PRESUPUESTO DE INGRESOS Enero Febrero Marzo

VENTAS $ 15,000,000 $ 10,000,000 $ 20,000,000

IVA 19%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR
VENTAS A CRÉDITO 70%
VENTAS DE CONTADO 30 %
RECAUDO A 30 DIAS
RECAUDO A 60 DIAS
PRESTAMO
SUBTOTAL
$ 2,850,000 $ 1,900,000 $ 3,800,000
$ 17,850,000 $ 11,900,000 $ 23,800,000
$ 12,495,000 $ 8,330,000 $ 16,660,000
$ 5,355,000 $ 3,570,000 $ 7,140,000
$ 6,247,500 $ 4,165,000
$ 6,247,500
$ 5,355,000 $ 9,817,500 $ 17,552,500

PRESUPUESTO DE EGRESOS Enero Febrero Marzo

COMPRAS $ 1,500,000 $ 4,480,000 $ 2,210,000
MENOS RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 37,500 $ 112,000 $ 55,250
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES $ 1,462,500 $ 4,368,000 $ 2,154,750
PAGO A 30 DIAS 30% $ 438,750 $ 1,310,400
PAGO A 60 DIAS 70% $ 1,023,750
NOMINA $ 5,500,000 $ 5,500,000 $ 5,500,000
SEGURIDAD SOCIAL $ 1,650,000 $ 1,650,000
PRIMA
CESANTIAS
INT. CESANTIAS
VACACIONES
RETEFUENTE (2.5%) $ 37,500 $ 112,000
IVA (19%) $ 4,750,000
ARRENDAMIENTO $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
SERVICIOS PÚBLICOS $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
CUOTA PRESTAMO
SUBTOTAL $ 6,150,000 $ 8,276,250 $ 14,996,150

PRESUPUESTO DEFINITIVO Enero Febrero Marzo

PRESUPUESTO DE INGRESOS 5,355,000 9,817,500 17,552,500
MENOS PRESUPUESTO DE EGRESOS 6,150,000 8,276,250 14,996,150
IGUAL A FLUJO DE CAJA DEL MES - 795,000 1,541,250 2,556,350
MAS SALDO INICIAL EN CAJA 5,000,000 4,205,000 5,746,250
IGUAL A PRESUPUESTO EFECTIVO 4,205,000 5,746,250 8,302,600
 Abril Mayo Junio Julio Agosto
$ 5,000,000 $ 20,000,000 $ 10,000,000 $ 5,000,000 $ 15,000,000
$ 950,000 $ 3,800,000 $ 1,900,000 $ 950,000 $ 2,850,000
$ 5,950,000 $ 23,800,000 $ 11,900,000 $ 5,950,000 $ 17,850,000
$ 4,165,000 $ 16,660,000 $ 8,330,000 $ 4,165,000 $ 12,495,000
$ 1,785,000 $ 7,140,000 $ 3,570,000 $ 1,785,000 $ 5,355,000
$ 8,330,000 $ 2,082,500 $ 8,330,000 $ 4,165,000 $ 2,082,500
$ 4,165,000 $ 8,330,000 $ 2,082,500 $ 8,330,000 $ 4,165,000

$ 14,280,000 $ 17,552,500 $ 13,982,500 $ 14,280,000 $ 11,602,500

Abril Mayo Junio Julio Agosto

$ 8,960,000 $ 7,420,000 $ 4,440,000 $ 2,665,000 $ 2,250,000
$ 224,000 $ 185,500 $ 111,000 $ 66,625 $ 56,250
$ 8,736,000 $ 7,234,500 $ 4,329,000 $ 2,598,375 $ 2,193,750
$ 646,425 $ 2,620,800 $ 2,170,350 $ 1,298,700 $ 779,513
$ 3,057,600 $ 1,508,325 $ 6,115,200 $ 5,064,150 $ 3,030,300
$ 5,500,000 $ 5,500,000 $ 5,500,000 $ 5,500,000 $ 5,500,000
$ 1,650,000 $ 1,650,000 $ 1,650,000 $ 1,650,000 $ 1,650,000
$ 2,748,900

$ 55,250 $ 224,000 $ 185,500 $ 111,000 $ 66,625

$ 4,750,000 $ 5,700,000
$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
$ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000

$ 11,559,275 $ 16,903,125 $ 19,019,950 $ 19,973,850 $ 11,676,438

Abril Mayo Junio Julio Agosto

14,280,000 17,552,500 13,982,500 14,280,000 11,602,500
11,559,275 16,903,125 19,019,950 19,973,850 11,676,438
2,720,725 649,375 - 5,037,450 - 5,693,850 - 73,938
8,302,600 11,023,325 11,672,700 6,635,250 941,400
11,023,325 11,672,700 6,635,250 941,400 867,462
 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
$ 5,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 15,000,000
$ 950,000 $ 1,900,000 $ 1,900,000 $ 2,850,000
$ 5,950,000 $ 11,900,000 $ 11,900,000 $ 17,850,000
$ 4,165,000 $ 8,330,000 $ 8,330,000 $ 12,495,000
$ 1,785,000 $ 3,570,000 $ 3,570,000 $ 5,355,000
$ 6,247,500 $ 2,082,500 $ 4,165,000 $ 4,165,000
$ 2,082,500 $ 6,247,500 $ 2,082,500 $ 4,165,000

$ 10,115,000 $ 11,900,000 $ 9,817,500 $ 13,685,000

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 1,775,000 $ 1,420,000 $ 1,625,000 $ 2,625,000
$ 44,375 $ 35,500 $ 40,625 $ 65,625
$ 1,730,625 $ 1,384,500 $ 1,584,375 $ 2,559,375
$ 658,125 $ 519,188 $ 415,350 $ 475,313
$ 1,818,863 $ 1,535,625 $ 1,211,438 $ 969,150
$ 5,500,000 $ 5,500,000 $ 5,500,000 $ 5,500,000
$ 1,650,000 $ 1,650,000 $ 1,650,000 $ 1,650,000
$ 2,748,900
$ 5,497,800
$ 660,000
$ 2,752,200
$ 56,250 $ 44,375 $ 35,500 $ 40,625
$ 3,800,000 $ 2,850,000
$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
$ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000

$ 14,133,238 $ 9,899,188 $ 12,312,288 $ 20,943,988

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

10,115,000 11,900,000 9,817,500 13,685,000
14,133,238 9,899,188 12,312,288 20,943,988
- 4,018,238 2,000,813 - 2,494,788 - 7,258,988
867,462 - 3,150,775 - 1,149,963 - 3,644,750
- 3,150,775 - 1,149,963 - 3,644,750 - 10,903,738
PRESUPUESTO DE INGRESOS Enero Febrero Marzo
VENTAS $ 15,000,000 $ 10,000,000 $ 20,000,000
IVA 19% $ 2,850,000 $ 1,900,000 $ 3,800,000
TOTAL CUENTAS POR COBRAR $ 17,850,000 $ 11,900,000 $ 23,800,000
VENTAS A CRÉDITO 70% $ 12,495,000 $ 8,330,000 $ 16,660,000
VENTAS DE CONTADO 30 % $ 5,355,000 $ 3,570,000 $ 7,140,000
RECAUDO A 30 DIAS $ 6,247,500 $ 4,165,000
RECAUDO A 60 DIAS $ 6,247,500
PRESTAMO
SUBTOTAL $ 5,355,000 $ 9,817,500 $ 17,552,500

PRESUPUESTO DE EGRESOS Enero Febrero Marzo

COMPRAS $ 1,500,000 $ 4,480,000 $ 2,210,000
MENOS RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 37,500 $ 112,000 $ 55,250
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES $ 1,462,500 $ 4,368,000 $ 2,154,750
PAGO A 30 DIAS 30% $ 438,750 $ 1,310,400
PAGO A 60 DIAS 70% $ 1,023,750
NOMINA $ 5,500,000 $ 5,500,000 $ 5,500,000
SEGURIDAD SOCIAL $ 1,650,000 $ 1,650,000
PRIMA
CESANTIAS
INT. CESANTIAS
VACACIONES
RETEFUENTE (2.5%) $ 37,500 $ 112,000
IVA (19%) $ 4,750,000
ARRENDAMIENTO $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
SERVICIOS PÚBLICOS $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
CUOTA PRESTAMO
SUBTOTAL $ 6,150,000 $ 8,276,250 $ 14,996,150

PRESUPUESTO DEFINITIVO Enero Febrero Marzo

PRESUPUESTO DE INGRESOS 5,355,000 9,817,500 17,552,500
MENOS PRESUPUESTO DE EGRESOS 6,150,000 8,276,250 14,996,150
IGUAL A FLUJO DE CAJA DEL MES - 795,000 1,541,250 2,556,350
MAS SALDO INICIAL EN CAJA 5,000,000 4,205,000 5,746,250
IGUAL A PRESUPUESTO EFECTIVO 4,205,000 5,746,250 8,302,600
 Abril Mayo Junio Julio Agosto
$ 5,000,000 $ 20,000,000 $ 10,000,000 $ 5,000,000 $ 15,000,000
$ 950,000 $ 3,800,000 $ 1,900,000 $ 950,000 $ 2,850,000
$ 5,950,000 $ 23,800,000 $ 11,900,000 $ 5,950,000 $ 17,850,000
$ 4,165,000 $ 16,660,000 $ 8,330,000 $ 4,165,000 $ 12,495,000
$ 1,785,000 $ 7,140,000 $ 3,570,000 $ 1,785,000 $ 5,355,000
$ 8,330,000 $ 2,082,500 $ 8,330,000 $ 4,165,000 $ 2,082,500
$ 4,165,000 $ 8,330,000 $ 2,082,500 $ 8,330,000 $ 4,165,000

$ 14,280,000 $ 17,552,500 $ 13,982,500 $ 14,280,000 $ 11,602,500

Abril Mayo Junio Julio Agosto

$ 8,960,000 $ 7,420,000 $ 4,440,000 $ 2,665,000 $ 2,250,000
$ 224,000 $ 185,500 $ 111,000 $ 66,625 $ 56,250
$ 8,736,000 $ 7,234,500 $ 4,329,000 $ 2,598,375 $ 2,193,750
$ 646,425 $ 2,620,800 $ 2,170,350 $ 1,298,700 $ 779,513
$ 3,057,600 $ 1,508,325 $ 6,115,200 $ 5,064,150 $ 3,030,300
$ 5,500,000 $ 5,500,000 $ 5,500,000 $ 5,500,000 $ 5,500,000
$ 1,650,000 $ 1,650,000 $ 1,650,000 $ 1,650,000 $ 1,650,000
$ 2,748,900

$ 55,250 $ 224,000 $ 185,500 $ 111,000 $ 66,625

$ 4,750,000 $ 5,700,000
$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
$ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000

$ 11,559,275 $ 16,903,125 $ 19,019,950 $ 19,973,850 $ 11,676,438

Abril Mayo Junio Julio Agosto

14,280,000 17,552,500 13,982,500 14,280,000 11,602,500
11,559,275 16,903,125 19,019,950 19,973,850 11,676,438
2,720,725 649,375 - 5,037,450 - 5,693,850 - 73,938
8,302,600 11,023,325 11,672,700 6,635,250 941,400
11,023,325 11,672,700 6,635,250 941,400 867,462
 Septiembre Octubre
$ 5,000,000 $ 10,000,000
$ 950,000 $ 1,900,000
$ 5,950,000 $ 11,900,000
$ 4,165,000 $ 8,330,000
$ 1,785,000 $ 3,570,000
$ 6,247,500 $ 2,082,500
$ 2,082,500 $ 6,247,500
12,800,000
$ 22,915,000 $ 11,900,000 $
Noviembre Diciembre
$ 10,000,000 $ 15,000,000
$ 1,900,000 $ 2,850,000
$ 11,900,000 $ 17,850,000
$ 8,330,000 $ 12,495,000
$ 3,570,000 $ 5,355,000
$ 4,165,000 $ 4,165,000
$ 2,082,500 $ 4,165,000
9,817,500 $ 13,685,000

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 1,775,000 $ 1,420,000 $ 1,625,000$ 2,625,000
$ 44,375 $ 35,500 $ 40,625$ 65,625
$ 1,730,625 $ 1,384,500 $ 1,584,375$ 2,559,375
$ 658,125 $ 519,188 $ 415,350$ 475,313
$ 1,818,863 $ 1,535,625 $ 1,211,438$ 969,150
$ 5,500,000 $ 5,500,000 $ 5,500,000$ 5,500,000
$ 1,650,000 $ 1,650,000 $ 1,650,000$ 1,650,000
$ 2,748,900
$ 5,497,800
$ 660,000
$ 2,752,200
$ 56,250 $ 44,375 $ 35,500 $ 40,625
$ 3,800,000 $ 2,850,000
$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
$ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
$ 204,800 $ 554,667 $ 548,978 $ 543,289
$ 14,338,038 $ 10,453,854 $ 12,861,265 $ 21,487,276

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

22,915,000 11,900,000 9,817,500 13,685,000
14,338,038 10,453,854 12,861,265 21,487,276
8,576,963 1,446,146 - 3,043,765 - 7,802,276
867,462 9,444,425 10,890,571 7,846,806
9,444,425 10,890,571 7,846,806 44,529
 Mes Cuota Interes Abono capital Saldo
SEPTIEMBRE 204,800 204,800 12,800,000
OCTUBRE 554,667 199,111 355,556 12,444,444
NOVIEMBRE 548,978 193,422 355,556 12,088,889
DICIEMBRE 543,289 187,733 355,556 11,733,333
537,600 182,044 355,556 11,377,778
531,911 176,356 355,556 11,022,222
526,222 170,667 355,556 10,666,667
520,533 164,978 355,556 10,311,111
514,844 159,289 355,556 9,955,556
509,156 153,600 355,556 9,600,000
503,467 147,911 355,556 9,244,444
497,778 142,222 355,556 8,888,889
492,089 136,533 355,556 8,533,333
486,400 130,844 355,556 8,177,778
480,711 125,156 355,556 7,822,222
475,022 119,467 355,556 7,466,667
469,333 113,778 355,556 7,111,111
463,644 108,089 355,556 6,755,556
457,956 102,400 355,556 6,400,000
452,267 96,711 355,556 6,044,444
446,578 91,022 355,556 5,688,889
440,889 85,333 355,556 5,333,333
435,200 79,644 355,556 4,977,778
429,511 73,956 355,556 4,622,222
423,822 68,267 355,556 4,266,667
418,133 62,578 355,556 3,911,111
412,444 56,889 355,556 3,555,556
406,756 51,200 355,556 3,200,000
401,067 45,511 355,556 2,844,444
395,378 39,822 355,556 2,488,889
389,689 34,133 355,556 2,133,333
384,000 28,444 355,556 1,777,778
378,311 22,756 355,556 1,422,222
372,622 17,067 355,556 1,066,667
366,933 11,378 355,556 711,111
361,244 5,689 355,556 355,556
355,556 - 0 355,556 - 0