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Aug-18
ENTRADAS SALIDAS
COMPRA Contabilidad $ 4,882,500 Inventario
Contabilidad $ 927,675 IVA
Contabilidad $ 122,063 Retenciones
Contabilidad $ 5,688,113 Proveedores
Aug-23
ENTRADAS SALIDAS
DEVOL. COMPRA Contabilidad $ 485,386 Proveedores
Contabilidad $ 10,416 Retnciones
Contabilidad $ 79,162 IVA
Contabilidad $ 416,640 Inventario
Aug-25
ENTRADAS SALIDAS
Envía a producción Contabilidad $ 2,864,400 Requisición 30 Inventario Producto en Proceso (MD)
Contabilidad $ 2,864,400 Inventario de Materiales
Contabilidad $ 883,500 Requisición 31 Inventario Producto en Proceso (MD)
Contabilidad $ 883,500 Inventario de Materiales
Aug-28
ENTRADAS SALIDAS
DEVOL. UTILIZA Almacén $ 260,400 Requisición 30 Inventario de Materiales
Costos $ 260,400 Inventario Producto en Proceso (MD)
Contabilidad $ 176,700 Requisición 31 Inventario de Materiales
Contabilidad $ 176,700 Inventario Producto en Proceso (MD)
Aug-29
ENTRADAS SALIDAS
PAGA COMPRA $ 5,202,727 Provedores
$ 44,659 Descuento en compras (1%)
$ 5,158,068 Bancos
Aug-30
ENTRADAS SALIDAS
Pago MOD $ 1,650,000 gasto mano de obra
$ 1,650,000 Banco
Precio de lista – (Precio de lista x % de descuento).
Envia a produccion
laminas 55 $ 52,080 $ 2,864,400
nventario Producto en Proceso (MD) tarro 25 $ 35,340 $ 883,500
nventario de Materiales
nventario Producto en Proceso (MD)
nventario de Materiales
Devolucion utilizada
nventario de Materiales laminas 5 $ 52,080 $ 260,400
nventario Producto en Proceso (MD) tarro 5 $ 35,340 $ 176,700
nventario de Materiales
nventario Producto en Proceso (MD)
Paga compra
Hallar valor real inventario Descuento condicion
$ 4,882,500 $ 416,640 $ 4,465,860 1%
Provedores
Descuento en compras (1%) $ 5,688,113 $ 485,386 $ 5,202,727
Bancos
gasto mano de obra
Banco
Cuadro de costos
Hoja de costos por órdenes de fabricación. Compañía CTV
Empresa: Compañía CTV Cliente: “Todos”
Artículo: Ventanas Metálicas Cantidad: 45 Unidades
Fecha de Inicio: agosto 17 Fecha Terminación: agosto 30
Costo Total: $ 4,960,800 Costo Unitari
Fecha CONCEPTO MD MOD CIF
Aug-25 Requisición 30 $ 2,864,400
Requisición 31 $ 883,500
Aug-28 Requisición 30 $ 260,400
Requisición 31 $ 176,700
Aug-30 Pago MOD $ 1,650,000
Totales $ 3,310,800 $ 1,650,000
liente: “Todos”
antidad: 45 Unidades
echa Terminación: agosto 30
$ 110,240
TOTAL
$ 4,960,800
registros contables
Aug-02
ENTRADAS SALIDAS
COMPRA $ 3,995,200 Inventario
$ 759,088 IVA
$ 99,880 Retenciones
$ 4,654,408 Proveedores
Aug-05
ENTRADAS SALIDAS
DEVOL. COMPRA $ 418,934 Proveedores
$ 8,990 Retnciones
$ 68,324 IVA
$ 359,600 Inventario
Aug-07
ENTRADAS SALIDAS
Envía a producción $ 2,596,000 Requisicion 106 Inventario Producto en Proceso (MD)
$ 2,596,000 Inventario de Materiales
Aug-08
ENTRADAS SALIDAS
COMPRA $ 2,095,755 Inventario
$ 398,193 IVA
$ 52,394 Retenciones
$ 2,441,555 Proveedores
Aug-09
ENTRADAS SALIDAS
Envía a producción $ 471,975 Requisicion 108 Inventario Producto en Proceso (MD)
$ 471,975 Inventario de Materiales
$ 1,082,520 Requisicion 109 Inventario Producto en Proceso (MD)
$ 1,082,520 Inventario de Materiales
Aug-10
ENTRADAS SALIDAS
PAGA COMPRA $ 4,235,474 Provedores
$ 218,136 Descuento en compras (6%)
$ 4,017,338 Bancos
Aug-11
ENTRADAS SALIDAS
DEVOLUCION ALMACEN $ 311,520 Requsicion 106 Inventario de Materiales
Requsicion 106 $ 311,520 Inventario Producto en Proceso (MD)
Aug-13
ENTRADAS SALIDAS
PAGA COMPRA $ 2,441,555 Provedores
$ 62,873 Descuento en compras (6%)
$ 2,378,682 Bancos
Aug-15
ENTRADAS SALIDAS
MANO DE OBRA $ 1,685,600 gasto mano de obra
$ 1,685,600 Banco
Precio de lista – (Precio de lista x % de descuento).
Inventario laminas $ 29,500 $ 3,540 $ 25,960
IVA
Retenciones
Proveedores
Devuelve
Proveedores laminas 10
Retnciones respuestos $ 100,000
IVA
Inventario
Se envia
ntario Producto en Proceso (MD) laminas 100 $ 25,960 $ 2,596,000
ntario de Materiales
Compra Cantidad
Inventario Tarros Pintura 45 $ 38,800 $ 1,746,000
IVA Tarros Anticorrosivo 35 $ 14,500 $ 507,500
Retenciones Total $ 2,253,500
Proveedores Descuento 7% $ 157,745
Valor real de la compra $ 2,095,755
Se envia
nventario Producto en Proceso (MD) Tarros Anticorrosivos 35 $ 13,485
Inventario de Materiales Rarros Pintura 30 $ 36,084
nventario Producto en Proceso (MD)
Inventario de Materiales
Devuelve prodcuccion
Requsicion 106 12 $ 25,960 $ 311,520
ntario de Materiales
ntario Producto en Proceso (MD)
$ 5,524,575