CUADRO DE INVERSIONES TOTALES

INVERSIONES COSTOS

Fijas
Campamento $ 4,500,000
Construcciones $ 4,500,000
Maquinaria y equipo $ 64,800,000
Muebles y enseres -
Vehículos (Alquiler- Volqueta) $ 8,500,000
Herramientas $ 6,800,000
Imprevistos $ 7,500,000
Otros (Dotación) $ 9,500,000
Total inversiones fijas $ 106,100,000

Diferidas
Gastos de estudio $ 20,000,000
Ingenieria de detalle $ 2,600,000
Licencias $ 25,000,000
Primas -
Escrituración -
Gastos de organización -
Gastos de montaje -
Gastos de instalación $ 125,700,000
Gastos de prueba -
Gastos de puesta en marcha $ 198,000,000
Gastos de adecuación -
Total inversiones diferidas $ 371,300,000

Capital de trabajo
Materia prima $ 85,000,000
Mano de obra $ 56,280,000
Sueldos $ 26,760,000 Mensual
Servicios públicos $ 13,460,000
Arrendamientos -
Mantenimiento -
Impuestos $ 9,806,000 19% utilidad
Publicidad $ 3,900,000 Pancantas y volantes
Útiles de oficina $ 7,800,000 Escritorio, equipos de computo…. Etc
Implementos de aseo $ 4,600,000
Total capital de trabajo $ 207,606,000
INVERSIONES TOTALES $ 685,006,000
computo…. Etc
ant
Articulo o Servicio
Enero

Articulo o Servicio
Enero

Articulo o Servicio
Enero
0 $ -
0 $ -
- $ -
Febrero Marzo

Febrero Marzo

Febrero Marzo
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

Nota: Tenie
de venta NO
 Unidades presupuestadas
Año 2018
Abril Mayo

Precio de venta
Año 2019
Abril Mayo

Ingreso por venta

Año 2020
Abril Mayo
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

ota: Teniendo encuenta que

e venta NO APLICA.
 Unidades presupuestadas
Año 2018
Junio Julio Agosto

Precio de venta
Año 2019
Junio Julio Agosto

Ingreso por venta

Año 2020
Junio Julio Agosto
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
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ncuenta que para el proyecto

CA.
 Septiembre Octubre

Septiembre Octubre

Septiembre Octubre
$ - $ -
$ - $ -
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oyecto el presupuesto
 Total
Noviembre Diciembre
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Noviembre Diciembre

Total
Noviembre Diciembre
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$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

puesto
 Descripción Enero Febrero Marzo
Inventario final esperado
Más ventas presupuestadas 0 0 0
Necesidades totales 0 0 0
Menos inventario inicial
Producción requerida 0 0 0

Descripción Enero Febrero Marzo

Inventario final esperado
Más ventas presupuestadas 0 0 0
Necesidades totales 0 0 0
Menos inventario inicial
Producción requerida 0 0 0

Descripción Enero Febrero Marzo

Inventario final esperado
Más ventas presupuestadas 0 0 0
Necesidades totales 0 0 0
Menos inventario inicial
Producción requerida 0 0 0

Nota :
 0
Abril Mayo Junio Julio Agosto

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0
Abril Mayo Junio Julio Agosto

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

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-
Abril Mayo Junio Julio Agosto

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Nota : No aplica para este caso.

 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
0
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0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0

o.
 0
Materiales Cantidad
Und Precio de
requerida
compra unitario
Malla de encerramiento 60 ml $ 16,000
Geomenbrana 489 m2 $ 6,500
Tubería PVC 6"*6m ( conducción) 235 un $ 209,700
Valvula de cierre 6" 2 un $ 125,000
Concreto 28Mpa (para pozo) 1.6 m3 $ 462,000
Acero fy 60.000 PSI 563 kg $ 6,550
Boquilla de 3/4" (alta velocidad) 16 un $ 25,000
Tuberia de 3/4" 145 un $ 28,000
Canaletas (3m) 55 un $ 39,700
Filtro de agua 4 un $ 850,000
Moto Bomba 3 Un $ 5,650,000
Total costo de materiales
 Costo de material

$ 960,000
$ 3,178,500
$ 49,279,500
$ 250,000
$ 739,200
$ 3,687,650
$ 400,000
$ 4,060,000
$ 2,183,500
$ 3,400,000
$ 16,950,000
$ 85,088,350
 Ítem
Articulo o
Producción Tiempo Personal necesario y remuneració
servicio
requerida empleado Cantidad Cargo
0 0 6 meses 1 Ingeniero civil
Costo mano de obra
1 Oficiales
0 0 6 meses 5 Ayudantes
1 Aseo u otros
Costo mano de obra
Costo total mano de obra
m
onal necesario y remuneración
Costo mensual Costo anual
$ 2,300,000 $ 13,800,000
Costo mano de obra $ 13,800,000
$ 1,200,000 $ 7,200,000
$ 980,000 $ 29,400,000
$ 980,000 $ 5,880,000
Costo mano de obra $ 42,480,000
$ 56,280,000
 Concepto Costo/Año
Cif. Variables
Mano de obra indirecta $ 20,000,000
Materiales indirectos
Combustible -
Calefacción y energía -
Mantenimiento -
Cif. Fijos -
Supervisión -
Ingeniería $ 2,600,000
Impuesto $ 9,806,000
Seguros -
Depreciación -
Total costos indirectos de fabricación $ 32,406,000
 Concepto Costo/Año
Material $ -
Material A $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - Nota: No aplica debido
$
$
-
-
que las actividades de
$ - proyecto están destina
$ -
Mano de obra directa $ -
a un lapso de 6 meses
Oficial como máximo.
Ayudante
Aseo
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
CIF $ 32,406,000
Total $ 32,406,000
o aplica debido a
actividades del
o están destinadas
so de 6 meses
áximo.
 Egreso $ Años
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Sueldos $ 4,460,000 $ 4,460,000 $ 4,460,000 $ 4,460,000 $ 4,460,000
Prestaciones - - - - -
Arrendamiento - - - - -
Publicidad $ 1,650,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000
Seguros - - - - -
Servicios publicos $ 2,243,000 $ 2,243,000 $ 2,243,000 $ 2,243,000 $ 2,243,000
Articulos de oficina $ 7,800,000
Articulos de aseo $ 766,000 $ 766,000 $ 766,000 $ 766,000 $ 766,000
Depreciacion - - - - -
Amortización - - - - -
Impuestos $ 9,806,000

Total $ 26,725,000 $ 7,919,000 $ 7,919,000 $ 7,919,000 $ 7,919,000

 Junio Total
$ 4,460,000 $ 26,760,000
- $ -
- $ -
$ 450,000 $ 3,900,000
- $ -
$ 2,243,000 $ 13,458,000
$ 7,800,000
$ 766,000 $ 4,596,000
- $ -
- $ -
$ 9,806,000
$ 7,919,000 $ 66,320,000
 Otros ingresos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Rendimientos financieros
Ventas de activos

Rendimientos de inversiones
temporales
Total otros ingresos $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Otros egresos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Intereses financieros

Total otros ingresos $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Nota: No aplica
 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
$ -
$ -

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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

$ -
$ -
$ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

ta: No aplica
 Item Año 2021
Ingresos
Ingresos de operación $ -
Ingresos de inversión $ -
Otros ingresos $ -
Ingresos totales $ -
Egresos
Egresos de operación $ 98,726,000
Egresos de inversión $ -
Otros egresos $ -
Egresos totales $ 98,726,000

Totales -$ 98,726,000