Instrumento Finaciero Tarea

Dia 1: Adquiere un CDT en el Banco de Bogotá por $ 11.500.
000
CDT $ 11,500,000
TIEMPO 6 MESES
INTERESES 5% E.A. MESES (TASA/12)
COMPRA DE CDT
CODIGO CUENTA DB CR
122505 CDT BANCOLOMBIA $ 11,500,000
111005 BANCOS $ 11,500,000
SUMAS IGUALES $ 11,500,000 $ 11,500,000
COMPORTAMIENTO DE LOS INTERES POR LOS TRES MESES
(CAPITAL * I) (CAPITAL + I)
MES (PERIODO) CAPITAL INTERES SALDO FINAL FECHA
1 $ 11,500,000 $ 47,917 $ 11,547,917 1/1/2021
2 $ 11,547,917 $ 48,116 $ 11,596,033 2/1/2021
3 $ 11,596,033 $ 48,317 $ 11,644,350 3/1/2021
4 $ 11,644,350 $ 48,518 $ 11,692,868 4/1/2021
5 $ 11,692,868 $ 48,720 $ 11,741,588 5/1/2021
6 $ 11,741,588 $ 48,923 $ 11,790,511 6/1/2021
$ 290,511
PRIMER MES INTERES 1/1/2021

CODIGO CUENTA DB CR
122505 CDT BANCO DE BOGOTA $ 47,917
421005 INTERESES $ 47,917
SUMAS IGUALES $ 47,917 $ 47,917
SEGUNDO MES INTERES 2/1/2021

CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 48,116
SUMAS IGUALES $ 48,116 $ 48,116
TERECER MES INTERES 3/1/2021

CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 48,317
SUMAS IGUALES $ 48,317 $ 48,317
CUARTO MES INTERES 12/30/1899
CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 48,518
SUMAS IGUALES $ 48,518 $ 48,518
QUITO MES INTERES 12/30/1899

CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 48,720
SUMAS IGUALES $ 48,720 $ 48,720
SESTO MES INTERES 12/30/1899

CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 48,923
SUMAS IGUALES $ 48,923 $ 48,923
Dia 2: Adquiere un CDT en el Banco de Bogotá por $ 500.000 a una t

CDT $ 500,000
TIEMPO 18 MESES
INTERESES 2.45% E.T. MESES (TASA/3)
COMPRA DE CDT
CODIGO CUENTA DB CR
122505 CDT BANCOLOMBIA $ 500,000
111005 BANCOS $ 500,000
SUMAS IGUALES $ 500,000 $ 500,000
COMPORTAMIENTO DE LOS INTERES POR LOS TRES MESES 4116.6805555556
1 $ 500,000 $ 4,083 $ 504,083 1/1/2021
2 $ 504,083 $ 4,117 $ 508,200 2/1/2021
3 $ 508,200 $ 4,150 $ 512,350 3/1/2021
4 $ 512,350 $ 4,184 $ 516,535 4/1/2021
5 $ 516,535 $ 4,218 $ 520,753 5/1/2021
6 $ 520,753 $ 4,253 $ 525,006 6/1/2021
7 $ 525,006 $ 4,288 $ 529,293 7/1/2021
8 $ 529,293 $ 4,323 $ 533,616 8/1/2021
9 $ 533,616 $ 4,358 $ 537,974 9/1/2021
10 $ 537,974 $ 4,393 $ 542,367 10/1/2021
11 $ 542,367 $ 4,429 $ 546,796 11/1/2021
12 $ 546,796 $ 4,466 $ 551,262 12/1/2021
13 $ 551,262 $ 4,502 $ 555,764 1/1/2022
14 $ 555,764 $ 4,539 $ 560,303 2/1/2022
15 $ 560,303 $ 4,576 $ 564,878 3/1/2022
16 $ 564,878 $ 4,613 $ 569,492 4/1/2022
17 $ 569,492 $ 4,651 $ 574,142 5/1/2022
18 $ 574,142 $ 4,689 $ 578,831 6/1/2022
$ 69,492

CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 4,083
SUMAS IGUALES $ 4,083 $ 4,083

CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 4,117

CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 4,150

CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 4,184
CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 4,218

CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 4,253
Dia 3: Adquiere un CDT con Bancolombia por $3.500.000 a dos años

CDT $ 3,500,000
TIEMPO 24 MESES
INTERESES 3.45% E.M.
COMPRA DE CDT
CODIGO CUENTA DB CR
111005 BANCOS $ 3,500,000
SUMAS IGUALES $ 3,500,000 $ 3,500,000
1 $ 3,500,000 $ 120,750 $ 3,620,750 1/1/2021
2 $ 3,620,750 $ 124,916 $ 3,745,666 2/1/2021
3 $ 3,745,666 $ 129,225 $ 3,874,891 3/1/2021
4 $ 3,874,891 $ 133,684 $ 4,008,575 4/1/2021
5 $ 4,008,575 $ 138,296 $ 4,146,871 5/1/2021
6 $ 4,146,871 $ 143,067 $ 4,289,938 6/1/2021
7 $ 4,289,938 $ 148,003 $ 4,437,941 7/1/2021
8 $ 4,437,941 $ 153,109 $ 4,591,050 8/1/2021
9 $ 4,591,050 $ 158,391 $ 4,749,441 9/1/2021
10 $ 4,749,441 $ 163,856 $ 4,913,297 10/1/2021
11 $ 4,913,297 $ 169,509 $ 5,082,805 11/1/2021
12 $ 5,082,805 $ 175,357 $ 5,258,162 12/1/2021
13 $ 5,258,162 $ 181,407 $ 5,439,569 1/1/2022
14 $ 5,439,569 $ 187,665 $ 5,627,234 2/1/2022
15 $ 5,627,234 $ 194,140 $ 5,821,374 3/1/2022
16 $ 5,821,374 $ 200,837 $ 6,022,211 4/1/2022
17 $ 6,022,211 $ 207,766 $ 6,229,977 5/1/2022
18 $ 6,229,977 $ 214,934 $ 6,444,911 6/1/2022
19 $ 6,444,911 $ 222,349 $ 6,667,261 7/1/2022
20 $ 6,667,261 $ 230,021 $ 6,897,281 8/1/2022
21 $ 6,897,281 $ 237,956 $ 7,135,238 9/1/2022
22 $ 7,135,238 $ 246,166 $ 7,381,403 10/1/2022
23 $ 7,381,403 $ 254,658 $ 7,636,062 11/1/2022
24 $ 7,636,062 $ 263,444 $ 7,899,506 12/1/2022
$ 2,522,211

CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 120,750
SUMAS IGUALES $ 120,750 $ 120,750

CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 124,916
SUMAS IGUALES $ 124,916 $ 124,916

CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 129,225
SUMAS IGUALES $ 129,225 $ 129,225

CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 133,684
SUMAS IGUALES $ 133,684 $ 133,684

CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 138,296
SUMAS IGUALES $ 138,296 $ 138,296

CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 143,067
SUMAS IGUALES $ 143,067 $ 143,067
Día 4: Adquiere CDT por $1.100.000 con Bancolombia a tres m

CDT $ 1,100,000
TIEMPO 3 MESES
INTERESES 7.75% E.A. MESES (TASA/12)
COMPRA DE CDT
CODIGO CUENTA DB CR
111005 BANCOS $ 1,100,000
SUMAS IGUALES $ 1,100,000 $ 1,100,000
1 $ 1,100,000 $ 7,104 $ 1,107,104 1/1/2021
2 $ 1,107,104 $ 7,150 $ 1,114,254 2/1/2021
3 $ 1,114,254 $ 7,196 $ 1,121,450 3/1/2021
4 $ 1,121,450 $ 7,243 $ 1,128,693 4/1/2021
5 $ 1,128,693 $ 7,289 $ 1,135,983 5/1/2021
6 $ 1,135,983 $ 7,337 $ 1,143,319 6/1/2021
$ 21,450

CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 7,104

CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 7,150

CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 7,196

CODIGO CUENTA DB CR
122505 INTERESES $ 7,243
421005 INTERESES $ 7,243

CODIGO CUENTA DB CR
122505 INTERESES $ 7,289
421005 INTERESES $ 7,289

CODIGO CUENTA DB CR
122505 INTERESES $ 7,337
421005 INTERESES $ 7,337
r $ 11.500.000 a una tasa efectiva anual del 5% vencido, el CDT es contratado a s
%
0.41666667 DECIMAL (TASA/100) 0.00416666667
LIBRO AUXILIAR CDT

FECHA DETALLE DB CR
1-Feb ADQUISICION; RECIBO No. 1234 $ 11,500,000
1-Jan INTERES; NC $ 47,917
2-Feb INTERES; NC $ 48,116
6-Mar INTERES; NC $ 48,317
7-Apr INTERES; NC $ 48,518
9-May INTERES; NC $ 48,720
10-Jun INTERES; NC $ 48,923
1-Jun REDENCION CDT; CG $ 11,790,511
REDIMIR CDT ES HACER EFECTIVO EL CDT POR MEDIO DEL RETIRO
NOTA: LAS ENTIDADES FINANCIERAS PRACTICAN UNA RETENCION DEL 7% POR INTERESES GANADOS
CODIGO CUENTA DB CR
135515 ANTICIPO DE RTE.FTE. 7% $ 20,336
111005 BANCOS $ 11,770,176
SUMAS IGUALES $ 11,790,511 $ 11,790,511
NOTA: EL ANTICIPO DE RTE.FTE. SE TOMO COMO BASE EL VALOR TOTAL DE LOS INTERESES
$ 500.000 a una tasa efectiva trimestral del 2.45% vencido, el CDT es contratado a un año y
%
0.81666667 DECIMAL (TASA/100) 0.00816666667 0.147
LIBRO AUXILIAR CDT

FECHA DETALLE DB CR
1-Feb ADQUISICION; RECIBO No. 1234 $ 500,000
1-Jul INTERES; NC $ 4,288
1-Aug INTERES; NC $ 4,323
1-Sep INTERES; NC $ 4,358
1-Oct INTERES; NC $ 4,393
1-Nov INTERES; NC $ 4,429
1-Dec INTERES; NC $ 4,466
REDENCION CDT; CG $ - $ 578,831
CODIGO CUENTA DB CR
111005 BANCOS $ 573,967
SUMAS IGUALES $ 578,831 $ 578,831
SEPTIMO MES INTERES 7/1/2021

CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 4,288
OCTABO MES INTERES 8/1/2021

CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 4,323
NOVENO MES INTERES 9/1/2021

CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 4,358
DECIMO MES INTERES 10/1/2021

CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 4,393
ONCE MES INTERES 11/1/2021
CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 4,429
DOCE MES INTERES 12/1/2021

CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 4,466
0.000 a dos años con una tasa efectiva mensual del 3.45% vencido.
DECIMAL (TASA/100) 0.0345
LIBRO AUXILIAR CDT

FECHA DETALLE DB CR
1-Feb ADQUISICION; RECIBO No. 1234 $ 3,500,000
REDENCION CDT; CG $ 7,899,506
CODIGO CUENTA DB CR
111005 BANCOS $ 7,722,951
SUMAS IGUALES $ 7,899,506 $ 7,899,506
SEPTIMO MES INTERES 7/1/2021

CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 148,003
SUMAS IGUALES $ 148,003 $ 148,003
OCTABO MES INTERES 8/1/2021

CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 153,109
SUMAS IGUALES $ 153,109 $ 153,109
NOVENO MES INTERES 9/1/2021

CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 158,391
SUMAS IGUALES $ 158,391 $ 158,391
DECIMO MES INTERES 10/1/2021

CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 163,856
SUMAS IGUALES $ 163,856 $ 163,856
ONCE MES INTERES 11/1/2021

CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 169,509
SUMAS IGUALES $ 169,509 $ 169,509
DOCE MES INTERES 12/1/2021

CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 175,357
SUMAS IGUALES $ 175,357 $ 175,357
olombia a tres meses con una tasa de interés efectiva anual de 7.75%; la empresa
%
0.64583333 DECIMAL (TASA/100) 0.00645833333
LIBRO AUXILIAR CDT

FECHA DETALLE DB CR
1/1/2021 ADQUISICION; RECIBO No. 1234 $ 1,100,000
2/1/2021 INTERES; NC $ 7,104
3/1/2021 INTERES; NC $ 7,150
4/1/2021 INTERES; NC $ 7,196
5/1/2021 INTERES; NC $ 7,243
6/1/2021 INTERES; NC $ 7,289
INTERES; NC $ 7,337
REDENCION CDT; CG $ 1,143,319
CODIGO CUENTA DB CR
111005 BANCOS $ 1,141,818
SUMAS IGUALES $ 1,143,319 $ 1,143,319
s contratado a seis meses.
122505
SALDO
$ 11,500,000
$ 11,547,917
$ 11,596,033
$ 11,644,350
$ 11,692,868
$ 11,741,588
$ 11,790,511
1 JUNIO DE 2021
TERESES GANADOS
ratado a un año y medio.
122505
SALDO
$ 500,000
$ 504,083
$ 508,200
$ 512,350
$ 516,535
$ 520,753
$ 525,006
$ 529,293
$ 533,616
$ 537,974
$ 542,367
$ 546,796
$ 551,262
$ 555,764
$ 560,303
$ 564,878
$ 569,492
$ 574,142
$ 578,831
1 JUNIO DE 2021
TERESES GANADOS

CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 4,502

CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 4,539

CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 4,576

CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 4,613
CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 4,651

CODIGO CUENTA DB CR
421005 INTERESES $ 4,689
122505
SALDO
$ 3,500,000
$ 3,620,750
$ 3,745,666
$ 3,874,891
$ 4,008,575
$ 4,146,871
$ 4,289,938
$ 4,437,941
$ 4,591,050
$ 4,749,441
$ 4,913,297
$ 5,082,805
$ 5,258,162
$ 5,439,569
$ 5,627,234
$ 5,821,374
$ 6,022,211
$ 6,229,977
$ 6,444,911
$ 6,667,261
$ 6,897,281
$ 7,135,238
$ 7,381,403
$ 7,636,062
$ 7,899,506
1 JUNIO DE 2021
TERESES GANADOS
PRIMER MES INTERES 1/1/2022 SEPTIMO MES INTERES

CODIGO CUENTA DB CR CODIGO
122505 CDT BANCO DE BOGOTA $ 181,407 122505
421005 INTERESES $ 181,407 421005
SUMAS IGUALES $ 181,407 $ 181,407
SEGUNDO MES INTERES 2/1/2022 OCTABO MES INTERES

421005 INTERESES $ 187,665 421005
SUMAS IGUALES $ 187,665 $ 187,665
TERECER MES INTERES 3/1/2022 NOVENO MES INTERES

421005 INTERESES $ 194,140 421005
SUMAS IGUALES $ 194,140 $ 194,140
CUARTO MES INTERES 4/1/2022 DECIMO MES INTERES

421005 INTERESES $ 200,837 421005
SUMAS IGUALES $ 200,837 $ 200,837
QUITO MES INTERES 5/1/2022 ONCE MES INTERES

421005 INTERESES $ 207,766 421005
SUMAS IGUALES $ 207,766 $ 207,766
SESTO MES INTERES 6/1/2022 DOCE MES INTERES

421005 INTERESES $ 214,934 421005
SUMAS IGUALES $ 214,934 $ 214,934
75%; la empresa no redime el CDT. El cumplir el nuevo termino ejecuta la redenc
122505
SALDO
$ 1,100,000
$ 1,107,104
$ 1,114,254
$ 1,121,450
$ 1,128,693
$ 1,135,983
$ 1,143,319
1 JUNIO DE 2021
TERESES GANADOS
EPTIMO MES INTERES 12/30/1899
CUENTA DB CR
CDT BANCO DE BOGOTA $ 222,349
INTERESES $ 222,349
SUMAS IGUALES $ 222,349 $ 222,349
CTABO MES INTERES 12/30/1899

CUENTA DB CR
INTERESES $ 230,021
SUMAS IGUALES $ 230,021 $ 230,021
OVENO MES INTERES 12/30/1899

CUENTA DB CR
INTERESES $ 237,956
SUMAS IGUALES $ 237,956 $ 237,956
ECIMO MES INTERES 12/30/1899

CUENTA DB CR
INTERESES $ 246,166
SUMAS IGUALES $ 246,166 $ 246,166
NCE MES INTERES 12/30/1899

CUENTA DB CR
INTERESES $ 254,658
SUMAS IGUALES $ 254,658 $ 254,658
OCE MES INTERES 12/30/1899

CUENTA DB CR
INTERESES $ 263,444
SUMAS IGUALES $ 263,444 $ 263,444
o ejecuta la redención.
Dia 1: Adquiere un CDT en el Banco de Bogotá por $ 11.500.000 a una tasa efectiva anual del 5%
na tasa efectiva anual del 5% vencido, el CDT es contratado a seis meses.
na tasa efectiva anual del 5% vencido, el CDT es contratado a seis meses.
na tasa efectiva anual del 5% vencido, Dia 1: Adquiere un CDT en el Banco de Bogotá por $ 11.500.000 a una tasa efectiva anual del 5%
na tasa efectiva anual del 5% vencido,

Instrumento Finaciero Tarea

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Instrumento Finaciero Tarea

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Dia 1: Adquiere un CDT en el Banco de Bogotá por $ 11.500.

COMPORTAMIENTO DE LOS INTERES POR LOS TRES MESES

PRIMER MES INTERES 1/1/2021

SEGUNDO MES INTERES 2/1/2021

TERECER MES INTERES 3/1/2021

QUITO MES INTERES 12/30/1899

SESTO MES INTERES 12/30/1899

Dia 2: Adquiere un CDT en el Banco de Bogotá por $ 500.000 a una t

COMPORTAMIENTO DE LOS INTERES POR LOS TRES MESES 4116.6805555556

PRIMER MES INTERES 1/1/2021

SEGUNDO MES INTERES 2/1/2021

TERECER MES INTERES 3/1/2021

CUARTO MES INTERES 4/1/2021

SESTO MES INTERES 6/1/2021

Dia 3: Adquiere un CDT con Bancolombia por $3.500.000 a dos años

COMPORTAMIENTO DE LOS INTERES POR LOS TRES MESES

PRIMER MES INTERES 1/1/2021

SEGUNDO MES INTERES 2/1/2021

TERECER MES INTERES 3/1/2021

CUARTO MES INTERES 4/1/2021

QUITO MES INTERES 5/1/2021

SESTO MES INTERES 6/1/2021

Día 4: Adquiere CDT por $1.100.000 con Bancolombia a tres m

COMPORTAMIENTO DE LOS INTERES POR LOS TRES MESES

PRIMER MES INTERES 1/1/2021

SEGUNDO MES INTERES 2/1/2021

TERECER MES INTERES 3/1/2021

CUARTO MES INTERES 4/1/2021

QUITO MES INTERES 5/1/2021

SESTO MES INTERES 6/1/2021

LIBRO AUXILIAR CDT

REDIMIR CDT ES HACER EFECTIVO EL CDT POR MEDIO DEL RETIRO

LIBRO AUXILIAR CDT

REDIMIR CDT ES HACER EFECTIVO EL CDT POR MEDIO DEL RETIRO

SEPTIMO MES INTERES 7/1/2021

OCTABO MES INTERES 8/1/2021

NOVENO MES INTERES 9/1/2021

DECIMO MES INTERES 10/1/2021

DOCE MES INTERES 12/1/2021

DECIMAL (TASA/100) 0.0345

LIBRO AUXILIAR CDT

REDIMIR CDT ES HACER EFECTIVO EL CDT POR MEDIO DEL RETIRO

SEPTIMO MES INTERES 7/1/2021

OCTABO MES INTERES 8/1/2021

NOVENO MES INTERES 9/1/2021

DECIMO MES INTERES 10/1/2021

ONCE MES INTERES 11/1/2021

DOCE MES INTERES 12/1/2021

LIBRO AUXILIAR CDT

REDIMIR CDT ES HACER EFECTIVO EL CDT POR MEDIO DEL RETIRO

PRIMER MES INTERES 1/1/2022

SEGUNDO MES INTERES 2/1/2022

TERECER MES INTERES 3/1/2022

CUARTO MES INTERES 4/1/2022

SESTO MES INTERES 6/1/2022

PRIMER MES INTERES 1/1/2022 SEPTIMO MES INTERES

SEGUNDO MES INTERES 2/1/2022 OCTABO MES INTERES

TERECER MES INTERES 3/1/2022 NOVENO MES INTERES

CUARTO MES INTERES 4/1/2022 DECIMO MES INTERES

QUITO MES INTERES 5/1/2022 ONCE MES INTERES

SESTO MES INTERES 6/1/2022 DOCE MES INTERES

75%; la empresa no redime el CDT. El cumplir el nuevo termino ejecuta la redenc

CTABO MES INTERES 12/30/1899