Fecha : 19/07/2018

diseñadora de moda Hora: 11:32

Barrio jesusmora Página: 1

N.I.T.: 1007815758
COMPROBANTE DIARIO
Número: 0000000003 Tipo: Normal
Descripción: Registro diario Estatus: Procesado
Cuenta Descripción Referencia Débitos Créditos
3.1.01.01 Capital autorizado 001 200.000.000,00

1.1.01.01 Caja general 001 200.000.000,00

2.2.01.01 el competidor 002 1.000.000,00

1.1.01.01 Caja general 002 1.000.000,00

1.4.08.01 Mercancia no fabricada 003 4.201.680,00

1.1.01.01 Caja general 003 4.894.958,00

2.4.04.01 Iva 003 798.320,00

2.4.22.08 retencion compra 003 105.042,00

1.1.01.01 caja general 004 3.645.000,00

4.1.07.37 venta de productos textiles 004 4.387.500,00

2.4.04.01 iva 004 855.000,00

1.8.02.03 retencion venta 004 112.500,00

1.3.01.01 cuentas por cobrar 005 19.987.500,00

4.1.07.37 Venta de producto textiles 005 16.605.000,00

2.4.04.01 Iva 005 3.895.000,00

1.8.02.03 Retencion en la fuente 005 512.500,00

1.1.02.01 Banco 006 750.000,00

5.1.14.05 Elementos de aseo y cafeteria 006 750.000,00

1.1.01.01 Caja general 007 100.000,00

5.2.06.05 Acueducto 007 100.000,00

1.1.01.01 Caja general 008 120.000,00

5.2.06.06 Energia 008 120.000,00

1.1.02.01 Banco 009 170.000,00

1.3.14.05 Prestamo a empleado 009 170.000,00

1.1.01.01 Caja general 010 90.000,00

5.1.14.06 Utiles de papeleria 010 90.000,00

1.1.01.01 Caja 011 800.000,00

1.5.08.01 Muebles y enseres 011 4.800.000,00

2.2.03.03 Cuentas por pagar 011 3.880.000,00

2.4.22.08 retencion compra 011 120.000,00

1.1.02.01 Banco 012 30.000.000,00

2.1.01.04 Aceptaciones bancarias 012 30.000.000,00

1.1.01.01 Caja general 013 150.000,00

5.1.07.01 Aseo y vigilancia 013 150.000,00

5.1.01.02 Sueldos 014 1.200.000,00

1.1.02.01 Banco 014 1.200.000,00

Procesado por. Serial S/N: 10701208002308 TRANSMAR DE COLOMBIA CIA. LTDA. Total de Registros: 77
 Número: 0000000003 Página: 2

Cuenta Descripción Referencia Débitos Créditos

5.1.01.02 Sueldos 015 900.000,00

1.1.02.01 Banco 015 900.000,00

1.1.01.01 Caja 016 500.000,00

5.2.06.12 Publicidad y propaganda 016 500.000,00

5.2.01.02 Sueldo 017 1.500.000,00

1.1.02.01 Banco 017 1.500.000,00

4.1.07.37 Venta de productos textiles 018 9.875.800,00

2.4.04.01 Iva 018 1.876.421,00

1.8.02.03 Retencion en la fuente venta 018 246.897,00

1.1.01.01 Caja general 018 11.505.324,00

1.1.01.01 Caja general 019 8.737.500,00

1.8.02.03 Rtencion en la fuente venta 019 187.500,00

4.1.07.37 Venta de productos textiles 019 7.500.000,00

2.4.04.01 Iva 019 1.425.000,00

1.1.01.01 Caja 020 40.250.000,00

1.1.02.01 Banco 020 40.250.000,00

1.1.02.01 Banco 021 389.000,00

5.1.09.03 Mantenimiento maquinaria 021 389.000,00

1.1.01.01 Caja 022 289.011,00

2.4.22.08 Retencion en la fuente compra 022 289,00

5.1.14.07 Combustibles y lubricantes 022 289.300,00

5.1.12.03 Equipo de oficina 023 44.986.900,00

2.2.03.03 Cuentas por pagar 023 52.409.739,00

2.4.04.01 Iva 023 8.547.511,00

2.4.22.08 Retefuente compra 023 1.124.672,00

1.1.02.01 Banco 024 30.000.000,00

2.1.01.04 Acceptaciones bancarias 024 30.000.000,00

1.1.02.01 Banco 025 1.000.000,00

1.3.14.05 Responsabilidades 025 1.000.000,00

1.1.01.01 Caja 026 200.000,00

5.1.14.05 Elementos de aseo y cafeteria 026 200.000,00

4.1.07.37 Venta de productos textiles 027 3.896.000,00

2.4.04.01 Iva 027 740.240,00

1.8.02.03 Retefuente venta 027 97.400,00

1.1.01.01 Caja general 027 4.538.840,00

1.1.02.01 Banco 028 1.000.000,00

1.3.14.05 Resonsabilidades 028 1.000.000,00

1.1.02.01 Banco 029 781.242,00

5.2.01.02 Sueldo 029 781.242,00

1.1.02.01 Banco 030 100.000,00

5.1.01.04 Horas extras 030 100.000,00

Procesado por. Serial S/N: 10701208002308 TRANSMAR DE COLOMBIA CIA. LTDA. Total de Registros: 77
 Número: 0000000003 Página: 3

Cuenta Descripción Referencia Débitos Créditos

424.137.414,00 424.137.414,00

SALDO ------------------> 0,00

Efectivo 0,00 0,00

Procesado por. Serial S/N: 10701208002308 TRANSMAR DE COLOMBIA CIA. LTDA. Total de Registros: 77