Tabla de contenido

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Información General

Nombre del grupo

Integrantes

Nombre del proyecto

Fecha de entrega
 Tabla de contenido

Introducción
Objetivos del Informe
Descripción del proyecto
Precio, pronóstico y presupuesto de ventas
Evaluación económica
Conclusiones
Bibliografía

Información General

REMOSEMILLAS 2020

BETTY REBECA VASQUEZ MARTINEZ, GLADYS NUBIA BERNAL ROJAS,JENNY PAOLA

SASTOQUE SANCHEZ,YULY KATERINE GUTIERREZ MOLINA,CATALINA SUATERNA
RODRIGUEZ,MELANY RUGE

DULCES SUEÑOS PARA SUS MASCOTAS

 INTRODUCCIÓN
De manera breve, se debe indicar el tema del trabajo, por qué se hace, cómo está orientado, los
pasos a seguir, una síntesis del contenido, etc.

El presente trabajo se realiza con el fin de dar a conocer de manera detallada nuestra idea de negocio

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Redacte entre 3 y 4 objetivos específicos del informe

Indicar las partes que componen la cama para mascotas para asi definir su precio

Crear el pronóstico de ventas de nuestro producto, con base a las ventas realizadas los ultimos 5
años por empresas dedicadas a fabricar camas para mascotas en material reciclable.

Diseñar un plan de presupuesto total, con el fin de identificar el valor que se requiere para dar
inicio a nuestro proyecto

Identificar los requerimientos economicos para dar inicio a nuestro proyecto de fabricación de
camas para mascotas

Tenga en cuenta:
Para el desarrollo de este apartado consulte la página:
http://www.duoc.cl/biblioteca/crai/redaccion-de-objetivos-en-un-trabajo-de-investigacion
stra idea de negocio,visualizar el producto según las partes que lo componen para asi determinar que materiales se
i determinar que materiales se requieren para la fabricación de las camas para mascotas, se incluirá una proyección
scotas, se incluirá una proyección del precio de cada cama, se realizará un pronóstico de ventas de este producto y
de ventas de este producto y se hará la simulación del presupuesto que debemos tener como empresa para iniciar
er como empresa para iniciar el proyecto, teniendo en cuenta que este ejercicio fortalecerá la proyección de nuestro
erá la proyección de nuestro empresay nos ayudará a conocer las fortalezas y debilidades mediante una evalución e
des mediante una evalución económica y de esta manera analizar la viabilidad de nuestro proyecto.
tro proyecto.
 PLANTILLA DE TRABAJO AP08-E

Nombre del Producto y/o servicio

CAMAS PARA MASCOTAS EN MATERIAL RECICLA

Descripción
Describa aquí en qué consiste la idea de negocio/mercados que
DULCES SUEÑOS PARA LAS MASCOTAS el cual consiste en la elaboración y desarrollo de confortables camas
reutilización de las llantas de neumático, teniendo en cuenta el índice de contaminación con neumáticos que
a la disminución de contaminación del medio ambiente que se presenta en diversas partes de la ciudad espec
manejo adecuado de los recursos reutilizables, la competitividad del proyecto es innovadora ya que la mayo
que hace que nuestro proyecto sea innovador y amigable y así sea asequible al consumidor, contribuimos al
principal misión es contribuir al medio ambiente incentivando a las diferentes personas que tienen mascotas
humano garantizando una rentabilidad para la empresa y sus accionistas garantizando su solidez y desarrollo
mascotas brindará al cliente la opción de personalizar el producto por medio de la elección de colores en las
sentimientos a través de la opción de incluir el nombre de su mascota o la manera en la que suele llamarla,
dueño ha llegado a ser tan grande que muchas veces las familias no escatiman a la hora de adquirir un produ
mascota.

Descomposición del producto y/o servicio

Registre en este espacio el detalle de su producto y/o servicio

Descomposición de la Cama para Mascotas

2
 2

4.1 Identifique el costo de los productos o servicios y las cantidades que va a requerir para iniciar el proyecto.
Nombre de la pieza o elemento
(Ver número asignado a las piezas en la imagen anterior)
Producto/Servicio
Si es un servicio
(Nombre de la tarea a realizar)

Nomina 1

arriendo 3
servicios 4
Papeleria y Otros 5
4.2 Establezca el precio de venta según el producto de acuerdo a la estrategia de fijación de precios que más le

Precio de Venta del producto / servicio

Producto/Servicio Estrategia de precios basada en el costo

Paquete de servicios en los cuales estan incluidos El

servicio ofertado constara de un cambio de imagen
empresarial de (logo, eslogan) ingreso a una revista
elaborada por marketing plus por 3 meses y
capacitación al empleado en ventas, atención al
cliente.

Justifique y defina el pre

La ventaja competitiva que tiene nuestro producto es la innovación con la elaboración de la cama para mascota
caninos, personalizadas en el color, tamaño y nombre de la mascotas,además, tenemos tres opciones de empa
un proceso de recolección de aquellas llantas que afectan constantemente la contaminación ambiental y visua
alternativas al cliente siempre buscando su satisfacción y la de su mascota sea felina o canina, basados en nues
el mercado,con un promedio precio venta de $45.000.

4.3. Ejercicio de simulación

La empresa ha establecido los siguientes históricos de ventas del producto. Deberá calcular el pronóstico
proyecto es nuevo en el mercado, para este ejercicio deberá s
Ver tutorial: https://exceltotal.com/la-funcion-pronosti

Cantidad vendida
Año
2016 1,132
2017 1,189
2018 1,248
2019 1,310
2020 1375.953075
4.4 Presupuesto de Ventas

Producto Año 1
Unidades 1433.92421

Precio de venta $ 200,000

Valor total $ 286,784,842

4.4 Presupuesto de Costos

Producto Año 1
Unidades 1433.92421

Precio de Compra $ 125,000

Valor total $ 179,240,526

4.4 Presupuesto de Gastos Administrativos

Año 1

Sueldos $ 57,600,000

Alquiler del local $ 7,200,000

Limpieza y Mantenimiento $ 1,824,000

Servicios básicos $ 3,600,000

Útiles de oficina $ 300,000

TOTAL $ 70,524,000
4.5 Presupuesto de Gastos de ventas

Año 1
Sueldos $0

Comisiones $0

Fletes $0

Promoción y publicidad $ 482,000

TOTAL $ 482,000

4.4.5 Depreciación proyectada

Pueden consultar el método de depreciación por línea recta

Activos Fijos Año 1

Mobiliario $ 5,600,000

Equipo de cómputo e Impresora $ 7,290,000

TOTAL $ 12,890,000

4.4.6 Presupuesto de efectivo (Flujo de caja proyectado): Importante con la información del flujo de caja, desa

Año 1

INGRESOS

Ventas netas $ 286,784,842

Cuentas por pagar $0

TOTAL INGRESOS $ 286,784,842

EGRESOS
Cuentas por pagar $ 179,240,526

Gastos Administrativos $ 70,524,000

Gastos de ventas $ 482,000

UAII $ 36,538,316

IMPUESTOS $ 12,788,411

FLUJO DE CAJA $ 23,749,905

4.4.7 Presupuesto Operativo (Estado de resultados proyectado)

Año 1
(+)Ventas $ 286,784,842

(-)Costos de ventas $ 179,240,526

UTILIDAD BRUTA $ 107,544,316

(-)Gastos Administrativos $ 70,524,000

(-)Gastos de ventas $ 482,000

UTILIDAD OPERATIVA $ 36,538,316

(-)Gastos financieros) $0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 36,538,316

(-)Impuestos (35%) $ 12,788,411

=Utilidad NETA $ 23,749,905

4.5 Cuadro resumen de inversión inicial

Detalle de Inversiones Monto

en Bienes de Uso
INVERSIONES FIJAS $ 15,650,000
Terrenos $0
Equipo de cómputo $ 8,100,000
Equipo de comunicaciones $ 250,000
Equipo de laboratorio $0
Maquinaria y Equipo producción $0
Herramientas $ 300,000
Flota y equipo de transporte $0
Construcciones en General $0
Muebles y Enseres $ 7,000,000
Vehículos $0
Otros $0
INVERSIONES DIFERIDAS $ 255,000
Estudio de prefactibilidad $0
Gastos de Constitución de sociedad $ 255,000
Adecuación terreno $ -
Gastos de montaje $ -
Gastos puesta en marcha $ -
Estudio de factibilidad $ -
Gastos de organización $ -
Licencia y trámites $ -
Imprevistos
Otros $ -
… $ -
CAPITAL DE TRABAJO $ -
Caja - Banco $ -
Existencias: Materiales $ -
Garantías del local $ -
Valor total $ 15,905,000

5.1 Valor presente neto (VPN=VAN) Puede hacerlo en Excel

Cálculo de VAN y TIR, ver

i = tasa de descuento = 11%

n = número de períodos

Interpretación del VPN:

Si VPN > 0 Aceptar proyecto
Si VPN < 0 Rechazar proyecto Listamos los datos
 Listamos los datos

Si VPN = 0 Indiferencia entre invertir en el

proyecto a la tasa de oportunidad

5.2 Tasa interna de rentabilidad (TIR) Puede hacerlo en Excel

Listamos los datos

Interpretación:
TRABAJO AP08-EV 03
Versión ajustada - MBA Ing. Claudia Obando

Producto y/o servicio

TAS EN MATERIAL RECICLABLE

escripción
de negocio/mercados que están proponiendo
lo de confortables camas para las mascotas preservando el medio ambiente, atreves de la
ación con neumáticos que actualmente vive el país. Con el proyecto estamos contribuyendo
s partes de la ciudad especialmente la zona sur este proyecto busca generar empleo y
nnovadora ya que la mayoría de las empresas hacen sus camas a base de espuma y forros lo
sumidor, contribuimos al desarrollo sostenible armónico con el medio ambiente. Nuestra
onas que tienen mascotas a la compra de productos reutilizables, ayudando al desarrollo
ndo su solidez y desarrollo en el tiempo. Nuestra cama para
elección de colores en las que será cubierta la cama y además podrá manifestar sus
a en la que suele llamarla, es importante reconocer que el vínculo creado entre mascota y
hora de adquirir un producto que brinde comodidad y mejor calidad de vida para su

del producto y/o servicio

de su producto y/o servicio, según sea el caso
 PRECIO, PRONÓSTICO Y PRESUPUESTO DE VENTAS

r para iniciar el proyecto.

Número de elementos
Empresa Proveedora requeridos

Independiente

independiente
Independiente
Otros

TOTAL COSTO MENSUAL

 Horas de trabajo mensual
ción de precios que más le convenga. Tenga en cuenta solo 1 de las 4 estrategias que se presentan a continuación

Estrategia de precios basada en el mercado Precio de Penetración

Se basará en una estrategia que consiste en fijar un

precio inicial competitivo tomando los valores de
referencia de los competidores actuales en el mercado $ 200,000
para las camas de esta calidad con el fin de conseguir una
penetración de mercado rápida y eficaz.

Justifique y defina el precio de su producto:

ón de la cama para mascotas en material reutilizable los cuales son de alta calidad,son camas diseñas exclusivamente para fenia
mos tres opciones de empaque que contribuyen al cuidado del medio ambiente,por medio de la fabricación de estas camas se r
minación ambiental y visual en la nuestra ciudad,nuestro personal de servicio al cliente está dispuesto a brindar las mejores
o canina, basados en nuestros valores empresariales,tendremos en cuenta el precio justo por el producto que sea competitivo

erá calcular el pronóstico de ventas para los siguientes 5 años, utilice la función “Pronóstico” de Excel. Como sabemos que
para este ejercicio deberá simular las ventas del semestre inmediatamente anterior.
al.com/la-funcion-pronostico-en-excel/

Pronóstico ventas
Año
2021 1433.92421
2022 1494.897975
2023 1555.87174
2024 1616.845505
2025 1677.81927
 Año 2 Año 3
1494.897975 1555.87174

$ 206,000 $ 212,180

$ 307,948,983 $ 330,124,866

Año 2 Año 3
1494.897975 1555.87174

$ 127,500 $ 132,651

$ 190,599,492 $ 206,387,942

Año2 Año 3

$ 60,480,000 $ 63,504,000

$ 7,344,000 $ 7,490,880

$ 1,860,480 $ 1,897,690

$ 3,672,000 $ 3,745,440
$ 306,000 $ 312,120

$ 73,662,480 $ 76,950,130
 Año2 Año 3
$0 $0

$0 $0

$0 $0

$ 491,640 $ 501,473

$ 491,640 $ 501,473

Año2 Año 3

$ 4,200,000 $ 2,800,000

$ 6,480,000 $ 5,670,000

$ 10,680,000 $ 8,470,000

ción del flujo de caja, desarrollan las últimas dos actividades: Cálculo TIR & VPN

Año2 Año 3

$ 307,948,983 $ 330,124,866

$0 $0

$ 307,948,983 $ 330,124,866
 $ 190,599,492 $ 206,387,942

$ 73,662,480 $ 76,950,130

$ 491,640 $ 501,473

$ 43,195,371 $ 46,285,321

$ 15,118,380 $ 16,199,862

$ 28,076,991 $ 30,085,459

Año2 Año 3
$ 307,948,983 $ 330,124,866

$ 190,599,492 $ 206,387,942

$ 117,349,491 $ 123,736,924

$ 73,662,480 $ 76,950,130

$ 491,640 $ 501,473

$ 43,195,371 $ 46,285,321

$0 $0

$ 43,195,371 $ 46,285,321

$ 15,118,380 $ 16,199,862

$ 28,076,991 $ 30,085,459

Vida Útil
en Años

0
10
 0
0
10
0

5
0
0

No aplica
concepto de vida útil

No aplica
concepto de vida útil

5.   EVALUACIÓN ECONÓMICA

Cálculo en Excel VAN

Tasa de descuento 11%

Valor de la inversión inicial $ 15,905,000

F1 $ 23,749,905.24
F2 $ 28,076,991.17
F3 $ 30,085,458.79
 F4 $ 37,681,943.06
F5 $ 42,991,088.66
=VNA(tasa;valor1;valor2...)-Io $ 100,612,837

Cálculo en Excel TIR

Valor de la inversión inicial -$ 15,905,000
F1 $ 23,749,905
F2 $ 28,076,991
F3 $ 30,085,459
F4 $ 37,681,943
F5 $ 42,991,089
=TIR(valores;estimar) 1.63

VPN > 0 y TIR > 0 La rentabilidad es superior a la exigida después de recuperar toda la inversión.
VPN = 0 y TIR > 0 La rentabilidad es igual a la exigida después de recuperar toda la inversión.
VPN < 0 y TIR > 0 La rentabilidad es inferior a la exigida después de recuperar toda la inversión.
VPN < 0 y TIR = 0 La rentabilidad es 0, pero se recupera toda la inversión.
VPN < 0 y TIR < 0 La rentabilidad es 0 y no se recupera toda o parte de la inversión.
NTAS

Precio de compra o costo mensual Cantidad requerida

4800000

600,000
300,000
300,000

6,000,000 TOTAL PRECIO POR HORA DEL SERVICIO

 192
DURACIO MEDIDA DEL SERVICIO 4 HORAS
e se presentan a continuación

Estrategia de descreme

on camas diseñas exclusivamente para fenianos y

medio de la fabricación de estas camas se realiza
nte está dispuesto a brindar las mejores
o justo por el producto que sea competitivo con

“Pronóstico” de Excel. Como sabemos que su

 Año 4 Año 5
1616.845505 1677.81927000001

$ 218,545 $ 225,102

$ 353,354,148 $ 377,680,074

Año 4 Año 5
1616.845505 1677.81927000001

$ 132,651 $ 135,304

$ 214,476,173 $ 227,015,692

Año 4 Año 5

$ 66,679,200 $ 70,013,160

$ 7,640,698 $ 7,793,512

$ 1,935,643 $ 1,974,356

$ 3,820,349 $ 3,896,756
$ 318,362 $ 324,730

$ 80,394,252 $ 84,002,513
 Año 4 Año 5
$0 $0

$0 $0

$0 $0

$ 511,502 $ 521,732

$ 511,502 $ 521,732

Año 4 Año 5

$ 1,400,000 $0

$ 4,860,000 $ 4,050,000

$ 6,260,000 $ 4,050,000

Año 4 Año 4

$ 353,354,148 $ 377,680,074

$0

$ 353,354,148 $ 377,680,074
 $ 214,476,173 $ 227,015,692

$ 80,394,252 $ 84,002,513

$ 511,502 $ 521,732

$ 57,972,220 $ 66,140,136

$ 20,290,277 $ 23,149,048

$ 37,681,943 $ 42,991,089

Año 4 Año 5
$ 353,354,148 $ 377,680,074

$ 214,476,173 $ 227,015,692

$ 138,877,975 $ 150,664,382

$ 80,394,252 $ 84,002,513

$ 511,502 $ 521,732

$ 57,972,220 $ 66,140,136

$0 $0

$ 57,972,220 $ 66,140,136

$ 20,290,277 $ 23,149,048

$ 37,681,943 $ 42,991,089
pués de recuperar toda la inversión.
ués de recuperar toda la inversión.
pués de recuperar toda la inversión.
cupera toda la inversión.
a toda o parte de la inversión.
Valor Total PRECIO TOTAL APROXMADO

4800000 AÑO 1

600,000 AÑO 2
300,000 AÑO 3
300,000 AÑO 4

31,250.0000 AÑO 5
125000
 Incremento anual precio del servicio de mkt plus

PRECIO INCREMENTO 3%
$ 200,000 $0

$ 206,000 $ 6,000

$ 212,180 $ 6,180
$ 218,545 $ 6,365
$ 225,102 $ 6,556

Estimación Salarios-Empleados 3
Sueldo Mensual EmpleadoA $ 4,800,000

Sueldo Total por Empleados $ 57,600,000

Sueldo Total por Empleados Anual $ 57,600,000

Estimación Limpieza y Mantenimiento Empleado 1

Dias Laborados por semana 1

Sueldo día $ 38,000

Sueldo por Mes $ 152,000

Sueldo por Año $ 1,824,000

 Fuente im

ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION LINEA RECTA

Mobiliario $ 7,000,000

Equipo de cómputo $ 8,100,000

TOTAL $ 15,100,000
 $ 650,505

PRECIO UNIDAD INCREMENTO 2%

$ 125,000 $ 2,500

$ 127,500 2,550
$ 130,050 $ 2,601
$ 132,651 $ 2,653

$ 135,304 2706.08
 Estimación Arriendos

Aquiler Mensual $ 600,000

Aquiler Planta de Fabricación Anual $ 7,200,000

Servicios Basicos Mensuales

servicios $ 300,000

Total $ 300,000
Total Servicios Anual $ 3,600,000
 PROMOCION Y PUBLICIDAD

PUBLICIDAD $ 482,000

Fuente imagen: https://www.gerencie.com/metodos-de-depreciacion.htm

DEPRECIACION LINEA RECTA VIDA UTIL EN AÑOS

$ 1,400,000 5

$ 810,000 10

$ 3,020,000
Justificación Suledo Anual con el incremento del 5%
se ve necesario contar con un establecimiento
fisico que de imagen y reconocimiento a la Año 1 $ 57,600,000
organización.

Año 2 $ 60,480,000

Año 3 $ 63,504,000

Utiles de Oficina Año 4 $ 66,679,200

Papeleria y demas implementos Año 5 $ 70,013,160

$ 300,000
gerencie.com/metodos-de-depreciacion.html
cremento del 5%
$ 2,880,000

$ 3,024,000

$ 3,175,200

$ 3,333,960
 CONCLUSIONES
Tenga en cuenta que, en este apartado, puede incluir todos los hallazgos de la evaluación de su proyecto y lo que se
o sugiere
El proyecto de Cama para mascotas, muestra viabilidad, ya que con este trabajo, se pudo evidenciar que tiene un ba
presupuesto en su costo dado a que su materia prima principal son neumaticos reutilizables no tiene un precio de a
ademas los demas elementos para llevar a cabo su producción no tienen un costo elevado y son muy faciles de adqu
mercado al por mayor.La proyección de este trabajo hizo que como idea de empresa, midieramos nuestros gastos e
una manera real,responsable, aterrizada y consecuente con lo que se quiere a futuro, nuestra estrategia de lanzar
nuestro producto basado en el precio de la competencia hará que esta empresa pueda lograr mayor penetración en
mercado,aunque sabemos que debemos tener una muy buena publicidad, promociones y excelente uso de las rede
tener exito en este proyecto.

BIBLIOGRAFÍA

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https://www.google.com/search?q=llanta+de+carro+usada+&tbm=isch&ved=2ahUKEwiOlq2xqrjuAhVGs1kKHeWQC
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La función PRONOSTICO en Excel • Excel Total

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https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Tarifas-2021

https://www.avvillas.com.co/wps/portal/avvillas/banco/banca-personal/simulador-credito-libre-inversion

https://www.grupobancolombia.com/personas/necesidades/carro-moto/simulador-credito-consumo