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Trabajo MATE
Trabajo MATE
0 1 2
HOY 2021 2022
FLUJO DE CAJA (CASH FLOW) -25000000 5000000 5000000
FACTOR DESCUENTO 100% 93% 86%
VALOR PRESENTE -$ 25,000,000.00 $ 4,629,629.63 $ 4,286,694.10
VPN -$ 5,036,449.81
-$5,036,449.81
3 4 5 TASA DE DESCUENTO
2023 2024 2025 VPN
5000000 5000000 5000000 8% -$ 5,036,449.81 -$ 30,036,449.81
79% 74% 68%
$ 3,969,161.21 $ 3,675,149.26 $ 3,402,915.99
VPN (VAN) $ 550,000,000.00 0 1 2
PERIODOS HOY 2021 2022
FLUJOS DE CAJA -550000000 $ 85,000.00 $ 85,000.00
VALOR DE DESCUENTO 1.00 0.93 0.86
VALOR PRESENTE - 550,000,000.00 78,703.70 72,873.80
VPN -$ 549,660,619.65 -$ 549,660,620 $ 339,380
-$549,660,619.65
3 4 5
2023 2024 2025 TASA DE DESCUENTO
$ 85,000.00 $ 85,000.00 $ 85,000.00 8%
0.79 0.74 0.68
67,475.74 62,477.54 57,849.57
FORMULAS EN EXCEL
INVERSIÓN INICIAL $ 110,000,000.00 VNA NPV
TASA DESCUENTO 9% TIR IRR
FLUJO DE
PERIODO INGRESOS EGRESOS VALOR PRESENTE
EFECTIVO
0 -110000000 -110000000
1 $ 50,000,000 $ 20,000,000.00 $ 30,000,000.00 $ 27,522,936
2 $ 56,000,000 $ 22,400,000.00 $ 33,600,000.00 $ 28,280,448
3 $ 62,720,000 $ 25,088,000.00 $ 37,632,000.00 $ 29,058,809
4 $ 70,246,400 $ 28,098,560.00 $ 42,147,840.00 $ 29,858,592
5 $ 78,675,968 $ 31,470,387.20 $ 47,205,580.80 $ 30,680,389
0 1 2 3 4
HOY 2021 2022 2023 2024
- 750,000,000 105,000,000 115,500,000 117,600,000 118,650,000
1.00 0.89 0.80 0.71 0.64
- 750,000,000.00 93,750,000.00 92,075,892.86 83,705,357.14 75,404,220.00
-$ 337,143,535.37
-$337,143,535.37
E LA PROYECTADA SE ESTABLECEN QUE PARA EL PERIODO 1, VAN A
L ULTIMO 14%. LOS COSTOS DE OPERACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
5
2025 TASA DE DESCUENTO
119,700,000 12%
0.57
67,920,994.63
INVERSIÓN INICIAL $ 750,000,000.00
TASA DESCUENTO 12%
PERIODO INGRESOS
0
1 $ 105,000,000
2 $ 115,500,000
3 $ 117,600,000
4 $ 118,650,000
5 $ 119,700,000
0.29
EGRESOS FLUJO DE EFECTIVO VALOR PRESENTE
$ 303,091,029
$ 1,053,091,029.27