.00 5,989,773,000.00 239,402,375.00
0.00 6,229,175,375.00 5,989,773,000.00 239,402,375.00
0.00 9,213,000.00 4,213,000.00 5,000,000.00
0.00 9,213,000.00 4,213,000.00 5,000,000.00
0.00 5,980,560,000.00 55,783,579.00 5,924,776,421.00
0.00 5,980,560,000.00 55,783,579.00 5,924,776,421.00
0.00 5,980,560,000.00 55,783,579.00 5,924,776,421.00
0.00 1,933,625,000.00 0.00 1,933,625,000.00
0.00 1,874,250,000.00 0.00 1,874,250,000.00
0.00 1,874,250,000.00 0.00 1,874,250,000.00
0.00 1,874,250,000.00 0.00 1,874,250,000.00
0.00 59,375,000.00 0.00 59,375,000.00
0.00 59,375,000.00 0.00 59,375,000.00
0.00 1,750,000.00 0.00 1,750,000.00
0.00 57,625,000.00 0.00 57,625,000.00
-89,089,446.00 5,027,500,000.00 1,572,750,000.00 3,365,660,554.00
-116,770,796.00 5,027,500,000.00 1,572,750,000.00 3,337,979,204.00
68,488,506.00 0.00 0.00 68,488,506.00
68,488,506.00 0.00 0.00 68,488,506.00
0.00 5,027,500,000.00 1,572,750,000.00 3,454,750,000.00
0.00 1,527,500,000.00 272,750,000.00 1,254,750,000.00
0.00 3,500,000,000.00 1,300,000,000.00 2,200,000,000.00
-185,259,302.00 0.00 0.00 -185,259,302.00
-185,259,302.00 0.00 0.00 -185,259,302.00
27,681,350.00 0.00 0.00 27,681,350.00
27,681,350.00 0.00 0.00 27,681,350.00
27,681,350.00 0.00 0.00 27,681,350.00
238,267,833.00 17,708,160,185.00 93,753,286.00 17,852,674,732.00
0.00 1,500,000,000.00 0.00 1,500,000,000.00
0.00 1,500,000,000.00 0.00 1,500,000,000.00
270,500,000.00 6,205,185,185.00 0.00 6,475,685,185.00
270,500,000.00 0.00 0.00 270,500,000.00
195,800,000.00 0.00 0.00 195,800,000.00
195,800,000.00 0.00 0.00 195,800,000.00
 74,700,000.00 0.00 0.00 74,700,000.00
0.00 3,500,000,000.00 0.00 3,500,000,000.00
0.00 2,705,185,185.00 0.00 2,705,185,185.00
0.00 5,002,975,000.00 0.00 5,002,975,000.00
0.00 5,002,975,000.00 0.00 5,002,975,000.00
0.00 5,002,975,000.00 0.00 5,002,975,000.00
0.00 5,000,000,000.00 0.00 5,000,000,000.00
0.00 5,000,000,000.00 0.00 5,000,000,000.00
0.00 3,500,000,000.00 0.00 3,500,000,000.00
0.00 1,500,000,000.00 0.00 1,500,000,000.00
-32,232,167.00 0.00 93,753,286.00 -125,985,453.00
-232,167.00 0.00 10,370,370.00 -10,602,537.00
-232,167.00 0.00 5,185,185.00 -5,417,352.00
0.00 0.00 5,185,185.00 -5,185,185.00
-32,000,000.00 0.00 83,382,916.00 -115,382,916.00
-32,000,000.00 0.00 83,382,916.00 -115,382,916.00
0.00 0.00 0.00 0.00
109,000,000.00 0.00 0.00 109,000,000.00
109,000,000.00 0.00 0.00 109,000,000.00
-109,000,000.00 0.00 0.00 -109,000,000.00
-109,000,000.00 0.00 0.00 -109,000,000.00
-72,700,000.00 0.00 0.00 -72,700,000.00
-72,700,000.00 0.00 0.00 -72,700,000.00
-72,700,000.00 0.00 0.00 -72,700,000.00
-100,000,000.00 0.00 0.00 -100,000,000.00
-100,000,000.00 0.00 0.00 -100,000,000.00
-100,000,000.00 0.00 0.00 -100,000,000.00
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0.00 3,125,375.00 0.00 3,125,375.00
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-42,647.00 0.00 1,750,000.00 -1,792,647.00
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