comercial el zapato Ltda.

04 DE ENERO DE 2021 3D
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO CUENTA
Mercancias no fabricadas
1435 por la empresa 1110
$ 4,100,000
2408 IVA Descontable $ 779,000 2408
2305 Retencion en la fuente $ 102,500 515515
1105 Caja $ 4,776,500
SUMAS IGUALES $ 4,879,000 $ 4,879,000 SUMAS IGUALES

JUAN GUIO PN
06 DE ENERO DE 2021
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
Mercancias no fabricadas
1435 por la empresa
$ 9,635,714
2408 IVA Descontable $ 1,830,786
2205 Proveedores $ 11,466,500
SUMAS IGUALES $ 11,466,500 $ 11,466,500

ALCALDIA DE DUITAMA
17 DE ENERO DE 2021
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
4135 Comercio al por mayor y
menor $ 27,600,000
2408 IVA Generado $ 5,244,000
1355 Retencion en la fuente $ 690,000
1105 Caja $ 32,154,000
SUMAS IGUALES $ 32,844,000 $ 32,844,000

JCM LTDA
17 DE ENERO DE 2021
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
Mercancias no fabricadas
1435 por la empresa
$ 9,708,300
2408 IVA Descontable $ 1,844,577
2305 Retencion en la fuente $ 242,707
1105 Caja $ 11,310,170
SUMAS IGUALES $ 11,552,877 $ 11,552,877

PEDRO PEREZ RC
24 DE FREBRERO DE 2021
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
 Comercio al por mayor y
4135 menor $ 16,150,500
2408 Iva generado $ 3,068,595
1305 Clientes $ 19,219,095
SUMAS IGUALES $ 19,219,095 $ 19,219,095

DEVOLUCION - JUAN GUIO PN

25 DE FEBRERO DE 2021
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
2205 Proveedores $ 4,721,527
2408 IVA generado $ 753,857
Mercancia no fabricads
1435 por la empresa $ 3,967,670
SUMAS IGUALES $ 4,721,527 $ 4,721,527

PEDRO PEREZ RC
26 DE FREBRERO DE 2021
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
Mercancias no fabricadas
1435 por la empresa $ 3,589,000
2408 IVA descontable $ 681,910
1305 Clientes $ 4,270,910
SUMAS IGUALES $ 4,270,910 $ 4,270,910
 "RBD" ABC
3 DE FEBRERO DE 2021 25 DE FEBR
DESCRIPCION DEBITO CREDITO CUENTA
1110
Bancos $ 11,844,000
IVA Generado $ 644,000 1524
Pasajes aereos $ 11,200,000 SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES $ 11,844,000 $ 11,844,000

 ABC LTDA
25 DE FEBRERO DE 2021
DESCRIPCION DEBITO CREDITO

Bancos $ 7,800,000
Muebles y enseres $ 7,800,000
SUMAS IGUALES $ 7,800,000 $ 7,800,000
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS 1305 CLIENTES
POR LA EMPRESA
$ 50,000,000 $ 19,219,095 $ 4,270,910
$ 4,100,000 $ 3,967,670
$ 9,635,714
$ 9,708,300
$ 3,589,000
$ 57,194,664 $ 14,948,185

2408 IVA 1105 CAJA

$ 779,000 $ 5,244,000 $ 32,154,000 $ 4,776,500

$ 1,830,786 $ 3,068,595 $ 11,310,170
$ 1,844,577 $ 753,857
$ 681,910

$ 3,176,322 $ 16,067,330
2365 RETENCION EN LA FUENTE 2205 PROVEEDORES

$ 690,000 $ 102,500 $ 4,721,527 $ 11,466,500

$ 242,707

$ 344,793 $ 6,744,973
4135 COMERCIO AL POR
MAYOR Y MENOR
$ 27,600,000
$ 16,150,000
 INGRESOS VALOR IVA
Ingresos excluidos $ 12,000,000
Ingresos exentos $ 16,500,000
Ingresos gravados del 5% $ 2,500,000 $ 125,000
Ingresos gravados del 19% $ 16,500,000 $ 3,135,000
Ingresos no gravados $ 1,000,000
TOTAL IVA $ 3,260,000

Gastos Comunes VALOR IVA

Gravados al 19% $ 500,000 $ 95,000
Gravados al 5% $ 800,000 $ 40,000
TOTAL IVA $ 135,000

IVA GENERADO $ 3,260,000

IVA NO DESCONTABLE $ 135,000
IVA EN DECLARACION $ 3,125,000
 DISTIBUCION
INGRESOS GRAVADOS $ 35,500,000 GRAVADOS 74.74% $ 2,335,526.32
INGRESOS EXCLUIDOS $ 12,000,000 EXCLUIDO 25.26% $ 789,473.68
TOTAL $ 47,500,000