4/4/2017 BanescOnline 

martes, 04 de abril de 2017 10:37:03 199 am

 Buenos Días, ABASTO LOS J.J C.A. CONSULTAS   CUENTAS

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Código Cuenta Cliente

Cuenta Corriente 0134­****­**­***1002802

Saldo

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? Bloqueado: 0,00

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Página 6
Fecha Descripción Referencia Monto D/C Saldo
13/03/2017 TT 0001235557 000061 10/03/17 0026875936 00000000061 8.972,20 + 329.945,95
13/03/2017 TT 0001235557 000033 10/03/17 0031225570 00000000033 6.316,35 + 336.262,30
13/03/2017 TDB CAPIT. 0020979120 L.000320 30687 00000000320 383.705,52 + 719.967,82
13/03/2017 TDB CAPIT. 0026875936 L.000060 30687 00000000060 535.238,16 + 1.255.205,98
13/03/2017 TDB CAPIT. 0026875936 L.000061 30687 00000000061 818.697,77 + 2.073.903,75
13/03/2017 TDB CAPIT. 0026876463 L.000031 30687 00000000031 389.623,98 + 2.463.527,73

13/03/2017 TDB CAPIT. 0031225570 L.000033 30687 00000000033 65.123,02 + 2.528.650,75

13/03/2017 TD 0001235557 000034 11/03/17 0031225570 00000000034 14.920,50 + 2.543.571,25
13/03/2017 TT 0001235557 000034 11/03/17 0031225570 00000000034 15.716,27 + 2.559.287,52
13/03/2017 TT 0001235557 000062 11/03/17 0026875936 00000000062 14.323,68 + 2.573.611,20
13/03/2017 TT 0001235557 000032 11/03/17 0026876463 00000000032 11.737,46 + 2.585.348,66

13/03/2017 TT 0001235557 000321 11/03/17 0020979120 00000000321 10.941,70 + 2.596.290,36

13/03/2017 TDC 0026875936 L.000062 20170311 000062 00000000062 42.765,21 + 2.639.055,57
13/03/2017 TDC 0026876463 L.000032 20170311 000032 00000000032 16.842,65 + 2.655.898,22
13/03/2017 TDC 0031225570 L.000034 20170311 000034 00000000034 19.626,40 + 2.675.524,62

https://www.banesconline.com/MANTIS/WEBSITE/consultamovimientoscuenta/movimientoscuenta.aspx 1/2
4/4/2017 BanescOnline martes, 04 de abril de 2017 10:37:03 199 am

Fecha Descripción Referencia Monto D/C Saldo

13/03/2017 TDB CAPIT. 0020979120 L.000321 30687 00000000321 349.089,95 + 3.024.614,57
13/03/2017 TDB CAPIT. 0026875936 L.000062 30687 00000000062 1.215.224,97 + 4.239.839,54
13/03/2017 TDB CAPIT. 0026876463 L.000032 30687 00000000032 1.326.014,67 + 5.565.854,21
13/03/2017 TDB CAPIT. 0031225570 L.000034 30687 00000000034 219.763,03 + 5.785.617,24

13/03/2017 TT 0001235557 000063 12/03/17 0026875936 00000000063 2.188,34 + 5.787.805,58

13/03/2017 TDB CAPIT. 0026875936 L.000063 30687 00000000063 578.616,99 + 6.366.422,57
13/03/2017 TDB CAPIT. 0026876463 L.000033 30687 00000000033 430.257,48 + 6.796.680,05
13/03/2017 TDB CAPIT. 0031225570 L.000035 30687 00000000035 12.791,84 + 6.809.471,89
13/03/2017 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0116 70694553960 7.150.000,00 ­ ­340.528,11

13/03/2017 COMISION TRF OTROS BCOS 70694553960 27,00 ­ ­340.555,11

13/03/2017 CCE/RECARGO TX ALTO VALOR 70694553960 1.659,00 ­ ­342.214,11
13/03/2017 TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000130317 0114 00000614052 282.000,00 + ­60.214,11
13/03/2017 TRANS.CTAS 00838072121 900.000,00 ­ ­960.214,11
13/03/2017 TRANS.CTAS 00838072588 429.000,00 ­ ­1.389.214,11

13/03/2017 TRANS.CTAS 00838073032 900.000,00 ­ ­2.289.214,11

13/03/2017 TRANS.CTAS 00837900605 700.000,00 + ­1.589.214,11
13/03/2017 TRANS.CTAS 00838509743 820.000,00 + ­769.214,11
13/03/2017 TRANS.CTAS 00838739686 1.200.000,00 + 430.785,89

13/03/2017 TRANS.CTAS 00839087746 250.000,00 ­ 180.785,89

13/03/2017 TRANS.CTAS 00839176677 45.000,00 ­ 135.785,89
13/03/2017 COMPRA POS CTA/CTE 07134650054 80.900,00 ­ 54.885,89
13/03/2017 COMPRA POS CTA/CTE 00000074430 53.000,00 ­ 1.885,89
14/03/2017 TD 0001235557 000034 13/03/17 0026876463 00000000034 8.256,01 + 10.141,90
14/03/2017 TT 0001235557 000322 13/03/17 0020979120 00000000322 11.936,40 + 22.078,30
14/03/2017 TT 0001235557 000034 13/03/17 0026876463 00000000034 2.287,81 + 24.366,11

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