VINCOL LTDA

(Nit: 800,746,914-9)
Balance de prueba Página 1 de 5
DES CRIPCION DE LA CUENTA S ALDO JUL/2020 NUEVO
INICIAL S ALDO
1 ACT IVO 1,162,920,543.2 97,597,477.00 1,260,518,020.2
11 EFECT IVO Y EQUIVALENT ES DE EFECT IVO 268,461,442.00 -323,572.00 268,137,870.00
1105 CAJA 3,246,451.00 0.00 3,246,451.00
110505 Caja general 456,451.00 0.00 456,451.00
110510 Cajas menores 2,790,000.00 0.00 2,790,000.00

1110 DEPOSIT O EN INST IT UCIONES FINANCIERAS Y COOPERAT IVAS 265,214,991.00 -323,572.00 264,891,419.00
111005 Cuenta corriente 265,214,991.00 -323,572.00 264,891,419.00

13 CUENT AS COMERCIALES POR COBRAR Y OT RAS CUENT AS POR COBRAR 312,083,632.00 65,844,624.00 377,928,256.00
1306 VENT A DE BIENES 312,083,632.00 65,844,624.00 377,928,256.00
130606 Nacionales 312,083,632.00 65,844,624.00 377,928,256.00

14 INVENT ARIOS 171,060,534.29 25,545,485.00 196,606,019.29

1405 MAT ERIAS PRIMAS 10,782,732.00 8,321,373.00 19,104,105.00
140505 Materias primas 10,782,732.00 8,321,373.00 19,104,105.00

1410 T RABAJO EN CURSO -10,176,700.00 0.00 -10,176,700.00

141005 Productos en proceso -10,176,700.00 0.00 -10,176,700.00

1430 PRODUCT OS T ERMINADOS 29,375,162.00 17,224,112.00 46,599,274.00

143001 PT VINÍCOLAS 29,375,162.00 17,224,112.00 46,599,274.00

1435 MERCADERIAS 141,079,340.29 0.00 141,079,340.29

143501 Cavernet Sanvinoung- Casillero del Diablo -1.00 0.00 -1.00
143502 Sanvinoung blanc- Marqués de Villa de Leyva 55,698,389.29 0.00 55,698,389.29
143503 PERU DE LA CROIX 58,027,210.00 0.00 58,027,210.00
143504 Santa Solera-Merlot 27,353,742.00 0.00 27,353,742.00

15 PROPIEDADES, PLANT A Y EQUIPO 376,994,212.00 -907,581.00 376,086,631.00

1504 T ERRENOS Y CONST RUCCIONES 244,400,000.00 0.00 244,400,000.00
150405 T ERRENOS 72,000,000.00 0.00 72,000,000.00
150410 EDIFICIOS 172,400,000.00 0.00 172,400,000.00

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 117,810,321.00 -907,581.00 116,902,740.00

152005 Modelo de Costo 120,533,065.00 0.00 120,533,065.00
152015 Depreciación (Cr) -2,722,744.00 -907,581.00 -3,630,325.00

1524 EQUIPO DE OFICINA 14,783,891.00 0.00 14,783,891.00

152405 Equipo de oficina 11,586,611.00 0.00 11,586,611.00
152408 Equipo para exhibición 700,000.00 0.00 700,000.00
152410 Equipo de computación y comunicación 15,069,251.00 0.00 15,069,251.00
152415 Depreciación (Cr) -12,571,971.00 0.00 -12,571,971.00

16 ACT IVOS INT ANGIBLES Y PLUSVALIA (CRÉDIT O MERCANT IL) 676,910.00 0.00 676,910.00
1610 ACT IVOS INT ANGIBLES DIST INT OS DE LA PLUSVALÍA 676,910.00 0.00 676,910.00
161015 Licencias y franquicias 4,438,498.00 0.00 4,438,498.00
161095 Amortización (Cr) -3,761,588.00 0.00 -3,761,588.00

17 ACT IVOS POR IMPUEST OS CORRIENT ES 33,643,813.00 7,438,521.00 41,082,334.00

1705 ACT IVOS POR IMPUEST OS CORRIENT ES 21,412,595.00 6,192,416.00 27,605,011.00
170501 Anticipo de impuesto sobre la renta 16,200,479.00 3,810,717.00 20,011,196.00
170502 Retención en la fuente 3,974,600.00 2,381,699.00 6,356,299.00
170504 Autorretencion 0.4% 1,237,516.00 0.00 1,237,516.00
VINCOL LTDA
Balance de prueba Página 2 de 5

DES CRIPCION DE LA CUENTA S ALDO JUL/2020 NUEVO

INICIAL S ALDO
1710 ACT IVOS POR IMPUEST OS CORRIENT ES DIST INT OS AL IMPUEST O DE RE 12,231,218.00 1,246,105.00 13,477,323.00
171003 Anticipo de impuesto de industria y comercio 12,231,218.00 1,246,105.00 13,477,323.00

5 GAST O 178,273,933.00 0.00 178,273,933.00

51 OPERACIONALES DE VENT A 65,767,621.00 0.00 65,767,621.00
5101 SUELDOS Y SALARIOS 55,175,160.00 0.00 55,175,160.00
510101 Sueldos del personal 38,251,200.00 0.00 38,251,200.00
510102 Auxilio de transporte 617,124.00 0.00 617,124.00
510105 Gastos de representación 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00
510112 Aportes a pensión 4,590,144.00 0.00 4,590,144.00
510113 Aportes ARL 202,896.00 0.00 202,896.00
510114 Aportes a vacaciones 1,595,070.00 0.00 1,595,070.00
510115 Aportes a cesantías 3,237,732.00 0.00 3,237,732.00
510116 Aportes por intereses cesantías 388,530.00 0.00 388,530.00
510117 Aportes prima de servicios 3,237,732.00 0.00 3,237,732.00
510118 Aportes a caja de compensación 1,554,732.00 0.00 1,554,732.00

5111 GENERALES 10,592,461.00 0.00 10,592,461.00

511105 ELEMENT OS DE PAPELERIA 437,100.00 0.00 437,100.00
511107 ELEMENT OS DE ASEO 2,200,000.00 0.00 2,200,000.00
511108 Servicios 2,427,351.00 0.00 2,427,351.00
511109 ELEMENT OS DE CAFET ERIA 248,010.00 0.00 248,010.00
511112 Mantenimiento y reparaciones 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00
511114 Adecuación e instalación 780,000.00 0.00 780,000.00

52 DE ADMINIST RACIÓN 59,065,088.00 0.00 59,065,088.00

5201 SUELDOS Y SALARIOS 40,853,639.00 0.00 40,853,639.00
520101 Sueldos del personal 29,390,400.00 0.00 29,390,400.00
520103 Horas extras y festivos 138,451.00 0.00 138,451.00
520107 Intereses de cesantías 295,172.00 0.00 295,172.00
520108 Cesantías 2,459,751.00 0.00 2,459,751.00
520111 Vacaciones 1,231,355.00 0.00 1,231,355.00
520112 Prima 2,459,751.00 0.00 2,459,751.00
520113 Riesgos laborales 154,141.00 0.00 154,141.00
520143 Aportes a pensiones 3,543,463.00 0.00 3,543,463.00
520144 Aportes caja de compensación 1,181,155.00 0.00 1,181,155.00

5208 IMPUEST OS 8,788,330.00 0.00 8,788,330.00

520802 Industria y comercio 8,788,330.00 0.00 8,788,330.00

5211 GENERALES 9,423,119.00 0.00 9,423,119.00

521102 Publicidad 5,202,000.00 0.00 5,202,000.00
521105 Papeleria 437,100.00 0.00 437,100.00
521106 Seguros 103,000.00 0.00 103,000.00
521107 ASEO 2,168,000.00 0.00 2,168,000.00
521108 Servicios 1,410,019.00 0.00 1,410,019.00
521119 Diversos 103,000.00 0.00 103,000.00

53 NO OPERACIONALES 12,865,808.00 0.00 12,865,808.00

5305 FINANCIEROS 12,865,808.00 0.00 12,865,808.00
530520 Intereses 11,641,808.00 0.00 11,641,808.00
530540 Seguro bancario 1,224,000.00 0.00 1,224,000.00

55 PASIVOS EST IMADOS 33,042,560.00 0.00 33,042,560.00

5501 Impuesto a la Renta 33,042,560.00 0.00 33,042,560.00
550101 Impuesto de renta y complementarios - Impuesto Corriente 33,042,560.00 0.00 33,042,560.00
VINCOL LTDA
Balance de prueba Página 3 de 5

DES CRIPCION DE LA CUENTA S ALDO JUL/2020 NUEVO

INICIAL S ALDO
56 DEPRECIACIÓN / AMORT IZACIÓN 7,532,856.00 0.00 7,532,856.00
5601 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANT A Y EQUIPO 6,126,432.00 0.00 6,126,432.00
560140 Edificaciones 4,200,000.00 0.00 4,200,000.00
560165 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 1,926,432.00 0.00 1,926,432.00

5610 AMORT IZACIÓN DE ACT IVOS INT ANGIBLES Y CRÉDIT O MERCANT IL 1,406,424.00 0.00 1,406,424.00
561035 Licencias 1,406,424.00 0.00 1,406,424.00

6 COST OS DE VENT AS 589,659,452.00 76,680,334.00 666,339,786.00

61 COST O DE VENT AS Y PREST ACIÓN DE SERVICIOS 589,659,452.00 76,680,334.00 666,339,786.00
6130 COST O DE VENT AS PRODUCT O T ERMINADO 123,738,012.00 76,680,334.00 200,418,346.00
613001 COST O DE VENT AS PT VINO DE CAFÉ 70,749,932.00 21,676,927.00 92,426,859.00
613002 COST O DE VENT AS PT SANGRÍA 52,988,080.00 55,003,407.00 107,991,487.00

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 465,921,440.00 0.00 465,921,440.00

613502 Costo-Marqués de Villa de Leyva 211,780,529.00 0.00 211,780,529.00
613503 Costo-Peru de la Crox 158,851,897.00 0.00 158,851,897.00
613504 Costo-Santa Solera 95,289,014.00 0.00 95,289,014.00

7 COST OS DE PRODUCCIÓN O DE OPERACIÓN 0.00 1,634,264.00 1,634,264.00

71 Materia Prima 0.00 1,634,264.00 1,634,264.00
7101 COST O MP VINÍCOLAS 0.00 1,634,264.00 1,634,264.00
710101 MP VINO DE CAFÉ 0.00 1,634,264.00 1,634,264.00
733525 Acueducto Y Alcantarillado -1.00 0.00 -1.00
733545 Gas 1.00 0.00 1.00

Total Cuentas Débito 1,930,853,928.2 175,912,075.00 2,106,766,003.2

VINCOL LTDA
Balance de prueba Página 4 de 5

DES CRIPCION DE LA CUENTA S ALDO JUL/2020 NUEVO

INICIAL S ALDO

2 PASIVO 618,931,214.29 80,644,136.00 699,575,350.29

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS E INST RUMENT OS DERIVADOS 114,413,156.00 0.00 114,413,156.00
2101 PREST AMOS BANCARIOS 114,413,156.00 0.00 114,413,156.00
210104 Préstamos bancarios garantizados 114,413,156.00 0.00 114,413,156.00

23 CUENT AS COMERCIALES POR PAGAR Y OT RAS CUENT AS POR PAGAR 409,630,474.29 66,831,291.00 476,461,765.29
2305 PROVEEDORES NACIONALES 330,108,447.00 60,114,049.00 390,222,496.00
230510 Crédito de proveedores 330,108,447.00 60,114,049.00 390,222,496.00

2335 CUENT AS COMERCIALES POR PAGAR 77,061,242.29 0.00 77,061,242.29

233503 Dividendos y participaciones 77,061,242.29 0.00 77,061,242.29

2365 RET ENCION EN LA FUENT E 2,460,785.00 5,718,887.00 8,179,672.00

236501 RET ENCION EN LA FUENT E_DIAN 1,751,456.00 0.00 1,751,456.00
236540 COMPRAS 0.00 1,908,170.00 1,908,170.00
236542 Autorretención 0,4% 709,329.00 3,810,717.00 4,520,046.00

2368 RET ENCIONES ICA - DIST RITALES 0.00 998,355.00 998,355.00

236802 RT EICA COMPRAS 0.00 998,355.00 998,355.00

24 PASIVOS POR IMPUEST OS CORRIENT ES 56,487,473.00 11,369,136.00 67,856,609.00

2405 PASIVOS POR IMPUEST O CORRIENT E - IMPUEST O DE RENT A 33,042,560.00 0.00 33,042,560.00
240505 Impuesto de renta y complementarios 33,042,560.00 0.00 33,042,560.00

2410 PASIVOS POR IMPUEST O CORRIENT E DIST INT OS DEL IMPUEST O DE REN 23,444,913.00 11,369,136.00 34,814,049.00
241001 IVA GENERADO 30,206,962.00 18,100,910.00 48,307,872.00
241002 IMPUEST O DESCONT ABLE_IVA -26,012,360.00 -6,731,774.00 -32,744,134.00
241003 IVA 19% 1,062,063.00 0.00 1,062,063.00
241004 IVA 5% 9,399,918.00 0.00 9,399,918.00
241010 Impuesto de Industria y comercio 8,788,330.00 0.00 8,788,330.00

25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 18,400,111.00 2,443,709.00 20,843,820.00

2505 SALARIOS Y PREST ACIONES SOCIALES 9,192,510.00 1,807,815.00 11,000,325.00
250502 Cesantías 2,089,188.00 696,396.00 2,785,584.00
250503 Intereses sobre cesantías 250,704.00 83,568.00 334,272.00
250504 Vacaciones 4,763,430.00 331,455.00 5,094,885.00
250506 Prima de servicios 2,089,188.00 696,396.00 2,785,584.00

2510 RET ENCIONES Y APORT ES DE NÓMINA -9.00 635,894.00 635,885.00

251005 Aportes a entidades promotoras de salud- eps 0.00 317,947.00 317,947.00
251010 Aportes al i.c.b.f.- sena y cajas de compensación -9.00 0.00 -9.00
251024 Aportes a Pensión 0.00 317,947.00 317,947.00

2550 PASIVO EST IMADO PARA OBLIGACIONES LABORALES 9,207,610.00 0.00 9,207,610.00
255005 Cesantías 5,697,483.00 0.00 5,697,483.00
255010 Intereses sobre cesantías 683,702.00 0.00 683,702.00
255015 Vacaciones 2,826,425.00 0.00 2,826,425.00

26 PROVISIONES 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

2610 PROVISIONES POR PROCESOS LEGALES 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00
261005 Provisiones por litigios o demandas laborales 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

3 PAT RIMONIO 499,969,767.00 0.00 499,969,767.00

31 CAPIT AL SOCIAL 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00
3105 CAPIT AL SUSCRIT O Y PAGADO 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00
310505 Capital autorizado 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00
VINCOL LTDA
Balance de prueba Página 5 de 5

DES CRIPCION DE LA CUENTA S ALDO JUL/2020 NUEVO

INICIAL S ALDO
33 RESERVAS 43,479,228.00 0.00 43,479,228.00
3305 RESERVAS OBLIGAT ORIAS 43,479,228.00 0.00 43,479,228.00
330505 Reserva legal 43,479,228.00 0.00 43,479,228.00

36 RESULT ADOS DEL EJERCICIO -70,215,440.00 0.00 -70,215,440.00

3605 RESULT ADOS DEL EJERCICIO -70,215,440.00 0.00 -70,215,440.00
360501 Utilidad o excedente del ejercicio -70,215,440.00 0.00 -70,215,440.00

37 RESULT ADO DE EJERCICIOS ANT ERIORES 304,805,979.00 0.00 304,805,979.00

3705 RESULT ADO DE EJERCICIOS ANT ERIORES 304,805,979.00 0.00 304,805,979.00
370501 Utilidad o Excedente del ejercicio 304,805,979.00 0.00 304,805,979.00

38 GANANCIAS (PÉRDIDAS) POR OT ROS RESULT ADOS INT EGRALES QUE NO 21,900,000.00 0.00 21,900,000.00
3810 OT RO RESULT ADO INT EGRAL, NET O DE IMPUEST OS, GANANCIAS (PÉRDI 21,900,000.00 0.00 21,900,000.00
381010 Propiedades, Planta y Equipo 21,900,000.00 0.00 21,900,000.00

4 INGRESOS 811,952,947.00 95,267,939.00 907,220,886.00

41 VENT A DE BIENES 795,819,502.00 95,267,939.00 891,087,441.00
4130 INGRESOS PRODUCT O T ERMINADO 158,984,002.00 95,267,939.00 254,251,941.00
413001 INGRESOS PT VINO DE CAFÉ 95,385,887.00 29,263,851.00 124,649,738.00
413002 INGRESO PT SANGRÍA 63,598,115.00 66,004,088.00 129,602,203.00

4135 COMERCIO AL POR MAYOR 636,835,500.00 0.00 636,835,500.00

413502 Ventas 282,314,000.00 0.00 282,314,000.00
413503 Ingresos-Peru de la Crox 226,215,500.00 0.00 226,215,500.00
413504 Ingresos- Santa Solera 128,306,000.00 0.00 128,306,000.00

44 OT ROS INGRESOS 16,133,445.00 0.00 16,133,445.00

4402 RENDIMIENT OS DE INVERSIONES Y OT ROS INGRESOS FINANCIEROS 16,133,445.00 0.00 16,133,445.00
440204 INVERSION PERMANENT E EN SUBSIDIARIA 16,133,445.00 0.00 16,133,445.00

Total Cuentas Crédito 1,930,853,928.2 175,912,075.00 2,106,766,003.2

Este informe se elaboró el 22 de Agosto del año 2020, 11:38 PM