Planeación, Análisis y Evaluación en

LOS PILOSOS LTDA. la prestación de los servicios de

Revisoría Fiscal, Auditoría Integral e
Interventoría en la Industria

ARQUEO DE CAJA

EMPRESA DEPENDENCIA
NIT BASE CAJA
HORA: FECHA DEL ARQUEO: RESPONSABLE DE CAJA:

DINERO EN EFECTIVO SEGÚN CONTEO

BILLETES
VALOR TOTAL
DENOMINACION CANTIDAD
$ 50,000 0 TOTAL EFECTIVO SEGÚN CONTEO (A+B) $ -
$ 20,000 0 (-) BASE DE CAJA
$ 10,000 0 EFECTIVO NETO RECAUDADO $ -
$ 5,000 0
$ 2,000 0
$ 1,000 0
TOTAL BILLETES (A) 0
TOTAL MONEDAS (B)

CONSIGNACIONES
FECHA No CUENTA No COMPROBANTE BANCO VALOR

TOTAL CONSIGNADO

VALES PROVISIONALES
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR

TOTAL
RELACION DE GASTOS
FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR

TOTAL GASTOS

CUADRE DE CAJA

TOTAL INGRESOS DEL DIA

FACTURAS MANUALES SIN REGISTRAR
INGRESOS DIAS ANTERIORES SIN CONSIGNAR (Relación al respaldo)
TOTAL INGRESOS
(-) VALES PROVISIONALES
(-) CONSIGNACIONES
(-) GASTOS
TOTAL
(-) EFECTIVO ENCONTRADO
SOBRANTE ( +) O FALTANTE (-)

EL FONDO ANTERIOR Y LOS DOCUMENTOS FUERON CONTADOS Y REVISADOS EN MI PRESENCIA Y SE ME DEVOLVIERON A ENTERA SATISFACCION
NO EXISTEN OTROS FONDOS EN MI PODER, EXCEPTO :
AUTORIZO CON MI FIRMA QUE ME SEA DESCONTADO CUALQUIER FALTANTE RESULTANTE DE ESTE ARQUEO. HORA:

El valor sobrante o (Faltante) fue consignado según recibo No.

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RESPONSABLE DE CAJA FIRMA DE QUIEN REALIZA EL ARQUEO

NOMBRE Nombre:
CARGO Cargo:
Cedula No: