PETS DOG S.A.

S
PRESUPUESTO FLUJO DE EFECTIVO
AÑO 2016

CONCEPTO historico ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Ingresos en efectivo
Saldo del disponible al 31 ma ### ### ### ### ###
Ventas de contado ### ### ### ### ###
Recaudo de Cartera Clientes $ - $ - $ - $ - $ -
Total Ingreso de Efectivo ### ### ### ### ###
Egresos de Efectivo
Compra de materia Prima $ - #REF! $ - $ - $ -
Mano de Obra directa $ - ### ### ###
Gastos indirectos de fabricac $ - #REF! ### ### ###
Gastos de ventas $ - $ - $ - $ - $ -
Gastos de Administracion ### #REF! ### ### ###
Gastos financieros ### $ 287,680 $ 287,680 $ 287,680 $ 287,680
Pago prestamos ### $ 287,680 $ 287,680 $ 287,680 $ 287,680
Pago proveedores saldo 2016 $ - $ - $ - $ - $ -
Pago costo y gastos por paga $ - $ - $ - $ - $ -
Pago impuesto de renta y cre ###
Total egresos de efectivo ### #REF! ### ### ###
Sobrante (Faltante) De efect ### #REF! ### ### ###
Sobrante (faltante) mes anterior $ - $ - $ - $ -
Sobrante (faltante) efectivo ### #REF! ### ### ###

Información necesaria:

El saldo de la cuenta clientes a 2016 se recaudará asi: en el 100%

El saldo de costos y gastos por pagar se pagará asi: en enero el 100%

El saldo de la Cuenta impuesto de renta por pagar de 2016 se pagará asi: en abril el 100%
La utilidad del año 2016 se pagará en abril el 100%
La provisión de los gastos de administración de 2016 corresponde a cartera de clientes
Las ventas del año 2016 se recaudan en el mismo mes el 100%
Las compras de materias primas se pagan en el mismo mes el 100%
Los demás gastos se cuasan y se pagan en el mismo mes
 DOG S.A.S
FLUJO DE EFECTIVO
O 2016

AGOSTOSEPTIEMBRE
OCTUBRENOVIEMBRE
DICIEMBRE TOTAL

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$ 287,680 $ 287,680 $ 287,680 $ 287,680 $ 287,680 ###
$ 287,680 $ 287,680 $ 287,680 $ 287,680 $ 287,680 ###
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