EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BLANCA ALICIA HERNANDEZ .

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CHIQUINQUIRA 001305120100008525
DIRECCIÓN: CRA 9 12 18 L 109
28-02-2021
TELÉFONO: 00987264167
0.00

PERÍODO DESDE: 01-02-2021 HASTA: 28-02-2021 0.00

SALDO CIERRE MES ANTERIOR 153,147,153.85 - IVA 0.00

+ ABONOS 7 58,362,183.00 - 4 POR MIL 0.00
- CARGOS 18 53,145,554.00 - RETENCIONES 0.00
- INTERESES PAGADOS DE SOBREGIRO SALDO FINAL 158,363,782.85
DIAS DE GRACIA OTORGADOS EN EL MES SALDO MEDIO 178,006,165.95
DIAS DE GRACIA UTILIZADOS EN EL MES

10143 02-02-2021 02-02-2021 ABONO DOMI. 0100000001544384OOOOO NU 351,232.00 153,498,385.85

10144 02-02-2021 02-02-2021 CARGO DOMI. 804009658 16,066,402.00 137,431,983.85
10145 04-02-2021 04-02-2021 ABONO DOMI. 0100000001550620OOOOO NU 397,267.00 137,829,250.85
10146 05-02-2021 05-02-2021 ABONO DOMI. Mecanismo unico Rec. 56,282,924.00 194,112,174.85
10147 11-02-2021 11-02-2021 ABONO DOMI. 8501477357 57,600.00 194,169,774.85
10148 11-02-2021 11-02-2021 CARGO DOMI. 804009658 1,976,798.00 192,192,976.85
10149 12-02-2021 12-02-2021 CARGO DOMI. 804009658 1,301,298.00 190,891,678.85
10150 15-02-2021 15-02-2021 CARGO DOMI. 804009658 6,874,000.00 184,017,678.85
10151 17-02-2021 17-02-2021 CARGO CHEQUE NÞ: 9866490 BARBOSA 1,196,000.00 182,821,678.85
10152 19-02-2021 19-02-2021 ABONO DOMI. TRANSF-ELECT-ENVIADA-POR 127,100.00 182,948,778.85
10153 24-02-2021 24-02-2021 ABONO DOMI. POLICIA METROPOLITANA DE 1,146,058.00 184,094,836.85
10154 24-02-2021 24-02-2021 ABONO DOMI. POLICIA METROPOLITANA DE 2.00 184,094,838.85
10155 25-02-2021 25-02-2021 CARGO CHEQUE NÞ: 9866497 1,496,000.00 182,598,838.85
10156 25-02-2021 25-02-2021 CARGO CHEQUE NÞ: 9866492 1,416,424.00 181,182,414.85
10157 26-02-2021 26-02-2021 CARGO CHEQUE NÞ: 9866506 904,526.00 180,277,888.85
10158 26-02-2021 26-02-2021 CARGO CHEQUE NÞ: 9866500 879,111.00 179,398,777.85
10159 26-02-2021 26-02-2021 CARGO CHEQUE NÞ: 9866501 380,000.00 179,018,777.85
10160 26-02-2021 26-02-2021 CARGO CHEQUE NÞ: 9866494 2,036,000.00 176,982,777.85
10161 26-02-2021 26-02-2021 CARGO CHEQUE NÞ: 9866495 4,030,000.00 172,952,777.85
10162 26-02-2021 26-02-2021 CARGO CHEQUE NÞ: 9866496 996,000.00 171,956,777.85
10163 26-02-2021 26-02-2021 CARGO CHEQUE NÞ: 9866499 1,496,000.00 170,460,777.85
10164 26-02-2021 26-02-2021 CARGO CHEQUE NÞ: 9866504 2,534,388.00 167,926,389.85
10165 26-02-2021 26-02-2021 CARGO CHEQUE NÞ: 9866503 4,255,875.00 163,670,514.85
10166 26-02-2021 26-02-2021 CARGO CHEQUE NÞ: 9866502 3,200,000.00 160,470,514.85
10167 26-02-2021 26-02-2021 CARGO CHEQUE NÞ: 9866505 2,106,732.00 158,363,782.85

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