ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

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DEL 01/11/2020AL30/11/2020
MONEDA CODIGO DE CUENTA
NEGOCIACIONES JCKA
AV.9 DE DICIEMBRE N.1000 SOLES 220-2576751-0-08
AYACUCHO-AYACUCHO EJECUTIVO DE NEGOCIOSZANABRIA S. NANCY
HUAMANGA-AYACUCHO OFICINA SUC AYACUCHO
220 (GAF0YU) TELEFONO 066-317558 CELULAR
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(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/11/2020 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 30/11/2020
2,359.81 431,856.60 133,866.16 0.00 554,699.72 0.00 0.00 13,382.85 27,721.73
A + B + C - D - E + F - G = H

ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. VALOR AT *
SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
02-11 DE RED DE COMBUSTIBLES TLC 111-008 677344 18:18 TNP102 2401 6,813.45 9,173.26
02-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 .30- 9,172.96
03-11 ENTR.EFEC. 0574732 VEN SUC AYACUCHO 220-000 574732 13:19 S98633 1018 2,751.00 11,923.96
03-11 ENTR.EFEC. 0573336 VEN SUC AYACUCHO 220-000 573336 13:17 S98633 1018 3,130.00 15,053.96
03-11 ENTR.EFEC. 0575178 VEN SUC AYACUCHO 220-000 575178 13:19 S98633 1018 6,000.00 21,053.96
03-11 ENTR.EFEC. 0574488 VEN SUC AYACUCHO 220-000 574488 13:19 S98633 1018 7,000.00 28,053.96
03-11 ENTR.EFEC. 0573987 VEN SUC AYACUCHO 220-000 573987 13:18 S98633 1018 8,335.40 36,389.36
03-11 ENTR.EFEC. 0575869 VEN SUC AYACUCHO 220-000 575869 13:20 S98633 1018 8,633.60 45,022.96
03-11 ENTR.EFEC. 0575638 VEN SUC AYACUCHO 220-000 575638 13:20 S98633 1018 8,921.60 53,944.56
03-11 ENTR.EFEC. 0573582 VEN SUC AYACUCHO 220-000 573582 13:18 S98633 1018 10,000.00 63,944.56
03-11 ENTR.EFEC. 0574308 VEN SUC AYACUCHO 220-000 574308 13:18 S98633 1018 10,284.40 74,228.96
03-11 ENTR.EFEC. 0575385 VEN SUC AYACUCHO 220-000 575385 13:19 S98633 1018 11,411.30 85,640.26
03-11 ENTR.EFEC. 0574988 VEN SUC AYACUCHO 220-000 574988 13:19 S98633 1018 13,705.50 99,345.76
03-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 4.30- 99,341.46
04-11 A 220 1996527 0 TLC 111-008 035442 13:16 TNP0UY 4401 5,914.00- 93,427.46
04-11 A 220 1996527 0 TLC 111-008 035123 13:12 TNP0C3 4401 5,914.00- 87,513.46
04-11 A 193 1842417 0 TLC 111-008 032557 12:53 TNP0RF 4401 20,000.00- 67,513.46
04-11 A 193 1842417 0 TLC 111-008 032844 12:55 TNP0ML 4401 30,480.05- 37,033.41
04-11 A 193 1842417 0 TLC 111-008 033259 12:57 TNP0YE 4401 32,296.75- 4,736.66
04-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 4.60- 4,732.06
05-11 ENTR.EFEC. 0667412 VEN AG.CONSTITUCION 355-002 667412 11:28 S92582 1001 638.00 5,370.06
05-11 TRANSF.BCO.INTERBANK VEN SUC LIMA 191-000 001909 14:36 RCJN 2014 60,000.00 65,370.06
05-11 COM.OP.OTRA.LOCAL VEN AG.CONSTITUCION 355-002 667412 11:28 S92582 4095 7.50- 65,362.56
05-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 3.00- 65,359.56
06-11 ENTR.EFEC. 0577213 VEN SUC AYACUCHO 220-000 577213 16:45 S95777 1018 5,156.40 70,515.96
06-11 ENTR.EFEC. 0577964 VEN SUC AYACUCHO 220-000 577964 16:45 S95777 1018 7,074.10 77,590.06
06-11 ENTR.EFEC. 0577476 VEN SUC AYACUCHO 220-000 577476 16:45 S95777 1018 9,000.00 86,590.06
06-11 ENTR.EFEC. 0578273 VEN SUC AYACUCHO 220-000 578273 16:45 S95777 1018 12,279.50 98,869.56
06-11 A 220 95551428 0 TLC 111-008 080504 17:47 TNP0DS 4401 819.45- 98,050.11
06-11 TRANSFERENCIA CCE TLC 111-008 081599 17:54 TNP0MJ 4401 1,043.30- 97,006.81
06-11 A 220 96260997 0 TLC 111-008 080127 17:45 TNP0Y5 4401 1,054.24- 95,952.57
06-11 A 220 34664697 0 TLC 111-008 079816 17:43 TNP0Y4 4401 1,182.73- 94,769.84
06-11 A 220 1996527 0 TLC 111-008 079292 17:40 TNP0VT 4401 2,218.00- 92,551.84
06-11 A 220 1996527 0 TLC 111-008 079022 17:38 TNP0ZL 4401 4,234.00- 88,317.84
06-11 A 193 2346629 0 TLC 111-008 077999 17:33 TNP0RE 4401 6,195.00- 82,122.84
06-11 A 193 2346629 0 TLC 111-008 077645 17:31 TNP0FF 4401 6,195.00- 75,927.84
06-11 A 193 2346629 0 TLC 111-008 078473 17:36 TNP0PL 4401 6,195.00- 69,732.84
06-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 3.00- 69,729.84
09-11 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 055188 13:21 HBK594 2701 1,000.00 70,729.84
09-11 ENTR.EFEC. 0269781 VEN SUC AYACUCHO 220-000 269781 15:01 S95757 1018 1,940.60 72,670.44
09-11 ENTR.EFEC. 0270864 VEN SUC AYACUCHO 220-000 270864 15:02 S95757 1018 5,322.30 77,992.74
09-11 ENTR.EFEC. 0270087 VEN SUC AYACUCHO 220-000 270087 15:01 S95757 1018 5,803.00 83,795.74
09-11 DE RED DE COMBUSTIBLES TLC 111-008 732718 13:35 TNP100 2401 6,745.97 90,541.71
09-11 DE RED DE COMBUSTIBLES TLC 111-008 732719 13:35 TNP100 2401 6,774.61 97,316.32
09-11 ENTR.EFEC. 0271805 VEN SUC AYACUCHO 220-000 271805 15:03 S95757 1018 6,935.60 104,251.92
09-11 ENTR.EFEC. 0270588 VEN SUC AYACUCHO 220-000 270588 15:02 S95757 1018 9,212.00 113,463.92
09-11 ENTR.EFEC. 0116693 VEN SUC AYACUCHO 220-000 116693 12:34 S91074 1018 12,000.00 125,463.92
09-11 ENTR.EFEC. 0271405 VEN SUC AYACUCHO 220-000 271405 15:03 S95757 1018 16,786.50 142,250.42
09-11 PAGOS AFP INTEGRA BPI 111-041 003746 18:34 AFNA01 4753 105.66- 142,144.76
09-11 PAGOS AFP HABITAT BPI 111-041 003741 18:33 AFNA01 4753 140.90- 142,003.86
09-11 PAGOS AFP PROFUTUR BPI 111-041 003760 18:36 AFNA01 4753 162.45- 141,841.41
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MONEDA CODIGO DE CUENTA

NEGOCIACIONES JCKA
AV.9 DE DICIEMBRE N.1000 SOLES 220-2576751-0-08
AYACUCHO-AYACUCHO EJECUTIVO DE NEGOCIOSZANABRIA S. NANCY
HUAMANGA-AYACUCHO OFICINA SUC AYACUCHO
220 (GAF0YU) TELEFONO 066-317558 CELULAR
E-MAIL nancyzanabrias@bcp.com.pe

ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
VALOR
DESCRIPCION AT *
LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
09-11 A 220 26296981 0 TLC 111-008 077191 19:49 TNP0A8 4401 1,000.00- 140,841.41
09-11 A 193 1842417 0 TLC 111-008 039315 13:23 TNP0NP 4401 22,096.05- 118,745.36
09-11 A 193 1842417 0 TLC 111-008 031232 12:12 TNP0XW 4401 60,316.58- 58,428.78
09-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 7.50- 58,421.28
10-11 A 220 2663462 0 TLC 111-008 059477 17:13 TNP0QP 4401 10,000.00- 48,421.28
10-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 .50- 48,420.78
11-11 A 193 1842417 0 TLC 111-008 028509 12:33 TNP0H7 4401 35,000.00- 13,420.78
11-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.75- 13,419.03
12-11 0200000435 FERREYROS S TLC 111-008 270380 12:06 TNP102 2401 78.65 13,497.68
12-11 0200000432 FERREYROS S TLC 111-008 270377 12:06 TNP102 2401 81.51 13,579.19
12-11 0200000430 FERREYROS S TLC 111-008 270372 12:06 TNP102 2401 243.10 13,822.29
12-11 0200000433 FERREYROS S TLC 111-008 270378 12:06 TNP102 2401 257.40 14,079.69
13-11 TRANSFERENCIA CCE TLC 111-008 101902 18:39 TNP0LR 4401 1,604.30- 12,475.39
13-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 12,475.34
15-11 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 199960 18:08 BMO619 2701 698.00 13,173.34
15-11 MOVI000066287113 BPI 111-023 050320 18:27 HBK545 4701 105.00- 13,068.34
15-11 MOVI000066287113 BPI 111-023 050289 18:23 HBK669 4701 128.60- 12,939.74
16-11 ENTR.EFEC. 0263513 VEN SUC AYACUCHO 220-000 263513 13:08 S95757 1018 927.50 13,867.24
16-11 ENTR.EFEC. 0266239 VEN SUC AYACUCHO 220-000 266239 13:10 S95757 1018 5,000.00 18,867.24
16-11 ENTR.EFEC. 0261777 VEN SUC AYACUCHO 220-000 261777 13:07 S95757 1018 8,408.20 27,275.44
16-11 ENTR.EFEC. 0260964 VEN SUC AYACUCHO 220-000 260964 13:06 S95757 1018 8,595.20 35,870.64
16-11 ENTR.EFEC. 0261309 VEN SUC AYACUCHO 220-000 261309 13:06 S95757 1018 9,117.30 44,987.94
16-11 ENTR.EFEC. 0260681 VEN SUC AYACUCHO 220-000 260681 13:06 S95757 1018 10,000.00 54,987.94
16-11 ENTR.EFEC. 0262584 VEN SUC AYACUCHO 220-000 262584 13:07 S95757 1018 14,212.50 69,200.44
16-11 ENTR.EFEC. 0262146 VEN SUC AYACUCHO 220-000 262146 13:07 S95757 1018 14,508.40 83,708.84
16-11 ENTR.EFEC. 0262901 VEN SUC AYACUCHO 220-000 262901 13:08 S95757 1018 15,109.30 98,818.14
16-11 ENTR.EFEC. 0263253 VEN SUC AYACUCHO 220-000 263253 13:08 S95757 1018 16,721.20 115,539.34
16-11 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 000479 4923 3.50- 115,535.84
16-11 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 000479 4923 3.50- 115,532.34
16-11 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 000479 4923 3.50- 115,528.84
16-11 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 000479 4923 3.50- 115,525.34
16-11 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 000479 4923 3.50- 115,521.84
16-11 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 000479 4923 3.50- 115,518.34
16-11 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 000479 4923 3.50- 115,514.84
16-11 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 000480 4923 3.50- 115,511.34
16-11 PAGO DETRAC 1460689808 BPI 111-034 392314 18:08 SNTPEA 4709 28.00- 115,483.34
16-11 PAGO DETRAC 1460691302 BPI 111-034 393868 18:11 SNTPEA 4709 224.00- 115,259.34
16-11 PAGO DETRAC 1460687991 BPI 111-034 390537 18:06 SNTPEA 4709 246.00- 115,013.34
16-11 PAGO DETRAC 1460688675 BPI 111-034 391210 18:07 SNTPEA 4709 246.00- 114,767.34
16-11 PAGO DETRAC 1460689170 BPI 111-034 391688 18:07 SNTPEA 4709 246.00- 114,521.34
16-11 PAGO DETRAC 1460690294 BPI 111-034 392809 18:09 SNTPEA 4709 246.00- 114,275.34
16-11 PAGO DETRAC 1460690816 BPI 111-034 393346 18:10 SNTPEA 4709 246.00- 114,029.34
16-11 PAGO DETRAC 1460691739 BPI 111-034 394316 18:11 SNTPEA 4709 246.00- 113,783.34
16-11 A 220 1996527 0 TLC 111-008 052425 14:41 TNP089 4401 5,376.00- 108,407.34
16-11 A 220 1996527 0 TLC 111-008 052254 14:39 TNP0BT 4401 5,914.00- 102,493.34
16-11 A 220 1996527 0 TLC 111-008 052715 14:43 TNP0S5 4401 5,914.00- 96,579.34
16-11 A 220 1996527 0 TLC 111-008 052060 14:37 TNP009 4401 5,914.00- 90,665.34
16-11 A 193 1842417 0 TLC 111-008 051524 14:32 TNP0PI 4401 7,633.53- 83,031.81
16-11 A 193 1842417 0 TLC 111-008 051260 14:29 TNP008 4401 23,047.93- 59,983.88
16-11 A 193 1842417 0 TLC 111-008 050862 14:25 TNP110 4401 23,080.77- 36,903.11
16-11 A 193 1842417 0 TLC 111-008 051009 14:27 TNP0Z7 4401 24,204.20- 12,698.91
16-11 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 954007 4936 10.00- 12,688.91
16-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 9.80- 12,679.11
17-11 PAGO IMPUES 146094608¥ BPI 111-034 160009 12:30 SNTPEA 4708 1,042.00- 11,637.11
17-11 PAGO IMPUES 146094412¥ BPI 111-034 158050 12:27 SNTPEA 4708 6,875.00- 4,762.11
19-11 0200000443 FERREYROS S TLC 111-008 093368 12:53 TNP100 2401 185.90 4,948.01
19-11 0200000440 FERREYROS S TLC 111-008 093369 12:53 TNP100 2401 207.16 5,155.17
19-11 0200000444 FERREYROS S TLC 111-008 093367 12:53 TNP100 2401 243.10 5,398.27
20-11 ENTR.EFEC. 0606432 VEN SUC AYACUCHO 220-000 606432 12:02 S91074 1018 6,194.00 11,592.27
20-11 ENTR.EFEC. 0605847 VEN SUC AYACUCHO 220-000 605847 12:02 S91074 1018 6,683.70 18,275.97
20-11 ENTR.EFEC. 0606709 VEN SUC AYACUCHO 220-000 606709 12:03 S91074 1018 6,856.40 25,132.37
20-11 ENTR.EFEC. 0606222 VEN SUC AYACUCHO 220-000 606222 12:02 S91074 1018 7,203.00 32,335.37
20-11 DE RED DE COMBUSTIBLES TLC 111-008 391011 16:27 TNP101 2401 9,534.39 41,869.76
20-11 ENTR.EFEC. 0606888 VEN SUC AYACUCHO 220-000 606888 12:03 S91074 1018 13,900.00 55,769.76
20-11 ENTR.EFEC. 0606036 VEN SUC AYACUCHO 220-000 606036 12:02 S91074 1018 15,000.00 70,769.76
20-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 3.10- 70,766.66
21-11 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 051898 12:39 HBK980 2701 13,000.00 83,766.66
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE PAGINA 3 DE 4

MONEDA CODIGO DE CUENTA

NEGOCIACIONES JCKA
AV.9 DE DICIEMBRE N.1000 SOLES 220-2576751-0-08
AYACUCHO-AYACUCHO EJECUTIVO DE NEGOCIOSZANABRIA S. NANCY
HUAMANGA-AYACUCHO OFICINA SUC AYACUCHO
220 (GAF0YU) TELEFONO 066-317558 CELULAR
E-MAIL nancyzanabrias@bcp.com.pe

ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
VALOR
DESCRIPCION AT *
LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
21-11 A 193 1842417 0 TLC 111-008 020048 12:35 TNP0B6 4401 31,712.95- 52,053.71
21-11 A 193 1842417 0 TLC 111-008 021202 12:45 TNP0KP 4401 50,711.99- 1,341.72
22-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 4.70- 1,337.02
24-11 ENTR.EFEC. 0282357 VEN SUC AYACUCHO 220-000 282357 15:07 S89362 1018 1,700.00 3,037.02
24-11 ENTREGA C/CHEQUES FUE INT 220-000 281173 2903 4,330.08 7,367.10
24-11 25-11 O/B Local 4,330.08
24-11 ENTR.EFEC. 0283639 VEN SUC AYACUCHO 220-000 283639 15:08 S89362 1018 7,000.00 14,367.10
24-11 ENTR.EFEC. 0283206 VEN SUC AYACUCHO 220-000 283206 15:08 S89362 1018 7,089.20 21,456.30
24-11 ENTR.EFEC. 0282808 VEN SUC AYACUCHO 220-000 282808 15:07 S89362 1018 7,391.00 28,847.30
24-11 ENTR.EFEC. 0283857 VEN SUC AYACUCHO 220-000 283857 15:08 S89362 1018 9,351.40 38,198.70
24-11 ENTR.EFEC. 0282559 VEN SUC AYACUCHO 220-000 282559 15:07 S89362 1018 10,000.00 48,198.70
24-11 ENTR.EFEC. 0282955 VEN SUC AYACUCHO 220-000 282955 15:07 S89362 1018 10,200.00 58,398.70
24-11 ENTR.EFEC. 0283485 VEN SUC AYACUCHO 220-000 283485 15:08 S89362 1018 10,307.50 68,706.20
24-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 3.25- 68,702.95
26-11 0200000454 FERREYROS S TLC 111-008 256826 15:17 TNP101 2401 184.60 68,887.55
26-11 0200000456 FERREYROS S TLC 111-008 256824 15:17 TNP101 2401 234.30 69,121.85
26-11 0200000452 FERREYROS S TLC 111-008 256825 15:17 TNP101 2401 255.60 69,377.45
26-11 ENTR.EFEC. 0170124 VEN SUC AYACUCHO 220-000 170124 10:58 S96268 1018 6,000.00 75,377.45
26-11 ENTR.EFEC. 0170321 VEN SUC AYACUCHO 220-000 170321 10:58 S96268 1018 6,746.00 82,123.45
26-11 ENTR.EFEC. 0169312 VEN SUC AYACUCHO 220-000 169312 10:57 S96268 1018 7,000.00 89,123.45
26-11 ENTR.EFEC. 0169883 VEN SUC AYACUCHO 220-000 169883 10:58 S96268 1018 8,314.00 97,437.45
26-11 TLC 002WKM MANT NOV TLC 220-000 000TN 4409 44.16- 97,393.29
IMP.OP.$ 12.00
26-11 A 193 1842417 0 TLC 111-008 033767 13:00 TNP0IK 4401 51,948.24- 45,445.05
26-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 3.90- 45,441.15
30-11 DE RED DE COMBUSTIBLES TLC 111-008 488066 20:27 TNP100 2401 6,254.93 51,696.08
30-11 DE RED DE COMBUSTIBLES TLC 111-008 488082 20:27 TNP100 2401 6,743.41 58,439.49
30-11 DE CHALPON CONTRATISTA TLC 111-008 033725 11:57 TNP0AY 2401 10,000.00 68,439.49
30-11 A 193 1842417 0 TLC 111-008 040372 12:08 TNP052 4401 23,000.00- 45,439.49
30-11 A 193 1842417 0 TLC 111-008 031487 11:23 TNP0NU 4401 31,950.34- 13,489.15
30-11 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 220-000 947218 4991 3.50- 13,485.65
30-11 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 24.00- 13,461.65
30-11 COM.OPE.VENT ¥ INT - 0101 75.00- 13,386.65
30-11 IMPUESTO ITF INT - 0909 3.80- 13,382.85
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ESTADO DE CUENTA CORRIENTE PAGINA 4 DE 4

MONEDA CODIGO DE CUENTA

NEGOCIACIONES JCKA
AV.9 DE DICIEMBRE N.1000 SOLES 220-2576751-0-08
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DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

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| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
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1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | 37 | 75.00
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL COMISION | | | 75.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------