S2 - EMPRESA FICTICIA S.A.

Listado de Movimientos Tildados

Cta. Bancaria: 299 330 333/7 CC $ 0150-33295/3

Moneda: 1

Fecha de Extracto 1/10/2013 - 10/31/2013

F.Extracto Mov. Descripción Fecha Débito

Saldo inicial:

04.10.13 GASBAN GASTOS BANCARIOS 06.10.13 160.92

11.10.13 DEPBAN Ch. de Terc./Otro Nº 3928320 07.10.13
11.10.13 DEPBAN Ch. de Terc./Otro Nº 3928320 07.10.13
11.10.13 GASBAN GASTOS BANCARIOS 12.10.13 164.57
11.10.13 GASBAN GASTOS BANCARIOS 12.10.13 12.17
14.10.13 PAGCOM PAGO COMEX 13.10.13 29,250.00
17.10.13 GASBAN GASTOS BANCARIOS 17.10.13 184.63

18.10.13 GASBAN GASTOS BANCARIOS 18.10.13 14.16

18.10.13 PAGPRO Pago a PROVEEDORES 08.10.13 640.00

19.10.13 DEPBAN Ch. de Terc./Otro Nº 2312382 17.10.13

19.10.13 GASBAN GASTOS BANCARIOS 19.10.13 52.07
19.10.13 GASBAN GASTOS BANCARIOS 19.10.13 46.03
19.10.13 TRANBC TRANSF BANCARIA 19.10.13
20.10.13 ANTREN ANTICIPO A RENDIR 18.10.13 600.00
20.10.13 DEPBAN Ch. de Terc./Otro Nº 492439732 18.10.13
20.10.13 GASBAN GASTOS BANCARIOS 20.10.13 224.24
21.10.13 GASBAN GASTOS BANCARIOS 21.10.13 2.07
21.10.13 PAGCOM PAGO PROVEEDORES 20.10.13 173790.00
21.10.13 PAGCOM PAGO PROVEEDORES 21.10.13 1.00
21.10.13 TRANBC TRANSF BANCARIA 21.10.13
22.10.13 PAGCOM PAGO PROVEEDORES 20.10.13 188578.00
24.10.13 GASBAN GASTOS BANCARIOS 24.10.13 1140.60
25.10.13 ANTREN ANTICIPO A RENDIR 24.10.13 4320.00
25.10.13 GASBAN GASTOS BANCARIOS 25.10.13 112.71
25.10.13 PAGPRO Pago a PROVEEDORES 03.10.13 14000.29
25.10.13 PAGPRO Pago a PROVEEDORES 10.10.13 464.98
26.10.13 ANTREN ANTICIPO A RENDIR 21.10.13 623.13
26.10.13 COBCLI Cobranzas a clientes 26.10.13
28.10.13 TRANBC TRANSF BANCARIA 28.10.13 3663.41
28.10.13 TRANBC TRANSF BANCARIA 28.10.13
29.10.13 ANTREN ANTICIPO A RENDIR 27.10.13 1753.48
29.10.13 CIOCHE CAMBIO CHEQUES PROPIOS 24.10.13 1290.00
29.10.13 GASBAN GASTOS BANCARIOS 29.10.13 656.57
29.10.13 PAGCOM PAGO COMEX 28.10.13 37720.00
29.10.13 TRANBC TRANSF BANCARIA 29.10.13 65002.00
29.10.13 TRANBC TRANSF BANCARIA 28.10.13 3663.41
30.10.13 PAGPRO Pago a PROVEEDORES 29.10.13 580.80
30.10.13 PAGSUE Pago de SUELDOS 28.10.13 2505.00
30.10.13 TRANBC TRANSF BANCARIA 28.10.13
31.10.13 ACREBC COBRANZA NO IDENTIFICADA 31.10.13
31.10.13 DEPBAN Ch. de Terc./Otro Nº 97412947 31.10.13
31.10.13 GASBAN GASTOS BANCARIOS 31.10.13 103.41
31.10.13 DEPBAN Ch. de Terc./Otro Nº 97412947 31.10.13
31.10.13 GASBAN GASTOS BANCARIOS 31.10.13 103.41
31.10.13 RECHTR Ch. de Terc./Otro Nº 11690099 31.10.13 7000.00
31.10.13 TRANBC TRANSF BANCARIA 31.10.13 37720.00
Saldo final según extracto al 31.10.13:
Saldo final conciliado:

Diferencia:

Usuario: GERENCIA
 Lunes, 31 de Octubre de 2013

Crédito Saldo

6617.07

6,456.15
2,178.00 8,634.15
14,232.56 22,866.71
22,702.14
22,689.97
(6,560.03)
(6,744.66)

-5069.57
-5709.57

1273.45 -1836.12
-1888.19
-1934.22
46.03 -1888.19
-2488.19
36167.04 33678.85
33454.61
33452.54
-140337.46
-140338.46
173791.00 33452.54
-155125.46
-156266.06
-160586.06
-160698.77
-174699.06
-175164.04
-175787.17
200000.00 24212.83
19317.28
3663.41 22980.69
 21227.21
19937.21
19280.64
-18439.36
-83441.36
-87104.77
-87685.57
-90190.57
37720.00 -52470.57
2505.00 -49965.57
7000.00 -42965.57
-43068.98
7000.00 -42965.57
-43068.98
-50068.98
-87788.98
1 -87788.98
1 -87788.98

1 0.00

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