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    DATOS Conver.

    Tasa
    Valor $ 850,000,000 Tasa E.A 4.50%
    Tasa Mensual 0.37% Tasa N.M.V 4.41%
    Numero Periodos 24 Tasa Mensual 0.37%
    Costo Asociado $ 2,995,895
    Valor cuota

    Rendimiento Costo Abono a Saldo de Capital +


    Mes
    Generado Asociado Capital Rendimientos
    0 $ 850,000,000
    1 $ 3,120,724 $ 124,829 $ 2,995,895 $ 852,995,895
    2 $ 3,120,724 $ 124,829 $ 2,995,895 $ 855,991,789
    3 $ 3,120,724 $ 124,829 $ 2,995,895 $ 858,987,684
    4 $ 3,120,724 $ 124,829 $ 2,995,895 $ 861,983,579
    5 $ 3,120,724 $ 124,829 $ 2,995,895 $ 864,979,473
    6 $ 3,120,724 $ 124,829 $ 2,995,895 $ 867,975,368
    7 $ 3,120,724 $ 124,829 $ 2,995,895 $ 870,971,263
    8 $ 3,120,724 $ 124,829 $ 2,995,895 $ 873,967,157
    9 $ 3,120,724 $ 124,829 $ 2,995,895 $ 876,963,052
    10 $ 3,120,724 $ 124,829 $ 2,995,895 $ 879,958,947
    11 $ 3,120,724 $ 124,829 $ 2,995,895 $ 882,954,841
    12 $ 3,120,724 $ 124,829 $ 2,995,895 $ 885,950,736
    13 $ 3,120,724 $ 124,829 $ 2,995,895 $ 888,946,631
    14 $ 3,120,724 $ 124,829 $ 2,995,895 $ 891,942,525
    15 $ 3,120,724 $ 124,829 $ 2,995,895 $ 894,938,420
    16 $ 3,120,724 $ 124,829 $ 2,995,895 $ 897,934,315
    17 $ 3,120,724 $ 124,829 $ 2,995,895 $ 900,930,209
    18 $ 3,120,724 $ 124,829 $ 2,995,895 $ 903,926,104
    19 $ 3,120,724 $ 124,829 $ 2,995,895 $ 906,921,999
    20 $ 3,120,724 $ 124,829 $ 2,995,895 $ 909,917,893
    21 $ 3,120,724 $ 124,829 $ 2,995,895 $ 912,913,788
    22 $ 3,120,724 $ 124,829 $ 2,995,895 $ 915,909,683
    23 $ 3,120,724 $ 124,829 $ 2,995,895 $ 918,905,577
    24 $ 3,120,724 $ 124,829 $ 2,995,895 $ 921,901,472
    $ 74,897,366 $ 2,995,895 $ 71,901,472 $ 921,901,472
    DATOS Conver. Tasa
    Valor $ 850,000,000.00 Tasa E.A 4.50%
    Tasa Mensual 0.37% Tasa N.M.V 4.41%
    Numero Periodos 24 Tasa Mensual 0.37%
    Costo Asociado
    Valor cuota

    Abono Amortizacion
    Mes Costo Asociado Pago
    Rendimientos Costo
    0 $ 924,897,366 $ 2,995,895 0- 921,901,472
    1 $ 3,120,724 3,120,724
    2 $ 3,120,724 3,120,724
    3 $ 3,120,724 3,120,724
    4 $ 3,120,724 3,120,724
    5 $ 3,120,724 3,120,724
    6 $ 3,120,724 3,120,724
    7 $ 3,120,724 3,120,724
    8 $ 3,120,724 3,120,724
    9 $ 3,120,724 3,120,724
    10 $ 3,120,724 3,120,724
    11 $ 3,120,724 3,120,724
    12 $ 3,120,724 3,120,724
    13 $ 3,120,724 3,120,724
    14 $ 3,120,724 3,120,724
    15 $ 3,120,724 3,120,724
    16 $ 3,120,724 3,120,724
    17 $ 3,120,724 3,120,724
    18 $ 3,120,724 3,120,724
    19 $ 3,120,724 3,120,724
    20 $ 3,120,724 3,120,724
    21 $ 3,120,724 3,120,724
    22 $ 3,120,724 3,120,724
    23 $ 3,120,724 3,120,724
    24 $ 3,120,724 3,120,724
    TIR
    -15%

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