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Nota: La información presentada debe ser considerada preliminar, debido a que se encuentra en
constante verificación, a fin de mejorar su calidad.
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Índice
VARIABLES RELEVANTES
3
Índice
EDENORTE
4
Índice
EDESUR
EDEESTE
5
Índice
EDEESTE
CDEEE
6
Índice
CDEEE
EGEHID
ETED
7
8
Resumen Ejecutivo
Durante el periodo enero-julio del 2020 se inyectaron al SENI 9,944.5 GWh representando un crecimiento
de un 1.3% en comparación al mismo periodo del del año anterior.
La matriz de generación presentó los siguientes cambios, al comparar el periodo enero-julio del 2020
contra enero-julio del 2019:
• La proporción de Fuel Oil #6 y #2 fue de 23.8%, para una disminución de 21.8 puntos con respecto al
2019.
• La proporción del gas natural fue de 25.3% para una disminución de 4.1 puntos con respecto al 2019.
• La proporción del carbón mineral fue de 37.1%, para un incremento de 24.0 puntos con respecto al
2019.
• La proporción de energía hidráulica fue de 6.9%, para un incremento de 0.9 puntos con respecto al
2019.
• La proporción de energía renovable no convencional fue de 6.9%, para un incremento de 1.1 con
respecto al 2019.
Las Empresas Distribuidoras de Electricidad presentaron los siguientes resultados durante el periodo enero-
julio 2020 contra enero-julio del 2019
• Compraron 8,891.8 GWh, 3.4% más energía que en el mismo periodo del año anterior.
• El precio medio de compra y de venta de energía se situaron en 10.69 y 14.61 USCents/kWh
respectivamente (disminuyendo en 21.6% USCents/kWh el precio medio de compra y 6.7%
USCents/kWh el precio medio de venta, con relación a enero-julio del 2019).
9
Resumen Ejecutivo
• La factura por compra de energía fue de US$ 950.2MM (para una disminución de 18.9% respecto al
periodo enero-julio del 2019), mientras que la facturación por venta de energía fue de US$868.3 MM
(11.1% menos que enero-julio del 2019).
• Los cobros por concepto de energía se situaron en US$774.2 MM, siendo US$159.6 MM menos que
enero-julio del 2019 y representando una disminucion de 17.1%.
• Las pérdidas de energía (año móvil) se situaron en 30.3 %.
• El Índice de cobranza (año móvil) fue de 93.1%.
• El CRI (año móvil) fue de 64.8%.
• El índice de recuperación de energía (año móvil) fue de 65.0%.
• Los gastos Operativos fueron de US$ 194.5 MM.
• Se ejecutaron inversiones por US$120.8 MM, con una disminución de US$21.6 MM con respecto al
mismo periodo del 2019.
La CDEEE:
• Realizó compras de energía por US$185.7 MM a un precio promedio de 10.33 USCents/kWh (US$32.3
MM menos y 0.88 USCents/kWh menos respecto al periodo enero-julio del 2019).
• Facturó por ventas de energía US$388.0 MM a un precio promedio de 9.24 USCents/kWh (US$142.0
MM más y 3.32 USCents/kWh menos, respecto al periodo enero-julio del 2019).
• Esto determinó un superávit comercial de US$202.3 MM.
• Los gastos Operativos fueron de US$103.2 MM.
• Se ejecutaron Inversiones por US$98.8 MM.
10
Resumen Ejecutivo
Notas CDEEE:
▪ En el Balance Comercial de la CDEEE no se incluyen las contribuciones de aportes financieros hechas a la
CNE, SIE y OC-SENI.
▪ Los valores de Energía, tanto físicos como monetarios, del Mercado Spot se manejan como un resultado
neto (Compra-Venta) de sus transacciones económicas.
En el caso de EGEHID:
• Facturó 663.4 GWh, lo que significó un incremento de 17.8% respecto al periodo enero-julio 2019.
• Facturó US$85.1 MM por concepto de venta de energía (US$3.4 MM mas que en el periodo enero- julio
del 2019) a un precio promedio de 12.83 USCents/kWh.
• Los gastos Operativos fueron de US$32.9 MM.
• Se ejecutaron Inversiones por US$58.6 MM (US$18.6 MM más respecto al periodo enero-julio de 2019)
Por su parte, ETED:
• Facturó US$64.8 MM por concepto de Peaje de Transmisión (US$4.1 MM menos que el periodo enero-
julio del 2019). La facturación de Peaje de Transmisión está compuesta por US$58.5 MM por Derecho de
Conexión y US$6.3 MM por concepto de Derecho de Uso.
• Los gastos Operativos fueron de US$31.4 MM.
• Se ejecutaron Inversiones por US$10.3 MM (US$12.1 MM menos respecto al periodo enero-julio 2019).
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12
Variables | Tasa de Cambio (RD$/US$)
Tasa de Cambio del Dólar Estadounidense
2020 - 2019
RD$/US$
57.9 58.3
53.7 54.2 55.4
53.1 53.4
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
2019 2020
Tasa de Cambio (RD$/US$) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom. Año Prom.
Ejecutado 2020 53.11 53.37 53.74 54.20 55.39 57.94 58.35 55.16 55.16
Ejecutado 2019 50.38 50.49 50.54 50.55 50.56 50.73 50.92 51.18 51.66 52.75 52.87 52.91 51.29 50.60
13
Fuente: Tasa Nominal Activa del Banco Central de la República Dominicana.
Variables | Precios de Combustibles
Precio de Combustibles
2020
US$/MMBTU
13.2
11.4
8.3
7.5 7.8 7.6
7.3
6.3
5.7 5.6
5.0
4.2 4.0
2.9
2.3 2.1 1.9 1.7 1.7 1.8 1.7
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Fuel Oil # 6 (Heavy Fuel Oil) Gas Natural (NYMEX) Carbón Mineral (Puerto Bolivar) Fuel Oil # 2 (Diesel Fuel)
14
Fuente: PLATTS Fuel Prices.
Variables | Precio Fuel Oil #6
66.05
63.53 63.99
61.66
58.92
55.82 55.78
50.47
44.62 45.34
43.39 43.02 41.42
37.43 37.31
32.90
24.93 23.97
17.29
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
2019 2020
15
Fuente: PLATTS Fuel Prices.
Variables | Precio Gas Natural
4.11
3.14
2.82
2.69 2.61 2.60 2.66
2.51
2.35 2.32 2.31
2.16
2.31
2.06
1.86 1.82
1.74 1.73 1.71
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
2019 2020
16
Fuente: PLATTS Fuel Prices.
Variables | Matriz de Generación en el SENI
Generación de Energía por Tipo de Combustible
2020
1,800 GWh y %
1,600 7.0%
6.7%
3.5%
1,400 6.9% 5.8% 1.6%
0.6% 8.6% 7.4% 0.2%
6.2% 24.3%
1,200 1.5% 1.1% 0.1% 18.9% 24.6%
18.1%
23.3% 22.1% 26.0%
1,000
23.9% 23.2% 19.2%
800
24.0% 26.6%
34.0% 27.6%
600
Generación de Energía (GWh) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total %
Ejecutado 2020 1,405.5 1,347.4 1,316.7 1,274.0 1,423.6 1,558.2 1,619.1 9,944.5
Eólica 97.5 115.2 97.9 78.4 82.1 104.3 113.1 688.5 6.9%
Fuel Oil No. 2 8.4 20.0 14.2 0.8 2.3 24.8 56.8 127.3 1.3%
Fuel Oil No. 6 254.7 314.2 291.0 330.7 269.6 382.8 393.5 2,236.4 22.5%
Gas Natural 478.1 323.8 350.1 351.5 340.4 360.9 311.1 2,515.9 25.3%
Carbón 464.1 485.3 427.4 419.4 641.0 598.5 654.7 3,690.5 37.1%
Hidráulica 102.5 88.9 136.1 93.2 88.3 87.0 89.8 685.9 6.9%
17
Fuente: Organismo Coordinador (OC).
Variables | Costos Marginales y Peaje de Transmisión
8.1
7.5 7.6
7.3
6.9
5.7
3.9
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Costos Marginal de Energía (USCents/KWh) Costos Marginal de Potencia (US$/kW-Mes) Peaje de Transmisión (USCents/KWh)
18
Fuente: Transacciones Económicas elaboradas por el Organismo Coordinador.
19
Indicadores de Compra de Energía | Total EDEs
Compra de Energía por Mercado
Total EDE's
2020 - 2019
GWh
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Acum. Var.
Comparativo Compra de Energía (GWh) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Ene-Jul Ene-Jul
Total 2020 1,183 1,148 1,171 1,199 1,328 1,399 1,464 8,892 8,892
Mercado de Contratos 642 886 858 808 1,082 1,130 1,230 6,636 6,636
Mercado Spot 542 261 313 391 245 269 234 2,256 2,256
Total 2019 1,185 1,098 1,190 1,180 1,287 1,291 1,368 1,389 1,342 1,350 1,238 1,233 15,150 8,599
Mercado de Contratos 556 566 668 705 785 714 842 832 905 928 826 900 9,227 4,837
Mercado Spot 629 532 522 474 502 578 526 557 437 422 412 333 5,923 3,762
Diferencia Total (1) 50 (19) 19 40 108 96 293 3.4%
20
Fuente: Empresas Distribuidoras.
Indicadores de Compra de Energía | Total EDEs
Precio Medio de Compra de Energía
Total EDE's
2020 - 2019
USCents/kWh
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Ejecutado 2019 Ejecutado 2020 Lineal (Ejecutado 2020)
21
Fuente: Empresas Distribuidoras.
Indicadores de Compra de Energía | Total EDEs
Factura Compra de Energía por Mercado
Total EDE's
2020 - 2019
US$ MM
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
22
Fuente: Empresas Distribuidoras.
Indicadores de Gestión | Total EDEs
Energía Facturada
Total EDE's
2020 - 2019
GWh
1,200
1,000
800
600
400
200
0
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Acum. Var.
Comparativo Energía Facturada (GWh) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Ene-Jul Ene-Jul
Ejecutado 2020 859.5 828.0 842.9 788.6 791.6 874.0 960.3 5,944.9 5,944.9
Ejecutado 2019 865.3 866.1 859.0 858.4 884.4 938.9 971.8 998.1 1,010.0 950.3 961.3 895.8 11,059.4 6,243.9
Diferencia contra ejecutado 2019 (5.8) (38.1) (16.1) (69.9) (92.8) (64.8) (11.5) (298.9) -4.8%
23
Fuente: Empresas Distribuidoras.
Indicadores de Gestión | Total EDEs
Precio Medio de Venta de Energía
Total EDE's
2020 - 2019
RD$/kWh
8.2 8.4
7.9 7.9 7.9 8.0 8.1
7.9 7.8 7.8 7.9 7.9 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.9 7.9
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
24
Fuente: Empresas Distribuidoras.
Indicadores de Gestión | Total EDEs
Facturación por Venta de Energía
Total EDE's
2020 - 2019
RD$ MM
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
25
Fuente: Empresas Distribuidoras.
Indicadores de Gestión | Total EDEs
Cobros por Venta de Energía
Total EDE's
2020 - 2019
RD$ MM
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
26
Fuente: Empresas Distribuidoras.
Indicadores de Gestión | Total EDEs
Precio Medio de Compra y Venta de Energía
Total EDE's
Enero- Diciembre 2020
USCents/kWh
14.9 14.8 14.7 14.8 14.7
14.1 14.4
11.5 11.1
10.8 10.7 10.3 10.6
10.0
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
27
Fuente: Empresas Distribuidoras.
Indicadores de Gestión | Total EDEs
Factura de Compra - Facturación - Cobros
Total EDE's
Enero - Diciembre 2020
US$ MM
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
(20) 0.5
(9.6) (6.1) (11.9) (16.3) (21.5) (16.9)
(40)
Total Ede's (US$MM) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total %
Compra de Energía 127.4 131.8 129.9 128.8 132.5 144.6 155.1 950.2
Facturación 127.9 122.2 123.8 116.9 116.2 123.1 138.2 868.3
Cobros 125.7 116.0 104.3 92.6 103.5 108.1 124.0 774.2
Superávit (Déficit) Compra - Venta de
0.5 (9.6) (6.1) (11.9) (16.3) (21.5) (16.9) (81.9) -9.4%
Energía
28
Fuente: Empresas Distribuidoras.
Indicadores de Gestión | Total EDEs
Pérdidas - Año Móvil
Total EDE's
Dic2020 - 2019
Valores Porcentuales
29.8% 30.3%
28.1% 28.9%
27.0% 27.0% 27.5% 27.5%
Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20
Ejecutado 2020
Comparativo Pérdidas - Año Móvil (%) Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20
Ejecutado Dic19 - 2020 27.0% 27.0% 27.5% 27.5% 28.1% 28.9% 29.8% 30.3%
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP) 0.0 0.5 0.5 1.1 1.9 2.8 3.3
29
Fuente: Empresas Distribuidoras.
Indicadores de Gestión | Total EDEs
Cobranzas - Año Móvil
Total EDE's
Dic2020 - 2019
Valores Porcentuales
Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20
Ejecutado 2020
30
Fuente: Empresas Distribuidoras.
Indicadores de Gestión | Total EDEs
CRI - Año Móvil
Total EDE's
Dic2020 - 2019
Valores Porcentuales
Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20
Ejecutado 2020
Comparativo CRI - Año Móvil (%) Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20
Ejecutado Dic19 - 2020 70.4% 70.9% 70.7% 69.9% 68.5% 67.1% 65.9% 64.8%
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP) 0.5 0.3 (0.5) (1.9) (3.3) (4.5) (5.6)
31
Fuente: Empresas Distribuidoras.
Indicadores de Gestión | Total EDEs
Índice de Recuperación de Energía - Año Móvil
Total EDE's
Dic2020 - 2019
Valores Porcentuales
Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20
Ejecutado 2020
32
Fuente: Empresas Distribuidoras.
Indicadores Financieros | Total EDEs
Gastos Operativos
Total EDE's
2020 - 2019
US$ MM
45
40
35
30
25
20
15
10
0
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
33
Fuente: Empresas Distribuidoras.
Indicadores Financieros | Total EDEs
Inversiones
Total EDE's
2020 - 2019
US$ MM
50
45
40
35
30
25
20
15
10
0
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Ejecutado 2019 Ejecutado 2020
34
Fuentes: Empresas Distribuidoras y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE).
Indicadores Financieros | Total EDEs
Resultado Financiero Total EDEs
A Julio 2020
Valores en US$ MM
1.2 Otros Ingresos 2.2 2.0 1.4 2.4 1.6 2.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0
Otros Cobros Comerciales 1.9 1.7 1.3 0.7 0.7 0.8 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9
Otros Ingresos (incl. ingresos financieros y otros) 0.3 0.3 0.1 1.7 0.9 1.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2
2. Total Gastos 171.4 167.2 166.3 161.2 155.1 169.2 189.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,180.3
2.1 Compra de Energía 138.5 134.2 135.2 137.7 128.7 132.6 153.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 960.2
GENCOS 74.6 71.8 64.3 69.4 67.2 51.8 59.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 458.7
CDEEE 50.9 43.9 56.9 49.4 45.7 66.0 79.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 391.8
EGEHID 11.2 16.7 12.6 17.5 14.4 12.4 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97.7
ETED 1.8 1.9 1.4 1.4 1.3 2.3 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0
2.2 Gastos Operativos (Opex) 30.4 28.0 29.7 23.0 25.4 29.3 28.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 194.5
G. Generales & Administrativos 25.0 22.8 25.8 19.1 21.4 25.1 23.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 162.8
Personal 8.4 7.9 8.1 7.5 8.6 8.4 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.3
Proveedores 14.1 10.0 13.8 9.7 10.5 14.1 11.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.5
Impuestos 1.4 2.2 2.9 1.0 1.3 1.4 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6
Otros 1.2 2.7 1.1 0.8 1.0 1.3 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3
Pagos Inst. Regulatorias & Ayuntamientos 5.4 5.2 3.9 3.9 3.9 4.2 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.7
Pagos a Instituciones Regulatorias 1.2 1.2 0.4 0.3 0.8 1.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2
Pagos tasa 3% Ayuntamientos 4.2 4.0 3.4 3.6 3.2 3.2 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4
2.3 Gastos Financieros 2.5 5.1 1.4 0.5 1.0 7.3 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6
Intereses por Financiamientos 2.5 5.1 1.4 0.5 1.0 7.3 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6
Sobre Préstamos Bancarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Sobre Facturación Corriente 2.5 5.1 1.4 0.5 0.8 5.4 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0
Sobre Deuda Congelada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1) (12.8) (18.1) (30.9) (45.1) (25.2) (24.5) (29.3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (186.0)
4. Balance Operacional (1-2) (43.5) (49.2) (60.5) (66.2) (50.0) (58.7) (64.8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (393.0)
35
Fuentes: Empresas Distribuidoras, Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.
Indicadores Financieros | Total EDEs
3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1) (12.8) (18.1) (30.9) (45.1) (25.2) (24.5) (29.3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (186.0)
4. Balance Operacional (1-2) (43.5) (49.2) (60.5) (66.2) (50.0) (58.7) (64.8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (393.0)
5. Inversiones (CAPEX) 28.4 13.3 20.3 15.3 16.6 13.7 13.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.8
Inversiones con recursos propios 23.2 12.6 17.4 11.7 13.9 13.0 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.5
Proyecto BID-BM-OFID-CIF-BIRF-BI 5.1 0.8 2.9 3.6 2.8 0.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2
6. Balance con Inversiones (4-5) (71.9) (62.5) (80.8) (81.5) (66.7) (72.5) (77.9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (513.8)
7. Financiamiento 42.0 32.1 14.4 141.2 (46.2) 100.5 (25.9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 258.1
Aportes del gobierno 59.5 59.4 59.0 58.9 58.7 47.3 58.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 401.1
Cubrir Déficit Operacional 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 22.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 221.6
Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago 26.2 26.1 25.8 25.6 25.4 25.3 25.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 179.5
Recursos propios del sector 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aportes CDEEE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aportes CDEEE para capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Balances Banca Comercial (35.1) 7.1 11.9 98.9 (17.6) 73.8 23.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 162.6
Créditos 0.0 0.0 0.0 80.4 50.4 32.7 37.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 201.2
Depósitos (35.1) 7.1 11.9 18.5 (68.0) 41.1 (14.2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (38.7)
Cambio en cuentas por pagar 12.5 (35.1) (59.5) (20.2) (90.1) (21.3) (108.2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (321.8)
Generadores 1.8 18.7 (19.4) (6.1) (8.9) 8.1 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.9)
Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago (26.2) (26.2) (25.8) (25.7) (25.7) (25.4) (25.1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (180.0)
Línea de Crédito con Cesión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CDEEE, EGEHID, ETED 36.9 (27.6) (14.2) 11.6 (55.5) (3.9) (88.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (140.8)
Deuda Congelada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Financiamiento Capital con Fondos Organismos Multilaterales 5.1 0.8 2.9 3.6 2.8 0.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2
8. Balance luego de Financiamiento (7+8) (29.9) (30.4) (66.4) 59.7 (112.8) 28.1 (103.9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (255.6)
36
Fuentes: Empresas Distribuidoras, Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.
Indicadores Financieros | Total EDEs
Deuda Corriente a Julio 2020
Compra de Energía, Potencia y Derecho de Conexión con las Empresas Generadoras Privadas
Total EDEs
Valores en US$ MM
Grupo AES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 9.81 9.49 9.46 9.34 17.53 18.09 73.72 73.73
AES ANDRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.48 5.25 5.20 5.10 9.55 9.93 40.52 40.52
AES DPP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EGE ITABO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 4.34 4.23 4.26 4.24 7.97 8.17 33.21 33.22
EGE HAINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.04
CESPM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SAN FELIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
METALDOM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MONTERIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PALAMARA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TCC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAESA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CEPP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BARRICK PV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOS ORIGENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ELECTRONIC JRC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LEAR INVESTMENTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIO-ENERGY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MONTECRISTI SOLAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IC POWER DR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GRUPO EOLICO DOMINICANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PECASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGUAS CLARAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EMERALD SOLAR ENERGY, S.R.L. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WCG ENERGY LTD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POSEIDON ENERGIA RENOVABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 9.81 9.49 9.46 9.34 17.53 18.13 73.76 73.77
Blce. Acumulado 0.00 0.01 0.01 9.82 19.31 28.78 38.12 55.64 73.77
Fuente: Dirección de Servicios Financieros (CDEEE).
37
38
Indicadores de Compra de Energía | Edenorte
Compra de Energía por Mercado
Edenorte
2020 - 2019
GWh
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Acum. Var.
Comparativo Compra de Energía (GWh) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Ene-Jul Ene-Jul
Total 2020 344.4 332.7 336.3 356.1 393.4 410.0 435.6 2,608.5 2,608.5
Mercado de Contratos 107.5 320.7 304.9 286.9 376.3 393.3 433.8 2,223.4 2,223.4
Mercado Spot 237.0 12.0 31.4 69.2 17.0 16.7 1.8 385.0 385.0
Total 2019 336.5 307.8 352.7 352.4 379.7 379.1 408.7 412.4 389.5 393.4 361.9 358.6 4,432.6 2,516.9
Mercado de Contratos 203.8 214.1 258.2 266.5 290.5 266.5 311.6 305.3 338.2 335.1 293.1 303.3 3,386.1 1,811.1
Mercado Spot 132.7 93.7 94.5 85.9 89.3 112.6 97.1 107.1 51.3 58.3 68.9 55.2 1,046.5 705.7
Diferencia Total 7.9 24.9 (16.4) 3.7 13.6 30.9 26.9 91.6 3.6%
39
Fuente: Edenorte Dominicana, S.A.
Indicadores de Compra de Energía | Edenorte
Precio Medio de Compra de Energía
Edenorte
2020 - 2019
USCents/kWh
12.2 11.9
11.4 11.2 11.2 11.2
10.6
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Ejecutado 2019 Ejecutado 2020
40
Fuente: Edenorte Dominicana, S.A.
Indicadores de Compra de Energía | Edenorte
Factura Compra de Energía por Mercado
Edenorte
2020 - 2019
US$ MM
60
50
40
30
20
10
0
19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
41
Fuente: Edenorte Dominicana, S.A.
Indicadores de Gestión | Edenorte
Energía Facturada
Edenorte
2020 - 2019
GWh
350
300
250
200
150
100
50
0
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Acum. Var.
Comparativo Energía Facturada (GWh) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Ene-Jul Ene-Jul
Ejecutado 2020 283.8 273.7 271.7 271.3 271.9 301.9 322.3 1,996.4 1,996.4
Ejecutado 2019 269.3 263.5 252.3 272.9 283.0 302.0 308.8 325.6 327.3 309.7 320.7 289.6 3,524.6 1,951.8
Diferencia contra ejecutado 2019 14.4 10.2 19.4 (1.7) (11.2) (0.1) 13.5 44.6 2.3%
42
Fuente: Edenorte Dominicana, S.A.
Indicadores de Gestión | Edenorte
Precio Medio de Venta de Energía
Edenorte
2020 - 2019
RD$/kWh
7.7 7.7 7.7 7.9 7.7 7.8 7.8 7.8 7.9 7.7 7.7 7.7
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
43
Fuente: Edenorte Dominicana, S.A.
Indicadores de Gestión | Edenorte
Facturación por Venta de Energía
Edenorte
2020 - 2019
RD$ MM
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
44
Fuente: Edenorte Dominicana, S.A.
Indicadores de Gestión | Edenorte
Cobros por Venta de Energía
Edenorte
2020 - 2019
RD$ MM
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
45
Fuente: Edenorte Dominicana, S.A.
Indicadores de Gestión | Edenorte
12.2 11.9
11.4 11.2 11.2 11.2
10.6
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
46
Fuente: Edenorte Dominicana, S.A.
Indicadores de Gestión | Edenorte
Factura de Compra - Facturación - Cobros
Edenorte
Enero - Diciembre 2020
US$ MM
60
50
40
30
20
10 4.2
(1.8) (1.4) (1.9)
0 (6.2) (6.3)
Ene Feb Mar Apr
(6.7)
May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
(10)
Total (US$MM) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total %
Compra de Energía 36.6 40.7 40.1 40.7 44.2 46.1 48.6 297.1
Facturación 40.8 38.9 38.7 38.8 37.4 39.9 42.3 276.8
Cobros 38.9 38.0 32.5 29.9 34.8 37.5 42.5 254.2
Superávit (Déficit) Compra - Venta de
4.2 (1.8) (1.4) (1.9) (6.7) (6.2) (6.3) (20.3) -7.3%
Energía
47
Fuente: Edenorte Dominicana, S.A.
Indicadores de Gestión | Edenorte
Pérdidas - Año Móvil
Edenorte
Dic2020 - 2019
Valores Porcentuales
Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20
Ejecutado 2020
Comparativo Pérdidas - Año Móvil (%) Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20
Ejecutado Dic19 - 2020 20.5% 20.3% 20.5% 19.8% 19.9% 20.4% 20.9% 21.1%
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP) (0.2) 0.0 (0.7) (0.6) (0.1) 0.5 0.6
48
Fuente: Edenorte Dominicana, S.A.
Indicadores de Gestión | Edenorte
Cobranzas - Año Móvil
Edenorte
Dic2020 - 2019
Valores Porcentuales
Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20
Ejecutado 2020
49
Fuente: Edenorte Dominicana, S.A.
Indicadores de Gestión | Edenorte
CRI - Año Móvil
Edenorte
Dic2020 - 2019
Valores Porcentuales
Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20
Ejecutado 2020
Comparativo CRI - Año Móvil (%) Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20
Ejecutado Dic19 - 2020 77.4% 77.8% 77.8% 77.3% 76.4% 75.5% 75.1% 75.1%
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP) 0.4 0.4 (0.1) (1.0) (1.9) (2.3) (2.4)
50
Fuente: Edenorte Dominicana, S.A.
Indicadores de Gestión | Edenorte
Índice de Recuperación de Energía - Año Móvil
Edenorte
Dic2020 - 2019
Valores Porcentuales
Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20
Ejecutado 2020
51
Fuente: Edenorte Dominicana, S.A.
Indicadores Financieros | Edenorte
Gastos Operativos
Edenorte
2020 - 2019
US$ MM
18
16
14
12
10
0
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
52
Fuente: Edenorte Dominicana, S.A.
Indicadores Financieros | Edenorte
Inversiones
Edenorte
2020 - 2019
US$ MM
16
14
12
10
0
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
53
Fuentes: Edenorte Domincana, S.A. y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE).
Indicadores Financieros | Edenorte
Resultado Financiero Edenorte
A Julio 2020
Valores en US$ MM
1.1 Ingresos por Venta de Energía 38.9 38.0 32.5 29.9 34.8 37.5 42.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 254.2
UNR 4.0 4.0 3.2 3.1 2.2 2.6 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.1
Instituciones No Cortables 1.5 3.3 3.1 3.2 3.1 2.6 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
Inst. Gubernamentales Cortables 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3
Ayuntamientos 1.1 1.0 1.0 0.8 0.7 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4
Grandes Clientes 10.0 8.6 7.9 7.1 7.6 8.1 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.9
Cartera Regular (Residenciales y Comerciales) 21.6 20.5 16.8 15.3 20.7 22.9 26.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 144.4
1.2 Otros Ingresos 1.0 0.7 0.5 2.0 0.5 1.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5
Otros Cobros Comerciales 0.7 0.6 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2
Otros Ingresos (incl. ingresos financieros y otros) 0.3 0.1 0.1 1.6 0.2 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4
2. Total Gastos 55.9 50.6 55.2 51.6 50.6 55.6 67.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 386.8
2.1 Compra de Energía 44.3 39.6 44.6 42.7 41.6 44.5 54.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 311.8
GENCOS 18.8 24.3 15.3 15.2 17.2 14.5 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 119.6
CDEEE 21.6 7.5 25.1 21.9 19.8 25.7 35.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 157.4
EGEHID 3.6 7.0 3.8 5.0 4.2 3.7 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0
ETED 0.4 0.9 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8
Notas de Débito / (Crédito) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2 Gastos Operativos (Opex) 11.5 9.8 10.2 8.8 8.4 10.3 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.6
G. Generales & Administrativos 8.5 7.0 7.8 6.6 6.5 7.8 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.8
Personal 2.5 2.3 2.2 2.1 1.9 1.9 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9
Proveedores 5.2 3.9 4.9 3.9 3.9 5.2 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.8
Impuestos 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7
Otros 0.4 0.4 0.4 0.2 0.4 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4
Pagos Inst. Regulatorias & Ayuntamientos 2.9 2.8 2.5 2.2 1.9 2.4 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8
Pagos a Instituciones Regulatorias 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8
Pagos tasa 3% Ayuntamientos 2.6 2.5 2.2 2.2 1.7 2.2 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0
2.3 Gastos Financieros 0.1 1.2 0.4 0.1 0.5 0.9 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3
Intereses por Financiamientos 0.1 1.2 0.4 0.1 0.5 0.9 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3
Sobre Préstamos Bancarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
Sobre Facturación Corriente 0.1 1.2 0.4 0.1 0.5 0.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
Sobre Deuda Congelada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1) (5.4) (1.6) (12.2) (12.7) (6.8) (6.9) (11.9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (57.6)
4. Balance Operacional (1-2) (16.0) (11.9) (22.3) (19.7) (15.3) (16.8) (24.1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (126.0)
54
Fuentes: Edenorte Dominicana, S.A., Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.
Indicadores Financieros | Edenorte
3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1) (5.4) (1.6) (12.2) (12.7) (6.8) (6.9) (11.9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (57.6)
4. Balance Operacional (1-2) (16.0) (11.9) (22.3) (19.7) (15.3) (16.8) (24.1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (126.0)
5. Inversiones (CAPEX) 8.5 4.0 9.4 4.9 6.3 7.2 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.7
Inversiones con recursos propios 8.1 3.7 7.7 3.5 5.4 7.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.6
Proyecto BID-BM-OFID-CIF-BIRF-BI 0.5 0.2 1.7 1.4 1.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1
6. Balance con Inversiones (4-5) (24.5) (15.8) (31.7) (24.5) (21.7) (24.0) (29.5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (171.7)
7. Financiamiento 32.6 (14.2) (4.1) 50.8 (20.8) 39.3 (33.4) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.2
Aportes del gobierno 22.4 22.4 22.2 22.2 22.1 22.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 155.3
Cubrir Déficit Operacional 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.3
Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago 9.9 9.9 9.8 9.7 9.6 9.6 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.0
Recursos propios del sector 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aportes CDEEE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aportes CDEEE para capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Balances Banca Comercial 2.7 (10.2) (6.2) 25.6 (11.3) 16.1 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2
Créditos 0.0 0.0 0.0 9.2 11.4 8.6 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.5
Depósitos 2.7 (10.2) (6.2) 16.4 (22.7) 7.4 (5.5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (18.3)
Cambio en cuentas por pagar 7.1 (26.6) (21.8) 1.7 (32.6) 0.9 (58.1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (129.4)
Generadores 0.7 (2.5) (7.3) 6.6 (0.4) 3.8 (3.6) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (2.6)
Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago (9.9) (9.9) (9.8) (9.7) (9.6) (9.6) (9.5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (68.0)
Línea de Crédito con Cesión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CDEEE, EGEHID, ETED 16.3 (14.2) (4.8) 4.7 (22.6) 6.7 (45.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (58.9)
Deuda Congelada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Financiamiento Capital con Fondos Organismos Multilaterales 0.5 0.2 1.7 1.4 1.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1
8. Balance luego de Financiamiento (7+8) 8.1 (30.0) (35.8) 26.3 (42.5) 15.3 (62.9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (121.6)
55
Fuentes: Edenorte Dominicana, S.A., Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.
Indicadores Financieros | Edenorte
Deuda Corriente a Julio 2020
Compra de Energía, Potencia y Derecho de Conexión con las Empresas Generadoras Privadas
Edenorte
Valores en US$ MM
56
Fuente: Dirección de Servicios Financieros (CDEEE).
57
Indicadores de Compra de Energía | Edesur
Compra de Energía por Mercado
Edesur
2020 - 2019
GWh
600
500
400
300
200
100
0
19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Acum. Var.
Comparativo Compra de Energía (GWh) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Ene-Jul Ene-Jul
Total 2020 430.9 420.7 426.2 420.4 464.6 495.4 516.9 3,174.9 3,174.9
Mercado de Contratos 335.9 355.5 340.0 316.3 412.7 432.0 473.1 2,665.5 2,665.5
Mercado Spot 95.0 65.2 86.2 104.1 51.9 63.3 43.7 509.4 509.4
Total 2019 405.2 382.8 429.7 420.0 460.3 467.8 498.8 504.2 482.1 496.2 458.5 450.7 5,456.4 3,064.6
Mercado de Contratos 246.4 258.3 305.1 310.9 339.2 318.5 365.6 362.1 386.5 393.9 344.6 395.2 4,026.3 2,144.0
Mercado Spot 158.9 124.5 124.6 109.0 121.0 149.3 133.2 142.2 95.5 102.4 113.9 55.5 1,430.1 920.5
Diferencia Total 25.7 37.9 (3.6) 0.4 4.4 27.5 18.0 110.3 3.6%
58
Fuente: Edesur Dominicana, S.A.
Indicadores de Compra de Energía | Edesur
Precio Medio de Compra de Energía
Edesur
2020 - 2019
USCents/kWh
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
59
Fuente: Edesur Dominicana, S.A.
Indicadores de Compra de Energía | Edesur
Factura Compra de Energía por Mercado
Edesur
2020 - 2019
US$ MM
70
60
50
40
30
20
10
0
19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
60
Fuente: Edesur Dominicana, S.A.
Indicadores de Gestión | Edesur
Energía Facturada
Edesur
2020 - 2019
GWh
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Acum. Var.
Comparativo Energía Facturada (GWh) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Ene-Jul Ene-Jul
Ejecutado 2020 342.8 332.2 337.5 309.8 312.6 346.0 390.7 2,371.7 2,371.7
Ejecutado 2019 319.0 313.4 320.8 338.5 340.0 364.1 381.4 393.9 389.8 382.9 380.4 365.5 4,289.7 2,377.2
Diferencia contra ejecutado 2019 23.8 18.8 16.8 (28.7) (27.5) (18.0) 9.3 (5.5) -0.2%
61
Fuente: Edesur Dominicana, S.A.
Indicadores de Gestión | Edesur
Precio Medio de Venta de Energía
Edesur
2020 - 2019
RD$/kWh
9.2
8.4 8.4 8.2 8.2 8.3 8.4 8.3 8.3 8.2 8.3 8.3 8.2
8.7 8.7
8.2 8.2 8.2 8.3
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
62
Fuente: Edesur Dominicana, S.A.
Indicadores de Gestión | Edesur
Facturación por Venta de Energía
Edesur
2020 - 2019
RD$ MM
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
63
Fuente: Edesur Dominicana, S.A.
Indicadores de Gestión | Edesur
Cobros por Venta de Energía
Edesur
2020 - 2019
RD$ MM
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Acum. Var.
Comparativo Cobros Total (RD$MM) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Ene-Jul Ene-Jul
Ejecutado 2020 2,791 2,715 2,399 2,161 2,298 2,533 3,020 17,919 17,919
Ejecutado 2019 2,399 2,389 2,655 2,505 2,853 2,906 3,049 3,081 2,923 3,215 2,890 2,871 33,737 18,757
Diferencia contra ejecutado 2019 392 326 (255) (344) (555) (373) (29) (839) -4.5%
64
Fuente: Edesur Dominicana, S.A.
Indicadores de Gestión | Edesur
Precio Medio de Compra y Venta de Energía
Edesur
Enero - Diciembre 2020
USCents/kWh
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
65
Fuente: Edesur Dominicana, S.A.
Indicadores de Gestión | Edesur
Factura de Compra - Facturación - Cobros
Edesur
Enero - Diciembre 2020
US$ MM
70
60
50
40
30
20
10 4.4 6.4
2.9 4.2
1.7 1.4 0.3
0
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Total (US$MM) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total %
Compra de Energía 48.8 48.4 47.5 45.7 47.8 51.7 55.1 345.0
Facturación 53.1 51.3 51.7 47.5 49.1 52.0 61.4 366.2
Cobros 52.6 50.9 44.6 39.9 41.5 43.7 51.8 324.9
Superávit (Déficit) Compra - Venta de
4.4 2.9 4.2 1.7 1.4 0.3 6.4 21.2 5.8%
Energía
66
Fuente: Edesur Dominicana, S.A.
Indicadores de Gestión | Edesur
Pérdidas - Año Móvil
Edesur
Dic2020 - 2019
Valores Porcentuales
23.0% 23.0%
21.7% 22.2%
21.4% 21.3% 21.5% 21.2%
Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20
Ejecutado 2020
Comparativo Pérdidas - Año Móvil (%) Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20
Ejecutado Dic19 - 2020 21.4% 21.3% 21.5% 21.2% 21.7% 22.2% 23.0% 23.0%
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP) (0.1) 0.1 (0.2) 0.3 0.9 1.6 1.7
67
Fuente: Edesur Dominicana, S.A.
Indicadores de Gestión | Edesur
Cobranzas - Año Móvil
Edesur
Dic2020 - 2019
Valores Porcentuales
Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20
Ejecutado 2020
68
Fuente: Edesur Dominicana, S.A.
Indicadores de Gestión | Edesur
CRI - Año Móvil
Edesur
Dic2020 - 2019
Valores Porcentuales
74.6% 75.2% 75.5% 75.0% 74.3% 72.7% 71.4% 70.5%
Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20
Ejecutado 2020
Comparativo CRI - Año Móvil (%) Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20
Ejecutado Dic19 - 2020 74.6% 75.2% 75.5% 75.0% 74.3% 72.7% 71.4% 70.5%
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP) 0.6 0.9 0.4 (0.3) (1.9) (3.2) (4.1)
69
Fuente: Edesur Dominicana, S.A.
Indicadores de Gestión | Edesur
Índice de Recuperación de Energía - Año Móvil
Edesur
Dic2020 - 2019
Valores Porcentuales
74.6% 75.1% 75.8% 75.4% 74.5% 73.0% 71.8% 71.2%
Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20
Ejecutado 2020
70
Fuente: Edesur Dominicana, S.A.
Indicadores Financieros | Edesur
Gastos Operativos
Edesur
2020 - 2019
US$ MM
20
18
16
14
12
10
0
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
71
Fuente: Edesur Dominicana, S.A.
Indicadores Financieros | Edesur
Inversiones
Edesur
2020 - 2019
US$ MM
16
14
12
10
0
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
72
Fuentes: Edesur Dominicana, S.A. y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE).
Indicadores Financieros | Edesur
Resultado Financiero Edesur
A Julio 2020
Valores en US$ MM
1.1 Ingresos por Venta de Energía 52.6 50.9 44.6 39.9 41.5 43.7 51.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 324.9
UNR 6.9 6.3 5.7 6.0 4.7 4.8 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.3
Instituciones No Cortables 4.9 0.0 4.7 4.6 4.8 4.1 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.9
Inst. Gubernamentales Cortables 1.7 1.7 1.3 1.1 1.6 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0
Ayuntamientos 1.0 1.0 1.0 0.5 0.8 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1
Grandes Clientes 15.7 21.4 14.2 12.1 11.2 11.7 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.4
Cartera Regular (Residenciales y Comerciales) 22.4 20.6 17.7 15.7 18.4 20.9 24.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140.1
1.2 Otros Ingresos 0.6 0.7 0.4 0.1 0.3 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8
Otros Cobros Comerciales 0.5 0.5 0.4 0.1 0.1 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2
Otros Ingresos (incl. ingresos financieros y otros) 0.1 0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
2. Total Gastos 62.7 61.3 61.8 60.5 55.9 60.7 64.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 427.1
2.1 Compra de Energía 50.5 49.4 48.2 52.0 45.7 47.8 52.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 345.9
GENCOS 25.1 20.7 20.9 25.4 21.9 17.4 20.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 151.6
CDEEE 21.6 23.6 22.9 19.8 18.1 25.7 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 159.0
EGEHID 3.3 4.7 4.0 6.5 5.4 4.1 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.5
ETED 0.6 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8
2.2 Gastos Operativos (Opex) 11.3 11.1 13.0 8.6 9.8 11.5 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.7
G. Generales & Administrativos 9.8 9.9 12.2 8.0 8.7 10.8 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.0
Personal 3.4 3.1 3.4 3.6 4.2 4.2 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6
Proveedores 5.8 3.9 6.6 3.9 3.8 6.1 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.0
Impuestos 0.5 1.2 2.0 0.5 0.6 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2
Otros 0.1 1.6 0.2 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3
Pagos Inst. Regulatorias & Ayuntamientos 1.5 1.3 0.8 0.5 1.1 0.7 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7
Pagos a Instituciones Regulatorias 0.6 0.5 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2
Pagos tasa 3% Ayuntamientos 0.9 0.7 0.6 0.5 0.9 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6
2.3 Gastos Financieros 0.9 0.8 0.6 0.0 0.4 1.4 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5
Intereses por Financiamientos 0.9 0.8 0.6 0.0 0.4 1.4 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5
Sobre Préstamos Bancarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
Sobre Facturación Corriente 0.9 0.8 0.6 0.0 0.2 1.1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7
Sobre Deuda Congelada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1) 2.0 1.5 (3.5) (12.1) (4.2) (4.1) (0.6) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (21.0)
4. Balance Operacional (1-2) (9.6) (9.7) (16.7) (20.5) (14.1) (16.6) (12.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (99.3)
tes: Edesur Dominicana, S.A., Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido. 73
Indicadores Financieros | Edesur
3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1) 2.0 1.5 (3.5) (12.1) (4.2) (4.1) (0.6) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (21.0)
4. Balance Operacional (1-2) (9.6) (9.7) (16.7) (20.5) (14.1) (16.6) (12.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (99.3)
5. Inversiones (CAPEX) 10.6 4.9 6.4 6.0 5.3 1.7 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.2
Inversiones con recursos propios 8.9 4.7 5.3 5.3 4.0 1.6 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8
Proyecto BID-BM-OFID-CIF-BIRF-BI 1.8 0.3 1.1 0.7 1.3 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4
6. Balance con Inversiones (4-5) (20.3) (14.7) (23.0) (26.6) (19.5) (18.3) (15.2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (137.5)
7. Financiamiento 10.8 20.1 (0.2) 59.0 (33.0) 36.5 (16.6) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.6
Aportes del gobierno 15.5 15.4 15.3 15.3 15.2 15.2 15.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.1
Cubrir Déficit Operacional 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.2
Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago 7.1 7.1 7.0 7.0 6.9 6.9 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.9
Recursos propios del sector 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aportes CDEEE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aportes CDEEE para capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Balances Banca Comercial (14.9) 9.1 (4.7) 36.4 (14.1) 21.2 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.5
Créditos 0.0 0.0 0.0 20.1 14.7 9.0 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.9
Depósitos (14.9) 9.1 (4.7) 16.4 (28.8) 12.3 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (9.4)
Cambio en cuentas por pagar 8.4 (4.7) (12.0) 6.6 (35.4) (0.1) (43.3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (80.4)
Generadores 6.7 1.3 (13.1) 9.2 (0.8) 4.2 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2
Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago (7.1) (7.1) (7.0) (7.0) (6.9) (6.9) (6.8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (48.9)
Línea de Crédito con Cesión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CDEEE, EGEHID, ETED 8.8 1.1 8.1 4.4 (27.7) 2.6 (45.1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (47.7)
Deuda Congelada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Financiamiento Capital con Fondos Organismos Multilaterales 1.8 0.3 1.1 0.7 1.3 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4
8. Balance luego de Financiamiento (7+8) (9.5) 5.4 (23.3) 32.5 (52.4) 18.2 (31.8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (60.9)
74
Fuentes: Edesur Dominicana, S.A., Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.
Indicadores Financieros | Edesur
Deuda Corriente a Julio 2020
Compra de Energía, Potencia y Derecho de Conexión con las Empresas Generadoras Privadas
Edesur
Valores en US$ MM
75
Fuente: Dirección de Servicios Financieros (CDEEE).
76
Indicadores de Compra de Energía | Edeeste
Compra de Energía por Mercado
Edeeste
2020 - 2019
GWh
600
500
400
300
200
100
0
19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Acum. Var.
Comparativo Compra de Energía (GWh) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Ene-Jul Ene-Jul
Total 2020 408.1 394.4 408.6 422.4 469.7 494.0 511.3 3,108.5 3,108.5
Mercado de Contratos 198.4 210.2 212.6 204.7 293.3 304.6 323.0 1,746.9 1,746.9
Mercado Spot 209.7 184.2 195.9 217.7 176.4 189.4 188.3 1,361.6 1,361.6
Total 2019 443.2 407.3 407.7 407.4 447.3 444.5 460.4 472.0 470.0 460.4 417.1 424.0 5,261.1 3,017.7
Mercado de Contratos 105.5 93.9 105.2 128.0 155.5 128.8 164.8 164.4 180.0 198.9 188.1 201.5 1,814.4 881.6
Mercado Spot 337.7 313.4 302.5 279.4 291.8 315.7 295.6 307.7 290.0 261.5 229.0 222.5 3,446.7 2,136.1
Diferencia Total (35.1) (12.9) 0.8 15.0 22.5 49.5 50.9 90.8 3.0%
77
Fuente: Edeeste Dominicana, S.A.
Indicadores de Compra de Energía | Edeeste
Precio Medio de Compra de Energía
Edeeste
2020 - 2019
USCents/kWh
14.9
14.4 14.4 14.4 14.4
13.1 12.9 13.0
12.3
11.8 11.7
10.3
10.8
10.3 10.4 10.0 10.1
9.5
8.6
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
78
Fuente: Edeeste Dominicana, S.A.
Indicadores de Compra de Energía | Edeeste
Factura Compra de Energía por Mercado
Edeeste
2020 - 2019
US$ MM
70
60
50
40
30
20
10
0
19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
79
Fuente: Edeeste Dominicana, S.A.
Indicadores de Gestión | Edeeste
Energía Facturada
Edeeste
2020 - 2019
GWh
350
300
250
200
150
100
50
0
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Acum. Var.
Comparativo Energía Facturada (GWh) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Ene-Jul Ene-Jul
Ejecutado 2020 232.9 222.1 233.7 207.5 207.2 226.1 247.3 1,576.8 1,576.8
Ejecutado 2019 276.9 289.2 285.9 247.0 261.3 272.8 281.6 278.6 292.9 257.7 260.2 240.8 3,245.1 1,914.8
Diferencia contra ejecutado 2019 (44.0) (67.1) (52.3) (39.5) (54.1) (46.7) (34.3) (338.1) -17.7%
80
Fuente: Edeeste Dominicana, S.A.
Indicadores de Gestión | Edeeste
Precio Medio de Venta de Energía
Edeeste
2020 - 2019
RD$/kWh
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
81
Fuente: Edeeste Dominicana, S.A.
Indicadores de Gestión | Edeeste
Facturación por Venta de Energía
Edeeste
2020 - 2019
RD$ MM
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
82
Fuente: Edeeste Dominicana, S.A.
Indicadores de Gestión | Edeeste
Comparativo Cobros Total
Edeeste
2020 - 2019
RD$ MM
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Acum. Var.
Comparativo Cobros Total (RD$MM) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Ene-Jul Ene-Jul
Ejecutado 2020 1,817 1,447 1,462 1,236 1,506 1,555 1,734 10,757 10,757
Ejecutado 2019 1,818 1,791 1,961 2,100 2,048 1,991 2,267 2,213 2,251 2,072 1,888 1,857 24,258 13,977
Diferencia contra ejecutado 2019 (0) (344) (499) (864) (542) (436) (533) (3,220) -23.0%
83
Fuente: Edeeste Dominicana, S.A.
Indicadores de Gestión | Edeeste
Precio Medio de Compra y Venta de Energía
Edeeste
Enero - Diciembre 2020
USCents/kWh
10.8
10.3 10.4 10.0 10.1
9.5
8.6
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
84
Fuente: Edeeste Dominicana, S.A.
Indicadores de Gestión | Edeeste
Factura de Compra - Facturación - Cobros
Edeeste
Enero - Diciembre 2020
US$ MM
60
50
40
30
20
10
0
(8.1) (8.9)
Ene (10.7)
Feb Mar Apr
(11.7) (10.9)
May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
(10) (15.5) (17.0)
(20)
(30)
Total (US$MM) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total %
Compra de Energía 42.0 42.7 42.3 42.4 40.6 46.8 51.4 308.2
Facturación 33.9 32.0 33.4 30.7 29.7 31.3 34.4 225.4
Cobros 34.2 27.1 27.2 22.8 27.2 26.8 29.7 195.1
Superávit (Déficit) Compra - Venta de
(8.1) (10.7) (8.9) (11.7) (10.9) (15.5) (17.0) (82.8) -36.8%
Energía
44.5% 45.7%
41.8% 43.1%
39.9% 40.9%
38.3% 38.7%
Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20
Ejecutado 2020
Comparativo Pérdidas - Año Móvil (%) Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20
Ejecutado Dic19 - 2020 38.3% 38.7% 39.9% 40.9% 41.8% 43.1% 44.5% 45.7%
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP) 0.4 1.6 2.6 3.5 4.8 6.2 7.4
86
Fuente: Edeeste Dominicana, S.A.
Indicadores de Gestión | Edeeste
Cobranzas - Año Móvil
Edeeste
Dic2020 - 2019
Valores Porcentuales
Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20
Ejecutado 2020
87
Fuente: Edeeste Dominicana, S.A.
Indicadores de Gestión | Edeeste
CRI - Año Móvil
Edeeste
Dic2020 - 2019
Valores Porcentuales
Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20
Ejecutado 2020
Comparativo CRI - Año Móvil (%) Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20
Ejecutado Dic19 - 2020 60.3% 60.6% 59.7% 58.4% 55.8% 54.1% 52.5% 50.5%
Diferencia contra ejecutado Dic19 (PP) 0.3 (0.6) (1.9) (4.5) (6.2) (7.8) (9.8)
88
Fuente: Edeeste Dominicana, S.A.
Indicadores de Gestión | Edeeste
Índice de Recuperación de Energía - Año Móvil
Edeeste
Dic2020 - 2019
Valores Porcentuales
Dic19 Ene20 Feb20 Mar20 Abr20 May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20
Ejecutado 2020
89
Fuente: Edeeste Dominicana, S.A.
Indicadores Financieros | Edeeste
Gastos Operativos
Edeeste
2020 - 2019
US$ MM
12
10
0
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
90
Fuente: Edeeste Dominicana, S.A.
Indicadores Financieros | Edeeste
Inversiones
Edeeste
2020 - 2019
US$ MM
16
14
12
10
0
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
91
Fuentes: Edeeste Dominicana, S.A. y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE).
Indicadores Financieros | Edeeste
Resultado Financiero Edeeste
A Julio 2020
Valores en US$ MM
1.1 Ingresos por Venta de Energía 34.2 27.1 27.2 22.8 27.2 26.8 29.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 195.1
UNR 3.4 2.6 3.0 1.8 2.1 1.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9
Instituciones No Cortables 4.1 0.0 3.5 0.8 3.8 2.7 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7
Inst. Gubernamentales Cortables 0.9 1.1 0.7 3.2 1.0 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6
Ayuntamientos 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2
Grandes Clientes 9.8 8.2 7.4 6.9 6.6 6.8 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.7
Cartera Regular (Residenciales y Comerciales) 15.0 14.2 11.8 9.3 13.0 14.1 14.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92.0
1.2 Otros Ingresos 0.7 0.6 0.5 0.2 0.8 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6
Otros Cobros Comerciales 0.6 0.6 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
Otros Ingresos (incl. ingresos financieros y otros) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
2. Total Gastos 52.8 55.3 49.3 49.0 48.6 52.9 58.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 366.4
2.1 Compra de Energía 43.6 45.2 42.4 43.1 41.4 40.3 46.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 302.5
GENCOS 30.7 26.8 28.0 28.8 28.1 19.9 25.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 187.5
CDEEE 7.7 12.8 8.9 7.7 7.9 14.6 15.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.4
EGEHID 4.3 5.0 4.8 6.0 4.8 4.6 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.2
ETED 0.9 0.6 0.7 0.6 0.5 1.2 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4
Notas de Débito / (Crédito) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2 Gastos Operativos (Opex) 7.7 7.1 6.4 5.6 7.1 7.5 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.1
G. Generales & Administrativos 6.7 5.9 5.8 4.4 6.2 6.5 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.0
Personal 2.5 2.5 2.6 1.8 2.5 2.3 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8
Proveedores 3.0 2.2 2.2 1.9 2.7 2.8 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.7
Impuestos 0.4 0.5 0.5 0.1 0.4 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8
Otros 0.8 0.7 0.5 0.6 0.6 0.9 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7
Pagos Inst. Regulatorias & Ayuntamientos 1.0 1.1 0.6 1.2 0.9 1.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2
Pagos a Instituciones Regulatorias 0.2 0.4 0.0 0.2 0.3 0.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3
Pagos tasa 3% Ayuntamientos 0.8 0.8 0.6 1.0 0.5 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9
2.3 Gastos Financieros 1.5 3.0 0.4 0.3 0.1 5.1 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.8
Intereses por Financiamientos 1.5 3.0 0.4 0.3 0.1 5.1 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.8
Sobre Préstamos Bancarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Sobre Facturación Corriente 1.5 3.0 0.4 0.3 0.1 3.7 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8
Sobre Deuda Congelada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9
3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1) (9.4) (18.1) (15.2) (20.3) (14.2) (13.5) (16.8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (107.4)
4. Balance Operacional (1-2) (17.9) (27.6) (21.6) (26.0) (20.6) (25.4) (28.7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (167.7)
92
Fuentes: Edeeste Dominicana, S.A., Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.
Indicadores Financieros | Edeeste
3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1) (9.4) (18.1) (15.2) (20.3) (14.2) (13.5) (16.8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (107.4)
4. Balance Operacional (1-2) (17.9) (27.6) (21.6) (26.0) (20.6) (25.4) (28.7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (167.7)
5. Inversiones (CAPEX) 9.2 4.4 4.5 4.4 5.0 4.8 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.8
Inversiones con recursos propios 6.3 4.2 4.4 2.9 4.5 4.5 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.2
Proyecto BID-BM-OFID-CIF-BIRF-BI 2.9 0.3 0.1 1.5 0.5 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7
6. Balance con Inversiones (4-5) (27.1) (32.0) (26.1) (30.4) (25.5) (30.2) (33.2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (204.5)
7. Financiamiento (1.3) 26.2 18.8 31.4 7.6 24.7 24.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 131.4
Aportes del gobierno 21.6 21.6 21.5 21.4 21.4 10.1 21.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 138.7
Cubrir Déficit Operacional 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 1.2 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.1
Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago 9.1 9.1 9.0 8.9 8.9 8.8 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.6
Recursos propios del sector 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aportes CDEEE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aportes CDEEE para capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Balances Banca Comercial (22.9) 8.2 22.8 36.9 7.8 36.5 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.9
Créditos 0.0 0.0 0.0 51.1 24.3 15.1 19.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 109.8
Depósitos (22.9) 8.2 22.8 (14.2) (16.5) 21.4 (9.8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (10.9)
Cambio en cuentas por pagar (3.0) (3.9) (25.6) (28.5) (22.1) (22.1) (6.7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (111.9)
Generadores (5.6) 19.9 0.9 (21.9) (7.8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (14.5)
Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago (9.1) (9.1) (9.0) (9.0) (9.1) (8.9) (8.8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (63.2)
Línea de Crédito con Cesión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CDEEE, EGEHID, ETED 11.8 (14.6) (17.5) 2.4 (5.2) (13.2) 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (34.3)
Deuda Congelada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Financiamiento Capital con Fondos Organismos Multilaterales 2.9 0.3 0.1 1.5 0.5 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7
8. Balance luego de Financiamiento (7+8) (28.4) (5.8) (7.3) 1.0 (17.9) (5.4) (9.2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (73.1)
93
Fuentes: Edeeste Dominicana, S.A., Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.
Indicadores Financieros | Edeeste
Deuda Corriente a Julio 2020
Compra de Energía, Potencia y Derecho de Conexión con las Empresas Generadoras Privadas
Edeeste
Valores en US$ MM
94
Fuente: Dirección de Servicios Financieros (CDEEE).
95
Indicadores de Gestión Comercial | CDEEE
Compra de Energía
CDEEE
2020 - 2019
GWh
350
300
250
200
150
100
50
0
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
GSF CESPM
DPP EgeHaina-Larimar EgeHaina (Larimar) II
Electronic JRC C Power DR Operations, S.A.S. PECASA
MATAFONGO EGEHID Falcondo
RSJ Mercado Spot
Comparativo Compra de Energía CDEEE Acum. Var.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
(GWh) Ene-Jul Ene-Jul
Ejecutado 2020 208.8 233.1 228.9 211.4 229.4 292.3 332.5 1,736.4 1,736.4
GSF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CESPM 8.4 18.5 14.2 0.4 2.3 24.7 49.1 117.6 117.6
DPP 133.3 128.8 130.7 140.1 152.9 157.7 166.0 1,009.6 1,009.6
EgeHaina-Larimar 15.0 18.8 14.4 11.8 14.8 17.6 19.2 111.6 111.6
EgeHaina (Larimar) II 13.1 15.3 10.8 7.3 8.6 11.6 12.8 79.6 79.6
Electronic JRC (Solar Fotovoltaica 30 MWp) 3.8 3.7 4.3 4.4 4.0 4.3 4.1 28.6 28.6
Montecristi Solar F.V. 11.0 15.8 13.0 10.9 11.0 16.0 18.3 96.0 96.0
C Power DR Operations, S.A.S. 14.5 17.1 20.5 13.7 12.0 15.4 17.3 110.6 110.6
PECASA 9.7 11.4 8.3 8.0 7.2 10.8 11.3 66.8 66.8
MATAFONGO 0.0 3.7 8.5 9.0 8.9 8.2 7.9 46.1 46.1
EGEHID 0.0 0.0 4.3 5.7 5.4 5.2 5.0 25.6 25.6
Rio San Juan 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 20.8 21.4 44.4 44.4
Mercado Spot 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ejecutado 2019 200.6 250.2 318.2 286.2 277.3 309.2 303.3 298.6 327.8 293.5 225.3 221.1 3,311.2 1,944.9
Diferencia contra ejecutado 2019 8.2 (17.2) (89.3) (74.7) (47.9) (16.9) 29.2 (208.5) -10.7%
96
Fuente: Dirección de Comercialización de Energía (CDEEE).
Indicadores de Gestión Comercial | CDEEE
Precio Medio de Compra de Energía
CDEEE
2020 - 2019
USCents/kWh
11.6
11.5
11.4 11.4 11.3
10.5 11.2 11.1
10.5 10.9 11.0
10.8
10.6 10.7 10.7
10.1
10.1 10.0
9.8
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Ejecutado 2019 Ejecutado 2020
97
Fuente: Dirección de Comercialización de Energía (CDEEE).
Indicadores de Gestión Comercial | CDEEE
Factura por Compra de Energía
CDEEE
2020 - 2019
US$ MM
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
98
Fuente: Dirección de Comercialización de Energía (CDEEE).
Indicadores de Gestión Comercial | CDEEE
Energía Facturada
CDEEE
2020 - 2019
GWh
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
99
Fuente: Dirección de Comercialización de Energía (CDEEE).
Indicadores de Gestión Comercial | CDEEE
Precio Medio de Venta de Energía
CDEEE
2020 - 2019
USCents/kWh
9.8 9.9
9.0 9.4 8.9 9.1 9.0
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
100
Fuente: Dirección de Comercialización de Energía (CDEEE).
Indicadores de Gestión Comercial | CDEEE
Factura por Venta de Energía
CDEEE
2020 - 2019
US$ MM
80
70
60
50
40
30
20
10
0
19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20
(10)
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
101
Fuente: Dirección de Comercialización de Energía (CDEEE).
Indicadores de Gestión Comercial | CDEEE
Precio Medio de Compra - Venta de Energía
CDEEE
2020
USCents/kWh
11.6
10.5 10.5 10.1 10.0 10.1 9.8
9.8 9.9
9.4 9.1 9.0
9.0 8.9
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
102
Fuente: Dirección de Comercialización de Energía (CDEEE).
Indicadores de Gestión Comercial | CDEEE
Compra - Venta de Energía
CDEEE
2020
US$ MM
80
70
60
50
38.91 40.15
40
36.59
28.39
30
19.96 19.60 18.71
20
10
0
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Compra - Venta de Energía (US$ MM) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total %
Compra de Energía 22.8 25.2 24.1 25.6 23.8 30.4 33.6 185.7
Venta de Energía 42.8 53.6 43.7 44.3 62.7 67.0 73.8 388.0
Superávit (Déficit) Compra - Venta de
20.0 28.4 19.6 18.7 38.9 36.6 40.1 202.3 109.0%
Energía
103
Fuente: Dirección de Comercialización de Energía (CDEEE).
Indicadores Financieros | CDEEE
Gastos Operativos
CDEEE
2020 - 2019
US$ MM
25
20
15
10
0
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
104
Fuente: Dirección de Servicios Financieros (CDEEE).
Indicadores Financieros | CDEEE
Inversiones
CDEEE
2020 - 2019
US$ MM
40
35
30
25
20
15
10
0
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
105
Fuente: Dirección de Servicios Financieros (CDEEE).
Indicadores Financieros | CDEEE
Resultado Financiero CDEEE
A Julio 2020
Valores en US$ MM
1.1 Ingresos por Venta de Energía 16.8 56.9 41.9 22.0 92.3 46.3 65.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 341.4
EDE's 16.0 56.3 41.8 21.9 92.3 46.2 65.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 339.8
GENCOS 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
UNR's 0.7 0.5 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
1.2 Otros Ingresos 6.9 3.0 2.9 2.9 3.7 4.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.2
Otros Ingresos (incl. ingresos financieros y otros) 6.9 3.0 2.9 2.9 3.7 4.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.2
2. Total Gastos 35.8 34.8 45.3 42.0 37.6 36.5 46.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 278.9
2.1 Compra de Energía 23.7 22.8 25.2 24.1 25.6 23.8 30.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 175.7
Facturación Generadores y EGEHID 23.7 22.8 25.2 24.1 25.6 23.8 30.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 175.7
GENCOS 23.7 22.8 24.9 23.3 24.7 22.9 29.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 171.9
EGEHID 0.0 0.0 0.4 0.9 0.9 0.9 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8
Suministro Combustibles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
REFIDOMSA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Notas de Débito / (Crédito) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2 Gastos Operativos (OPEX) 12.1 12.0 20.1 17.9 12.0 12.7 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 103.2
Personal 2.4 2.6 2.5 2.5 2.7 2.4 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.2
Servicios No Personales 1.8 2.0 9.1 2.5 2.8 3.4 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.1
Materiales y Suministros 7.6 7.1 8.4 12.5 6.2 6.7 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.0
Otros Gastos 0.4 0.3 0.2 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9
2.3 Gastos Financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Intereses por Financiamientos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1) (6.9) 34.0 16.7 (2.2) 66.7 22.4 34.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 165.7
4. Balance Operacional (1-2) (12.1) 25.1 (0.6) (17.2) 58.4 13.7 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.7
106
Fuentes: Edeeste Dominicana, S.A., Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.
Indicadores Financieros | CDEEE
3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1) (6.9) 34.0 16.7 (2.2) 66.7 22.4 34.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 165.7
4. Balance Operacional (1-2) (12.1) 25.1 (0.6) (17.2) 58.4 13.7 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.7
5. Inversiones (CAPEX) 35.8 21.2 8.0 3.4 20.9 2.6 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.8
Inversiones CDEEE y UERS 35.8 21.2 8.0 3.4 20.9 2.6 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.8
6. Balance con Inversiones (4-5) (47.8) 3.9 (8.6) (20.6) 37.5 11.1 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (10.1)
7. Financiamiento Déficit 54.2 3.7 17.3 31.9 (38.6) 11.2 (41.7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.9
Aportes del Gobierno 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 12.5 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.9
Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bonos Ley 175-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Recursos Propios del Sector 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1
EDE's 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EGEHID 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1
ETED 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Balances Banca Comercial 0.5 (25.6) (10.3) 4.7 (43.2) 24.5 (42.1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (91.6)
Créditos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Depósitos 0.5 (25.6) (10.3) 4.7 (43.2) 24.5 (42.1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (91.6)
Cambio en cuentas por pagar 15.4 7.1 13.8 14.8 (10.6) (28.1) (6.6) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9
Generadores 15.4 7.1 13.8 14.8 (10.6) (28.1) (6.6) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9
Nota de Crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Línea de Crédito con Cesión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EGEHID 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Refidomsa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Deuda Congelada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Financiamiento Capital con fondos externos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aportes del Gobierno para Inversiones 30.8 16.0 7.5 6.2 8.9 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.6
8. Discrepancias 6.3 7.6 8.7 11.3 (1.2) 22.4 (27.3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.9
107
Fuentes: Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.
Indicadores Financieros | CDEEE
Deuda Corriente a Julio 2020
Compra de Energía, Potencia y Derecho de Conexión con las Empresas Generadoras Privadas
CDEEE
Valores en US$ MM
Total Total Total Total 2016-
Empresa Dec-16 Dec-19 Total 2019 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Total 2020
2016 2017 2018 2020
Grupo AES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.10 16.18 15.54 15.55 16.20 17.32 17.74 105.64 105.64
AES ANDRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AES DPP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.10 16.18 15.54 15.55 16.20 17.32 17.74 105.64 105.64
EGE ITABO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EGE HAINA 0.00 0.00 0.00 0.00 2.42 3.92 2.61 3.23 3.91 2.90 2.22 2.73 3.38 20.98 24.90
CESPM 4.49 4.49 0.29 0.41 0.03 7.22 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 2.71 2.83 15.23
SAN FELIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
METALDOM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MONTERIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PALAMARA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TCC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAESA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CEPP 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
BARRICK PV 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
LOS ORIGENES 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
ELECTRONIC JRC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.63 0.63
LEAR INVESTMENTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIO-ENERGY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MONTECRISTI SOLAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19 1.15 1.15 3.49 3.49
IC POWER DR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.87 1.87 1.87
GRUPO EOLICO DOMINICANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94 0.84 1.27 3.04 3.04
PECASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 1.80 3.21 3.21
AGUA CLARAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.29 1.29 2.58 2.58
EMERALD SOLAR ENERGY, S.R.L. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WCG ENERGY LTD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POSEIDON ENERGIA RENOVABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 4.49 4.49 0.29 0.53 2.45 11.15 9.74 19.45 19.49 18.49 20.55 24.74 31.83 144.28 160.75
Blce. Acumulado 4.49 16.46 26.21 45.65 65.14 83.63 104.18 128.92 160.75
108
Fuentes: Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE).
109
Indicadores de Gestión Comercial | EGEHID
Energía Facturada
EGEHID
2020 - 2019
GWh
140
120
100
80
60
40
20
0
19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
110
Fuente: Organismo Coordinador (OC).
Indicadores de Gestión Comercial | EGEHID
Precio Medio de Venta de Energía
EGEHID
2020 - 2019
USCents/kWh
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
111
Fuentes: Dirección de Comercialización de Energía (EGEHID), Organismo Coordinador (OC).
Indicadores de Gestión Comercial | EGEHID
Factura por Venta de Energía
EGEHID
2020 - 2019
US$ MM
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
112
Fuente: Dirección de Comercialización de Energía (EGEHID).
Indicadores Financieros | EGEHID
Gastos Operativos
EGEHID
2020 - 2019
US$ MM
12
10
0
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
113
Fuente: Dirección de Servicios Financieros (EGEHID).
Indicadores Financieros | EGEHID
Inversiones
EGEHID
2020 - 2019
US$ MM
20
18
16
14
12
10
0
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
114
Fuente: Dirección de Servicios Financieros (EGEHID).
Indicadores Financieros | EGEHID
Resultado Financiero EGEHID
A Julio 2020
Valores en US$ MM
1.1 Ingresos por Venta de Energía 25.7 18.4 2.6 14.7 9.5 8.4 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.2
EDE'S 25.4 16.1 1.8 14.2 7.7 7.8 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.6
CDEEE 0.0 1.1 0.4 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9
GENCOS 0.2 0.1 0.2 0.1 1.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4
UNR'S 0.1 1.2 0.2 0.3 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4
1.2 Otros Ingresos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros Ingresos (incl. ingresos financieros y otros) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. Total Gastos 5.2 4.6 5.4 4.4 3.9 5.1 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.9
2.1 Costo Peaje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pago a Peaje de Transmisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2 Gastos Operativos (OPEX) 5.2 4.6 5.4 4.4 3.9 5.1 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.9
Personal 3.2 3.2 3.6 3.5 2.8 3.7 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.7
Servicios No Personales 0.5 0.4 0.9 0.5 0.5 0.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3
Materiales y Suministros 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2
Otros Gastos 1.3 0.6 0.5 0.2 0.3 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7
2.3 Gastos Financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Intereses por Financiamientos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. Balance Operacional (1-2) 20.5 13.8 (2.8) 10.3 5.5 3.4 14.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.4
4. Inversiones (CAPEX) 9.1 6.4 9.1 8.7 3.0 12.1 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.6
Inversiones EGEHID 9.1 6.4 9.1 8.7 3.0 12.1 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.6
5. Balance con Inversiones 11.4 7.4 (12.0) 1.6 2.5 (8.7) 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8
6. Financiamiento Déficit (11.4) (7.4) 12.0 (1.6) (2.5) 8.7 (4.5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (6.8)
Balances Banca Comercial (10.2) (7.4) 12.0 (1.6) (2.5) 10.6 (4.5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (3.6)
Créditos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Depósitos (10.2) (7.4) 12.0 (1.6) (2.5) 10.6 (4.5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (3.6)
Recursos Propios del Sector (1.2) (0.0) 0.0 0.0 0.0 (1.9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (3.1)
EDE's 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CDEEE (1.2) (0.0) 0.0 0.0 0.0 (1.9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (3.1)
ETED 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Financiamiento Capital con fondos externos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aportes del Gobierno para Inversiones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. Discrepancias 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115
Fuente: Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) (EGEHID).
116
Indicadores de Gestión Comercial | ETED
Facturación Peaje de Transmisión
ETED
2020 - 2019
US$ MM
12
10
0
19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
117
Fuente: Organismo Coordinador.
Indicadores Financieros | ETED
Gastos Operativos
ETED
2020 - 2019
US$ MM
14
12
10
0
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
118
Fuente: Dirección de Servicios Financieros (ETED).
Indicadores Financieros | ETED
Inversiones
ETED
2020 - 2019
US$ MM
9
0
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
119
Fuente: Dirección de Servicios Financieros (ETED).
Indicadores Financieros | ETED
Resultado Financiero ETED
A Julio 2020
Valores en US$ MM
120
Fuente: Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) (ETED).
121
Nota metodológica
La información que se aporta en este informe sobre cada empresa eléctrica estatal tiene dos enfoques, el
comercial y el financiero. El primero pretende resumir la información relevante sobre el resultado obtenido en el
desarrollo de la actividad principal de cada empresa. Por su parte, el segundo enfoque intenta reflejar el
movimiento de recursos que la actividad comercial determinó y la fuente del financiamiento de las empresas, en
caso de ser necesario.
Los gráficos que se incluyen en las secciones dedicadas a cada empresa responden al enfoque comercial,
mientras que las tablas que se incluyen al final de esas secciones (sobre el resultado financiero y la deuda)
muestran el perfil financiero. Por ello, se pueden presentar diferencias entre los valores contenidos en los
gráficos y las tablas para una misma variable.
Es el caso de la factura por compra de energía por parte de las EDEs. En el correspondiente gráfico se indica,
para cada mes, el valor de la factura por la energía comprada en ese mes. Sin embargo, en la tabla con el
resultado financiero, ese valor aparecerá en el mes inmediatamente posterior debido a que el compromiso de
pago de esas facturas surge, en realidad, en el mes siguiente cuando los generadores las presentan para su
cobro. Esto aplica igualmente para las facturas por compra de energía por parte de CDEEE.
122
123
Glosario
BTU (British Thermal Unit): La Unidad Térmica Británica (BTU por sus siglas en inglés) es una medida de energía calórica. Un BTU es
la cantidad de calor requerido para elevar un grado Fahrenheit la temperatura de una libra de agua. Las equivalencias entre los BTU
y otras unidades de medida que se utilizan en el informe son:
CRI (Cash Recovery Index): Es el índice de Recuperación de Efectivo (CRI, por sus siglas en inglés). Se calcula de la siguiente forma:
Índice de Cobranza (%): Es la relación entre el valor de los cobros por venta de energía y de la facturación por ese mismo concepto:
Pérdidas (%): Es la relación entre la energía compras pero no facturada (energía perdida) y el total de energía comprada:
Índice de Recuperación de Energía (%): Es el que identifica la proporción de la energía que se cobra respecto de la suministrada o
comprada :
Índice de Recuperación de Energía Cobrada (GWh)
* 100
Energía = Compra de Energía (GWh)
124
Glosario
Precio Medio de Venta (USCents/kWh):
125
Empresas Distribuidoras de Electricidad
CDEEE, EGEHID Y ETED
Johanny Medina