SALDO TOTAL 724

PROYECTO
Nombre del Proyecto ……………………………………………………..

TOTALDE INGRESO S/ 1,800.00 TOTAL DE EGRESOS S/ 576.00

SALDO S/ 1,224.00

LIQUIDACION DE CAJA CHICA al …./……/……..

N° de Factura o
Fecha Proveedor Concepto Imputación contable Importe
Comprobante
3/9/2021 6285 FERRETIRIA MICHELY DISCO DE 4 1/2 S/ 15.00
3/10/2021 12713 FERRETERIA LUCIA Materiales S/ 111.00
3/10/2021 1454 FERRETERIA EL TIGRE MATERAILES S/ 19.00
3/10/2021 1455 FERRETERIA EL TIGRE MATERAILES S/ 30.00
3/10/2021 E001-15 INVERCIONES LA ECONOMICA Materiales S/ 52.00
3/11/2021 318 MICHELY ROMIKA MATERAILES S/ 194.00
3/11/2021 6287 FERETERIA MICHELY ARENA GRUESA S/ 170.00

Total S/ 576.00

Firma del/de la Responsable de la Caja Chica Firma del/de la Directora/a Nacional

Aclaración: Aclaración:

Edición: Junio 2016

 INSTRUCCIONES RENDICION DE CAJA:

- El/La responsable de caja recibirá instrucciones expresas de como manejar la caja, gastos autorizados y resguardo de los fondos.
- Se preparará una rendición de caja mensualmente o cuando el saldo disponible llegue al 20%.
- La caja chica debe cerrarse a fin de año, rendiendo los gastos efectuados y depositando el saldo remanente.
- Si correspondiera se abre nuevamente al año siguiente.

Referencia Concepto
Número del Proyecto: Especificar el código ARG/XX/XXX
Nombre del Proyecto: Indicar nombre del Proyecto
Fecha Fecha de emisión de la rendición
Liquidación N° Numerar correlativamente
Liquidación ... al
Indicar fecha de corte de la liquidación
…./……/……..
Fecha Indicar fecha del comprobante
N° de Factura o
Indicar Nro de comprobante o factura
Comprobante
Proveedor Indicar nombre del Proveedor
Concepto Indicar concepto del gasto
Imputación contable Indicar cuenta contable, actividad según corresponda en los registros del proyecto
Importe Indicar importe de la factura o ticket a rendir
Total de la rendicion Sumatoria de la columna importe. Deberá coincidir con el punto 2. del arqueo.

Firma del responsable Firma y aclaración del/de la responsable de caja nombrado por el proyecto
Firma del Director/a Firma y aclaración del/de la directora/a Nacional o funcionario/a delegado/a

Edición: Junio 2016

PROYECTO .................................... Anexo F7.3
Nombre del Proyecto ……………………………………………………..
PAGO DE CAJA CHICA

FECHA

SOLICITANTE

Area

Nombre y Apellido Firma

DATOS DEL COMPROBANTE

Proveedor
Fecha del comprobante
Nro de comprobante

Monto (en números)

Monto (en letras)

Concepto

Justificación del gasto

IMPUTACION CONTABLE
Cuenta Fuente
Actividad

AUTORIZADO POR

Nombre y Apellido Firma

Cargo

PARA USO DE FINANZAS

Incluido en Rendición N° Fecha

Firma Responsable de Caja Chica Aclaración

Edición: Junio 2016

INSTRUCCIONES COMPROBANTE DE PAGO:

- El/La solicitante emitirá un comprobante para cada gasto que se pague por caja chica.
- Cada comprobante será aprobado por un responsable del proyecto que tenga delegacion para aprobar
gastos de caja.
- El/La solicitante acompañará al comprobante el original de la factura o ticket del proveedor.
- Una vez pagado, el responsable de caja firmará el comprobante al pie e incluirá en el ticket o factura el
sello de "pagado"

Referencia Concepto

Número del Proyecto: Especificar el código ARG/XX/XXX

Nombre del Proyecto: Indicar nombre del Proyecto

Fecha Fecha de emsión del comprobante

Indicar nombre, área y firma de la persona que solicita el reintegro

Solicitante
de un gasto que cumple con las normas de caja chica

Indicar el nombre del proveedor, fecha y nro. Del comprobante,

Datos del Comprobante
monto, concepto y justificación del gasto.

Se indicará la codificación que corresponda de acuerdo con los

Imputación contable
registros del proyecto.

Firma del Director Nacional o quien se encuentre delegado

Autorizado por:
expresamente

Para uso de Finanzas Para control de pago y rendición de los gastos

Edición: Junio 2016