1. Propósito del Documento ........................................................................................

2. Objetivo ..................................................................................................................... 2

3. Actores Involucrados ................................................................................................ 2

4. Generación de Emisión ............................................................................................ 3

4.1. Alta de una Emisión ...................................................................................................................... 3
4.2. Confirmación de una Emisión ....................................................................................................... 4
4.3. Baja de Emisión ............................................................................................................................. 6

5. Rescate del Fondo Común de Inversión ................................................................. 6

5.1. Alta del Rescate ............................................................................................................................. 6
5.2. Confirmación del Rescate ...........................................................................................................11
5.3. Baja de un Rescate ......................................................................................................................12
5.4. Consulta del Rescate ...................................................................................................................12
5.5. Modificación de Rescate..............................................................................................................12

6. Diagrama de Estados ............................................................................................. 14

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

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
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
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 Campo
Código del emisor
Código del ACDI
Código de Especie
Cantidad de Cuotapartes
Precio
Moneda
Fecha de Liquidación
Lista de comitentes (hasta 50)
Código comitente
Cantidad de Cuotapartes
Formato
NUM 4 (distinto de cero)
NUM 4 (distinto de cero)
NUM 5 (distinto de cero)
NUM 18 (11 enteros y 7 decimales)
NUM 18 (8 enteros y 10 decimales)
NUM 5 (distinto de cero)
“08000” - Pesos
“10000” - Dólares
NUM 6 (DDMMAA)
NUM 9
NUM 18 (11 enteros y 7 decimales)
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0470;1725;04874;000000000050000000;000000115545000000;08000;031
115;000000001;000000000010000000;000000002;000000000010000000;
000000003;000000000010000000;000000004;000000000010000000;0000
00005;000000000010000000

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https://www.byma.com.ar
https://www.byma.com.ar
https://www.byma.com.ar



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 Emisor rechaza pedido
Rechazado

Emisor
CVSA
verifica
ejecuta
pedido
pedido
Ingresado Confirmado Ejecutado

ACDI anula CVSA anula

Genera ingreso
el pedido el pedido

Dado de Baja x
Preingresado Anulado
CVSA

Rechazado

ACDI verifica
CVSA
pedido
ejecuta
pedido
Ingresado Confirmado Ejecutado

Emisor CVSA anula

Genera ingreso
anula el el pedido
pedido
Dado de Baja x
Preingresado Anulado
CVSA

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 Preingresado

Emisor rechaza rescate Emisor verifica rescate ACDI anula el rescate

Rechazado
Confirmado Anulado

Ingreso de fondos + NO Ingreso de fondos +

Ingreso de fondos y fecha de liquid. <> fecha de liquid. = fecha del
fecha de liquidación fecha del día día

Ejecutado Fecha de Liquidación Dado de baja por

cumplida CVSA

Fondos Aplicados Vencido

Ingreso de fondos +
fecha de liquid. =
fecha del día

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