ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

venta de existencia 999,600

compra de existencia -2275000
Pago de arriendo -350000
pago de proveedores -500000
compra de existencia -5950000
pago de remuneraciones -1500000
pago de deudores 3500000
gastos generales -250000
pago por intereses -100000
TOTAL -6,425,400

SALDO FINAL DE CAJA

ACTIVIDADES DE INVERSION VARIACION DEL PERIODO
venta de vehiculo 7200000 SALDO FINAL DE EFECTIVO
compra de vehiculo -6000000
intereses -50000
TOTAL 1150000

ACTIVIDAD DE FINANCIAMENTO
TOMA DE CREDITO 10,000,000
Deposito cc en el banco -2550000
TOTAL 7,450,000

ANALISIS:
En las actividades de operaciones tuvimos un saldo negetivo ya que se debieron pagar demasiadas cuentas, por
adquirir nuevas y de esta forma poder obtener mas ganancias para que la empresea sea viable en el futuro

En las actividades de inversion obtenemos un saldo positivo ya que se vendio un vehiculo por un precio mayor q

En las actividades de financiamiento se tomo un credito 10.000.000 y se hizo un deposito en el banco por un mon

Por lo tanto como conclusion hubo un aumento en el saldo de efectivo de la empresa, pero aun debe seguir trab
tal como se dijo anteriormente adquiriendo mas existencias para despues poder venderlas y de esta forma obten
ALDO FINAL DE CAJA 4000000
ARIACION DEL PERIODO 2,174,600
ALDO FINAL DE EFECTIVO 6,174,600

demasiadas cuentas, por lo tanto se deben vender las existencias, como tambien
a viable en el futuro

ulo por un precio mayor que la compra

to en el banco por un monto menor, en el cual resulta un saldo positivo

pero aun debe seguir trabajando en mejorar sus actividades de operación

rlas y de esta forma obtener un saldo positivo y ser una empresa viable y sostenible en el futuro
Venta de existencias

Existencias % ventas Monto de la venta Margen de comercialización Total utilidad Valor Neto
$2,100,000 50% $1,050,000 60% $630,000 $1,680,000

Compra de existencias
Monto % efectivo Pago en efectivo Pago a crédito
3,500,000 65% 2275000 1,225,000

Compra de existencias
Monto iva valor+iva Monto Bruto
5,000,000 19% 950000 5,950,000
IVA Valor + IVA Valor Bruto Pago en efectivo Pago en cheque
19% $319,200 $1,999,200 $999,600 $999,600