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2019
ÍNDICE
Contenido
1. Información General........................................................................................................ 4
2. Carta del Presidente del Directorio ..................................................................................... 6
3. Directorio ...................................................................................................................... 8
4. Plana de Ejecutivos ......................................................................................................... 8
5. Organigrama .................................................................................................................. 8
6. Visión, Misión y Objetivos Estratégicos ................................................................................ 9
7. Hechos Relevantes .......................................................................................................... 9
8. Procesos del servicio de agua potable y alcantarillado .......................................................... 11
9. Inversiones Ejecutadas ................................................................................................... 20
10. Comercialización........................................................................................................... 27
11. SEDAPAL al Servicio del Cliente ........................................................................................ 33
12. Gestión ambiental en SEDAPAL – Protegiendo el medio ambiente .......................................... 37
13. Modelo de gestión ........................................................................................................ 38
14. Sistema de gestión integrado .......................................................................................... 38
15. Situación económico – financiera ..................................................................................... 39
Cuadros
Cuadro N° 1: Ejecución del Programa de Inversiones 2018-2019 (miles S/)................................................ 22
Cuadro N° 2: Obras de Ampliación de la Cobertura Culminadas 2019 ........................................................ 24
Cuadro N° 3: Obras de Ampliación de la Cobertura en Ejecución ................................................................ 24
Cuadro N° 4: Expedientes Técnicos de Ampliación de la Cobertura ............................................................. 25
Cuadro N° 5: Expedientes Técnicos de Rehabilitación y Mejoramiento de Sistemas .................................... 25
Cuadro N° 6: Proyectos de reposición y/o cambio de colectores, buzones y redes ...................................... 26
Cuadro N° 7: Conexiones y Unidades de Uso del Catastro 2019 ................................................................. 27
Cuadro N° 8: Volumen Facturado de Agua Potable 2019 (millones m3) ...................................................... 28
Cuadro N° 9: Estructura tarifaria por los servicios de agua potable y alcantarillado ................................... 32
Cuadro N° 10: Estructura tarifaria vigente por el servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas
subterráneas ............................................................................................................................................... 33
Cuadro N° 11: Capital social al 31 de diciembre 2019 ................................................................................. 44
Gráficos
Gráfico N° 1: Estado situacional de Pozos 2019 .......................................................................................... 13
Gráfico N° 2: Producción de Agua Potable por Fuentes 2015-2019 (millones m3) ...................................... 13
Gráfico N° 3: Longitud de Redes de Agua Potable 2015 - 2019 (km)........................................................... 15
Gráfico N° 4: Continuidad y Conexiones Activas ......................................................................................... 16
Gráfico N° 5: Evolución de la presión promedio (en m.c.a.) ........................................................................ 16
Gráfico N° 6: Esquema típico del sistema de Alcantarillado ........................................................................ 17
Gráfico N° 7: Longitud de Redes de Alcantarillado 2015 – 2019 (km) ......................................................... 18
Gráfico N° 8: Incidencias de fallas en redes de alcantarillado (en N° de atoros por km) ............................. 19
Gráfico N° 9: Incidencias de Fallas en Redes de Alcantarillado en Latinoamérica (en N° de ....................... 19
Gráfico N° 10: Evolución del Caudal de Tratamiento de Aguas Residuales 2015-2019 ............................... 20
Gráfico N° 11: Caudal de Tratamiento de Aguas Residuales 2019 (en m3/s) ............................................... 20
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Gráfico N° 12: Evolución del programa de inversiones 2015-2019 (en millones S/) .................................... 21
Gráfico N° 13: Evolución de Conexiones y Unidades de uso del Catastro (en miles) ................................... 27
Gráfico N° 14: Evolución del volumen facturado de agua potable (millones m3) ........................................ 28
Gráfico N° 15: Evolución del Agua No Facturada - ANF ............................................................................... 29
Gráfico N° 16: Agua No Facturada en principales ciudades de Latinoamérica ............................................ 30
Gráfico N° 17: Cobertura de Micromedición (%) ......................................................................................... 30
Gráfico N° 18: Hurto y vandalismo de medidores (número) ....................................................................... 31
Gráfico N° 19: Tarifas por los servicios de agua potable y alcantarillado por un consumo residencial de 20
m3 al mes – diciembre 2019 (US$ por m3) ................................................................................................. 32
Gráfico N° 20: Trabajadores por Mil Conexiones 2015-2019 ...................................................................... 34
Gráfico N° 21: Ingresos operativos 2019 ..................................................................................................... 40
Gráfico N° 22: Costos y gastos operativos 2019 .......................................................................................... 40
Gráfico N° 23: Resultados y Rentabilidad sobre los ingresos ordinarios ...................................................... 41
Gráfico N° 24: Situación financiera (en millones S/) .................................................................................... 41
Gráfico N° 25: Activo corriente 2019 (en millones S/) ................................................................................. 42
Gráfico N° 26: Activo no corriente (en millones S/) ..................................................................................... 42
Gráfico N° 27: Pasivo (en millones S/) ......................................................................................................... 43
Gráfico N° 28: Patrimonio (en millones S/) .................................................................................................. 43
Figuras
Figura N° 1: Organigrama de SEDAPAL .......................................................................................................... 8
Figura N° 2: Procesos del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado ........................................................... 11
Figura N° 3: Sistema de Almacenamiento Hídrico ....................................................................................... 12
Figura N° 4: Esquema de distribución de agua potable ............................................................................... 14
Figura N° 5: Esquema de sectorización de redes de agua potable .............................................................. 15
Figura N° 6: Implantación de Data loggers para el manejo eficiente de Presiones ..................................... 17
Figura N° 7: Número de colaboradores ....................................................................................................... 34
Figura N° 8: Proyectos de tecnología ejecutados ........................................................................................ 35
Figura N° 9: Actividades realizadas en el año 2019 ..................................................................................... 36
Figura N° 10: Facilidades de Servicio al Cliente ........................................................................................... 37
Figura N° 11: Plan de acción ambiental ....................................................................................................... 37
Figura N° 12: Esquema del modelo de excelencia en SEDAPAL ................................................................... 38
Figura N° 13: Alcances del Sistema de Gestión Integrado ........................................................................... 39
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1. Información General
Identificación de la Empresa
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A. – SEDAPAL es una empresa estatal de
derecho privado, íntegramente de propiedad del Estado, constituida como Sociedad Anónima,
siendo su objeto la prestación de servicios públicos de agua potable y alcantarillado a Lima y
Callao.
Fue creada mediante Decreto Legislativo N° 150, del 12/06/1981, inscrita en la Partida Electrónica
N° 02005409 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima.
Se rige por lo establecido en su Estatuto, en la Ley General de Sociedades – Ley N° 26887, sus
modificatorias y ampliatorias. Asimismo, se encuentra en el ámbito de la Ley N° 24984 – Ley de
la Actividad Empresarial del Estado, promulgada en diciembre de 1998, modificada por Ley N°
27170 – Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado,
publicada en setiembre de 1999, las cuales definen el régimen económico, financiero y laboral de
la empresa, así como la relación con los diversos niveles de gobierno y sistemas administrativos.
En diciembre 2016 se promulgó el Decreto Legislativo N° 1280 que aprueba la Ley Marco de la
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, que constituye el nuevo marco normativo
orientado a la gestión eficiente de los prestadores y que determina los roles y competencias de
las entidades públicas en materia de la prestación de servicios de saneamiento, lo cual permitirá
lograr el incremento de la cobertura, el aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente y
sostenible de los servicios. Precisa que el ámbito de responsabilidad de SEDAPAL comprende la
Provincia de Lima, la Provincia Constitucional del Callao y aquellas otras provincias, distritos o
zonas del departamento de Lima que se adscriban mediante resolución ministerial del ente rector,
cuando haya continuidad territorial y la cobertura del servicio pueda ser efectuada en forma
directa.
Respecto a los servicios de saneamiento, la referida Ley Marco, en el artículo 2°, determina que
el tratamiento de aguas residuales deja de ser un sistema más del servicio de alcantarillado, para
convertirse en un servicio que comprende a los procesos de mejora de la calidad del agua residual
proveniente del servicio de alcantarillado para su disposición final o reúso. Asimismo, en el artículo
15° faculta a los prestadores de servicios de saneamiento para “comercializar” el agua residual
sin tratamiento a terceros a cambio de la correspondiente contraprestación.
Actividad Económica
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Acciones de protección del medio ambiente, vinculadas a los proyectos que ejecuta para
el cumplimiento de su actividad principal.
Capital Social
Indicadores Operativos:
Producción de Agua Potable 748,5 millones de m3
Continuidad del Servicio Promedio 21,4 horas/día
Caudal de Tratamiento de Aguas Residuales 21,1 m3/s
Indicadores Comerciales:
Conexiones Totales del Catastro 1 586 330 conexiones
Volumen Facturado Anual 536,3 millones de m3
Agua No Facturada 28,3%
Indicadores Financieros:
Razón Corriente (Activo Cte. / Pasivo Cte.) 2,16 Veces
Solvencia (Pasivo Total / Patrimonio) 1,29 Veces
Rentabilidad (Utilidad Neta / Ingresos Ordinarios) 18,7%
Recursos Humanos:
Trabajadores 2 399
Trabajadores por Mil Conexiones 1,51
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Me dirijo a ustedes para presentarles la Memoria Anual 2019 de SEDAPAL, conforme lo establece
la Ley General de Sociedades, con la finalidad de darles a conocer los resultados de la gestión
empresarial, así como los principales retos que la Empresa ha previsto en cumplimiento a la
Política Nacional de Saneamiento que plantea el acceso en forma progresiva y universal a los
servicios de saneamiento, garantizando su calidad y sostenibilidad en beneficio de la población
de Lima y Callao.
Durante el año 2019 fueron permanentes las acciones dirigidas a reducir la brecha de
infraestructura y asegurar el acceso a los servicios de saneamiento, habiéndose presentado el
Plan Maestro Optimizado al organismo regulador, en el cual se ha identificado necesidades de
inversión por un total de S/ 15 857 millones para el quinquenio 2020-2025, de los cuales
S/ 8 916 millones se estima serán ejecutados por la Empresa con cargo al financiamiento externo
y recursos propios, previendo que los otros S/ 6 941 millones sean ejecutados por el Programa
Agua Segura para Lima y Callao – PASLC y a través de asociaciones público-privadas.
En los últimos cinco años la inversión total llegó a S/ 2 302 millones, con un promedio anual de
S/460 millones, nivel aún insuficiente para hacer frente a la reducción de la brecha actual y a la
creciente demanda de ampliación y mejoramiento de la infraestructura de servicios. Ante ello, es
necesario incrementar los niveles de ejecución, habiéndose dado pasos importantes para la
agilización de los procesos de contratación a través de convenios específicos con la Oficina de
las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) quien se encarga de los procedimientos
de selección para la contratación de proyectos de gran envergadura, encontrándose el Proyecto
Nueva Rinconada, con una inversión de S/ 1 382 millones, en plena ejecución bajo esta
modalidad, en beneficio de 293 mil habitantes.
La continuidad del servicio fue ligeramente menor al año anterior, debido principalmente al
impacto que causó la emergencia ocurrida al inicio del año 2019 a consecuencia del atoro del
colector Canto Grande en el distrito de San Juan de Lurigancho, que ocasionó un aniego de
grandes proporciones que afectó a 141 mil conexiones. Uniendo esfuerzos con el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, se declaró el estado de emergencia en el distrito para la
ejecución de acciones, inmediatas y necesarias, habiéndose ya aprobado la contratación del
consultor y contratista de obra para reubicar los 3,5 km de colectores primarios de la red de
alcantarillado en los puntos críticos cercanos a las estaciones Bayovar, Santa Rosa y Caja de
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Agua, así como la suscripción del convenio entre SEDAPAL y la Autoridad Autónoma del Sistema
Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE) que permitirá reducir los plazos en la
ejecución de obras para la liberación de interferencias en redes de saneamiento.
La Empresa mantiene una sólida posición financiera, lo cual se evidencia en los resultados
obtenidos al cierre 2019 con una utilidad neta de S/392,8 millones, superior a los niveles de
ejercicios anteriores, destacando asimismo los informes de Moody’s Local PE Clasificadora de
Riesgo S.A. que otorgó a SEDAPAL la categoría AApe en las Obligaciones a Largo Plazo resultando
positiva su condición de monopolio regulado que proporciona una mayor estabilidad en los
ingresos y el acceso a fuentes de financiamiento con organismos internacionales a condiciones
competitivas que garantizan de manera relevante el cumplimiento del programa de inversiones.
SEDAPAL viene destacando como empresa modelo en calidad del servicio, conforme al informe
de benchmarking de SUNASS que considera su mejor performance en indicadores de continuidad,
presión, atención de reclamos, e incidencias operativas, siendo también que en el indicador agua
no facturada (ANF) continúa manteniéndose en mejor posición que reconocidas empresas de
Latinoamérica, habiendo implementado un acuerdo con JICA para brindar capacitación sobre la
gestión del ANF.
Estos reconocimientos son el resultado del esfuerzo constante de todos los trabajadores de
SEDAPAL, que han interiorizado los valores institucionales de eficiencia en la calidad del servicio,
integridad y compromiso para cumplir con la misión y visión estratégicas de alcanzar la cobertura
universal de los servicios de agua potable y alcantarillado en las provincias de Lima y Callao.
Atentamente,
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3. Directorio
4. Plana de Ejecutivos
5. Organigrama
Figura N° 1: Organigrama de SEDAPAL
DIRECTORIO
GERENCIA DE
AUDITORIA INTERNA
GERENCIA GENERAL
GERENCIA
GERENCIA DE GERENCIA GERENCIA GERENCIA GERENCIA
DE PRODUCCION Y GESTIÓN DE AGUAS
COMERCIAL DE DE DE
DISTRIBUCIÓN RESIDUALES
SERVICIOS NORTE SERVICIOS CENTRO SERVICIOS SUR
PRIMARIA
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Objetivos Estratégicos
7. Hechos Relevantes
1
Modificado en sus Valores Institucionales con Resolución N° 017-2019/FONAFE del 20.02.2019.
2
El artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1280, señala que la prestación de los servicios de saneamiento comprende: agua
potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y disposición de excretas.
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El Sistema de Agua Potable está conformado por cuatro grandes procesos Almacenamiento,
Captación, Producción y Distribución, para lo cual la Empresa cuenta con una infraestructura que
se viene ampliando constantemente acorde al crecimiento de la demanda poblacional de Lima y
Callao y de las zonas que se adscriban al ámbito jurisdiccional de la Empresa.
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a) Almacenamiento
331
MM3
77 206
MM3
48 MM3
MM3 Cuenca
Santa Eulalia Cuenca
Cuenca Marcapomacocha
San Mateo (Rímac)
Es necesario indicar, que durante el año 2019 no se realizaron las descargas de la represa
Huascacocha (ubicada en la vertiente del pacífico), debido a la resolución del contrato de
concesión.
SEDAPAL tiene tres sistemas de captación de agua superficial: dos bocatomas en la Planta La
Atarjea (con una capacidad de captación de 35 m 3/s en conjunto), una bocatoma para la
Planta Huachipa (con 10 m 3/s) y una para la Planta Chillón (con 5 m3/s). En el año 2019 la
captación promedio anual en las bocatomas de La Atarjea alcanzó 16,9 m 3/s.
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Asimismo, el sistema de captación de agua subterránea cuenta con 411 pozos disponibles
(incluido los 28 pozos administrados por el consorcio Agua Azul) con una capacidad de 7,46
m3/s, de los cuales durante el año 2019 se operó en promedio 241 pozos.
Durante el año 2019, la producción total fue 748,5 millones de m 3, provenientes de la Planta
de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) La Atarjea (71,9%), PTAP Huachipa (5,5%), PTAP
Chillón (3,6%) y fuentes subterráneas (19%).
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PTAP La Atarjea N° 1 y 2: Ambas plantas tratan agua procedente del río Rímac con una
capacidad de diseño conjunta de 17,5 m 3/s.
PTAP Chillón: Se ubica en la zona norte de Lima, se abastece de agua del río Chillón, con
una capacidad de diseño de 2 m3/s, operando entre los meses de diciembre a abril3;
asimismo en época de estiaje (mayo a noviembre) entra en funcionamiento una batería de
28 pozos de agua subterránea para entregar en promedio 1 m3/s.
d) Sistema de distribución
El sistema de distribución de agua potable inicia con las redes matrices o primarias (tuberías
cuyos diámetros varían de 350 mm a 2 900 mm), seguidas por estaciones reductoras de
presión, cámaras de bombeo y rebombeo, los reservorios para efectos de almacenamiento y
regulación y las redes secundarias (con diámetros menores a 350 mm).
A diciembre 2019, la Empresa posee una longitud de 15 237 km de redes de agua potable
habiéndose incrementando en 877 Km en los últimos 5 años.
3
Contrato de Concesión del Proyecto “Uso Conjuntivo de las Aguas Superficiales y Subterráneas del Río Chillón”.
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A fin de facilitar la operación del sistema de distribución, mejorar las presiones de servicio y
reducir las pérdidas de agua, la Empresa continúa con la implementación de la sectorización
de las redes de agua potable, que a diciembre 2019 alcanzó 168 sectores en funcionamiento,
de los cuales 145 se encuentran en estado controlado.
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A diciembre del 2019, las horas promedio de continuidad del servicio de agua potable alcanzó
21,4 horas/día, ligeramente menor que el año 2018, debido principalmente a la emergencia
ocurrida en enero 2019 en el distrito de San Juan de Lurigancho4.
15.00
1,508,197
10.00
1,472,966
1,459,732
1,413,743 5.00
1,397,565
-
2015 2016 2017 2018 2019
La presión promedio del servicio de agua potable al 2019 alcanzó 21,4 m.c.a cumpliendo con
la norma específica de diseño de redes secundarias vigente que establece un rango de
presiones entre 10 y 50 m.c.a 5 dentro de las cuales puede variar la presión sin afectar el
normal abastecimiento ni calidad del servicio entregado a los clientes.
4
Colapso del Colector Primario “Canto Grande” afectando aproximadamente a 141 mil conexiones, correspondiente a
49 códigos de abastecimiento (del SJL010 al SJL058).
5
En demanda máximas según O.S.050 del Reglamento General de Edificaciones
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Es necesario indicar, que la Empresa ha construido un gran número de cámaras tipo buzón
para la medición de presiones por minuto con data loggers6 en los diferentes sectores de cada
Centro de Servicios con el objetivo de tener un manejo eficiente de presiones, la cual
contribuye a la reducción de las pérdidas físicas de agua, además de mejoras en el
abastecimiento (continuidad del servicio).
SEDAPAL tiene bajo su administración los procesos de recolección, tratamiento y disposición final
de las aguas residuales, para lo cual cuenta con un sistema constituido por la red de colectores
secundarios y primarios, cámaras de desagüe, líneas de impulsión y plantas de tratamiento de
aguas residuales.
a) Sistema de Recolección
6
Los dataloggers o registradores de datos son dispositivos electrónicos que registran datos en el tiempo ya sea con un
sensor incorporado o mediante sensores externos. Generalmente son pequeños y portátiles y están alimentados por
baterías.
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tiene una red de colectores primarios con una longitud de 971 km con diámetros de 350 mm
a 2 400 mm, en tanto que la red de colectores secundarios tiene una longitud de 12 866 km,
con diámetros menores a 350 mm; asimismo, el sistema se complementa con cámaras de
bombeo de desagües, líneas de impulsión y líneas de conducción hacia las plantas de
tratamiento de aguas residuales.
Las redes de alcantarillado son afectadas por elementos tóxicos vertidos por los comercios e
industrias, que ocasionan deterioros en los colectores, daños en la infraestructura de
tratamiento y atoros, reduciendo su vida útil y generando para la empresa incrementos en los
costos de operación y mantenimiento.
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2,55 2,56
2,50 2,53
2,47
2,40
2,30
2,29
2,20
2015 2016 2017 2018 2019
La Empresa cuenta 23 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), que en el año 2019
trataron un caudal total de 21,1 m 3/s, de los cuales el 82% corresponden a tratamiento de las
PTAR Taboada y La Chira7 y el 18% restante a las otras plantas.
7
PTAR concesionadas a operadores privados.
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14,6
SEDAPAL ha suscrito diversos convenios y/o contratos para el reúso de las aguas residuales
tratadas de las PTAR; las mismas que son utilizadas por entidades públicas (SERPAR-Servicio
de Parques de Lima) y privadas para el riego de parques y jardines, así como para proyectos
de cultivo; aproximadamente 1,33 m3/s viene siendo reutilizado para estos fines en el año
2019.
Asimismo, en el marco del Decreto Legislativo N° 1280 que faculta a las empresas a
comercializar las aguas residuales, se viene incentivando los contratos para el suministro de
aguas residuales, habiéndose facturado por un monto aproximado de S/ 82 mil, lo que significa
un ingreso adicional para la Empresa.
9. Inversiones Ejecutadas
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Gráfico N° 12: Evolución del programa de inversiones 2015-2019 (en millones S/)
546,6
525,3 523,6
184,3 176,2
386,1
271,2
46,7
320,7
40,4
34,5
215,2
307,0
215,4
162,6 170,8
71,0
En el año 2019 ha sido significativa la ejecución de los Proyectos Especiales de gran envergadura,
destacando entre ellos: Optimización Lima Norte II y Esquema Cajamarquilla-Nievería-Cerro
Camote, además de los proyectos de ampliación de la cobertura orientados al cierre de brecha
de infraestructura y los proyectos de rehabilitación de reposición de redes.
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Proyectos de inversión 287 349 364 838 507 838 522 731 515 564
- Proyectos especiales 59 720 132 627 198 969 284 519 250 081
- Proyectos de ampliación de la cobertura 201 235 217 709 267 731 141 219 104 286
Macro Proyecto Pachacutec 183 522 112 596 16 216 11 105 41 226
Esquema Idependencia Unificada y Ermitaño 842 74 704 71 084 14 621 9 648
Esquema Vìctor Raul Haya de la Torre 1 143 4 189 35 659 22 610 9 173
Otros proyectos 15 729 26 220 144 771 92 883 44 238
- Rehabilitación y reposición de redes primarias y secundarias de agua potable y alcantarillado 17 979 4 067 30 660 89 532 100 655
- Rehabilitación y mejoramiento de las plantas de tratamiento de agua potable 43 245 483 174 52 681
- Rehabilitación y ampliación de las plantas de tratamiento de aguas residuales 914 316 695 35 2 257
Total 320 686 386 134 525 255 546 640 523 572
Optimización Lima Norte II.- Este proyecto tiene como objetivo la optimización de la
infraestructura de agua y alcantarillado: sectorización, rehabilitación de redes y actualización
del catastro, en el área de influencia de la Planta de Tratamiento de Agua Huachipa, en los
distritos de Callao, Ventanilla, Carabayllo, Comas, Los Olivos, Puente Piedra y San Martín de
Porres, que beneficiará a una población de 298 mil habitantes.
La inversión necesaria para su ejecución es US$ 169 millones (incluye IGV) y se financia con
operaciones de endeudamiento externo con JICA (US$ 65 millones), BIRF (US$ 55 millones),
KfW (US$ 24 millones) y recursos propios (US$ 25 millones). Su ejecución se realiza por lotes
de obras:
A diciembre 2019, la ejecución del proyecto ascendió a S/ 409,7 millones, lo que representa
un avance de 85,1% respecto a la inversión total estimada. Asimismo, es necesario indicar
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que el 84,5% de la ejecución total ha sido financiado con endeudamiento externo (31,9 %
con JICA, 18,8% con KfW y 33,8% con BIRF) y el 15,5% con recursos propios.
En noviembre 2019, las obras del Componente 1 fueron recepcionadas, implantándose 18 397
conexiones de agua potable, en tanto que el Componente 2 cuenta con el expediente técnico
aprobado. A diciembre 2019, la ejecución total del proyecto ascendió a S/ 444,5 millones, lo
que representa un avance de 81,4% respecto al costo total del proyecto.
Proyecto Nueva Rinconada.- El proyecto beneficiará directamente a 293 mil habitantes con
la instalación de 13,7 mil nuevas conexiones de agua potable e igual número de conexiones
de alcantarillado en los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador, además de incluir la rehabilitación de las conexiones existentes.
Etapa I.- (i) Línea de reforzamiento Ovni-Ford - Frente 1 a ser financiado principalmente
con Bonos Soberanos y (ii) Obras generales - Frente 2 a financiarse tanto con Bonos
Soberanos y como con financiamiento externo de la CAF y ADF (US$ 52 millones cada una).
Etapa II.- Obras generales, serían financiadas con prioridad con Bonos Soberanos.
Actualmente, se ejecutan las obras de la Etapa I - Frente 1 con un 47,5% de avance (S/ 4,8
millones), se convoca la obra de la Etapa I - Frente 2 y se culmina el expediente técnico de la
Etapa II.
Macro Proyecto Pachacutec.- El proyecto se ejecuta en tres etapas para beneficiar a unos
134 mil habitantes, estando dos de las primeras culminadas.
Etapa 1.- Obras generales de agua potable y alcantarillado. Concluido con la instalación
de 29 mil conexiones de agua potable y alcantarillado a fines del año 2017.
Etapa 2.- Derivación del Ramal Norte (Línea de Conducción 10 km con DN 900 mm) e
interconexión con refuerzo de línea de conducción Chillón. La obra ha sido recepcionada
en noviembre de 2017.
Etapa 3.- Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) con su
respectivo emisario submarino. A la fecha, se encuentra con una ejecución financiera de
17% (S/ 47,6 millones) y viene siendo financiado con los saldos de la transferencia
financiera que hiciera en su oportunidad el Tesoro Público.
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En el año 2019, han culminado tres obras por un monto total de S/ 730 millones, que han
contribuido con aproximadamente 25 mil nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado.
Estas obras corresponden principalmente a los proyectos: Esquema Prolongación Nicolás de
Piérola, Esquema Independencia Unificada y Ermitaño – Distrito Comas, y Esquema
Cajamarquilla, Nievería, Cerro Camote, tal como se puede apreciar en el cuadro siguiente:
Asimismo, existe otro grupo de proyectos que se encuentran en la etapa de ejecución de obras,
que al culminar de acuerdo al ciclo del proyecto, permitirán la instalación de 6,0 mil conexiones
de agua potable y 5,7 mil de alcantarillado, beneficiando a una población estimada en 622 mil
habitantes. Al respecto, destacan los proyectos Esquema Víctor Raúl Haya de La Torre, A.H.
Huampaní, A.H Alta Paloma y Esquema Musa, Esquema Musa 4ta y 5ta Etapa como se detalla a
continuación:
Es importante destacar, que SEDAPAL ha realizado esfuerzos para concluir los expedientes
técnicos de 21 proyectos que aportarán con la instalación de más de 53 mil conexiones de agua
y alcantarillado, con un costo total estimado en S/ 2 700 millones, en beneficio de un estimado
de 1 millón 471 mil habitantes.
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Provisión de servicios de saneamiento para los distritos del Sur de Lima PROVISUR.- El
plazo del contrato es de 2014-2039 con una inversión de US$ 264 millones (sin IGV). El
proyecto comprende:
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10. Comercialización
10.1. Clientes
Al mes de diciembre 2019, el catastro comercial registró un total de 1 586 miles de conexiones
de agua potable, superior en 2,9% (44 mil conexiones) respecto al mismo mes del año anterior,
del mismo modo, las unidades de uso alcanzaron un total de 2 770 miles, superior en 3,7% (99
miles de unidades de uso) respecto a lo registrado en diciembre 2018.
En los 5 últimos años (2015-2019), la tasa de crecimiento de las conexiones ha sido de 2,2% en
promedio y de las unidades de uso de 3,3% en promedio.
Gráfico N° 13: Evolución de Conexiones y Unidades de uso del Catastro (en miles)
3 000
2 770
2 800
2 670
2 604
2 600 2 513
2 436
2 400
2 200
2 000
1 800
1 586
1 600 1 519 1 542
1 454 1 472
1 400
1 200
1 000
2015 2016 2017 2018 2019
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El volumen facturado de SEDAPAL en el año 2019 ascendió a 536,3 millones de m 3, de los cuales
el 79,9% (428,3 millones de m3) corresponde al consumo de los usuarios de la clase Residencial
(social y doméstica) y el 20,1% (108,0 millones de m 3) a usuarios de la clase No Residencial
(comercial, industrial y estatal). Se ha registrado un incremento de 6,5 millones de m 3 respecto
a los 529,8 millones de m3 facturados en el año 2018, producto de mejoras en la gestión
comercial, así como por la incorporación de nuevas conexiones y la instalación de medidores.
Residenc ial 3 9 8 ,0 1 5 ,2 1 5 ,1 4 2 8 ,3
No Residenc ial 9 9 ,5 8 ,1 0 ,4 1 0 8 ,0
Comercial 65,1 4,9 0,4 70,5
Industrial 10,2 1,0 0,0 11,3
Estatal 24,1 2,2 0,0 26,3
Total 4 9 7 ,5 2 3 ,3 1 5 ,5 5 3 6 ,3
El volumen facturado en los últimos cinco años (2015-2019) ha venido incrementándose a una
tasa promedio anual de 1,7%, este resultado es como consecuencia de las acciones que la
Empresa viene efectuando orientadas a reducir el consumo ilegal, las pérdidas físicas en el
sistema de distribución, pérdidas por subfacturación de medidores, reducción de hurto y
vandalismo de medidores, entre otros.
Gráfico N° 14: Evolución del volumen facturado de agua potable (millones m3)
523,3 529,8 536,3
514,7
501,0
109,6 108,4
107,1 109,9
105,8
Residencial No Residencial
El consumo promedio por unidad de uso en el año 2019 fue de 17,7 m 3/mes, menor al promedio
del año anterior que fue de 18,2 m3/mes.
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Las campañas de ahorro de agua y el uso de productos ahorradores de agua que ofrece el
mercado, inciden directamente en el consumo individual por unidad de uso, debiendo resaltar
que el recurso recuperado se destina a los sectores que no cuentan con el servicio o tienen
menores horas de abastecimiento de agua.
El indicador de Agua No facturada (ANF) que representa la diferencia entre el volumen facturado
y el volumen de producción de agua potable resultó en 28,3% en el año 2019. En los últimos
cinco años (2015-2019), dicho indicador se ha reducido a una tasa promedio anual de 1,2%.
La reducción del Agua No Facturada en el periodo indicado se debe al esfuerzo que vienen
realizando las áreas operativas y comerciales a través de la detección y regularización de
conexiones clandestinas y del consumo fraudulento, la instalación y renovación del parque de
medidores, el control y reducción de fugas a lo largo de la red de distribución, detección de
medidores vandalizados y/o manipulados, revisión de consumos atípicos, entre otros.
29,8%
28,0% 28,3%
27,4%
25,1%
Volumen producido (miles m3) Volumen facturado (miles m3) ANF acumulado (%)
El ANF es un indicador crítico en las empresas de saneamiento, sin embargo, SEDAPAL ha logrado
reducirlo a 28,3% al cierre del año 2019, menor a los niveles logrados por reconocidas empresas
de saneamiento de Latinoamérica.
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Nota: Las cifras disponibles de las empresas comparadas corresponde al año 2017, en tanto que el dato de
SEDAPAL corresponde a los años 2017 y 2019.
Sin embargo, el hurto y vandalismo de medidores aún continúa siendo un factor que afecta el
incremento de la cobertura de micromedición, ante lo cual la Empresa viene reforzando las
medidas de seguridad y efectuando operativos coordinados con las autoridades para reducir tales
incidencias.
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29 553
25 019 25 239
18 782 19 525
17 503
16 356
14 969
12 050
10 270 10 981 10 472
8 663 9 053
7 801
La Estructura Tarifaria vigente de SEDAPAL por los servicios de agua potable y alcantarillado que
considera los referidos incrementos tarifarios se publicó en octubre 2019.
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Clase
Rang os de C onsumo Tarifa (S/ / m 3 )
Categoría 3 (1)
m /mes Agua Potable Alcantarillado
Residencial
Social 0 a más 1,273 0,597
No Residencial
Comercial 0 a 1000 5,438 2,592
1000 a más 5,834 2,780
(1)
Incl uye l os s ervi ci os de recol ecci ón y tra tami ento de a gua s res i dua l es .
La tarifa doméstica promedio que se aplica a los usuarios de Lima y Callao resulta ser una de las
más bajas en comparación con las principales ciudades de Latinoamérica, siendo US$ 0,73 por
m3 en Lima y de US$ 1,75 por m3 en Montevideo, como se aprecia en el gráfico siguiente.
Gráfico N° 19: Tarifas por los servicios de agua potable y alcantarillado por un consumo
residencial de 20 m3 al mes – diciembre 2019 (US$ por m3)
1,75
1,63
1,58
1,13
0,73
0,45
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El servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas que brinda SEDAPAL tiene como
objetivo cautelar el aprovechamiento eficiente y sostenible del recurso hídrico subterráneo, a fin
de asegurar la prestación de los servicios de saneamiento y preservar la disponibilidad futura de
dicho recurso para los usuarios de las aguas subterráneas.
Cuadro N° 10: Estructura tarifaria vigente por el servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas
subterráneas
Rang os de Asig nación de
C lase Tarifa
C onsumo 3
C onsumo
C ateg oría 3 (S/ / m ) 3
(m /mes) (m /mes)
Residencial
Social 0 a más 0,402 250
0 a 30 0,451
Doméstico 50
30 a más 1,657
No Residencial
0 a 100 1,657
Comercial y Otros 400
100 a más 1,933
0 a 400 2,509
Industrial 3 000
400 a más 2,930
0 a 2 000 1,657
Estatal 2 000
2 000 a más 1,933
A diciembre del 2019, SEDAPAL cuenta con 2 399 colaboradores, de los cuales el 47%
corresponden a las áreas operativas (producción, operación y mantenimiento), el 23% a las áreas
comerciales y el 30% a las áreas administrativas.
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El cálculo del indicador de productividad laboral a diciembre 2019 es igual a 1,51, el mismo que
es medido por el ratio “Trabajadores por Mil Conexiones”.
1,67
1,56 1,55
1,51
2 515
2 464
2 395 2 399
2 365
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1 195 talleres dirigidos a escolares, comunidad, instituciones y/o empresas, los mismos que
contaron con 38 233 participantes.
19 055 escolares y 2 178 adultos visitantes para la planta de La Atarjea
59 466 personas sensibilizadas a través del Programa de Educación Sanitaria y Ambiental
88
Aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 104-2019-GG
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La gestión social en proyectos y obras comprende brindar asistencia y atender las diversas
necesidades y requerimientos de los ciudadanos y representantes de la sociedad, en relación al
estado de los múltiples proyectos de agua y alcantarillado que ejecuta SEDAPAL, poniendo
especial énfasis en componentes de intervención social. Además, se ejecutan talleres de
sensibilización sobre la potabilización del agua y su uso responsable, el cuidado del alcantarillado
y los buenos hábitos de consumo.
En el año 2019 se continuó con la ampliación de la red de puntos de cobranza dentro del ámbito
de Lima y Callao, de manera que nuestros clientes cuenten con canales de pago más accesibles
y cercanos a sus hogares y/o centros de trabajo. Actualmente se cuenta con 19 182 Centros
Autorizados de Cobranza (CAC), entre los que encontramos bancos, agentes recaudadores,
oficinas de la compañía eléctrica Enel y los centros de servicio de SEDAPAL.
De igual modo, para facilitar los pagos oportunos del servicio, se vienen ampliando los medios de
transacciones a través del uso de canales digitales como internet, APP, banca por teléfono, entre
otras.
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Huella de carbono.- SEDAPAL reporta sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
en “Huella de Carbono Perú”, plataforma digital del Ministerio del Ambiente, con el objetivo
de contribuir con el desarrollo sostenible y alcanzar la meta nacional de reducción en 30% de
GEI al año 2030.
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SEDAPAL utiliza un enfoque integrado para la gestión del desempeño organizacional, el cual se
basa en el modelo del Premio Nacional de Calidad – Malcom Baldrige, que provee un marco de
referencia y una herramienta de evaluación para comprender las fortalezas y oportunidades para
la mejora de la organización, de manera que se cuente con una orientación de planificación hacia
un mejor desempeño.
Es importante mencionar que el Modelo de Excelencia en la Gestión está orientado hacia siete
criterios: (i) liderazgo, (ii) planeamiento estratégico, (iii) orientación hacia el cliente y el mercado,
(iv) medición, análisis y gestión del conocimiento, (v) orientación hacia el personal, (vi) gestión
de procesos y (vii) resultados.
SEDAPAL ha desarrollado un Sistema Integrado de Gestión basado en las Normas ISO 9001 –
ISO 14001 – OHSAS 18001 – ISO/IEC 17025, evidenciando la mejora del desempeño, el cuidado
del medio ambiente, el cumplimiento de la legislación y las buenas prácticas en la salud y
seguridad de los trabajadores, además de la competencia técnica y la validez de los resultados
del laboratorio de agua potable en los parámetros acreditados.
En el año 2019, la empresa AENOR realizó una auditoría con la que se alcanzó las certificaciones
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, manteniendo también la certificación OHSAS 18001:2007. Por
otro lado, se sigue contando con la acreditación ISO/IEC 17025:2006 otorgada por INACAL.
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a) Ingresos Operativos
Los ingresos operativos en el año 2019 ascendieron a S/ 2 348 millones, de los cuales el 90%
corresponde a ingresos de actividades ordinarias (agua potable, alcantarillado, monitoreo y
gestión de uso de aguas subterráneas y servicios colaterales) y el 10% a otros ingresos
(incorporación de obras de saneamiento, recuperación provisiones por litigios, entre otros)
Los ingresos correspondiente a las actividades ordinarias fueron superiores en 1% (S/ 19,6
millones) respecto al ejecricio anterior, debido principalmente a:
Mayor volumen facturado en el año 2019 (536 millones de m 3), superior en 1,2% (6 millones
de m3) respecto al año 2018 (530 millones de m3).
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Otros Ingresos
10%
Servicios Colaterales
4%
Actividades ordinarias Monitoreo y Gestión
S/ 2 104,5 MM (90%) Aguas Subetrráneas
3%
Uso Exclusivo de
Ingresos operativos total
Alcantarillado
S/ 2 347,7 MM 2%
Alcantarillado
26%
Los costos y gastos operativos en el año 2019 ascendieron a S/ 1 643,1 millones, de los cuales
el 73% corresponde al costo del servicio (producción de agua potable, distribución de agua
potable, recolección de desagües y tratamiento de aguas servidas), el 13% a gastos de ventas,
el 14% a gastos administrativos y el 2% a servicios colaterales.
Según su naturaleza de gasto, el rubro servicios de terceros representa el 45% del total, los
gastos de personal el 22%, provisiones el 17% y el 16% restante se distribuye en consumo de
existencias, tributos y cargas diversas de gestión.
S/ 230,7
• Gastos de Administración
Millones
Servicios de
Terceros
45%
El EBITDA al cierre del año 2019 fue de S/ 948,8 millones, habiéndose incrementado en 8%
respecto al año 2018 (S/ 878,1 millones), con lo cual se mejora el nivel de endeudamiento medido
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a través del indicador Deuda/EBITDA el mismo que resulta 2,7 veces; lo que permite tener mayor
capacidad para los financiamientos que se requieren para el programa de inversiones.
La utilidad operativa fue S/ 704,7 millones lo que resulta un margen operativo de 33,5% y la
utilidad neta fue S/ 392,8 millones siendo el margen neto 18,7%, habiéndose incrementado estos
indicadores respecto al año 2018.
A diciembre 2019, la Empresa cuenta con un total de activos ascendente a S/ 11 322 millones,
de los cuales el 43% están financiados por el patrimonio y el 57% por el pasivo o deuda.
Pasivo
S/ 6 383 57%
Activo
S/ 11 322
100%
Patrimonio
S/ 4 939 43%
Activos.- El activo total asciende a S/ 11 322 millones de los cuales el 16% (S/ 1 841 millones)
corresponde a activo corriente y el 84% (S/ 9 481 millones) al activo no corriente.
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S/ 1 841 MM
Inversiones Efectivo y
Financieras equivalente de
5% efectivo
71%
El activo no corriente está conformado principalmente por el rubro “Propiedades, planta y equipo”
que representa el 95% (S/ 8 801 millones) del total. Este rubro representa en su conjunto la
infraestructura sanitaria y equipos necesarios para la prestación de los servicios de agua potable,
alcantarillado y monitoreo de aguas subterráneas (no incluye los activos de los proyectos que se
encuentran concesionados: Chillón, Huascacocha, PTAR Taboada y PTAR La Chira). Respecto al
año anterior su valor se ha visto incrementado debido a la activación de obras en curso.
Asimismo, los fondos restringidos se ha incrementado principalmente por las Cuentas de Garantía
Fideicomiso de PROVISUR.
S/ 9 320 MM
Propiedades,
planta y equipo
95%
Pasivo.- El pasivo total asciende a S/ 6 383 millones, de los cuales el 13% (S/ 853 millones)
corresponde al pasivo corriente y el 87% (S/ 5 529) al pasivo no corriente.
En el pasivo no corriente encontramos que el 42% (S/ 2 326 millones), corresponde a obligaciones
financieras por (17) diecisiete préstamos concertados para la ejecución de parte del Programa de
Inversiones: seis (6) son préstamos directos concertados con el Ministerio de Economía y
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Finanzas, en moneda nacional, dentro de los cuales se incluyen préstamos que fueron pre-
pagados por el Ministerio de Economía y Finanzas en el año 2017 mediante recursos provenientes
de la emisión de Bonos Soberanos, y once (11) préstamos concertados por el Ministerio de
Economía y Finanzas con entidades multilaterales, los mismos que han sido trasladados a
SEDAPAL mediante Convenios de Traspaso de Recursos.
S/ 6 383 MM
Pasivo No
Corriente
87%
Patrimonio.- El patrimonio neto ascendió a S/ 4 939 millones, de los cuales el 71% corresponde
al capital social, el 26% al capital adicional y el 3% a los resultados acumulados (incluye el
resultado del ejercicio).
Resultados
acumulados
3%
Capital adicional
26%
S/ 4 939 MM
Capital
71%
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