Bancos $4,500,780 Proveedores $429,000

(Santander S.A) $2,125,351 (Makita S.A) $100,000

(Banregío S.A) 2,375,429 (Milwaukee S.A) 87,600
Clientes 97,950 (Helvex S.A) 73,500
(Sr. Esteban Sá nchez Moreno) 17,200 (Bosch S. A) 69,800
(Sr. Lucia Gutiérrez Sá nchez) 28,300 (Husquarna S.A) 98,100
(Sr. María Moreno Herná ndez) 15,600 Documentos x Pagar 16,400
(Sr. Ignacio Gonzales Estrada) 21,150 (1 L/02 Makita S.A) 10,300
(Sr. Adriana García Méndez) 15,700 (1 Pagare #02 Husquarna S.A) 6,100
Documentos x Cobrar 16,400 IVA Pendiente x Trasladar 9,148
(1 L/01 Esteban Sá nchez Moreno) 10,300 (Tasa 0.8%)
(1 Pagare #01 María Moreno Herná ndez) 6,100 (Tasa 0.16%)
Funcionarios y Empleados 12,700 Capital Social 7,184,774
(Sr. José Ortiz Rojo) 2,800 (Accionistas)
(Sr. Diana Sotero Bonilla) 1,200
(Sr. Manuel Ló pez Pérez) 3,000
(Sr. Alfredo Pérez Rubarcaba) 2,000
(Sr. Brandon Villegas Zavala) 2,500
(Sr. Alicia Contreras Flores) 1,200
IVA Pendiente x Acreditable 35,628
(Tasa 0.8%)
(Tasa 0.16%)
Almacén 662,300
(100 Taladros) 2,300
(100 Bafer) 1,200
(80 Bolsas de Chilillos ¾) 100
(200 Cintas Métricas 100 mts) 300
(90 Martillos) 200
(110 Bolsas de Clavos ½) 80
(90 Pintura 20lts) 800
(60 Nivel) 200
(80 Escalera 6- Verver- H) 1,100
(65 Juegos de Llaves Ló pez) 700
Papelería y ú tiles 14,037
(Engrapadoras) 4,000
(Plumas) 2,000
(Perforadoras) 6,050
(Reglas) 1,987
Terrenos 800,000
(600m x 600m Av. Reforma #1748 Col.
Independencia)
Edificios 650,000
(400m x 40m Av. Reforma #1748 Col.
Independencia)
Equipo de Computo Electró nico 70,927
(Computadoras) 30,600
(Teléfonos) 13,450
(Impresoras) 26,877
Muebles y Enseres 88,600
(Mostradores) 31,500
(Panel de Soporte) 24,600
(Estantes) 21,800
(Sillas) 10,700
Equipo de Entrega y de Reparto 690,000
(1 camioneta) 600,000
(1 Pickup) 90,000
“LA SURTIDA S.A” Saldos Iniciales de 01 a 31 de Marzo
1- 01-Marzo-2020

2- 04- Marzo- 2020

Compramos a Makita S.A 15 Taladros a $2,400 c/u y 10 Bafer a $1,300 c/u el importe total quedo
garantizado con la letra de cambio No.03 con vencimiento de 30 días segú n factura de compra
No.01.

3- 06- Marzo- 2020

Compramos a Milwaukee S. A 100 Cintas Métricas a $400 c/u y 7 Bolsas de un kilo de chilillos a
$150 c/u. El importe total quedo garantizado con el Ch/02 a la orden del banco Santander S.A,
segú n factura de compra No.02

4- 07- Marzo- 2020

Se pagaron Los sueldos de la presente semana con el Ch/3 a cargo del banco Banregio S.A. Segú n
nó mina de sueldos No.01 por la cantidad de $12,700

5- 08- Marzo- 2020

Compramos a Helvex S.A 30 martillos a $300 c/u y 20 bolsas de clavos de acero de 1/2 a $200 el
kg , El importe Total que se quedó a crédito segú n factura de compra No.3

6- 10- Marzo- 2020

Compramos 40 juegos de llaves a $800 c/u y 10 escaleras a $1200 c/u al proveedor Husquarna
S.A. La compra se garantizo con el Ch/04, segú n factura No.04 y Compramos Makita S.A 20
taladros a $2500 c/u y 28 Bafer a $1500 c/u de la cual la compra quedó a crédito segú n factura de
compra No.5

7- 12- Marzo- 2020

Compramos un escritorio A $2,200 la mitad se pagó con el Ch/05 a cargo del banco Santander S.A
y el resto quedó a crédito segú n factura de compra No.06.

8- 14- Marzo- 2020

Se pagaron los sueldos de la presente semana con el Ch/06 expedido por Manuel Ló pez Pérez a
cargo del banco Banregio S.A, Segú n nó mina de sueldos No.02 por la cantidad de $12,700

9- 15- Marzo- 2020

Abonamos a Bosch S.A el 20% de los $69,800 que debíamos con el Ch/07 a cargo del banco
Santander S.A, Segú n ficha de depó sito No. 01 (IVA INCLUIDO)

10- 15- Marzo- 2020

Recibimos un abono del 20% de su adeudo de $28,300 mediante depó sito bancario de la Sr. Lucía
Gutiérrez Sá nchez a cargo del banco Banregio S.A, Segú n ficha de depó sito No.02 y recibo dinero
No.01

11- 16- Marzo- 2020

Vendimos al Sr. Ignacio Gonzá lez Estrada 20 cubetas de pintura de 20 litros a $1,200 c/u y 13
niveles a $300 c/u , Segú n factura de venta No.07 y Vendimos a crédito a la Sr. Adriana García
Méndez 22 escaleras a $1,300 c/u y 12 juegos de llaves a $870 c/u segú n factura de venta No.08

12- 16- Marzo- 2020

Se registro el precio de costo de la venta anterior.
13- 18- Marzo- 2020
Vendimos al Sr, Esteban Sá nchez Moreno 82 Bolsas de chilillos de ¾ a $130 el kg y 270 Cintas
Métricas a $420 mediante deposito bancario a cargo del banco Banregio S.A, Segú n ficha de
deposito No.02 y factura de venta No.09.

14- 18- Marzo- 2020

Se registro el precio de costo de la venta anterior.

15- 20-Marzo- 2020

Vendimos a la Sr. María Moreno Hernandez 40 Taladros a $2,700 c/u y 30 Bafer a $1,700c/u. El
importe total quedo garantizado con la L/04 con la factura No.10

16- 20-Marzo- 2020

Se registro el precio de costo de la venta anterior.

17- 21-Marzo- 2020

Se pagaron los sueldos de la presente semana con el Ch/08 expedido por Manuel Ló pez Pérez a
cargo del banco Banregio S.A, Segú n nó mina de sueldos No.03 por la cantidad de $12,700

18- 22-Marzo- 2020

Compra de 40 Rodillos a $50 c/u y 30 Cortadoras a $2,500 c/u al proveedor Truper S.A de
Culiacan Sinaloa, la compra quedo a crédito , segú n factura de compra No.11

19- 24-Marzo- 2020

Pagamos la luz a CFE con el Ch/09 por la cantidad de $18,697 a cargo del banco Banregio S.A (30%
á rea de administració n y el resto del á rea de ventas).
20- 26-Marzo- 2020
Pagamos con el Ch/10 a cargo del banco Banregio S.A , los honorarios al arquitecto Juliá n Nevares
Leó n la cantidad de $8,500 el cual se encargo de remodelar el á rea de oficinas.

21- 28-Marzo- 2020

Se pagaron los sueldos de la presente semana con el Ch/011 expedido por Manuel Ló pez Pérez a
cargo del banco Banregio S.A, Segú n nó mina de sueldos No.04 por la cantidad de $12,700

22- 29-Marzo- 2020

Pagamos el agua a CESP por la cantidad de $12,568 (30% del á rea de administració n y el resto el
á rea de ventas). Se pago con el Ch/03 a cargo del banco Banregio S.A

23- 31-Marzo- 2020

Se registro la depreciació n que sufrieron los activos fijos de la empresa.