AVISO DE PAGO : 1500025195

Gerencia de pagos Corporativos, Fecha : 07.01.2021

Tesorería-Finanzas Código acreedor : 100001518
PETRÓLEOS DE VENEZUELA Banco: MERCANTIL
COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS Cuenta : 01050077071077437765
EDIFICIO NEANO TIENE Nro de Rif : J001241345
ESQUINA GUAICAIPURO CeBeneficio : 2HP8K21301
AV. LIBERTADOR Moneda de Pago : VES
CARACAS Tasa :

Distinguidos Señores,
Con el documento de pago : 1500025195 le hemos compensado las partidas abajo
relacionadas

DOC/SAP FACTURA FECHA DESCUENTO IMPTE.BRUTO

(IND RET)
4901527579 NCEF00058282752 28.07.2020 6.199,14 51.000,00
VI 01 Iva retenido 75% a proveedores 5.275,86
A1 24 PJD - 2% Ejecución de Obras y Servicios 879,31
TF DC 1 x 1000 Timbre Fiscal Dtto Capital 43,97
______________________________________________________________________________
4901527580 NCEF000578912866 07.07.2020 78.476,11 645.619,01
VI 01 Iva retenido 75% a proveedores 66.788,18
A1 24 PJD - 2% Ejecución de Obras y Servicios 11.131,36
TF DC 1 x 1000 Timbre Fiscal Dtto Capital 556,57
______________________________________________________________________________
4901528034 NCEF000578910067 07.07.2020 45.596,32 375.118,68
VI 01 Iva retenido 75% a proveedores 38.805,38
A1 24 PJD - 2% Ejecución de Obras y Servicios 6.467,56
TF DC 1 x 1000 Timbre Fiscal Dtto Capital 323,38
______________________________________________________________________________
4901528035 NCEF000582382553 28.07.2020 36.830,18 303.000,03
VI 01 Iva retenido 75% a proveedores 31.344,83
A1 24 PJD - 2% Ejecución de Obras y Servicios 5.224,14
TF DC 1 x 1000 Timbre Fiscal Dtto Capital 261,21
______________________________________________________________________________
4901535116 NCEF00058283226 28.07.2020 912.229,67 7.306.952,34

Total General 1 / 3 1.079.331,42 8.681.690,06

Importe Pago: 7.602.358,64

 AVISO DE PAGO : 1500025195

Gerencia de pagos Corporativos, Fecha : 07.01.2021

Tesorería-Finanzas Código acreedor : 100001518
PETRÓLEOS DE VENEZUELA Banco: MERCANTIL
COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS Cuenta : 01050077071077437765
EDIFICIO NEANO TIENE Nro de Rif : J001241345
ESQUINA GUAICAIPURO CeBeneficio : 2HP8K21301
AV. LIBERTADOR Moneda de Pago : VES
CARACAS Tasa :

Distinguidos Señores,
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relacionadas

DOC/SAP FACTURA FECHA DESCUENTO IMPTE.BRUTO

(IND RET)
VI 01 Iva retenido 75% a proveedores 780.641,63
A1 24 PJD - 2% Ejecución de Obras y Servicios 125.321,94
TF DC 1 x 1000 Timbre Fiscal Dtto Capital 6.266,10
______________________________________________________________________________
4901535118 NCEF00058281762 28.07.2020 26.997.432,41 230.856.679,39
VI 01 Iva retenido 75% a proveedores 22.787.491,91
A1 24 PJD - 2% Ejecución de Obras y Servicios 4.009.467,14
TF DC 1 x 1000 Timbre Fiscal Dtto Capital 200.473,36
______________________________________________________________________________
4901535120 NCEF00058283748 28.07.2020 32.009.659,80 263.487.361,05
VI 01 Iva retenido 75% a proveedores 27.239.120,60
A1 24 PJD - 2% Ejecución de Obras y Servicios 4.543.370,67
TF DC 1 x 1000 Timbre Fiscal Dtto Capital 227.168,53
______________________________________________________________________________
4901535154 NCEF000578828899 07.07.2020 120.117.929,83 991.427.881,05
VI 01 Iva retenido 75% a proveedores 102.158.378,94
A1 24 PJD - 2% Ejecución de Obras y Servicios 17.104.334,18
TF DC 1 x 1000 Timbre Fiscal Dtto Capital 855.216,71
______________________________________________________________________________
4901535156 NCEF000578911284 07.07.2020 6.199,14 51.000,00
VI 01 Iva retenido 75% a proveedores 5.275,86

Total General 2 / 3 180.210.552,60 1494.504.611,55

Importe Pago: 1314.294.058,95

 AVISO DE PAGO : 1500025195

Gerencia de pagos Corporativos, Fecha : 07.01.2021

Tesorería-Finanzas Código acreedor : 100001518
PETRÓLEOS DE VENEZUELA Banco: MERCANTIL
COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS Cuenta : 01050077071077437765
EDIFICIO NEANO TIENE Nro de Rif : J001241345
ESQUINA GUAICAIPURO CeBeneficio : 2HP8K21301
AV. LIBERTADOR Moneda de Pago : VES
CARACAS Tasa :

Distinguidos Señores,
Con el documento de pago : 1500025195 le hemos compensado las partidas abajo
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DOC/SAP FACTURA FECHA DESCUENTO IMPTE.BRUTO

(IND RET)
A1 24 PJD - 2% Ejecución de Obras y Servicios 879,31
TF DC 1 x 1000 Timbre Fiscal Dtto Capital 43,97
______________________________________________________________________________

Total General 3 / 3 180.210.552,60 1494.504.611,55

Importe Pago: 1314.294.058,95