Manual de Operaciones de Contabilidad

ASPROC
Operaciones de Contabilidad
Versión (2017.1021.5095)
ASPROC – Asesoría Productividad y Competitividad

Av. de la Playa Oe9-549 y San Juan de Dios, Quito, Ecuador
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INDICE
Contabilidad .............................................................................................. 4
Particularidades ........................................................................................ 5
Configuración de la Compañía ................................................................... 6
DEFINICIÓN DE UNA COMPAÑÍA ...........................................................................6
VISUALIZACIÓN DE UNA COMPAÑÍA ......................................................................6
Solapa Principal....................................................................................... 7
Solapa Parámetros ..................................................................................7
FERIADOS.................................................................................................. 10
Ejercicios Contables ................................................................................. 14
ALTA DE EJERCICIOS CONTABLES ......................................................................14
CONFIGURACIÓN DE EJERCICIOS CONTABLES .........................................................15
Detalle de Campos .................................................................................15
Títulos Contables ..................................................................................... 17
Cuentas Contables ................................................................................... 22
DAR DE ALTA UNA CUENTA CONTABLE .................................................................22
DAR DE BAJA UNA CUENTA CONTABLE. ................................................................23
Imputaciones Contables .......................................................................... 24
Centros de Costos .................................................................................... 27
Asignación de Información Básica para Proveedores .............................. 29
ASIGNACIÓN DE CUENTAS CONTABLES ................................................................29
ASIGNACIÓN DE POSICIONES DE IMPUESTOS .........................................................31
ASIGNACIÓN DE CUENTAS CONTABLES A CAJAS ......................................................33
Asientos Contables .................................................................................. 35
CONSIDERACIONES GENERALES ........................................................................35
ASIENTOS DE GENERACIÓN AUTOMÁTICA .............................................................35
ASIENTOS DE GENERACIÓN MANUAL ...................................................................36

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REVERSIÓN DE UN ASIENTO MANUAL. .................................................................38
VISUALIZACIÓN DE MAYOR DE CUENTAS ..............................................................40
Indice de Reportes .................................................................................. 43
REPORTES GENERALES Y PARTICULARES ...............................................................44
CUBO / CALIPSO ANALYZER: .................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
VISUALIZAR CAJA/S CUENTAS BANCARIAS .................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

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Contabilidad
Este módulo contiene las siguientes unidades operativas: Gestión de Finanzas.
Dentro de la Unidad Operativa Gestión de Finanzas encontrará las

siguientes Carpetas:
Conciliación de Valores
Deposito de Valores
Transferencia de Valores
Rechazo de Valores
Ajuste Ingreso Caja / Banco
Ajuste Egreso Caja / Banco
Chequeras
Chequeras de Pago Diferido
Cajas
Cuentas Bancarias
Cotizaciones de Moneda
Y sus respectivos pendientes
Carpetas adicionales:
Tipos de Pago
Tipos de Valores de Tesorería.

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Particularidades
El Módulo de Contabilidad permitirá llevar registro completo de todas las
transacciones generadas en él.
En este módulo, los asientos de las transacciones se generan de forma automática,

aunque puede ser necesario realizar ajustes, con lo cual también existe la
posibilidad de generar asientos manualmente.
A continuación, se explicará la forma en la que se deberá configurar el módulo, así

como también se describirán las transacciones intervinientes, la forma de acceder a
ellas, detalle de sus campos, etc.

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Configuración de la Compañía
Definición de una Compañía
Debido a que la aplicación permite administrar más de una compañía, éstas se

deben dar de alta para determinar inicialmente las características generales propias
y posteriormente modelizar dentro de cada una de ellas las reglas de negocios
particulares de cada una. Tener en cuenta que a la hora de crear una compañía,
previamente hay que darla de alta como Persona Jurídica.
Visualización de una Compañía
Posicionarse sobre el objeto Compañía y expandirlo, haciendo clic en el botón

ubicado a la izquierda del mismo.
Posicionarse sobre la compañía.
Editar el objeto. Para ello, presionar el botón Editar Objeto ( ) ubicado
en la barra de herramientas. A continuación se visualizará la siguiente
ventana:

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Solapa Principal
Código: Código de la Compañía

Razón Social: Persona Jurídica que contendrá los datos de la personería de la
compañía. Ver alta de las Personas en el Manual de Alta de Proveedores.
Ejercicio Corriente: Ejercicio en que se está trabajando en este momento.
Solapa Parámetros

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Moneda Base: Moneda que se tomará por defecto en todas las transacciones
que se realicen en el contexto de esta compañía. También es la que se utiliza
como pívot en el cálculo de las diferencias de cambio al existir diferentes
cotizaciones.
Unidad de Medida por default: Unidad de medida que se utilizará por defecto
para los productos, servicios y conceptos en el momento de darlos de alta.
Importe de Tolerancia para los compromisos de pago: Es un número que
indica a partir de qué monto se considerará un compromiso de pago saldado o
no, es decir, es la tolerancia en la imputación de los Compromisos de Pago. En
el caso del ejemplo de la ilustración, si un compromiso de pago queda con saldo
menor o igual a 0.1 quedará saldado como si tuviera saldo 0.
Fecha base de operaciones: Fecha en la que la compañía comienza a
trabajar.
Parámetros de Productos:
Tipo de Extracción de inventario default: Indica cuál es la manera por
defecto en que se manejará el stock en los depósitos: F.I.F.O., L.I.F.O.,
Manual, etc.
Atributos de Fusión para Productos: Define qué atributos de fusión
tendrán los productos por defecto en el momento en que se den de alta, es
decir, en qué forma se agrupan en el inventario.
Existencia Obligatoria por default: Campo lógico (Si / No)
BPM Controller default: Controlador de procesos de producción por
defecto de la compañía.
Configuración de Monedas de Ctas. Ctes.: Lista de monedas que define
en qué monedas se van a visualizar los saldos detallados de Clientes y
Proveedores.
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Centro de Costos RESIDUAL: Indica a qué centro de costos
se imputarán aquellos gastos que no pueden imputarse en otros centros de
costos durante el proceso de cierre de centros de costos.
En la parte inferior de la ventana, también encontramos solapas, que definen el

entorno contable. Algunas de las solapas son: Configuración Funcional, Planes de
Cuentas, Descripciones Contables, Configuraciones de Cuentas Contables, etc.

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Feriados
Para configurar los feriados que tiene un año calendario, debe desplegar el ítem
Sistema. Dentro de él desplegar Compañías y seleccionar la correspondiente.
En el siguiente gráfico, se muestra la ubicación dentro del árbol:
Una vez allí presionar el botón derecho del mouse y seleccionar la opción
Entidades dentro del menú Varios del menú contextual:
A continuación se desplegará la siguiente ventana:

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Posicionarse sobre el campo Años, y presionar el botón . Se desplegará la
siguiente ventana, que posibilitará seleccionar el año que se desea configurar:

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Para ingresar un año, hacer clic en el botón Nuevo ( ), ubicado en la barra de
herramientas de la ventana mostrada más arriba, o presionar la combinación de
teclas Ctrl+N.
A continuación, se desplegará la siguiente ventana:
En el campo Año, ingrese el año que más tarde configurará y presione el botón
Cerrar.

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Observar que ha sido agregado dicho año en la ventana:
A continuación seleccione el año que desee y luego presione el botón Editar

Objeto ( ). Se visualizará:
Presionar el botón Nuevo ( ) y proceder a la carga de los Días Feriados:
Repetir este procedimiento tantas veces como días feriados necesiten ser dados de
alta.

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Ejercicios Contables
Alta de Ejercicios Contables
El primer paso para comenzar a utilizar este módulo es dar de alta el Ejercicio
Contable correspondiente que agrupará todas las transacciones que se generen en
dicho período.
Para dar de alta un ejercicio contable, deberá desplegar el ítem Compañías en la

Vista de Tree View, y seleccionar la compañía. Una vez allí, presionar el botón
Editar Objeto ( ) ubicado en la barra de herramientas.
Una vez realizada esta acción, se visualizará la siguiente ventana:
Posteriormente, hacer clic en la Solapa Ejercicios. Aquí se muestra una lista de

todos los ejercicios contables registrados en el sistema (cerrados, activos o
definidos).
Es en esta sección en donde podrán darse de alta los Ejercicios Contables. Para
realizar esta acción, debe presionar el botón Nuevo ( ), que se encuentra en la
barra de botones sobre la parte superior del detalle.

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Configuración de Ejercicios Contables
Luego de haber presionado el botón Nuevo, se desplegará la pantalla que se

muestra a continuación y que sirve para configurar el ejercicio que se dará de alta:
Detalle de Campos
1) Solapa Principal
Código: Código del Ejercicio.

Descripción: Nombre del Ejercicio. Por ejemplo Ejercicio abril2004 –
marzo2005.
Plan de Cuentas: Plan de Cuentas que se manejará en el ejercicio. Al
posicionarse sobre este campo aparecen dos botones, que servirán o
para buscar un plan o bien para seleccionarlo de una lista.
Desde Fecha: Fecha de Comienzo del Ejercicio Contable. La hora debe ser
la que aparece por defecto.
Hasta Fecha: Fecha de Finalización del Ejercicio Contable. La hora debe ser
la que aparece por defecto.
Estado: El estado puede ser Activo, es decir, que aún no ha llegado a su
finalización o liquidación; Cerrado, en este estado ya no pueden hacerse

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más cambios ni registrarse asientos en el ejercicio; o
Definido, que es un estado en el cual se pueden confeccionar asientos,
aunque el ejercicio no esté activo.
Índice de Ajuste: Es el índice de ajuste asociado al ejercicio. Es necesario
que esté dado de alta previamente.
Cuenta de Resultado del Ejercicio: Cuenta en la cual se registrará el
resultado del ejercicio. Al posicionarse sobre este campo aparecen dos
botones, que servirán o para buscar una cuenta o bien para
seleccionarla de una lista.
Genera un solo Asiento de cierre: Campo de si / no, que indica si se
genera o no un solo asiento de cierre.
Cuenta Resultado del Ejercicio Anterior: Es la cuenta con la cual se
registró el resultado del ejercicio anterior. Al posicionarse sobre este campo
aparecen dos botones, que servirán o para buscar una cuenta o bien
para seleccionarla de una lista.
2) Solapa Períodos
En esta sección se ingresarán los períodos que tendrá el ejercicio contable, por
ejemplo los meses del año.
Para darlos de alta, se deberá presionar el botón Nuevo ( ), que se encuentra
en la barra de botones sobre la parte superior del detalle.
Luego de esto, se auto completarán los campos Desde Fecha, Hasta Fecha y
Estado con valores default, que luego serán modificados convenientemente por el
usuario.
Descripción: Meses pertenecientes al ejercicio. Por ejemplo Mayo.

Desde Fecha: Fecha de Inicio del período. Por ejemplo: 01/05/2004.
Hasta Fecha: Fecha de Finalización del período. Por ejemplo: 31/05/2004.
Estado: Estado del Período. Puede tomar los valores: Activo, Definido,
Cerrado.
Una vez terminado el proceso de alta de Períodos se deberá presionar el botón

Cerrar y a continuación el botón Aceptar.

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Títulos Contables
Para dar de alta un Título Contable, deberá desplegar el ítem Compañías en la
Vista de Tree View, y dentro de éste posicionarse sobre la compañía. Una vez allí,
presionar el botón Editar Objeto ( ) ubicado en la barra de herramientas:
Una vez realizada esta acción, se visualizará una ventana similar a la que se
muestra a continuación:

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Posteriormente abrir la solapa inferior Planes de Cuentas, seleccionar Plan de
Cuentas, y hacer doble click sobre el mismo:

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Se desplegará una ventana similar a la que se muestra a continuación, en la que se
deberá presionar el botón ubicado a la derecha del campo Títulos Contables:

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Para dar de alta un Título Contable, hacer clic en el botón Nuevo ( ), ubicado
en la barra de herramientas de la ventana mostrada más arriba, o presionar la
combinación de teclas Ctrl+N con lo que aparecerá la siguiente ventana:

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En la misma haga clic en el botón Nuevo ( ), ubicado en la barra
de herramientas de la ventana, apareciendo así lo siguiente:
Detalle de Campos
Código: Código del Título Contable.

Descripción: Descripción o nombre del Título Contable.
Acumula Sobre: Referencia a la lista de Títulos Contables. Título Contable
sobre el cual acumulará el título en cuestión.

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Cuentas Contables
Dar de Alta una Cuenta Contable
Para dar de alta una Cuenta Contable, deberá desplegar el ítem Compañías en la
Vista de Tree View, y dentro de éste desplegar la compañía. Una vez allí,
posicionarse en el módulo Contabilidad, desplegar cualquiera de las Unidades
Operativas de Contabilidad y dentro de ella posicionarse en la carpeta Cuentas:
Por último, hacer clic en el botón Nuevo ( ) ubicado en la barra de

herramientas, o bien presionar la combinación de teclas Ctrl + N.
Una vez realizadas estas acciones, se desplegará la siguiente pantalla:

Tel: (+59 393) 286 5433 – Tel: (+59 393) 285 0473
Detalle de Campos
Código: Código de la Cuenta Contable.

Descripción: Descripción o nombre de la Cuenta Contable.
Cuenta de Ajuste: Si la cuenta es ajustable, permite asignar la cuenta de
ajuste correspondiente.
Acumula Sobre: Cuenta (rubro) sobre la cual acumula el monto la cuenta
ingresada. Por ejemplo Disponibilidades.
Es cuenta de Resultado: Campo tipo lógico (si / no) que indica si la cuenta
es o no de Resultado.
Ajustable: Campo tipo lógico (si / no) que indica si la cuenta es o no
Ajustable.
Dar de Baja una Cuenta Contable.
Para dar de bajo una Cuenta contable, es preciso posicionarse sobre la misma y
hacer botón derecho del Mouse, se desplegando así el siguiente menú:
Esta acción debe ser confirmada con el Botón de Aplicar Cambios, . Ubicado
en la barra de herramientas, Al aplicar los cambios y actualizar la
lista con el Botón de Actualización, . La cuenta desaparecerá del Plan de

Cuentas.

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Imputaciones Contables
Para dar de alta una Imputación Contable, deberá desplegar el módulo
Finanzas. Una vez allí, desplegue la Unidad Operativa Gestión de Finanzas y
dentro de ella posiciónese en la carpeta Imputaciones Contables:
Por último, haga click en el botón Nuevo ( ) ubicado en la barra de

herramientas, o bien presione la combinación de teclas Ctrl + N.
Una vez realizadas estas acciones, se desplegará la siguiente ventana:

Tel: (+59 393) 286 5433 – Tel: (+59 393) 285 0473
Detalle de Campos
Estado: Campo de sólo lectura, que indica si la Imputación Contable se

encuentra o no activa, suspendida o dada de baja.
Código: Código de la Imputación Contable.
Nombre: Nombre de la Imputación Contable.
Cuentas Contables: Cuenta Contable asociada a la Imputación Contable.
Para realizar la asignación, presionar el botón ubicado a la izquierda del
campo Cuentas Contables, apareciendo así las cuentas contables a
configurar:
Objetos Transaccionales: deberán indicarse aquellas transacciones en las

cuales las Imputaciones Contables serán candidatas. Para ello, presionar el
botón ubicado a la derecha del campo:
Se visualiza una ventana en la que se deberán ir agregando las transacciones

involucradas. Para ello, presionar el botón Agregar, ubicado en la barra de
herramientas:
A continuación, seleccionar una a una las transacciones de la ventana que se

presenta:

Tel: (+59 393) 286 5433 – Tel: (+59 393) 285 0473
Por último, presionar el botón Aceptar, para confirmar el alta de la
Imputación Contable.
Si se desea cambiar el estado de una Imputación Contable, deberá posicionarse

sobre la misma y presionar el botón derecho del mouse. Luego, seleccionar la
opción deseada dentro del menú Cambiar estado a:
Observar que el campo Estado adopta el nuevo valor:

Tel: (+59 393) 286 5433 – Tel: (+59 393) 285 0473
Centros de Costos
Para dar de alta un Centro de Costo, deberá desplegar el módulo Contabilidad.
Allí desplegue cualquiera de las Unidades Operativas y dentro de alguna de ellas
posiciónese en la carpeta Centros de Costos:
Por último, hacer clic en el botón Nuevo ( ) ubicado en la barra de

herramientas, o bien presionar la combinación de teclas Ctrl + N.
Una vez realizadas estas acciones, se desplegará la siguiente ventana:
Detalle de Campos
Solapa Principal
Código: Código del Centro de Costos.

Nombre: Nombre del Centro de Costos.

Tel: (+59 393) 286 5433 – Tel: (+59 393) 285 0473
Detalle: Campo de tipo texto; detalle o descripción asociada
al Centro de Costos.
Acumula sobre: Referencia al Centro de Costos sobre el cual acumula el
que se está dando de alta. Al posicionarse sobre este campo aparecen dos
botones, que servirán o para buscar un centro de costos o bien para
seleccionarlo de una lista.
Solapa Cuentas Contables
Cuentas Contables: Cuentas Contables asociadas al Centro de Costos.

Tel: (+59 393) 286 5433 – Tel: (+59 393) 285 0473
Asignación de Información Básica para
Proveedores
Asignación de Cuentas Contables
Para asignar una cuenta contable a un proveedor, deberá desplegar el módulo

Administración de Compras y una vez allí seleccione la Unidad Operativa
Gestión de Compras y dentro de ella posiciónese en la carpeta Proveedores:
Seleccionar el proveedor que se desea configurar y hacer doble clic sobre él, o bien
seleccionarlo y luego presionar el botón Editar Objeto ( ) ubicado en la barra de
herramientas.
A continuación, se desplegará una ventana similar a la siguiente:

Tel: (+59 393) 286 5433 – Tel: (+59 393) 285 0473
Sobre el pie de la ventana se detallan las Cuentas Contables.
Para asignar una Cuenta Contable a un Proveedor, presionar el botón ubicado a
la izquierda del campo Cuentas Contables:
De esta forma, se desplegarán las cuentas contables a configurar:

Tel: (+59 393) 286 5433 – Tel: (+59 393) 285 0473
Asignación de Posiciones de Impuestos
Para asignar posiciones de impuestos a un proveedor, deberá desplegar el módulo

Administración de Compras y una vez allí seleccione la Unidad Operativa
Gestión de Compras y dentro de ella posiciónese en la carpeta Proveedores.
Finalmente, seleccionar el proveedor que se desea configurar y hacer doble clic

sobre él, o bien seleccionarlo y luego presionar el botón Editar Objeto ( )
ubicado en la barra de herramientas. Se desplegará una ventana similar a la
siguiente:
La ventana posee varias solapas; una de ellas es Posiciones de Impuestos.

Se encuentran ingresados por default los impuestos manejados por la compañía; y
queda para ser configurada la Posición del proveedor ante dicho impuesto.
Para hacer esto, debe posicionarse en el campo Posición ante Impuesto

correspondiente a la fila del impuesto que desea configurar:

Tel: (+59 393) 286 5433 – Tel: (+59 393) 285 0473
Allí aparecerán dos botones , donde el primero sirve para buscar una Posición
por algún parámetro y el segundo para seleccionarla de una lista:
Luego de definir la Posición ante el Impuesto, el sistema actualiza automáticamente

el campo Coeficiente, con el que corresponda para dicha posición.

Tel: (+59 393) 286 5433 – Tel: (+59 393) 285 0473
Asignación de Cuentas Contables a Cajas
Para asignar una Cuenta Contable a una Caja, deberá desplegar el módulo
Finanzas y una vez allí seleccione la Unidad Operativa Gestión de Finanzas y
dentro de ella posiciónese en la carpeta Cajas.
Una vez allí, seleccionar la Caja que desea configurar y hacer doble clic sobre ella, o
bien seleccionarla y luego presionar el botón Editar Objeto ( ) ubicado en la
barra de herramientas.
Se visualizará una ventana similar a la siguiente:

Tel: (+59 393) 286 5433 – Tel: (+59 393) 285 0473
Sobre el pie de la ventana se detallan las Cuentas Contables.
Para asignar una Cuenta Contable a una caja, presionar el botón ubicado a la
derecha del campo Cuentas Contables:
Se visualizará una ventana similar a la siguiente donde podrá seleccionar la cuenta

contable para la Caja seleccionada:

Tel: (+59 393) 286 5433 – Tel: (+59 393) 285 0473
Asientos Contables
Consideraciones Generales
1) Es importante destacar que la numeración de los asientos es automática y

corresponde a un numerador definido en el sistema.
2) Cada tipo de asiento tiene una carpeta que aparecerá en la unidad Operativa
Contabilidad para cada período activo. Si un período se define como activo
y las carpetas no aparecen, se debe realizar una operación de
sincronización. Para realizar esto, debe posicionarse sobre la Unidad
Operativa Contabilidad, presionar el botón derecho del mouse, y
seleccionar la opción Sincronizar Configuraciones dentro del menú
Varios:
Asientos de Generación Automática
La mayoría de las Transacciones generan asientos en forma automática. Ejemplos

de esto lo constituyen el ingreso de una Factura de Compra, la generación de una
Factura de Venta, el registro de un Pago a proveedores, el ingreso de mercaderías
a Stock, etc.
Para visualizar estos asientos, debe posicionarse dentro del módulo Contabilidad,
y desplegar la Unidad Operativa Contabilidad correspondiente. Una vez allí,
seleccionar la carpeta que corresponda al asiento que se desee visualizar.
Las carpetas se generarán con el siguiente patrón:
Nombre_Ejercicio - Nombre_Período - Asientos Contables
Ejercicio 2008 - Enero- Asientos Contables

Tel: (+59 393) 286 5433 – Tel: (+59 393) 285 0473
Asientos de Generación Manual
Los asientos manuales están destinados a registrar operaciones tales como ajustes.
Para generar o visualizar estos asientos, debe posicionarse dentro del módulo
Contabilidad, y desplegar la Unidad Operativa Contabilidad correspondiente. Una
vez allí, seleccionar la carpeta que corresponda al asiento que se desee visualizar.
Finalmente, hacer clic en el botón Nuevo ( ) ubicado en la barra de

herramientas, o bien presionar la combinación de teclas Ctrl. + N. Se desplegará
una ventana similar a la mostrada a continuación:

Tel: (+59 393) 286 5433 – Tel: (+59 393) 285 0473
Detalle de Campos
1) Campos del Encabezado
Numerador: Correlativo, automático.

Fecha de Carga: Fecha de ingreso del Asiento a sistema. Se puede ingresar
manualmente o seleccionarla del almanaque que se despliega al hacer clic
sobre el botón ubicado a la derecha del campo:
Detalle: Campo de tipo carácter. Comentario acerca del asiento.

Obligatorio.
Nota: Opcional, campo de tipo caracter (30 caracteres). Detalle adicional.
Moneda: Moneda de confección del asiento.
Cotización: Relación entre la moneda ingresada y la moneda nacional.
Fecha de Aplicación: Fecha de aplicación del Asiento.
Asiento de Ajuste: Campo de tipo lógico (Si / No).
Tipo de Asiento: Puede ser de Apertura, Cierre o Resultado.
2) Campos del Detalle
Cuenta: Es una cuenta contable que participa del asiento. Al posicionarse

sobre este campo aparecen dos botones, que servirán para buscar una
cuenta, o bien para seleccionarla de una lista.
Descripción: Este campo se completa automáticamente una vez que se
ingresa un valor en el campo Cuenta, y muestra el detalle o nombre de
dicha cuenta.
Detalle: Campo de tipo carácter que permite ingresar un detalle o
comentario. Opcional.
Debe Original: Importe correspondiente a la cuenta si es que debe
imputarse en el Debe.
Moneda Debe Original: Moneda en la cual está expresado el Debe original.
Haber Original: Importe correspondiente a la cuenta si es que debe
imputarse en el haber.
Moneda Haber Original: Moneda en la cual está expresado el Haber
original.
Aplicación: Fecha de aplicación del asiento.
Debe: Monto ingresado en el Debe original pero expresado en la Moneda
correspondiente.
Haber: Monto ingresado en el Haber original pero expresado en la Moneda
correspondiente.

Tel: (+59 393) 286 5433 – Tel: (+59 393) 285 0473
3) Pie de Asiento
Se calcula automáticamente el Saldo total de la transacción (en base al monto del

Debe y el Haber)
Una vez completados los campos, presionar el botón Aceptar.
Se visualizará un mensaje indicando la generación del Asiento:
Nota: Los Asientos Manuales al generarse, se crearán en estado Cerrado, no

siendo posible la modificación de los mismos.
Reversión de un Asiento Manual.
La reversión de un asiento manual se genera para corregir un error que se haya

cometido en el mismo.
Posicionarse sobre el asiento manual que se desee revertir y oprimir el botón
derecho del Mouse, el cual desplegará el siguiente menú:
Elegir la Opción Varios, y dentro de esta la Opción REVERTIR ASIENTO, hacer

doble clic, aparecerá la siguiente ventana:

Tel: (+59 393) 286 5433 – Tel: (+59 393) 285 0473
El asiento de Reversión solicita un periodo al cual se hará dicho asiento y una fecha
de reversión que debe coincidir con dicho periodo y ser mayor que el asiento del
cual se hace dicha reversión. Oprimir el Botón de Aceptar.
Automáticamente se generará el asiento de reversión.
Nota: El Seguimiento de asientos es una función nativa de Calipso Corporate que

permitirá visualizar todas aquellas transacciones que dieron origen a un Asiento en
particular. (Véase Manual de Usos Generales – Seguimiento de transacciones)

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Visualización de Mayor de Cuentas
Para poder visualizar los movimientos de una cuenta deberá posicionarse sobre
Cuentas, dentro del módulo Contabilidad. Allí, y sobre la vista de List View,
seleccione la cuenta de la cual desee obtener el Mayor y presione el botón
derecho del mouse; a continuación seleccione la opción Mayor de Cuenta:
Luego de realizadas esta acción, se desplegará la siguiente ventana:
En la cual se podrá solicitar el Mayor de Cuenta para un determinado Ejercicio y

Período.
En caso de no seleccionar ningún Ejercicio o Período específico, se visualizarán los

resultados de todos los Ejercicios y Periodos en los cuales la cuenta haya registrado
movimientos.
Luego de seleccionados los datos requeridos, presionar el botón Aceptar. Se

desplegará la siguiente ventana de resultados:

Tel: (+59 393) 286 5433 – Tel: (+59 393) 285 0473
Botón de
desplazamiento
Aquí puede observarse para cada tipo de asiento los movimientos tuvo la Cuenta.
Para ver otros tipos de asiento, debe desplazarse por las solapas con el botón de
desplazamiento indicado en la figura.
Sobre cada ítem del detalle, es posible posicionarse y presionar el botón derecho
del mouse. Allí, seleccionar la opción Editar asiento dentro del menú Varios:
De esta manera se puede visualizar el asiento que generó el movimiento que figura
en el detalle:

Tel: (+59 393) 286 5433 – Tel: (+59 393) 285 0473
Tel: (+59 393) 286 5433 – Tel: (+59 393) 285 0473
Indice de Reportes
Reportes Generales y Particulares...................................................................42

Cubos / Calipso Analyzer ...............................................................................43
Visualizar Caja/s Cuentas Bancarias ................................................................45

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Reportes Generales y Particulares
Se utiliza para buscar reportes e imprimirlos.

Imprimir Objetos
Puede activarse con Ctrl.+ P.
Para poder ver todos los reportes disponibles para cada Unidad Operativa o
imprimir una transacción debe seleccionar la unidad operativa, haga click sobre el
icono imprimir Objeto ( ), desplegue el menú Mantenimiento, haga click en
Sincronizar.
El sistema mostrará el siguiente mensaje
Una vez aceptada la sincronización, el sistema actualiza los reportes asociados a la

unidad operativa seleccionada. De esta manera, podrá emitir los reportes
particulares y generales que necesite.

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Manual de Operaciones de Contabilidad

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ASPROC

ASPROC – Asesoría Productividad y Competitividad

ASPROC – Asesoría Productividad y Competitividad

ASPROC – Asesoría Productividad y Competitividad

Este módulo contiene las siguientes unidades operativas: Gestión de Finanzas.

Dentro de la Unidad Operativa Gestión de Finanzas encontrará las

Ajuste Ingreso Caja / Banco

Ajuste Egreso Caja / Banco

Chequeras de Pago Diferido

Y sus respectivos pendientes

Tipos de Valores de Tesorería.

ASPROC – Asesoría Productividad y Competitividad

En este módulo, los asientos de las transacciones se generan de forma automática,

A continuación, se explicará la forma en la que se deberá configurar el módulo, así

ASPROC – Asesoría Productividad y Competitividad

Definición de una Compañía

Debido a que la aplicación permite administrar más de una compañía, éstas se

Visualización de una Compañía

Posicionarse sobre el objeto Compañía y expandirlo, haciendo clic en el botón

ASPROC – Asesoría Productividad y Competitividad

Código: Código de la Compañía

ASPROC – Asesoría Productividad y Competitividad

En la parte inferior de la ventana, también encontramos solapas, que definen el

ASPROC – Asesoría Productividad y Competitividad

A continuación se desplegará la siguiente ventana:

ASPROC – Asesoría Productividad y Competitividad

ASPROC – Asesoría Productividad y Competitividad

ASPROC – Asesoría Productividad y Competitividad

A continuación seleccione el año que desee y luego presione el botón Editar

Presionar el botón Nuevo ( ) y proceder a la carga de los Días Feriados:

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Alta de Ejercicios Contables

Para dar de alta un ejercicio contable, deberá desplegar el ítem Compañías en la

Una vez realizada esta acción, se visualizará la siguiente ventana:

Posteriormente, hacer clic en la Solapa Ejercicios. Aquí se muestra una lista de

ASPROC – Asesoría Productividad y Competitividad

Luego de haber presionado el botón Nuevo, se desplegará la pantalla que se

Código: Código del Ejercicio.

ASPROC – Asesoría Productividad y Competitividad

Descripción: Meses pertenecientes al ejercicio. Por ejemplo Mayo.

Una vez terminado el proceso de alta de Períodos se deberá presionar el botón

ASPROC – Asesoría Productividad y Competitividad

ASPROC – Asesoría Productividad y Competitividad

ASPROC – Asesoría Productividad y Competitividad

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ASPROC – Asesoría Productividad y Competitividad

Código: Código del Título Contable.

ASPROC – Asesoría Productividad y Competitividad

Dar de Alta una Cuenta Contable

Por último, hacer clic en el botón Nuevo ( ) ubicado en la barra de

ASPROC – Asesoría Productividad y Competitividad

Código: Código de la Cuenta Contable.

Dar de Baja una Cuenta Contable.

en la barra de herramientas, Al aplicar los cambios y actualizar la

lista con el Botón de Actualización, . La cuenta desaparecerá del Plan de

ASPROC – Asesoría Productividad y Competitividad

Por último, haga click en el botón Nuevo ( ) ubicado en la barra de

ASPROC – Asesoría Productividad y Competitividad

Estado: Campo de sólo lectura, que indica si la Imputación Contable se

Objetos Transaccionales: deberán indicarse aquellas transacciones en las

Se visualiza una ventana en la que se deberán ir agregando las transacciones

A continuación, seleccionar una a una las transacciones de la ventana que se

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