ESTILOS 3K, C.A.

BANESCO
CTA. CTE. 0801122137
CONCILIACION BANCARIA
A ENERO DE 2012

SALDO S/CONTABILIDAD 968.54

MAS: CHEQUES EN TRANSITO
Nº de Cheque /
Fecha Referencia Beneficiario Monto

-
-

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO -

MENOS:DEPOSITO EN TRANSITO
Nº de Deposito /
Fecha Referencia Ventas del Dia?? Monto

TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO -

MAS: DEPOSITOS SIN

Nº CONTABILIZAR
de Deposito /
Fecha Referencia Descripción Monto
1/13/2012 DP-505372 SIN DESCRIPCION 3,740.00
1/17/2012 TR-98804345 TRANSF. ENTRE CUENTAS 4,500.00

TOTAL DEPOSITOS SIN CONTABILIZAR 8,240.00

MENOS: CHEQUES Y/O RETIROS

Nº de Cheque /SIN CONTABILIZAR
Fecha Referencia Descripcion s/ edo Cta. Monto
1/12/2012 TD/424124 COMPRA POS CTA.CTE 760.00
1/17/2012 TD/1340004 COMPRA POS CTA.CTE 495.00
1/18/2012 CH-5455 SIN DESCRIPCION 1,250.00
1/18/2012 CH-5453 SIN DESCRIPCION 2,000.00
1/18/2012 TD/4752172 COMPRA POS CTA.CTE 463.34
1/31/2012 - COMISIONES MTTO. CTA 4.50
1/31/2012 - COMISIONES EDO. CTA. 1.40

TOTAL CHEQUES SIN CONTABILIZAR 4,974.24

TOTAL CONTABILIDAD 4,234.30
SALDO S/ BANCO 4,234.30
DIFERENCIAS -
 ESTILOS 3K, C.A.
BANESCO
CTA. CTE. 0801122137
CONCILIACION BANCARIA
A ENERO DE 2012

SALDO S/CONTABILIDAD 4,234.30

Nº de Cheque /
Fecha Referencia Beneficiario Monto
-
-
-

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO -

DIFERENCIA
MAS: DEPOSITOS SIN
Nº CONTABILIZAR
de Deposito /
Fecha Referencia Descripción Monto
1/13/2012 DP-505372 SIN DESCRIPCION 3,740.00
1/17/2012 TR-98804345 TRANSF. ENTRE CUENTAS 4,500.00
2/17/2012 TR-103183242 Pago / Angelo Candia 3,300.00
2/8/2012 TR-1664925 TRANSF. ENTRE CUENTAS 4,000.00
2/22/2012 TR-528785 TRANSF. ENTRE CUENTAS 1,000.00 8,300.00
-

TOTAL DEPOSITOS SIN CONTABILIZAR 16,540.00

MENOS: CHEQUES Y/O RETIROS

Nº de Cheque /SIN CONTABILIZAR
Fecha Referencia Descripcion s/ edo Cta. Monto
1/11/2012 TR-328078 PAGO CANTV 447.46
1/12/2012 TD/424124 COMPRA POS CTA.CTE 760.00
1/17/2012 TD/1340004 COMPRA POS CTA.CTE 495.00
1/18/2012 CH-5455 SIN DESCRIPCION 1,250.00
1/18/2012 CH-5453 SIN DESCRIPCION 2,000.00
1/18/2012 TD/4752172 COMPRA POS CTA.CTE 463.34
1/31/2012 - COMISIONES MTTO. CTA 4.50
1/31/2012 - COMISIONES EDO. CTA. 1.40
2/6/2012 CH-5457 SIN DESCRIPCION 1,250.00
2/6/2012 CH-5456 SIN DESCRIPCION 2,000.00
2/8/2012 TR-280002 COMPRA POS CTA.CTE 3,381.46
2/17/2012 CH-5458 SIN DESCRIPCION 2,000.00
2/17/2012 CH-5459 SIN DESCRIPCION 1,250.00
2/22/2012 TD/340005 COMPRA POS CTA.CTE 330.00
2/22/2012 TD-207793 COMPRA POS CTA.CTE 2,060.99
2/29/2012 - COMISIONES MTTO. CTA 4.50
2/29/2012 - COMISIONES EDO. CTA. 1.40
2/29/2012 CH-5460 SIN DESCRIPCION 2,000.00
2/29/2012 TC/257334 COMPRA POS CTA.CTE 371.18
 2/29/2012 TC-099907 COMPRA POS CTA.CTE 442.57

TOTAL CHEQUES SIN CONTABILIZAR 20,518.35

TOTAL CONTABILIDAD 255.95

SALDO S/ BANCO 255.95
DIFERENCIAS -
DIFERENCIA
 ESTILOS 3K, C.A.
BANESCO
CTA. CTE. 0801122137
CONCILIACION BANCARIA
A ENERO DE 2012

SALDO S/CONTABILIDAD 255.95

MAS: DEPOSITOS SIN
Nº CONTABILIZAR
de Deposito /
Fecha Referencia Descripción Monto
1/13/2012 DP-505372 SIN DESCRIPCION 3,740.00
1/17/2012 TR-98804345 TRANSF. ENTRE CUENTAS 4,500.00
2/17/2012 TR-103183242 Pago / Angelo Candia 3,300.00
2/8/2012 TR-1664925 TRANSF. ENTRE CUENTAS 4,000.00
2/22/2012 TR-528785 TRANSF. ENTRE CUENTAS 1,000.00
3/2/2012 15,000.00
3/13/2012 TR-106544635 tranf. De fondos 500.00
3/16/2012 TR-107102300 Placa centro 11,000.00
3/22/2012 2,000.00
3/31/2012 TR-109439842 SARA CONTABILIDAD 3,920.00 33,660.05

TOTAL DEPOSITOS SIN CONTABILIZAR 50,200.05

MENOS: CHEQUES Y/O RETIROS

Nº de Cheque /SIN CONTABILIZAR
Fecha Referencia Descripcion s/ edo Cta. Monto
1/11/2012 TR-328078 PAGO CANTV 447.46
1/12/2012 TD/424124 COMPRA POS CTA.CTE 760.00
1/17/2012 TD/1340004 COMPRA POS CTA.CTE 495.00
1/18/2012 CH-5455 SIN DESCRIPCION 1,250.00
1/18/2012 CH-5453 SIN DESCRIPCION 2,000.00
1/18/2012 TD/4752172 COMPRA POS CTA.CTE 463.34
1/31/2012 - COMISIONES MTTO. CTA 4.50
1/31/2012 - COMISIONES EDO. CTA. 1.40
2/6/2012 CH-5457 SIN DESCRIPCION 1,250.00
2/6/2012 CH-5456 SIN DESCRIPCION 2,000.00
2/8/2012 TR-280002 COMPRA POS CTA.CTE 3,381.46
2/17/2012 CH-5458 SIN DESCRIPCION 2,000.00
2/17/2012 CH-5459 SIN DESCRIPCION 1,250.00
2/22/2012 TD/340005 COMPRA POS CTA.CTE 330.00
2/22/2012 TD-207793 COMPRA POS CTA.CTE 2,060.99
2/29/2012 - COMISIONES MTTO. CTA 4.50
2/29/2012 - COMISIONES EDO. CTA. 1.40
2/29/2012 CH-5460 SIN DESCRIPCION 2,000.00
2/29/2012 TC/257334 COMPRA POS CTA.CTE 371.18
2/29/2012 TC-099907 COMPRA POS CTA.CTE 442.57
3/6/2012 CH-5461 SIN DESCRIPCION 1,250.00
3/8/2012 TC-601522 COMPRA POS CTA.CTE 43.62
3/13/2012 TC-6092667 COMPRA POS CTA.CTE 5,741.01
 3/15/2012 CH-5462 SIN DESCRIPCION 5,652.04
3/16/2012 TC-280006 COMPRA POS CTA.CTE 7,382.98
3/16/2012 TC-291192 COMPRA POS CTA.CTE 296.00
3/21/2012 CH-5464 SIN DESCRIPCION 1,250.00
3/21/2012 CH-5463 SIN DESCRIPCION 2,000.00
3/22/2012 TC-280027 COMPRA POS CTA.CTE 718.12
3/22/2012 TC-848075 COMPRA POS CTA.CTE 289.99
3/28/2012 TR-826216 TRANF. ENTRE CUENTAS 1,000.00
3/30/2012 CH-5465 SIN DESCRIPCION 2,000.00
3/30/2012 CH-5466 SIN DESCRIPCION 1,250.00
3/30/2012 - COMISIONES MTTO. CTA 4.50
3/30/2012 - COMISIONES EDO. CTA. 1.40

TOTAL CHEQUES SIN CONTABILIZAR 49,393.46

TOTAL CONTABILIDAD 1,062.54

SALDO S/ BANCO 1,062.54
DIFERENCIAS -
 ESTILOS 3K, C.A.
BANESCO
CTA. CTE. 0801122137
CONCILIACION BANCARIA
A ENERO DE 2012

SALDO S/CONTABILIDAD 1,062.54

MENOS:DEPOSITO EN TRANSITO
Nº de Deposito /
Fecha Referencia Ventas del Dia?? Monto
-
-
-
-

TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO -

MAS: DEPOSITOS SIN

Nº CONTABILIZAR
de Deposito /
Fecha Referencia Descripción Monto
2/17/2012 TR-103183242 Pago / Angelo Candia 3,300.00
3/13/2012 TR-106544635 tranf. De fondos 500.00
3/31/2012 TR-109439842 SARA CONTABILIDAD 3,920.00
3/16/2012 TR-107102300 Placa centro 11,000.00
3/30/2012 4,000.00
4/16/2012 TR-111377788 P/pago nóminas 3k 3,250.00
4/16/2012 3,920.00
4/16/2012 3,000.00
4/16/2012 1,700.00
4/26/2012 TR-112886679 tranf. De fondos 1,700.00
4/26/2012 TR-112856800 Placa centro 3,000.00
4/30/2012 TR-113975886 P/pago nóminas 3k 3,500.00 20,070.00
21,473.46

TOTAL DEPOSITOS SIN CONTABILIZAR 64,263.46

MENOS: CHEQUES Y/O RETIROS

Nº de Cheque /SIN CONTABILIZAR
Fecha Referencia Descripcion s/ edo Cta. Monto
1/11/2012 TR-328078 PAGO CANTV 447.46
1/12/2012 TD/424124 COMPRA POS CTA.CTE 760.00
1/17/2012 TD/1340004 COMPRA POS CTA.CTE 495.00
1/18/2012 CH-5455 SIN DESCRIPCION 1,250.00
1/18/2012 CH-5453 SIN DESCRIPCION 2,000.00
1/18/2012 TD/4752172 COMPRA POS CTA.CTE 463.34
1/31/2012 - COMISIONES MTTO. CTA 4.50
1/31/2012 - COMISIONES EDO. CTA. 1.40
2/6/2012 CH-5457 SIN DESCRIPCION 1,250.00
 2/6/2012 CH-5456 SIN DESCRIPCION 2,000.00
2/8/2012 TR-280002 COMPRA POS CTA.CTE 3,381.46
2/17/2012 CH-5458 SIN DESCRIPCION 2,000.00
2/17/2012 CH-5459 SIN DESCRIPCION 1,250.00
2/22/2012 TD/340005 COMPRA POS CTA.CTE 330.00
2/22/2012 TD-207793 COMPRA POS CTA.CTE 2,060.99
2/29/2012 - COMISIONES MTTO. CTA 4.50
2/29/2012 - COMISIONES EDO. CTA. 1.40
3/6/2012 CH-5461 SIN DESCRIPCION 1,250.00
3/6/2012 CH-5460 SIN DESCRIPCION 2,000.00
3/7/2012 TC/257334 COMPRA POS CTA.CTE 371.18
3/8/2012 TC-099907 COMPRA POS CTA.CTE 442.57
3/8/2012 TC-601522 COMPRA POS CTA.CTE 43.62
3/13/2012 TC-6092667 COMPRA POS CTA.CTE 5,741.01
3/15/2012 CH-5462 SIN DESCRIPCION 5,652.04
3/16/2012 TC-280006 COMPRA POS CTA.CTE 7,382.98
3/16/2012 TC-291192 COMPRA POS CTA.CTE 296.00
3/21/2012 CH-5464 SIN DESCRIPCION 1,250.00
3/21/2012 CH-5463 SIN DESCRIPCION 2,000.00
3/22/2012 TC-280027 COMPRA POS CTA.CTE 718.12
3/22/2012 TC-848075 COMPRA POS CTA.CTE 289.99
3/28/2012 TR-826216 TRANF. ENTRE CUENTAS 1,000.00
3/30/2012 CH-5465 SIN DESCRIPCION 2,000.00
3/30/2012 CH-5466 SIN DESCRIPCION 1,250.00
3/30/2012 - COMISIONES MTTO. CTA 4.50
3/30/2012 - COMISIONES EDO. CTA. 1.40
CH-5467 3,920.00
TC-398199 375.20
CH-5469 1,250.00
CH-5468 2,000.00
TC-910001 156.80
TC-683355 2,973.69
TC-4600017 434.99
TC-5010013 125.00
TC-491451 2,250.20
TC-629480 1,751.15
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
-

TOTAL CHEQUES SIN CONTABILIZAR 64,636.39

TOTAL CONTABILIDAD 689.61

SALDO S/ BANCO 689.61
DIFERENCIAS -
 ESTILOS 3K, C.A.
BANESCO
CTA. CTE. 0801122137
CONCILIACION BANCARIA
A ENERO DE 2012

SALDO S/CONTABILIDAD 689.61

MAS: DEPOSITOS SIN

Nº CONTABILIZAR
de Deposito /
Fecha Referencia Descripción Monto
2/17/2012 TR-103183242 Pago / Angelo Candia 3,300.00
3/13/2012 TR-106544635 tranf. De fondos 500.00
3/16/2012 TR-107102300 Placa centro 11,000.00
3/31/2012 TR-109439842 SARA CONTABILIDAD 3,920.00
4/16/2012 TR-111377788 P/pago nóminas 3k 3,250.00
4/26/2012 TR-112886679 tranf. De fondos 1,700.00
4/26/2012 TR-112856800 Placa centro 3,000.00
4/30/2012 TR-113975886 P/pago nóminas 3k 3,500.00
5/7/2012 TR-114623246 Placa centro 950.00
5/17/2012 TR-116415424 P/pago nóminas 3k 3,750.00
5/18/2012 TR-116495431 tranf. De fondos 300.00
5/23/2012 TR-117210001 P/fletes GAG 400.00
5/28/2012 TR-117788990 tranf. De fondos 820.10
5/30/2012 TR-118218503 P/compra tacon papel esmerilado 760.00
5/31/2012 TR-118456644 P/Difesa 3,037.00 10,017.10
37,966.39

TOTAL DEPOSITOS SIN CONTABILIZAR 78,153.49

MENOS: CHEQUES Y/O RETIROS

Nº de Cheque /SIN CONTABILIZAR
Fecha Referencia Descripcion s/ edo Cta. Monto
1/11/2012 TR-328078 PAGO CANTV 447.46
1/12/2012 TD/424124 COMPRA POS CTA.CTE 760.00
1/17/2012 TD/1340004 COMPRA POS CTA.CTE 495.00
1/18/2012 CH-5455 SIN DESCRIPCION 1,250.00
1/18/2012 CH-5453 SIN DESCRIPCION 2,000.00
1/18/2012 TD/4752172 COMPRA POS CTA.CTE 463.34
1/31/2012 - COMISIONES MTTO. CTA 4.50
1/31/2012 - COMISIONES EDO. CTA. 1.40
2/6/2012 CH-5457 SIN DESCRIPCION 1,250.00
2/6/2012 CH-5456 SIN DESCRIPCION 2,000.00
2/8/2012 TR-280002 COMPRA POS CTA.CTE 3,381.46
2/17/2012 CH-5458 SIN DESCRIPCION 2,000.00
2/17/2012 CH-5459 SIN DESCRIPCION 1,250.00
2/22/2012 TD/340005 COMPRA POS CTA.CTE 330.00
2/22/2012 TD-207793 COMPRA POS CTA.CTE 2,060.99
2/29/2012 - COMISIONES MTTO. CTA 4.50
2/29/2012 - COMISIONES EDO. CTA. 1.40
3/6/2012 CH-5461 SIN DESCRIPCION 1,250.00
3/6/2012 CH-5460 SIN DESCRIPCION 2,000.00
3/7/2012 TC/257334 COMPRA POS CTA.CTE 371.18
3/8/2012 TC-099907 COMPRA POS CTA.CTE 442.57
3/8/2012 TC-601522 COMPRA POS CTA.CTE 43.62
3/13/2012 TC-6092667 COMPRA POS CTA.CTE 5,741.01
3/15/2012 CH-5462 SIN DESCRIPCION 5,652.04
3/16/2012 TC-280006 COMPRA POS CTA.CTE 7,382.98
3/16/2012 TC-291192 COMPRA POS CTA.CTE 296.00
3/21/2012 CH-5464 SIN DESCRIPCION 1,250.00
3/21/2012 CH-5463 SIN DESCRIPCION 2,000.00
3/22/2012 TC-280027 COMPRA POS CTA.CTE 718.12
3/22/2012 TC-848075 COMPRA POS CTA.CTE 289.99
3/28/2012 TR-826216 TRANF. ENTRE CUENTAS 1,000.00
3/30/2012 CH-5465 SIN DESCRIPCION 2,000.00
3/30/2012 CH-5466 SIN DESCRIPCION 1,250.00
3/30/2012 - COMISIONES MTTO. CTA 4.50
3/30/2012 - COMISIONES EDO. CTA. 1.40
CH-5467 3,920.00
TC-398199 375.20
CH-5469 1,250.00
CH-5468 2,000.00
TC-910001 156.80
TC-683355 2,973.69
TC-4600017 434.99
TC-5010013 125.00
TC-491451 2,250.20
TC-629480 1,751.15
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
141.01
1,250.00
110.00
2,000.00
941.32
289.99
100.00
45.00
1,450.00
2,300.00
91.44
88.00
187.00
335.22
820.10
759.99
3,037.23
116.48
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
-
-
TOTAL CHEQUES SIN CONTABILIZAR 78,705.07

TOTAL CONTABILIDAD 138.03

SALDO S/ BANCO 138.03
DIFERENCIAS - 0.00
 ESTILOS 3K, C.A.
BANESCO
CTA. CTE. 0801122137
CONCILIACION BANCARIA
A ENERO DE 2012

SALDO S/CONTABILIDAD 138.03

MAS: DEPOSITOS SIN

Nº CONTABILIZAR
de Deposito /
Fecha Referencia Descripción Monto
2/17/2012 TR-103183242 Pago / Angelo Candia 3,300.00
3/13/2012 TR-106544635 tranf. De fondos 500.00
3/31/2012 TR-109439842 SARA CONTABILIDAD 3,920.00
3/16/2012 TR-107102300 Placa centro 11,000.00
4/26/2012 TR-112886679 tranf. De fondos 1,700.00
4/26/2012 TR-112856800 Placa centro 3,000.00
4/16/2012 TR-111377788 P/pago nóminas 3k 3,250.00
5/30/2012 TR-118218503 P/compra tacon papel esmerilado 760.00
5/23/2012 TR-117210001 P/fletes GAG 400.00
5/7/2012 TR-114623246 Placa centro 950.00
5/3/2012 TR-113975886 P/pago nóminas 3k 3,500.00
5/31/2012 TR-118456644 P/Difesa 3,037.00
5/28/2012 TR-117788990 tranf. De fondos 820.10
5/18/2012 TR-116495431 tranf. De fondos 300.00
5/17/2012 TR-116415424 P/pago nóminas 3k 3,750.00
6/28/2012 TR-122993444 Placa centro 900.00
6/25/2012 TR-122494615 Imeca 600.00
6/18/2012 TR-121530332 Mundo Acero 1,000.00
6/14/2012 TR-120730804 tranf. De fondos 500.00
500.00
350.00
200.00
6,000.00 10,050.00
37,966.39

TOTAL DEPOSITOS SIN CONTABILIZAR 88,203.49

MENOS: CHEQUES Y/O RETIROS

Nº de Cheque /SIN CONTABILIZAR
Fecha Referencia Descripcion s/ edo Cta. Monto
1/11/2012 TR-328078 PAGO CANTV 447.46
1/12/2012 TD/424124 COMPRA POS CTA.CTE 760.00
1/17/2012 TD/1340004 COMPRA POS CTA.CTE 495.00
1/18/2012 CH-5455 SIN DESCRIPCION 1,250.00
1/18/2012 CH-5453 SIN DESCRIPCION 2,000.00
1/18/2012 TD/4752172 COMPRA POS CTA.CTE 463.34
1/31/2012 - COMISIONES MTTO. CTA 4.50
1/31/2012 - COMISIONES EDO. CTA. 1.40
2/6/2012 CH-5457 SIN DESCRIPCION 1,250.00
2/6/2012 CH-5456 SIN DESCRIPCION 2,000.00
2/8/2012 TR-280002 COMPRA POS CTA.CTE 3,381.46
2/17/2012 CH-5458 SIN DESCRIPCION 2,000.00
2/17/2012 CH-5459 SIN DESCRIPCION 1,250.00
2/22/2012 TD/340005 COMPRA POS CTA.CTE 330.00
2/22/2012 TD-207793 COMPRA POS CTA.CTE 2,060.99
2/29/2012 - COMISIONES MTTO. CTA 4.50
2/29/2012 - COMISIONES EDO. CTA. 1.40
3/6/2012 CH-5461 SIN DESCRIPCION 1,250.00
3/6/2012 CH-5460 SIN DESCRIPCION 2,000.00
3/7/2012 TC/257334 COMPRA POS CTA.CTE 371.18
3/8/2012 TC-099907 COMPRA POS CTA.CTE 442.57
3/8/2012 TC-601522 COMPRA POS CTA.CTE 43.62
3/13/2012 TC-6092667 COMPRA POS CTA.CTE 5,741.01
3/15/2012 CH-5462 SIN DESCRIPCION 5,652.04
3/16/2012 TC-280006 COMPRA POS CTA.CTE 7,382.98
3/16/2012 TC-291192 COMPRA POS CTA.CTE 296.00
3/21/2012 CH-5464 SIN DESCRIPCION 1,250.00
3/21/2012 CH-5463 SIN DESCRIPCION 2,000.00
3/22/2012 TC-280027 COMPRA POS CTA.CTE 718.12
3/22/2012 TC-848075 COMPRA POS CTA.CTE 289.99
3/28/2012 TR-826216 TRANF. ENTRE CUENTAS 1,000.00
3/30/2012 CH-5465 SIN DESCRIPCION 2,000.00
3/30/2012 CH-5466 SIN DESCRIPCION 1,250.00
3/30/2012 - COMISIONES MTTO. CTA 4.50
3/30/2012 - COMISIONES EDO. CTA. 1.40
CH-5467 3,920.00
TC-398199 375.20
CH-5469 1,250.00
CH-5468 2,000.00
TC-910001 156.80
TC-683355 2,973.69
ABRIL
TC-4600017 434.99
TC-5010013 125.00
TC-491451 2,250.20
TC-629480 1,751.15
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
141.01
1,250.00
110.00
2,000.00
941.32
289.99
100.00
45.00
1,450.00
2,300.00
MAYO 91.44
88.00
187.00
 MAYO

335.22
820.10
759.99
3,037.23
116.48
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
450.02
34.00
350.56
72.01
79.95
262.08
32.01
JUNIO
1,100.00
64.20
800.00
844.70
2,000.00
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
(551.58)

-
-

TOTAL CHEQUES SIN CONTABILIZAR 84,248.92

TOTAL CONTABILIDAD 4,092.60

SALDO S/ BANCO 4,092.60
DIFERENCIAS - 0.00
 ESTILOS 3K, C.A.
BANESCO
CTA. CTE. 0801122137
CONCILIACION BANCARIA
A ENERO DE 2012

SALDO S/CONTABILIDAD 4,092.60

MAS: DEPOSITOS SIN
Nº CONTABILIZAR
de Deposito /
Fecha Referencia Descripción Monto
2/17/2012 TR-103183242 Pago / Angelo Candia 3,300.00
3/13/2012 TR-106544635 tranf. De fondos 500.00
3/31/2012 TR-109439842 SARA CONTABILIDAD 3,920.00
3/16/2012 TR-107102300 Placa centro 11,000.00
4/26/2012 TR-112886679 tranf. De fondos 1,700.00
4/26/2012 TR-112856800 Placa centro 3,000.00
4/16/2012 TR-111377788 P/pago nóminas 3k 3,250.00
5/30/2012 TR-118218503 P/compra tacon papel esmerilado 760.00
5/23/2012 TR-117210001 P/fletes GAG 400.00
5/7/2012 TR-114623246 Placa centro 950.00
5/3/2012 TR-113975886 P/pago nóminas 3k 3,500.00
5/31/2012 TR-118456644 P/Difesa 3,037.00
5/28/2012 TR-117788990 tranf. De fondos 820.10
5/18/2012 TR-116495431 tranf. De fondos 300.00
5/17/2012 TR-116415424 P/pago nóminas 3k 3,750.00
6/28/2012 TR-122993444 Placa centro 900.00
6/25/2012 TR-122494615 Imeca 600.00
6/18/2012 TR-121530332 Mundo Acero 1,000.00
6/14/2012 TR-120730804 tranf. De fondos 500.00
7/20/2012 TR-126900111 TRASP. CTA. ELEAZAR 5,000.00
7/16/2012 TR-126136507 TRASP. CTA. ELEAZAR P/ IMECA 2,475.00
7/16/2012 TR-126135129 TRASP. CTA. ELEAZAR P/NOMINA 3,750.00 11,225.00
41,613.40
-

TOTAL DEPOSITOS SIN CONTABILIZAR 96,025.50

MENOS: CHEQUES Y/O RETIROS

Nº de Cheque /SIN CONTABILIZAR
Fecha Referencia Descripcion s/ edo Cta. Monto
1/11/2012 TR-328078 PAGO CANTV 447.46
1/12/2012 TD/424124 COMPRA POS CTA.CTE 760.00
1/17/2012 TD/1340004 COMPRA POS CTA.CTE 495.00
1/18/2012 CH-5455 SIN DESCRIPCION 1,250.00
1/18/2012 CH-5453 SIN DESCRIPCION 2,000.00
1/18/2012 TD/4752172 COMPRA POS CTA.CTE 463.34
1/31/2012 - COMISIONES MTTO. CTA 4.50
1/31/2012 - COMISIONES EDO. CTA. 1.40
2/6/2012 CH-5457 SIN DESCRIPCION 1,250.00
2/6/2012 CH-5456 SIN DESCRIPCION 2,000.00
2/8/2012 TR-280002 COMPRA POS CTA.CTE 3,381.46
2/17/2012 CH-5458 SIN DESCRIPCION 2,000.00
2/17/2012 CH-5459 SIN DESCRIPCION 1,250.00
2/22/2012 TD/340005 COMPRA POS CTA.CTE 330.00
2/22/2012 TD-207793 COMPRA POS CTA.CTE 2,060.99
2/29/2012 - COMISIONES MTTO. CTA 4.50
2/29/2012 - COMISIONES EDO. CTA. 1.40
3/6/2012 CH-5461 SIN DESCRIPCION 1,250.00
3/6/2012 CH-5460 SIN DESCRIPCION 2,000.00
3/7/2012 TC/257334 COMPRA POS CTA.CTE 371.18
3/8/2012 TC-099907 COMPRA POS CTA.CTE 442.57
3/8/2012 TC-601522 COMPRA POS CTA.CTE 43.62
3/13/2012 TC-6092667 COMPRA POS CTA.CTE 5,741.01
3/15/2012 CH-5462 SIN DESCRIPCION 5,652.04
3/16/2012 TC-280006 COMPRA POS CTA.CTE 7,382.98
3/16/2012 TC-291192 COMPRA POS CTA.CTE 296.00
3/21/2012 CH-5464 SIN DESCRIPCION 1,250.00
3/21/2012 CH-5463 SIN DESCRIPCION 2,000.00
3/22/2012 TC-280027 COMPRA POS CTA.CTE 718.12
3/22/2012 TC-848075 COMPRA POS CTA.CTE 289.99
3/28/2012 TR-826216 TRANF. ENTRE CUENTAS 1,000.00
3/30/2012 CH-5465 SIN DESCRIPCION 2,000.00
3/30/2012 CH-5466 SIN DESCRIPCION 1,250.00
3/30/2012 - COMISIONES MTTO. CTA 4.50
3/30/2012 - COMISIONES EDO. CTA. 1.40
CH-5467 3,920.00
TC-398199 375.20
CH-5469 1,250.00
CH-5468 2,000.00
TC-910001 156.80
TC-683355 2,973.69
TC-4600017 434.99
TC-5010013 125.00
TC-491451 2,250.20
TC-629480 1,751.15
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
141.01
1,250.00
110.00
2,000.00
941.32
289.99
100.00
45.00
1,450.00
2,300.00
91.44
88.00
187.00
335.22
820.10
759.99
 3,037.23
116.48
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
450.02
34.00
350.56
72.01
79.95
262.08
32.01
1,100.00
64.20
800.00
844.70
2,000.00
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
1,450.00
2,300.00
89.04
40.01
2,474.98
12.00
12.00
1,649.98
182.39
260.00
83.00
5,435.44
40.00
95.00
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40

TOTAL CHEQUES SIN CONTABILIZAR 98,930.24

TOTAL CONTABILIDAD 1,187.86

SALDO S/ BANCO 1,187.86
DIFERENCIAS -
 ESTILOS 3K, C.A.
BANESCO
CTA. CTE. 0801122137
CONCILIACION BANCARIA
A ENERO DE 2012

SALDO S/CONTABILIDAD 1,187.86

MAS: DEPOSITOS SIN

Nº CONTABILIZAR
de Deposito /
Fecha Referencia Descripción Monto
2/17/2012 TR-103183242 Pago / Angelo Candia 3,300.00
3/13/2012 TR-106544635 tranf. De fondos 500.00
3/31/2012 TR-109439842 SARA CONTABILIDAD 3,920.00
3/16/2012 TR-107102300 Placa centro 11,000.00
4/26/2012 TR-112886679 tranf. De fondos 1,700.00
4/26/2012 TR-112856800 Placa centro 3,000.00
4/16/2012 TR-111377788 P/pago nóminas 3k 3,250.00
5/30/2012 TR-118218503 P/compra tacon papel esmerilado 760.00
5/23/2012 TR-117210001 P/fletes GAG 400.00
5/7/2012 TR-114623246 Placa centro 950.00
5/3/2012 TR-113975886 P/pago nóminas 3k 3,500.00
5/31/2012 TR-118456644 P/Difesa 3,037.00
5/28/2012 TR-117788990 tranf. De fondos 820.10
5/18/2012 TR-116495431 tranf. De fondos 300.00
5/17/2012 TR-116415424 P/pago nóminas 3k 3,750.00
6/28/2012 TR-122993444 Placa centro 900.00
6/25/2012 TR-122494615 Imeca 600.00
6/18/2012 TR-121530332 Mundo Acero 1,000.00
6/14/2012 TR-120730804 tranf. De fondos 500.00
7/20/2012 TR-126900111 TRASP. CTA. ELEAZAR 5,000.00
7/16/2012 TR-126136507 TRASP. CTA. ELEAZAR P/ IMECA 2,475.00
7/16/2012 TR-126135129 TRASP. CTA. ELEAZAR P/NOMINA 3,750.00
8/15/2012 TR-131154048 TRASP. CTA. ELEAZAR COMP.MAT 1,500.00
8/14/2012 TR-130961826 TRASP. CTA. ELEAZAR COMP.MAT 2,000.00
8/10/2012 TR-130433395 TRASP. CTA. ELEAZAR COMP.MAT 15,000.00
8/7/2012 TR-129799558 TRASP. CTA. ELEAZAR COMP.MAT 2,000.00
8/3/2012 TR-129294158 TRASP. CTA. ELEAZAR COMP.MAT 5,700.00
2,000.00
24,900.00
22,620.00 75,720.00
44,518.14
-

TOTAL DEPOSITOS SIN CONTABILIZAR 174,650.24

MENOS: CHEQUES Y/O RETIROS

Nº de Cheque /SIN CONTABILIZAR
Fecha Referencia Descripcion s/ edo Cta. Monto
1/11/2012 TR-328078 PAGO CANTV 447.46
1/12/2012 TD/424124 COMPRA POS CTA.CTE 760.00
1/17/2012 TD/1340004 COMPRA POS CTA.CTE 495.00
1/18/2012 CH-5455 SIN DESCRIPCION 1,250.00
1/18/2012 CH-5453 SIN DESCRIPCION 2,000.00
1/18/2012 TD/4752172 COMPRA POS CTA.CTE 463.34
1/31/2012 - COMISIONES MTTO. CTA 4.50
1/31/2012 - COMISIONES EDO. CTA. 1.40
2/6/2012 CH-5457 SIN DESCRIPCION 1,250.00
2/6/2012 CH-5456 SIN DESCRIPCION 2,000.00
2/8/2012 TR-280002 COMPRA POS CTA.CTE 3,381.46
2/17/2012 CH-5458 SIN DESCRIPCION 2,000.00
2/17/2012 CH-5459 SIN DESCRIPCION 1,250.00
2/22/2012 TD/340005 COMPRA POS CTA.CTE 330.00
2/22/2012 TD-207793 COMPRA POS CTA.CTE 2,060.99
2/29/2012 - COMISIONES MTTO. CTA 4.50
2/29/2012 - COMISIONES EDO. CTA. 1.40
3/6/2012 CH-5461 SIN DESCRIPCION 1,250.00
3/6/2012 CH-5460 SIN DESCRIPCION 2,000.00
3/7/2012 TC/257334 COMPRA POS CTA.CTE 371.18
3/8/2012 TC-099907 COMPRA POS CTA.CTE 442.57
3/8/2012 TC-601522 COMPRA POS CTA.CTE 43.62
3/13/2012 TC-6092667 COMPRA POS CTA.CTE 5,741.01
3/15/2012 CH-5462 SIN DESCRIPCION 5,652.04
3/16/2012 TC-280006 COMPRA POS CTA.CTE 7,382.98
3/16/2012 TC-291192 COMPRA POS CTA.CTE 296.00
3/21/2012 CH-5464 SIN DESCRIPCION 1,250.00
3/21/2012 CH-5463 SIN DESCRIPCION 2,000.00
3/22/2012 TC-280027 COMPRA POS CTA.CTE 718.12
3/22/2012 TC-848075 COMPRA POS CTA.CTE 289.99
3/28/2012 TR-826216 TRANF. ENTRE CUENTAS 1,000.00
3/30/2012 CH-5465 SIN DESCRIPCION 2,000.00
3/30/2012 CH-5466 SIN DESCRIPCION 1,250.00
3/30/2012 - COMISIONES MTTO. CTA 4.50
3/30/2012 - COMISIONES EDO. CTA. 1.40
CH-5467 3,920.00
TC-398199 375.20
CH-5469 1,250.00
CH-5468 2,000.00
TC-910001 156.80
TC-683355 2,973.69
TC-4600017 434.99
TC-5010013 125.00
TC-491451 2,250.20
TC-629480 1,751.15
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
141.01
1,250.00
110.00
2,000.00
941.32
289.99
100.00
 45.00
1,450.00
2,300.00
91.44
88.00
187.00
335.22
820.10
759.99
3,037.23
116.48
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
450.02
34.00
350.56
72.01
79.95
262.08
32.01
1,100.00
64.20
800.00
844.70
2,000.00
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
1,450.00
2,300.00
89.04
40.01
2,474.98
12.00
12.00
1,649.98
182.39
260.00
83.00
5,435.44
40.00
95.00
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
271.70
200.00
140.00
5,963.82
260.00
143.00
570.37
314.00
 15,050.13
220.13
35.00
136.00
888.20
43.49
1,050.00
375.00
22.00
60.00
36.30
30.00
390.00
805.91
5,354.88
10,000.00
285.70
8,300.00
100.00
140.32
99.99
171.77
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40

TOTAL CHEQUES SIN CONTABILIZAR 150,393.85

TOTAL CONTABILIDAD 25,444.25

SALDO S/ BANCO 25,444.25
DIFERENCIAS -
 ESTILOS 3K, C.A.
BANESCO
CTA. CTE. 0801122137
CONCILIACION BANCARIA
A ENERO DE 2012

SALDO S/CONTABILIDAD -
MAS: CHEQUES EN TRANSITO
Nº de Cheque /
Fecha Referencia Beneficiario Monto

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO -

MENOS:DEPOSITO EN TRANSITO
Nº de Deposito /
Fecha Referencia Ventas del Dia?? Monto
-
-
-
-

TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO -

MAS: DEPOSITOS SIN

Nº CONTABILIZAR
de Deposito /
Fecha Referencia Descripción Monto
2/17/2012 TR-103183242 Pago / Angelo Candia 3,300.00
3/13/2012 TR-106544635 tranf. De fondos 500.00
3/31/2012 TR-109439842 SARA CONTABILIDAD 3,920.00
3/16/2012 TR-107102300 Placa centro 11,000.00
4/26/2012 TR-112886679 tranf. De fondos 1,700.00
4/26/2012 TR-112856800 Placa centro 3,000.00
4/16/2012 TR-111377788 P/pago nóminas 3k 3,250.00
5/30/2012 TR-118218503 P/compra tacon papel esmerilado 760.00
5/23/2012 TR-117210001 P/fletes GAG 400.00
5/7/2012 TR-114623246 Placa centro 950.00
5/3/2012 TR-113975886 P/pago nóminas 3k 3,500.00
5/31/2012 TR-118456644 P/Difesa 3,037.00
5/28/2012 TR-117788990 tranf. De fondos 820.10
5/18/2012 TR-116495431 tranf. De fondos 300.00
5/17/2012 TR-116415424 P/pago nóminas 3k 3,750.00
6/28/2012 TR-122993444 Placa centro 900.00
6/25/2012 TR-122494615 Imeca 600.00
6/18/2012 TR-121530332 Mundo Acero 1,000.00
6/14/2012 TR-120730804 tranf. De fondos 500.00
 7/20/2012 TR-126900111 TRASP. CTA. ELEAZAR 5,000.00
7/16/2012 TR-126136507 TRASP. CTA. ELEAZAR P/ IMECA 2,475.00
7/16/2012 TR-126135129 TRASP. CTA. ELEAZAR P/NOMINA 3,750.00
8/15/2012 TR-131154048 TRASP. CTA. ELEAZAR COMP.MAT 1,500.00
8/14/2012 TR-130961826 TRASP. CTA. ELEAZAR COMP.MAT 2,000.00
8/10/2012 TR-130433395 TRASP. CTA. ELEAZAR COMP.MAT 15,000.00
8/7/2012 TR-129799558 TRASP. CTA. ELEAZAR COMP.MAT 2,000.00
8/3/2012 TR-129294158 TRASP. CTA. ELEAZAR COMP.MAT 5,700.00
2,000.00
24,900.00
22,620.00
SEPT 5,000.00
1,000.00
2,000.00
28,000.00
670.00
5,000.00 41,670.00
45,441.00

TOTAL DEPOSITOS SIN CONTABILIZAR 217,243.10

MENOS: CHEQUES Y/O RETIROS

Nº de Cheque /SIN CONTABILIZAR
Fecha Referencia Descripcion s/ edo Cta. Monto
1/11/2012 TR-328078 PAGO CANTV 447.46
1/12/2012 TD/424124 COMPRA POS CTA.CTE 760.00
1/17/2012 TD/1340004 COMPRA POS CTA.CTE 495.00
1/18/2012 CH-5455 SIN DESCRIPCION 1,250.00
1/18/2012 CH-5453 SIN DESCRIPCION 2,000.00
1/18/2012 TD/4752172 COMPRA POS CTA.CTE 463.34
1/31/2012 - COMISIONES MTTO. CTA 4.50
1/31/2012 - COMISIONES EDO. CTA. 1.40
2/6/2012 CH-5457 SIN DESCRIPCION 1,250.00
2/6/2012 CH-5456 SIN DESCRIPCION 2,000.00
2/8/2012 TR-280002 COMPRA POS CTA.CTE 3,381.46
2/17/2012 CH-5458 SIN DESCRIPCION 2,000.00
2/17/2012 CH-5459 SIN DESCRIPCION 1,250.00
2/22/2012 TD/340005 COMPRA POS CTA.CTE 330.00
2/22/2012 TD-207793 COMPRA POS CTA.CTE 2,060.99
2/29/2012 - COMISIONES MTTO. CTA 4.50
2/29/2012 - COMISIONES EDO. CTA. 1.40
3/6/2012 CH-5461 SIN DESCRIPCION 1,250.00
3/6/2012 CH-5460 SIN DESCRIPCION 2,000.00
3/7/2012 TC/257334 COMPRA POS CTA.CTE 371.18
3/8/2012 TC-099907 COMPRA POS CTA.CTE 442.57
3/8/2012 TC-601522 COMPRA POS CTA.CTE 43.62
3/13/2012 TC-6092667 COMPRA POS CTA.CTE 5,741.01
3/15/2012 CH-5462 SIN DESCRIPCION 5,652.04
3/16/2012 TC-280006 COMPRA POS CTA.CTE 7,382.98
3/16/2012 TC-291192 COMPRA POS CTA.CTE 296.00
3/21/2012 CH-5464 SIN DESCRIPCION 1,250.00
3/21/2012 CH-5463 SIN DESCRIPCION 2,000.00
3/22/2012 TC-280027 COMPRA POS CTA.CTE 718.12
3/22/2012 TC-848075 COMPRA POS CTA.CTE 289.99
3/28/2012 TR-826216 TRANF. ENTRE CUENTAS 1,000.00
3/30/2012 CH-5465 SIN DESCRIPCION 2,000.00
3/30/2012 CH-5466 SIN DESCRIPCION 1,250.00
3/30/2012 - COMISIONES MTTO. CTA 4.50
3/30/2012 - COMISIONES EDO. CTA. 1.40
CH-5467 3,920.00
TC-398199 375.20
CH-5469 1,250.00
CH-5468 2,000.00
TC-910001 156.80
TC-683355 2,973.69
TC-4600017 434.99
TC-5010013 125.00
TC-491451 2,250.20
TC-629480 1,751.15
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
141.01
1,250.00
110.00
2,000.00
941.32
289.99
100.00
45.00
1,450.00
2,300.00
91.44
88.00
187.00
335.22
820.10
759.99
3,037.23
116.48
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
450.02
34.00
350.56
72.01
79.95
262.08
32.01
1,100.00
64.20
 800.00
844.70
2,000.00
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
1,450.00
2,300.00
89.04
40.01
2,474.98
12.00
12.00
1,649.98
182.39
260.00
83.00
5,435.44
40.00
95.00
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
271.70
200.00
140.00
5,963.82
260.00
143.00
570.37
314.00
15,050.13
220.13
35.00
136.00
888.20
43.49
1,050.00
375.00
22.00
60.00
36.30
30.00
390.00
805.91
5,354.88
10,000.00
285.70
8,300.00
100.00
140.32
99.99
171.77
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
 COMISIONES EDO. CTA. 1.40
14,441.75
5,000.00
5,000.00
203.71
6,400.13
390.00
649.60
8,512.00
195.44
254.50
2,199.86
1,482.00
731.65
60.49
150.00
165.00
5,045.62
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40

-
-

TOTAL CHEQUES SIN CONTABILIZAR 201,281.50

TOTAL CONTABILIDAD 15,961.60

SALDO S/ BANCO 15,961.60
DIFERENCIAS -
 ESTILOS 3K, C.A.
BANESCO
CTA. CTE. 0801122137
CONCILIACION BANCARIA
A ENERO DE 2012

SALDO S/CONTABILIDAD -
MAS: CHEQUES EN TRANSITO
Nº de Cheque /
Fecha Referencia Beneficiario Monto
-

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO -

MENOS:DEPOSITO EN TRANSITO
Nº de Deposito /
Fecha Referencia Ventas del Dia?? Monto
-
-
-
-

TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO -

MAS: DEPOSITOS SIN

Nº CONTABILIZAR
de Deposito /
Fecha Referencia Descripción Monto
2/17/2012 TR-103183242 Pago / Angelo Candia 3,300.00
3/13/2012 TR-106544635 tranf. De fondos 500.00
3/31/2012 TR-109439842 SARA CONTABILIDAD 3,920.00
3/16/2012 TR-107102300 Placa centro 11,000.00
4/26/2012 TR-112886679 tranf. De fondos 1,700.00
4/26/2012 TR-112856800 Placa centro 3,000.00
4/16/2012 TR-111377788 P/pago nóminas 3k 3,250.00
5/30/2012 TR-118218503 P/compra tacon papel esmerilado 760.00
5/23/2012 TR-117210001 P/fletes GAG 400.00
5/7/2012 TR-114623246 Placa centro 950.00
5/3/2012 TR-113975886 P/pago nóminas 3k 3,500.00
5/31/2012 TR-118456644 P/Difesa 3,037.00
5/28/2012 TR-117788990 tranf. De fondos 820.10
5/18/2012 TR-116495431 tranf. De fondos 300.00
5/17/2012 TR-116415424 P/pago nóminas 3k 3,750.00
6/28/2012 TR-122993444 Placa centro 900.00
6/25/2012 TR-122494615 Imeca 600.00
6/18/2012 TR-121530332 Mundo Acero 1,000.00
6/14/2012 TR-120730804 tranf. De fondos 500.00
7/20/2012 TR-126900111 TRASP. CTA. ELEAZAR 5,000.00
7/16/2012 TR-126136507 TRASP. CTA. ELEAZAR P/ IMECA 2,475.00
7/16/2012 TR-126135129 TRASP. CTA. ELEAZAR P/NOMINA 3,750.00
8/15/2012 TR-131154048 TRASP. CTA. ELEAZAR COMP.MAT 1,500.00
 8/14/2012 TR-130961826 TRASP. CTA. ELEAZAR COMP.MAT 2,000.00
8/10/2012 TR-130433395 TRASP. CTA. ELEAZAR COMP.MAT 15,000.00
8/7/2012 TR-129799558 TRASP. CTA. ELEAZAR COMP.MAT 2,000.00
8/3/2012 TR-129294158 TRASP. CTA. ELEAZAR COMP.MAT 5,700.00
2,000.00
24,900.00
22,620.00
SEPT 5,000.00
1,000.00
2,000.00
28,000.00
670.00
5,000.00
OCT 4,300.00
8,300.00
8,000.00
60,000.00
28,600.00
3,600.00
1,000.00
21,000.00
14,520.00
20,000.00 169,320.00
45,441.00

TOTAL DEPOSITOS SIN CONTABILIZAR 386,563.10

MENOS: CHEQUES Y/O RETIROS

Nº de Cheque /SIN CONTABILIZAR
Fecha Referencia Descripcion s/ edo Cta. Monto
1/11/2012 TR-328078 PAGO CANTV 447.46
1/12/2012 TD/424124 COMPRA POS CTA.CTE 760.00
1/17/2012 TD/1340004 COMPRA POS CTA.CTE 495.00
1/18/2012 CH-5455 SIN DESCRIPCION 1,250.00
1/18/2012 CH-5453 SIN DESCRIPCION 2,000.00
1/18/2012 TD/4752172 COMPRA POS CTA.CTE 463.34
1/31/2012 - COMISIONES MTTO. CTA 4.50
1/31/2012 - COMISIONES EDO. CTA. 1.40
2/6/2012 CH-5457 SIN DESCRIPCION 1,250.00
2/6/2012 CH-5456 SIN DESCRIPCION 2,000.00
2/8/2012 TR-280002 COMPRA POS CTA.CTE 3,381.46
2/17/2012 CH-5458 SIN DESCRIPCION 2,000.00
2/17/2012 CH-5459 SIN DESCRIPCION 1,250.00
2/22/2012 TD/340005 COMPRA POS CTA.CTE 330.00
2/22/2012 TD-207793 COMPRA POS CTA.CTE 2,060.99
2/29/2012 - COMISIONES MTTO. CTA 4.50
2/29/2012 - COMISIONES EDO. CTA. 1.40
3/6/2012 CH-5461 SIN DESCRIPCION 1,250.00
3/6/2012 CH-5460 SIN DESCRIPCION 2,000.00
3/7/2012 TC/257334 COMPRA POS CTA.CTE 371.18
3/8/2012 TC-099907 COMPRA POS CTA.CTE 442.57
3/8/2012 TC-601522 COMPRA POS CTA.CTE 43.62
3/13/2012 TC-6092667 COMPRA POS CTA.CTE 5,741.01
3/15/2012 CH-5462 SIN DESCRIPCION 5,652.04
3/16/2012 TC-280006 COMPRA POS CTA.CTE 7,382.98
3/16/2012 TC-291192 COMPRA POS CTA.CTE 296.00
3/21/2012 CH-5464 SIN DESCRIPCION 1,250.00
3/21/2012 CH-5463 SIN DESCRIPCION 2,000.00
3/22/2012 TC-280027 COMPRA POS CTA.CTE 718.12
3/22/2012 TC-848075 COMPRA POS CTA.CTE 289.99
3/28/2012 TR-826216 TRANF. ENTRE CUENTAS 1,000.00
3/30/2012 CH-5465 SIN DESCRIPCION 2,000.00
3/30/2012 CH-5466 SIN DESCRIPCION 1,250.00
3/30/2012 - COMISIONES MTTO. CTA 4.50
3/30/2012 - COMISIONES EDO. CTA. 1.40
CH-5467 3,920.00
TC-398199 375.20
CH-5469 1,250.00
CH-5468 2,000.00
TC-910001 156.80
TC-683355 2,973.69
TC-4600017 434.99
TC-5010013 125.00
TC-491451 2,250.20
TC-629480 1,751.15
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
141.01
1,250.00
110.00
2,000.00
941.32
289.99
100.00
45.00
1,450.00
2,300.00
91.44
88.00
187.00
335.22
820.10
759.99
3,037.23
116.48
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
450.02
34.00
350.56
72.01
79.95
262.08
 32.01
1,100.00
64.20
800.00
844.70
2,000.00
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
1,450.00
2,300.00
89.04
40.01
2,474.98
12.00
12.00
1,649.98
182.39
260.00
83.00
5,435.44
40.00
95.00
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
271.70
200.00
140.00
5,963.82
260.00
143.00
570.37
314.00
15,050.13
220.13
35.00
136.00
888.20
43.49
1,050.00
375.00
22.00
60.00
36.30
30.00
390.00
805.91
5,354.88
10,000.00
285.70
8,300.00
100.00
140.32
 99.99
171.77
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
14,441.75
5,000.00
5,000.00
203.71
6,400.13
390.00
649.60
8,512.00
195.44
254.50
2,199.86
1,482.00
731.65
60.49
150.00
165.00
5,045.62
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
10/16/2012 CH-3376 NOMINA QUINCENAL 3K 7,280.00
10/16/2012 TR-141990503 AB. ELEMENTOS MODERNOS, S.A. 13,600.00
10/19/2012 CH-3377 NOMINA SEMANAL 3K 5,270.00
10/19/2012 CH-3378 DARI Y JOA (Com. Franco Villasmil) 1,300.00
10/19/2012 CH-3380 MOTOR REPUESTOS 6,000.00
10/19/2012 CH-3379 ALMUERZOS HERMINIO 600.00
10/23/2012 CH-3381 ANTEQUERA (prestamo +almuerzos) 2,300.00
10/25/2012 CH-3382 TOYOTA 4,500.00
10/31/2012 CH-3384 NOMINA QUINCENAL 3K 6,840.00
10/26/2012 CH-3383 NOMINA FABRICA 3K 6,300.00
50.00
105.87
356.00
480.00
4,708.63
5,300.00
8,300.00
58.00
13,600.00
132.00
14,751.11
9,964.10
4,653.89
3,600.00
14,625.00
5,643.20
1,484.99
409.67
166.12
4,504.00
 2,100.00
235.00
1,244.98
8,579.09
1.60
1,300.00
3,000.00
1,350.00
750.00
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40

TOTAL CHEQUES SIN CONTABILIZAR 366,730.65

TOTAL CONTABILIDAD 19,832.45

SALDO S/ BANCO 39,732.45
DIFERENCIAS - 19,900.00
 ESTILOS 3K, C.A.
BANESCO
CTA. CTE. 0801122137
CONCILIACION BANCARIA
A ENERO DE 2012

SALDO S/CONTABILIDAD -
MAS: CHEQUES EN TRANSITO
Nº de Cheque /
Fecha Referencia Beneficiario Monto

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO -

MENOS:DEPOSITO EN TRANSITO
Nº de Deposito /
Fecha Referencia Ventas del Dia?? Monto
-
-
-
-

TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO -

MAS: DEPOSITOS SIN

Nº CONTABILIZAR
de Deposito /
Fecha Referencia Descripción Monto
2/17/2012 TR-103183242 Pago / Angelo Candia 3,300.00
3/13/2012 TR-106544635 tranf. De fondos 500.00
3/31/2012 TR-109439842 SARA CONTABILIDAD 3,920.00
3/16/2012 TR-107102300 Placa centro 11,000.00
4/26/2012 TR-112886679 tranf. De fondos 1,700.00
4/26/2012 TR-112856800 Placa centro 3,000.00
4/16/2012 TR-111377788 P/pago nóminas 3k 3,250.00
5/30/2012 TR-118218503 P/compra tacon papel esmerilado 760.00
5/23/2012 TR-117210001 P/fletes GAG 400.00
5/7/2012 TR-114623246 Placa centro 950.00
5/3/2012 TR-113975886 P/pago nóminas 3k 3,500.00
5/31/2012 TR-118456644 P/Difesa 3,037.00
5/28/2012 TR-117788990 tranf. De fondos 820.10
5/18/2012 TR-116495431 tranf. De fondos 300.00
5/17/2012 TR-116415424 P/pago nóminas 3k 3,750.00
6/28/2012 TR-122993444 Placa centro 900.00
6/25/2012 TR-122494615 Imeca 600.00
6/18/2012 TR-121530332 Mundo Acero 1,000.00
6/14/2012 TR-120730804 tranf. De fondos 500.00
7/20/2012 TR-126900111 TRASP. CTA. ELEAZAR 5,000.00
7/16/2012 TR-126136507 TRASP. CTA. ELEAZAR P/ IMECA 2,475.00
7/16/2012 TR-126135129 TRASP. CTA. ELEAZAR P/NOMINA 3,750.00
 8/15/2012 TR-131154048 TRASP. CTA. ELEAZAR COMP.MAT 1,500.00
8/14/2012 TR-130961826 TRASP. CTA. ELEAZAR COMP.MAT 2,000.00
8/10/2012 TR-130433395 TRASP. CTA. ELEAZAR COMP.MAT 15,000.00
8/7/2012 TR-129799558 TRASP. CTA. ELEAZAR COMP.MAT 2,000.00
8/3/2012 TR-129294158 TRASP. CTA. ELEAZAR COMP.MAT 5,700.00
2,000.00
24,900.00
22,620.00
SEPT 5,000.00
1,000.00
2,000.00
28,000.00
670.00
5,000.00
OCT 4,300.00
8,300.00
8,000.00
60,000.00
28,600.00
3,600.00
1,000.00
21,000.00
14,520.00
20,000.00
NOV 10,500.00
14,310.00
17,000.00
26,945.00
9,780.00
35,000.00
40,000.00
35,000.00
7,500.00
17,725.00
9,250.00
20,270.00
8,114.00
14,490.00
15,560.00 281,444.00
47,791.00

TOTAL DEPOSITOS SIN CONTABILIZAR 670,357.10

MENOS: CHEQUES Y/O RETIROS

Nº de Cheque /SIN CONTABILIZAR
Fecha Referencia Descripcion s/ edo Cta. Monto
1/11/2012 TR-328078 PAGO CANTV 447.46
1/12/2012 TD/424124 COMPRA POS CTA.CTE 760.00
1/17/2012 TD/1340004 COMPRA POS CTA.CTE 495.00
1/18/2012 CH-5455 SIN DESCRIPCION 1,250.00
1/18/2012 CH-5453 SIN DESCRIPCION 2,000.00
1/18/2012 TD/4752172 COMPRA POS CTA.CTE 463.34
1/31/2012 - COMISIONES MTTO. CTA 4.50
1/31/2012 - COMISIONES EDO. CTA. 1.40
2/6/2012 CH-5457 SIN DESCRIPCION 1,250.00
2/6/2012 CH-5456 SIN DESCRIPCION 2,000.00
2/8/2012 TR-280002 COMPRA POS CTA.CTE 3,381.46
2/17/2012 CH-5458 SIN DESCRIPCION 2,000.00
2/17/2012 CH-5459 SIN DESCRIPCION 1,250.00
2/22/2012 TD/340005 COMPRA POS CTA.CTE 330.00
2/22/2012 TD-207793 COMPRA POS CTA.CTE 2,060.99
2/29/2012 - COMISIONES MTTO. CTA 4.50
2/29/2012 - COMISIONES EDO. CTA. 1.40
3/6/2012 CH-5461 SIN DESCRIPCION 1,250.00
3/6/2012 CH-5460 SIN DESCRIPCION 2,000.00
3/7/2012 TC/257334 COMPRA POS CTA.CTE 371.18
3/8/2012 TC-099907 COMPRA POS CTA.CTE 442.57
3/8/2012 TC-601522 COMPRA POS CTA.CTE 43.62
3/13/2012 TC-6092667 COMPRA POS CTA.CTE 5,741.01
3/15/2012 CH-5462 SIN DESCRIPCION 5,652.04
3/16/2012 TC-280006 COMPRA POS CTA.CTE 7,382.98
3/16/2012 TC-291192 COMPRA POS CTA.CTE 296.00
3/21/2012 CH-5464 SIN DESCRIPCION 1,250.00
3/21/2012 CH-5463 SIN DESCRIPCION 2,000.00
3/22/2012 TC-280027 COMPRA POS CTA.CTE 718.12
3/22/2012 TC-848075 COMPRA POS CTA.CTE 289.99
3/28/2012 TR-826216 TRANF. ENTRE CUENTAS 1,000.00
3/30/2012 CH-5465 SIN DESCRIPCION 2,000.00
3/30/2012 CH-5466 SIN DESCRIPCION 1,250.00
3/30/2012 - COMISIONES MTTO. CTA 4.50
3/30/2012 - COMISIONES EDO. CTA. 1.40
CH-5467 3,920.00
TC-398199 375.20
CH-5469 1,250.00
CH-5468 2,000.00
TC-910001 156.80
TC-683355 2,973.69
TC-4600017 434.99
TC-5010013 125.00
TC-491451 2,250.20
TC-629480 1,751.15
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
141.01
1,250.00
110.00
2,000.00
941.32
289.99
100.00
45.00
1,450.00
2,300.00
91.44
88.00
187.00
335.22
 820.10
759.99
3,037.23
116.48
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
450.02
34.00
350.56
72.01
79.95
262.08
32.01
1,100.00
64.20
800.00
844.70
2,000.00
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
1,450.00
2,300.00
89.04
40.01
2,474.98
12.00
12.00
1,649.98
182.39
260.00
83.00
5,435.44
40.00
95.00
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
271.70
200.00
140.00
5,963.82
260.00
143.00
570.37
314.00
15,050.13
220.13
35.00
136.00
888.20
43.49
1,050.00
 375.00
22.00
60.00
36.30
30.00
390.00
805.91
5,354.88
10,000.00
285.70
8,300.00
100.00
140.32
99.99
171.77
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
14,441.75
5,000.00
5,000.00
203.71
6,400.13
390.00
649.60
8,512.00
195.44
254.50
2,199.86
1,482.00
731.65
60.49
150.00
165.00
5,045.62
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
10/16/2012 CH-3376 NOMINA QUINCENAL 3K 7,280.00
10/16/2012 TR-141990503 AB. ELEMENTOS MODERNOS, S.A. 13,600.00
10/19/2012 CH-3377 NOMINA SEMANAL 3K 5,270.00
10/19/2012 CH-3378 DARI Y JOA (Com. Franco Villasmil) 1,300.00
10/19/2012 CH-3380 MOTOR REPUESTOS 6,000.00
10/19/2012 CH-3379 ALMUERZOS HERMINIO 600.00
10/23/2012 CH-3381 ANTEQUERA (prestamo +almuerzos) 2,300.00
10/25/2012 CH-3382 TOYOTA 4,500.00
10/31/2012 CH-3384 NOMINA QUINCENAL 3K 6,840.00
10/26/2012 CH-3383 NOMINA FABRICA 3K 6,300.00
50.00
105.87
356.00
480.00
4,708.63
5,300.00
8,300.00
 58.00
13,600.00
132.00
14,751.11
9,964.10
4,653.89
3,600.00
14,625.00
5,643.20
1,484.99
409.67
166.12
4,504.00
2,100.00
235.00
1,244.98
8,579.09
1.60
1,300.00
3,000.00
1,350.00
750.00
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
11/2/2012 CH-3385 NOMINA SEMANAL 3K 5,270.00
11/9/2012 CH-3386 NOMINA SEMANAL 3K 6,530.00
11/20/2012 CH-3387 CAJA DE LUCES 2,500.00
11/16/2012 CH-3388 NOMINA QUINCENAL 3K 12,200.00
11/19/2012 CH-3389 SIN INFORMACION 20,000.00
11/20/2012 CH-3390 MARIA GRATEROL PUBLICIDAD 2,000.00
11/20/2012 CH-3391 OSCAR HERNANDEZ (SIERRA, TALADRO) 5,000.00
11/21/2012 CH-3392 VIDRIOS PSF 2,400.00
11/21/2012 CH-3393 CAJA DE LUCES 3,212.00
11/27/2012 CH-3394 LAMINARTE 33,011.36
11/23/2012 CH-3395 NOMINA SEMANAL 3K 6,450.00
11/28/2012 CH-3396 JHON FERRET. P/REPONER CABILLAS 2,500.00
11/30/2012 CH-3398 NOMINA QUINCENAL 3K 12,300.00
2,650.00
806.94
923.03
115.00
50.00
130.03
106.00
2,000.00
1,250.03
182.53
780.00
81.50
1,010.24
13,964.79
394.96
761.87
3,233.60
1,078.03
 7,982.48
15,150.00
193.39
3,700.00
7,000.00
1.60
6,060.00
1,000.00
2,000.00
703.00
187.82
1,000.00
159.99
430.09
779.99
6,855.04
3,423.06
80.00
2,650.00
105.00
2,210.01
280.00
155.56
900.00
1,664.98
30,270.63
441.82
3,870.00
5,000.00
15,000.00
2,986.00
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
-

TOTAL CHEQUES SIN CONTABILIZAR 631,868.92

TOTAL CONTABILIDAD 38,488.18

SALDO S/ BANCO 38,488.18
DIFERENCIAS -
 ESTILOS 3K, C.A.
BANESCO
CTA. CTE. 0801122137
CONCILIACION BANCARIA
A ENERO DE 2012

SALDO S/CONTABILIDAD -
MAS: CHEQUES EN TRANSITO
Nº de Cheque /
Fecha Referencia Beneficiario Monto
-

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO -

MENOS:DEPOSITO EN TRANSITO
Nº de Deposito /
Fecha Referencia Ventas del Dia?? Monto

TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO -

MAS: DEPOSITOS SIN

Nº CONTABILIZAR
de Deposito /
Fecha Referencia Descripción Monto
2/17/2012 TR-103183242 Pago / Angelo Candia 3,300.00
3/13/2012 TR-106544635 tranf. De fondos 500.00
3/31/2012 TR-109439842 SARA CONTABILIDAD 3,920.00
3/16/2012 TR-107102300 Placa centro 11,000.00
4/26/2012 TR-112886679 tranf. De fondos 1,700.00
4/26/2012 TR-112856800 Placa centro 3,000.00
4/16/2012 TR-111377788 P/pago nóminas 3k 3,250.00
5/30/2012 TR-118218503 P/compra tacon papel esmerilado 760.00
5/23/2012 TR-117210001 P/fletes GAG 400.00
5/7/2012 TR-114623246 Placa centro 950.00
5/3/2012 TR-113975886 P/pago nóminas 3k 3,500.00
5/31/2012 TR-118456644 P/Difesa 3,037.00
5/28/2012 TR-117788990 tranf. De fondos 820.10
5/18/2012 TR-116495431 tranf. De fondos 300.00
5/17/2012 TR-116415424 P/pago nóminas 3k 3,750.00
6/28/2012 TR-122993444 Placa centro 900.00
6/25/2012 TR-122494615 Imeca 600.00
6/18/2012 TR-121530332 Mundo Acero 1,000.00
6/14/2012 TR-120730804 tranf. De fondos 500.00
7/20/2012 TR-126900111 TRASP. CTA. ELEAZAR 5,000.00
7/16/2012 TR-126136507 TRASP. CTA. ELEAZAR P/ IMECA 2,475.00
7/16/2012 TR-126135129 TRASP. CTA. ELEAZAR P/NOMINA 3,750.00
8/15/2012 TR-131154048 TRASP. CTA. ELEAZAR COMP.MAT 1,500.00
8/14/2012 TR-130961826 TRASP. CTA. ELEAZAR COMP.MAT 2,000.00
8/10/2012 TR-130433395 TRASP. CTA. ELEAZAR COMP.MAT 15,000.00
 8/7/2012 TR-129799558 TRASP. CTA. ELEAZAR COMP.MAT 2,000.00
8/3/2012 TR-129294158 TRASP. CTA. ELEAZAR COMP.MAT 5,700.00
2,000.00
24,900.00
22,620.00
SEPT 5,000.00
1,000.00
2,000.00
28,000.00
670.00
5,000.00
OCT 4,300.00
8,300.00
8,000.00
60,000.00
28,600.00
3,600.00
1,000.00
21,000.00
14,520.00
20,000.00
NOV 10,500.00
14,310.00
17,000.00
26,945.00
9,780.00
40,000.00
35,000.00
7,500.00
17,725.00
9,250.00
20,270.00
8,114.00
14,490.00
DIC 3,090.00
12,000.00
72,538.20
15,560.00
9,000.00
20,000.00
51,118.00
3,700.00
13,000.00
9,660.00
10,000.00
2,500.00
115,491.00 222,166.20
-

TOTAL DEPOSITOS SIN CONTABILIZAR 909,663.30

MENOS: CHEQUES Y/O RETIROS

Nº de Cheque /SIN CONTABILIZAR
Fecha Referencia Descripcion s/ edo Cta. Monto
1/11/2012 TR-328078 PAGO CANTV 447.46
1/12/2012 TD/424124 COMPRA POS CTA.CTE 760.00
1/17/2012 TD/1340004 COMPRA POS CTA.CTE 495.00
1/18/2012 CH-5455 SIN DESCRIPCION 1,250.00
1/18/2012 CH-5453 SIN DESCRIPCION 2,000.00
1/18/2012 TD/4752172 COMPRA POS CTA.CTE 463.34 5,415.80
1/31/2012 - COMISIONES MTTO. CTA 4.50
1/31/2012 - COMISIONES EDO. CTA. 1.40
2/6/2012 CH-5457 SIN DESCRIPCION 1,250.00
2/6/2012 CH-5456 SIN DESCRIPCION 2,000.00
2/8/2012 TR-280002 COMPRA POS CTA.CTE 3,381.46
2/17/2012 CH-5458 SIN DESCRIPCION 2,000.00
2/17/2012 CH-5459 SIN DESCRIPCION 1,250.00
2/22/2012 TD/340005 COMPRA POS CTA.CTE 330.00
2/22/2012 TD-207793 COMPRA POS CTA.CTE 2,060.99 12,272.45
2/29/2012 - COMISIONES MTTO. CTA 4.50
2/29/2012 - COMISIONES EDO. CTA. 1.40
3/6/2012 CH-5461 SIN DESCRIPCION 1,250.00
3/6/2012 CH-5460 SIN DESCRIPCION 2,000.00
3/7/2012 TC/257334 COMPRA POS CTA.CTE 371.18
3/8/2012 TC-099907 COMPRA POS CTA.CTE 442.57
3/8/2012 TC-601522 COMPRA POS CTA.CTE 43.62
3/13/2012 TC-6092667 COMPRA POS CTA.CTE 5,741.01
3/15/2012 CH-5462 SIN DESCRIPCION 5,652.04
3/16/2012 TC-280006 COMPRA POS CTA.CTE 7,382.98
3/16/2012 TC-291192 COMPRA POS CTA.CTE 296.00
3/21/2012 CH-5464 SIN DESCRIPCION 1,250.00
3/21/2012 CH-5463 SIN DESCRIPCION 2,000.00
3/22/2012 TC-280027 COMPRA POS CTA.CTE 718.12
3/22/2012 TC-848075 COMPRA POS CTA.CTE 289.99
3/28/2012 TR-826216 TRANF. ENTRE CUENTAS 1,000.00
3/30/2012 CH-5465 SIN DESCRIPCION 2,000.00
3/30/2012 CH-5466 SIN DESCRIPCION 1,250.00 31,687.51
3/30/2012 - COMISIONES MTTO. CTA 4.50
3/30/2012 - COMISIONES EDO. CTA. 1.40
CH-5467 3,920.00
TC-398199 375.20
CH-5469 1,250.00
CH-5468 2,000.00
TC-910001 156.80
TC-683355 2,973.69
TC-4600017 434.99
TC-5010013 125.00
TC-491451 2,250.20
TC-629480 1,751.15 15,237.03
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
141.01
1,250.00
110.00
2,000.00
941.32
289.99
100.00
 45.00
1,450.00
2,300.00
91.44
88.00
187.00
335.22
820.10
759.99
3,037.23
116.48 14,062.78
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
450.02
34.00
350.56
72.01
79.95
262.08
32.01
1,100.00
64.20
800.00
844.70
2,000.00 6,089.53
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
1,450.00
2,300.00
89.04
40.01
2,474.98
12.00
12.00
1,649.98
182.39
260.00
83.00
5,435.44
40.00
95.00 14,123.84
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
271.70
200.00
140.00
5,963.82
260.00
143.00
570.37
314.00
 15,050.13
220.13
35.00
136.00
888.20
43.49
1,050.00
375.00
22.00
60.00
36.30
30.00
390.00
805.91
5,354.88
10,000.00
285.70
8,300.00
100.00
140.32
99.99
171.77 51,457.71
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
14,441.75
5,000.00
5,000.00
203.71
6,400.13
390.00
649.60
8,512.00
195.44
254.50
2,199.86
1,482.00
731.65
60.49
150.00
165.00
5,045.62 50,881.75
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
10/16/2012 CH-3376 NOMINA QUINCENAL 3K 7,280.00
10/16/2012 TR-141990503 AB. ELEMENTOS MODERNOS, S.A. 13,600.00
10/19/2012 CH-3377 NOMINA SEMANAL 3K 5,270.00
10/19/2012 CH-3378 DARI Y JOA (Com. Franco Villasmil) 1,300.00
10/19/2012 CH-3380 MOTOR REPUESTOS 6,000.00
10/19/2012 CH-3379 ALMUERZOS HERMINIO 600.00
10/23/2012 CH-3381 ANTEQUERA (prestamo +almuerzos) 2,300.00
10/25/2012 CH-3382 TOYOTA 4,500.00
10/31/2012 CH-3384 NOMINA QUINCENAL 3K 6,840.00
10/26/2012 CH-3383 NOMINA FABRICA 3K 6,300.00
 50.00
105.87
356.00
480.00
4,708.63
5,300.00
8,300.00
58.00
13,600.00
132.00
14,751.11
9,964.10
4,653.89
3,600.00
14,625.00
5,643.20
1,484.99
409.67
166.12
4,504.00
2,100.00
235.00
1,244.98
8,579.09
1.60
1,300.00
3,000.00
1,350.00
750.00 165,443.25
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
11/2/2012 CH-3385 NOMINA SEMANAL 3K 5,270.00
11/9/2012 CH-3386 NOMINA SEMANAL 3K 6,530.00
11/20/2012 CH-3387 CAJA DE LUCES 2,500.00
11/16/2012 CH-3388 NOMINA QUINCENAL 3K 12,200.00
11/19/2012 CH-3389 SIN INFORMACION 20,000.00
11/20/2012 CH-3390 MARIA GRATEROL PUBLICIDAD 2,000.00
11/20/2012 CH-3391 OSCAR HERNANDEZ (SIERRA, TALADRO) 5,000.00
11/21/2012 CH-3392 VIDRIOS PSF 2,400.00
11/21/2012 CH-3393 CAJA DE LUCES 3,212.00
11/27/2012 CH-3394 LAMINARTE 33,011.36
11/23/2012 CH-3395 NOMINA SEMANAL 3K 6,450.00
11/28/2012 CH-3396 JHON FERRET. P/REPONER CABILLAS 2,500.00
11/30/2012 CH-3398 NOMINA QUINCENAL 3K 12,300.00
2,650.00
806.94
923.03
115.00
50.00
130.03
106.00
2,000.00
1,250.03
182.53
780.00
 81.50
1,010.24
13,964.79
394.96
761.87
3,233.60
1,078.03
7,982.48
15,150.00
193.39
3,700.00
7,000.00
1.60
6,060.00
1,000.00
2,000.00
703.00
187.82
1,000.00
159.99
430.09
779.99
6,855.04
3,423.06
80.00
12,200.00
2,650.00
105.00
2,210.01
280.00
155.56
900.00
1,664.98
30,270.63
441.82
3,870.00
5,000.00
15,000.00
2,986.00 277,332.37
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
D5C 2,650.00
3,000.00
3,000.00
8,368.18
200.00
19,432.60
13,066.29
3,734.00
12,172.60
9,065.45
140.00
1,099.95
120.00
5,270.00
 7,000.00
2,400.00
4,646.00
20,000.00
1,700.00
5,300.00
1,105.00
10,000.00
8,030.00
960.02
5,150.00
450.00
4,190.00
2,650.00
1,000.00
2,650.00
18,000.00
2,639.88
110.00
725.00
20,500.00
160.00
202.00
225.00
60.00
9,180.00
4,100.00
50.51
3,300.00
4,400.00
1,500.00
10,500.00
4,000.00
2,500.00
5,700.00
1,760.00
3,800.00
1,250.00
300.00 253,512.48
COMISIONES MTTO. CTA 4.50
COMISIONES EDO. CTA. 1.40
-

TOTAL CHEQUES SIN CONTABILIZAR 897,587.30

TOTAL CONTABILIDAD 12,076.00

SALDO S/ BANCO 12,076.00
DIFERENCIAS 0.00