DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES DEL NORTE S.A.C.

HOJA DE TRABAJO
SUMAS DEL MAYOR
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
10 CAJA Y BANCOS 81,800.00 54,350.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 121,400.00 35,000.00
14 CUENTAS POR COBRAR A PERSONAL, ACC. Y SOC. 3,500.00 1,800.00
20 MERCADERIAS 125,000.00 95,000.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 127,500.00
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOT. ACUMULADO 41,325.00
40 TRIBUT. Y APORT. AL SIST. DE PENS. Y SALUD POR PAGAR 32,453.78 33,600.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 8,700.00 8,700.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 25,650.00 128,000.00
50 CAPITAL 150,000.00
58 RESERVAS 13,000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 20,000.00
60 COMPRAS 65,000.00
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 60,000.00 65,000.00
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 10,900.00
63 GASTOS DE SERBVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 546.22
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 8,325.00
69 COSTO DE VENTAS 35,000.00
70 VENTAS 60,000.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 19,771.22
90 GASTOS POR DISTRIBUIR 19,771.22
725,546.22 725,546.22

TOTAL GENERAL
 HOJA DE TRABAJO
SALDOS AJUSTADOS INVENTARIO RESULTADO X NATURALEZA RESULTADO POR FUNCION
DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA
27,450.00 27,450.00
86,400.00 86,400.00
1,700.00 1,700.00
30,000.00 30,000.00
127,500.00 127,500.00
41,325.00 41,325.00
1,146.22 1,146.22

102,350.00 102,350.00
150,000.00 150,000.00
13,000.00 13,000.00
20,000.00 20,000.00
65,000.00 65,000.00
5,000.00 -30,000.00
10,900.00 10,900.00
546.22 546.22
8,325.00 8,325.00
35,000.00 35,000.00
60,000.00 60,000.00
19,771.22
19,771.22 19,771.22
412,592.44 412,592.44 273,050.00 327,821.22 84,771.22 30,000.00 54,771.22
PERDIDA 54,771.22 0.00 0.00 54,771.22 0.00
TOTAL GENERAL 327,821.22 327,821.22 84,771.22 84,771.22 54,771.22
ESULTADO POR FUNCION
GANANCIA

60,000.00

60,000.00
5,228.78
65,228.78