LIBRO DIARIO

-------------------------- 1 --------------------------

11 Disponible 2,000.00

1107 Disponible restringdo

111.07.01 Fondos fijos

11 Disponible 2,000.00

1101 Caja

1111 Caja

Creacion de fondo fijo

-------------------------- 2 --------------------------

14 Creditos 20,000.00

1401 Creditos vigentes

1411.01 Creditos comerciales

11 Disponible 20,000.00

1101 Caja

1111. Caja

Por el otorgamiento de crédito

-------------------------- 3 --------------------------

81 Cuentas de orden deudoras 20,000.00

8102 Valores propios en cobranza

8112.01 Valores propios en cobranza

82 Contra cuenta del cuentas de orden acreedoras 20,000.00

Por el control del pagare

-------------------------- 2b --------------------------

11 Disponible 20,600.00

1101 Caja

1111. Caja

14 Creditos 20,000.00

1401 Creditos vigentes

1411.01 Creditos comerciales

51 Ingresos financieros 600.00

5104 Intereses por creditos

5114.01.01 Intereses por creditos comerciales

devolucion de credito por parte de cliente y recepción de

intereses
-------------------------- 2 --------------------------

82 Contra cuenta del cuentas de orden acreedoras 20,000.00

81 Cuentas de orden deudoras 20,000.00

8102 Valores propios en cobranza

8112.01. Valores propios en cob. Of. Principal

Liberacion de pagare

-------------------------- 3 --------------------------

11 Disponible 30,000.00

1101 Caja

51 Ingresos financieros 30,000.00

5102 Intereses por fondo interbancarios 5,000.00

5112.01 Bancos

5104 Intereses por créditos 25,000.00

5114.01.01 Int. Por Créditos comerciales

Recepcion de intereses

-------------------------- 6 --------------------------

18 Inmuebles, mobiliario y equipo 25,000.00

1804 Equipos de transporte y maquinaria

1804.01. Vehiculos

19 Otros Activos 4,750.00

1906 Crédito fiscal

1916.01 Crédito fiscal del I.G.V.

11 Disponible 29,750.00

1103 Bancos y otr. emp. del sistema financ. del pais

1113.03. C. municipales de ahorro y crédito

-------------------------- 7 --------------------------

13 Inversiones negociables y a vencimiento 5,000.00

1303 Inversi. Negociab. disponibles p. vta. en valores

1313.05.01. acciones comunes

11 Disponible 5,000.00

1103 Bancos y otr. emp. del sistema financ. del pais

1113.03. Cajas municipales de A. y créditos

Por la inversion en acciones.

-------------------------- 8 --------------------------

65 Gastos de ejercicios anteriores 200.00

6501 Gastos de ejercicios anteriores

6511.06. Tributos

11 Disponible 200.00
 1103 Bancos y otr. emp. del sistema financ. del pais

1113.03. C. municipales de ahorro y crédito

Pago de tributos municipales del ejercicio anterior

-------------------------- 9 --------------------------

44 Depreciac. De inm., mobiliario y equipo y amort. 416.67

4401 Dep. de Inm; mobiliario y equipo

4411.04. Dep. de equipos de transporte y maq.

18 Inm. Mobiliario y equipo 416.67

1809 Depreciac. Acum. De inm. Mob. Y equipo

1819.04. Dep. acum. de equipo de trans. y maq.

Por depreciacion de automovil.

-------------------------- 8 --------------------------

45 Gastos de administracion 10,900.00

450 Gastos de personal 10,900.00

1
4511.01. Remuneraciones 10,000

4511.01.01. Basica

4511.04. Seguridad y Prov. Social 900

21 Obligaciones con el Público 2,200.00

210 Obligaciones con Inst. Recaud. de tributos

4
2114.01. Tributos por cuenta propia 900

2114.02. Tributos retenidos 1,300

25 Cuentas por pagar 8,700.00

250 Dividendos participaciones y remun. por pagar

5
2515.04. Remuneracioens por pagar

Provision de sueldos de diciembre 2004

-------------------------- 9 --------------------------------------

61 Resultado de operación 11,316.67

610 Resultado de operación

1
44 Depreciacion de Inm. Mob. y equipo 416.67

45 Gastos de administracion 10,900.00

Para saldar rubros 44 y 45 y determinar resultado de operación

-------------------------- 9 a --------------------------

51 Ingresos financieros 30,600.00

61 Resultado de operación 30,600.00

610 Resultado de operación

1
Para saldar rubros 51 y determinar resultado de operación.
 -------------------------- 9b --------------------------

61 Resultado de operación 19,283.33

610 Resultado de operación

1
66 Resultado del ejercicio antes de particiones e e impuesto a la renta. 19,283.33

660 Result. de ejrec. antes de part. e imp. a la renta

1
transferencia a 2da. Cuenta.

-------------------------- 9c c --------------------------

66 Result. del ejerc. antes de par antes impto renta 19,283.33

660 Result. de ejrec. antes de part. e imp. a la renta
1
69 Resultado neto del ejercicio 19,283.33

-TOTAL- 239,350.00 239,350.0

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