REALIZADO POR GABRIELA MARIA ROMERO MARTINEZ DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS SEGU

salario minimo del año 2019 $ 877,803

Auxilio de transporte $ 102,854
MES DE JULIO DE 2019 UVT 35,607

CARGO NOMBRE SUELDO BASICO DIAS TRAB

Administración.
GERENTE DIANA CORTES $ 10,765,508 30
DIRECTOR FINANCIERO JAIME PEDRAZA $ 3,312,464 30
INGENIERO CALIDAD JHON GOMEZ $ 1,800,000 30
### SECRETARIA ANGGIE CORTES $ 1,356,000 30
ASEADORA YEIMY GOMEZ $ 1,234,238 30

TOTAL NOMINA DE ADMON

HORAS MES 240

HOD HED
VALOR 1.25
HORA
CARGO NOMBRE ORDINARIA
GERENTE DIANA CORTES 44,856 0
DIRECTOR FINANCIERO JAIME PEDRAZA 13,802 0
INGENIERO CALIDAD JHON GOMEZ 7,500 0
SECRETARIA ANGGIE CORTES 5,650 0
ASEADORA YEIMY GOMEZ 5,143 12
TOTAL
HORA CON RECARGO 1,800

TOTAL DEVENGADO DESCEUNTOS 10,765,508

SALUD 430,620
PENSION 430,620
FSP 107,655
SUBTOTAL 9,796,612
 LEY EXENTO 0.25 2,449,153
BASE PARA APLICAR RTFE 7,347,459
CONVERTIR UVT
35,607 206
MENOS 150
RESULTADO 56
X28% 15.77764425
SUMELE 10 10
TOTAL 25.77764425 UVT
CONVERTIR $ 917,865

salario minimo del año 2019 $ 877,803

Auxilio de transporte $ 102,854
MES DE AGOSTO DE 2019 UVT 35,607

CARGO NOMBRE SUELDO BASICO DIAS TRAB

Administración.
GERENTE DIANA CORTES $ 10,765,508 30
DIRECTOR FINANCIERO JAIME PEDRAZA $ 3,312,464 30
INGENIERO CALIDAD JHON GOMEZ $ 1,800,000 30
### SECRETARIA ANGGIE CORTES $ 1,356,000 30
ASEADORA YEIMY GOMEZ $ 1,234,238 30

TOTAL NOMINA DE ADMON

HORAS MES 240

HOD HED
VALOR 1.25
HORA
CARGO NOMBRE ORDINARIA
GERENTE DIANA CORTES 44,856 0
DIRECTOR FINANCIERO JAIME PEDRAZA 13,802 0
INGENIERO CALIDAD JHON GOMEZ 7,500 0
SECRETARIA ANGGIE CORTES 5,650 0
ASEADORA YEIMY GOMEZ 5,143 0
TOTAL
HORA CON RECARGO 1,800
 TOTAL DEVENGADO DESCEUNTOS 10,765,508
SALUD 430,620
PENSION 430,620
FSP 107,655
SUBTOTAL 9,796,612
LEY EXENTO 0.25 2,449,153
BASE PARA APLICAR RTFE 7,347,459
CONVERTIR UVT
35,607 206
MENOS 150
RESULTADO 56
X28% 15.77764425
SUMELE 10 10
TOTAL 25.77764425 UVT
CONVERTIR $ 917,865

salario minimo del año 2019 $ 877,803

Auxilio de transporte $ 102,854
MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UVT 35,607

CARGO NOMBRE SUELDO BASICO DIAS TRAB

Administración.
GERENTE DIANA CORTES $ 10,765,508 30
DIRECTOR FINANCIERO JAIME PEDRAZA $ 3,312,464 30
INGENIERO CALIDAD JHON GOMEZ $ 1,800,000 30
### SECRETARIA ANGGIE CORTES $ 1,356,000 30
ASEADORA YEIMY GOMEZ $ 1,234,238 30

TOTAL NOMINA DE ADMON

HORAS MES 240

HOD HED
VALOR 1.25
HORA
ORDINARIA
 VALOR
HORA
CARGO NOMBRE ORDINARIA
GERENTE DIANA CORTES 44,856 0
DIRECTOR FINANCIERO JAIME PEDRAZA 13,802 0
INGENIERO CALIDAD JHON GOMEZ 7,500 0
SECRETARIA ANGGIE CORTES 5,650 0
ASEADORA YEIMY GOMEZ 5,143 0
TOTAL
HORA CON RECARGO 1,800

TOTAL DEVENGADO DESCEUNTOS 10,765,508

SALUD 430,620
PENSION 430,620
FSP 107,655
SUBTOTAL 9,796,612
LEY EXENTO 0.25 2,449,153
BASE PARA APLICAR RTFE 7,347,459
CONVERTIR UVT
35,607 206
MENOS 150
RESULTADO 56
X28% 15.77764425
SUMELE 10 10
TOTAL 25.77764425 UVT
CONVERTIR $ 917,865

salario minimo del año 2019 $ 877,803

Auxilio de transporte $ 102,854
MES DE OCTUBRE DE 2019 UVT 35,607

CARGO NOMBRE SUELDO BASICO DIAS TRAB

Administración.
GERENTE DIANA CORTES $ 10,765,508 30
DIRECTOR FINANCIERO JAIME PEDRAZA $ 3,312,464 30
INGENIERO CALIDAD JHON GOMEZ $ 1,800,000 30
### SECRETARIA ANGGIE CORTES $ 1,356,000 30
ASEADORA YEIMY GOMEZ $ 1,234,238 30
 TOTAL NOMINA DE ADMON

HORAS MES 240

HOD HED
VALOR 1.25
HORA
CARGO NOMBRE ORDINARIA
GERENTE DIANA CORTES 44,856 0
DIRECTOR FINANCIERO JAIME PEDRAZA 13,802 0
INGENIERO CALIDAD JHON GOMEZ 7,500 0
SECRETARIA ANGGIE CORTES 5,650 0
ASEADORA YEIMY GOMEZ 5,143 0
TOTAL
HORA CON RECARGO 1,800

TOTAL DEVENGADO DESCEUNTOS 10,765,508

SALUD 430,620
PENSION 430,620
FSP 107,655
SUBTOTAL 9,796,612
LEY EXENTO 0.25 2,449,153
BASE PARA APLICAR RTFE 7,347,459
CONVERTIR UVT
35,607 206
MENOS 150
RESULTADO 56
X28% 15.77764425
SUMELE 10 10
TOTAL 25.77764425 UVT
CONVERTIR $ 917,865

salario minimo del año 2019 $ 877,803

Auxilio de transporte $ 102,854
MES DE NOVIEMBRE DE 2019 UVT 35,607

CARGO NOMBRE SUELDO BASICO DIAS TRAB

 Administración.
GERENTE DIANA CORTES $ 10,765,508 30
DIRECTOR FINANCIERO JAIME PEDRAZA $ 3,312,464 30
INGENIERO CALIDAD JHON GOMEZ $ 1,800,000 30
### SECRETARIA ANGGIE CORTES $ 1,356,000 30
ASEADORA YEIMY GOMEZ $ 1,234,238 30

TOTAL NOMINA DE ADMON

HORAS MES 240

HOD HED
VALOR 1.25
HORA
CARGO NOMBRE ORDINARIA
GERENTE DIANA CORTES 44,856 0
DIRECTOR FINANCIERO JAIME PEDRAZA 13,802 0
INGENIERO CALIDAD JHON GOMEZ 7,500 0
SECRETARIA ANGGIE CORTES 5,650 0
ASEADORA YEIMY GOMEZ 5,143 0
TOTAL
HORA CON RECARGO 1,800

TOTAL DEVENGADO DESCEUNTOS 10,765,508

SALUD 430,620
PENSION 430,620
FSP 107,655
SUBTOTAL 9,796,612
LEY EXENTO 0.25 2,449,153
BASE PARA APLICAR RTFE 7,347,459
CONVERTIR UVT
35,607 206
MENOS 150
RESULTADO 56
X28% 15.77764425
SUMELE 10 10
TOTAL 25.77764425 UVT
CONVERTIR $ 917,865
 salario minimo del año 2019 $ 877,803
Auxilio de transporte $ 102,854
MES DE DICIEMBRE DE 2019 UVT 35,607

CARGO NOMBRE SUELDO BASICO DIAS TRAB

Administración.
GERENTE DIANA CORTES $ 10,765,508 30
DIRECTOR FINANCIERO JAIME PEDRAZA $ 3,312,464 30
INGENIERO CALIDAD JHON GOMEZ $ 1,800,000 30
### SECRETARIA ANGGIE CORTES $ 1,356,000 30
ASEADORA YEIMY GOMEZ $ 1,234,238 30

TOTAL NOMINA DE ADMON

HORAS MES 240

HOD HED
VALOR 1.25
HORA
CARGO NOMBRE ORDINARIA
GERENTE DIANA CORTES 44,856 0
DIRECTOR FINANCIERO JAIME PEDRAZA 13,802 0
INGENIERO CALIDAD JHON GOMEZ 7,500 0
SECRETARIA ANGGIE CORTES 5,650 0
ASEADORA YEIMY GOMEZ 5,143 0
TOTAL
HORA CON RECARGO 1,800

TOTAL DEVENGADO DESCEUNTOS 10,765,508

SALUD 430,620
PENSION 430,620
FSP 107,655
SUBTOTAL 9,796,612
LEY EXENTO 0.25 2,449,153
BASE PARA APLICAR RTFE 7,347,459
CONVERTIR UVT
35,607 206
MENOS 150
RESULTADO 56
X28% 15.77764425
SUMELE 10 10
TOTAL 25.77764425 UVT
CONVERTIR $ 917,865
NISTRACION DE EMPRESAS SEGUDNO SEMESTRE, CAU BOGOTA
NOMINA
LA FORTALEZA S.A.S
PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019

DEVENGADO
TOTAL DEVENGADO
BASICO H. EXTRAS COMISIONES AUX. TRANS.

$ 10,765,508 $ - $ - $ 10,765,508
$ 3,312,464 $ - $ - $ 3,312,464
$ 1,800,000 $ - $ - $ 1,800,000
$ 1,356,000 $ - $ 102,854 $ 1,458,854
$ 1,234,238 275,132 $ 102,854 $ 1,612,224

18,468,210 275,132 0 205,708 18,949,050

HED HENO HEN0 REC NOC REC NOC

1.75 0.35
TOTAL $ No. TOTAL $ No TOTAL $

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
77,140 10 89,997 0 0
 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

DEVENGADO
TOTAL DEVENGADO
BASICO H. EXTRAS COMISIONES AUX. TRANS.

$ 10,765,508 $ - $ - $ 10,765,508
$ 3,312,464 $ - $ - $ 3,312,464
$ 1,800,000 $ - $ - $ 1,800,000
$ 1,356,000 $ 139,999 $ 102,854 $ 1,598,853
$ 1,234,238 0 $ 102,854 $ 1,337,092

18,468,210 139,999 0 205,708 18,813,917

HED HENO HEN0 REC NOC REC NOC

1.75 0.35
TOTAL $ No. TOTAL $ No TOTAL $
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 15 26,999
0 0 0 0 0
 PERIODO DEL 1 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DEVENGADO
TOTAL DEVENGADO
BASICO H. EXTRAS COMISIONES AUX. TRANS.

$ 10,765,508 $ - $ - $ 10,765,508
$ 3,312,464 $ - $ - $ 3,312,464
$ 1,800,000 $ - $ - $ 1,800,000
$ 1,356,000 $ - $ 102,854 $ 1,458,854
$ 1,234,238 0 $ 102,854 $ 1,337,092

18,468,210 0 0 205,708 18,673,918

HED HENO HEN0 REC NOC REC NOC

1.75 0.35
 TOTAL $ No. TOTAL $ No TOTAL $
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

DEVENGADO
TOTAL DEVENGADO
BASICO H. EXTRAS COMISIONES AUX. TRANS.

$ 10,765,508 $ - $ - $ 10,765,508
$ 3,312,464 $ - $ - $ 3,312,464
$ 1,800,000 $ - $ - $ 1,800,000
$ 1,356,000 $ - $ 102,854 $ 1,458,854
$ 1,234,238 0 $ 102,854 $ 1,337,092
 18,468,210 0 0 205,708 18,673,918

HED HENO HEN0 REC NOC REC NOC

1.75 0.35
TOTAL $ No. TOTAL $ No TOTAL $
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

PERIODO DEL 1 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2019

DEVENGADO
TOTAL DEVENGADO
BASICO H. EXTRAS COMISIONES AUX. TRANS.
$ 10,765,508 $ - $ - $ 10,765,508
$ 3,312,464 $ - $ - $ 3,312,464
$ 1,800,000 $ - $ - $ 1,800,000
$ 1,356,000 $ - $ 102,854 $ 1,458,854
$ 1,234,238 0 $ 102,854 $ 1,337,092

18,468,210 0 0 205,708 18,673,918

HED HENO HEN0 REC NOC REC NOC

1.75 0.35

TOTAL $ No. TOTAL $ No TOTAL $

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DEVENGADO
TOTAL DEVENGADO
BASICO H. EXTRAS COMISIONES AUX. TRANS.

$ 10,765,508 $ - $ - $ 10,765,508
$ 3,312,464 $ - $ - $ 3,312,464
$ 1,800,000 $ - $ - $ 1,800,000
$ 1,356,000 $ - $ 102,854 $ 1,458,854
$ 1,234,238 0 $ 102,854 $ 1,337,092

18,468,210 0 0 205,708 18,673,918

HED HENO HEN0 REC NOC REC NOC

1.75 0.35
TOTAL $ No. TOTAL $ No TOTAL $

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 NOMINA
ORTALEZA S.A.S
1 AL 31 DE JULIO DE 2019

0.04 0.04 0.01 0.02

DEDUCCIONES
SALUD PENSION
4% 4%
FSP RT. FTE PRESTAMO COOP. EMBARGOS

$ 430,620 $ 430,620 $ 107,655 $ 917,865 $ 215,310 $ -

$ 132,499 $ 132,499 $ - $ - $ 66,249 $ -
$ 72,000 $ 72,000 $ - $ - $ 36,000 $ -
$ 54,240 $ 54,240 $ - $ - $ 27,120 $ -
$ 60,375 $ 60,375 $ - $ - $ 200,000 $ 24,685 $ -

749,734 749,734 107,655 917,865 200,000 369,364 0

HEDD HEDD HEDFN HEDN DOM O FEST DOM OFEST

2.00 2.10 1.75
No. TOTAL$ No TOTAL $ No. TOTAL $ TOTAL
0 $0 0 0 0 0 0
0 $0 0 0 0 0 0
0 $0 0 0 0 0 0
0 $0 0 0 0 0 0
0 $0 10 107,996 0 0 275,132
275,132
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0.04 0.04 0.01 0.02

DEDUCCIONES
SALUD PENSION
4% 4% FSP RT. FTE PRESTAMO COOP. EMBARGOS

$ 430,620 $ 430,620 $ 107,655 $ 917,865 $ 215,310 $ -

$ 132,499 $ 132,499 $ - $ - $ 66,249 $ -
$ 72,000 $ 72,000 $ - $ - $ 36,000 $ -
$ 59,840 $ 59,840 $ - $ - $ 27,120 $ 100,000
$ 49,370 $ 49,370 $ - $ - $ 24,685 $ -

744,328 744,328 107,655 917,865 0 369,364 100,000

HEDD HEDD HEDFN HEDN DOM O FEST DOM OFEST

2.00 2.10 1.75
No. TOTAL$ No TOTAL $ No. TOTAL $ TOTAL
0 $0 0 0 0 0 0
0 $0 0 0 0 0 0
0 $0 0 0 0 0 0
10 $ 113,000 0 0 0 0 139,999
0 $0 0 0 0 0 0
139,999
L 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0.04 0.04 0.01 0.02

DEDUCCIONES
SALUD PENSION
4% 4% FSP RT. FTE PRESTAMO COOP. EMBARGOS

$ 430,620 $ 430,620 $ 107,655 $ 917,865 $ 215,310 $ -

$ 132,499 $ 132,499 $ - $ - $ 66,249 $ -
$ 72,000 $ 72,000 $ - $ - $ 36,000 $ -
$ 54,240 $ 54,240 $ - $ - $ 27,120 $ -
$ 49,370 $ 49,370 $ - $ - $ 200,000 $ 24,685 $ -

738,728 738,728 107,655 917,865 200,000 369,364 0

HEDD HEDD HEDFN HEDN DOM O FEST DOM OFEST

2.00 2.10 1.75
 No. TOTAL$ No TOTAL $ No. TOTAL $ TOTAL
0 $0 0 0 0 0 0
0 $0 0 0 0 0 0
0 $0 0 0 0 0 0
0 $0 0 0 0 0 0
0 $0 0 0 0 0 0
0

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

0.04 0.04 0.01 0.02

DEDUCCIONES
SALUD PENSION
4% 4%
FSP RT. FTE PRESTAMO COOP. EMBARGOS

$ 430,620 $ 430,620 $ 107,655 $ 917,865 $ 215,310 $ -

$ 132,499 $ 132,499 $ - $ - $ 66,249 $ -
$ 72,000 $ 72,000 $ - $ - $ 36,000 $ -
$ 54,240 $ 54,240 $ - $ - $ 27,120 $ -
$ 49,370 $ 49,370 $ - $ - $ 200,000 $ 24,685 $ -
 738,728 738,728 107,655 917,865 200,000 369,364 0

HEDD HEDD HEDFN HEDN DOM O FEST DOM OFEST

2.00 2.10 1.75
No. TOTAL$ No TOTAL $ No. TOTAL $ TOTAL
0 $0 0 0 0 0 0
0 $0 0 0 0 0 0
0 $0 0 0 0 0 0
0 $0 0 0 0 0 0
0 $0 0 0 0 0 0
0

L 31 DE NOVIEMBRE DE 2019

0.04 0.04 0.01 0.02

DEDUCCIONES
SALUD PENSION
4% 4%
FSP RT. FTE PRESTAMO COOP. EMBARGOS
$ 430,620 $ 430,620 $ 107,655 $ 917,865 $ 215,310 $ -
$ 132,499 $ 132,499 $ - $ - $ 66,249 $ -
$ 72,000 $ 72,000 $ - $ - $ 36,000 $ -
$ 54,240 $ 54,240 $ - $ - $ 27,120 $ -
$ 49,370 $ 49,370 $ - $ - $ 200,000 $ 24,685 $ -

738,728 738,728 107,655 917,865 200,000 369,364 0

HEDD HEDD HEDFN HEDN DOM O FEST DOM OFEST

2.00 2.10 1.75

No. TOTAL$ No TOTAL $ No. TOTAL $ TOTAL

0 $0 0 0 0 0 0
0 $0 0 0 0 0 0
0 $0 0 0 0 0 0
0 $0 0 0 0 0 0
0 $0 0 0 0 0 0
0
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

0.04 0.04 0.01 0.02

DEDUCCIONES
SALUD PENSION
4% 4%
FSP RT. FTE PRESTAMO COOP. EMBARGOS

$ 430,620 $ 430,620 $ 107,655 $ 917,865 $ 215,310 $ -

$ 132,499 $ 132,499 $ - $ - $ 66,249 $ -
$ 72,000 $ 72,000 $ - $ - $ 36,000 $ -
$ 54,240 $ 54,240 $ - $ - $ 27,120 $ -
$ 49,370 $ 49,370 $ - $ - $ 200,000 $ 24,685 $ -

738,728 738,728 107,655 917,865 200,000 369,364 0

HEDD HEDD HEDFN HEDN DOM O FEST DOM OFEST

2.00 2.10 1.75
No. TOTAL$ No TOTAL $ No. TOTAL $ TOTAL

0 $0 0 0 0 0 0
0 $0 0 0 0 0 0
0 $0 0 0 0 0 0
0 $0 0 0 0 0 0
0 $0 0 0 0 0 0
0
 EMPLEADOS SUELDO>=10SMLV
0.085 0.120 0.522% 0.04 0.03 0.02
APROPIACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIO
TOTAL
NETO A PAGAR SALUD PENSION
DEDUCCION ARL CCFLIAR ICBF 3% SENA 2%
8,5% 12%

$ 2,102,070 $ 8,663,438 $ 915,068 $ 1,291,861 $ 56,196 $ 430,620 $ 322,965 $ 215,310

$ 331,246 $ 2,981,218 $ - $ 397,496 $ 17,291 $ 132,499 $ - $ -
$ 180,000 $ 1,620,000 $ - $ 216,000 $ 9,396 $ 72,000 $ - $ -
$ 135,600 $ 1,323,254 $ - $ 162,720 $ 7,078 $ 54,240 $ - $ -
$ 345,434 $ 1,266,790 $ - $ 181,124 $ 7,879 $ 60,375 $ - $ -

3,094,351 15,854,699 915,068 2,249,201 97,840 749,734 322,965 215,310

 EMPLEADOS SUELDO>=10SMLV
0.085 0.120 0.522% 0.04 0.03 0.02
APROPIACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIO
TOTAL
NETO A PAGAR SALUD PENSION
DEDUCCION ARL CCFLIAR ICBF 3% SENA 2%
8,5% 12%

$ 2,102,070 $ 8,663,438 $ 915,068 $ 1,291,861 $ 56,196 $ 430,620 $ 322,965 $ 215,310

$ 331,246 $ 2,981,218 $ - $ 397,496 $ 17,291 $ 132,499 $ - $ -
$ 180,000 $ 1,620,000 $ - $ 216,000 $ 9,396 $ 72,000 $ - $ -
$ 246,800 $ 1,352,053 $ - $ 179,520 $ 7,809 $ 59,840 $ - $ -
$ 123,424 $ 1,213,668 $ - $ 148,109 $ 6,443 $ 49,370 $ - $ -

2,983,541 15,830,376 915,068 2,232,985 97,135 744,328 322,965 215,310

 EMPLEADOS SUELDO>=10SMLV
0.085 0.120 0.522% 0.04 0.03 0.02
APROPIACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIO
TOTAL
DEDUCCION NETO A PAGAR SALUD PENSION
ARL CCFLIAR ICBF 3% SENA 2%
8,5% 12%

$ 2,102,070 $ 8,663,438 $ 915,068 $ 1,291,861 $ 56,196 $ 430,620 $ 322,965 $ 215,310

$ 331,246 $ 2,981,218 $ - $ 397,496 $ 17,291 $ 132,499 $ - $ -
$ 180,000 $ 1,620,000 $ - $ 216,000 $ 9,396 $ 72,000 $ - $ -
$ 135,600 $ 1,323,254 $ - $ 162,720 $ 7,078 $ 54,240 $ - $ -
$ 323,424 $ 1,013,668 $ - $ 148,109 $ 6,443 $ 49,370 $ - $ -

3,072,341 15,601,577 915,068 2,216,185 96,404 738,728 322,965 215,310

 EMPLEADOS SUELDO>=10SMLV
0.085 0.120 0.522% 0.04 0.03 0.02
APROPIACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIO
TOTAL
DEDUCCION NETO A PAGAR SALUD PENSION
ARL CCFLIAR ICBF 3% SENA 2%
8,5% 12%

$ 2,102,070 $ 8,663,438 $ 915,068 $ 1,291,861 $ 56,196 $ 430,620 $ 322,965 $ 215,310

$ 331,246 $ 2,981,218 $ - $ 397,496 $ 17,291 $ 132,499 $ - $ -
$ 180,000 $ 1,620,000 $ - $ 216,000 $ 9,396 $ 72,000 $ - $ -
$ 135,600 $ 1,323,254 $ - $ 162,720 $ 7,078 $ 54,240 $ - $ -
$ 323,424 $ 1,013,668 $ - $ 148,109 $ 6,443 $ 49,370 $ - $ -
 3,072,341 15,601,577 915,068 2,216,185 96,404 738,728 322,965 215,310

EMPLEADOS SUELDO>=10SMLV
0.085 0.120 0.522% 0.04 0.03 0.02
APROPIACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIO
TOTAL
NETO A PAGAR SALUD PENSION
DEDUCCION ARL CCFLIAR ICBF 3% SENA 2%
8,5% 12%
$ 2,102,070 $ 8,663,438 $ 915,068 $ 1,291,861 $ 56,196 $ 430,620 $ 322,965 $ 215,310
$ 331,246 $ 2,981,218 $ - $ 397,496 $ 17,291 $ 132,499 $ - $ -
$ 180,000 $ 1,620,000 $ - $ 216,000 $ 9,396 $ 72,000 $ - $ -
$ 135,600 $ 1,323,254 $ - $ 162,720 $ 7,078 $ 54,240 $ - $ -
$ 323,424 $ 1,013,668 $ - $ 148,109 $ 6,443 $ 49,370 $ - $ -

3,072,341 15,601,577 915,068 2,216,185 96,404 738,728 322,965 215,310

 EMPLEADOS SUELDO>=10SMLV
0.085 0.120 0.522% 0.04 0.03 0.02
APROPIACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIO
TOTAL
NETO A PAGAR SALUD PENSION
DEDUCCION ARL CCFLIAR ICBF 3% SENA 2%
8,5% 12%

$ 2,102,070 $ 8,663,438 $ 915,068 $ 1,291,861 $ 56,196 $ 430,620 $ 322,965 $ 215,310

$ 331,246 $ 2,981,218 $ - $ 397,496 $ 17,291 $ 132,499 $ - $ -
$ 180,000 $ 1,620,000 $ - $ 216,000 $ 9,396 $ 72,000 $ - $ -
$ 135,600 $ 1,323,254 $ - $ 162,720 $ 7,078 $ 54,240 $ - $ -
$ 323,424 $ 1,013,668 $ - $ 148,109 $ 6,443 $ 49,370 $ - $ -

3,072,341 15,601,577 915,068 2,216,185 96,404 738,728 322,965 215,310

 0.0833 0.12 0.0833 0.0417
GURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES DE PRESTACIONES DE LA EMPRESA
TOTAL INTERES PRIMA TOTAL
CESANTIAS VACACIONES
APROPIACIONES CESANTIAS SERVICIOS PROVISIONES

$ 3,232,021 $ 896,767 $ 107,612 $ 896,767 $ 448,922 $ 2,350,067

$ 547,285 $ 275,928 $ 33,111 $ 275,928 $ 138,130 $ 723,098
$ 297,396 $ 149,940 $ 17,993 $ 149,940 $ 75,060 $ 392,933
$ 224,038 $ 121,523 $ 14,583 $ 121,523 $ 56,545 $ 314,173
$ 249,378 $ 134,298 $ 16,116 $ 134,298 $ 51,468 $ 336,180

4,550,119 1,578,456 189,415 1,578,456 770,124 4,116,451

 0.0833 0.12 0.0833 0.0417
GURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES DE PRESTACIONES DE LA EMPRESA
TOTAL INTERES PRIMA TOTAL
APROPIACIONES CESANTIAS CESANTIAS SERVICIOS VACACIONES PROVISIONES

$ 3,232,021 $ 896,767 $ 107,612 $ 896,767 $ 448,922 $ 2,350,067

$ 547,285 $ 275,928 $ 33,111 $ 275,928 $ 138,130 $ 723,098
$ 297,396 $ 149,940 $ 17,993 $ 149,940 $ 75,060 $ 392,933
$ 247,169 $ 133,184 $ 15,982 $ 133,184 $ 56,545 $ 338,896
$ 203,921 $ 111,380 $ 13,366 $ 111,380 $ 51,468 $ 287,593

4,527,792 1,567,199 188,064 1,567,199 770,124 4,092,587

 0.0833 0.12 0.0833 0.0417
GURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES DE PRESTACIONES DE LA EMPRESA
TOTAL INTERES PRIMA TOTAL
APROPIACIONES CESANTIAS CESANTIAS SERVICIOS VACACIONES PROVISIONES

$ 3,232,021 $ 896,767 $ 107,612 $ 896,767 $ 448,922 $ 2,350,067

$ 547,285 $ 275,928 $ 33,111 $ 275,928 $ 138,130 $ 723,098
$ 297,396 $ 149,940 $ 17,993 $ 149,940 $ 75,060 $ 392,933
$ 224,038 $ 121,523 $ 14,583 $ 121,523 $ 56,545 $ 314,173
$ 203,921 $ 111,380 $ 13,366 $ 111,380 $ 51,468 $ 287,593

4,504,661 1,555,537 186,664 1,555,537 770,124 4,067,864

 0.0833 0.12 0.0833 0.0417
GURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES DE PRESTACIONES DE LA EMPRESA
TOTAL INTERES PRIMA TOTAL
CESANTIAS VACACIONES
APROPIACIONES CESANTIAS SERVICIOS PROVISIONES

$ 3,232,021 $ 896,767 $ 107,612 $ 896,767 $ 448,922 $ 2,350,067

$ 547,285 $ 275,928 $ 33,111 $ 275,928 $ 138,130 $ 723,098
$ 297,396 $ 149,940 $ 17,993 $ 149,940 $ 75,060 $ 392,933
$ 224,038 $ 121,523 $ 14,583 $ 121,523 $ 56,545 $ 314,173
$ 203,921 $ 111,380 $ 13,366 $ 111,380 $ 51,468 $ 287,593
 4,504,661 1,555,537 186,664 1,555,537 770,124 4,067,864

0.0833 0.12 0.0833 0.0417

GURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES DE PRESTACIONES DE LA EMPRESA
TOTAL INTERES PRIMA TOTAL
CESANTIAS VACACIONES
APROPIACIONES CESANTIAS SERVICIOS PROVISIONES
$ 3,232,021 $ 896,767 $ 107,612 $ 896,767 $ 448,922 $ 2,350,067
$ 547,285 $ 275,928 $ 33,111 $ 275,928 $ 138,130 $ 723,098
$ 297,396 $ 149,940 $ 17,993 $ 149,940 $ 75,060 $ 392,933
$ 224,038 $ 121,523 $ 14,583 $ 121,523 $ 56,545 $ 314,173
$ 203,921 $ 111,380 $ 13,366 $ 111,380 $ 51,468 $ 287,593

4,504,661 1,555,537 186,664 1,555,537 770,124 4,067,864

 0.0833 0.12 0.0833 0.0417
GURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES DE PRESTACIONES DE LA EMPRESA
TOTAL INTERES PRIMA TOTAL
CESANTIAS VACACIONES
APROPIACIONES CESANTIAS SERVICIOS PROVISIONES

$ 3,232,021 $ 896,767 $ 107,612 $ 896,767 $ 448,922 $ 2,350,067

$ 547,285 $ 275,928 $ 33,111 $ 275,928 $ 138,130 $ 723,098
$ 297,396 $ 149,940 $ 17,993 $ 149,940 $ 75,060 $ 392,933
$ 224,038 $ 121,523 $ 14,583 $ 121,523 $ 56,545 $ 314,173
$ 203,921 $ 111,380 $ 13,366 $ 111,380 $ 51,468 $ 287,593

4,504,661 1,555,537 186,664 1,555,537 770,124 4,067,864

 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD JULIO

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

5105 GASTOS DE PERSONAL
51006 SUELDOS 18,468,210
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 275,132
510518 COMISIONES 0
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 205,708
510530 CESANTIAS 1,578,456
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 189,415
510536 PRIMA DE SERVICIOS 1,578,456
510539 VACACIONES 770,124
510568 APORTES ARL 97,840
510569 APORTES A EPS 749,734
510570 APORTES A FONDO DE PENSION 2,249,201
510572 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 749,734
510575 SENA 215,310
510578 ICBF 322,965
2365 RETENCION EN LA FUENTE 1,117,865
236505 SALARIOS Y APORTES LABORALES 1,117,865
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS 915,068
237006 APORTES RIESGOS PROFESIONALES 97,840
237010 APORTES ICBF, SENA Y CAJAS 2,146,356
237025 EMBARGOS JUDICIALES $0
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 107,655
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS POR PAGAR NOMINA DE ADMON 18,949,050
 25050501 DIANA CORTES $ 10,765,508
25050502 JAIME PEDRAZA $ 3,312,464
25050503 JHON GOMEZ $ 1,800,000
25050504 ANGGIE CORTES $ 1,356,000
25050505 YEIMY GOMEZ $ 1,234,238
2510 PARA OBLIGACIONES LABORALES A CORTO PLAZO
251015 CESANTIAS 1,578,456
251010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 189,415
251015 VACACIONES 770,124
251020 PRIMA DE SERVICIOS 1,578,456
SUMAS IGUALES ....... $27,450,285 $27,450,285
$0

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD AGOSTO

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

5105 GASTOS DE PERSONAL
51006 SUELDOS 18,468,210
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 275,132
510518 COMISIONES 0
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 205,708
510530 CESANTIAS 1,578,456
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 189,415
510536 PRIMA DE SERVICIOS 1,578,456
510539 VACACIONES 770,124
510568 APORTES ARL 97,840
510569 APORTES A EPS 749,734
510570 APORTES A FONDO DE PENSION 2,249,201
 510572 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 749,734
510575 SENA 215,310
510578 ICBF 322,965
2365 RETENCION EN LA FUENTE 917,865
236505 SALARIOS Y APORTES LABORALES 917,865
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS 915,068
237006 APORTES RIESGOS PROFESIONALES 97,840
237010 APORTES ICBF, SENA Y CAJAS 2,446,356
237025 EMBARGOS JUDICIALES $100,000
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 107,655
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS POR PAGAR NOMINA DE ADMON 18,949,050
25050501 DIANA CORTES $ 10,765,508
25050502 JAIME PEDRAZA $ 3,312,464
25050503 JHON GOMEZ $ 1,800,000
25050504 ANGGIE CORTES $ 1,356,000
25050505 YEIMY GOMEZ $ 1,234,238
2510 PARA OBLIGACIONES LABORALES A CORTO PLAZO
251015 CESANTIAS 1,578,456
251010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 189,415
251015 VACACIONES 770,124
251020 PRIMA DE SERVICIOS 1,578,456
SUMAS IGUALES ....... $27,550,285 $27,550,285
$0

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD SEPTIEMBRE

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
5105 GASTOS DE PERSONAL
51006 SUELDOS 18,468,210
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 275,132
510518 COMISIONES 0
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 205,708
510530 CESANTIAS 1,578,456
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 189,415
510536 PRIMA DE SERVICIOS 1,578,456
510539 VACACIONES 770,124
510568 APORTES ARL 97,840
510569 APORTES A EPS 749,734
510570 APORTES A FONDO DE PENSION 2,249,201
510572 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 749,734
510575 SENA 215,310
510578 ICBF 322,965
2365 RETENCION EN LA FUENTE 917,865
236505 SALARIOS Y APORTES LABORALES 917,865
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS 915,068
237006 APORTES RIESGOS PROFESIONALES 97,840
237010 APORTES ICBF, SENA Y CAJAS 2,346,356
237025 EMBARGOS JUDICIALES $0
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 107,655
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS POR PAGAR NOMINA DE ADMON 18,949,050
25050501 DIANA CORTES $ 10,765,508
25050502 JAIME PEDRAZA $ 3,312,464
25050503 JHON GOMEZ $ 1,800,000
25050504 ANGGIE CORTES $ 1,356,000
 25050505 YEIMY GOMEZ $ 1,234,238
2510 PARA OBLIGACIONES LABORALES A CORTO PLAZO
251015 CESANTIAS 1,578,456
251010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 189,415
251015 VACACIONES 770,124
251020 PRIMA DE SERVICIOS 1,578,456
SUMAS IGUALES ....... $27,450,285 $27,450,285
$0

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD OCTUBRE

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

5105 GASTOS DE PERSONAL
51006 SUELDOS 18,468,210
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 275,132
510518 COMISIONES 0
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 205,708
510530 CESANTIAS 1,578,456
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 189,415
510536 PRIMA DE SERVICIOS 1,578,456
510539 VACACIONES 770,124
510568 APORTES ARL 97,840
510569 APORTES A EPS 749,734
510570 APORTES A FONDO DE PENSION 2,249,201
510572 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 749,734
510575 SENA 215,310
510578 ICBF 322,965
2365 RETENCION EN LA FUENTE 917,865
 236505 SALARIOS Y APORTES LABORALES 917,865
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS 915,068
237006 APORTES RIESGOS PROFESIONALES 97,840
237010 APORTES ICBF, SENA Y CAJAS 2,346,356
237025 EMBARGOS JUDICIALES $0
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 107,655
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS POR PAGAR NOMINA DE ADMON 18,949,050
25050501 DIANA CORTES $ 10,765,508
25050502 JAIME PEDRAZA $ 3,312,464
25050503 JHON GOMEZ $ 1,800,000
25050504 ANGGIE CORTES $ 1,356,000
25050505 YEIMY GOMEZ $ 1,234,238
2510 PARA OBLIGACIONES LABORALES A CORTO PLAZO
251015 CESANTIAS 1,578,456
251010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 189,415
251015 VACACIONES 770,124
251020 PRIMA DE SERVICIOS 1,578,456
SUMAS IGUALES ....... $27,450,285 $27,450,285
$0

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD NOVIEMBRE

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

5105 GASTOS DE PERSONAL
51006 SUELDOS 18,468,210
 510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 275,132
510518 COMISIONES 0
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 205,708
510530 CESANTIAS 1,578,456
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 189,415
510536 PRIMA DE SERVICIOS 1,578,456
510539 VACACIONES 770,124
510568 APORTES ARL 97,840
510569 APORTES A EPS 749,734
510570 APORTES A FONDO DE PENSION 2,249,201
510572 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 749,734
510575 SENA 215,310
510578 ICBF 322,965
2365 RETENCION EN LA FUENTE 917,865
236505 SALARIOS Y APORTES LABORALES 917,865
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS 915,068
237006 APORTES RIESGOS PROFESIONALES 97,840
237010 APORTES ICBF, SENA Y CAJAS 2,346,356
237025 EMBARGOS JUDICIALES $0
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 107,655
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS POR PAGAR NOMINA DE ADMON 18,949,050
25050501 DIANA CORTES $ 10,765,508
25050502 JAIME PEDRAZA $ 3,312,464
25050503 JHON GOMEZ $ 1,800,000
25050504 ANGGIE CORTES $ 1,356,000
25050505 YEIMY GOMEZ $ 1,234,238
2510 PARA OBLIGACIONES LABORALES A CORTO PLAZO
251015 CESANTIAS 1,578,456
251010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 189,415
 251015 VACACIONES 770,124
251020 PRIMA DE SERVICIOS 1,578,456
SUMAS IGUALES ....... $27,450,285 $27,450,285
$0

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DICIEMBRE

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

5105 GASTOS DE PERSONAL
51006 SUELDOS 18,468,210
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 275,132
510518 COMISIONES 0
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 205,708
510530 CESANTIAS 1,578,456
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 189,415
510536 PRIMA DE SERVICIOS 1,578,456
510539 VACACIONES 770,124
510568 APORTES ARL 97,840
510569 APORTES A EPS 749,734
510570 APORTES A FONDO DE PENSION 2,249,201
510572 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 749,734
510575 SENA 215,310
510578 ICBF 322,965
2365 RETENCION EN LA FUENTE 917,865
236505 SALARIOS Y APORTES LABORALES 917,865
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS 915,068
237006 APORTES RIESGOS PROFESIONALES 97,840
 237010 APORTES ICBF, SENA Y CAJAS 2,346,356
237025 EMBARGOS JUDICIALES $0
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 107,655
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS POR PAGAR NOMINA DE ADMON 18,949,050
25050501 DIANA CORTES $ 10,765,508
25050502 JAIME PEDRAZA $ 3,312,464
25050503 JHON GOMEZ $ 1,800,000
25050504 ANGGIE CORTES $ 1,356,000
25050505 YEIMY GOMEZ $ 1,234,238
2510 PARA OBLIGACIONES LABORALES A CORTO PLAZO
251015 CESANTIAS 1,578,456
251010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 189,415
251015 VACACIONES 770,124
251020 PRIMA DE SERVICIOS 1,578,456
SUMAS IGUALES ....... $27,450,285 $27,450,285
$0
 LA FORTALEXA S.A.S
ESTADON DE SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVO PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO 0 TOTAL PATRIMONIO

PASIVOS

RETENCION EN LA FUENTE
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E
APORTS RIESGOS PROFESIONALES
APORTES ICBF, SENA Y CAJAS
EMBARGOS JUDICIALES
ACREEDORES VARIOS
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
SALARIOS POR PAGAR
SALARIOS POR PAGAR NOMINA
OBLIGACIONES LABORALES A CORTO PLAZO
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS

TOTAL PASIVOS
 FORTALEXA S.A.S
DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE DEL 2019

1,117,865
ORTES DE NOMINA
DES PROMOTORAS DE SALUD EPS 915,068
ROFESIONALES 97,840
A Y CAJAS 2,146,356
-

TIAS Y/O PENSIONES 107,655

AR NOMINA 18,949,050
ORALES A CORTO PLAZO
1,578,456
CESANTIAS 189,415
770,124
1,578,456

27,450,285
 LA FORTALEXA S.A.S
ESTADON DE RESULTADOS
31 DE DICIEMBRE DEL 2019

GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS 18,468,210
HORAS EXTRAS Y RECARGOS 275,132
COMISIONES -
AUXILIO DE TRANSPORTE 205,708
CESANTIAS 1,578,456
INTERESES SOBRE CESANTIAS 189,415
PRIMA DE SERVICIOS 1,578,456
VACACIONES 770,124
APORTES ARL 97,840
APORTES A EPS 749,734
APORTES A FONDO DE PENSION 2,249,201
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 749,734
SENA 215,310
ICBF 322,965

RESULTADO 27,450,285