PRESUPUESTO GENERAL PROY. SIST.

AGUA POTABLE PUERTO RICO - IVIRGARZAMA

CONCEPTO $US
I COSTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA 1,573,427.06
Aduccion 1,027,016.78
Red de distribución I 456,473.87
Camara rompe presion 8,206.84
Obra de toma y desarenador 31,018.61
Pasos quebrada 14,164.25
Proteccion tuberia 11,958.96
Tanque de almacenamiento 24,587.75
II MEDIDAS DE MITIGACION (2%I) 7,000.00
III SUPERVISION DEL PROYECTO (5 % I) 47,202.81
IV COSTO TOTAL DEL PROYECTO (I + II + III) 1,627,629.87
 SISTEMA DE RIEGO 1º DE MAYO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

A. GASTOS PARA HERRAMIENTAS - OPERACION (1 año)

Descripcion Cantidad Duracion Costo Uniatrio Costo Total

[años] [Bs] por año [Bs]
5 Tarraja de 2" a 6" 20 2 200.00 2,000.00
5 Pala 10 2 65.00 325.00
5 Picotas 10 2 65.00 325.00
10 Sierra mecanica (arco) 10 1 25.00 250.00
1 Llave Cresen 10 1 60.00 600.00
1 Alicate 5 1 15.00 75.00
1 Juego de destornilladores 1 1 42.00 42.00
4 hojas de sierra mecanica 10 0.5 12.00 240.00
1 prensa para tuberia 1 4 280.00 70.00
1 Llave Steelson #14 5 2 85.00 212.50
1 Llave Steelson #18 5 2 110.00 275.00
Tecnicos de planta 1 1 1100.00 13,200.00
Tecnicos eventuales 2 0.5 400.00 4,800.00
TOTAL GASTOS 22,414.50

B. GASTOS PARA REPUESTOS - MANTENIMIENTO

Descripcion Cantidad Duracion Costo Unitario Costo Total

[años] [Bs] por año [Bs]
Llaves de paso p/camaras parcelarias 10 1 100.00 1,000.00
Llave Cresen 10 1 50.00 500.00
Barras (6m) tuberia PVC 2 - 6" 10 2 300.00 1,500.00
Tapones 50 2 38.00 950.00
Escobillas de plastico 10 1 15.00 150.00
Balde de albañileria 10 1 20.00 200.00
Combustible (gasolina/diesel) [lts.} 1000 1 3.50 3,500.00
Lubricantes (aceites/grasas0 [lts] 100 1 22.00 2,200.00
Repuesto accesorios [gbl] 1 5 5000.00 1,000.00
Pintura anticorrosiva [gal] 10 2 76.00 380.00
TOTAL GASTOS Err:522

C. GASTOS ADMINISTRATIVOS Nº SOCIOS = 45

Descripcion Duracion Costo Unitario Costo Total

[meses] [Bs] por año [Bs]
Registro para usuarios 1,350.00
Material de escritorio 4,000.00
Libro de actas 30.00
Libro diario 35.00
Bidones para combustible 200.00
Transporte 500.00
Viaje de ida y vuelta a la capital 400.00
Pago de operador (a) 12 1200.00 14,400.00
Administrativo 12 800.00 9,600.00
TOTAL GASTOS 26,265.00

COSTO TOTAL PRIMER AÑO A+B+C = Err:522

INCREMENTO IMPREVISTOS (devaluacion, etc.) 20% (A+B+C) Err:522

TOTAL = Err:522

TARIFA MENSUAL =12 meses/año * Nº socios Bs./socio = Err:522

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

A. GASTOS PARA HERRAMIENTAS - OPERACION (1 año)

Descripcion Cantidad Duracion Costo Uniatrio Costo Total

[años] [Bs] por año [Bs]
5 Tarraja de 11/2" a 4" 20 2 200.00 2,000.00
5 Pala 10 2 65.00 325.00
5 Picotas 10 2 65.00 325.00
10 Sierra mecanica (arco) 10 1 25.00 250.00
1 Llave Cresen 10 1 60.00 600.00
1 Alicate 5 1 15.00 75.00
1 Juego de destornilladores 1 1 42.00 42.00
4 hojas de sierra mecanica 10 0.5 12.00 240.00
1 prensa para tuberia 1 4 280.00 70.00
1 Llave Steelson #14 5 2 85.00 212.50
1 Llave Steelson #18 5 2 110.00 275.00
Tecnicos de planta 1 1 1100.00 13,200.00
Tecnicos eventuales 2 0.5 400.00 4,800.00
TOTAL GASTOS 22,414.50

B. GASTOS PARA REPUESTOS - MANTENIMIENTO

Descripcion Cantidad Duracion Costo Unitario Costo Total

[años] [Bs] por año [Bs]
Llaves de paso p/camaras parcelarias 10 1 100.00 1,000.00
Llave Cresen 10 1 50.00 500.00
Barras (6m) tuberia PVC 11/2 - 6" 10 2 300.00 1,500.00
Tapones 50 2 38.00 950.00
Escobillas de plastico 10 1 15.00 150.00
Balde de albañileria 10 1 20.00 200.00
Combustible (gasolina/diesel) [lts.} 1000 1 3.50 3,500.00
Lubricantes (aceites/grasas0 [lts] 100 1 22.00 2,200.00
Repuesto accesorios [gbl] 1 5 5000.00 1,000.00
Pintura anticorrosiva [gal] 10 2 76.00 380.00
TOTAL GASTOS Err:522

C. GASTOS ADMINISTRATIVOS Nº SOCIOS = 45

Descripcion Duracion Costo Unitario Costo Total

[meses] [Bs] por año [Bs]
Registro para usuarios 1,350.00
Material de escritorio 4,000.00
Libro de actas 30.00
Libro diario 35.00
Bidones para combustible 200.00
Transporte 500.00
Viaje de ida y vuelta a la capital 400.00
Pago de operador (a) 12 1200.00 14,400.00
Administrativo 12 800.00 9,600.00
TOTAL GASTOS 26,265.00

COSTO TOTAL PRIMER AÑO A+B+C = Err:522

INCREMENTO IMPREVISTOS (devaluacion, etc.) 20% (A+B+C) Err:522

TOTAL = Err:522
 CUADRO No. 3

CALCULO DE TARIFAS POR EL MÉTODO DEL COSTO INCREMENTAL PROMEDIO (CIP)

Proyecto: Sist. Agua Potable Puerto Rico - Ivirgarzama Dotación : 100 Lts/hab/día
Tasa de actualización: 8.00% Pers/Flia : 6.00
Caudal en toma : 60.00 Lt/seg. Consumo : 18.00 m3/familia/mes
C.I.P. Err:522 $us/m3 Tarifa Err:522 $us/familia/mes
Err:522 Bs/m3 Err:522 Bs./familia/mes

V.A.N. DE LAS INVERSIONES

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Costos directos 2,118,000.00
Op. y mantenimiento Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Gastos de reposición
TOTAL 2,118,000.00 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
V.A.N 2,118,000.00 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
CAE 2,118,000.00 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

Años 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Costos directos
Op. y mantenimiento Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Gastos de reposición
TOTAL Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
V.A.N Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
CAE Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

SUMA DE VALORES ACTUALIZADOS Err:522

ACTUALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Agua producida anualmente
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Volúmenes m3 1,892,160.00 1,986,768.00 2,086,106.40 2,190,411.72 2,299,932.31 2,414,928.92 2,535,675.37 2,662,459.14 2,795,582.09 2,935,361.20
V.A.N 1,892,160.00 1,986,768.00 1,931,580.00 1,877,925.00 1,825,760.42 1,775,044.85 1,725,738.05 1,677,800.88 1,631,195.30 1,585,884.32

Agua producida anualmente

Años 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Volúmenes m3 3,236,235.72 3,398,047.51 3,567,949.88 3,746,347.38 3,933,664.74 4,130,347.98 4,336,865.38 4,553,708.65 4,781,394.08 5,020,463.79
V.A.N 1,499,003.31 1,457,364.33 1,416,881.99 1,377,524.15 1,339,259.60 1,302,057.94 1,265,889.66 1,230,726.06 1,196,539.23 1,163,302.03

SUMA DE VALORES ACTUALIZADOS 32,700,237.09

 CUADRO Nº4 FLUJO DE CAJA ECONOMICO
i 4
MONTO
CONCEPTO TOTAL 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
A. INGRESOS
* TOTAL POBLACION 17634 17634 18339 19045 19750 20455 21161 21866 22572 23277
* Nº SOCIOS 2939 3206 3334 3463 3591 3719 3847 3976 4104 4232
* CONSUMO (m3/familia/mes) 18.00 692535.27 720236.68 747938.09 775639.51 803340.92 831042.33 858743.74 886445.15 914146.56
* PRECIO AGUA ($us/m3) Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
TOTAL INGRESO Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
DF - IVA (13%) Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
IT (3%) Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
B. COSTOS
INVERSION TOTAL 2118000.00
GASTOS DE ADMINISTRACION ANUAL
Administrador / cobrador 1820.48 1820.48 1820.48 1820.48 1820.48 1820.48 1820.48 1820.48 1820.48
Material de escritorio y otros 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ANUAL
Plomero 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00
Herramientas y material Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
TOTAL COSTOS Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
C. PERDIDAS Y/O GANANCIAS Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

MONTO
CONCEPTO TOTAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
A. INGRESOS
* TOTAL POBLACION 17634 1599 1619 1640 1661 1682 1703 1724 1744 1765
* Nº USUARIOS 2939 291 294 298 302 306 310 313 317 321
* CONSUMO (m3/familia/mes) 18.00 43944.22 44517.40 45090.59 45663.77 46236.96 46810.15 47383.33 47956.52 48529.70
* PRECIO AGUA ($us/m3) Err:522 3239.18 3281.43 3323.68 3365.93 3408.18 3450.43 3492.68 3534.93 3577.18
TOTAL INGRESO 2720.91 2756.40 2791.89 2827.38 2862.87 2898.36 2933.85 2969.34 3004.83
DF - IVA (13%) 421.09 426.59 432.08 437.57 443.06 448.56 454.05 459.54 465.03
IT (3%) 97.18 98.44 99.71 100.98 102.25 103.51 104.78 106.05 107.32
B. COSTOS
INVERSION TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACION ANUAL
Administrador / cobrador 167.10 167.10 167.10 167.10 167.10 167.10 167.10 167.10 167.10
Material de escritorio y otros 1275.61 1275.61 1275.61 1275.61 1275.61 1275.61 1275.61 1275.61 1275.61
GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ANUAL
Plomero 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Herramientas y material 408.03 408.03 408.03 408.03 408.03 408.03 408.03 408.03 408.03
TOTAL COSTOS 2150.74 2150.74 2150.74 2150.74 2150.74 2150.74 2150.74 2150.74 2150.74
C. PERDIDAS Y/O GANANCIAS 570.17 605.66 641.15 676.64 712.13 747.62 783.11 818.60 854.09

TOTAL GANANCIAS 20 AÑOS Err:522 $us

 2013

23982
4360
941847.97
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522

1820.48
1500.00

1600.00
Err:522
Err:522
Err:522

2023

1786
325
49102.89
3619.43
3040.32
470.53
108.58

167.10
1275.61

300.00
408.03
2150.74
889.58