MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

Empresa: UNAD Contable S.A

Nit 900401002-0

Banco donde se posee la cuenBanColombia

Oficina Bosa
Ciudad Bogota

Tipo de cuenta
Corriente X
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta 9999999999-9

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación 12/31/2017

Saldo según libros $ 50,000

Más: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor
contabilidad)
Elliene Pimentel 23567 3-Dec-17 $ 2,520,000
Alberto Posada 23574 26-Dec-17 $ 4,500,000
Jaime Enrrique 23577 28-Dec-17 $ 1,000,000
Jose Zipa 23578 30-Dec-17 $ 2,000,000
Fernanda Gonzales 23579 31-Dec-17 $ 1,500,000

$ 11,520,000

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Consignaciones nacionales de los
extracto clientes; o por Intereses a favor
ganados en la cuenta; o por traslados
Deposito Nal. Bogota 6-Dec-17 $ 3,200,000 de dinero desde otras cuentas; o por
Deposito Nal. Cali 16-Dec-17 $ 5,000,000 un prestamo desembolsado por el
banco, etc

$ 8,200,000

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Gastos comisiones bancarias, o por
extracto impuesto del 4xmil, o por cobros
automaticos de cuotas de creditos con
Chequera 3-Dec-17 $ 85,000 el banco, etc
Pago Cuota Credito NO.54864 10-Dec-17 $ 780,000
Tranferencia de Fondos 18-Dec-17 $ 2,000,000
Dev. Ch 4566252 B.B 21-Dec-17 $ 500,000
Comision Ch. Devuelto 21-Dec-17 $ 1,500
Tranferencia de Fondos 25-Dec-17 $ 1,000,000
$ -4,366,500

Total Saldo según Extracto $ 15,403,500